镇财务部的工作总结如何写。
韶光易逝，光阴飞逝，又到了写财务工作总结的时候，财务工作总结主要是针对公司财务情况进行总结汇报。不夸大成绩，不缩小缺点，是我们写财务工作总结的要点之一。能够更加全面的了解自己，提高自己。借鉴优秀的财务部财务工作总结模板是一个简捷的办法，因此，栏目特意整理了镇财务部的工作总结如何写，可能你会喜欢，欢迎分享。
镇财务部的工作总结 篇1
XX年是财务部践行科学发展观、以人为本、理顺机制、更新财务观念、服务大众的一年。今年，财务科在科长的领导和全体成员的共同努力下，立足当前形势，努力提高有限资金的使用效率，为专项发展和经营管理提供资金保障，顺利完成财务管理任务，实现财务费用收支平衡。现将过去一年的工作报告如下。
一、财政收支基本情况（截至11月底）。
1、收入情景：XX收费收入计划为13100万元，实际收入14070、47万元，占计划的107、41%。道路财产索赔收入为35万元。
2、人员和公共资金收支情景：年度计划为1857。73万元，1696元。54万元，管理费1452元。44万元，比拨款节约244元。一万元。
3、日常维护收支情景：年度计划190万元，拨款190万元，支出231元。4万元，超支41元。4万元。
二、主要财务工作。
1、完成XX年度财务报表的编制和报告。1月初，财务部了解了XX年度局财务决算软件的培训情况，全面梳理了XX年度财务工作，顺利完成了XX年度财务决算的编制和上报工作，为XX财务工作的全面发展打下了良好的基础。
2、财务支持人员的场景填充。3月，财务部开始填写《财务支持人员情景信息表》。财务支持人员信息表是本部门财务支付中心分配本办公室人员资金的依据。其数据的正确性直接关系到我们员工的工资和福利。在XX，我司报告了244名财务支持人员，包括63名正式人员和181名收费员，这为我司人员和公共资金的审批提供了直接的数据基础。
3、申请报废车辆。2月，我部配合办公室对我司车辆进行清查，并对施工期采购的Jia44188奥迪轿车、Jia42820六缸三星越野吉普车、Jia1152解放双排三车申请报废。相关车辆资料及上级鉴定取证工作已经完成。此次申请报废，改变了我国传统的重采购、轻管理的固定资产管理模式。管理固定资产库存，防止国有固定资产流失，确保国有资产安全完整是例外。
4、审计工作。本年7月，本署对本署食堂及收费站食堂的收支进行内部财务审计。通过审计，有效监督和制约了食堂物资采购、计量、验收等风险薄弱环节，防范了食堂财务风险，有利于进一步完善内控制度，节约成本，在提高财务管理水平方面积累了丰富的实践经验。
5、完成政府采购1万元。今年是我厅全面实施固定资产政府采购的第一年。为此，财政部门加强学习，抓住重点，创新金融监管新模式：一方面，认真学习党的第二十次全国代表大会精神，认真研究省级部门国有资产政府采购工作，有针对性地改进重采购轻管理传统管理模式，切实更新观念。另一方面，进一步加强国有资产监管理论、政策、法规等业务知识的学习，特别是新企业会计准则等专业知识的学习、研究和探索，全面做好政府采购的第一步工作。XX财政预算安排政府采购资金万元。采购材料为车辆和办公用品，其中车辆采购成本万元，用于购买两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车和一辆凯美瑞轿车。办公用品采购成本万元，用于采购6台电脑、1台摄像机、1台摄像机、2台传真机、6台打印机、1台电视机、1台复印机。今年的政府采购任务与本期XX相比已全部完成。这为创新国有资产财务监督管理模式奠定了坚实的基础。
6、完成XX的预算编制。今年是财务部直接拨付管理办公室资金的第二年。财务部在去年全面预算管理的基础上，全面落实科学发展观，深化认识，提出“全面预算、全员参与、全过程控制”的.全面预算管理理念。各部门负责人为责任人。专项维修资金和专项公共资金采用全员参与、专人填写、财务汇总的方式编制。在XX预算编制的基础上，本着“实事求是、科学合理”的原则，重新核定人员和公款的编制。XX财政收支预算共报收费收入计划1、45亿元，报人事公款计划1407元。22万元，日常维护计划1万元，专项计划1万元，总增资额比XX增加%。确保了管理办公室明年的正常工作。
7、概算调整。今年是奥运年，我们的赛段是奥运会的重要通道之一。为确保参赛者和观众顺利进入北京，我办对正线车站和匝道进行了详细安排，对收费员进行了英语培训，制作了特殊标志、宣传口号，并实施了一系列奥运欢迎项目，这给我们的公共资金带来了巨大的压力。财务部适应形势，及时与上级沟通申请资金调整，指定专人负责，全程跟踪预算调整，申请奥运专项资金326。91万元，专项维修资金180元。92万元，其余30元。61万元，共计538元。44万元，大大缓解了管理处的财务压力。
8、加强资金监管，实现收支平衡。新年伊始，财务部对上一年度的支出进行了详细分析，按科目进行分类统计，本着勤俭节约、讲求实效的原则，科学合理地对XX的支出计划进行了详细分解，统筹安排了各项支出。依法在具体工作中合理有效地使用各项资金：严格按照工程建设资金支付程序办理专项维修资金，建立严格的资金支付流程，加快专项工程决算，实现"先审查后支出,不审查,不支出,支出必须来自人员和公款"的原则,实行"先审批后支出"的报销程序,，全过程监督预算执行，加强财务管理，确保收支平衡。
9、践行科学发展观，构建“和谐社会”；学习部门高素质、高水平的员工队伍是搞好财务管理的重要保证。财政部全面落实科学发展观，大力弘扬学风：有计划、有安排、有重点地做好学习培训工作，积极参加各司局举办的会计培训，不断加快知识更新，优化知识机构，借鉴现代化实践，总结预决算管理实践经验，建立了适合管理办公室实施的有效财务预算管理体系，进一步完善了工作制度，坚持阳光意识，把学习过程变成培养良好道德素质的过程，自觉践行社会主义荣辱观，六是六非教育，加强思想道德修养。
