项目财务工作总结通用。
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项目财务工作总结(篇1)
一、20xx年上半年工作总结
1、资金管理
(1)在资金集中方面，20xx年上半年，财务部根据公司要求完成了资金集中工作。每月月末时点的资金集中度都达到90%以上。资金日均集中度达到70%以上。
(2)在对资金管理和运用上，严格执行付款审批制度，严格控制债务付款比例。
(3)在资金回笼方面，上半年项目部实现资金回笼率94%。项目部积极与业主沟通，确保了合同约定的计量款及预付款保函能够按期收回。
2、经济活动分析
今年上半年由财务部牵头召开了两次经济活动分析会，对项目部的生产经营情况、财务状况及盈亏水平进行了全面的分析。但是经济活动分析仍有一些不足之处：
1.数据简单罗列，内容空洞，缺乏数据的来源及对比分析;
2.缺乏针对问题的解决办法和整改措施。这些不足之处需要在下一步工作中继续努力加以改进和提高。
3、税务工作
我项目增值税实行简易征收。项目部上半年开票金额为556万元，增值税16万元，税费附加3.6万元，其中获得分包队伍增值税发票530万元。项目上半年实际缴纳税金仅0.9万元。开累实际税负比例=实际缴纳税费/计税依据=200/(1124+6919/1.03)100%=2.55%。项目部税负减少了0.81%。
4、会计基础工作
根据税务局的最新要求并结合项目部实际情况，制定了《项目发票管理细则》。同时加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在公司组织开展的会计基础工作标准化学习及对标评比活动中，南京地铁荣获三等奖。
二、工作计划
1、在资金管理上，项目部下半年施工产值低，计量周期长，可能会面临资金紧缺的状况。资金管理的重点将放在支付比例的控制上，同时在节流的基础上开源，加强应收账款管理，进一步推进项目的清收清欠工作，力争实现收支的相对平衡。
2、强化农民工工资的管理，切实防范因农民工工资发生各类信访维稳事件，确保项目的和谐稳定。
项目财务工作总结(篇2)
20_上半年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20_上半年度个人工作状况总结如下：
一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表
1、认真做好了会计核算工作
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20_上半年，我严格按照“预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20_年上半年，及时交纳各项保险万元。其中：为_名职工办理退休养老保险_万元。
(3)20_上半年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，上半年共为名上半在职工缴纳_万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理，20_上半年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20_年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务
(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。
(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了20_年预算上报工作。
二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益
20_上半年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20_年度_万元争取到_万元。目前，20_年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。
三、用心参加业务培训，适应新形势的要求
近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，透过学习提高了自身业务素质和业务技能。
四、参与和开展了重大项目工作
20_年是我起步的关键一年，半年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后参与和进行了_前期论证及_论证相关工作，先后为_选址、_建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。
五、今后的工作计划
下半年，我将继续在_领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：
1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。
2、做好财务计划管理，加强财务计划执行状况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。
3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。
4、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。
5、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
6、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调潜力方面，距离上级业务主管部门、__领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20_年进一步加以提高和改善。
项目财务工作总结(篇3)
1.本市项目工程财务管理工作程序
1.1建立财务成本专人管理制度。
1.2支票领用人及成本管理人，必须将项目经理授权书及身份证复印件交财务部。
1.3每张支票领用须由项目经理签发付款凭证，并附经税务机关监制的发票，方可使用。
1.4工程款必须控制使用，使用额度为收到工程款的85%
1.5限额支票领用须在控制数内，领用后三日内销帐。如有违反，即刻取消领用限额支票的权利。
1.6每月上旬必须对上月的项目成本进行对账，确保成本的正确性及可控性。
1.7工程项目竣工后，必须先进行成本对账，并上交未付工程工料款清单。
以上二项工作未完成将不出具审价意见。
1.8审价完毕，工程款收取95%后，必须结账，工程保修款部分，将由项目部承担，其余扣除税金及管理费后余款可一次结清。
2.外省市项目工程财务管理工作程序
2.1在项目工程所在地不开设银行账户的项目工程
2.1.1在项目工程所在地不开设银行账户的项目工程其财务管理原则同第三条1.1~1.7
2.2在项目工程所在地开设银行账户的项目工程
2.2.1经公司领导批准，在项目工程当地开设银行帐户的，须有专人管理。
2.2.2在外地开设银行账户的，且公司派专人管理的，其财务管理原则同地三条1.1~1.7
2.3.3在外地开设银行账户的，且公司派专人管理的，工程项目负责人必须交纳风险保证金，保证金金额为合同金额的5%，或以等额的房产证以及其他资金证明，明确承担资金的风险责任。
2.3.4外地工程资金及成本管理人须将身份证复印件及项目管理授权书交财务部，到公司办公室办理账户印签章领用手续。
2.3.5工程款原则上全部划入公司财务部，然后，根据收到工程款的85%部分，由项目经理签发付款凭证，及经税务部门监制的发票限额使用。
2.3.6工程竣工后，必须进行成本对账，并上交未付工料款清单，工程审价完毕后，必须进行结账，工程保修款5%部分将由项目部承担，在扣除税金及管理费后，余款一次结清。并将所开银行帐号关闭，所有印签章交还公司办公室。
2.4财务管理（本市项目工程）
2.4.1建立财务成本专人管理制度
2.4.2支票领用人及成本管理人，必须将项目经理授权书及身份证复印件交财务部。
2.4.3每张支票领用须由项目经理签发付款凭证，并附经税务机关监制的发票，方可使用。
2.4.4工程款必须监控使用，使用额度为收到工程款的85%
2.4.5限额支票领用须在控制数内，领用后三日内销帐，如有违反，即刻取消，领用限额支票权利
2.4.6一至二月后必须进行项目成本对账，确保成本的正确性及可控性。
2.4.7工程项目竣工后，必须先进行成本对账，并上交未付工程工料款清单，
以上二项工作未完成将不出具审价意见。
审价完毕，工程款收取95%后，必须结账，工程保修款5%部分，将由项目部承担，其余扣除税金及管理费后余款可一次结清。
2.5外地工程项目财务管理
2.5.1在项目工程所在地不开设银行账户的，其财务管理原则同2.4.1~2.4.7
2.5.2经公司领导同意，在项目工程当地开设银行账户的，须有专人管理。
2.5.3在外地开设银行帐户的，而公司未派专人管理的，工程项目负责人必须交纳风险保证
金，保证金金额为合同金额的5%，或以等额的房地产证以及其他资金证明，明确承担资金风险责任。
2.5.4外地工程资金及成本管理人须将身份证复印件及项目管理授权书交财务部，到公司办公室办理账户印签章领用手续。
2.5.5工程款原则上全部划入公司财务部，然后，根据收到工程款的85%部分，由项目经理签发付款凭证，及经税务部门监制的发票限额使用。
2.5.6工程竣工后，必须进行成本对账，并上交未付工料款清单，工程审价完毕后，必须进行结账，工程保修款5%部分将由项目部承担，在扣除税金及管理费后，余款一次结清，并将所开银行帐号关闭，所有印签章交还公司办公室。
项目财务工作总结(篇4)
20xx年7月份转至财务部工作至今，在各级领导和同事的帮助指导下，通过自身的努力，从不会到会，从不熟悉到熟悉，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，现将本人半年以来的工作情况汇报如下：
一、业务知识方面
1、学习掌握了用友财务软件。
看似简单的软件系统，似乎不那么简单，通过学习、请教逐步掌握了总账系统、往来管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理等模块的基础操作流程。用友软件把查询凭证、供应商对账、成本核算、费用管理、财务报表出具等都从传统的操作手法变为信息化操作，大大提高了财务人员的工作效率。
2、掌握了基础账务知识。
（1）协助成本会计进行成本核算工作，汇总统计每日材料出入库、材料采购单据，计算出管理部门和营业部门的费用及实际成本，把经营过程的实际消耗如实地反映出来，达到积聚成本的目的，并用积累的成本资料反映酒店的实际经营耗费情况，从而判断酒店经营效果的好坏。
（2）协助费用会计进行酒店费用的核算及摊销。做好供应商月末对账工作，统计核算酒店各部门的费用并进行摊销，编制财务报表并对经营数据进行分析，为酒店月度经营分析会提供准确数据。
（3）协助应收会计确认内部交易核对工作，汇总每日消费账单，做好每笔消费数据的对账，对散客客户、挂账客户进行分类建立日消费明细，以减少差错，便于月末对账及账款回收。
二、主要经验和收获
1、只有熟悉基础财务知识，才能尽快进入实际工作角色并适应新的工作岗位。
2、财务工作最主要的是坚持原则，这样才能理财管账，才能履行好财务职责。
3、财务工作也属于后勤保障部门，只有树立服务意识，才能配合好各部门把份内的工作做好。
三、存在的不足
初入财务时由于业务知识不熟练，导致用友软件操作错误。
四、加强学习，提升个人专业知识
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
“在工作中学习，在学习中工作”，只能通过不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，才能使自身综合能力不断得到提高。
了解新税法，收集相关税收优惠政策，使财务工作发挥积极的作用。
五、确立工作目标，加强协作
做好财务工作计划，以预算为依据，做好成本、费用的核算，充分发挥预算的目标作用，不断执行事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
项目财务工作总结(篇5)
一、工作完成情况总结：
1、建立牡佳站房项目财务账套，银行账户，准确归集成本费用。
2、完成牡佳项目凭证装订、明细账打印、总账报表打印工作。
3、每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的银行卡登记。
4、完成牡佳项目清欠清收工作。
5、完成牡佳项目，准确发放工资及职工报销款，认真核实对公付款，及时登记出纳现金日记账及银行存款日记账。
6、完成牡佳项目会计工作，在日常费用报销、各项款项结算以及付款审核工作中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合成本部做好清欠清收工作。
7、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每月一次的报税工作。
8、按时完成每月、每季度财务报表工作，并严格按照公司要求，保证报表质量。
9、完成新建项目职工财务共享平台录入工作，保证项目报销正常运行。
10、完成财务共享平台账表一体化工作，达到可正常运行标准。
11、完成财务内控制度自检工作，完善内控制度，增强企业管理。
12、完成项目资金筹划工作，对于供应商付款拟采取多渠道付款形式，减轻企业资金紧张局面。
13、完成对项目在手财务账户梳理，及时针对无法归集账户做出预案。
14、完成对牡佳项目成本费用、安全费用、研发费用准确及时归集。
15、完成牡佳税务工作，针对业主计价，及时办理外出经营证明。
16、完成其他财务相关工作。
二、工作不足：
