[精品]关于财务月度的工作总结模板1000字

[精品]关于财务月度的工作总结模板1000字。

您是不是不太清楚总结的写作要点呢?相信在这一阶段的工作中自己有很多收获成长。你想要怎么写这篇工作总结,写总结能让我们头脑更加清醒,条理性更强,面对问题我们会总结分析,关于财务月度的工作总结模板是我们从网络收集和整理的,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友!

关于财务月度的工作总结模板 篇1

我公司各部门在今年里都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在xx期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、开学期间日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3 按照公司部署,20xx党建工作总结做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

关于财务月度的工作总结模板 篇2

六月份来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,月的财务会计个人工作总结如下:

一、六月份月顺利完成的工作

1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

二、六月份学习方面和个人修养和综合素质的提升

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

 三、六月中仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但务必看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

XX月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和推荐,为领导决策带给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

关于财务月度的工作总结模板 篇3

20XX年4月份学习方面和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

20XX年4月份存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

20XX年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

工作计划

为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本计划。

一、月初安排

1.根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联系和沟通。

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排

1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作。

关于财务月度的工作总结模板 篇4

转眼3月份就过去了,那么3月份我们都做了些什么工作呢?下面我来总结一下:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护;

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

__年3月份学习方面和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

__年3月份存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

__年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

关于财务月度的工作总结模板 篇5

两个月试用期已经过去,我对自己所从事的财务工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对财务的工作情况比较了解。而且在这两个月里,我在公司x总和x会计的领导下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下:

一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战。

二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制财务报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效。财务工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持。

三、要作好财务工作

绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的财务,必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。三.财务人员要恪守良好的职业道德。四.财务人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人x月份工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步。同时,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

关于财务月度的工作总结模板 篇6

2月份是我任职公司出纳工作的第二个月,由于之前未接触过物业管理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮助指导下,正逐步摸清工作的基本情况,把握工作重点难点。现将2月份工作总结汇报如下:

一、日常工作

1、对每天收缴的物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

2、每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴情况。

3、每天做好现金账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。

4、统计每月,季度收缴率,及时上报领导。

5、坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。

二、催费工作

1、整理一期业主物业费欠缴名单,配合其它部门做好催缴工作。

2、整理一期业主欠缴信息,(欠缴原因大致有A:答应来交,但还没来;B:号码有误;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房)将信息归集分类。

3、将归集的业主信息配合其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并提供对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。

总结:

物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责,不仅对基本的财务工作做到精,细,准,还要做客户服务工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力,同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。

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财务月工作总结模板1000字(精选8篇)


人的力量是无求无尽的,相信自己就一定能做到,一个月以来的工作,让我们更加明白了认真负责的重要性,但同时,我们还需积极对待工作总结的撰写工作,这就像是基础,很有必要。那么我们自己怎么写出一篇月工作总结呢?或许"财务月工作总结模板"是你正在寻找的内容,供你阅读参考,并请收藏本页面!

财务月工作总结模板 篇1

一、12月份工作小结

1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放,社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作,

2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报,经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。

4、完成了和财政核对全年的预算工作。

5、完成了其他临时性的工作任务。

二、1月份工作计划

1、继续做好财务的日常核算工作。

2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

3、编制20xx年度部门财政决算报表。

4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

5、做好新版出租车客票的领用发放。

6、完成其他临时性工作任务。

财务部月工作总结范文篇四:

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习,

2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

财务月工作总结模板 篇2

转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误……下面,我将出纳工作总结如下:

 一、开支票的错误

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作。

出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

二、今后的工作计划

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在下个月,在x姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在x月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。

财务月工作总结模板 篇3

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的一个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx-xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

财务月工作总结模板 篇4

一、费用成本方面的管理

财务月工作总结模板 篇5

1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名

2按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。20XX年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于20XX年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

5、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基矗

财务月工作总结模板 篇6

时光荏苒,三个月的试用期很快就过去了,在xxx的这三个月是我平凡的一季,也是我收获的一季。首先感谢公司领导给予我这个平台,使我得到学习和发展的机会,同时也感谢同事们对我的帮忙和引导,使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作状况进行如下总结:

一、试用期的基本工作资料

1、单位基本状况的熟悉

入职后我在部门总监容许的状况下,透过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于xxx年xx月的跨行业、多渠道发展的综合性公司,下设xxx个子公司。

2、单位相关人员的熟悉

在这三个月的日常工作中我不仅仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的部分财务及办公室的同事,同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导和帮忙,相信在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。

3、基本工作资料的熟悉

三个月的试用期中我不仅仅接触了部分的会计、出纳岗位的工作,同时也接触了日常的办公工作,每一项工作都是自我新的开始和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的领取以及基本办公软件的应用等,我不仅仅在这些工作中学习到了新东西,也在工作中认识到了自我的不足,用以督促自我在日后的工作中不断的学习和进步。

二、工作中存在的问题

虽然已经有两年相关的工作经验,但是在这段时光的工作中我认识到自我的工作还有很大的欠缺,主要表此刻以下两方面:

1、专业知识的欠缺

之前就听说财务是份干到老学到老的工作,自我很是不屑,以为凭借自我在学校所学的理论知识足以完成现有的工作,但是在真正的实践中才发现自我所掌握的仅仅是冰山一角,需要学习和掌握的专业知识还有很多。

2、财务软件运用不熟练

此刻的财务工作已经基本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、智能化过度。在这三个月的工作中我发现自我对会计电算化软件的运用很是笨拙,这将是我日后工作的壁垒,抓紧时光对软件的学习和练习是接下来工作的重点。

三、下一步的工作计划

1、端正工作态度

在日后的工作中我会严格要求自我端正工作态度,认真对待每一项工作,杜绝低级的常识性工作失误。与此同时还要进一步提高自我的执行潜力,在最短的时光内高质量的完成领导交代的工作任务。

2、强化专业知识

除了对自我已掌握的专业知识经常的练习和巩固,在日后还要不断的学习专业知识,了解最新的会计准则及税法知识,从而正确的指导日常工作,同时还要和前辈及同事们学习相关的实践经验,充实自我的专业知识。

3、熟练运用财务软件

在这三个月的工作中认识到自我对财务软件的运用并不熟练,严重影响了相关工作的进展速度。学习和掌握财务软件的应用的工作势在必行。

4、做好数据的电子备份

财务工作是十分严谨而琐碎的工作,日常工作会涉及很多的数据文件,对数据文件做好电子备份是件很重要的事情,充分利用数据的电子备份既能够方便日后工作的查阅和借鉴,同时也能够提高工作效率。

总之,未来的路还很长,新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决定在新的岗位上再接再厉,努力工作。

最后多谢各位领导、同事给与的帮忙和支持!

财务月工作总结模板 篇7

时间如梭,回顾近一月来的工作,收获不小。近一月来,在财务部和公司的正确领导下,财务全体成员的相助下,严格自律,规范管理,踏实工作,履职尽责,较为圆满完成自已的工作任务,锻炼了自己,提高了财务水平。当然,在取得一定成绩的同时也存在些许不足,在此,就我近一月的工作情况向各位领导作简要个人工作总结汇报:

一、主要工作

我于20xx年5月10日到财务部工作,在此期间,本人将工作重点放在财务规范上,我感到只有坚持规范才能减少风险与差错。此后,以规范制度为理念,立足做好常规工作。

工作方面:认真学习公司各项规章制度,踏实工作,履行职责,认真执行《会计法》,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,更**计科目的设置等。按规定时间编制各公司的财务报表及其财务分析表,及时提供“创新基金”和“双软”认定所需数据资料,同时对20xx年1-4月各公司记账凭证进行复审,发现问题及时督促修改。

学习方面:继续加强业务学习,提高业务水平,查找不足,寻求良好的工作方式,提高工作效率,严格要求。在工作中学习,在总结中提高,做好工作。

思想方面:积极上进,团结协作,充分发挥主观能动性和工作积极性,树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互交流、互帮互助、打造和谐高效工作团队,达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。

二、存在不足

1、理论学习有待进一步加强;

2、前瞻性、系统性研究较为欠缺;

3、财务预测水平有待提高,财务信息的判断能力有待增强;

三、后期工作思路

以后工作中随之以新的精神面貌和新的干劲,再接再励,与时俱进,积极主动做好各项财务工作,积极探索解决财务工作面临的新情况新问题。拓展财务管理与服务职能,切实防范财务风险,促进公司全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任,不断鞭策自己,加强学习,以适应企业的发展,与公司共同成长。

财务月工作总结模板 篇8

回顾xx月的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将xx月出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。

作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1.迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

关于财务工作总结的汇报模板


岁月如梭,时间眨眼就不见了,这一阶段的工作即将结束了,那么我们要认真进行总结,总结让人发展迅速,思维清晰,少走弯路。在这里准备写好这段时间的工作总结。经过整理,小编为你呈上关于财务工作总结的汇报,仅供参考,我们来看看吧!

