基层出纳述职报告实用。
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基层出纳述职报告【篇1】
经开区出纳述职报告
尊敬的上级领导：
我是经开区某企业的出纳，在此向您奉上我的述职报告。
从我开始担任出纳工作到现在已经有2年时间了。在这段时间里，我认真履行了自己的职责，一直保持良好的工作状态。我的工作内容主要包括：每天核对银行余额，为公司开具发票，处理职工的工资、报销等事宜，按期进行每月、每季度、每年的财务汇总、填报各类税种，同时也为企业提供财务预算信息、资金运作分析报告等服务。
首先，我要说的就是我的工作态度。作为一名出纳，准确性是我的第一要务，而我的性格缺点比较谨慎，比较小心，所以我做事一向比较细致，也比较严谨。每天进行核对余额和开发票时，我都尽量做到无错误。对于职工的工资、报销等事宜也是一视同仁，认真对待。对每次财务汇总、每月、每季度、每年都要保证准确性，并及时告知公司领导。并且，我还时时检查各账簿和电脑中的信息是否相符，以确保数据的真实和完整性。在此，我敬业的态度，我会一如既往，保持工作的高度负责和高度专业认真的态度。
其次，我赢得了上级及同事的信任。出纳的工作必须要有严格的信任度才能胜任，我的上级和同事都对我的工作表示了信任和支持，在财务工作有模糊的情况下，他们也会问我的意见，相信性在团队工作里是至关重要的。
此外，我在工作中注重细节和提升工作效率。通过整理和规范流程，我已经成功将每月的收支汇总和税务填报时间缩短，并且减低了出纳工作量。我会继续尝试提高工作效率，使财务扫尾工作更加顺畅。
最后，我还会继续努力提高自己的能力。我在日常工作中，时刻关注行业新闻、政策等信息，不断学习和提高自己在财务管理和税务方面的知识和技能。这样才能更好地适应工作和适应市场竞争。未来，我将在工作中逐渐发掘自身的优势并将其运用到财务管理中，为企业的发展做出更大的贡献。
以上就是我的述职报告，感谢领导对我的认可和信任，我保证一定以更优秀的业绩为公司的发展作出贡献。如有不足之处请您指出，我将会密切关注并及时改进。
敬礼！
基层出纳述职报告【篇2】
尊敬的领导：
我是某商会的出纳员，我在过去的一年里担任了出纳员的职位。我非常感谢商会给我提供了这个岗位，让我能够在商会为会员服务的过程中提高我的知识水平和工作能力。
在过去的一年里，我认真履行了我的职责，并全力配合商会的工作。我的主要工作就是负责商会的资金管理和报账，包括记录商会的财务收支，管理商会的银行账户，与银行协调资金转账等等。
在我的工作中，我注意到了许多问题和机会。首先，我发现商会的财务管理需要进一步加强。虽然商会的财务收支相对比较简单，但是没有一个完善的财务管理体系，导致我们在一些芝麻小事上出现了一些纰漏和错误。因此，我建议商会成立一个财务管理小组来进一步完善财务管理工作，并完善商会的财务管理制度和流程。
其次，在过去的一年里，我发现商会的财务状况良好，但是资金使用效率不高。商会的成员缺乏对资金的规划和管理，导致资金的利用率不高。因此，我建议商会在资金管理方面加强培训，致力于提高成员的资金管理能力。同时，商会应该定期对资金使用情况进行审计和分析，以确保商会资金的有效使用。
最后，我想说的是，作为商会的出纳员，我将继续努力，认真履行我的职责，为商会和会员提供优质服务。我相信，在商会的领导和大家的支持下，商会会越来越好，会员会越来越满意。
感谢商会领导对我的信任和支持，谢谢。
基层出纳述职报告【篇3】
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
总结20xx年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。
在明年的工作中，财务部将更加坚持在20xx年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
述职人：
20xx年xx月xx
基层出纳述职报告【篇4】
尊敬的商会领导、各位尊敬的会员：
我是商会的出纳，今天很荣幸能够向大家作出述职报告，回顾过去一年的工作情况，同时对商会未来的发展提出建议和展望。
一、工作情况回顾
