日月如梭，光阴似箭，一段时间的辛苦工作就这样过去了，只有写好总结才能知道工作中的疏漏，工作总结有阶段总结、半年总结和年终总结等。那么一篇优秀的工作总结要怎么才能写好呢？有请驻留片刻，小编为你推荐2020国有资产清查工作总结，更多信息请继续关注我们的网站。
国有资产清查工作是我们国家工作中最为重要的工作，做好这个工作是很有必要的，在做好这个工作之后惯例都会写工作总结。下面是小编搜集整理的国有资产清查工作总结，欢迎阅读。更多资讯请继续关注工作总结栏目!
国有资产清查工作总结【1】
根据《海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的紧急通知》(琼国税发5号)文件要求，我局对全局固定资产进行了一次全面清查，现将有关情况报告如下：
一、固定资产的基本情况
经过全面清理检查，截至年9月30日，我局拥有固定资产共计13969745.85元，具体情况如下：
(一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积9697.18平方米，价款总额10005705.78元。
(二)通用设备类资产总额3447143.52元，其中：台式计算机74台，金额363560元;便携式计算机26台，金额182542元;汽车类8 辆，金额1254411元;打印机56台，金额213076元;空调设备41台，金额为220656元;扫描仪38部(包括手持扫描枪)，金额 104044元;摩托车34辆，金额20xx20元;电动自行车1辆，金额4550元。
(三)专用设备类资产总额44154.67元，其中：体育设备 6台，金额37794.67元;其他专用设备1台，金额6360元。
(四)办公家具、用具类资产总额472741.88元，其中：文件柜3组，金额2150元;保险柜2个，金额11600元;厨房用具5套，金额7520 元;沙发31套，金额69503元;台、桌类98张，金额205160元;椅凳类56张，金额31230元;其他固定资产3件，金额12372.88元。
二、清理检查的主要做法
(一)成立清理工作领导小组。为扎实开展此次固定资产清理检查工作，我局迅速成立了以局长为组长、分管财务的局领导为副组长，办公室、信息中心、监察室等部门有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组，并确定联合清理工作方案，确保清理工作有组织、有计划的开展。
(二)仔细核对相关账证。清理过程中，工作小组成员认真检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料，核对资产管理卡片与会计账簿，收集与资产清理有关的数据，按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整，核实账、卡是否一致。
(三)扎实开展实地核查。为重点做好实物清点工作，我局工作组的成员深入各部门，逐一对照固定资产台账进行实物清点，并根据实际情况对台账、卡片登记有出入的地方进行修改，对未做登记的固定资产进行补登记，确保帐实相符。
(四)核查资产管理制度落实情况。在清理过程中，我局重点对固定资产的采购、领用、移交和报废等工作进行自查，检查固定资产卡片是否及时制作，各部门、人员领用固定资产的手续是否完备，报废是否按照规定手续进行处理。
三、资产管理存在的问题
通过此次清理检查工作，我局进一步加强了固定资产的管理，同时也发现了在管理中存在的问题：
(一)管理信息更新不及时。主要是人员岗位变动时，有的部门未能履行移交手续或及时告知资产管理部门，导致资产卡片信息更新不及时。
(二)资产调拨手续不完备。主要为省局与我局之间调拨资产的口子多，调拨手续不完备，导致部分资产部无法登记入账，容易造成资产管理上的漏洞。
(三)资产报废处置不及时。由于固定资产管理员更换较频，前后工作脱节，导致许多达到报废年限标准或严重损害且无修复价值的固定资产，没有及时处置，致使我局资产账面价值大，但资产实际使用率不高。
四、下一步管理措施
(一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前固定资产管理中存在的问题，制定、完善相应的管理制度，建立使用台账，进一步明确相关部门和人员的管理职责;加大对闲置房产的管理力度，定期开展巡查与清扫工作，谨防出现安全隐患。
(二)加强固定资产的跟踪管理。及时掌握固定资产的存量、增量以及入账情况，认真做好资产登记管理工作，定期对资产进行盘点，核对账、卡、物，确保账账、账卡、账物相符。
(三)及时处置报废资产。根据清理检查结果，对达到使用年限标准且损毁无用的资产，严格履行资产报废审批手续，依法依规进行处置，进一步提高资产使用效率。
国有资产清查工作总结【2】
根据市局关于开展全市地税系统固定资产自查的通知要求，调兵山市地税局年2月25日至4月18日进行了本年度的固定资产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作总结如下：
一、 基本情况
为进一步规范和加强我局资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据省局、市局的要求，我局精心组织了全局性的固定资产清查工作。
二、清查的主要做法
(一)领导重视，组织得力。局领导高度重视本次清查工作，把清查工作作为三季度局的重点工作之一。成立由局长赵东光同志任组长，办公室主任王英俊为副组长，办公室、人事监察科相关同志为组员的固定资产清查领导小组，负责对全局固定资产清查工作组织实施，并要求局其他部门对清查工作全程给予配合支持。
(二)提高认识，宣传到位。为更好地达到清查效果，我局召开了清查领导小组及局机关部门负责人参加的会议，传达了开展上级地税系统固定资产自查的通知的文件精神，就清查范围、清查内容、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。局清查领导小组专门组织召开了清查动员会议，对清查开展情况及时宣传，使每一位职工对清查工作都有一个较高的认识，积极配合清查工作。
(三)分工明确，责任清晰。清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段。准备阶段主要工作是成立固定资产清查工作组，明确分工，准备清查的相关资料。对工作任务量大、责任重的实物清查工作又安排各相关部门专人予以配合。
(四)合理安排，重点突破。本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上。清查阶段主要工作是清查人员对全局的固定资产进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，并同财务软件中相关信息相核对。对清查中发现的需要报废、报损或作其他处臵的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。总结阶段是对清查中发现的问题进行整改，按照帐实相符的原则对有关信息进行维护，并形成清查工作总结交清查工作领导小组审阅。
三、清查的主要成果
局领导和各部门都能高度重视清查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。清查工作领导小组针对清查工作定期召开作碰头会，一方面掌握清查工作的进度，另一方面就清查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。
