时光如电一般的飞驰，我们又要准备写财务工作总结了，财务工作总结是对财务的处理、分析的报告性文书。而财务工作总结一定不能给人以华而不实的感觉，做好工作总结可以帮助自己明白工作中的得与失。那么关于工作中常用的财务工作总结怎么写呢？小编花时间专门编辑了财务工作总结不足之处，供有需要的朋友参考借鉴，希望可以帮助到你。
篇一：2016上半年财务个人工作总结
2016上半年财务个人工作总结
上半年财务个人工作总结
半年来，在本人负责的果汁分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
一、09上半年度工作要项
1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理；
2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票；
3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送；
4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作；
5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。
二、主要贡献：
1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。1-5月处理会计凭证805张，并能准确无误地出具各类内外财务报表。
2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。
三、存在的不足：
然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。
1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
四、09下半年工作计划：
1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，()加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息；
2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作；
3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋；
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜；
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
篇二：2016年财务人员个人工作总结
2016财务人员个人工作总结
财务人员个人工作总结 即将过去的2016年中，在站领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人的思
想境界、业务素质和工作能力都得到了进一步的提高，现将本人一年来的工作情况总结如下：
一、加强学习，重注提高个人修养
1、能够认真学习贯彻党的各项路线、方针、政策，深入学习和领会党的十七届六中全会
精神，积极参加单位组织的各项政治学习活动，并以此来加强和提高自己的政治思想和品德
修养。
2、能够认真学习财经和廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、积极提高自身的业务水平，在本年度参加了市财政部门举办的各种业务技能培训，认
真学习了一些财经政策和部门预算等业务知识。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，今年主要完成了以下工作任务。
1、对单位报销账目做到了严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，()对不懂的问题及
时请教，能够定期核对银行帐和现金帐，做到了单位帐实相符、帐帐相符。
2、能够在每季度初按时向主管部门和单位领导上报单位的财务会计报表，对于资金的使
用情况和存在问题能够及时向领导请示汇报，便于领导决策。同时加强与财政部门和主管部
门对应科室的联系，能够及时提出单位的的用款申请计划，达到资金的正常周转和运行。
3、认真及时完成和上报了单位2016年的部门预算和职工各项津贴的统计上报工作。 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作实践中
借鉴好的工作方法，不断努力、不断改进。争取各项工作开展的更好。篇二：2016年财务会
计个人工作总结
2016年财务会计个人工作岗位 个 人
工
作
总
结
=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载=转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成2016年财务会
计个人岗位所在的单位）2016年财务会计个人工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽
职六十秒”的态度努力做好2016年财务会计个人岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自
己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在2016年财务会计个
人工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的2016年财务会计个人所有工作任
务，履行好×××（改成2016年财务会计个人岗位所在的单位）2016年财务会计个人工作
岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改
成2016年财务会计个人岗位所在的单位）2016年财务会计个人工作岗位上的学习、工作情
况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养 一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指 导自己在×××（改成2016年财务会计个人岗位所在的单位）2016年财务会计个人岗
位上学习、工作实践活动。虽然身处在2016年财务会计个人工作岗位，但我时刻关注国际时
事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、
荣誉感。在×××（改成2016年财务会计个人岗位所在的单位）2016年财务会计个人工作
岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在2016年财务会计个人工作岗
位上作出对国家力所能及的贡献。
二、工作上加强学习，不断提高工作效率 时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××2016年财务会计个人工作岗位相
关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高2016年财务会计个
人岗位的服务水平和服务效率。特别是学习2016年财务会计个人工作岗位相关法律知识和相
关最新政策。唯有如此，才能提高×××2016年财务会计个人工作岗位的业务水平和个人能
力。定期学习×××2016年财务会计个人工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×
××2016年财务会计个人工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××2016年财务会计
个人工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。 回顾过去一年来在**（改成2016年财务会计个人岗位所在 的单位）2016年财务会计个人工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习