在过去的一年中，商会的工作经历了许多变化，但是我们始终保持着稳定发展的态势。我认为能够取得这些成果的主要原因在于我们秉持“真诚、优质、高效、创新”的工作理念，不断努力提升服务品质和工作效率。具体来说，我的工作内容主要包括以下几方面：
1.财务管理
商会的财务管理一直是我们非常重视的工作，因为它直接关系到商会的运转和发展。作为出纳，我对商会的财务状况进行了全面的了解和掌握，认真核对了每一笔收支，并及时报告给商会领导。同时，我和会计师紧密合作，保证资金的安全和规范性。
2.会员服务
商会成立的宗旨是为会员提供优质的服务，因此我和其他同事一起不断努力提高服务质量和效率，以满足会员的需求。我们通过建立会员信息数据库，跟踪了解会员的需求和反馈，不断改进和完善服务内容，受到了广大会员的赞誉。
3.活动策划
商会的各种活动是联系会员、促进交流的重要手段，因此我和其他同事一起承担了活动策划和执行的任务。我们通过广泛调研和了解会员的兴趣和需求，精心策划各种丰富多彩的活动，推动商会的活动开展，促进了会员之间的交流和合作。
二、未来发展展望和建议
未来，商会在瞄准“一带一路”建设和推动经济全球化的大形势下，面临巨大的机遇和挑战。我认为，商会需要将更多的精力和资源投入到以下几个方面：
1.加强国际合作
商会的会员涵盖了不同行业和领域的企业和个人，具有很强的综合性和国际视野。因此，商会应该积极寻求和拓展海外市场，加强与国际同行的交流合作，推动我国与其他国家和地区的经济合作和交流。
2.加强创新能力
商会应该充分利用会员的创新能力和创新资源，积极探索新的商业模式和经济增长点，推动我国经济向高质量、可持续、创新驱动发展转型。同时，商会也应该通过建立创新基金、支持科技创新等途径，为会员提供更多创新支持和动力。
3.提高服务质量
商会的服务质量一直是我们工作的中心，也是商会吸引和留住会员的重要因素。因此，商会应该不断提高服务品质和效率，通过建立专业的服务团队、优化服务流程等方式，为会员提供更加全面、优质、便捷的服务。
4.加强组织建设
商会的发展需要稳定的组织架构和有效的管理机制，因此商会应该加强组织建设，完善会员管理体系，加强内部沟通和合作，不断提升组织的活力和竞争力。
总之，商会作为联系会员、促进发展的桥梁和纽带，需要不断适应和引领市场和社会的变化，不断提高工作质量和水平，为会员和社会做出更大的贡献。
以上是我的工作报告和未来建议，谢谢大家！
基层出纳述职报告【篇5】
商会出纳述职报告
尊敬的领导、各位同事：
我是商会的出纳，今天很荣幸向大家做述职报告。在过去的一年里，我在商会的工作中兢兢业业，努力工作，取得了一些成绩。现在我将我的工作概括为以下几个方面。
一、财务管理方面
作为商会的出纳，我的主要职责便是负责商会的日常财务管理工作。在这方面，我认真执行领导的安排和要求，把财务管理工作做到极致。具体来说，我做了以下工作：
1. 严格执行财务管理的相关政策，加强预算编制和执行，保证企业每月资金使用合理，核对每笔收支明细，确保会计账目的准确性。
2. 做好商会固定资产的管理工作，定期对固定资产进行清查和盘点，保证资产清单的准确性和完整性。
3. 做好银行账户的管理和监督，检查每笔票据的真实性和准确性，确保资金的安全和通畅。
4. 严格控制每笔支出，不允许存在挥霍浪费的现象。并且在发生财务纠纷时，能及时与相关部门协商沟通，妥善处理。
二、项目财务管理方面
商会开展的各种项目，都有相应的财务管理工作。在这方面，我也积极参与并认真执行各项工作。做到了：
1. 跨部门配合，保证财务工作的协调性和完整性。
2. 项目预算的编制和审核，保证预算的有效性和合理性。
3. 项目的财务管理，包括资金的拨款和监测、现金的管理和监测、账户的管理和监测等，并对项目的资金使用效益和实际支出情况进行定期分析和评估。
三、团队管理方面
作为出纳员，我不仅仅负责财务方面的工作，还要负责管理我所在的工作团队。在这方面，我也有一些心得和经验。
1. 与同事建立良好的工作关系。首先要与同事建立互信、互助的工作关系。我们要明确各自的职责，分配好工作任务，鼓励大家积极工作。
2. 严格管理团队成员。作为团队的领导者，要严格管理团队成员，发挥集体智慧，共同完成工作任务。
3. 塑造团队文化。在工作过程中，多与团队成员沟通交流，提高大家的工作纪律，推动工作积极性，塑造团队精神。