经过此次清查，我局主要取得了以下成果：一是全面落实了局固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产资料不相符的情况，我局以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改、调整，对卡片信息不齐全的按市局财务便函要求一一核对，填写齐全。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。
四、下一步资产管理的工作思路
(一)完善制度。今后我局将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理办法。
(二)明确职责。进一步明确固定资产管理部门同实物使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。对核对准确的固定资产，使用人和部门负责人双重签字确认，从而增强资产管理人员的责任心。
(三)加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。
(四)严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。
(五)抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理人员在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我局固定资产管理工作搞得更好。
国有资产清查工作总结【3】
根据库尔勒市财政局《关于开展库尔勒市行政事业单位资产清查及政府资产报告试点工作的通知》(库财字[]37号)要求,全面规范和加强各单位国有资产管理，核查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理，提高国有资产使用效益促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。针对此次清查工作通知如下：
(一)资产清查范围。
1、单位基本情况清理：单位户数、机构及人员状况等基本情况进行全面清理。
2、账务清理：单位的各种银行账户、各类库存现金、各项资金往来款项和会计核算科目等基本账务情况与对方单位的对账单或询证函等进行认定并对资产清查进行分类，进行全面核对和清理。
3、财产清查：单位的各项固定资产进行全面的清理、核对和查实。做到一卡一物。根据固定资产清查明细表、盘盈盘亏情况说明、并对资产清查进行分类，提出相关处理建议，建立健全资产管理制度。
(二)资产清查工作基准日。此次我市行政事业单位资产清查工作，统一以年12月31日为清查基准日。
(三)资产清查工作组织实施情况。
1、成立资产清查小组，健全机构，充实工作人员，保障资产清查顺利开展.清查小组人员组成如下：
组长：孙新明
副组长：吾甫尔依沙克、陈小光、郝为民、时强、 阿布都艾尼、毛远峰、张平、崔占武
成员：高翔、张瑾、房力、庞仁金、邢燕、陈庆记、任爱华、李欣桦、童晟、王睿轩、钟霞及局属各部门负责人。
2、各部门对本部门的资产和账务进行自查和盘点，并与3月28上午下班前将自查情况和盘点表交财务室。
3、财务科负责在资产软件系统中录入资产清查表(资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表)。
4、财务科进行资产系统软件清查表数据、单位法人签字的纸质资产清查报表、资产清查工作报告等资产清查资料上报工作。
(四) 资产清查责任划分。
1、 车队负责车辆、小型机械(绿篱机、剪草机、割灌机、旋耕机)、电动三轮车、割草船等设备的清查以及对废旧设备的及时回收和上报工作。
2、维修队负责井、泵房、泵类、电机类(配电柜、变压器、电磁阀等)、三轮车、锅炉等设施的清查、对废旧设备的及时回收和上报工作。
3、办公室负责机关大楼办公用品等设施的的清查、以及对废旧设备的回收和上报工作。
4、各生产部门负责本部门的资产清查、以及废旧资产的回收和上报工作。
本次资产清查工作时间紧、任务重，局属各部门一定要充分认识到资产清查工作的重要性，各有关方面通力协作，积极克服困难，按期圆满完成各项工作任务，保证工作结果真实、可靠，有关数据准确无误，切实做到账账、账实相符。
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国有资产清查工作总结范文
国有资产清查工作即将结束，我们是时候来写一份工作总结了。下面是小编搜集整理的国有资产清查工作总结范文，欢迎阅读。更多资讯尽在20xx工作总结栏目!
国有资产清理监管工作总结
根据市委办、政府办关于印发《***开展国有资产清理监管工作方案》(狮委办[201*]*号)和《***201*年国有资产清理监管工作实施方案》(狮国资监办[201*]*号)的文件精神，在市纪委强有力的组织领导下，在全体工作人员的努力下，截至201*年*月*日，全市行政、事业、国有及国有控股企业单位财务、资产、经济合同等清理工作取得初步成效。这次清理工作涉及面广、任务重、历史遗留问题多，情况比较复杂全市共涉及*家国有性质单位：其中行政事业单位*家(其中独立核算单位*家、未独立核算单位*家、学校已并校*家)，国有及国有控股企业*家(其中独立核算*家，停业*家)，现就这几月工作开展情况汇报如下：
一、精心组织、狠抓落实、有序推进
1、按照市委市政府的工作部署由纪委、财政制定严密的工作方案。召开市委、市政府主要领导参加的国有资产清理动员大会，并将实施方案以***办[201*]*号文件的形式下发到各单位。
2、市纪委成立由纪委监察局领导、机关各室(办)主任挂钩联系相关单位的督查小组，明确督查任务为清理工作顺利完成保驾护航。
3、市财政局抽调单位工作骨干成立五个清理核查小组，并将全市清理涉及单位相应分成科局、党群社团、农口镇(办)、教育、国有及国有控股企业五组，将工作责任明确到清查小组。 1
4、市纪委、财政领导非常重视。在清理工作期间，市纪委、财政局领导经常带队深入到各单位了解、监督清理工作，并定期召开工作会议、解决实际问题。
二、资产清理工作开展以来成效明显
(一)、财务清理阶段取得的成效
1、取得的成效：经过共同努力，各单位财务状况已经摸清，并对存在的问题逐步处理，取得了初步的成效：
(1)各单位帐户开设情况基本摸清。全市有*个单位(扣除非独立核算及并校以及停业单位)开设*个帐户。其中有*个单位漏报帐户*个，经过认真核实，已全部摸清并补报，具体原因主要是单位工会(党委)帐户，帐户金额为0，挂靠临时性机构帐户，各单位误以为不用上报，现已补报。
(2)应缴财政专户款和应缴预算款已经完成上缴。经统计，至201*年*月*日，共存在应缴财政专户款***万元和应缴预算款***万元，现已完成上缴国库。
(3)其他收入情况基本核实清楚。全市共至201*年*月*日共体现其他收入***万元，经核实都为正常收入，其中各医院、卫生院由于行政事业单位报表没有相关科目，将药品收入、医疗收入等列为其他收入共计***万元;还有为上下级及其他单位的补助收入共计****万元。
(4)有价证券情况基本情况。全市共有*个单位体现有价证券情况。其中有*********)持有**股票，目前状况正常。(详 2见有价证券汇总情况表)
(5)对外投资情况基本情况。全市共有*个单位存在*项对外投资。其中行政事业*个单位存在*项对外投资共计****万元，(包括殡葬管理所以土地投资***永久墓园、卫生局下属**医院外包)，国有企业*个单位存在*项对外投资共计***万元;其中行政事业单位*项投资共计***万元目前正常运行，另外*项目前可能形成投资损失，待进一步理清。(详见对外投资汇总情况表)