上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自 己在×××2016年财务会计个人工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学
习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××2016年财务会计个人工作岗位的实际工作
中去的能力还比较欠缺。在以后的×××2016年财务会计个人工作岗位工作中，我一定会扬
长避短，克服不足、认真学习×××2016年财务会计个人工作岗位相关知识、发奋工作、积
极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成2016
年财务会计个人岗
位所在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕
累，多付出少抱怨，做好2016年财务会计个人岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身
的2016年财务会计个人工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×××（改成2016
年财务会计个人岗位所在的单位）2016年财务会计个人岗位上的同事多沟通，多探讨。要继
续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成2016年财务会计个人
岗位所在的单位）做出更大的成绩。 篇三：2016财务工作个人年度工作总结 2016财务工作个人年度工作总结财务工作个人2016年度工作总结 2016年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学
习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥
了应有的作用，做出了贡献。
一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加
有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。 2016年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队
伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、
四个专题，特别是党的十六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积
极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”
等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，
明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。 通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保
持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐
防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有
的作用。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工
作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监
督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记
载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监
督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，
切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整
改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内
勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲
个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工
作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理
劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态
度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好
会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的
凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质
量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一
名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法
依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，
熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，
将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，
全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。
四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。 为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，2016年，本人能够
根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计
电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人
员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更
新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。篇四：2016上半年财务个人
工作总结
2016上半年财务个人工作总结上半年财务个人工作总结半年来，在本人负责的果汁分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理
会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会
计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计
信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部
财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任
务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、
尽职尽责。 一、09上半年度工作要项
1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确
保帐务处理正确合理；
2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票；
3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送；