镇财务部的工作总结 篇2
在时间的流程中，我常常审视自己的脚印，自20XX年有幸加入公司，作为财务部的一员，深知自己即将敲开财富的大门，然而，通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道，遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后，稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断，就会重新踏上征途，继续去走一条有意义的人生之路，而且会比之前走得更快更稳。在此感谢给我理智的人们，正是因为你们给我勇气，使我在遭受了挫折以后，总会得到一个明白，正是这个明白给了我经验，给了我智慧，给了我百折不回的意志。在这请允许我将自己的工作做一个正确的论断，论失败，论成功，论缺点，论优点。
自20xx年我加入公司财务部，凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的.工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
镇财务部的工作总结 篇3
2010年已经过去，在这一年中感觉格外繁忙，在孙总的正确领导下，财务部管理着爱协林热处理系统（北京）有限公司、爱协林工业炉工程（北京）有限公司的全部财务核算、纳税申报和统计工作，一、财务核算工作：
1、熟悉并熟练掌握用友财务软件，用友财务软件是2009年5月开始使用的，在2009年，因是刚开始使用不熟悉，对查账、汇总等许多功能都不能很好的使用，2010年中，经过参加用友公司的培训，用友公司的技术人员上门服务，打电话咨询等方式，财务部人员已能较熟练地掌握用友财务软件的使用，方便了财务核算工作。
2、爱协林热处理系统（北京）有限公司共有客户427户，供应商615户，本年和客户或供应商对账86户次；公司内部和物流部、用户服务部核对预收、预付账款两次，单独核对预付账款346户，处理调整账务57笔；核对配件预收账款34户，调整账务39笔；和进出口部核对进口账款，调整账务多笔，已将2009年以前账目理清；因许多客户和供应商和我公司有着多年的合作关系，许多账是以前连续滚下来的，有的经手人也已调离，又有爱协林热处理系统（北京）有限公司和爱协林工业炉工程（北京）有限公司的关系所在，所以每查一笔，都要翻阅以前的多张记账凭证，耗费大量时间，财务部和物流部、用户服务部共同配合，已基本理清了往来账款，并处理了多笔死账。
3、理顺和唐山天捷、亚捷的关系，使每笔付款有合同，有付款手续，每月核对往来账款并相符。
4、逐项办理爱协林工业炉工程（北京）有限公司的销户工作，核对往来账款，办理转移协议，争取在销户前尽量清户，现地税销户已于2010年9月办理完毕，国税和出口退税正在办理中
5、全年做记账凭证约3400份，装订约284册，记账凭证是会计财务核算的基本依据，是对原始凭证的归集、汇总，对经济业务的详细记录，每张记账凭证都要经过对原始凭证的粘贴、审核、录入、打印，最后装订成册并归档，完整的记录了企业的经济业务。
6、管理全部合同（约400多个）的收款、欠款工作，随时登记并作出欠款统计报相关人员，全年向客户发出催款通知的传真90多份，并随时为各催款人员提供付款情况。
7、负责公司的全部收付款工作，仅爱协林热处理系统（北京）有限公司对外支付款项外地1346笔，本地1032笔，共计2378笔，每笔都要填写汇款单，（本地支付即要填写支票，又要填写汇款单，是双份的工作），汇出款后要将汇款单复印并传真给工厂；收款约1017笔，每笔都要认真登记，并将配件款的收款通知单复印，将设备的首付款和发货款写出书面通知传给工厂成本管理部，全年流转金额收、付各达数亿元，每天至少去银行一次，有时要2-3次。
经手银行承兑汇票437份，每份转让或托收都要背书，而且要相当认真，不能填错，本年没有发生过填写错误。
8、为公司做银行理财7次，取得理财利息181069.87元。
9、到财政局办理企业扶持资金、企业领导班子奖励资金，和技术中心共同办理网上申请中小企业发展资金，每项都要填报若干页报表。
10、接待会计师事务所年终预审及终审两次，爱协林总公司财务总监及奥地利德勤会计师事务所审计两次，每次都要加班，经常到晚上八、九点，班多夫集团公司负责报表人员协调报表工作一次，进行2009年技术开发费及高新技术产品收入审计一次。
11、聘请中澳逸仙国际商务咨询公司审计和咨询，协助完成和奥地利总公司报表的对接。
12、每月完成财务报表并按时报出，向财政局报出企业税收完成情况表，非国有企业主要指标表，每个公司要报财政年报表5张。
13、向奥地利总公司报表月报时6个表，季度时9个表，奥地利的会计制度和中国不一样，还要重新进行调整后再报，而且时间非常紧张，压缩了我们按税务规定应报报表的时间，每月都要加班向奥地利报表。
13、完成和艾玛应泰公司的拆分工作。
二、纳税申报工作： 1、2010年5月31日前，完成了2009年的企业所得税汇算清缴工作，报送企业所得税汇算清缴申报表共56页；完成了爱协林热处理系统（北京）有限公司企业所得税享受高新技术企业税收过渡优惠政策的备案申报工作，报送备案材料约30页，并取得批准，取得退税368.2万元。
2、全年开普通发票280份，增值税专用发票1140份，且每份销售设备的增值税专用发票都要登记、邮寄并且给客户打电话询问是否收到并记录，实现销项税额8122.5万元，逐份认证增值税专用发票全年约4000多份，平均每月近400份左右，认证进项税额5771.3万元，实际缴纳增值税2444.39万元。
3、本年做增值税专用发票增量两次，由原购75份增到160份，基本能够保证需求，到税务局购买发票原来75份时，每月要去三次，增量到125份时，要去五次，再加上纳税申报、分红完税等事项，平均每月要到昌平国、地税务局9次以上，最多的一个月去了14次。