(6)对外担保情况基本摸清。全市共有*个单位存在*项对外担保情况。其中国有投资发展有限公司*项担保行为现在正常运行;*项***百货公司为***百货第二商店提供**万元的贷款担保行为今后可能需承担连带责任;还有*项对外来料加工装配公司为***振兴服装有限公司做贷款担保***元，逾期未还法院判决由公司支付****元，该笔资金至今尚未追回，单位意见作损失处理(根据法律法规进一步认定处理)。(详见对外担保汇总情况表)
(7)单位往来账情况处理情况。经过进一步核实处理剔除3年以内往来款挂帐后，其中：①行政事业单位3年以上往来款挂帐条，金额条，金额改*条，金额***万元，正常挂帐2条，金额***万元，待进一步核实处理*条，金额***万元;暂付款(其他应收款)*条，金额***万元，已整改*条，金额***万元，正常挂帐1条，金额**万元，待进进一步核实处理*条，金额***万元。②国有企业共存在往来款挂帐*条，金额万元。其中暂存款(其他应付款)共计笔，金额万元，三 3
年以上非正常挂账笔，金额笔，金额万元;已整改笔，金额***万元、应收款已通过法院起诉判决有*笔，金额***万元。
2、财务较为突出的问题：由于涉及面大，情况及形成原因复杂，一些问题需进一步核实，研究后才能给予解决。
(1)有价证券情况。主要是工商联(总商会)持有的***股份有限公司股份票面金额**元，可能造成损失有待进一步核实。
(2)对外投资情况。一是*项目前可能形成投资损失的项目，部分单位已提出具体意见或措施;广电网络公司对外投资省广播网络公司*万元，该公司已停止运作，现待全省三网合一后再统一处理。其他需进一步核实被投资单位的现存情况后，才能够确定是否会造成投资损失，确定形成损失后;二是需进一步核实我市参股非控股企业的对外投资情况，达到维护我市投资权益。
(3)对外担保情况。对前述2项担保可能造成损失或潜在损失需确定被担保人是否有偿还能力，是否需要承担连带责任。
(4)往来款项情况。要求单位要采取措施进行清理：如供水公司*年水厂移交时有关漂染厂所欠增容费(应收款)达***万元长期未收回。对确实可能产生坏帐的情况，需对应收和应付进行区别处理。对可能产生的应收款坏账，要核实清楚债务人的具体情况，来判定款项是否能够收回;对可能产生的应付款坏账，要核实清楚债权人的具体情况，来判定款项是否需要支付。
(二)、财产清理核查结果
1、全市财产基本情况：
全市行政事业、国有及国有控股企业固定资产万元。其中：房屋建筑物宗，建筑面积米，金额*****万元;土地**宗，占地面积*****万平方米，金额****万元;车辆**辆，金额***万元;通用设备**件，金额***万元;专业设备**件，金额***万元;家具及其他**件，金额***万元;电气设备件，金额表件，金额万元;文艺体育设备及陈列品***件***万元。另有90个单位，**项房屋建筑物已完工使用未纳入固定资产管理，合计金额***万元。
2、财产清理核查中主要存在的问题及分析
(1)经清理核查全市土地及房屋建筑物资产问题比较突出。①建设单位与施工方存在的问题表现为：施工方在建设过程中超工程预算的项目，未与建设单位办理相关有效手续引起工程尾款拖欠，不能办理工程决算导致工程完工不能入帐;建设单位工程完工后没有及时提供工程决算的材料到有关部门办理手续;建设单位与施工方存在工程质量验收问题不能得到有效解决造成工程不能决算，②合作建房未及时办理资产分割手续导致完工资产未及时入帐也是重要原因之一。③学校因土地没有评估价值及确权形成房屋已完工使用未纳入固定资产管理经统计我市有*家。
(2)财产虽然入帐但帐实不符主要表现为：
①合作建房资产没有分割没办理两证以投资额暂入固定资产帐造成帐实不符。如：**大厦。
②购置房产没有实有面积没有办理两证按购买款建立固
定资产帐。如：**部等单位购置房产。
③公私混记造成帐实不符。如：***宿舍楼工房屋**套，已分配到个人**套，国有房产剩余**套，但分配到个人房产并没有从帐面剔除造成虚增资产。
④部分单位集资建房，个人产权与国有产权没有分割也造成帐实不符。
(3)资产出租没按有关程序审批。清理过程中发现相当部分单位房屋、店面出租没按有关规定报财政部门审批、没有公开招租。各镇(办)、教育系统、卫生系统、粮食系统、商贸系统、服务中心大多对外出租未经审批，未执行收支两条线。原**中学对外出租合同1份，期限**年，涉及价值量大，潜在损失;市**中心对外出租土地**平方米，期限从**年延长至**年;**局19**年*月出租宿舍楼储藏间，规定期限**年，租金**万元一次性交清，租赁采用抽签办法，抽中者租中，须整改。
(4)设备没有及时入帐。主要是教育系统**三年改善办学条件总投入***万元由于财务处理的原因没有及时纳入固定资产进行管理，目前已在积极的整改中，大部分已纳入固定资产管理。
(5)、全市车辆基本情况(等待上级进一步布置清理)：**
①、按车辆来源分类：单位购买**辆，资金来源为财政拨款;财政调拨**辆，上级配备**辆，资金来源为上级资金和部分财政拨款;单位自筹*辆，全部为市医院购买;资产重组*辆;赠送**辆(其中有1辆为部分捐赠部分财政拨款，产权已办理登记的 *辆，未办理登记*辆)，资金来源为社会捐赠，融资租赁*辆(国有企业);借入*辆(其中借入国有性质的单位、国有企业、社团组织共 *辆，借入个人和私营企业*辆)。
②、经过与原有资产清查的车辆情况进行核对，上报的单位中 共*个单位共增报*辆(其中为新购*辆，借入车辆*辆，漏报*辆)。
③、此次统计车辆使用情况为领导用车*辆，办公调配*辆，股室专用*辆，生产及经营用车 * 辆，待报废及报废车辆*辆，被盗车辆 * 辆
3、经济合同清理核查结果：全市共有*个单位*份经济合同，其中行政事业单位共计*个单位*份经济合同，其中出租出借**份，对外投资*份，对外借贷*份，报经审批的*分，未经审批*份;国有及国有控股企业共计*个单位*份经济合同，其中出租出借*份，对外投资*份，对外借贷*份，报经审批的*份，未经审批*份。
4、其他情况：如电力公司原下属单位**公司改制涉及金额大，须进一步核实。
三、清查过程中存在问题：
1、部分单位不够重视，造成工作滞后。有的单位漏报情况比较严重。没按要求对单位所有资产状况进行上报，只对帐面上的数字应付上报，单位大量的资产、对外投资游离于帐外，经纪委、财政现场核对发现了才象挤牙膏式的被动上报。如果现场核对没发现的，单位未主动上报的有多少呢?这方面单位要重视，全面补上报。
2、单位不主动、采取消极回避的工作态度。因问题形成的时间长、情况复杂，发现问题后一问三不知、推来推去、不找历史的凭证证据来说明问题。
3、对发现的问题没按规定提出整改方案。如资产没入帐的没有想办法入帐，合同有失公平的没有主动提出解决方案;已造成损失或潜在损失的没积极提出补救的措施。
四、整改措施：
1、对全市财务清理发现的问题逐单位逐笔解决落实。
①有价政权、对外投资、对外担保非正常可能造成损失将依法依规并结合实际情况责成单位整改，已经无可挽回的损失根据情况认定责任，制定处理方案送工作组研究及领导组审批。②往来款项处理：财政部门根据现有的财务、会计制度并结合实际情况逐单位逐笔给予审批。涉及金额较大、情况较为复杂的由单位提出处理意见报清理小组审核后送联合工作领导组审批。③形成制度及时处理往来款。每个会计年度结束后各单位应及时分清本单位上年度非正常往来款并加以清理。
2、财产清理发现的问题分类解决。①针对大量因已完工投入使用未入固定资产帐的财产责成建设单位抓紧工程财务决算尽早纳入资产管理。②对非正常原因引起的，不能根据现有的规章制度进行工程决算房产，进行分类区分并与相关部门探讨初步拟定解决方案报市政府审批。③合作建房、购置房产及没有办证入帐要求相关单位限期整改。④财产公私混帐要求各单位提供依据报财政审批后进行调帐。⑤房产出租没有报批及公开招租的单位限期补办审批手续，并对未公开招租房产的租金与同一地段房产出租市场价格进行比对，如比市场价偏低的查明原因并责令单位整改。