4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作；
5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。
二、主要贡献：
1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的
工作，半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财
务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。1-5月处理
会计凭证805张，并能准确无误地出具各类内外财务报表。
2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。并且充
分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。
三、存在的不足：然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的
进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，
彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而
使自身价值得以升华。
1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见
性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，
对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领
导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照
理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，
但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题
处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限
于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种
管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本
部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相
关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领
导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自
己的工作有时很被动。四、09下半年工作计划：
1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，()加强财务事先参与决策工
作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息；
2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作；
3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形
成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更
新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有
关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋；
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜； 最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我
所能，不遗余力地作好财务工作。篇五：2016个人年终工作总结(公司财务) 2016个人年终工作总结（公司财务） 个人年终工作总结（公司财务）财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在
年终岁首对自己进行一番盘点时光荏苒，2016年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千??时间如梭，
转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡
的考验和磨砺。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不
了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为**集团子公司的**公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的
要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应
用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合
工作能力相比2016年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确
领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，
紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克
服不足，现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了
材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都
在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计
算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理
提供参考依据。
二、 会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证
的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部
门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的
前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。 给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税
金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、 财务核算与管理工作
（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务
制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性
的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使
用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与
联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作
为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥
他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门
新形象。
（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带
好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能
保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
篇三：关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施
关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施
尊敬的公司领导：
我来公司已经十多天了，在这十多天里，我通过对查看财务资料、询问、现场观察等方式对公司的财务工作进行了基本的了解，通过了解，我发现公司财务上目前外帐核算和内部核算管理上都存在着明显的不足之处，现分别总结如下： 一、 外帐核算问题：公司外帐上缺少总体的平衡控制：只是把一张张单据单独地录入。其实作为普通公司，其经济运行过程中由于经济业务受多方面制约及客观经济规律的影响，许多业务是互相牵制的，由此导致会计结果反映时自然也出现了一个总体上的平衡。但由于外帐本身不是完整反映公司经济业务，如果只是把单据单独地录入则会出现平衡关系的打乱，目前我公司外帐处理上就出现了这种情况。使我公司外帐上出现了以下异常情况：
1、部分应收款及应付款帐务金额明显偏高
2、负数帐户明显偏多。
3、进销存之间确少合理的平衡关系。
4、部分会计科目运用不合规。
出现以上的情况主要是操作人员的专业水平及操作经验的不足造成的，许多事情其实是可以避免的，但由于缺少对账务工作的总体平衡思维而使整个账务体系呈分散状态，根据会计等式：资产＝负债+所有者权益，由于我公司外帐的所有者权益反映低于实际情况，按照此公式的平衡关系，并应该出现资产降低的情况，但由于做账时缺少总体平衡控制的思维，却出现了现金类资产明显偏高，以致于用股东借款来降低现金类资产的现象，同时也出现了许多应付账款明显偏高。此类现象按正常操作本不应该发生，却由于操作人员忽略了账户之间应有的平衡关系，造成了本不该出现异常时出现了同时多方异常的情况。根据以上原因，我们决定采取以下方式来加以改进和完善
1、通过加强对每月账务的审核和平衡，逐步缓解以上第一种及第二种情况。
2、对于难以缓解的部分，我部将集中在11月份进行调整。由于账务异常情况已经形成，我们每月的报表已经正常报送，之前的情况已无法改变，我们只能正视已经存在的事实，在之后的工作中加强完善，由于一年账务工作是一个整体，我们要尽可能保证年未财务余额的合理性，同时由于许多公司习惯于在12月进行账务调整，相关机关检查时也会把重点放在12月份，因此我们决定在11月份集中进行调整，以降低检查风险。经调整后今年年底和明年年初的账户余额将变得合理，一是有效地降低了外账风险，同时可以保证明年外账的总体合理性。 3、针对外账进销存之间的不平衡，我们将按合理的进销比例、销售成本率进行总量控制，以保证外账进销存之间的平衡。
4、在今后，我将直接进行外账的审核工作，发现不合理的现象马上进行调整，并对操作人员进行讲解、培训，以提高操作人员的业务水平和操作经验，使外账核算工作日趋完善。
二、财务内部管理问题
相对于外账来说，财务内部管理问题的完善和提升要复杂得多，其中主要问题有以下几点：
1、财务核算相对粗糙，核算项目反映不够细致，满足不了公司对数据信息掌握的需要。
2、财务数据反映的及时性不够
3、财务核算和公司实际业务相对分离、没有建立应有的联系机制。 4、财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确计算的数据目前采用人工判断分摊。
5、财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。
6、公司作为一个整体，财务工作本应该是一个整体，但财务工作却被人为分割，财务资料反映不全面。
7、财务分析及考核体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。 造成以上不足的主要原因是主要有以下几点：
1、财务作操思维习惯没有与时俱进，公司虽然已经上了财务软件，但财务操作习惯依旧是采用传统的“总帐、明细帐制”操作习惯，没有充分利用财务管理软件中应有的功能。
2、操作人员的定位依旧在会计核算的高度，没有从财务管理的高处考虑问题。
3、操作程序的转变有点草率，没有走稳健的道路，把销售公司财务从总部分离本身必要性不够，也不符合通用做法，此种分离方式进行得有点草率。 4、财务执行力不够，许多问题本早可以改进，却因为维持固有习惯及担心反对而一直没有改进。
针对以上问题，我们提出以下解决思路：
1、增强财务核算的准确性和及时性，提升财务工作效益。
2、完善成本核算程序。
3、实行财务统一核算体系，将销售公司财务合并至公司整个财务体系中。 4、建立成本考核体系和销售绩效考核体系。
由体操作方案按以下方式进行：
（一） 完善财务软件应用功能，建立准确高效的核算体系
目前我们财务核算和进销存体系分离，这样财务进销核算是财务根据单据自行计算，一则财务核算工作量增加，二则财务核算差错率提高、三则财务信息反映相对概括、不够明细。同时我们在供应和客户核算中也是采用手工计算汇总，同样也面存在着上述问题。此外还有成本核算等许多问题的存在，此类问题不尽快解决则后续的财务管理控制工作将成为空谈。据此我们决定采取以下方式进行改进
1、将牛顿软件中进销存模块与财务核算模块进行连接，同时启用软件供应商核算和客户核算功能。
进销存模块与财务模块直接连接，财务上可以在业务发生时直接进行会计核算，财务上过去的根据票据进行计算并进行判断进行制单操作的程序将改变为对仅单据的正确进行审核，自动生成记帐凭证，既提高了工作效率，又避免了主观操作中带来的工作差错，同时实现了解决了财务信息资料反映的明细度和及时性的问题。
启用供应商核算和客户核算功能，其结果是能根据经济业务的初始单据直接生成会计凭证，自动进行核算，这样做一是可以减少核算工作量，提高供应商和客户核算的准确性和及时性，也可以实现直接对帐功能，提高对账的效率问题（过去核算由于是根据原始单据汇总进行计算制作记帐凭证的，对账单不能反映最明细情况，故而对账时要进行手工调整，效率不高同时可能会出现操作差错）。
2、要求生产部门领料时填列领料用途，仓库录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为以后的成本控制打好基础。 此项工作需要生产部门和仓管部门的有力配合才能进行，目前存在的问题是生产部门没有按生产计划进行领料的习惯，对于仓管部门来说此项工作又增加了他们的工作量，而此项工作又必须进行，否则无法准确、客观地核算产品成本，后续的管理控制工作将无法实施，要通过加强勾通及公司最高层支持以保证实施。
3、进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。
以上几项工作都对原有的核算方式进行了明显的更改，根据会计核算的一贯性原则，最佳更改时机应是明年年初，但由于财务核算的准确性和及时性是财务管理工作的基础，此项工作不解决，以后的管理控制工作都无法进行，因些我们决定于11月份开始实施，在实施中我们将加强审核，并对异常现象及进关注，以保证不断地完善。计划用两个月时间，至今年年底完成完善及稳定工作。在年未进行全面资产清查，根据清查结果，对于帐实不符现象全部进行调整。到此时财务核算的准确性和及时性基本解决。
（二） 、在成本核算中采用计划成本进行核算
产品成本变动有多种原因，主要是由于材料耗用的差异和材料价格的差异。要想进行成本控制，就必须明确区分这两种差异，分别采取不同的应对措施。
我们计划在第一步实现会计核算的准确性和及时性的基础上，从明年年初开始采用计划成本进行核算，利用三个月时间进行巩固和完善。
具体操作方式是：以08年底所有材料的采购价格作为计划单价，并予以固定，以后的材料将全部具有计划价和实际价两种单价，在成本核算中用计划价进行核算，计划价和实际价的差异通过“材料成本差异”进行调整。对于加工厂领用半成品也同样按计划成本进行领用，对于半成品实际成本和计划成本的差异也采用同样的方式进行调整。