总之，这一年的工作是有眼见得成果的，但我知道自己还有很多不足，需要继续努力。在接下来的工作中，我将继续努力工作，尽我的最大努力为商会的发展做出贡献。谢谢大家！
基层出纳述职报告【篇6】
企业出纳年终述职报告
报告人：某某某
时间：2021年12月31日
尊敬的各位领导、同事们：
大家好！我是本公司今年的出纳，今天我来向大家做一份述职报告，我将在这份报告中详细地说明我在今年的工作中所做的工作，包括我所处理的经济事务、我所实施的重要措施以及我所面临的挑战和取得的成绩。
一、经济事务处理情况
本年度，本公司的业务变得更加繁忙和复杂，我作为公司的出纳，将重点关注公司财务管理和资金流向。我认真核算每一笔公司的资金，并安排妥善的资金管理，确保公司的经济和财务一切运转得以正常进行。
1、准确、高效地处理每一笔资金
在本年度的工作中，我一直坚持对每一笔资金进行严格的核算和记录，并且在财务分析师的帮助下实现了完全数字化的账簿管理。这一举措使得财务信息更加准确、更加透明，也从根本上保障了公司的财务管理效能和稳定性。
2、优化账务管理
在账务管理方面，我更关注每一项细节，例如对公司账目的分类和明细记录等。另外，我也根据公司的实际经营需求而制定资金管理策略，并严格执行相关政策。这一举措使得公司的资金管理效能大大提升，保障了公司经济安全。
二、重要措施的实施
1、提高工作质量
在本年度的出纳工作中，我不断努力提升工作质量。这包括提高资金管理、优化账务管理、保障供应链管理等。通过全员培训，提高了各部门工作的协同配合，实现了更加高效的财务管理。
2、提高沟通能力
在财务管理方面，沟通能力是十分重要的。无论是与内部同事或是与客户，良好的沟通能力都将事半功倍。为此，我加强语言技巧及业务沟通能力，建立起良好的沟通平台。这不仅加强了内外部协同配合，更有推进公司工作进展的必要性。
三、面临的挑战和取得的成绩
在过去的一年中，我也遇到了一些挑战。例如，在公司近期大规模扩张的背景下，我需要根据公司需求和实际情况，制定出更为高效的资金管理策略。此外，我们还要彻底升级旧有的账簿管理方式，以提高财务数据的分析和管理效能。
在解决实际问题的背景下，我和团队一起成功制定出了资金管理策略，并在公司各业务部门中全面落实。与此同时，我们也计划了新账簿系统的开发和升级，以取得更顺畅和优化的财务管理效果。
总结：
本年度，我始终坚持以客户为中心，以提升公司工作效能为目标，整合公司各部门的工作配合，加强沟通与协作，优化工作流程、提高服务水平。在公司的不断推进和全力支持下，我们共同打造了更加稳健和卓有成效的财务管理。
最后，我要感谢公司领导和各位同事们对我的信任和支持！我也希望在未来的工作中，我们能够更加紧密协作，共同拓展公司的经济和发展空间，实现我们的共同目标！
谢谢大家！
基层出纳述职报告【篇7】
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好××年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的`依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
此致
敬礼！
述职人：xxx
20xx年xx月xx日
基层出纳述职报告【篇8】
企业出纳年终述职报告
尊敬的领导、各位同事：
首先，感谢公司给我这个机会，让我有机会向大家汇报我的工作情况。作为一名出纳，我深知自己肩负着公司财务管理的重要责任，我在过去一年多的工作中，认真学习，不断提高自己的能力，不断努力为公司做出更多的贡献。
一、工作内容
一、财务管理及日常操作
作为出纳，我负责公司日常的财务管理工作，包括各种现金收支、银行账户管理、财务报表制作等方面。我提高自己的能力，精通各种财务软件，运用所学知识实现公司各项财务管理工作的规范化和科学化。
在我任职的过去一年和数个月里，公司的总收入达到了XX万元，将资金有效的运用在公司的各项事业中，使利润得到了稳步增长。
二、预算管理
除了日常财务管理工作，我还积极参与公司的预算制定工作，根据客户需求，进行预算编制，合理分配资金。在此过程中，我谨慎分析市场情况，为公司预算及资金运用提供了准确的数据支撑和决策依据。
三、风险管理