五、下一步工作计划
1、彻底(继续)解决财务清理发现问题：如有价证券、对外投资、对外担保等存在问题，并对三年以内的往来款进行清理(自加任务)
2、突出重点、下大力气抓土地、房屋建筑物方面存在的资产流失、潜在流失问题。
3、财产清理：由于财产清理存在的问题时间较长、量较大特别是已完工投入使用未入固定资产帐的这类问题应该与相关部门探讨形成有效的解决方案。
4、加强资产管理软硬建设。①加快完善市国有资产管理中心、财政局、市政府三级资产管理体制。②争取下半年完成市国有资产动态系统建设。③成立市国有资产产权交易中心。
5、以建立市国有资产动态系统为契机，组织培训全市国有资产管理人员。
6、出台相关管理规定。①适时出台《***行政事业单位资产管理补充规定》、《***行政事业单位通用办公设备和办公家具购置预算标准试行办法》、《***行政事业单位资产购置预算管理工作办法》，进一步规范资产配置行为;②规范合同报批程序，加强对各单位出租、出让、投资、担保等经济合同的审批，从源头上规范合同行为。
学院国有资产清查工作总结
根据省财政厅《关于开展全省行政事业单位资产清查工作的通知》(苏财办绩[20xx]2号)、省教育厅《关于开展国有资产清查工作的通知》(苏教财[20xx]6号)的要求，我院制订资产清查实施方案，精心组织开展本单位的国有资产清查工作，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
江苏教育学院创建于19xx年，是省属成人本科师范院校，20xx年x月x日经江苏省人民政府批准，正式由江苏教育学院、江苏省中小学教学研究院、江苏省教育科学研究所合并成立为江苏省教育科学研究院，同时保留江苏教育学院牌子，江苏教育学院仍是办学实体。
江苏教育学院定编人员500名，均为事业编制，单位现有在职事业编制人员485名，长期聘用人员5名，离休人员15名，退休人员227名，科研单位在职人员4名。全日制在校学生数5,476名，其中本科生4,403名，大专生1,073名。
江苏教育学院目前设有16个院系，开设了教育管理、汉语言文学、数学与应用数学、英语、小学教育、学前教育、计算机科学与技术等21个本科专业、12个专科专业。江苏教育学院现有本部和浦口校区两个校区，占地425.3亩，校舍建筑总面积15.2万平方米。
江苏教育学院的财务工作实行院长负责制，实行统一领导、集中管理的财务管理体制。学院财务处作为一级财务机构，在院长的领导下，统一管理学院的各项财务会计工作。除江苏教苑后勤服务有限公司、江苏教育学院培训服务中心、江苏教育学院印刷厂设相对独立的二级财务外，其他所有教学院(系)、部和行政部门不设立独立财务。二级财务单位接受学院财务处的业务指导和监督，年中和年末向学院财务处提供会计报表和相关资料。
二、国有资产清查工作组织、实施情况
(一)资产清查工作基准日：20xx年x月x日。
(二)资产清查工作范围：全院各单位、部门(企业除外)的固定资产。
(三)成立资产清查工作领导小组和清查工作办公室：
1、资产清查工作领导小组成员：
组 长：方国才 党委书记
副组长：李久生 副 院 长
成 员：施 忠 院长办公室主任 资产管理中心主任
刘青平 监察室主任
顾 枫 财务处处长
成 洪 人事处处长
张 静 审计室主任
钟 群 后勤管理处处长
林 建 基建办公室主任
章长志 资产管理中心副主任
(2)资产清查工作办公室成员：
主 任：章长志 资产管理中心副主任
副主任：王桂兰 资产管理中心副主任
张 红 财务处处长助理
成 员：吴运宝 谢爱香 胡 霞 李保东 王 胜 杨玉英 朱
文国 朱桂云 徐晶远 曹秀凤
(四)资产清查工作内容、报表编制及分工：
1、资产清查工作内容及负责部门：
(1)单位编制和人员状况的清理：由人事处负责清理并填报《事业单位人员基本情况表》
(2)账务清理：由财务处负责，会同其他相关专业部门及相关人员共同清查。
(3)财产清查：财产清查是指对我院各项资产进行全面的清理、核对和查实。重点是对固定资产的清查，对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏帐等损失按照资产清查要求进行分类，提出相关处理意见。其中：一、货币性资产清查，具体包括现金 、银行存款、有价证券的清查由财务处按照资产清查的要求负责。二、固定资产的清查，由资产管理中心、后勤管理处、基建办
公室、各资产使用部门，按照资产清查的要求，明确具体的责任分工，实施清查工作。
2、报表编制及分工：
财务处12张表，资产管理中心8张表，后勤管理处4张表，图书馆、历史系1张表，人事处、教务处1张表。
(五)固定资产清查的工作程序：
1、各单位根据自身实际情况，成立本单位固定资产清查小组，明确责任分工,形成协调、上报、处理机制。
2、将固定资产重新分类，将固定资产由十六大类调整为按十一大类进行分类。
3、资产管理中心对前期经过审批确需报废处理的资产进行相应处理，打印好盘点日各部门的资产明细表。
4、院资产清查办公室成员分组到各单位去进行资产盘点核对，对照各单位的资产明细表，以帐查物，帐物卡核对，确保帐帐、帐物、帐卡相符。
5、各单位资产清查小组对清查核对过程中发现的资产盘盈、盘亏、报废、毁损、遗失等情况，填写相应表格，写明原因，经单位负责人、技术鉴定人、院资产清查小组审核后，确认资产清查结果，按照统资产清查报告一格式，汇总本单位的资产清查工作情况，形成电子数据文件，将本单位的资产清查报告及电子数据文件报院资产清查工作办公室。
6、院资产清查工作办公室汇总各单位的资产清查情况和相关数据，进一步核对后，将其输入省财政厅资产清查系统，编制资产清查报表，形成汇总报表数据，报省教育厅、财政厅。
(六)资产清查工作日程安排：
1、前期准备工作阶段(4月x日-5月x日)
制订资产清查实施方案;成立我院资产清查工作领导小组和资产清查工作小组;印发《关于开展国有资产清查工作的通知》及《资产清查工作实施方案》;召开各单位主管领导和兼职资产管理员会议，对我院资产清查工作进行总动员，统一部署、明确职责、明确要求、组织学习，对相关工作人员进行业务培训。
2、全面清查阶段(5月x日～6月x日)：
对我院的单位编制和人员状况、账务、财产进行全面清理，填报相关报表。
3、数据确认、报表填报阶段(6月21-25日)：
院资产清查工作办公室对各单位上报的资产清查材料进行审核确认，填报所有报表。
4、数据输入、汇总报表上报阶段(6月26-30日)：
院资产清查办公室组织专门力量将全院的固定资产全部输入省财政厅国有资产资产清查系统，填报国有资产清查的全部报表。
5、委托审计阶段(9月10-15日)：
在教育厅指定的中介机构中，委托一家中介机构对我院的资产清查结果进行审计，出具《资产清查专项审计报告》。
6、完整的清查报告上报阶段(9月20-30日)：
上报向省教育厅、财政厅上报所有资产清查资料，具体包括：《事业单位资产清查报表》、《事业单位资产清查工作报告》、《资产清查专项审计报告》电子版和纸质文件等。
三、国有资产清查工作结果
经过对本单位20xx年x月x日会计报表及资产损益情况的清查，并经江苏永和会计师事务所审计确认：
(一)资产负债表清查结果：
江苏教育学院资产清查前资产总额为508,213,507.83元，负债总额为140,866,425.74元，净资产总额为367,247,082.09元。清查后资产总额508,213,507.83元(包含本次资产清查待处理-16,482,249.50元)，负债总额为140,866,425.74元，净资产总额为367,247,082.09元，核查后资产总额508,213,507.83元(包含本次资产清查待处理-16,482,249.50元)，负债总额为140,866,425.74元，净资产总额为367,247,082.09元。本次核查结果与清查结果无差异。