关于财务工作总结的汇报 篇1

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,文章对一年的工作进行了两方面总结,详细内容请看下文酒店出纳年度工作总结。

⒈与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

⒈迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成工作。

关于财务工作总结的汇报 篇2

xx年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年里,承蒙公司领导对我的信任,让我承担这样的角色,使我迈进了人生一个新的里程碑,自担任部长助理这一职务已近半年了,以前只是从事单独的车间考核工作,对帐务方面了解的甚少,在这段时间中我学到了不少从未接触的东西,感谢领导给我的这次机会。

在谢部长的指导下,学会了资金审批,票据审核工作,掌握了审核中需着重注意的事项,每月的资金支付,都严格按照公司的财务规章制度,认真审核,层级把关,对每一笔资金支付进行核对,对计划外支付的款项严格按照合同审核,逐级审批后支付。

在制作财务工作指导手册中,学到了财务管理职责权限是如何划分的,了解了财务的相关管理制度,熟悉了资金管理、资金支付业务、出差报销、票据报销等流程,及财务各岗位的工作流程;学会了工程验收的结算手续,将验收报告和工程预算核对,发现问题及时与基建中心沟通。

在这期间,能协助部长做些日常的力所能及的琐碎工作,上报周总结及计划,完成月度工作总结上报等工作。在整理凭证工作中,了解到了日常业务的帐务处理,从中也学到了不少东西。

因以整理上市工作为主,考核工作近两个月参与的较少,人员定编虽已制订下来,但随着人员对设备的熟练程度不断提高,下一步在保证其劳动强度及人性化管理的基础上,还要将各工序人员重新进行梳理,将人岗不符、超编缺编等情况,及时进行考核并调整。近期正

在统计水电汽用量,辅助生产成本在变动成本中占的比例比较大,在数据上报的同时,要加强分析的能力。

在这段时间内,虽学到了很多,但需要加强的地方更多,今后要:

1)更多的学习财务知识,多向部长和部里人员请教,多去车间熟悉生产,更好地进行成本分析;

2)综合管理能力不够,管理能力需加强;

3)多熟悉掌握浪潮软件的使用。

以上是我这段工作中学到的和做到的,在以后的工作中要更加的努力,补充自己的不足,将自己尽快的提升,不辜负领导的厚望。

计财部在总经理的领导下,紧紧围绕股份公司的发展方向,为实现总体发展目标,计财部的工作任重而道远,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心,资金为纽带,保质保量地完成了财务核算各项工作任务。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,为领导提供决策。

财务人员严格遵守财务管理制度、税收法规、国家其他财经法律法规和公司的财务制度,认真履行计财部的工作职责,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨,虽然每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,在人员少工作量大的情况下,毫无怨言地工作着。我们明确分工,对公司的会计核算到会计报表,从报送时间及时性、

数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统地规范,从而提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理提供了可靠、有用的信息。

(一)xx年财务经营状况分析。

xx年1-11月份总公司资产总额已达到126325.66万元,同期相比增涨31%,资产负债率30.88%,同期相比下降了1.65%;实现销售收入76044.12万元,同期相比增涨27.43%,(其中产成品销售收入66322万元,同期相比增涨34%;其他销售收入9722万元,同期相比下降6%);利润总额27248万元,与同期相比增长25%。

(二)截止11月30日,土建工程及购置设备付款12176.19万元,付款比例82.77%。

(三)xx年税费交纳情况分析

xx年1-11月上交各项税费13374.90万元,与同期相比增长了135.73%,其中增值税5635.15万元,同期相比增长1150.50万元,企业所得税6502.74万元,同期相比增长5842.21万元,其他各项税费1237.01万元,同期相比增长708.33万元。

二、按照股份公司的部署,进行上市前期准备。

上市工作是股份公司发展战略规划中确定的重要工作内容和战略目标,计财部紧紧围绕股份公司上市的战略部署,完成股份公司交办的各项上市前准备工作 ,因为时间紧,任务重,财务人员加班加点,放弃节假日休息时间,连续三个月加班到深夜,可是从没有怨言。在上市准备工作中,发现财务管理与生产经营活动存在的管理脱节问题,以及不符合GMP要求的问题,说明我们各部门之间缺少经常的、零距离无障碍的沟通,造成信息的不对称。在今后的工作中,我们必须要全面统筹,协调沟通,保证财务管理和生产经营环节一致,推动公司尽快进入合规、合法和专业化的发展轨道。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

面对近年来行业显现的基本特征,即毛利率"屡往低处走"、销售"量增利减“增销不增效、利润空间不断下降”的实际情况,我们及时分解预算管理,建立和完善责任制成本考核制度,成本管理要求全员、全过程和全方位控制,成本的优势取得对于公司的生存发展尤为重要。总公司自4月份起使用综合制剂车间生产,由原半自动机器改为现在的生产连动线,大大的增加了产能,减少了人员,但对于我们考核人员来说,也是一个极大的考验,我们积极主动地进行跟班考核,

跟踪设备运行状况,随时关注车间异动情况,在保证其劳动强度及人性化管理的基础上,考核其人员定编,将变动成本制订出单位消耗标准,严格控制各部门的费用开支,将可控费用制订标准,以便更好地为降低成本服务。在车间人员的共同努力下,水针车间品种除10ml血塞通注射液(主要受上游原料单价增长的影响,累计平均单位成本比上年高1289.25元/公斤)外,其他品种成本均有不同程度的下降。详见成本对比表1、成本对比表2

四、合理调控资金,控制资金使用。

从每月的资金计划到资金支付上,我们都严格按照股份公司的财务规章制度,认真审核每月资金计划,在资金使用上,做到公正、透明,先急后缓,严格遵守资金计划审批手续,控制费用支出,统筹安排资金的使用。

五、12年工作计划

明年公司的工作思路是:坚持“以品牌促发展、以质量争生存、以标准上档次、以团队创效益”战略指导思想,逐步推行以“总经理负责制”为基本原则的内部买卖制,以公司为核算单位,对各公司实

关于财务工作总结的汇报 篇3

一、搭建财务核算体系管理框架

公司成立后,财务科积极构建财务核算体系,构建财务管理框架,只要分为四个板块。财务决算板块:核算公司经营业绩情况,用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求;绩效会计板块:实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整,全面真实反映公司经营业绩管理情况,主要用于内部管理需要;快报板块:每月初,用于快速、初步反映公司的财务状况,满足国资委对中央企业快速了解的需要;预算报表板块:用于反映公司对以后会计期间经营状况进行合理预测情况,促使公司经营按计划有序进行。20xx年年度财务科共报送决算文件3份、绩效文件3份、快报文件5份。

二、构筑和谐内外财务管理环境

构筑和谐的内外部环境,是物资公司稳步发展的先决条件。对物资公司财务管理工作同样如此。

一是取得局财会部支持:因为在制度建设、银行授信、税务处理、外联资源等方面局财会部都有公司无法比拟的优势,正确看待和处理与局财会部的关系有利于我们创造和谐的内部环境,今年的财务管理工作一直得到局财会部的大力支持。

二是取得多家银行支持:随着公司经营业务的逐步展开,需要银行中间业务支持将越来越多,xx年年由于公司新设立,在xx银行没有总授信情况下,办理了xx项目投标和xx项目履约总计xxxx万元的保函业务,办理了xx项目投标的资信证明;其次与xx银行积极联系,在局担保xxxx万元的情况下,取得了xxxx万元授信总额度,用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务,目前已经在xx银行的支持下,无保证金出具了xxxx项目xx万元投标保函,节约了流动资金xx万元。

三是取得税务部门支持:20xx年年2季度,通过与开发区国税局的充分沟通协调,一次性取得了增值税一般纳税人资格,为增值税的抵扣扫清了障碍,节约运营了成本;自四季度初,向开发区国税局递交了新办企业减免所得税申请,目前已经通过了该国税局的审批,正在向市国税局上报。总的看来,与税务局的关系维持比较融洽。