工作取得了一些成绩，是与领导、同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。
一是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;
二是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;
三是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，人员配置不足，工作任务多，对部分台账更新情况也不理想。
四是因为基本在从事基础工作，对政策法规的变化掌握不够及时，需要进一步加强学习。
三、拟定明年工作计划：
1、以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。
2、结合本行业财务的特点，认真归纳，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。
3、对项目的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，起到监督职能。
4、针对即将大干的牡佳项目，做好资金计划，达到项目资金运行平稳。
项目财务工作总结(篇6)
项目管理工作：从xx年9月-xx年6月加班加点与同事们完成了项目管理系统相关数据的输入工作，建立了全中心项目管理网络信息平台。一是完成项目立项下达任务工作。立项工作分层次完成。二是完成项目管理系统的权限设置。主要是根据项目管理要求按中心管理层、各部门单位层、项目负责人层。三是参加项目管理讲座学习。加深对项目管理的认识，尽快掌握其理念、方法及具体操作流程。四是帮助搭建企业项目管理系统。五是探索项目结算办法。由于软件与中心不适应，研究了相应表格，达到共同确认产值、净产值、成本、已分配绩效等，实现了当月结算当月发放绩效的目标。六是积极参与中心项目管理督导工作。
固定资产管理工作：坚持规范实施政府采购行为。上半年由于机构调整及生产需要，各单位都不同程度购置了办公设备。我始终对凡纳入政府采购目录的设备一率在政府采购网上组织采购。
公文处理工作：上半年我认真做好我处有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作，始终坚持规范有序的运作，提高各类公文的质量和效率。
回首过去的上半年到9月份，我深感紧张、繁忙而充实，我为取得的成绩而欣喜，但同时也存在一些问题和不足，主要表现在：在工作方法上还需要更多换位思考，说话的语气以及语速上需要放慢速度，戒急躁。下半年组织考虑到我身体不好，未有参与更多的工作。因此我希望在新的一年里加强锻炼，增强体质，更好地完成各项本职工作。
项目财务工作总结(篇7)
10月份是我在青岛项目部工作的第5个月，在王主管，现场李总，雷总领导及各位同事的支持下，基本按质按量完成了本月的工作，工作中积累了一定的经验，也积累了一些需要财务及相关部门解决的问题，现将本月的工作做如下总结。
一,本月的完成的工作:
在本月完成的项目会计岗位职责规定的日常工作中，着重阐述以下几个方面的工作：
1，根据与青岛市规划局签订的合同规定，协助处理了青岛项目部保函，收据，外经证的办理工作；
2，咨询了当地地税局开票须准备的资料及税率；
3，协助法务部处理澳门花园房租及押金的退还工作；
4，办理了山东招投标青岛分公司我公司青岛市城乡规划馆项目投标保证金余额的清退工作；
5，熟悉了公司与青岛市规划局签订的主合同及各分包合同。 二，为加强工作能力所做的工作：
1， 重新温故了《会计基础工作规范》，加强了对日常工作
的指导，运用及监督；
2， 重点温学习了《施工企业会计实务》，为衔接财务各个
环节的工作储备必要的知识技能；
3， 为进一步熟悉公司整个的业务流程，潜心熟悉各部门的
相关职能及基本知识。
虽然进公司时间不长，对业务的熟悉程度也与日俱增，但随着业务的深入，一些问题也随之浮现出来:由于项目主要负责人不是常驻项目上，报账的审批流程不能在项目上一次走完；虽然严格审核把关，但是还是有些不合规，不合法的报销凭证不能杜绝；还有就是项本月由于有中秋，国庆长假，有部分驻项目人员休假不在项目上，其项目补贴怎么计算以及新来部分项目常驻人员的补贴标准的如何确定；另外，澳门花园的房子退掉也有一个多月了，其房东还没联系上（可能是出国了），项目工期越来越短了，希望兄弟部门拿出更强有力的措施解决，本部门将密切配合解决为盼。
总之，问题是会在发展中不断得到解决与完善，相信青岛项目部的财务工作会在各位领导的关心，支持，各位同事的鼎力配合下圆满完成，我对此深信不疑。
上海华凯青岛项目部
20xx/10/31
项目财务工作总结(篇8)
尊敬的各位领导：
在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20xx年本项目部的财务工作总结如下：
一、主要指标完成情况
1、（一）资产状况：截止20xx年底，企业资产总额xxxx万元，流动资产xxxxx万元，占资产总额的xxxx%。其中货币资金xxxx万元，占资产总额的xxxx%，银行存款xxxx万元，因业主支付了两期工程预付款共计xxxxx万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款xxxxx万元，其中质保金xxx万元、民工工资保证金xxxx万元、安全文明保证金xxx万元。存货xxxx万元，其中未完施工xxx万元，预计在20xx年全部结回。
（二）负债状况：截止20xx年底，企业负债总额xxx万元，流动负债总额xxxx万元，占负债总额的xxx%。其中应付账款xxxx万元，预收账款xxxx万元，应交税费xxxx万元，其他应付款xxxx万元，内部往来
xxxx万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的xxx%、xxx%。应付工程款xxxx万元，占应付账款xxxx%。应付购货款xxxx万元，占应付账款xxxx%。
（三）所有者权益变动情况：20xx年实现净利润xxxx万元，归属于母公司所有者权益xxxxx万元。
二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的20xx年财务决算及20xx年财务预算会议为基础，做好了项目部20xx年的财务决算和20xx年的财务预算工作。
三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理，通过物资部等部门的现场清查和新领用登记，建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查，规范材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起，针对此项要求的各个方面我项目
部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。
四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。
五、20xx年财务工作计划
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合项目部的实际情况，当好领导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进
入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。
总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献！
xxxxxxxx财务办
项目财务工作总结(篇9)
20xx年担任财务部会计职务。主要负责项目部日常的财务核算工作。在此期间，让我对一线财务工作有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性。通过不断的学习与实践，业务能力取得一定进步的同时，也认识到了自己的缺点与不足,下面就将自己一年的工作、学习、生活作以总结:
一、工作情况
1、办理日常业务审核报销，按月填制财务月报。
在日常业务的审核报销中，我严格执行国家有关财经法规和公司的各项管理规定，认真审核原始单据的真实性、合法性、完整性。对记载不正确，不完整的原始单据予以退回，要求经办人员更正、补充后再进行报销，对不合法的报销单据拒绝受理。对于每天处理的账务都能及时编制记账凭证，做到日清月结，时时掌握资金余额情况，及时向领导汇报，以便安排第二天的工作。每月下旬按时填制资金月报，保证报表真实、完整、准确。每个季度的决算报表都认真负责的填制，正确核算收入、成本、费用和利润，真实反映企业的经营情况。
2、加强财务结算中心的资金管理，加速资金周转。
资金中心的集中管理为合理安排资金，保证资金正常运转起到了关键的作用，为此我严格按照公司资金中心的要求做到每日上收下拨，按照项目部的需要申请资金，保证了项目生产经营的有序进行。
3、加强固定资产管理，提高固定资产使用率。
对于公司制定的固定资产管理办法严格遵守，积极配合各部门做好固定资产的调拨、报废手续。按月计提固定资产折旧，及时登记固定资产的增加、减少。做到固定资产的账实相符。
二、业务学习情况
1、及时学习并掌握公司下发的新文件，新要求，提高自身的业务水平；特别是加强对“营改增”等政策法规的学习。
2、虚心求教，日常工作中遇到的问题，主动向领导及同事学习，弥补自己的不足。
3、财务工作是一门系统性很强的工作，需要的不断的学习与“充电”，在完成本职工作的同时，不断的通过书籍，网络等渠道学习财务知识，以不断提高自己的专业素养。
三、存在的不足和今后努力的方向
工作中仍然存在较多不足与问题，主要表现如下：
1、财务基础工作不够扎实，重视不够。
2、核算质量有待提高，主要是个人工作不够认真细致。
3、对新文件，新政策的掌握有待提高。
工作与生活，就是问题叠着问题的，而我们唯一能做的就是解决问题。我相信只要时刻保持清醒的头脑，就一定可以把工作做好。财务工作并不难，但是一定要把握财务工作的底线，稍有差错就会产生较大的工作失误。今后工作中，我要克服自己的缺点与不足，重视财务基础工作，加强财务专业知识的学习，不断提高自己的专业水平与业务水平，把工作做好。
项目财务工作总结(篇10)
尊敬的公司领导：
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接20xx的到来。
财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上XX这片土地，来到XXXXX从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首20xx年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：
一．现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。
二．银行付款， 根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项 一笔款超20xx元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金流。
三．施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。
四．工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，
使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。
五．管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。
回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。对新业务知识仍然是不够多、不够透彻，在以后的工作中，请领导给予我监督与建议，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。
以上是我个人20xx年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。
XXX项目部
XXX
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项目财务个人工作总结通用
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项目财务个人工作总结 篇1
尊敬的公司领导：
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接20__的到来。
财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上____这片土地，来到__________从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首2010年在单位领导正确领导下顺利的完成本的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：
一.现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。
二.银行付款， 根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项 一笔款超2000元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金 流。
三.施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，
以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。