(二)资产损益核查情况：
经核查，江苏教育学院资产盘盈16,737,964.00元，其中增加对外股权投资3项合计16,567,000.00元(江苏教育学院培训服务中心1360万元，印刷厂
206.7万元，江苏教苑后勤服务总公司90万元);盘盈66项固定资产，金额为170,964.00元;资产损失为255,714.50元，系盘亏325项固定资产。
(三)经营性资产核查情况：
江苏教育学院申报经营性资产金额29,120,439.96元，其中用于出租的房屋建筑物资产金额12,453,439.96元，应收租金4,596,857.36元，实际确认租金收入4,596,857.36元，实际取得租金收入4,596,857.36元;应收收益与确认收益、实际取得收益一致。江苏教育学院申报经营性资产金额经营性资产核查情况与清查情况无差异。
四、资产清查工作取得的成效及问题：
在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了家底，对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片，确保每项资产帐、卡、物相符，并与财务固定资产帐面金额完全一致。
对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂账等问题，坚持实事求是的原则，如实反映上报。
在此次清查过程中，发现有一些因年代久远(xx年代购置)、技术淘汰、损坏无法使用的资产需要报废，已经江苏永和会计师事务所核查确认，总计有1835项，价值为1,863,638.85元。我们将严格按照资产报废处置程序进行处理。
资产清查工作总结2020年
资产清查工作是我们国家十分重视的一项工作，在做好这一工作的时候我们还要懂得对其进行总结回顾，分析其中问题与成果。以下是小编为大家精心搜集和整理的资产清查工作总结20xx年，希望大家喜欢!更多资讯尽在20xx工作总结栏目!
20xx年资产清查工作总结【1】
我校自从接到县财政局和县教体局资产管理中心“关于开展全市国有资产管理专项清查的通知”后，学校领导高度重视此项工作，责成学校相关部门对照通知要求，认真做好自查工作，并对照相关资产管理文件，边自查，边整改，现将自查和整改情况做如下小结：
一、 重视队伍建设，完善各项规章制度
任何一个学校要加强学校国有资产管理，就必须有一个认真、具有责任感的管理队伍。我校自从20xx年开展资产清查工作以来，学校就成立了以校长为组长的学校国有资产管理领导小组，成立了以总务主任为组长的国有资产管理工作小组，健全了学校国有资产管理网络，明确分工和职责。根据资产管理中心下发的国有资产管理制度目录，学校健全完善了国有资产管理的各项制度：采购制度、固定资产管理制度、设备使用及维护保养制度、验收入库制度、仓库物资管理制度、国有资产登记制度、物品的领用借用及赔偿制度、资产交接制度、设备使用及维护保养制度等。
二、 做好国有资产的账务管理
学校国有资产账册健全，学校资产管理员能定期与财务和资产使用部门及使用人核对账物，做到账账相符，基本做到账物相符,这方面力求做的再好一点，学校资产管理软件现在使用的是ETE资产管理软件。
三、 做好国有实物资产的管理
严格执行制定的物品验收制度、保管制度、领用制度、借用制度，物品采购后由学校资产管理员验收登记，在有关凭证上签字，有关发票才能予以入账，资产管理员按实物属性(固定、耐久、易耗)分类登记。对于固定资产、耐久物品，借用人及时在保管册上签名。对于价值较高的由个人保管的实物资产(如手提电脑)签订
好专项保管协议。对于易耗品，教职工领用后在易耗物品账上签名。学校固定资产每件都有标签。学校资产管理员每年对资产进行盘查，并相应做好年报和数据备份。近几年内，对已经过期不用的仪器和不能修复的设备资产，及时到相关部门办理了报废、报损等国有资产处置的报批手续，相关手续资料装订成册。为确保仪器的使用寿命，学校去年为仪器室定做了8只比较坚固的实木仪器橱。我们对于各教室里的多媒体设备、课桌椅、卫生工具等都有一个配备标准和管理标准，资产管理工作小组成员每月对每个班级的资产管理进行检查评分，并纳入文明班级评比。
四、 充分发挥仪器设备等国有资产效能，及时做好仪器设备的维护保养工作。学校各专用室按要求进行使用登记。结合学校安全工作，做好仪器设备的检查工作，发现问题及时处理。有关专用设备，如空凋、计算机、多媒体、安全技防设备等由专业单位维修保养。多年来总务处将主要仪器设备配备的日期保修单位，联系电话等信息汇总，便于维修联系。
通过这次学校国有资产管理自查，我们也看到了存在的问题，针对存在的问题，我们会及时整改，尽量使我们学校的国有资产发挥最大的效能。
20xx年资产清查工作总结【2】
为加强实物资产管理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，实现资产管理的科学化、规范化，根据厂《关于开展实物资产清查工作的通知》精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下：
一、抓宣传发动，使清查工作群众化。
我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有领导支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深入人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础。
二、抓组织领导，使清查工作科学化。
资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，达到预期的效果。
1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，根据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原则，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全站共15名，具体负责清查摸底及登记工作。
2、明确职责，熟悉业务。组织清查员认真学习厂发《关于开展实物资产清查工作的通知》，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进行培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进行清查工作扫除技术障碍。
3、积极实施，合理安排步骤。首先，各班组按照要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进行登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进行清查时，采用给资产编号的方法，为每一项实物资产进行编号，如“卫生所004号”，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进行审核，并现场核查，发现问题及时提出整改意见。如发现错登漏登，问清情况后当场纠正补登，确保资产清查结果的真实完整、准确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。”
三、健全帐册，使管理工作正规化。
为全面反映实物资产的增减变动情况，便于监督各项实物资产的保管、使用，就必须用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本”管理制度，为每项实物资产建立实物资产管理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进行监督，防止浪费，使资产管理做到“专人保管、专人负责”。