4、每月按时进行纳税申报：纳税申报表共约66张（包括增值税申报表、出口退税申报表、重点税源监控表、财务报表等），到公司的分管国税所进行窗口申报，对地税进行网上申报，每季度要增加企业所得税申报表，每年要报土地税（土地使用费）房产税、车船税、印花税申报表，企业所得税要进行汇算清缴，报送企业基本财务指标情况表。每次都能按时报出，没有迟报现象，根据企业纳税情况和各项纳税申报工作，我公司被连续几年评为纳税A级企业，这和财务部的办税工作是分不开的。
5、完成了高新技术企业享受优惠政策的减免税2010年的备案工作，现在等批复。
6、完成纳税A级企业的复核工作，填表若干份，填写几年的资料。
7、两个公司都被抽中参加全国企业税收调查，填报调查表各两份，由于爱协林热处理系统（北京）有限公司在昌平区属于较大企业，很受关注，许多调查都会被抽到，经常要进行各种调查表的填写工作。
三、统计工作
1、今年负责统计工作的人员取得了统计人员资格证书。
2、统计报表：每月统计月报表11张，季度报表3张，半年报1张，年报19张，两个公司都要报统计年报共38张。
3、每月要分别制作、填写各种报表需要的详细的统计台账。
4、多次参加统计局的临时调查，填写临时调查表多份。
5、接受了国家统计局昌平调查队的统计执法检查，检查了统计年报表和统计台账，顺利通过检查。
四、其他
1、完成守信用企业资格的复核工作，填写报表若干。
2、人员业务水平提高，特别是潘雅飞的英语水平有很大提高，由原来说不出来到今年能和总公司来人进行业务的沟通，经常和总公司保持邮件的往来，保证了和总公司业务上的联系。
3、财务部全体同志都在兢兢业业的努力、认真工作着，团结、协作，需要时自觉的加班加点，从没有影响过各种报表的报送时间，保持着和工厂各部门的良好沟通、协调，财务部的工作离不开公司各位领导及工厂各部门的支持，表示感谢。
四、2011年的工作改善
1、继续做好以上的各项工作，按时、保质完成各项报表。2、2010年虽然过去了，但财务核算还没有完成，在2011年5月31日前做好2010年的汇算清缴工作。3、2011年高新技术企业证书到期，高新技术企业资格要重新复核，财务部要配合技术中心做好高新技术企业资格的复审工作。
4、进一步细化明细账摘要，以方便和相关人员对账，六月和十月各对预收、预付往来账一次。
5、进一步明确固定资产的采购、入库手续，以方便固定资产的卡片悬挂、盘点和管理。
6、对客户按签订的合同额、付款情况分类。
7、按季度进行经济指标的对比。
财务部2011.1.7
镇财务部的工作总结 篇4
一、组织机构与部门、岗位职责
本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。
区域财务经理计划20xx年3月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。
在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助财务经理的工作。在20xx年11月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理(补、会计主管(一直空缺)缺)、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司20xx年财务工作顺利开展。
财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。
二、财务培训计划
财务部20xx年培训计划主要包括以下几个方面;
1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学《财务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件2：
2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分，见重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》附件3，可以作为今后财务知识培训的基本内容。
3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分项目、分单位部门等)，采取培训和探讨结合的方式，计划20xx年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划20xx年每季度一次。
4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机构学习的方式进行培训，视具体情况而定。
5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训
6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。
三、工作重点与难点：
1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面20xx年主要财务指标预测中有具体数据。根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。
2、招聘、培训并吸引优秀人才。成亦萧何、败亦萧何，所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。20xx年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。
六、20xx年主要财务指标预测
20xx年主要财务指标预测包括以下几个方面：
1、20xx1年费用预算