四.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，
使员工得到应得的报酬!及时发到员工的手中。
五.管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。
回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。对新业务知识仍然是不够多、不够透彻，在以后的工作中，请领导给予我监督与建议，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。
#453207
项目财务个人工作总结 篇2
项目部财务工作总结
一.职责分工情况概述：
xx年7月份，我毕业了，迈出校园大门的第一份工作，就是我进入了中铁建工集团西北分公司，在经过短暂的培训后我被分到了长海云府项目工作，这一年注定很特殊，这一年是我成长最快的一年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。来项目已经5个月的时间了，现将本人从项目开工以来的个人工作总结报告如下：
1.负责长海云府日常经济业务的会计账务处理工作。2.学习长海云府月报、季报、年报填制及上报工作。3.负责长海云府工资及个税等的核算工作。4.负责长海云府职工报销票据审核等工作。5.负责长海云府财务数据统计及上报工作。6.领导交代的其他工作。这5个月来我一直处于工作加学习的阶段，学习如何在社会上与人相处，学习如何更好地沟通，学习如何将书本上学到的会计知识运用到工作中来，学习如何更好地完成自己的工作。
二.完成的主要工作：
1．负责长海云府会计凭证填制工作，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。
2．完善凭证附件，装订财务报表，并整理归档。
3．学习完成长海云府月度、季度、年度决算结账工作并核算建造合同汇总表及产值利润表。
4．负责各部门结算资料审核及入账工作。
5．负责成本系统线上付款流程工作及线上凭证编制工作。
6．按公司要求完成安全生产费分劈入账工作。
7．按时完成月末对账、往来款项核对工作。
8．负责职工工资、奖金、津贴的核算、发放及入账工作。
9．负责预缴税款及个税缴纳工作。
10．完成发票真伪查询台账登记工作。
11．负责职工报销发票正确性审核和补贴标准核算工作。
12．负责长海云府资金计划编制上报工作。
13．负责长海云府印章等管理工作。
14．负责编制银行存款余额调节表。
15．协助完成季度、年度决算数据资料上报工作。
16．负责长海云府日常要求的财务数据统计上报工作。
17．领导交办的其他工作。
三.简述下年度主要工作思路
1．继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作。
2．继续提高业务素质水平，继续学习;
3．学习完成财务系统到共享中心的过渡。
4．认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
从来到项目刚开始着手账务处理及工资等核算工作，再到可以协助完成季度、年度决算数据核算上报工作，这五个月的时间没有荒废自己的青春，认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。以上是我工作以来的工作总结，感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围，日后一定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步！
中铁建工集团有限公司
兴国和睦片区长海云府项目经理部
财务部：赵夏
项目部财务工作总结
项目财务个人工作总结 篇3
一、紧抓基础工作
本年工作中，我对于每一笔报销的原始凭证都认真仔细的核对，确保原始单据完整、真实、金额准确并符合规章制度的要求。每月按时提及融资利息、固定资产的折旧费用，及时归集已经发生的成本费用，按照建造合同进行成本收入的确认。
今年，我处理福清、永泰、福州地铁二号线项目以及中交海峡项目公司资金结算超过5000笔，审批单据超过3000笔，发起付款超过500笔，没有出现一笔错误。每月底，我都会认真检查当月的凭证是否正确，会计科目使用是否合理，往来单位挂账有没有错误等，保证每笔凭证都正确、规范。月末、季末、年中以及年末，我会按照要求及时准确的填报月报、季报、中报以及年报及统计各类财务数据的电子表格。此外，我还按照领导要求，每月5号之前做一个简要的财务分析报告，用于时事反应项目的财务状况，让项目经理等领导时事把握项目的资金、债权债务、收入成本以及利润等重要财务指标。
二、夯实业务技能，不断学习，提高会计核算水平
入职以来，我针对建筑业建造合同核算，一是努力学习会计准则和集团、公司下发的核算办法；二是在日常的工作中，我经常学习集团财务共享中心的老师对各类业务进行账务处理的方法，并对产生疑问的单据向共享中心的老师进行请教；三是通过培训提升自己业务水平，总承包公司经常通过视频会议的方式进行新的会计准则的培训，把会计准则的变动及时讲解清楚，指导我们日常的账务处理，保证与时俱进，账务处理规范，经得起审计；四是通过网络学习，不仅仅是每年进行会计继续教育学习，还会通过国家税务总局等网站，及时了解各类税务新规等制度，用于指导日常工作。日积月累，我现在基本掌握了建筑行业的各类业务的会计处理并能够独自进行相应的会计核算。
三、协助融资管理，保证项目资金供给
本年，为了支持工程施工，中交海峡建设投资发展有限公司进行了以应收账款保理、信用贷款为主要融资方式的短期融资。融资管理不仅仅需要预测月度、季度和年度的工程产值对应的工程款支付金额数量和时间，预测工程款收回金额及时间，规划偿还借款本息的时间；更要统筹考虑国家财政政策、金融市场资金情况等因素对融资成本和融资成功率的影响。本年中交海峡与国开行进行了超过20亿元的无追索权的应收账款保理，不仅仅保证了项目的资金需求，更是有效地降低了应收账款余额，优化了资本结构。此外，还与中国建设银行、广东发展银行钱到了超过10亿元的短期流动贷款合同，用于满足项目资金需求。
四、遵守规章制度
进入公司以来，我不断学习公司各项制度，在工作中按照国家财经法规和公司制度的规定办事，在实务工作中我本着客观、严谨、细致的原则，在办理报销业务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照公司和项目有关规定进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
五、总结
总之，在20xx年，我能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，并取得了一定的工作成绩。
六、20xx年工作计划
我将继续完成以下12点工作：
1、负责所管项目建造合同核算，审核相关支持性资料的合法、合规性；
2、负责各项目与业主的工程计量结算、债权的确认，坏账准备计提、折现等工作；
3、负责各项目工程分包、物资设备的核算工作，定期与各单位进行债务往来核对；
4、负责各项目主分包合同台账、资金收支台账的登记工作；
5、负责根据资金计划审核资金收付单据及制单，及时掌握各单位的资金使用情况，并向相关人员反馈；
6、负责所管单位税金、安全生产费的计提；
7、负责审核并核算各单位费用报销的初审及记账工作，及时反馈、纠正、解决存在的问题；
8、负责中心定额备用金及各单位备用金的会计核算，并按制度要求定期清理；
9、负责在建工程、临时设施、固定资产、无形资产等科目的核算，负责折旧计提、资产摊销、资产跌价准备等；
10、负责职工薪酬的核算工作；
11、负责与公司核对内部往来；
12、完成领导安排的其他事宜。
项目财务个人工作总结 篇4
新年钟声即将敲响，xx年将会成为过去，成为历史;值此新旧更新之际，为总结经验、认识不足、规划好公司项目部下一年度工作，特作此xx年度工作总结及xx年度工作计划！
一、20xx年工作总结
xx年围绕公司项目管理的目标及要求，在公司董事长，财务、行政副总的领导及相关部门同事的支持下，我主要做了以下几方面的工作：
1、积极负责完成公司的项目立项、组织报批的具体实施工作。xx年总公司完成9个项目的申报工作。有4个被立项，4个未被立项，1个项目正处在申报过程中，涉及部门主要为省、市、区农业局，省、市乡镇企业局，市科技局，市经委、市商务局、市资源创新办等部门，项目申报扶持资金144万元，实际到位资金102万元，正在申报的资金有50万元。&&生态园完成13个项目的申报工作。有10个项目被立项，3个项目正处于申报过程中，涉及石林县财政局、农牧局、水利局、科技局等部门，项目申报扶持资金158万元，实际到位资金126.4万元。两项共计：xx年完成22个项目申报，14个项目被立项，申报立项资金302万元，实际到位资金228.4万元。项目的组织报批、立项，确保公司能够争取一切有利政策、得到资金扶持是项目部的重要工作内容，在xx年，项目部的工作得到了各位领导及同事们的大力支持，取得的成绩与在坐的各位是分不开的，在此我对各位表示感谢！
2、研究与公司项目相关的产业信息，搞好对外公关，最大限度提高项目立项的可能性。做好项目工作最重要的就是要时时研究整理国家、省、市、县各相关部门的产业政策，收集整理与项目相关的
第一手的、最新的产业信息。(例如：相关部门领导，执行人员的信息如：姓名、电话、地址、爱好等)。随时更新、维护，对内及时向公司领导汇报项目信息情况，保障项目执行的质量及效率。对外搞好政府相关部门领导及项目负责人的公关工作，抓住每一次机会，做好项目申报书，最大限度提高项目立项的可能性。各位都清楚，只有项目被立项，最终才能得到相关部门的资金扶持。而要使项目能顺利立项，把相关部门领导及负责人的关系搞好才是最关键的因素，如果关系不好，再好的扶持项目也争取不下来。所以项目部的工作就比较特殊些，很多时候都在外面跑，下了班还得去搞公关。在外代表了公司，必须注重个人形象，保持着装整洁大方，接待约访领导，在不同的环境下注意肢体语言的表达、谈话的语气、内容，在工作当中要学会察言观色，用心观察周围的人和事。也就是“在什么场合讲什么话，见什么和尚念什么经”！
同时，项目部的工作讲时效性、灵活性;为此，我尽心尽全力，不断提高自身思想素质，学习、掌握项目专业知识，及时更新维护好项目信息，提升社交礼仪行为能力，注意每一个细节，对外公关时按“有理、有节、有度”的标准要求自己，确保自己良好的形象，不给公司丢脸，积极宣传、提高公司的知名度、美誉度！例如，在接待细节上我是这样要求自己的：
(1)提前向财务支取钱款，数额大的请常务副总签字认可。
(2)提前预定用餐地点，订包房如有变动临时再做安排。
(3)如有需送礼的领导，要做到隐秘进行，不可大肆宣扬。
(4)用餐时跟领导保持沟通交流，尽全力营造好用餐气氛。
(5)饮酒不能过量，要时常保持清醒的头脑，不能喝醉当众出丑、损坏公司形象。
(6)用餐完毕后快速结帐，如有其它人员陪同，需安排剩菜的打包，做到不浪费。
(7)迎送好领导，让领导感受到万家欢人的热情，乘兴而来，满意而归。
3、研究制定公司项目管理制度，工作程序，预算和控制每个项目的费用开支。作为公司项目部经理，我在行政部的协助下，制定和完善公司项目管理制度，使项目从可行性研究、报批、立项到具体实施的每一个环节更加科学合理、制度化，不断学习和总结工作，按制度要求开展项目管理，详细做好每一个项目的运营预算，按“量入为出、高效、节约”的原则做好每一个项目的管理，使公司的收益最大化。
4、重点组织和安排好xx年度中秋、春节两大传统节日的送礼公关活动。中秋和春节是我们国家历史悠久的传统节日，也是合家团圆、共享幸福的美好时刻，作为礼仪之邦，选择在这两个节日安排公关活动无疑是最好的，公司领导非常重视两个节庆的公关工作。xx年，在行政部的协助下，项目部提前一个月做出节庆公关计划，呈报给上级领导审批。并于两节前完成了公司礼品的赠送，因为这项工作泛围广、工作量较大，单靠项目部一个人是无法完成的，很多时候都得到了各部门人员的协助，特别是总、副总、副总等几位领导，在节庆前每天晚上都会同我一起忙到晚上10点多钟，对我的工作帮助很大。两节的公关活动，主要以赠送公司生产的礼盒为主，因此，有力地树立了公司的形象、提升了公司的知名度、美誉度。为项目部的工作开始打下了最坚实的基础。在今后的工作中，我要不断总结经验，将这一项工作做得更好！
5、协助完成行政部的一部份工作xx年里，公司项目部隶属于公司行政部管理，加上我，行政部xx年配置共有4人，但由于公司正处于改制及二次创业的机遇期，事情繁杂，临时处理的事情较多，工作较紧张，因而在完成项目工作的同时，我还协助行政部做一些制度落实、卫生检查、来访接待等工作。
二、20xx年度项目部工作主要有以下不足之处
1、项目管理制度有待进一步完善，项目的报批立项率及监督、反馈工作有待于提高;
2、项目的立项内容单一，今后的工作中须发掘、更新报批项目，切实促进企业的生产发展。
3、对外公关工作自己完全能够胜任，但对内的项目可行性研究、立项申请书的编制等工作觉得难度较大，这主要是因为自己的文化科学知识水平薄弱，电脑运用不熟练所致。总结过去，我感到我的工作还有许多不足。关键是今后还应该加倍学习，特别是向公司领导和各位同事学习，努力探索，认真总结，积极改进，争取在新年度的工作中作出更好、更新、更大的成绩。
三、20xx年年项目部工作计划
1、年度工作目标xx年度计划申请各项扶持资金项目不少于12个。其中总公司不少于8个，争取扶持资金180万元，生态园不少于4个，争取扶持资金320万元，共计划申请各项扶持资金500万元。
2、完善项目工作制度、按公司要求作出详细的项目工作年度计划，把工作细分到每一个季度、每一个月，做好项目的监督和反馈，做到工作有目标、计划、岗位工作职责和工作考核落实到位。
3、出台完善的项目预算制度，进一步规范项目运营费用管理，对每一个项目做好预、决算，保证项目收益最大化。