四是通过xx上市审计:尽管工总上市审计和评估是以20xx年xx月xx日为基准日,并且物资公司也是新成立,但诗司按照规定也参与了今年xxxx和xxxx报表的xx审计,提供资料和相关数据,顺利通过上市审计。

三、融入公司经营业务管理体系

财务科紧紧围绕公司经营开发开展工作,以此为中心按照轻重缓急安排财务科的日常工作,做到有预见、有计划,增强财务管理工作前瞻性、规划性,参与了工程物资设备的招投标和xx等项目投标文件的保函的办理等,为财务科工作了拓宽思路,增强财务工作为经营服务的理念。

四、推动财务信息化管理进程

财务管理的信息化是企业发展方向,特别胜总上市后,证券市场对股份公司财务数据的披露要求更加严格,时间性要求更加突出。公司自成立开始,财务科财务信息化建设就走在了前面,财务帐务系统按照局财会部要求提前上网核算,财务报表系统目前已经实现了网上填报审核和上报程序。另外,由于财务人员较少,在税务申报方面,财务科实现了国税和地税网上申报,简化了程序,提高了申报效率。

五、加强学习提高财务管理水平

公司财务科财务管理面对的是以前没有接触到的物资供销业务、增值税的核算,还有新的财务管理模式,必须要以高度的责任心来加强学习,认真研究各项经济业务,避免走弯路。今年针对业务性质加强了对税法的研究学习,做到税务会计核算合法;加强了对新企业财务通则、企业会计准则学习,做到基本业务核算合理;加强了对七局财务制度和办法深入学习,做到经济业务核算合规,并且积极参加局财务部组织的各种培训学习和交流,提高了财务管理水平。

关于财务工作总结的汇报 篇4

转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有一年时间,回首过去一年,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮忙,借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用。

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1―4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比较表。同时对新增的固定资产进行录入,持续固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处:

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有必须的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种状况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

关于财务工作总结的计划模板


工作总结还是认识世界的重要手段,是由感性认识上升到理性认识的必经之路。通过工作总结,使零星的,肤浅的,表面的感性认识上升到全面的,系统的,本质的理性认识上来,寻找出工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,写好工作总结,须勤于思索,善于总结。以下是工作总结之家整理的相关资料,希望帮助到您。

转眼xx又过去了,每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

一、xx年的工作情况总结如下

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息

在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

首先,从集团外部请老师,针对我们工作*同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

[精品]财务科工作总结范文2500字模板


时间像握不住的沙,早晚会流走的,我们需要作好这一阶段的工作总结,是时候静下心来写总结了,工作总结是认识世界的重要手段,是由感性认识上升到理性认识的必经之路。那么我们需要什么才能写好这篇总结?经过收集,我们整理了财务科工作总结范文,欢迎大家阅读收藏,分享给身边的人!

财务科工作总结范文【篇1】

20xx年在局领导的支持和帮助下,我们财务股人员团结协作,以求真务实的工作精神,较好地完成了各项工作任务,受到了上级及局领导和同志们的肯定。现就20xx年财务股工作总结如下:

一、各项工作完成情况

1、认真做好了会计核算工作。完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,按时申报用款计划指标,并按资金支出进度合理使用资金。工作中审核一切开支凭证,及时结算,做到各项开支都符合规定,资金平衡,一切财务收支清除准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务。按照财政有关编制预算精神并结合局实际支出情况,经讨论研究和认真测算,按规定时间完成了20xx年预算上报工作。

3、协助各科室做好各项工作。及时按标准完成了优抚、义务兵优待金、五保供养、60年精简、自谋职业金、临时救济、社区建设等各项款物的支出。

4、完成了小金库清理工作。经过清查,我局未出现违纪违法现象,资金使用符合各项财务规定,上级对资金使用管理比较满意。

5、按照省、市要求,对民政统计台帐进行不断升级更新,完成了各项民政统计和台帐录入工作,及时准确上报台帐,搞好了月报、季报、年报工作,受到市上表扬。

6、接受县审计局和上级对我局20xx年财务收支情况审计,未出现违规违纪、资金乱用现象。对审计所提出的问题进行了整改落实。

7、完成了局领导交给的其他工作。

二、积极参加政治、业务培训,适应新形势要求

1、认真学习党的十七届六中全会精神,把解放思想、改革开放、科学发展、社会和谐与全面建设小康社会目标明确为建设中国特色社会主义的核心内容。把学习理论同研究解决实际问题结合起来,勇于变革、勇于创新,不断提高政治素质和理论素养,增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。

2、积极参加上级和局里的业务、文化知识学习活动,提高业务、文化水平,提升业务素质,提高工作效率,为圆满完成各项工作打好基础。

总结一年的工作,我们虽然取得了一些成绩,但财务分析、沟通协调能力距离上级业务主管部门和局领导及同志们对我们的要求还有一定距离,下年度要积极改进,使财务工作上一个新台阶。

财务科工作总结范文【篇2】

20xx年财务工作即将结束,今年财务部的工作紧紧围绕着年初提出的工作重点和财务部工作计划展开的,在集团和公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和费用控制为重点,追求务实、高效的工作作风,基本完成了各项财务工作,推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、20xx年经营概况

20xx年是中国乃至世界经济萧条时期,20xx年1—9月份,公司创造产值约4200万元,预计年底将实现全年5000万产值,接近去年全年产值3460万元的1.5倍;20xx年1—9月份实现销售毛利364.41万元,预计全年实现销售毛利约500万元,销售毛利率约为10%。如下表:

二、财务软硬件学习和建设。

在软件方面:在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,初步建立了规范的企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计人员基本掌握了财务软件的应用与操作,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为下一步做好财务分析打下良好的基础。

在硬件方面,经集团领导批准,新上厂区光缆一条,直接连接位于销售公司的财务软件服务器,取代了原来极不稳定的远程登录。虽然站点还不稳定,但比起远程登录极大提高了工作效率。

存在的问题是:

1、由于与集团内销售公司公用一个帐套,存在很大的税务风险。因为税务部门在查账的时候可能会连带到另一个公司,财务数据的保密安全得不到保障。

2、因为共用一个服务器,一旦出现问题,两家公司账务都会损失掉。考虑到集团资金问题,目前也只能如此

三、日常工作

1、20xx年财务部对于各类费用的报销逐渐进行了制度和流程的完善,建立了较为严谨的审核报销制度。随着集团业务的不断发展,财务人员严格控资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部门要能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部门的财务要求。

2、对日常的财务工作流程掌握更加熟练,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了较高的正规化、标准化管理。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部将逐渐成为公司的信息库。

存在的问题有:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

3、关于对新增业务的处理

20xx年公司新设销售部,相应的财务增加了对业务开单、业务提成、差旅费等审核及报销处理等业务,在公司领导的指导和帮助下,经过财务部人员的共同努力,保证了销售部业务的顺利开展和进行,在保证公司利益的前提下,对销售部提供了有力的财务支持。

四、有效的开展了成本核算,加强了对公司财物的监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位互换,为公司培养知识和操作技能全面的财务人员;有意识的设立专职成本会计岗位,由熟悉生产流程的的财务人员担任,每月都要深入车间了解实际,细化核实成本核算。即将过去的一年里对于深入车间还做的不够好,新的一年着重加强。

2、今年度,财务部在核算同时重点对往来账务中的成年旧账作了细致的了解和检查,及时追缴了欠款欠票,保证公司财产不受损失,避免呆账坏账的产生。

3、我公司财务部每月及时将账务凭证等送集团审计,根据集团审计的要求及建议对账务处理、纠正。对于每月的预算和完成情况,根据实际发生及价格的变动进行了成本和利润调整,使之更符合实际。

4、加强了对公司仓库的监督和管理

通过对辅料库及成品库的规范化整理,使仓库管理更加规范和标准,不仅更有效的保护了公司财物,而且对公司提出的建立标准化企业的号召以实际行动进行了相应。

五、认真做好日、月度、资金计划报表和预算,根据集团财务要求合理使用资金,保证现金流的正常化。

今年公司生产能力大幅提高,业务量会大幅增加,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给我集团公司带来了不小的资金压力。本年度,我公司财务部会积极全力配合集团融资中心的工作。在此期间根据集团融资中心要求收集、整理财务资料,编制各类贷款报表,并多次积极热情的接待了银行工作人员的实地考察,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,为保障集团资金安全正常周转贡献自己微不足道的的力量。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在本年度中的国税一次专项税务稽查中,在税务已调走账册的情况下,根据集团指示,通过与税务稽查人员的有效沟通,争取到了税务稽查的谅解,同意我财务部将账务取回自查自纠。为公司规避了风险,挽救了部分损失,顺利通过了税务稽查。