四、抓岗位责任，使管理工作制度化。
实物资产的管理原则是：统一领导、归口管理、分级负责。根据这一项原则，我站健全了资产管理制度，把资产管理作为一项长期工作，使之制度化、规范化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使管理责任到人。实物资产管理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计管理，各种资产设备由保管员管理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监督，做好帐务处理。做到有账可查，有责可问，违规必究。达到“归口管理、分级负责”的目的。
本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，基本摸清了我站实物资产的“家底”，为实物资产管理工作的科学化、规范化打下了良好的基础。
2020年资产清查报告
=====资产清查工作报告
根据财政部资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审所祥浩会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下：
为规范中心国有资产管理，提高国有资产使用效益，进一步推动财政预算管理制度改革，根据《=====会关于开展行政事业单位产清查工作的通知》和我局有关资产清查工作的具体安排和要求，中心成立了资产清查小组，制订了详细的清查方案并按照方案进行详细清查、登记、上报。现将中心资产清查工作进行总结汇报。
一、资产清查工作总体状况
（一）资产清查工作基准日
按照资产清查要求，20xx年12月31日为基准日。
（二）资产清查范围
1、单位基本情况的清理
单位基本情况清查主要是单位全程、组织机构代码、财政预算代码、单位户数、性质、隶属关系、人员编制、数量及结构的清查。中心都如实进行填报。
2、帐务清理
帐务清理主要涉及到单位各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本帐务情况进行核对和清查。中心根据要求及时进行银行存款、往来款项的函证；个人欠款的催缴及个别帐务调整。达到帐帐相符、帐证相符，确保了单位帐务的完整、准确和真实。
3、财产清查
财产清查是对单位各项资产进行清理、核对和查实。中心资产清查小组按照实物盘点同核实帐务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则进行，主要涉及到固定资产、流动资产、负债以及收入和支出方面。中心按照清查各阶段具体工作安排首先分科室进行固定资产查实登记；然后编号贴标签，固定资产、财务卡片录入；最后中心资产清查小组对各科室实地进行帐务清查。
（三）资产清查工作具体实施情况
为确保中心资产清查工作顺利进行，中心成立了由领导牵头、各科室负责人参加和具体经办人员参加的资产清查小组。主要职责是根据上级有关制度、文件要求结合中心实际制定工作计划和实施方案；开展资产清查；对在清查工作中发现的盘盈、盘亏和资金挂账等问题上报局清查办公室；完善中心单位内部财务、资产管理制度等工作。
在清查过程中，中心清查小组积极做好资产清查动员、培训工作，多次组织学习相关文件，并结合实际制定资产清查的具体实施方案，以保证工作顺利进行；小组内部分工明确、落实到人，以保证资产清查工作按时完成；小组成员认真、负责，以保证资产清查结果真实可靠；严格坚持实事求是原则，如实反映资产管理情况。
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二、资产清查工作结果（一）经详细清查，我单位不存在资产损益情况。
（二）经上级主管单位及第三方审核后，确认我单位资产清查结果无误。
三、存在问题、原因分析及改进措施
（一）存在的实际问题
1、中心是20xx年独立的，底子薄，资金来源全靠财政拨款。中心现使用的计算机大部分是别人更换下的，都超龄服役，因中心实际情况在本次资产清查中没有报废。
2、由于资产管理经验不足，在固定资产管理中未建立各科室台帐，固定资产的使用、保管责任未彻底落实到人，给资产管理造成不便。
（二）原因分析
1、根据所承担的职责界定，=====属于支出型单位，没有创收渠道，仅靠半身力量，办公条件很难有改变。
2、固定资产管理意识不强，经验不足。由于中心成立时间短，日常未及时开展资产管理相关知识教育、培训，导致管理意识不强，经验不足。另外，固定资产管理本身是一项系统、复杂的工作，现有人员多数身兼多个岗位，很难有足够精力投入到此项工作中。
（三）改进措施
1、积极向上级反映工作中的实际困难，同时加强开源节流。
2、多与上级管理部门沟通，加强资产管理知识教育、培训，严格落实资产管理的相关规定，建立健全相关资料和制度。
通过此次系统、全面的资产清查工作，中心摸清了家底，为中心编制部门预算和国家建设资产管理信息系统提供了真实可靠的数据基础，为推进资产与预算管理、财务管理相结合，进一步促进和深化部门预算改革奠定基础。同时，中心在固定资产管理方面还需继续加强，不断提高职工对各项资产的管理意识，建立健全资产管理中心的各项规章制度，形成财务、业务部门齐抓共管的资产管理机制，为不断深入的国有资产监督管理奠定基础。
二〇〇七年三月十五日
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二、资产清查工作结果（一）经详细清查，我单位不存在资产损益情况。
（二）经上级主管单位及第三方审核后，确认我单位资产清查结果无误。
三、存在问题、原因分析及改进措施
（一）存在的实际问题
1、中心是20xx年独立的，底子薄，资金来源全靠财政拨款。中心现使用的计算机大部分是别人更换下的，都超龄服役，因中心实际情况在本次资产清查中没有报废。
2、由于资产管理经验不足，在固定资产管理中未建立各科室台帐，固定资产的使用、保管责任未彻底落实到人，给资产管理造成不便。
（二）原因分析
1、根据所承担的职责界定，=====属于支出型单位，没有创收渠道，仅靠半身力量，办公条件很难有改变。
2、固定资产管理意识不强，经验不足。由于中心成立时间短，日常未及时开展资产管理相关知识教育、培训，导致管理意识不强，经验不足。另外，固定资产管理本身是一项系统、复杂的工作，现有人员多数身兼多个岗位，很难有足够精力投入到此项工作中。
（三）改进措施
1、积极向上级反映工作中的实际困难，同时加强开源节流。
2、多与上级管理部门沟通，加强资产管理知识教育、培训，严格落实资产管理的相关规定，建立健全相关资料和制度。
通过此次系统、全面的资产清查工作，中心摸清了家底，为中心编制部门预算和国家建设资产管理信息系统提供了真实可靠的数据基础，为推进资产与预算管理、财务管理相结合，进一步促进和深化部门预算改革奠定基础。同时，中心在固定资产管理方面还需继续加强，不断提高职工对各项资产的管理意识，建立健全资产管理中心的各项规章制度，形成财务、业务部门齐抓共管的资产管理机制，为不断深入的国有资产监督管理奠定基础。
二〇〇七年三月十五日
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2020实物资产清查工作总结
及时的对我们的工作做总结，能及时有力的解决我们的问题，不断改进我们的工作方法，提高工作效率。下面是小编搜集整理的实物资产清查工作总结20xx范文，欢迎阅读。更多资讯尽在20xx工作总结栏目!