4、学习海尔公司的“日事日毕、日清日高”精神，使自己当天的工作当天完成，每一天都要比前一天提高效率。加强学习，争取尽快掌握电脑，发挥自己善于公关的长处，不断打造和提升公关技巧、能力，努力学习以弥补自己文化和知识的不足。尺有所长、寸有所短，战争讲究以己之长攻敌之短，人生如要成功，就需要发挥自己特有的优势，虽然我有很多不足，但我有各位的支持和帮助。我相信，只要我发挥自己的优势，就一定能将xx年度项目部的工作做好！各位领导、同事们！新的一年，xxx迎来了新的发展机遇，任务虽繁重而艰巨，但前景光明、激励人心。让我们更加紧密地携起手来，在公司正确的战略规划指引下，积极进取，扎实工作，为进一步开创xxxxxx辉煌的明天而努力奋斗！
项目财务个人工作总结 篇5
项目管理工作：从xx年9月-xx年6月加班加点与同事们完成了项目管理系统相关数据的输入工作，建立了全中心项目管理网络信息平台。一是完成项目立项下达任务工作。立项工作分层次完成。二是完成项目管理系统的权限设置。主要是根据项目管理要求按中心管理层、各部门单位层、项目负责人层。三是参加项目管理讲座学习。加深对项目管理的认识，尽快掌握其理念、方法及具体操作流程。四是帮助搭建企业项目管理系统。五是探索项目结算办法。由于软件与中心不适应，研究了相应表格，达到共同确认产值、净产值、成本、已分配绩效等，实现了当月结算当月发放绩效的目标。六是积极参与中心项目管理督导工作。
固定资产管理工作：坚持规范实施政府采购行为。上半年由于机构调整及生产需要，各单位都不同程度购置了办公设备。我始终对凡纳入政府采购目录的设备一率在政府采购网上组织采购。
公文处理工作：上半年我认真做好我处有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作，始终坚持规范有序的运作，提高各类公文的质量和效率。
回首过去的上半年到9月份，我深感紧张、繁忙而充实，我为取得的成绩而欣喜，但同时也存在一些问题和不足，主要表现在：在工作方法上还需要更多换位思考，说话的语气以及语速上需要放慢速度，戒急躁。下半年组织考虑到我身体不好，未有参与更多的工作。因此我希望在新的一年里加强锻炼，增强体质，更好地完成各项本职工作。
项目财务个人工作总结 篇6
回顾今年的工作，在取得成绩的同时，更找到了工作中的许多不足和缺憾。主要存在于对各项会计制度的把握及执行的可行性还有待进一步的探索，这也激励我进一步学习研判相关专业知识，将其运用到新时期现实业务的处理上去，攻坚克难、获取更大的成绩。现将过去一年来的会计思想、学习和工作情况总结如下：
一、会计工作方面
过去的一年，我谨记自己的职责。严格要求，坚持原则，秉公办事，顾全大局。认真履行总预算岗位职责。一丝不苟，忠于职守，圆满完成了预算编制和预算执行；合理调配资金，按时足额上缴了我办承担的非税收入；加强市容专户的收支管理，确保保洁员工资全部按卡转账发放；认真做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计资料手续齐备、装订整洁、帐目清晰。另外，除按时完成本职工作，我还积极参与了_等街办临时性中心工作。
二、思想学习方面
我深知作为会计工作人员，肩负责任的重大。要更好的履行职责，就必须不断的学习！学习业务知识和目前新形势下的方针政策。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径；坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来，做到学以致用。一年来，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，均有了较大的提高。
三、年度预算的编制、执行方面
年度预算编制是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是根据预算编制原则和本年度的各项改革重点等，编制出本单位下一年度的收支预算。这不仅是反映我单位财务情况、人员情况和资产状况的书面文件，更是便于领导了解情况、掌握政策后制定我单位下一年度财务收支的重要决策依据。由于前期准备充分，这项工作已圆满完成。
项目财务个人工作总结 篇7
20xx年xx项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。
4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
项目财务个人工作总结 篇8
一、工作完成情况总结：
1、建立牡佳站房项目财务账套，银行账户，准确归集成本费用。
2、完成牡佳项目凭证装订、明细账打印、总账报表打印工作。
3、每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的银行卡登记。
4、完成牡佳项目清欠清收工作。
5、完成牡佳项目，准确发放工资及职工报销款，认真核实对公付款，及时登记出纳现金日记账及银行存款日记账。
6、完成牡佳项目会计工作，在日常费用报销、各项款项结算以及付款审核工作中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合成本部做好清欠清收工作。
7、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每月一次的报税工作。
8、按时完成每月、每季度财务报表工作，并严格按照公司要求，保证报表质量。
9、完成新建项目职工财务共享平台录入工作，保证项目报销正常运行。
10、完成财务共享平台账表一体化工作，达到可正常运行标准。
11、完成财务内控制度自检工作，完善内控制度，增强企业管理。
12、完成项目资金筹划工作，对于供应商付款拟采取多渠道付款形式，减轻企业资金紧张局面。
13、完成对项目在手财务账户梳理，及时针对无法归集账户做出预案。
14、完成对牡佳项目成本费用、安全费用、研发费用准确及时归集。
15、完成牡佳税务工作，针对业主计价，及时办理外出经营证明。
16、完成其他财务相关工作。
二、工作不足：
工作取得了一些成绩，是与领导、同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。
一是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;
二是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;
三是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，人员配置不足，工作任务多，对部分台账更新情况也不理想。
四是因为基本在从事基础工作，对政策法规的变化掌握不够及时，需要进一步加强学习。
三、拟定明年工作计划：
1、以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。
2、结合本行业财务的特点，认真归纳，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。
3、对项目的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，起到监督职能。
4、针对即将大干的牡佳项目，做好资金计划，达到项目资金运行平稳。
项目财务个人工作总结 篇9
一、20xx年上半年工作总结
1、资金管理
(1)在资金集中方面，20xx年上半年，财务部根据公司要求完成了资金集中工作。每月月末时点的资金集中度都达到90%以上。资金日均集中度达到70%以上。
(2)在对资金管理和运用上，严格执行付款审批制度，严格控制债务付款比例。
(3)在资金回笼方面，上半年项目部实现资金回笼率94%。项目部积极与业主沟通，确保了合同约定的计量款及预付款保函能够按期收回。
2、经济活动分析
今年上半年由财务部牵头召开了两次经济活动分析会，对项目部的生产经营情况、财务状况及盈亏水平进行了全面的分析。但是经济活动分析仍有一些不足之处：
1.数据简单罗列，内容空洞，缺乏数据的来源及对比分析;
2.缺乏针对问题的解决办法和整改措施。这些不足之处需要在下一步工作中继续努力加以改进和提高。
3、税务工作
我项目增值税实行简易征收。项目部上半年开票金额为556万元，增值税16万元，税费附加3.6万元，其中获得分包队伍增值税发票530万元。项目上半年实际缴纳税金仅0.9万元。开累实际税负比例=实际缴纳税费/计税依据=200/(1124+6919/1.03)100%=2.55%。项目部税负减少了0.81%。
4、会计基础工作
根据税务局的最新要求并结合项目部实际情况，制定了《项目发票管理细则》。同时加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在公司组织开展的会计基础工作标准化学习及对标评比活动中，南京地铁荣获三等奖。
二、工作计划
1、在资金管理上，项目部下半年施工产值低，计量周期长，可能会面临资金紧缺的状况。资金管理的重点将放在支付比例的控制上，同时在节流的基础上开源，加强应收账款管理，进一步推进项目的清收清欠工作，力争实现收支的相对平衡。
2、强化农民工工资的管理，切实防范因农民工工资发生各类信访维稳事件，确保项目的和谐稳定。
项目财务个人工作总结 篇10
20xx年担任财务部会计职务。主要负责项目部日常的财务核算工作。在此期间，让我对一线财务工作有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性。通过不断的学习与实践，业务能力取得一定进步的同时，也认识到了自己的缺点与不足,下面就将自己一年的工作、学习、生活作以总结:
一、工作情况
1、办理日常业务审核报销，按月填制财务月报。
在日常业务的审核报销中，我严格执行国家有关财经法规和公司的各项管理规定，认真审核原始单据的真实性、合法性、完整性。对记载不正确，不完整的原始单据予以退回，要求经办人员更正、补充后再进行报销，对不合法的报销单据拒绝受理。对于每天处理的账务都能及时编制记账凭证，做到日清月结，时时掌握资金余额情况，及时向领导汇报，以便安排第二天的工作。每月下旬按时填制资金月报，保证报表真实、完整、准确。每个季度的决算报表都认真负责的填制，正确核算收入、成本、费用和利润，真实反映企业的经营情况。
2、加强财务结算中心的资金管理，加速资金周转。
资金中心的集中管理为合理安排资金，保证资金正常运转起到了关键的作用，为此我严格按照公司资金中心的要求做到每日上收下拨，按照项目部的需要申请资金，保证了项目生产经营的有序进行。
3、加强固定资产管理，提高固定资产使用率。
对于公司制定的固定资产管理办法严格遵守，积极配合各部门做好固定资产的调拨、报废手续。按月计提固定资产折旧，及时登记固定资产的增加、减少。做到固定资产的账实相符。
二、业务学习情况
1、及时学习并掌握公司下发的新文件，新要求，提高自身的业务水平；特别是加强对“营改增”等政策法规的学习。
2、虚心求教，日常工作中遇到的问题，主动向领导及同事学习，弥补自己的不足。
3、财务工作是一门系统性很强的工作，需要的不断的学习与“充电”，在完成本职工作的同时，不断的通过书籍，网络等渠道学习财务知识，以不断提高自己的专业素养。
三、存在的不足和今后努力的方向
工作中仍然存在较多不足与问题，主要表现如下：
1、财务基础工作不够扎实，重视不够。
2、核算质量有待提高，主要是个人工作不够认真细致。
3、对新文件，新政策的掌握有待提高。
工作与生活，就是问题叠着问题的，而我们唯一能做的就是解决问题。我相信只要时刻保持清醒的头脑，就一定可以把工作做好。财务工作并不难，但是一定要把握财务工作的底线，稍有差错就会产生较大的工作失误。今后工作中，我要克服自己的缺点与不足，重视财务基础工作，加强财务专业知识的学习，不断提高自己的专业水平与业务水平，把工作做好。
项目财务工作总结个人通用
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项目财务工作总结个人 篇1
项目部财务工作总结
一.职责分工情况概述：
xx年7月份，我毕业了，迈出校园大门的第一份工作，就是我进入了中铁建工集团西北分公司，在经过短暂的培训后我被分到了长海云府项目工作，这一年注定很特殊，这一年是我成长最快的一年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。来项目已经5个月的时间了，现将本人从项目开工以来的个人工作总结报告如下：
1.负责长海云府日常经济业务的会计账务处理工作。2.学习长海云府月报、季报、年报填制及上报工作。3.负责长海云府工资及个税等的核算工作。4.负责长海云府职工报销票据审核等工作。5.负责长海云府财务数据统计及上报工作。6.领导交代的其他工作。这5个月来我一直处于工作加学习的阶段，学习如何在社会上与人相处，学习如何更好地沟通，学习如何将书本上学到的会计知识运用到工作中来，学习如何更好地完成自己的工作。
二.完成的主要工作：
1．负责长海云府会计凭证填制工作，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。
2．完善凭证附件，装订财务报表，并整理归档。
3．学习完成长海云府月度、季度、年度决算结账工作并核算建造合同汇总表及产值利润表。
4．负责各部门结算资料审核及入账工作。
5．负责成本系统线上付款流程工作及线上凭证编制工作。
6．按公司要求完成安全生产费分劈入账工作。
7．按时完成月末对账、往来款项核对工作。
8．负责职工工资、奖金、津贴的核算、发放及入账工作。
9．负责预缴税款及个税缴纳工作。
10．完成发票真伪查询台账登记工作。
11．负责职工报销发票正确性审核和补贴标准核算工作。
12．负责长海云府资金计划编制上报工作。
13．负责长海云府印章等管理工作。
14．负责编制银行存款余额调节表。
15．协助完成季度、年度决算数据资料上报工作。
16．负责长海云府日常要求的财务数据统计上报工作。