存在的问题是:平时与税务部门沟通不够,出现问题才去沟通,有“平时不烧香急来抱佛脚”之嫌。使处理问题的成本增加。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。一部分应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。保证资金收付安全、准确。在加强资金管理的同时,财务部还需要多思考董事长年初提出的资金效益问题。在公司沉淀资金较多的时间段,经过集团授权可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

八、本年财务报表及20xx年度预算准备工作。

20xx年的预算工作是一项比较复杂和繁重的工作任务,首先要对20xx年帐务及利润情况进行进一步的核实和汇总,对于20xx年的各项费用进行分析,对于20xx年有哪些费用可以进行控制甚至削减,然后据此做出新年的费用预算和产值等各项预算。在有些紧张的时间段里,财务部将同心协力、加班加点,发扬不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。

财务科工作总结范文【篇3】

工作总结报告试用期工作总结党支部工作总结班主任工作总结财务工作总结学生会工作总结销售工作总结党建工作总结

财务科20xx年在中心的领导下,在各科室的大力配合下,紧紧围绕中心年初确定的工作思路和目标,认真贯彻市委、市政府和上级机关的各类文件及会议精神,以科学发展观为指导,加强协调,扎实工作,较好地完成了科室职能工作和领导交办的其他各项工作任务,现将主要工作总结如下。一、认真做好财务核算和财务管理工作1、积极组织财务日常账务处理工作。在日常工作中,财务科科室人员认真做到及时处理原始单据、制单、审核和记账工作。为保障全市住房公积金管理工作按照"统一决策、统一管理、统一制度、统一记帐"的模式顺利运作,我科室根据北京金天鹏软件公司的财务系统实现了会计电算化处理,并将各管理部的财务工作全部上划市中心统一进行会计核算。从根本上改变了传统的业务处理模式,使住房公积金管理工作更加科学、规范、完善、效能,同时也进一步推进了中心信息公开的数量和质量。防范资金风险管理手段也从粗放型向规范化、科技化逐步完善和提高。完善而开放的管理、健全而规范的程序是住房公积金管理中心工作的一个亮点,也是其工作取得卓着成绩的保证。2、认真做好资金的收付与财务报帐、记帐工作。住房公积金资金流量一直很大,资金流量巨大而繁琐,我科室同志本着"认真、仔细、严谨"的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。今年累计实现资金收付达22.64亿元,其中归集11.75亿元,支取6.4亿元,发放委托贷款3.74亿元,回收贷款本息0.75亿元,实现增值收益3599.78万元,各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为单位节省各项开支费用尽自己的努力。财务科全年来共审核原始单据150824张,处理会计凭证30512张,准确无误地出具各类会计报表无数。3、积极做好自治区审计检查组工作检查。为迎接由自治区住房和城乡建设厅和财政厅对我中心开展20xx年度住房公积金管理情况审计检查工作,我科把此项工作作为今年工作的一项重点来抓。为此,我科积极准备各种财务相关文件、资料,在审计过程中,积极配合审计组的检查审计,及时回复审计组的提问和调查,以便审计工作顺利开展。二、认真执行财务制度1、严格执行《会计法》。在现金管理上,财务人员严格按照《会计法》办理业务,控制现金库存,从不超限额。专项资金使用做到有预算、决算并按财政规定的政府采购工作流程进行政府采购。今年我们通过财政公开招标,购买了一批系统备份服务器、备份软件、网站服务器等设备,为提高网络系统的安全提供了保障,也极大的改善了市本级和各管理部的办公条件。2、针对审计出现的问题进行整改。针对今年自治区审计检查组审计中提出的问题认真整改,纠正历年存在的问题,改正以前的一些习惯性做法,使工作更加严谨、更加规范。健全、完善并严格执行会计核算与财务管理制度,加强会计基础工作规范化,提高财务核算质量与财务水平。进一步完善内部控制制度,发挥内部控制制度在财务管理中的作用。三、加强财务核算,确保资金安全,提高资金保值、增值。1、加强计划财务管理,确保公积金运作安全。紧紧抓住"抓管理促发展,以管理防风险,向管理要效益"这条工作主线,不断加强公积金计划财务管理,确保了资金的运作安全。认真贯彻《条例》,坚持以市中心批准的归集使用计划和贷款发放计划为指导,切实加强计划的执行工作,及时分解计划指标,明确目标任务。对计划的完成情况进行跟踪管理、统计分析和信息反馈,不断研究新情况,解决新问题。进一步落实公积金会计的核算管理工作,据《住房公积金会计核算目标管理办法》,加强对承办银行公积金核算工作的指导,进行跟踪考核;扎实抓好公积金的缴存及使用核算,做到准确无误,帐帐相符,充分发挥核算的反映、监督作用,努力实现增收节支。2、采取多种理财形式,盘活闲置资金。如何在不影响日常资金周转的情况下,盘活闲置资金是我们今年工作的重点之一。为此,我们认真测算日常需求量,清理闲置资金量,并多次与银行沟通协商,在不违反国家相关规定的情况下,将闲置资金分别存为7日通知存款、3月、6月、1年、2年、3年、5年期的共计12.667亿元的定期存款,并与多家银行签订多种协议,购买其理财产品。今年共实现业务收入11351.03万元,比上年增加4138.88万元,增长57.39%,实现增值收益3599.78万元,同比增加230.67万元,增长6.85%。在总结成绩的同时,我们还认真查找工作中存在的差距和不足,当前还存在的问题和不足有:一是网络电算化运行后,能否极大地发挥网络系统的作用,提高工作效率。二是与公积金承办银行的沟通协调工作有待加强。三是要加强财务人员素质有待于进一步提高。针对存在的问题,我科室制定了明年的工作重点:一、加强改进财务核算管理,强化资金安全管理。认真执行住房公积金财务管理制度和会计核算办法,加强财务核算管理,完善财务帐的管理,接受财政、审计部门的监督,促进住房公积金归集使用的良性循环。二、加强与公积金承办银行的密切联系,进一步做好沟通协调工作。目前由于我中心人员少、工作量多,因而在业务开展上很大一部分是依靠银行来完成的,特别是进入了公积金电算化网络系统管理了以后,银行的配合工作显得尤为重要。下一步我科室将加强与银行,特别是县级银行的密切联系,使公积金管理工作向更高效、持续、健康的方向发展。三、抓好专项治理和审计整改工作。针对专项治理和审计整改提出的存在问题,采取有力措施,抓好整改落实,加强财务管理,规范会计核算工作。

财务科工作总结范文【篇4】

今年以来,在局党委和局长室的正确领导和各部门的支持配合下,本科室紧紧围绕我市交通十二五“大投入、大发展、大跨越”总要求和 “通江达海”宏伟目标,注重学习调研,强化管理监督,狠抓责任落实,开拓创新、勤奋履职,取得了较好的成绩,现将今年以来的主要工作汇报如下:

一、注重学习和调研,提升履职能力

为能够较好的适应新形势和全面履行职责,今年以来,我们通过不断学习,加强自身建设,提升履职能力。一是加强政治理论学习,深刻领会党和国家的方针政策,认真贯彻执行中央八项规定和省市十项禁令,围绕十二五发展目标,提高政治素质,增强大局意识,提升执行效率;二是强化对宏观形势的研判和专业知识的学习,做到理论联系实际,学以致用,不断提高履职能力。三是善于实践,针对交通发展过程中出现的难点和瓶颈,发挥专业优势和特点,勤调研、多思考、常总结,不断创新工作思路和工作方法。

二、强化财务管理,规范财务收支行为

为有效落实财务管理制度,提高预算约束力和经费保障能力,提升财务管理规范化水平,今年以来,我们重点做好以下几方面的工作:一是强化预算约束力。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度,严格在预算框架内实施支出过程中动态控制,突出控制“三公经费”的支出管理。做到无预算不列支,有预算不超支,维护预算执行的刚性。二是强化财务监督职能。及时出台了交通工程资金使用相关管理制度,完善了工程款拨付审批程序,严格按照规定的审批权限和报支流程,科学有效地运行内控机制,认真履行财务审核职能,有效堵塞漏洞、消除隐患。三是强化对基层事业单位财务管理制度执行的监督和指导,不断规范会计基础工作,提升财务管理水平,提高制度执行的效率。四是强化国(公)有资产的分类管理。建立健全机关和基层事企业单位的固定资产清查、登记、核实等基础管理制度,促进固定资产资产的安全完整、运行有效。