2、20xx年销售收入及成本预算
3、20xx年固定资产预算
4、20xx年低值易耗品预算
5、20xx年其他现金预算
6、20xx年现金预算
7、20xx年预计损益表
8、20xx年12月预算资产负债状况
镇财务部的工作总结 篇5
20xx年，通过监狱开展的“规范执法行为促进执法公正”专项整改活动，硅石矿财务部在思想认识上有一定程度的提高，同时也感觉到自身在规范执法上存在一定的问题和不足。下面结合自己的工作实际情况总结如下。
一、规范执法行为是对执法人员提出的基本要求。硅石矿财务部作为一个监狱部门，主要以经济工作为主，不管从事什么工作，都要严格执法，规范执法。起初在思想上没有认识到规范执法的重要性，缺乏责任感，认为只要完成自己的本职工作就行，其他事情都与自己无关，没有很好履行监狱的宗旨。通过参加各项学习，使我们深刻认识到只有严格执法，才能纠正违法行为，保护公共利益和群众利益，才能体现法律的尊严。因此，在一年的执法执纪工作中，一方面，在工作中能够严格遵守财经法规，能做到秉公执法，严肃执法，严格按照法律规定和程序开展工作，真正做到以事实求是，准确核算。另一方面通过学习不断提高自身素质，提高工作质量，由于自身的业务素质和政治素质的提高，使自己的执法执纪能力不断提高。
二、公正执法是对我们人民警察的基本要求。做到公正执法，就要掌握好相关的法律知识，由于平时学习的不够，对一些法律知识掌握的.不好，缺乏学习和钻研意识，不能在实际工作中运用法律武器解决问题。通过学习使我们认识到，公正执法就是严格按照法律的规定行使法定职权，公民在法律面前人人平等，执法者不能超越法定职权执法。公正执法要求执法人员必须尽职尽责，任何偏离法律规定的行为都是错误的。我们肩负着执法的重任，我们必须让让党和人民放心。在公正执法过程中，能够做到忠于党，忠于人民，忠于法律，忠于人民警察事业，恪尽职守，乐于奉献，时刻牢记手中的权利是人民赋予的，就必须为人民服务，决不能用它来捞取个人好处，违背职业道德的。要公正执法，就必须清廉，在执法执纪工作中能做到模范遵守法纪，保持清正廉洁，淡泊名利，不循私情，自尊自重，接受监督，不断地提高自己公正执法的水平。
三、文明执法是社会精神文明的体现，也是我们警察的整体素质的体现。要想做到文明执法，就必须要严格法律、法规，遵守工作纪律。注意自己的警容、警纪。并通过学习使我们在文明执法过程中努力做到以人为本，依照法律规定的职权和程序，运用法律规范办理各种事情，开展各项工作。Gz85.cOM
硅石矿财务部作为监狱一个部门要时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，在工作中要体现立警为公，执法为民的思想，树立正确的权力观，价值观。不断提高我们的各项素质，增强个人自重、自省、自警、自励，勇于批评与自我批评，增强自律意识，提高反腐倡廉的自觉性，我们是执行法律的机关，法律赋予我们的权力是神圣的，我们决不能玷污这一神圣的权力，一定要规范执法行为，促进公正执法。
镇财务部的工作总结 篇6
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。我司财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、资金调控有序，合理控制公司资金规模。
由于原料气市场和电价的不稳定，销售市场也变化不定，在液化天然气生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，我司财务部一方面及时与燃气经营分公司对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合集团公司计财部结算中心安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。
三、进行全面预算管理，建立公司的全面预算管理模式。
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，我司财务部进行了全面预算管理的工作，全面预算管理按照集团公司制定的经营目标、发展目标，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的'指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度公司的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，为实现集团公司、投资公司的全面预算管理和总体发展目标，我司财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强与税务部门的沟通与交流，提高税务风险意识，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现我司的预算指标提出可行性措施或建议。与集团计财部预算科、投资公司财务部沟通后，初步确定了20xx年的各项经营指标
3、配合集团公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理筹划工作，统一调配，根据集团公司计财部结算中心的工作计划安排，调控好各项经营资金。20xx年预计国家货币政策收紧，我司应提前与做好贷款的相关工作，减少资金压力。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部
二〇一〇年十二月十五日
镇财务部的工作总结 篇7
2010年财务工作总结