17．领导交办的其他工作。
三.简述下年度主要工作思路
1．继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作。
2．继续提高业务素质水平，继续学习;
3．学习完成财务系统到共享中心的过渡。
4．认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
从来到项目刚开始着手账务处理及工资等核算工作，再到可以协助完成季度、年度决算数据核算上报工作，这五个月的时间没有荒废自己的青春，认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。以上是我工作以来的工作总结，感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围，日后一定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步！
中铁建工集团有限公司
兴国和睦片区长海云府项目经理部
财务部：赵夏
项目部财务工作总结
项目财务工作总结个人 篇2
公司项目财务部门财务工作总结范文
下面给大家带来一篇文章——公司项目财务部门财务工作总结范文。
****项目是集团公司“八个重点”监控项目之一,也是我公司中标的最长隧道施工项目,干好****公路,对我公司以及集团公司隧道工程施工,创建企业良好信誉意义重大。
从****年10月上场,****年1月1日正式开工,****项目经过一年多的艰苦努力,在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩,得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心,作为****项目财务部,我们本着“精打细算,挖潜增效,节能降耗,共创效益”的原则,自开工以来,主要做了如下工作:
一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定,结合本项目工程施工的具体情况,制定了“****项目财务管理办法”,使****项目财务工作有了制度可依。
办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着“科学合理,节约增效”的原则,具体做到了:
1.坚持资金“一个漏斗”管理,严禁私人借款,严格执行现金开支范围及银行结算纪律,支票、印章分人管理,做到了相互牵制的管理制度。
2.财务开支审批权限坚持“一支笔”审批制度,避免财务开支多头审批,乱开口子的现象发生,各种款项的支付,不论金额大小,必须经项目经理签字同意。
3.对一切费用开支,都能纳入计划管理,一切经济活动都要纳入合同管理,合同签定后,要及时提交财务部门,对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支,财务部据以安排资金,以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。
二、筹集资金、认真做好资金结算工作,保证施工生产的正常运转。
资金保证是如期开工的关键,上场之初,公司领导在年底资金周转困难的情况下,依然为****项目借款70万元,保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上,财务人员在大雪封山之际,往返于工地、天水、兰州之间,使业主1500万元的动员预付款能及时到账,确保了工程的顺利进行。同时,在与业主每月的资金结算上,财务部在时间上决不拖延,因为时间就是最好的资金运作的保障,宁争取早一天拔款,行动上决不耽误一刻。目前,****项目业主拔款及时,不存在拖延工程款情况。
三、加强成本管理,努力实现公司评估目标。
成本管理是项目管理的重中之重,也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司“工程项目成本核算办法及实施细则”的规定,按公司要求及时上报成本核算资料,在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先,在项目部管理费用开支方面,精打细算,压缩一切非生产性开支,逐级分解公司评估指标,每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析,查找原因,争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内;其次,抓住物资“大头”降低成本支出,物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素,项目部在物资管理论文上,通过市场调查,货比多家,建立询价、点验、报销三级联审会签制度,所有材料由保障部统一采购,定期核算各队材料节超。
再次,在对队工资核算方面,严格按照公司成本核算办法,每月核算各队工费节超情况,查找原因,体现多劳多得,按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素,督促队领导的成本管理力度,确保广大职工的利益;最后,各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐,工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍,拌和站核算简单,每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐,油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定,每月对各工班进行计价,根据材料节超情况分配各工班工费,队管理人员工资随完成产值、效益浮动。
四、热心为一线职工服务,及时为职工发放工资。
没有一线职工的劳动,就没有管理人员的收益,更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点,夜以继日,干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位,应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配,及时把工资发放到他们手中,确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍,共有职工90名,外部劳务工150名。****项目上场至今,从未拖欠职工一分钱工资,财务部每月根据对队计价,及时核算各队工费,组织人员亲自到各队发放工资,项目部领导高度重视农民工工资的发放问题,要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中,开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生,有力地保证了项目工程的有效运作。
五、及时完成公司下达的各项任务,努力完成公司上交款任务。
每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表,及时完成公司下达的其他任务。目前,工程项目施工,业主对资金监管极为严格,****项目上场之初,就和业主、银行签订了三方协议,业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付,在建项目不充许上交公司管理费,不充许挪用建设资金,为确保公司上交款的完成,财务部想方设法,****年共上交公司货币资金1140万,设备抵交133万元,其他转账上交12万元,累计上交1285万元,圆满的完成了年上交款任务。
六、加强会计基础工作,推行会计电算化管理。
核算是财务部门的第一大职能,面对全年原始单据6万多份的工作量,财务部每一个人都尽职尽责,一丝不苟,对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立成本核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐,确保各种财务数据的及时汇总。认真执行国家财务法规、政策,按照国家统一会计制度和规定的程序、要求进行会计核算,保证会计信息的合法、真实、准确。树立严谨的工作作风,严守工作纪律,坚决抵制各种违法乱纪行为,强化报销手续,对于审批手续不全或违反规定的开支,坚决予以纠正和制止,使财务工作走向规范化、科学化。
七、妥善处理好与业主、银行、税务等各方面的关系。
维护企业良好形象,随时为项目部领导提供各种财务数据,为领导的财务决策提供参考。财务部作为项目对外业务部门,经常与业主、银行、税务等部门打交道,因此,熟练掌握国家各种税收知识,银行结算程序是每一个财务人员应具备的素质。首先在业主单位的大力支持下,经过努力很快和建设银行建立支付关系,确定了资金的运行渠道,解决了资金保证的问题。其次,认真学习国家税法,充分了解当地税务机关征收税种的基本情况,积极稳妥地处理相互的关系,已建立了良好的工作联系。再次,在干好日常业务的同时,随时为项目部领导提供各种财务数据,资金运行情况,为领导的财务决策提供参考,把好关。
总之,一年来****财务部在公司领导和项目领导的具体要求和安排下,圆满完成了各项工作任务,保障了工程项目的良好运作,取得了一定的成绩,积累了一点经验,为开局之年的财务工作创造了有利的条件。但是应清醒地认识到随着施工进度的加快,成洞的延长,相应的投入必然会逐步加大,而且技术方案合理性要求会更高,财务管理的综合目标也同样受到压力。
因此,财务人员应坚持不懈,大胆实践,勇于创新、尽最大的努力全面完成公司和项目下达的各项工作任务,为****项目的施工建设贡献力量。
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个人工作优缺点总结怎么写
个人不足及改进措施怎么写
项目财务工作总结个人 篇3
20xx年xx项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。
4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
项目财务工作总结个人 篇4
项目部财务部财务工作总结模板
****项目是集团公司八个重点监控项目之一，也是我公司中标的最长隧道施工项目，干好****公路，对我公司以及集团公司隧道工程施工，创建企业良好信誉意义重大。从****年10月上场，****年1月1日正式开工，****项目经过一年多的艰苦努力，在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩，得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心，作为****项目财务部，我们本着精打细算，挖潜增效，节能降耗，共创效益的原则，自开工以来，主要做了如下工作：
一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定，结合本项目工程施工的具体情况，制定了****项目财务管理办法，使****项目财务工作有了制度可依。办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着科学合理，节约增效的原则，具体做到了：1.坚持资金一个漏斗管理，严禁私人借款，严格执行现金开支范围及银行结算纪律，支票、印章分人管理，做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持一支笔审批制度，避免财务开支多头审批，乱开口子的现象发生，各种款项的支付，不论金额大小，必须经项目经理签字同意。3.对一切费用开支，都能纳入计划管理，一切经济活动都要纳入合同管理，合同签定后，要及时提交财务部门，对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支，财务部据以安排资金，以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。
二、筹集资金、认真做好资金结算工作，保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键，上场之初，公司领导在年底资金周转困难的情况下，依然为****项目借款70万元，保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上，财务人员在大雪封山之际，往返于工地、天水、兰州之间，使业主1500万元的动员预付款能及时到账，确保了工程的顺利进行。同时，在与业主每月的资金结算上，财务部在时间上决不拖延，因为时间就是最好的资金运作的保障，宁争取早一天拔款，行动上决不耽误一刻。目前，****项目业主拔款及时，不存在拖延工程款情况。
三、加强成本管理，努力实现公司评估目标。成本管理是项目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司工程项目成本核算办法及实施细则的规定，按公司要求及时上报成本核算资料，在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先，在项目部管理费用开支方面，精打细算，压缩一切非生产性开支，逐级分解公司评估指标，每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析，查找原因，争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内；其次，抓住物资大头降低成本支出，物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素，项目部在物资管理上，通过市场调查，货比多家，建立询价、点验、报销三级联审会签制度，所有材料由保障部统一采购，定期核算各队材料节超；再次，在对队工资核算方面，严格按照公司成本核算办法，每月核算各队工费节超情况，查找原因，体现多劳多得，按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素，督促队领导的成本管理力度，确保广大职工的利益；最后，各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐，工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍，拌和站核算简单，每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐，油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定，每月对各工班进行计价，根据材料节超情况分配各工班工费，队管理人员工资随完成产值、效益浮动。