用计划成本进行核算，计划成本的变动情况则能明确反映材料使用量的变动情况，而材料成本差异则反映材料价格的变动情况。
通过计划成本核算后，我们可以准确地清楚成本变化的原因，有利于进行有效的成本分析和成本控制，并且为建立成本标准做好基础。
（三） 建立标准成本，为实行成本控制确立依据
在实际计划成本核算后，我们将根据计划成本，依据生产工艺及历史数据，计算每种产品的消耗标准，并建立费用标准，将标准全部录入软件，并依据此标准对生产部门原辅材料、费用消耗进行比较、控制。
我们将根据成本性态（根据成本费用金额和产量的对比关系）将成本分为可变成本及固定成本，周时根据相关部门对成本费用发生的责任关系将成本分为可控成本及不可控成本，根据成本性态及可控制关系，建立标准成本体系，考核可控成本（不可控成本由于相关部门无法控制，考核没有意义，同时还有可能引起误导，影响相关部门的积极性，因此有些成本费用作为计算成本时可以纳入，但考核时应剔除）。计划用三个月时间至明年6月份完成标准成本的建立工作。 （四） 实施成本模拟考核，并根据模拟考核结果，完善成本标准成本体系。 标准成本体系建立后，我们将进行三个月的模拟成本考核，在这三个月中我们根据实际成本（按计划单价计算的实际成本）与标准成本的比较结果，对实际成本控制情况进行评价，并进行模拟考核。同时我们根据模拟考核结果及反馈意见，完善标准成本体系，建立起一套真正符合我公司实际情况，又能起到很好激励作用的，并且具有客观性的成本考核体系。
{五}实施成本考核，利用激励机制来进行成本控制，促使相关部门积极有效地降低成本、费用。
在进行三个月模拟考核后，成本考核已经能逐渐为大家所接受，同时我们在模拟考核过程中，不断完善成本考核体系。截止此时，我们的成本考核体系已比较完善，考核时机已经成熟，我们已经可以正式进行成本考核了，我们将实际成本与标准成本进行对比，按一定的奖罚比例，对成本节约单位进行奖励，同时对成本超支单位进行罚款。通过客观而公正的经济奖罚措施，促使相关部门积极主动地加强成本管理，提高经济效益。
在成本考核过程中，我们要坚持只对常规情况进行考核，如果出现意外情况，我们可以采取剔除相关费用、增补产量等应对措施进行临时调整。而且出于谨慎原则，开始进行成本考核时，可以将奖罚比例相对缩小，然后逐步加大。通过与相关人员经济效益挂勾，促进相关人员积极参与成本控制工作。达到企业员工双赢的结果。
（六）从09年初期开始，进行公司财务合并工作，并建立起营销绩效考核体系。
目前把公司财务体系分割为公司本部和销售公司两块，一则是必要性不够，二则不符合通常做法，三则此种做法弊明显大于利。
财务体系分块，一般适应于独立公司，或大型集团公司的事业部型，而我公司目前并不具备这种情况，把销售公司财务体系从公司总部分离出去，造成财务整体信息体系割裂，财务信息的完整性和及时性都受到影响，也不利于公司总部进行及时有效地分析和决策。目前此类情况通用的做法是账务体系统一，总部财务向销售公司派驻财务人员，进行票据处理和报表报送工作。
我们打算在明年年初实行公司财务体系统一运行，对营销中心，可以利用财务软件中的多价格处理功能，实行内部调拨价核算，并以此为依据计算盈亏。公司对销售公司建立销售绩效体系，对销售公司进行绩效考核。具体考核指标可以包括：销售额，利润额、销售费用率、销售回款额、存货资金占用额、应收帐款占用额等指标。通过以上指标建立绩效体系，以实现对销售公司的控制。 三、其他控制方面
截止以上的成本考核体系和销售绩效体系建立以后，公司的内部控制体系已经基本完成，内部控制工作总体上已经完善。在以上过程中我们将同时做好以下几项工作。
1、完善制度建设：我们将改过去经验管理为制度管理，对日常事务进行制度控制，使日常操作行为有法可依。
2、逐步完善其他绩效工作，对许多凭经验操作的工作，我们将逐步把经验变成可以明确执行的数字指标和文字要求，由于某些标准在制定时可能会出现偏差等现象，我们可以先制定一个临时标准，然后通过模拟考核不断完善、修正指标，例如：对养殖分公司的绩效考核就可以采取这种方式。
3、根据公司发展变化，逐步建立预算控制程序，通过预算来组织资金、控制支出。
4、完善财务分析体系及销售日报体系。
我们将在今后定期（按月度、季度、半年度、年度）和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司未来决策提供参考。
此外，我们将完善经营业绩报告体系，通过确定销售日报的形式来及时掌握、分析公司经营动态和资金状况，以便减少主观成见，做出客观分析和决策。
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财务工作总结不足
工作总结之家最近发表了一篇名为《财务工作总结不足》的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，这里给大家转摘到工作总结之家。
篇一：财务会计年终总结财务会计年终工作总结
在不到半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的，无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的成绩，本人能够认真学习、扎实工作，勤勤恳恳、兢兢业业，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，克服，现将2011年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：
一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工作。积极参加内各项活动，与同事相处融洽。
三是努力钻研财务知识，积极参加相关部门组织的技能培训，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、善于发现先问题并及时改正，不懂就问，来不得半点马虎。
1、在录入凭证时，对不真实、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
五、在财务会计工作总结之中也很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存
在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
篇二：财务总结结尾语
那么2011年将是财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接2011年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在2011年实现企业的宏伟战略目标。
2011这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题.
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！、
时光荏苒，2010年很快半年就过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千??时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守
法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到
2
位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎实的努力，圆满地了2010年的工作。现将来个人工作总结报告如下：
二回顾这年的工作，在取得成绩的同事，也找到了工作中的不足和问题，展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。
三光阴如梭，一年的工作转瞬又将历史，2010年即将过去，2011年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在2009年，地工作，扬长避短，现总结如下：
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为学院的发展做出更大更多的贡献。......