时间如白驹过隙，2010眼看就要结束，回首一年来财务部的工作颇有感触。财务部一如既住地围绕公司本的工作计划开展工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织实施了新的ERP系统。2010年的整体工作，尤其是新的ERP系统组织实施工作也给部门带来了很大的压力，但在公司领导的支持下，财务部各级员工凭着应有的职业热情和责任心，发扬团队合作精神，工作顺利地开展下去。进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求。现在对这一年来的部门工作成绩做一简单的回顾和总结，以激励部门员工在2011创造新的进步。分述如下：
一、严格遵守财务制度，认真组织会计核算，做好基础工作。
千里之堤溃于蚁穴。会计核算是财务部的基础工作。为了做好这项工作。主要从以下几个方面进行。一是抓好团队，定岗定责。公司会计（不含分公司会计）定岗位28个共计28人。从审核原始凭证到会计记账凭证的录入再到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都认真执行财务制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，为事后监督变为事前控制打下坚实的基础；二是制定岗位职责，搞好优质服务。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划，并写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部监督，促进了交流、合作与团结，并为 以岗定人考核制度打下基础；为公司相关部门提供所需的财务数据，为董事办、研发部、技术等部门所有拨款项目提供相关账务资料，保证项目顺利验收。三是保证岗在人在，节假日不缺席。2010根据公司经营的需要，财务部在节假日、星期六（日）除了安排出纳室值班以外，又安排科室内轮流值班制度，并要求会计人员各个岗位业务都熟练。保证公司一切业务正常有序开展。
二、在做好财务基础工作的同时，配合ERP系统上线工作。
（一）、前期准备工作。
1、自5月份开始，公司开始准备更换企业信息化软件系统（ERP），财务部人员在保证日常工作正常进行的同时，抽出休息时间配合ERP项目组的日常调研工作，整理相关业务资料，将具体需求反馈给信息化项目组；
2、抽调财务部业务骨干作为关键用户，白天参加项目组的培训课程，晚上加班处理日常业务，做到培训和日常工作两不误；
3、财务部人员配合项目组做了大量的业务数据测试工作，把测试过程中出现的问题及时地反馈给项目组，及时的做出修改，保证新系统能够完全满足公司的业务需求。
（二）、上线准备工作。7月份开始，财务部开始数据准备工作。
1、首先进行资产数据整理，公司固定资产数据有4000余条，全体财务部人员参与，周末不休，逐车间逐科室实地进行摸底核对，核对结果出来后，对发现的问题再实地复核，最后汇总，历时一个月，保证了初始化数据的正确性；
2、新系统中财务模块测试完毕后，为了保证应收数据的准确性，对系统内五百多家商业单位的应收余额进行逐一地核对，保证每一家商业单位的每一笔发货和回款正确后，进行数据转移，由于前期对客户资料进行过整理，新系统的应收数据同老系统存在大量的差异，需要进行逐一的双系统对账，经过十几天的昼夜奋战，终于将应收数据核对完毕。
为了保证新系统能够尽早上线，财务部人员加班加点，多次加班至凌晨2点左右甚至是通宵，周末节假日也不休，于9月中旬将全部数据核对完毕，上线成功。通过数据核对过程中发现了许多问题，对所遇到的问题进行梳理和归集，发现公司日常业务工作存在的一些漏洞，修订《固定资产管理制度》等相关制度，规范了日常业务操作流程，为日后新系统正确高效运行打下了基础。
（三）、新老系统并行工作。9-12月份期间，新老系统并行，每个月除了在老系统进行账务处理以外，还要在新系统中处理，需要确保每一个数据的准确性，工作量比较大，财务部人员每个月底和月初的十几天里，夜深人静的时候，财务部的办公室里依然灯火通明，所做的一切都是为了保证新系统能够高效正确的运行。在原来的老系统中，财务系统与业务系统独立运行，并不关联，而在新系统中传递到财务部的信息与上游单据信息高度关联，对于所遇到的问题，财务部积极与各部门协调、沟通，梳理出流程，向项目组提交，最终将实施方案反馈至各部门，使新系统模块满足了我公司的日常业务需要，实现了当初的目标。
三、以实施ERP系统为契机，进一步加强管理，控制成本费用。
（一）、总部仓库的管理。借助于新的ERP系统，加强仓库明细管理，一方面做到入、出库的基础数据及时跟踪管理，保证帐实、帐 帐相符。另一方面加强人员管理，保证货物的畅通入库和出库为生产和销售提供优质服务。在2003年，财务部发现公司废品管理的不足，报请董事长成立了废品库，实现了废品专库、专人管理，并与此同时制定了《废品招标投标规则》、《废品处理细则》，盘活了资产，创造了价值，使公司资产效用实现最大化。到2010年公司废品收入多达326万元，是以前废品收入的10倍多。
（二）、应收账款的管理。2010年在应收帐款的管理过程中加入了风险管理与内部控制，本分两次对应收账款的余额进行了大规模的函证，其中80%已回函。年末将至，我们将对应收账款余额再次进行函证，并在明年初对两次函证结果进行清理，核对差额，尽快安排对账，将账目差错和死呆账降到最低；
（三）、费用报销的管理。今年财务部加强的对发票的审核力度，通过税务局网站、12366税务咨询热线，进行发票查询，杜绝假票入账，极大的提高了入账发票的质量。与此同时，加大对费用报销人员的费用报销、发票使用方面的培训，下发了《关于发票报销的规定》等通知。
（四）、分公司会计的管理。在分公司会计管理方面，今年突出了分公司会计的整个费用报销中的审核作用，充分发挥财务一线人员的监督作用，加大了对分会计费用审核、报销的培训工作，并逐步将分公司会计工作规范化，标准化。