四、热心为一线职工服务，及时为职工发放工资。没有一线职工的劳动，就没有管理人员的收益，更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点，夜以继日，干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位，应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配，及时把工资发放到他们手中，确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍，共有职工90名，外部劳务工150名。****项目上场至今，从未拖欠职工一分钱工资，财务部每月根据对队计价，及时核算各队工费，组织人员亲自到各队发放工资，项目部领导高度重视农民工工资的发放问题，要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中，开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生，有力地保证了项目工程的有效运作。
五、及时完成公司下达的各项任务，努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表，及时完成公司下达的其他任务。目前，工程项目施工，业主对资金监管极为严格，****项目上场之初，就和业主、银行签订了三方协议，业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付，在建项目不充许上交公司管理费，不充许挪用建设资金，为确保公司上交款的完成，财务部想方设法，****年共上交公司货币资金1140万，设备抵交133万元，其他转账上交12万元，累计上交1285万元，圆满的完成了年上交款任务。
六、加强会计基础工作，推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能，面对全年原始单据6万多份的工作量，财务部每一个人都尽职尽责，一丝不苟，对不符合规定的票据一律不予接收。
项目财务工作总结个人 篇5
项目财务工作总结报告
一、引言
本报告旨在对项目财务工作进行详细的总结和分析，以评估项目的财务状况和效益。通过对项目收入、支出、利润等方面的考察，我们将全面了解项目的经济效益和未来发展方向，为项目管理及决策提供有力参考。
二、项目收入情况
本项目以销售产品为主要收入来源，包括初始销售和后续维护费用。根据实际销售记录和合同，本期收入为XXX万元。同时，我们还得到了部分政府补贴和赞助，金额为XXX万元，这些额外的收入为项目的可持续发展提供了支持。
三、项目支出情况
1. 人力成本
项目涉及到一定的人力成本，包括项目组成员的薪资、培训费用等。据统计，本期人力成本为XXX万元。需要特别指出的是，项目组的高效运行和良好协作为项目的顺利推进提供了有力保障，同时也提高了工作效率和项目财务效益。
2. 物资采购
为保证项目的顺利进行，我们购买了一些必要的物资和设备，包括办公用品、测试设备等。根据收据统计，本期物资采购支出为XXX万元。
3. 广告与宣传费用
为了增加项目的知名度和销售额，我们进行了一系列广告宣传活动，包括线上线下的推广和品牌宣传。这些活动的费用总计为XXX万元。
4. 其他支出
在项目实施过程中，我们还有一些杂项支出，如差旅费、通讯费、水电费等。这些支出相对较小，合计为XXX万元。
综上所述，本期项目支出总额为XXX万元。
四、项目盈利情况
根据项目的收入和支出情况，本期项目盈利为：
盈利额 = 收入 - 支出 = XXX万元 - XXX万元 = XXX万元
从盈利情况来看，本期项目取得了较好的经济效益，为项目的未来发展奠定了基础。
五、项目财务分析
1. 资金运营状况
通过对项目的资金流动情况的分析，我们可以看到项目的资金运营情况良好。项目在收入和支出之间保持了相对稳定的差额，确保了资金充足和项目顺利实施。
2. 资金利用效益
项目的资金利用效益较高，资金主要用于购买必要的物资和设备、开展广告宣传等。这些支出均为项目发展所必需，能够有效提升项目的竞争力和市场份额。
3. 资金回报率
计算项目的资金回报率，是评估项目的经济效益和可持续发展能力的重要指标。根据本期项目的财务数据，我们计算得到资金回报率为XXX%。这一指标表明项目的盈利能力良好，具备一定的回报潜力。
六、建议与展望
1. 进一步优化项目财务管理
本期项目财务管理较为规范，但仍有一定的提升空间。建议加强收入和支出的监控和分析，提高决策的科学性和及时性，以进一步提高项目的财务状况和效益。
2. 加强市场推广和客户维护
通过本期财务分析，我们可以看出广告与宣传费用是项目的重要支出之一。因此，建议加大广告宣传力度，提高市场知名度和产品销量，同时也要注重客户维护，加强售后服务，提高客户满意度。
3. 注重资金的回收与再投资
项目的资金管理是项目发展的关键。建议项目财务管理团队注重资金的回收与再投资，合理运用财务手段，提高项目的资金使用效益，确保项目的可持续发展。
综上所述，通过本期项目财务工作的总结和分析，我们对项目的经济效益和发展方向有了更加清晰和实质性的了解，并提出了具体的建议与展望。希望本报告对于项目管理和决策提供有价值的参考，为项目的未来发展提供新的动力。
项目财务个人总结通用
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项目财务个人总结【篇1】
项目部财务部财务工作总结模板
****项目是集团公司八个重点监控项目之一，也是我公司中标的最长隧道施工项目，干好****公路，对我公司以及集团公司隧道工程施工，创建企业良好信誉意义重大。从****年10月上场，****年1月1日正式开工，****项目经过一年多的艰苦努力，在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩，得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心，作为****项目财务部，我们本着精打细算，挖潜增效，节能降耗，共创效益的原则，自开工以来，主要做了如下工作：
一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定，结合本项目工程施工的具体情况，制定了****项目财务管理办法，使****项目财务工作有了制度可依。办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着科学合理，节约增效的原则，具体做到了：1.坚持资金一个漏斗管理，严禁私人借款，严格执行现金开支范围及银行结算纪律，支票、印章分人管理，做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持一支笔审批制度，避免财务开支多头审批，乱开口子的现象发生，各种款项的支付，不论金额大小，必须经项目经理签字同意。3.对一切费用开支，都能纳入计划管理，一切经济活动都要纳入合同管理，合同签定后，要及时提交财务部门，对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支，财务部据以安排资金，以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。
二、筹集资金、认真做好资金结算工作，保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键，上场之初，公司领导在年底资金周转困难的情况下，依然为****项目借款70万元，保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上，财务人员在大雪封山之际，往返于工地、天水、兰州之间，使业主1500万元的动员预付款能及时到账，确保了工程的顺利进行。同时，在与业主每月的资金结算上，财务部在时间上决不拖延，因为时间就是最好的资金运作的保障，宁争取早一天拔款，行动上决不耽误一刻。目前，****项目业主拔款及时，不存在拖延工程款情况。
三、加强成本管理，努力实现公司评估目标。成本管理是项目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司工程项目成本核算办法及实施细则的规定，按公司要求及时上报成本核算资料，在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先，在项目部管理费用开支方面，精打细算，压缩一切非生产性开支，逐级分解公司评估指标，每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析，查找原因，争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内；其次，抓住物资大头降低成本支出，物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素，项目部在物资管理上，通过市场调查，货比多家，建立询价、点验、报销三级联审会签制度，所有材料由保障部统一采购，定期核算各队材料节超；再次，在对队工资核算方面，严格按照公司成本核算办法，每月核算各队工费节超情况，查找原因，体现多劳多得，按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素，督促队领导的成本管理力度，确保广大职工的利益；最后，各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐，工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍，拌和站核算简单，每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐，油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定，每月对各工班进行计价，根据材料节超情况分配各工班工费，队管理人员工资随完成产值、效益浮动。
四、热心为一线职工服务，及时为职工发放工资。没有一线职工的劳动，就没有管理人员的收益，更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点，夜以继日，干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位，应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配，及时把工资发放到他们手中，确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍，共有职工90名，外部劳务工150名。****项目上场至今，从未拖欠职工一分钱工资，财务部每月根据对队计价，及时核算各队工费，组织人员亲自到各队发放工资，项目部领导高度重视农民工工资的发放问题，要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中，开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生，有力地保证了项目工程的有效运作。
五、及时完成公司下达的各项任务，努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表，及时完成公司下达的其他任务。目前，工程项目施工，业主对资金监管极为严格，****项目上场之初，就和业主、银行签订了三方协议，业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付，在建项目不充许上交公司管理费，不充许挪用建设资金，为确保公司上交款的完成，财务部想方设法，****年共上交公司货币资金1140万，设备抵交133万元，其他转账上交12万元，累计上交1285万元，圆满的完成了年上交款任务。
六、加强会计基础工作，推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能，面对全年原始单据6万多份的工作量，财务部每一个人都尽职尽责，一丝不苟，对不符合规定的票据一律不予接收。
项目财务个人总结【篇2】
尊敬的公司领导：
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接20__的到来。
财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上____这片土地，来到__________从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首2010年在单位领导正确领导下顺利的完成本的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：