在日常工作中，我还关注风险管理方面的问题，建立了相应的风险预防机制，防范公司财产、资金等的不法侵占，时刻提醒同事保障公司财务安全。
二、工作亮点
一、积极协助并提高工作效率
对于财务处理，即便是细节问题，我也总是严谨而认真地处理，这种求效率、重精度的要求在我日常工作中最为明显。以此保障了公司的财务管理工作顺利。当然，偶尔还会有抢时间发生，但我总是能在最短的时间内处理完毕，赢得大家的信任。
二、制定并执行严格的预算管理制度
随着公司规模增大，资金管理和预算管控也由于各种原因较为复杂，为此我认真了解公司财务状况，制定并执行更加严格的预算管理制度，使公司的预算风险得到了一定的控制。
三、投资理财优化
由于公司规模较大，投资理财的收益管理也是比较重要的工作，我积极借助网络等手段，不断学习管理知识，规划并优化公司的财务投资方案，大大提高了公司资金的盈利水平。
三、总结与展望
在过去一年多里，我所承担的工作显然更为复杂和繁琐。但我很幸运能够有这个机会表达学习贯彻的量和意义。今天，在这里，我认为，我们的工作在未来日趋重要和复杂的背景下，需要我们更加专业、精悍和务实。谢谢大家！
最后，我决心在未来的工作中继续加强自己的学习，提高自己的能力水平，不断完善公司预算管理和风险管理机制，计划更严密的财务计划，为公司的发展积累更多的实力，为公司和社会做出更多的贡献。“一份耕耘，一份收获”，我相信，未来一定会更美好！
基层出纳述职报告【篇9】
（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一齐，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等资料一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额必须要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都就应是相贴合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款状况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录资料填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组带给的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务资料，逐笔登记。登记业务资料摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷务必相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一齐，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将剩余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提来源理意见。
（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要透过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提来源理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
（十）完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。
（十一）做好20xx年收入、费用计划及经营计划。
基层出纳述职报告【篇10】
尊敬的领导：
XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作：
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
6、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
7、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。
述职人：
日期：