（五）、推行全面预算。全面预算通过成本费用预算，销售预算，生产预算、目标利润预算等一系列预算指标有效配置企业资源，提高 管理效果，实现企业目标。自10月份公司全面预算启动以来，财务部指定人员积极学习EAS预算系统，通过调研分别规划了财务费用预算体系和销售费用预算体系，在对工作流程及业务实际状况理解的基础上设置了130多张表格，在设置预算表格的基础上对各个表格添加填表说明。并协助ERP项目组对销售系统，分公司会计及经理进行了三次培训。在执行和运作过程中出现诸多问题，也遇到一些阻力。不管有多大的阻力，财务部相信在公司领导的支持下，明后两年全面预算也会全面展开。
（六）、加强服务工作。今年针对西峡、南阳两地办公，银行回单入账慢的问题，应收账款核算人员从网银下载回款记录，根据回款记录入账，随后再补贴回单的方法，虽然财务人员工作量有所增大，但入账时效得到大大提高，得到销售部和业务人员的肯定。
四、盘活资金，游刃有余。
2010年公司工程建设项目所需资金较多，根据公司发展的需要，财务部做了如下几项工作：
（一）、针对短贷长投现象，在原有农发行新提取生产线4900万贷款和GAP中药材种植项目贷款5000万元的基础上，在西峡县中行申请金芪降糖浓缩丸项目贷款6500万元，调整贷款结构，减少到期调款的压力，降低了公司财务风险，增强了公司资金使用的灵活性；
（二）、合理筹划，降低财务费用。2010年银行承兑汇票贴现利率不断上升，从年初的2.36%上升至12月份的6.5%，一是财务部根据贴现利率的高低，合理调整公司银行承兑汇票的持有量，二是主要利用 提前偿还未到期贷款，提前调整未到期贷款，今年在银行贷款增加近2个亿的情况下，财务费用仅增加500万左右。
（三）、做好沟通，用活承兑票据。及时与采购部、设备科等部门和客户进行友好协商，在不影响双方正常业务的情况下，用承兑票据支付货款。回收的承兑做到付款尽量付期限长的，短期的到期及时在银行发托收，充分考虑承兑汇票资金成本，尽可能的降低成本，多利用，少贴现，节约了财务费用。
（四）、根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对合理的长短期贷款结构，在保证生产经营所需的同时，减少企业财务风险。
（五）、充分利用公司资源，用足用活优惠政策。主要有以下几项：通过县市扶贫办，在省扶贫办争取扶贫贴息款50万元；利用农发行的利息票，通过县、市、省农业综合开发办申请贴息129万元；；子公司中药材公司享受增值税和所得税优惠节约税金600余万元。
通过以上几种方式，集团公司实现了以资金为纽带的综合调控，促进了集团公司生产经营的有序发展。
五、研究政策，合理避税，提高公司竞争力
随着我国经济的不断发展，市场竞争异常激烈，税务成本作为企业一项重要的经营成本，对公司竞争力有着较大的影响。愚昧者偷税，糊涂者漏税，精明者避税，如何成为一名精明的避税者，成为财务部人员不懈的追求。本我们立足公司实际，钻研税法，研究新政，积极进行税务筹划，取得了较好的效果。其一，积极申报减免税资料，争取公司利益。2010年积极运用相关政策使公司节约土地使用税200余万元。
其二，充分利用公司“龙头”企业的优势资源，争取税收优惠和低息贷款。一是通过中药材发展公司给公司节约税务成本将近600余万元；二是利用国家政策性银行农业发展银行支持“第三批国家农业产业化重点龙头企业”的机遇，在此行贷款2亿多元，为企业发展提供了资金保证。
其三，自2009年1月1日起，由生产型增值税转为消费型增值税，对于此项政策的实施，财务部在与各部门沟通时，积极宣传此项政策，尽可能索取增值税专用发票，为企业节约税收。2010年购进设备增值税进项抵扣将达190万元之多，此项将为公司节省税收190余万元。
其四，利用新税法享受高新技术企业的税收优惠。2008年实施新企业所得税法以来，通过学习，注意到新法及其实施细则对企业研发等支持力度加大，涉及范围更广，因此，我们时刻关注高新技术企业认定办法的细则出台，在九、十月份根据《河南省高新技术企业认定管理实施细则》组织财务部相关人员对照要求，加班加点复印会计资料，完善相关手续，相关材料整理两纸箱，终于能赶在十一月份通过第二批高新技术企业认定，此项目从2008年起我公司企业所得税由25%降为15%。通过学习高新技术企业认定办法的细则，对照要求在主管税务机关备案，2010年已享受高新技术企业所得税税款减免优惠395万元，预计2011年可享受所得税税款减免优惠400万元。
其五，在南阳酒剂车间国公酒的销售中，在财务部和卧龙区领导 的努力下，利用政策，免除部分税费，2010年共计97万元。自我公司高新技术企业的认定结果出来后，关于酒剂车间享受所得税减免问题，及时与南阳市卧龙区地税分局多次沟通，积极准备备案资料，2010年使酒剂车间享受所得税税款减免达187万元。
其六，今年完成了A级诚信纳税企业税务复查工作，确保了我公司A级诚信纳税证书的连续，完成了市地税的高新技术企业的复查工作，为以后继续合法享受国家政策，降低企业税务成本，增强综合竞争力奠定了基础。
在作好税收筹划的同时，财务部利用公司资源，作好与税务局及相关机关的沟通工作，实现了节税与树立公司形象的双赢战略。
六、对涉税业务进行自查，做到事前控制，防微杜渐。
为了规范财务行为，结合多年来各级主管部门的稽查与审计工作情况，财务部制定了不同岗位互相审核的内部控制制度，通过全年的执行，会计信息质量得到了进一步提高，对审核中发现的问题及时整改，将涉税问题消灭于萌芽之中，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
在税务工作中我们克服困难，通过积极学习，刻苦钻研。顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴等工作。