一.现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。
二.银行付款， 根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项 一笔款超2000元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金 流。
三.施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，
以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。
四.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，
使员工得到应得的报酬!及时发到员工的手中。
五.管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。
回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。对新业务知识仍然是不够多、不够透彻，在以后的工作中，请领导给予我监督与建议，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。
#453207
项目财务个人总结【篇3】
20__年，是局“深化企业改革，增速提质创效”的一年，集团公司财务处先后制定、修改并下发了资金管理、税务管理、两金管控、差旅费管理、完工收尾并帐管理等13个管理办法。为提升财务和经济行为的合规性，防范财务风险组织开展了财务大检查工作。银西项目财务部按照局集团公司相关文件精神及工作要求，积极落实部门责任，着力做好以下工作，现就20__年的具体工作总结如下：
20__年主要工作开展情况：
一、资金管理情况
1、上交款情况
足额缴纳上交款。按责任状上交金额积极筹措资金，按季度足额上交。
2、资金集中管控情况
一是严格执行集团公司“无合同不结算，无结算不债务，无债务不计划，无计划、无发票不付款”资金支付原则，每月按批复后资金计划由局指统一代付所有款项。二是强化资金管控系统的考核。每月按考核办法对两个工区进行考核，兑现奖罚并通报考核结果。
严格执行《中铁二十二局集团有限公司备用金管理办法》，规范备用金借支、使用、核算、核销管理。
二、税务管理情况
1、夯实税务管理基础，筑牢税务控制防线
一是根据局下发的《关于做好增值税税率调整应对工作的通知》要求，项目部与业主及时沟通，梳理4月30日前对已完工程量进行计价、开票，签定税率调整的补充合同;组织参建工区梳理未执行完的采购、劳务合同，对未执行完的合同重新修订税率、合同额条款，重新签定补充合同。对4月30日前已发生经济事项尚未开具发票的单位要求在规定时间内足额开具发票;二是对新修订的《二十二局集团有限公司进项侧管理办法(试行)》的通知(局财〔20__〕188号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司销项侧管理办法(试行)》的通知(局财〔20__〕189号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司发票管理办法(试行)》的通知(局财〔20__〕196号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司增值税会计处理规范(试行)》的通知(局财〔20__〕195号)文件进行认真学习、及时传达，严格按通知精神规范业务处理。
2、做好税负与收入、利润等指标对比分析
(1)进项税额测算
目前，根据参建两个工区进项留抵税额大的情况，组织两个工区财务部、计划部、物设部对已发生进项税额按经济事项、税率进行分类统计，梳理出各税率税额;对剩余工程量进行工、料、机、其他费用成本分解，测算出剩余工程量确认收入的税额。
(2)销项税额测算
统计已确认收入并开具销项发票金额，测算剩余工程量收入及材料调差及变更索赔金额，夯实销项税额。
(3)对比分析进、销项税额
根据进、销项台帐及测算资料，分析进项留底大的原因，做好税负与收入、利润等指标的对比分析，采取有效措施综合平衡现金流、效益、税负间的关系。
三、财务大检查情况
股份公司于3月23日召开了20__年财务大检查部署视频会，银西项目根据会议精神及股份公司、集团公司财务大检查实施方案工作要求，制定下发了《关于开展20__年财务大检查的通知》(局银西铁路综合〔20__〕013号)。项目部成立了20__年财务大检查自查工作领导小组，在项目全范围内按照文件要求立即开展财务大检查自查整改工作，5月18日局第十检查组来项目对局指本级及参建单位进行为期7天财务检查，并形成工作底稿，针对底稿提出的问题，项目财务部组织相关单位及部门进行了认真的分析，查找原因，及时整改。
四、两金压降工作
1、工作开展情况
为提升项目资产运行质量，进一步落实股份公司、集团公司“两金”压控工作要求，项目将提质增效、“两金”压控、二三次经营等多项管理活动有效结合，多措并举，打好组合拳，努力提升资产质量，改善“两金”占用和财务状况。
在清收清欠和两金压控组织体系上，项目部先后成立了以主管领导为组长的清收清欠领导小组、“两金”压降领导小组、变更索赔领导小组。
在制度建设上，项目部制定下发了清收清欠工作实施细则，按照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，明确了项目主管作为第一责任人。根据集团公司要求制定下发了20__年度“两金”压控方案，进一步明确了两金压降组织机构、部门职责分工、压降目标。
积极配合集团公司办理应收帐款保理业务，利用应收帐款保理实现集团公司表外融资，降低应收帐款金额，进一步达到压控“两金”的目的。
2、主要指标完成情况
(1)“两金”指标完成情况
20__年9月末“两金”净额0亿元，较年初降低6625.31万元，高于20__年度下达的“两金”净额不高于6625.31万元管控目标。
(2)清收清欠目标完成情况
截止20__年9月30日清收清欠考核目标完成40968.57万元，清收清欠考核目标完成率73%。
五、五乱治理工作
20__年6月5日至16日集团公司“五乱”治理第二检查组对银西项目开展了检查，9月25日集团公司党委专项治理办公室下发了检查问题通报。自下发通报之日起针对通报提出的五方面问题，项目部组织相关部门、参建单位进行了积极整改，并将整改情况上报集团公司归口业务部门。
20__年工作计划
一、进一步做好税负测算分析工作
进一步做好税负与收入、利润等指标的对比分析，综合平衡现金流、效益、税负间的关系。
二、加强两金压控及清收清欠管理工作
今年以来，银西严格按照集团公司要求，强化“清收创效，清欠创收”的理念，逐项落实各项工作。20__年银西项目接近尾声，在收尾阶段清收清欠是最关键阶段。一方面要抓好工程款项确权工作，另一方面就是落实好变更索赔、调概补差工作。争取以保函置换工程保留金。积极利用国家对预留保证金的相关规定与业主单位沟通，降低保留金预留比例，提高“两金”压控水平，及时回笼资金。
三、做好档案管理
加强对会计档案管理。项目接近尾声，继续加强对会计档案管理，加强对会计凭证装订、会计账簿与报表打印、合同保管等方面进行细化管理;同时加强电子档案的管理工作。
项目财务个人总结【篇4】
公司项目财务部门财务工作总结范文
下面给大家带来一篇文章——公司项目财务部门财务工作总结范文。
****项目是集团公司“八个重点”监控项目之一,也是我公司中标的最长隧道施工项目,干好****公路,对我公司以及集团公司隧道工程施工,创建企业良好信誉意义重大。
从****年10月上场,****年1月1日正式开工,****项目经过一年多的艰苦努力,在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩,得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心,作为****项目财务部,我们本着“精打细算,挖潜增效,节能降耗,共创效益”的原则,自开工以来,主要做了如下工作:
一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定,结合本项目工程施工的具体情况,制定了“****项目财务管理办法”,使****项目财务工作有了制度可依。
办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着“科学合理,节约增效”的原则,具体做到了:
1.坚持资金“一个漏斗”管理,严禁私人借款,严格执行现金开支范围及银行结算纪律,支票、印章分人管理,做到了相互牵制的管理制度。
2.财务开支审批权限坚持“一支笔”审批制度,避免财务开支多头审批,乱开口子的现象发生,各种款项的支付,不论金额大小,必须经项目经理签字同意。
3.对一切费用开支,都能纳入计划管理,一切经济活动都要纳入合同管理,合同签定后,要及时提交财务部门,对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支,财务部据以安排资金,以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。
二、筹集资金、认真做好资金结算工作,保证施工生产的正常运转。
资金保证是如期开工的关键,上场之初,公司领导在年底资金周转困难的情况下,依然为****项目借款70万元,保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上,财务人员在大雪封山之际,往返于工地、天水、兰州之间,使业主1500万元的动员预付款能及时到账,确保了工程的顺利进行。同时,在与业主每月的资金结算上,财务部在时间上决不拖延,因为时间就是最好的资金运作的保障,宁争取早一天拔款,行动上决不耽误一刻。目前,****项目业主拔款及时,不存在拖延工程款情况。
三、加强成本管理,努力实现公司评估目标。
成本管理是项目管理的重中之重,也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司“工程项目成本核算办法及实施细则”的规定,按公司要求及时上报成本核算资料,在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先,在项目部管理费用开支方面,精打细算,压缩一切非生产性开支,逐级分解公司评估指标,每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析,查找原因,争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内;其次,抓住物资“大头”降低成本支出,物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素,项目部在物资管理论文上,通过市场调查,货比多家,建立询价、点验、报销三级联审会签制度,所有材料由保障部统一采购,定期核算各队材料节超。
再次,在对队工资核算方面,严格按照公司成本核算办法,每月核算各队工费节超情况,查找原因,体现多劳多得,按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素,督促队领导的成本管理力度,确保广大职工的利益;最后,各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐,工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍,拌和站核算简单,每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐,油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定,每月对各工班进行计价,根据材料节超情况分配各工班工费,队管理人员工资随完成产值、效益浮动。
四、热心为一线职工服务,及时为职工发放工资。
没有一线职工的劳动,就没有管理人员的收益,更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点,夜以继日,干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位,应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配,及时把工资发放到他们手中,确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍,共有职工90名,外部劳务工150名。****项目上场至今,从未拖欠职工一分钱工资,财务部每月根据对队计价,及时核算各队工费,组织人员亲自到各队发放工资,项目部领导高度重视农民工工资的发放问题,要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中,开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生,有力地保证了项目工程的有效运作。
五、及时完成公司下达的各项任务,努力完成公司上交款任务。
每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表,及时完成公司下达的其他任务。目前,工程项目施工,业主对资金监管极为严格,****项目上场之初,就和业主、银行签订了三方协议,业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付,在建项目不充许上交公司管理费,不充许挪用建设资金,为确保公司上交款的完成,财务部想方设法,****年共上交公司货币资金1140万,设备抵交133万元,其他转账上交12万元,累计上交1285万元,圆满的完成了年上交款任务。