基层出纳述职报告【篇11】
不知不觉加入到XX这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是十分亲切，亲切的领导，亲切的同事，也十分的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在XX的这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的完美时刻，我把自我这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也期望透过总结，对自我有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节俭了很多时间。并且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
基层出纳述职报告【篇12】
从跨出学校，到跨入幼儿园做“孩子王”已有五个月了。在这五个多月来，我用爱心扣响了童心的大门，尽管我还没有完全走进他们，但那一扇扇美好的心灵之门已经向我敞开了。我是一个刚刚踏上工作岗位的新老师，带小班。记得我刚接触孩子时，孩子们仿佛视我为“坏人”，哭的哭，闹的闹，面对这样的情景，毫无工作经验的我束手无策，幸亏有邵老师在旁边指导我。我微笑着走到孩子们中间，跟他们玩玩具、给他们讲故事一起做游戏，渐渐地从孩子们那友好和信任的眼光里，我找到了自信。为了以后更好地开展工作，特作如下：
一、爱心、天职
幼儿园教师首先要有爱心，她们应给幼儿母亲般的爱抚，使孩子感受到老师是那么亲切可近，从而把老师当成可爱可敬的人，爱孩子是每一个教师最起码的道德，爱那些美丽聪颖一笑两酒窝的孩子容易，但爱那些不怎么讨人喜欢的孩子，甚至是爱那些有缺陷的孩子，那就需要有一颗真正的爱心，神圣的师爱是广博的，它应该是面向全体幼儿的“博爱”这是教师的天职。小班幼儿年龄小，生活不能自理，孩子由个体进入到群体中生活，开始会有一种陌生感、恐惧感。我耐心的抱着这个哄着那个，不怕脏，不怕累的和邵老师一起象慈母般的照顾着每一个孩子。对于孩子来说老师的微笑就是爱的表示，而这微笑来自于老师对孩子心灵的呼唤，来自对工作强烈的责任感，每天我们都是微笑着迎接孩子，微笑着送走孩子，尽全力做到让每一个孩子开开心心的来，高高兴兴的回家。
二、童心、知心
幼儿天真活泼，无忧无虑，正处在个性发展的关键时期，老师的活泼开朗会给孩子们生机勃勃的印象，能创建一个轻松活泼的气氛，会使幼儿的心境始终保持愉快，逐渐形成健康开朗的性格。教师应变一个滔滔不绝的讲师为幼儿听众，这是老师的智慧和能力的表现，这就需要老师要有一颗童心，去和孩子们叫知心朋友。我处处以孩子为出发点，走进孩子世界，做到尊重孩子，信任孩子，把他们的每件事情都当作大事情来看，尊重孩子的人格，尊重孩子的兴趣和需要，使孩子真正生活在自由宽松的环境里，把老师当成知心朋友一样吐露心声。
三、尽心尽职
人们常说：“学高为人师、身正为人表”时代的进步要求老师不断提高素质水平，努力培养出跨世纪的接班人。我自感自己是才疏学浅，只有不断提高自身素质，不断完善自己，才能担此重任。因此我非常注重自身的修养，我常常刻苦钻研教材，有空就阅读幼教书刊，遇到好文章、儿歌、教学经验等都记录下来，进行认真的学习，研究以便提高自己的业务水平，在工作中我积极探索、虚心接受领导及有经验老师意见。邵老师是我的好老师，她看我的课指出我的不足之处，使我从实践到理论再理论再提高中成长。这学期园内还组织了教师专业素质比赛，我以积极的状态投入每一项比赛，虽然并未取得优异的成绩，但我已在过程中得到发展。
幼儿教育事业是灿烂的，幼儿教师的使命是崇高的，我时时刻刻以这种崇高的使命激励自己，尽心尽职的工作，如苏霍姆林斯基所论的：教师应该成为儿童幸福的创造者，成为儿童心灵的医治者和治愈者。
四、政治思想。
本人能积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对班级工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动及教研活动，做好各项工作，积极要求进步。爱岗敬业，做到耐心、爱心、公平、尊重地对待每一个孩子。