实物资产清查工作总结
为加强实物资产管理，提高资产使用效率，确保各项实物资产的安全与完整，实现资产管理的科学化、规范化，根据厂《关于开展实物资产清查工作的通知》精神，我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下：
一、抓宣传发动，使清查工作群众化。
我站的资产种类多而分散，清查工作量大、任务艰巨，没有领导支持和全体职工的积极配合，光靠财会人员的努力，是难以做好的。因此，在站领导的高度重视下，积极宣传发动、统一思想，使“爱站如爱家”的思想深入人心，提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识，变被动为主动，积极投入到清查工作中去，使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动，为今后实物资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础。
二、抓组织领导，使清查工作科学化。
资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工，是一项面广量大、细致复杂的工作，必须精心组织、精心安排，才能使这项工作有条不紊，达到预期的效果。
1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起，成立了资产清查领导小组，由朱书记任组长，组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成，各单位也成立了相应的资产清查领导小组，对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散，根据“全面彻底”、“谁使用、谁负责”的原则，和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法，我们将清查工作细分到班组，由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员，全站共15名，具体负责清查摸底及登记工作。
2、明确职责，熟悉业务。组织清查员认真学习厂发《关于开展实物资产清查工作的通知》，明确清查范围，做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进行培训，辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法，为进行清查工作扫除技术障碍。
3、积极实施，合理安排步骤。首先，各班组按照要求自己清查公共财产，统一使用“实物资产清查登记表”进行登记。对在办公场所由个人保管的实物资产，做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进行清查时，采用给资产编号的方法，为每一项实物资产进行编号，如“卫生所004号”，并制作成标签帖在所登记物品的显著位置，这项工作虽然工作量较大，但对理顺清查工作、明确保管责任，有重要的借鉴意义。其次，清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后，组织对各班组填报的登记表，逐一进行审核，并现场核查，发现问题及时提出整改意见。如发现错登漏登，问清情况后当场纠正补登，确保资产清查结果的真实完整、准确无误，真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。”
三、健全帐册，使管理工作正规化。
为全面反映实物资产的增减变动情况，便于监督各项实物资产的保管、使用，就必须用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本”管理制度，为每项实物资产建立实物资产管理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进行监督，防止浪费，使资产管理做到“专人保管、专人负责”。
四、抓岗位责任，使管理工作制度化。
实物资产的管理原则是：统一领导、归口管理、分级负责。根据这一项原则，我站健全了资产管理制度，把资产管理作为一项长期工作，使之制度化、规范化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使管理责任到人。实物资产管理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计管理，各种资产设备由保管员管理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监督，做好帐务处理。做到有账可查，有责可问，违规必究。达到“归口管理、分级负责”的目的。
本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，基本摸清了我站实物资产的“家底”，为实物资产管理工作的科学化、规范化打下了良好的基础。
财经纪律检查实物资产清查工作总结报告
为进一步深入了解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况，根据《财经纪律检查工作实施方案》的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房、药库、药品服务部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单位的物资管理情况进行了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合，各物资管理单位进行了充分自查，文秘114网撰写了自查报告和填制了统计表格。现将检查情况报告如下：一、基本情况
(一)检查实施情况
实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备;检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照实施方案开展工作，确保了此次检查的有效进行。
我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资管理情况进行了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进行工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。三是为考查物资采购的实施情况，检查了物资采购招投标文书、谈判记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。五是为考查物资管理制度体系建设情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。六是为考查物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进行了对比分析。七是为考查物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资管理情况。
(二)物资采购预算及执行情况
XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。
药品采购预算共计XX万元(此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限)，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。
新增营具费预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。
卫生被服预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%。
公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%。
(三)医疗设备、耗材、药品采购情况
XX年1—10月份，医疗设备采购物资XX次，签订合同XX份，采购金额共计XX万元。
医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。
药品通过总后集中采购和自购共计万元。
(四)营具、材料采购情况
20xx年1—10月份，营具招投标采购物资次，签订合同7份，采购金额共计万元。
营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。
(五)被服、办公用品、营养室采购情况
20xx年1—10月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。
公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供应商家。
营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供应商家。
(六)物资抽查盘点情况
在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占%，个品种账实不符，占%。
二、好的方面
(一)规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业务部门和物资管理部门重视制度基础建设，注重建立健全物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到具体的岗位和个人。XX于20xx年通过了ISO9000质量管理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作规范、器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、相互监督的模式，发挥了集中采购的优势和效能。
(二)充分利用现有条件，物资存放规范有序。通过检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有面积较小，各单位都能充分发挥积极性和创造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。同时根据物资属性的不同，划分若干分库进行管理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。