三、加强审计监督,严肃财经纪律

内审小组按照年度内审工作计划,积极开展内部审计工作。配合市审计部门完成了本部门年度财政收支审计工作。通过强化审计监督,有力保证了资金使用的安全有效。对审计部门提出的建议和意见,做到及时完善和落实。

四、克服资金瓶颈,创新融资工作思路

为缓解交通建设资金的瓶颈,今年,继续在项目融资上谋创新。针对国有商业银行压缩退出非收费公路项目的融资难题,采取“化整为零”的方法,将融资视线转移到非国有金融机构,借助政府平台通过相关企业进行融资,预计可筹集资金2.5亿元左右。二是强化上争和政府扶持力度。协同工程科准确掌握省补资金补助计划,保证及时到位;今年在政府补助1亿元的基础上,取得专项资金6000万元。

五、突出招商引资第一要务,创新招商新思路。

今年,我们继续抢抓长三角经济带升级、沿江和沿海开发带来的地区产业转移、交通行业转型升级等良好机遇,充分依托交通特色和优势,突出“飞地招商”和“以商引商”等招商方式,不断更新招商方式,完善激励机制,及时出台了今年招商引资考核办法,定期召开招商引资督查推进会,积极开展招商活动,依托交通资源和优势,强抓交通行业转型升级的机遇,强力推进招商引资。今年,新招引项目3个,结转项目1个。预计今年我局完成招商引资投资额4000万元,占市目标任务3000万元的133℅,确保实现时间过半任务过半。

六、做好客运总站项目建设,完成新客运总站建设目标。

为加快新客运总站建设步伐,今年,我们咬定市委、市政府下达的建设目标任务,超前谋划、科学组织,及时排出详细工作计划,不断优化工程建设管理,在去年完成土建安装、外部装饰等工程建设的基础上,相继完成了候车楼内装饰、场地和二期配套工程建设。于今年11月28日投入试运行,目前正在组织完善工作,确保在年度前完善到位。

回顾今年工作,在取得成绩的同时,还有一些不足。一是财务管理上还需精细化,二是融资工作还需深入。明年,我们将围绕兴化交通“十二五”总目标,重点做好在以下方面:一是在精细化管理上下工夫;二是在兴化交通可持续投融资上谋创新;三是在招引大项目上求突破。

根据区农委《关于转发农业部办公厅关于组织开展全国农村财务管理专项检查调研的通知》(金农秘〔20xx〕35号)文件精神,结合我乡实际情况,召开会议,成立组织,对全乡12个村、1个街道,开展了农村财务管理专项工作自查,现将自查情况总结报告如下:

一、基本情况

全乡12个村、1个街道,247个村民组,总人口27958人,耕地面积52547亩,是个典型的农业乡镇。农民人均纯收入7260元。近几年来,随着各项财政资金的投入,村级经济的发展,农民生产生活条件的改善,就更进一步的要求村级财务、资产、资源、资金的健全管理,使村级财务管理发挥着有效的作用。

二、自查情况

1、农村财会基础工作开展情况。各村在银行统一开设基本账户,实行“三资”代理服务,制定财务统一操作流程并按流程运行,建立了财务管理信息化平台,充分确保村级组织会计核算财务管理的自主权,财务管理达到规范。

2、农村审计工作开展情况。每年乡对各村的“三资”资产、资源、资金进行清理核实,对财务进行检查。

3、村级财务民主监督落实情况。建立了民主监督机制,每村成立监督委员会,按程序进行民主理财活动,财务公开规范、及时、群众满意,进行民主评议,对评议结果进行落实。

4、农村财会队伍建设情况。各村会计人员没有进行聘任上岗,都是村两委人员代理;村级会计人员工作补贴和待遇按照乡规定同村两委人员一样分职务情况实行;从事村级财务报账员是文书兼职,实行“三资”代理服务,核算记账会计是乡“三资”代理中心人员,并持证上岗,工作素质能力强,农村财会人员没有统一登记备案。

5、各村财务存在问题及整改建议

①收入入账不及时,有漏收现象,要加强村级票据和收入管理,监督村级收入既收既入。

②固定资产不实,原因主要是土地平整、高标准农田示范村、修路修渠是有上级主管部门实施的,造成村级没有入账登记,要加强项目资金形成的固定资产,在项目工程完成使用时,及时登记入账。

③少数村村级经济困难,无力偿还债务,造成借新账还陈账,要求不能增加新的债务。

三、根据村两委换届要求,在换届前对各村财务进行审计。审计时间20xx年至20xx年6月。审计内容:收入支出情况,债权债务增减情况,投资建设情况,资源、资产管理情况,支出手续履行情况,村级发展情况等。

根据《市财政局关于进一步加强财政资金安全管理的通知》(枝财发[20xx]72号)文件要求,为切实加强资金安全管理,结合我办工作实际,从规章制度、操作程序、岗位设置、内部控制等方面认真进行自查,不走过场、不留死角,查找漏洞,积极整改,切实消除财政资金安全管理上的隐患。现就我办资金安全大检查情况报告如下:

一、组织领导方面。

我办领导高度重视财政资金的安全管理工作,并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位,把抓收支与抓管理结合起来,把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求,并采取了有效措施,不断完善和改进财政资金安全管理制度,确保了我办财政资金的安全。

二、账户管理方面。

严格执行银行账户管理的相关规定,没有开通网上银行,没有超越规定权限和范围开设银行账户,没有设立任何形式的收入过渡性账户,所有资金也未通过出纳的私人账户支付。

三、制度建设和内控管理方面。

建立了《市法制办财务管理制度》,财务管理实行报账员审核、主任一支笔审查的制度。凡报销的票据必须合乎财务管理规范要求,必须有经办人签名,并注明开支用途。对不真实、不符合规定的票据,不得签批。实行印鉴分开、专人专屉(柜)管理,严格做到人走章锁。将资金收付票据、凭证作为重要空白凭证加以管理,并实行专柜存放。建立专门的登记薄,对票据发放、领用、收回、注销及时登记,并经常进行了清理核对。

四、对账管理方面。

建立定期对账制度,严格按财政局要求每月进行帐户核对,专项资金进财政专户管理,专款专用,定期进行帐证、帐帐、账实核对并相符,及时到代理银行进行资金明细核对。

五、代理银行管理方面。

我办严格按照透明、高效、安全的原则,择优确定国库集中收付和财政专户代理银行,并与代理银行签订了规范的委托代理协议。

六、干部职工教育方面。

定期开展对干部职工的职业道德和安全管理教育,进一步干部职工的遵纪守法和风险防范意识。及时了解掌握干部职工的思想动态,引导干部树立健康向上的生活情趣,自觉抵制赌博等不良社会风气的侵袭,保持公职人员的廉洁性。健全党风廉政建设责任制和推行行政问责制,强化对制度执行情况的监督检查,认真落实财政资金安全管理各岗位、各环节的责任,对管理上不作为和乱作为实行责任追究制度,确保干部职工的教育、管理和监督落到实处。

通过这次自查和排查, 没有发现预算外、预算内和专项资金有被挪用、贪污等情况。下步工作打算:一是根据资金安全管理的重要性及必要性,对单位负责人、财务经办人在财务运行方面提出了更高的要求;二是要求将资金安全管理纳入今后党风廉政教育、法制法纪教育、职业道德教育的一项重要内容,增强干部法制意识、责任意识、廉政意识。三是加强对单位财务人员的安全培训工作,做到防范风险意识不放松,确保本单位资金安全。

财务科工作总结范文【篇5】

20xx年对于学校财务工作来说,是不平凡的一年。学校财务面临着严峻的考验。具体来说,学校收入从三个方面减少。随着生源竞争的激烈和由此带来的生源减少,教育收费环境和政策环境的变化,家长学校的审计和取消;学校预算外收入不断减少;服从和服务学校大局发展的需要,本着“育人为先,服务第一”的原则,学校食堂和小店收入维持在较低较少的水准。同时,由于我校明年将迎接省示范性普通高中的督导评估,各项建设与开支仍然较多。作为学校工作的重要组成部分,财务工作直接关系到学校的稳定与发展,关系到全体教职工工作积极性的发挥。在这种经费及其紧张的困难情况下,由于学校校长符冠烨同志和党总支副书记曾少平的高度重视,省财政厅和教育厅的关怀,财务工作人员辛苦奔劳,学校实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,财务工作仍然取得了一定的成绩。现将主要工作情况总结如下:

一、加强领导,完善制度,保障财务工作有序运转。

去年,财务绩效审计后,学校班子分工做了重大调整,曾少平副校长分管了财务,学校切实加强对财务工作的领导,切实加强对财务工作的监督和管理。财务科的同志在新班子的领导下,对财务工作坚持做到“一日一清,一月一结,一期一总”,及时监控资金的流动情况,做到心中有账本,心中有预算。财务工作账实相符,账账相符。认真贯彻执行财经法规,进一步加强对学校财务行为的管理,严格超预算支出。

校领导班子在百忙中经常注意研究和讨论学校财务工作,进一步完善了学校内部财务制度;坚持实行“一支笔”审批制度和审查制度,特别是对货物采购实行严格规范的管理制度。此外。公开制度得以制度化,从预算到预算执行的项目收支,都一一张榜公布。在校内小店饮水拿货由办公室主任负责,其他任何人不得挂帐。擅自在校内商店提货挂帐者,学校不予报销,有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。

二、强化管理,注重挖潜,提高有限资金使用效益。

为切实提高有限资金的使用效益,财务从内部做起,注重内部挖潜,降低内耗。学校落实责任,规范管理。在工程立项及招投标方面,严格执行政府采购制度,严守纪律。,对结算工程走审计程序,在资金分配使用方面,坚持财政预算制度。各项支出尽量挖掘财政专项潜力,争取财政的支持,。

三、突出重点,加大投入,促进各项工作正常开展。

提高资金使用效率,就是要将有限资金用得合理,用得实在,用在该用之处。本年度,学校坚持保证重点的原则,着力保障了以下两个方面的所需经费,全力做好“两个确保”,促进了学校各项工作的正常开展。

1、确保教师工资和待遇及时足额到位。我校本年工资福利支出总额826万元,占总支出的46%。在我省财政整体银根紧缩,部分学校资金运转困难的大背景下,在增强学校整体经济调控能力和适当集中财力的基础上,我校通过切实加强管理,保证了教师课时工资和应有待遇的落实。如:七月份足额发放课时和超课时补贴、和各类岗位补贴、退休教师的煤气补贴已做到按时到位、绩效工资的发放等。 确保了学校大局的稳定,充分调动了全校教职工的积极性和主动性。

2、确保了学校建设和发展的重点开支。学校建设和发展的重点开支,都得到了财政资金的大力支持。如:投入77多万元,建成了14套多媒体系统(目前已投入了教学使用)进一步改善了学校硬件设备;投入21万元添置学生课桌椅;投入99万,对我校电网进行改造,智能化管理,大大节约了电费的开支。为教学需要及学校发展,目前已筹措到财政资金645万用于新科学馆的建设;还争取到xx年择校费上缴给教育厅30%部分资金18万元得到返还使用,用于偿还历史债务6万、解决学生事件补偿金12万元。

3、确保了教育教学一线的需要。教育教学工作是学校的核心工作。学校财务应当也应该服务于这一核心工作。学校切实加大了对教育教学工作的投入。如为提高干部队伍素质和促进教师业务水平的提高,学校投入15万多元,积极支持管理干部外出进修和跟班学习,先后支持吴海辉老师(原副校长)上海培训学习,麦瑜老师上海跟班学习,张忠富助理贵阳考察,苏琼先老师北京调研,全体校领导和高三老师湖南取经调研。特别是绩效工资的发放,符校长又一次心系着学校的稳定,几番努力得到了财政厅的大力支持,在元旦前发放了基础绩效工资和奖励性工资的预发部分。

四、着眼长远,内抓外引,积极做好消赤减债工作和解决校内民生问题。

在收入不断减少的情况下,学校着眼长远,内抓外引,积极做好了消赤减债工作。年初,经校长办公会议研究,制定了消赤减债的预算目标,并明确通过做好“二抓一引”,采取过硬措施,确保预算目标的按期完成。

1、抓好重点项目管理。在科学馆大楼的修建、生物园的建设、课间操场地的维修、智能化电网的改造以及各类电脑设备的采购等项目建设过程中,财务严格把关,精打细算,认真使用好学校每一分钱。以上开支都在财政资金的预算范围内。

2、抓好内部调剂和控制。强化校内报销审查,做好资金分配调剂;加强校产管理,对我校固定资产进行审计和盘点,有效防止资产的流失。

3、引源活水,积极争取上级支持。符校长亲自上阵,通过不懈的努力,得到上级财政支持,全年财政拨款资金比去年增加了408万多元。

4、减债消赤,偿还历史欠款85万元。缓解了因欠款时间长而长生的矛盾。

5、心系弱势群体,解决校内重大民生问题。学校在资金困难的情况下,解决38位职工家属的养老、和工伤保险等民生问题。

五、不足和困难

尽管学校财务工作在困难的情况下取得了不错的成绩,促进了学校的改革、稳定和发展,但是问题也不容回避和忽视:

1、学校仍处在负债运行状态,负债额达多492万,资金周转也仍有难处。

2、今年将要迎接省级示范性中学的督导评估,对照评估条例,学校无论是硬件水平还是资料建设,都还有一定的差距,所需资金缺口比大。

3、绩效奖励性工资发放的量化标注、尺寸、分值的科学化、合理化、精细化、统一化有待调整和优化。

4、预算项目专项支出的进度缓慢,年末为止才完成57%,往后应注重预算的项目开展进度,提高项目的时效性。

六、计划

面对新的一年,学校财务工作任务重、压力大。为此,需要从以下几个方面入手,切实加强财务工作,保障学校正常运行。

1、继续维护财政支持渠道,确保省级示范性中学的督导评估的硬件和软件建设资金需求。

2、继续坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,汇总和出台各科室绩效奖励工资发放方案,切实保证奖励性资金发放的可行性、科学性以及使用效益。

3、继续加强财务管理,注重内部挖潜降耗,出台控制接待费的制度、报账暂行规定。通过完善制度、严格把关等措施和方法,做好增收节支工作。

4、继续全力做好消赤减债,确保财政下达的任务目标如期完成。

5、绩效工资实行后,调整学校资金指标方向。

财务科工作总结范文【篇6】

每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作

(1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭x、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的x即时提出。

二、加强工作水平

(1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭x的编制,严格对原始凭x的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应x的指导路线,并且学习领会给我们企业带来的好政策,领悟x的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

(1)编制报送20xx年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

(2)整理20xx—20xx年凭据并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4)积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

(5)合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

20xx年x月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

首先说一下日常工作:

1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误;

2、配合销售部门做好销售结算,督促销售货款及时回笼,合理使用资金;

3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系;

这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接决定了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题:

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家!

财务科工作总结范文【篇7】

在开展弘扬苏区精神,创交通一等工作,争苏区振兴先锋主题实践活动以来,财务股人员紧紧围绕弘扬坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献的苏区精神,在加强财务管理、开展账户清理、增收节支等方面取得了显著成绩,为我局财务资金合理使用奠定了基础。现将财务股开展活动总结如下:

一、完善财务制度,加强专项资金管理。

健全的财务制度是规范和加强财务管理的基础,是严格按章办事、依法理财根本依据。根据规划和综合交通发展的要求,我们细化了内控机制,健全和完善了财务管理制度,规范了财务操作流程。加强专项资金的管理,按照专款专用,专户专帐的要求,严格按程序拨付,确保工程项目的顺利实施,努力营造科学理财、阳光理财,制度理财的良好氛围。

二、抓住三个重点,切实做好增收节支工作。

一是重点强化财务管理,提高资金使用效益,正确把握财务状况和发展趋势;二是重点落实各项财务制度,坚持以单位利益为重,对各项费用开支严格监督把关,并按照财务审批制度予以落实,完善政府采购及专项资金拨付制度,确保财务工作科学化、规范化、合理化;三是重点做好开源节流工作,科学预算,合理使用转移支付资金,增强节能意识,查找节约空间,减少浪费环节。

三、加强审计监督,严肃财经纪律。

一是为严肃财经纪律,严格执行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,切实加强对资金源头管理。自今年五月份开始,对本局各账户进行了清理销户工作。在工作中,财务股人员积极开展沟通协调,做好自查自清工作,及时将账户设置情况向领导汇报,主动联系账户的开户银行,就原账户撤销、合并、更改等相关工作事宜进行深入沟通。同时还针对目前工作仍需使用的非基本银行账户与合作银行签定了监管协议,确保了各项资金高度集中管理和安全使用。