通过对税务筹划的学习，在地税局开始所得税汇算清缴工作之前，严格账务管理，按新产品、新技术、新工艺申报“三新”进行加计150%税前扣除，2010年节约税款100万元，预计2011年可为公司节约税 8 款110万元左右。并且熟练掌握了财政局、税务局各项报表的填制工作，提高了纳税申报工作的质量。
七、做好项目申报，为企业发展添砖加瓦
我公司属于“农业产业化国家重点龙头企业”和国家“扶贫龙头企业”的双龙头企业，根据国家相关政策，及时做好监测材料的填报工作。利用相关的农业贴息政策及时准备好相材料为公司争取多种贴息款项。2010年11月，通过县林业局，我们积极申报林业贷款贴息项目，申报成功后，将为公司争取到近100万元的贴息资金。
综上所述，财务部圆满的完成了2010年的工作任务。任重而道远。我们要继续发扬团结协作，勇往直前的作风。把每项工作都落到实处。为公司的发展做出自已应有的贡献。
财 务 部
2010年12月25日
2011年财务工作计划
2011年，为实现公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好2011规划和2010经济活动分析工作，及时提出为实现本公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。
2、不遗余力地抓好项目贷款、贴息、财政补贴等工作。保持灵敏 嗅觉，苦练内功，加强学习，利用公司内外部一切可利用的资源，积累后劲，提高企业整体竞争力。
3、为更好地加强资金管理，统一调配，根据公司的工作计划安排，做好本公司融资中心的对各子公司资金统收统支，按公司贷款结购合理进行资金调整，转变贷款保证方式，细化贷款管理工作。2011年计划减少融资规模，部分到期贷款，不再续贷，如若资金相对宽松将进一步偿还银行到期债务，并减少对外担保，在保证生产经营所需的同时，减少企业财务风险，降低公司经营成本。
4、争取EAS协同工作平台投入使用，保证银企业互联正常使用，继续完善EAS系统与航天金穗接口和纯销模块，实现数据共享，信息一致，防止开票信息录入二次人为失误，为公司完成2011年销售目标尽心尽力贡献力量，为销售收入的统计明细化提供技术保障；配合ERP项目二期生产模块、预算模块的实施。
5、继续做好ERP全面预算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决，并注重与子公司、分公司、本公司各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、在过去的2010年里，财务部已经按国家企业会计准则的要求进行新ERP系统财务模块上线。根据上线中发现的问题，2011继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度细则，保证已上线项目正常运行和ERP二期项目顺利上线。在几年来公司绩效考核的基础上，摸索适合会计人员的岗位考评办法等。
7、加强会计人员的业务知识、企业会计准则和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。在2011年尽量做到人人都得到一次学习机会，能力得到提高，为企业搞好财务人员队伍建设。
8、平时财务部通过开展每月一次的交流会，解决上月工作中出现的问题，布置下月的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
9、搞好部门协作，提高服务水平。积极主动与销售部、市场部、法律事务部等部门协作，加强终端考核，力求EAS销售模块得到最有效的应用。加强与行政人事部、生产技术部、质量管理部、车间等部门交流与合作，进一步搞好企业财务管理工作。
财务部
2010年12月25日
镇财务部的工作总结 篇8
20xx年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
（一）税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。
（二）加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》《市政公路管理规费19号》、《市政公路管理规费407号》《市政公路管理规费119号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
（三）账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
（四）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献！
三、财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对的归档材料进行收集整理工作。
为全面搞好全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。
镇财务部的工作总结 篇9
20xx年财务部紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划，在集团董事会的正确领导和各部门的通力配合下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常工作，同时重点做好了以下工作：
一、积极筹措资金，减少资金成本，降低财务风险，保证现金流的正常化。
06年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，06年不仅巩固了与原有银行的信贷关系，确保了原有的融资总量，而且积极寻求了新的融资渠道，并及时调整授信结构，降低融资成本。06年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行成功申请项目授信1个亿，为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金。