(三)各级物资管理人员事业心、责任心比较强。各业务部门助理员能够做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监督库房管理人员的工作，积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。检查中发现，各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的升级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网管理的方式和方法。二是由于物资联网管理还存在一定的缺陷，库房管理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络管理功能上的不足。三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作，介绍好的管理经验和方法，反映工作中的问题和困难，提出许多改善和提高XX物资管理水平的建议和设想。
(四)检查中发现的典型单位物资管理规范有序，账目清楚。在检查中，我们发现消毒供应室严格依据财务核算和物资管理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责清晰，相互监督。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序规范、手续完备、账目清晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据能够满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供应室物资管理的动态和静态状况，达到了XX物资管理的标准和要求，全年物资发放误差率控制在%以内。
三、存在的问题
(一)物资采购预算缺乏约束力，与执行情况形成“两张皮”。检查中发现，部分采购项目严重超预算，个别项目存在无预算采购的问题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对XX物资的采购项目和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算项目设置不合理，经费安排不准确，导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格，部分单位在办理采购事项时没能严格执行预算，而是以本部门和单位的购置计划为依据，采购项目与预算项目不相符。各项目实际开支对比预算金额普遍偏高，个别项目严重偏离预算。三是缺乏对预算执行的监督管理，财务部门在结算报销时，通常按照各业务部门的总体预算进行管理，对明细采购项目和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随意调节明细项目的计划金额，造成采购预算“刚性不足，弹性有余”，削弱了预算的约束力。
(二)部分物资采购没有进行公开招投标和签订合同。检查中发现，XX部分物资的采购没有进行公开招投标，采用的是竞争性谈判和自行采购的方式，部分采购项目没有和供应商签订合同。20xx年1—10月份，器械科采购办公室采购医疗设备次，采购金额共计万元，这些采购均采用竞争性谈判的方式确定供应商，没有进行公开招投标。器械库自行采购的医用耗材共计万元，由器械科采购办、器械库和科室人员通过竞争性谈判的方式确定供应商，没有进行公开招投标和签订合同。营养一室从家供应商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，这家供应商均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进行招投标和签订合同。20xx年1—10月，办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元，办公用品库20xx年通过招投标确定了1家供应商，20xx年沿用20xx年已有的4家供应商，这些供应商的确定均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进行招投标和签订合同。
(三)对二级库房的监督管理缺乏措施和力度。20xx年1—10月，器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计万元。检查中发现，有的二级库房无专人负责记账和库房管理，有的是一个人既管记账又管库房，不符合财务核算和物资管理的规定，缺乏监督制约。有的二级库房请领的医用耗材与实际使用情况不符，导致库存物资的数量和金额越来越大。这样，容易导致管理环节和措施上的漏洞，无法保证医用耗材的安全和完整。
(四)物资出入库手续较为繁琐，导致账实不符的情况较多。检查中发现一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。器械库临时性或应急采购的医用耗材，由于供应商开具发票滞后的原因，不能办理入库手续，同时也无法办理出库手续。二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续，这样增加了以后补单据和相互核对的工作量。营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的原因，无法及时办理入库手续，只能以供应商的送货单作为物资到货的依据，同时也无法办理出库手续，只能以借料单作为物资发出的依据，以后再补办物资入库和出库的手续。这种情况下，有的物资已经发放完毕而发票还未收到，借用材料的现象普遍，导致系统记录与库存情况无法核对，计算机系统失去了对库存的核算监督作用。
(五)库存物资有账实不符的现象。检查中，在个物资库房抽查了个品种的物资，账实不符的有个品种，占%。
(六)计算机系统的功能还不能完全满足实际工作的需要。检查中发现物资管理中计算机系统功能上还存在不足，主要表现为：一是审批手续繁琐，审批周期较长，营具及材料的采购通过后勤综合管理信息平台传递申请单，逐级报基层领导、科领导、部领导审批，需要少则一星期、多则一个月的时间，这种情况下，往往是先采购然后等呈批件。二是由于计算机和网络系统功能的不完善，有的单位重新设立了手工账簿，弱化了计算机账簿的管理，形成手工账和计算机账并存，并且两套账目之间无法核对。三是具体的物资使用消耗单位管理薄弱，各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能，无法统计当天的消耗数量，科室未指派专人负责医用耗材的管理，请领单据保管不够完善。四是网络系统存在数据丢失的现象。
四、几点建议
(一)增强采购预算制定的科学性，加大预算管理力度。一是科学编制采购预算，在细化预算支出结构的基础上，采用零基预算，科学安排预算项目和经费指标。财务部门应当加强调研论证以及与业务部门的沟通联系，做到预算安排与实际工作紧密结合，增强预算的操作性和指导性。二是完善预算监控机制，由业务部门提出分项预算，由财务部门汇总审核，经审计部门审查后报院党委审批。一旦形成年度预算，必须严格执行，如有特殊情况，必须经严格的报批来调整或追加预算。三是加强预算经费的管控力度，财务部门在强化总量控制的基础上，加强分项预算的管理，把好审核报销关，确保开支内容和经费都在预算范围之内，杜绝超预算和无预算采购。
(二)进一步规范招投标采购，强化合同管理。一是规范物资采购方式，根据市场货源情况，可以区分公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式。制定XX物资采购的规章制度，明确不同采购方式的适用范围与条件，市场货源充足的物资必须进行招投标采购。二是规范采购文书，物资采购都必须经过立项报批、招投标或谈判、报批拟定的供应商、签订合同等阶段，每一阶段都必须形成相应的文件，并指派专人整理归档。三是规范合同管理，每一项采购都应当签订合同，形成双方法律性的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
(三)实行物资统管，加强对二级库房的管理。根据XX实物资产管理规定，物资采购、库管、使用职责应当相分离。当前，手术室、介入医学科分别储存有较大数额的医用器械和高值耗材，发挥着器械库的二级库房的作用，承担着物资保管和使用的双重职能。建议实行物资统管，由器械库派人负责手术室和介入医学科库房的管理，一是可以减轻手术室和介入医学科的工作负担和管理难度，二是实现物资库存的集中管理，库管和使用岗位相分离，更好地形成内部监督与控制。
(四)进一步加强对贵重物品的管理。当前，XX各单位的复印机、投影仪、电脑、数码相机等贵重办公设备逐年增多。为加强对办公物品的管理，避免办公设备流失，合理高效地使用办公设备，建议XX资产管理部门制定相应的管理规定，各单位对办公设备要指派专人管理，定期与XX资产管理部门核对，发生人事变动时及时进行清点移交。
(五)进一步完善资产计价挂账核算。XX每年采购大量的医疗设备、器械、耗材、药品以及后勤物资，根据《解放军总XX实物资产管理暂行办法》和《解放军总XX实物资产计价核算暂行办法》的规定，这些物资都应在财务部门进行计价挂账核算。检查中发现，除部分军需、营房物资外，其余物资均未在财务部门挂账核算。这样，物资管理部门和财务部门就没有做到相互监督与控制，对物资的收、发、存情况也无法进行核对。为了加强XX物资管理，完善相关的控制机制，利于成本核算，建议将物资采购及出入库情况在财务部门计价挂账核算。
(六)进一步改进计算机系统，完善相关功能。一是系统开发人员应当经常与系统使用单位沟通联系，重视物资管理单位提出的意见和建议，结合物资管理工作的流程和方法，进一步改进和优化系统。二是今后开发计算机系统时，应当由物资管理单位和人员提出设想、模块和流程，由开发人员编制程序实现系统功能，做到系统与实际工作的紧密结合。三是建立计算机和网络系统的定期维护制度，及时解决使用过程中出现的如数据丢失等问题，避免问题越积越多。四是针对后勤综合管理信息平台中采购申请审批周期较长的情况，应当进一步简化审批手续，缩短审批时间，提高工作效率，为采购入库和发放出库创造条件。
(七)进一步提高物资管理人员的业务水平。一是建议举办物资管理人员培训班，请院校的专家讲授有关物资管理的先进知识和核算方法，请物资管理的典型单位介绍管理的做法和经验，进一步提高物资助理员和管理人员的工作水平和业务技能。二是提高物资管理人员的计算机知识和网络知识，逐步实现由手工账簿到计算机系统和网络管理的过渡。三是加强协作意识，提高工作效率，采购、库管和使用各环节的单位应当增强服务和协作意识，确保单据和数据顺畅、高效流转。