二是配合审计、财政监督部门对财务收支、专项资金的使用、会计信息质量、会计执法等情况进行了审计。此次审计通过对帐薄、凭证、报表、档案、各类文件的检查,对我局专项资金使用情况、工程往来帐、工会帐设置、招待费三单合一以及支出原始凭证的规范性提出了具体意见和要求。

四、加强自身建设,廉洁自律,争做廉洁型干部。

廉政建设是财务工作的生命线。财务股创造爱岗敬业的良好氛围,强化为民服务意识,创一等工作,争当务实高效模范。财务股开展了廉能风险防控工作,按照上级文件精神和局领导指示要求,做好了本部门廉能风险防控工作。一是编制出财务股长、副股长、会计、出纳及报账员的职权目录。二是根据内部管理控制要求,制定了交通基本建设专项资金拨付程序,绘制出交通基本建设专项资金拨付流程图。三是在职权目录和专项资金拨付流程图的基础上,要求财务股人员先自行认真查找廉能风险情况,通过自查互查评议,确定了各个权利职责运行中的风险点,评定出风险等级。四是按局领导要求,结合工作岗位职责与加强财务管理,对各项规章制度、岗位责任制进行修订和完善,健全了内部防控制度。

财务科工作总结范文【篇8】

我们财务科在公司领导的关心下,在机关各部门协调配合下,紧紧围绕公司的发展总体目标,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作准则。站在财务管理和全公司战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务工作质量。取得了一定的成绩,现将一年来主要工作情况总结汇报如下:

一、效益情况:

1、公司效益:全年销售收入xxxx万元,不含税收入xx万元,不含税销售成本xx万元,毛利率xx%,与上年同期减少xx%。各类费用支出计xx万元,与上年同期xx万元相比略有减少。上缴各类税费xx万元,比上年减少xx万元。

2、公司经费收支情况:今年经费收入xx万元,年支出xx万元。与上年同期xx万元相比增加xx万元。

二、公司合并费用结构分析:

全年公司费用共计支出xx万元,比上年同期xx万元增加xx万元。其中:

1、固定费用支出:工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出xx万元,占总费用支出xxxx万元的xx%,比上年同期增加xx万元。主要原因是:工资支出比上年同期增加xx万元,其中福利费转入工资总额xx万元,下乡交通费转入工资总额xx万元;养老金及各类保险金比上年同期增加xx万元,离退休费用及精简人员费用比上年同期支出增加xx万元。

2、可变费用支出:生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出xx万元,占总费用支出xxxx万元的xx%。比上年同期xx万元减少xx万元。主要原因是:差旅费福利费转入工资总额xx万元,招待费比上年减少xx万元,运费、装卸费比上年同期减少xx万元。

比上年同期增加的费用有:小车费用比上年增加万元;利息支出比上年同期增加万元,税金比上年增加xx万元。

租赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。

总之,上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增加,消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外,其他支出与上年同比均有所下降。

三、年度主要工作

1、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务科的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、配合审计检查,完善内部管理制度;

为进一步规范,本单位的财务工作、提高会计信息的质量,财务科比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检查,检查中,审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内控管理执行情况做了充分肯定,得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理,提高资金利用率:

年初,根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”,做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中,严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况,协助各责任单位负责人加强预算管理,要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度,明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆,合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率,合理组织贷款,最大限度地减少利息支出,为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、加强专业理论学习,提高团队凝聚力

财务科参加了省市两批财务人员培训与经验交流会,听取了会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各单位的交流、合作与团结。同时随着财政管理制度改革的不断深化,企业改革层层推进,软硬件不断更新,对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外,还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中,对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习,及时适应,同时还与兄弟单位会计人员经常交流,取人之长,补己之短。

四、存在的主要问题及今后工作目标

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩,但还存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几个方面:

1、进一步加强财务分析:

财务分析工作虽然已展开,但仍处在账面、报表层面上的说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去,我们将量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析能力,做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析:

对资产结构变动的分析:以资产负责表为主,对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析,对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

对损益情况的分析:以损益表为主,对盈利目标是否完成进行分析,对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,评价其经营活动的绩效和经营结构,反映主营业务与其他业务对利润的影响。

对成本、费用支出的分析:以对成本、费用支出预算执行情况进行分析为主,实际支出与预算异动的原因分析,成本、费用支出对资金的影响分析,费用之间的比例分析。

2、加强费用费用管理

降低费用压力层层传递不够,特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识,不能正确处理费用与效益的关系,错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上,某些费用支出多,表示其工作积极等等,我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系,但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位,月月超支,报销票据不符实际,不符合真实性要求。今后要进一步落实费用管理责任,层层传递压力;严格奖惩,加大对各单位费用的管理、控制力度,严格按有关管理规定执行。

3、加强对白条子的管理。

近年来,在本单位领导的关心支持下,本单位历史以来随便以白条子报销的陋习有了很大的改观,我们将进一步加强对白条子的管理,争取消灭白条子。

4、加强事业费管理:

加强对局的事业费管理,控制好专项资金的使用,做到专款专用。整理好年内应追加预算项目,及时上报县财政,争取经费追加。

新的一年里,我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润最大化。

财务科工作总结范文【篇9】

一、x半年主要工作完成情况

(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作,出纳x半年工作总结。

集中核算工作:

1、完成了各核算单位20xx年度决算,撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作。

2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。

3、根据财政部有关要求,对各预算单位20xx-2010年行政成本数据进行了填报。

4、根据省有关部门通知要求,认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。

5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx-2009两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

会计委派工作:

1、认真总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈,认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训,不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后,根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则,结合中心的人力资源情况,在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础x,今年新增了省体彩中心、水x运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式,这也体现了“稳定已有成果,扩大委派类型,全面提高质量”的工作思路,更好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型单位相结合的委派格局。

2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后,根据各受派单位新周期工作特点,重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施,如:局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度,针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点,专门设立资产管理科,加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案),在财务核算中增加复核手续,对其日常支出的合理合规性严格把关,进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式,提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况,及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度,把好预算审核关,每月按时向x级汇报经费执行情况。

(二)其他各项管理工作。

1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况,进行了真实性资金需要分析,从而剔除“借名支出”等不实信息,为体育局了解掌握真实经费需求提供依据,同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成,计划在编报20xx年部门预算前x报经济处。

2、配合省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。

3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作,针对检查中反映较多的资产管理问题,x半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作,对长期借用资产进行了清理,并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见,经多次与竞管中心协调沟通,已督促其将局调拨十运会器材登记入账,并于20xx年2月报废了部分器材56.86万元,同时完善了车辆报废审批手续,目前正在办理相关租用器材调拨手续,并在此基础x要求该中心明确专人进行实物管理,切实做到资产账账相符、账实相符。

4、从报表使用者的角度出发,改进了专项经费报表形式,让使用者更容易看懂、接受财务状况报表,更好地掌握本单位的财务信息。

二、x半年主要工作体会和存在问题

(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。

初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段,经过工作实践,得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本,带出优秀团队是提升工作质量的保证,依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验,我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力,体育局系统实行会计委派的单位,在建立健全各项财务制度,增强财务规范意识,充分发挥财务监督职能,建立规范审核程序,营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。

委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果,如:训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名,两名财务人员晋升到副科级,方山训练基地去年新进财务人员在在委派会计带领下,如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作,各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革,创新财务管理形式,实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注,今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察,就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨,以此互通信息,互相促进,共同提高。

(二)坚持深化学习与实际工作相结合,对推进中心整体工作质量有明显提高。

坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法,为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设,注重激发每位职工的工作学习热情,按照年初确定的学习计划,坚持每月安排二个周五下午以 “每人一课”形式,开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流,特别是一些共性的具体问题,提出合理建议和意见,有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题,专门进行了讲解,使大家掌握财务政策统一口径。同时,为了使全系统会计人员共同提高,我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文,并及时x传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。x半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。

(三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。

核算中心成立以来,通过不断加强会计基础工作规范化标准,单从会计核算的角度看,常规性工作没有大问题,各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟悉政策、实际落实x对财务工作没有足够的重视,或者说没有像抓本职业务那样倍加精心。

因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中,以及平时处理会计业务工作中出现了许多问题,归纳起来主要如下几点:

