酒店财务部月工作总结 共50份
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第一篇、财务部月工作总结
又一个月的时间过去了,我们财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了xxxx年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上
查看更多>>一个月的时间就过去了,你知道财务月怎么写吗?以下小编为大家整理了20xx财务部月工作总结范文,欢迎阅读!
20xx财务部月工作总结范文一
一、目前财务上的问题:
1、费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置:
出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。
工作方法:
出纳:
1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。
2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。
3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。
4,每天登记现金账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。
5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。
财务部月工作总结范文篇六:
20xx年1月工作总结:
做好日常财务管理和会计核算工作,主要完成以下工作:
1)完成月度资金计划的汇编,报总经理批准使用,合理安排资金支付。
2)配合销售部做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
3)加强合同管理,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。
4)国税检查纳税评估工作结束,有关问题存在很大不同意见,多次与之交流,该工作还需与国税积极协商。
5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;
6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;
7)完成了部分分红工作。
20xx年2月工作计划:
1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;
2)继续做好春节前的资金调配工作,完成股东分红、工程款支付、材料款
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