篇三：财务科半年小结(查找上半年存在的不足 调整下半年工作思路)
上半年存在问题及下半年工作思路汇报
半年的工作已弹指间结束，现就半年来本人存在的几方面问题作自我批评：
1、工作作风不够扎实，存在满足现状思想。对于自己的财务管理工作，有时自认为尽力做了，但对如何做到更好缺乏认识，制约了自己思想的进一步解放，工作的一步开拓。另一方面，与科员的交流沟通存在欠缺，团队建设方面缺乏思路。平时对科员的工作内容与要求交待多，交流少，抱怨多，肯定少，较少倾听工作意见与建议，因而这多么年来也没能收获一个自己所期望的优秀团队，这也主要归咎于我自己不够用心。
2、创新精神不足，学习能力不强。近年来财务工作随着工作要求越来越高，工作量不断增大，疲于应付各类琐事，尤其对于不同部门的各类报表等资料，因思想认识的高度不够，觉得是重复劳动，配合提供的积极性、主动性不高；而在专业知识学习方面，也是听之任之，没有很好地安排学习时间，以至于在实务工作过程中会出现临时抱佛脚的现象；对于组织科室集体学习、讨论专业知识方面与去年相比也是退步的。上述表现的结果是于对工作和学习的计划性不强，前瞻性不足，更谈不上创新。其实工作量多、工作忙这些都是自己工作懒散和效率低下的一些借口，是自己不擅于利用时间的表现。
希望通过这次自我剖析，能在今后的工作中不断反思，找到好的方法，也恳请能得到领导和同志们对我所存在的问题给予指正与帮助，我愿不断改进，弥补不足，做名合格的管理者。
下半年工作计划及思路
2011年公司财务工作任重而道远，财务科将结合公司的整体工作部署和管理要求，正视本部门存在问题，调整工作思路，扎扎实实地开展财务工作。
1、进一步完善、落实财务内部管理制度
目前，公司已有较多的财务管理制度，通过多年的实施，仍然有诸多不尽人意的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，下半年将根据相关财务制度，对重点单位、部门和执行欠缺的单位作为重点检查对象，发现问题将及时整改。认真贯彻执行公司的财经纪律，对公司所属部门接触现金的岗位进行全面清查，保证公司资金安全。检查中发现的问题，及时与相关负责人作交流，对与制度严重相悖的则一律上报公司经理室。
2、进一步加强业务知识学习，提高业务处理水平
随着新会计准则的进一步深入应用，由于税务处理上对上市公司与中小企业的要求不一致，导致数据口径不一致，这将加速推进中小企业对新准则的应用，我公司目前尚在执行《企业会计制度》，我们将以下半年的会计继续教育为契机，通过集中学习，讨论学习，以点带面，在实践中不断消化，强化理解，为新准则的顺利应用做好充分的准备。另外，我们将进一步关注税收政策变化动态，对企业能加以合理利用的税收优惠政策及时加以应用并转化为利润。
3、进一步加强财务分析
年已过半，有必要对公司半年的经营成果进行一次全面分析，尤其是对自营车辆单位的财务分析，如同期比较分析、成本分析，影响因素的分析等。通过分析提出管理建议是我们财务部门的基本职责。
4、积极做好年度决算准备
根据税务检查的要求对公司所属单位的账务处理进行一次自查，通过检查辅导进一步规范各类核算，为全年的决算做好各项准备工作。
5、完成对下属单位上半年的内部审计及责任制款的按时催收工作。
6、根据公司部署开展相关工作。
财务科：XXX
20XX年6月28日
以上就是这篇范文的全部内容，涉及到工作、公司、努力、存在、不足、财务、问题、财务会计等方面，觉得好就请（CTRL+D）收藏下。
财务处财务工作总结
工作总结之家工作总结频道为大家整理的财务处财务工作总结，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。
XX年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。XX年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将XX年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面
（一）、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬
“凡事预则立”，XX年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
XX年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
（二）、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，XX年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。
二、财务会计监督方面
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审
核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
三、资金筹措、内外协调方面
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，XX年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。XX年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，XX年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，XX年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的努力。
四、XX年工作设想及需要改进方面
XX年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院XX年财务工作将XX年学院财务处工作设想如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕XX万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益。
第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥的财务效益。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
年月日