1、固定资产管理问题,有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是贵重物品不入单位财务账,在台帐建立x也不规范,有些甚至根本就不建帐,会计核算x的断链现象比较明显。经办人不清楚办理报废物资程序,致使账物不一致。

2、预算编制与支出控制制度不完善,专项用款执行进度还有待进一步规范。专项的提出、可行性论证、项目确定等不够精准,专项预算编制仍然比较粗糙,没有细化到具体支出明细,因而在具体执行x存在很大的不确定性,随意使用专项的现象依然存在。

3、不够重视用款计划申报程序,各处室各单位对用款计划申报不是很严谨,计划性不强,多次出现过需要使用专项经费时国库指标不足的现象,延误付款时间。

4、开支随意性大,特别是招待费、会议费等具体开支标准不明确,存在事前未办理审批、未编制预算的现象。

5、公务卡使用不规范。从近几年公务卡执行的效果看不是很理想,特别是局机关本级执行难度大,有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元,均使用现金支付,中心会计人员多次提出要按照规定执行的建议,但效果甚微。

6、对政府采购流程的规范及手续还有待进一步了解,如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能按照政采定点范围来执行,给财务报销审核工作带来了一定难度。

以x这些问题,绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视,是能够变事后纠错为事前预防的。

(四)对加强财务工作的几点建议。

1、理顺投资关系,完善内部财务管理规定标准。

鉴于省体育局和部分事业单位对外投资,都是以借款形式注入资本,而且长期挂帐,每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理,理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系,并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围,加强内控制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编,使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外,建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时,对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案,以避免遗留财务问题无法解决。

2、重视预算专项资金使用管理工作。

总体x各核算单位和领导都很重视预算工作,但在具体工作中,特别是近两次的审计情况来看,预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理,对专项经费实行绩效评价,这些新政策出台迫使我们摒弃老观念,与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定,以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理,细化内部预算指标分解,加大预算支出审批、控制力度,确保各项支出按批复的预算执行。

3、切实加强对财务工作领导,提高懂财理财意识。

很多财务工作中反映出来的违规违纪现象,既有制度制定是否完善,单位执行效果是否到位的问题,更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识,把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求,不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。

三、下半年工作安排要点

下半年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合x半年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好x半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制20xx年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着x半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

财务科工作总结范文【篇10】

20_年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的使用效率,为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障,圆满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

一、财务收支基本情况(截止11月底)。

1、收入情况

20_年通行费收入计划13100.00万元,实际收入_070.47万元,完成计划的107.41%。路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情况:

2、日常养护收支情况:

二、主要财务工作。

3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点,对建设期购置的奥迪轿车、六缸三星越野吉普车、解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式,对于我们如何更好地履行“管资产、管人、管事”的职责,特别是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确保国有资产安全完整,奠定了强有力的基础。

4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防范了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度,节约成本,提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

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8、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,科学合理的对20_年经费计划进行详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:养护专项资金严格按照工程建设资金支付程序办事,建立严格资金支付流程,加快专项工程的决算,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

9、践行科学发展观,建“学习型”科室。高素质、高水平的职工队伍是搞好财务管理工作的重要保证。财务科全面践行科学发展观,大兴学习之风:有计划、有安排、有重点的搞好学习培训,积极参加厅、局召开的会计培训,不断加快知识更新,优化知识机构;在预算、决算管理工作中,向现代化建设的实践学习,在实践中总结经验,建立了行之有效适合管理处执行的财务预算管理制度,在工作中将制度再完善;保持阳光心态,使学习的过程成为养成优良道德品质的过程,自觉践行社会主义荣辱观,六是六非教育,加强思想道德和品行修养,讲操守,重品行,始终保持健康的生活情趣和高尚的精神追求,保持科室良好精神风貌,在日常工作中,积极向上,秉公用权,依法理财,建设学习型科室。

10、会计档案的归档工作。今年是管理处建立发展的第十个年头,财务科的会计档案经历了建设期,建设期与运期期并存、运期期三个阶段,会计人员也几经交替,为规范会计档案,提高财务管理水平,财务科对建处以来的会计档案进行整理、归档、封存。一是统一档案盒格式,订制专业会计档案盒;二是将近十年会计档案统一编号,归档。这样使会计档案在规范化的征程上迈了一大步。

11、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面践行科学发展观,突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为机关、收费站做好服务保障工作,在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,协调解决通行费交取问题,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为管理处争取更多的

资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

财务科工作总结范文【篇11】

根据国家统计局、监察部、司法部《关于联合开展统计法和统计违法违纪行为处分规定贯彻执行情况大检查的通知》(国统字〔20xx〕38号)精神,按照省林业厅(浙林计〔20xx〕67号文件要求,结合我市实际情况,我局于20xx年7月中旬对各县(市、区)开展自查工作,并在7月下旬接受省厅检查组的抽查。现将有关自查和抽查的情况总结如下:

一、领导重视、任务明确

我局历来重视林业统计工作,同时根据这次林业统计执法大检查的要求,首先,我们成立了以张新波副局长任组长的统计执法大检查领导小组,下发了《关于成立温州市林业统计执法大检查领导小组的通知》。其次,根据《统计法》和《处分规定》的要求,全面梳理林业统计工作中存在的突出问题,并对各县(市区)林业主管部门和基层单位明确提出这次统计执法检查工作的要求和任务。

二、检查的内容和方法

根据这次统计执法大检查的要求,主要检查对象是调查各县(市、区)林业部门和基层乡镇林业站。检查的内容主要包括两个方面:一是重点检查20xx年以来各县(市、区)各级林业主管部门或者有关单位,有没有发生伪造、篡改统计资料和打击报复统计人员等统计违法行为,各单位的负责人是否存在对本地方、本部门、本单位发生的严重统计违法行为失察等问题,是否存在未经批准擅自组织实施统计调查或者变更统计调查制度内容,以及违法公布统计资料、违法泄露统计调查对象资料等问题。二是检查统计调查对象,是否存在提供不真实或者不完整的统计资料,拒绝提供林业统计调查所需的资料等问题。

本次检查主要是以自查和抽查相结合的方法,在各县(市、区)和有关单位自查的基础上,再接受市级和省级的抽查。

三、林业统计存在问题

1、林业统计数据收集难,乡镇一级统计数据质量不高。由于我市各县(市、区)乡镇林业站实行以乡镇管理为主的块状管理模式,原有的林技员大部分都兼职乡镇的其他工作,林业统计工作变成了林技员的“兼职工作”,造成了统计人员责任心不强,直接造成了统计数据的来源和质量存在一定的问题,特别是二、三产业的数据漏报现象不断。

2、部门横向联系少,数据来源渠道单一。由于现代林业产业统计涉及到统计、经贸、工商、工业园区、农业、旅游等部门,横向联系非常重要,而林业统计人员由于工作性质关系,对外联系较少,造成了数据来源渠道单一,在一定程度上影响了数据的准确性。特别是对木材加工、家具业等企业都是民营的小企业,财务和统计制度不健全,所以统计数据采集比较难。

3、统计人员不稳定,业务不熟悉。不仅是乡镇一级,就是各县(市、区)也没有专职的统计人员,我市11个县(市、区)林业部门的统计工作人员都身兼多种工作,有办公室的、林技站的、营林的、林政的、森防的等,他们本身业务已经相当繁忙,对统计工作又不是很熟,也不可能投入很大的精力。同时,由于没有固定的林业统计人员,所以每年都有人员变动,对统计业务都需要给统计工作带来更大的难度。

4、统计台账不健全,原始数据采集不规范。由于对企业的统计基本上是由林科员去完成和统计人员变动比较大,造成了林业统计的原始数据采集不规范,而县(市、区)一级也大多是为了完成报表而工作,基层统计基础工作较薄弱,统计资料移交、归档等方面管理较为混乱,加上对统计资料的整理和建档不重视,造成了统计台账不健全,这也是这次检查中发现的一个的问题。

四、整改措施

通过这次林业统计执法大检查,针对存在的问题,及时提出切实有效的改进措施

1、加大《统计法》的宣传力度,提升林业统计的地位。在今后的工作中,要努力营造学习《统计法》、遵守《统计法》的社会氛围,增强各县(市区)林业主管部门和基层单位领导、林业统计人员、林业统计调查对象的统计法制观念,严格执行《统计法》和《处分规定》,以提升统计地位,保证林业统计的相对独立性,支持统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督职权,为统计工作提供必要保障。