二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管理。
1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。2、针对货币资金及票证管理情况，组织了专项内部检查。20xx年9月24日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了内部检查，对检查中发现的些问题进行了通报，并促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件。
三、结合20xx年经营审计，细化落实了20xx年经营目标。
年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年经营业绩、资金收支等情况进行了审计，结合审计中所了解的具体情况编制了20xx年的经营预算，成功完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实，为集团目标的完成奠定了基础。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，加强预算和经营目标考核制度制定工作。
四、认真做好了20xx年企业所得税筹划申报工作。
年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进行了具体分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负，华盛达实业20xx年免交所得税205万元。
五、成功实施远程软件加强了财务集团化管理。
按照计划，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作，进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门积极联系寻求帮助，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统安全运行，规范操作，特制定了财务电算化管理制度。目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件。
六、较好配合了各级部门的稽查审计工作。
税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳情况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作给予了充分的肯定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期准备工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期设定范围内。另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计。
七、成功组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作。
财务部召集所有在德清及杭州的公司财务人员于7月22日23日召开20xx年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了安排，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。
八、制定了财务人员岗位职责制度和集团内各公司资金审批流程。
为确保资金安全、快速流转，规范集团内各公司具体审批流程，特别召开会议广泛征集财务人员意思，了解了具体实际情况，最后制订了确实可行的具体审批流程。为更好执行公司管理制度年的要求，进一步明确各部门岗位职责，提高工作效率，我部制订了财务工作岗位职责制度。
看到成绩的同时，我们也看到了工作中存在的问题。部分子公司财务基础管理工作比较薄弱，在及时准确向公司领导汇报财务数据，进行财务分析等方面相当欠缺，一些员工在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。更为严重的是20xx年发生了财务人员仿造凭证，盗窃公司现金的事情，虽发现较早，及时挽回了损失，但这件事对我部的工作敲响了警钟，财务部将吸取前车之鉴，定期对财务制度执行情况进行检查，做到防患于未然。20xx年财务部工作计划如下：
一、做好20xx年的融资工作，合理安排资金，在满足生产经营、对外投资的资要需求的同时，不断降低资本成本。
二、做好20xx年经营审计工作，为20xx年经营目标制订提供基础。
三、加强会计基础工作，提高财务信息的质量。建立财务报告制度对各母子公司的会计报表、分析报告的报送时间，及时性、数据准确性，报表格式规范化、完整性、交叉复核等方面做出系统规定。
四、配合行政人事部工作，逐步建立科学的财务人员考评体系，对工作能力、工作质量、工作效率进行细化、科学、公平的评价并给予相应奖罚。
五、落实财务岗位职责制，结合各公司实际情况细化财务岗位职责，确保财务人员能按岗位职责制要求做到职责分明、相互监督，同时不忘协同互助。
六、结合新的企业会计准则，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，进一步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
20xx年将是集团狠抓经营效益和制度执行的一年，财务部各员工将以更加饱满的热情，投入到新的一年工作中去。
20xx年1月15日