财务处室财务工作总结
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二0xx年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就二0xx年度财务处工作简要总结如下：
一．合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作
学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。
三．积极做好对应收款的清理工作
应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
四．加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
五．重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
六．积极搞好学校的贷款工作
为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。
七．认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
八．定期举办业务培训班，提高业务素质和能力
财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况，新问题，为了提高全校会计人员的应对能力，于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训，通过培训，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力，受到了大家的欢迎，得到了校领导的肯定，效果比较明显。
九．修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等，通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
总之，在二0xx年，财务处做了大量卓有成效的工作，这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
计财处财务工作总结
繁忙的xx年已经过去，这一年里，在中心领导和计财处领导的带领下，在各位同事的帮助下，我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度，较圆满地完成了各项工作，同时自身素质也得到了相应提高。为在xx年的工作中更上一个台阶，我将认真地对xx年的学习和工作进行总结。
一、学习方面
⒈ 作为一名入党积极分子，我始终把政治学习放在第一位，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深刻学习领会党的十七届三中、四中全会精神和科学发展观的内涵，积极参加单位组织的各项学习和活动（特别在庆祝建国六十周年文艺活动中贡献出自己一份力量），在思想上和政治上始终以党员的标准严格要求自己。
⒉ 在业务学习方面，除平时加强财务管理政策法规学习外，7月2日至7月4日，参加了长江委会计人员继续教育培训学习。主要培训了《企业管理有关规定》、《审计案例分析》和《企业内部控制基本规范》，并参加了《会计科目扑克》训练，通过这三天的系统学习，我对企业管理的相关法规有了进一步的了解；对如何加强企业内部控制，从而节约成本、增强效益有了更深入的学习；对内部审计与外部审计的区别、重点也更加清晰。随后还积极参加了长江委会计科目扑克大赛，虽然没取得名次，但在平时的训练中业务水平得到了锻炼。通过这些学习，我不仅扩大了知识面、更新了专业知识，对自己在今后的财务管理工作中也有很大的帮助。
二、工作方面
xx年我主要负责工资管理、会计凭证复核及项目管理数据录入工作，同时协助财务科长完成一些专项工作等。
㈠ 工资管理
⒈ 每月根据中心办公室下达的工资变动通知，及时调整职工和离退休人员的工资，按要求准确及时地发放到每位职工的帐户上。
⒉ 年初依据房改办《关于报送2010年住房公积金缴存基数有关问题的通知》精神，及时调整每位职工的住房公积金缴存基数。每月按时缴纳职工住房公积金、准确计提各部门工资福利费，并填制相关凭证。
㈡ 会计凭证复核
每天对前台填制的记帐凭证进行复核，发现问题（如部门、项目等选错）及时通知制单会计更正。当遇到对某项业务的会计处理有不同见解时，大家会集中探讨，找出适当的、统一的处理办法，通过这样的探讨研究，我从中学到不少专业知识，并且使理论知识在实际工作中得到了较好的运用。通过复核会计凭证，使我在预算管理和财务决算工作方面到了很大的帮助。
㈢ 项目管理工作
今年是中心全面推行项目管理工作的第一年，在这项工作中我主要负责数据录入，即对各部门发生的各项费用按照其所属的项目及开支类别录入到项目管理系统中。这是一项繁琐而细致的工作，不仅每天都要录数据，而且有些部门一笔业务分几个项目和类别，录入时要特别注意，如果录入错了，可能会对该部门的产值完成情况有影响，甚至影响到该部门职工的绩效奖，因此我每天都认真登记每一笔业务，对有疑问的项目及时与核算员联系，做到每一笔数据都如实地反映到对应的项目中。每月底及时与各部门对账，保证了每个月各部门绩效奖的顺利发放。通过项目管理系统及配套制度一年来的运行，我感到其在财务公开、成本控制等方面取得了一定的成效，进一步规范了财务管理行为。
㈣ 其他专项工作
⒈ 按时完成机关服务中心2010年度《财政国库集中支付改革范围划分建议表》及《财政国库集中支付分月用款计划表》的填制与上报工作。
⒉ xx年长江委开展了一系列的专项检查工作，如“会议费使用情况专项检查”、“‘小金库’专项治理”、“出国费使用管理情况专项检查”等。我主要负责“会议费”和“小金库”两项检查的资料归集、整理、总结报告及上报工作。
在这两项工作的自查阶段，我按照文件要求，认真搜集资料开展自查，并撰写了自查自纠总结报告。在重点检查阶段，积极配合中介机构，较顺利地完成了此次检查工作。
⒊ 配合完成了xx年预算“二上”的编制与上报工作。这是我第一次参加预算编制，通过参与，我更加了解了预算管理的重要性，对预算上报的程序、预算管理软件以及项目实施方案的编制要求都有了更进一步的了解，对我今后在财务管理工作方面也有很大帮助。
⒋ 协助长江委会计学会完成了机关服务中心xx年参加长江委会计人员继续教育培训报名、统计、登记以及核对等工作。