六、加强会计基础工作,推行会计电算化管理。
核算是财务部门的第一大职能,面对全年原始单据6万多份的工作量,财务部每一个人都尽职尽责,一丝不苟,对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立成本核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐,确保各种财务数据的及时汇总。认真执行国家财务法规、政策,按照国家统一会计制度和规定的程序、要求进行会计核算,保证会计信息的合法、真实、准确。树立严谨的工作作风,严守工作纪律,坚决抵制各种违法乱纪行为,强化报销手续,对于审批手续不全或违反规定的开支,坚决予以纠正和制止,使财务工作走向规范化、科学化。
七、妥善处理好与业主、银行、税务等各方面的关系。
维护企业良好形象,随时为项目部领导提供各种财务数据,为领导的财务决策提供参考。财务部作为项目对外业务部门,经常与业主、银行、税务等部门打交道,因此,熟练掌握国家各种税收知识,银行结算程序是每一个财务人员应具备的素质。首先在业主单位的大力支持下,经过努力很快和建设银行建立支付关系,确定了资金的运行渠道,解决了资金保证的问题。其次,认真学习国家税法,充分了解当地税务机关征收税种的基本情况,积极稳妥地处理相互的关系,已建立了良好的工作联系。再次,在干好日常业务的同时,随时为项目部领导提供各种财务数据,资金运行情况,为领导的财务决策提供参考,把好关。
总之,一年来****财务部在公司领导和项目领导的具体要求和安排下,圆满完成了各项工作任务,保障了工程项目的良好运作,取得了一定的成绩,积累了一点经验,为开局之年的财务工作创造了有利的条件。但是应清醒地认识到随着施工进度的加快,成洞的延长,相应的投入必然会逐步加大,而且技术方案合理性要求会更高,财务管理的综合目标也同样受到压力。
因此,财务人员应坚持不懈,大胆实践,勇于创新、尽最大的努力全面完成公司和项目下达的各项工作任务,为****项目的施工建设贡献力量。
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个人工作优缺点总结怎么写
个人不足及改进措施怎么写
项目财务个人总结【篇5】
一、财务管理概况
20xx年卲伯项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的XX年工作重点和XX年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。
4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
二、资金管理
邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。
1、资金监管。
根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续（合同、发票等）审核后据此付款。
2、资金审批。
项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。
3、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。
三、加强与税务部门的沟通
财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。
通过在卲伯项目部这一年来的工作，有如下感触：
一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一；
二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。
项目财务个人总结【篇6】
一、工作完成情况总结：
1、建立牡佳站房项目财务账套，银行账户，准确归集成本费用。
2、完成牡佳项目凭证装订、明细账打印、总账报表打印工作。
3、每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的银行卡登记。
4、完成牡佳项目清欠清收工作。
5、完成牡佳项目，准确发放工资及职工报销款，认真核实对公付款，及时登记出纳现金日记账及银行存款日记账。
6、完成牡佳项目会计工作，在日常费用报销、各项款项结算以及付款审核工作中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合成本部做好清欠清收工作。
7、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每月一次的报税工作。
8、按时完成每月、每季度财务报表工作，并严格按照公司要求，保证报表质量。
9、完成新建项目职工财务共享平台录入工作，保证项目报销正常运行。
10、完成财务共享平台账表一体化工作，达到可正常运行标准。
11、完成财务内控制度自检工作，完善内控制度，增强企业管理。
12、完成项目资金筹划工作，对于供应商付款拟采取多渠道付款形式，减轻企业资金紧张局面。
13、完成对项目在手财务账户梳理，及时针对无法归集账户做出预案。
14、完成对牡佳项目成本费用、安全费用、研发费用准确及时归集。
15、完成牡佳税务工作，针对业主计价，及时办理外出经营证明。
16、完成其他财务相关工作。
二、工作不足：
工作取得了一些成绩，是与领导、同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。
一是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;
二是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;
三是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，人员配置不足，工作任务多，对部分台账更新情况也不理想。
四是因为基本在从事基础工作，对政策法规的变化掌握不够及时，需要进一步加强学习。
三、拟定明年工作计划：
1、以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。
2、结合本行业财务的特点，认真归纳，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。
3、对项目的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，起到监督职能。
4、针对即将大干的牡佳项目，做好资金计划，达到项目资金运行平稳。
项目财务个人总结【篇7】
20xx年担任财务部会计职务。主要负责项目部日常的财务核算工作。在此期间，让我对一线财务工作有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性。通过不断的学习与实践，业务能力取得一定进步的同时，也认识到了自己的缺点与不足,下面就将自己一年的工作、学习、生活作以总结:
一、工作情况
1、办理日常业务审核报销，按月填制财务月报。
在日常业务的审核报销中，我严格执行国家有关财经法规和公司的各项管理规定，认真审核原始单据的真实性、合法性、完整性。对记载不正确，不完整的原始单据予以退回，要求经办人员更正、补充后再进行报销，对不合法的报销单据拒绝受理。对于每天处理的账务都能及时编制记账凭证，做到日清月结，时时掌握资金余额情况，及时向领导汇报，以便安排第二天的工作。每月下旬按时填制资金月报，保证报表真实、完整、准确。每个季度的决算报表都认真负责的填制，正确核算收入、成本、费用和利润，真实反映企业的经营情况。
2、加强财务结算中心的资金管理，加速资金周转。
资金中心的集中管理为合理安排资金，保证资金正常运转起到了关键的作用，为此我严格按照公司资金中心的要求做到每日上收下拨，按照项目部的需要申请资金，保证了项目生产经营的有序进行。
3、加强固定资产管理，提高固定资产使用率。
对于公司制定的固定资产管理办法严格遵守，积极配合各部门做好固定资产的调拨、报废手续。按月计提固定资产折旧，及时登记固定资产的增加、减少。做到固定资产的账实相符。
二、业务学习情况
1、及时学习并掌握公司下发的新文件，新要求，提高自身的业务水平；特别是加强对“营改增”等政策法规的学习。
2、虚心求教，日常工作中遇到的问题，主动向领导及同事学习，弥补自己的不足。
3、财务工作是一门系统性很强的工作，需要的不断的学习与“充电”，在完成本职工作的同时，不断的通过书籍，网络等渠道学习财务知识，以不断提高自己的专业素养。
三、存在的不足和今后努力的方向
工作中仍然存在较多不足与问题，主要表现如下：
1、财务基础工作不够扎实，重视不够。
2、核算质量有待提高，主要是个人工作不够认真细致。
3、对新文件，新政策的掌握有待提高。
工作与生活，就是问题叠着问题的，而我们唯一能做的就是解决问题。我相信只要时刻保持清醒的头脑，就一定可以把工作做好。财务工作并不难，但是一定要把握财务工作的底线，稍有差错就会产生较大的工作失误。今后工作中，我要克服自己的缺点与不足，重视财务基础工作，加强财务专业知识的学习，不断提高自己的专业水平与业务水平，把工作做好。
项目财务个人总结【篇8】
作为一名财务管理项目助理，我在过去的工作中积累了不少经验和收获。本篇文章将总结我在这个岗位上所扮演的角色以及我在工作过程中所学到的技能和知识。
职责和角色
作为财务管理项目助理，我负责协助财务部门的各项工作，为项目的管理和预算控制提供支持。我的主要责任包括：
1. 数据收集和分析。我需要定期向上级报告项目的预算状况和进行数据的收集和分析，以便更好地管理项目进度和成本。
2. 财务报表的制定和分析。我需要制定项目财务报表和分析财务数据，以帮助管理层做出业务决策。
3. 预算管理。我需要在项目的预算框架内，协助编制预算和监督预算执行，以保证项目的财务计划得以实现。
4. 风险管理。我需要对项目的财务风险进行评估和控制，并提供有效的解决方案来解决财务挑战。
在以上职责中，最为重要的是数据的处理和分析，因为这是我支撑决策的有力依据。同时，我还需要积极主动地沟通和协作，保持财务部门与其他部门的良好关系，并及时解决出现的问题。
技能和知识的提高
在我担任这个岗位的过程中，我获得了以下技能和知识：
1. 财务知识。我了解财务管理和预算编制的基本概念和原则，能够理解和遵循财务规定。
2. 数据分析技能。我能够正确地使用 Excel 和其他数据分析工具进行数据分析，以便更好地支持决策制定。
3. 沟通能力。在与其他部门进行沟通时，我能够清晰地表达自己的想法，并听取他人的反馈建议。
4. 解决问题的能力。我能够迅速发现和解决项目中出现的问题，以保证项目顺利进行。
总结
作为一名财务管理项目助理，我清楚了解到我的职责是为公司的发展和改善提供支持。在工作中，我积极主动地跟踪项目的状态，协助财务部门和其他部门合作来解决财务问题。随着工作经验的增加，我的专业技能和知识也逐渐得到提高。我将继续努力学习，与时俱进，为公司的未来做出更大的贡献。
项目财务个人总结【篇9】
10月份是我在青岛项目部工作的第5个月，在王主管，现场李总，雷总领导及各位同事的支持下，基本按质按量完成了本月的工作，工作中积累了一定的经验，也积累了一些需要财务及相关部门解决的问题，现将本月的工作做如下总结。
一,本月的完成的工作:
在本月完成的项目会计岗位职责规定的日常工作中，着重阐述以下几个方面的工作：
1，根据与青岛市规划局签订的合同规定，协助处理了青岛项目部保函，收据，外经证的办理工作；
2，咨询了当地地税局开票须准备的资料及税率；
3，协助法务部处理澳门花园房租及押金的退还工作；
4，办理了山东招投标青岛分公司我公司青岛市城乡规划馆项目投标保证金余额的清退工作；
5，熟悉了公司与青岛市规划局签订的主合同及各分包合同。 二，为加强工作能力所做的工作：
1， 重新温故了《会计基础工作规范》，加强了对日常工作
的指导，运用及监督；
2， 重点温学习了《施工企业会计实务》，为衔接财务各个
环节的工作储备必要的知识技能；
3， 为进一步熟悉公司整个的业务流程，潜心熟悉各部门的
相关职能及基本知识。
虽然进公司时间不长，对业务的熟悉程度也与日俱增，但随着业务的深入，一些问题也随之浮现出来:由于项目主要负责人不是常驻项目上，报账的审批流程不能在项目上一次走完；虽然严格审核把关，但是还是有些不合规，不合法的报销凭证不能杜绝；还有就是项本月由于有中秋，国庆长假，有部分驻项目人员休假不在项目上，其项目补贴怎么计算以及新来部分项目常驻人员的补贴标准的如何确定；另外，澳门花园的房子退掉也有一个多月了，其房东还没联系上（可能是出国了），项目工期越来越短了，希望兄弟部门拿出更强有力的措施解决，本部门将密切配合解决为盼。
总之，问题是会在发展中不断得到解决与完善，相信青岛项目部的财务工作会在各位领导的关心，支持，各位同事的鼎力配合下圆满完成，我对此深信不疑。
上海华凯青岛项目部
20xx/10/31
项目财务个人总结【篇10】
时间总是在悄无声息中流逝，很快这一年已经接近尾声。就在年末终了时我对我这一年的工作做了如下的总结，便于在以后的工作中能更好地完成财务上的）作，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接下一年的到来的到来。
财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我4月份踏上荒沟这片土地，来到荒沟项目部从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首20xx年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面。
1.现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。
2.银行付款，根据公司资金管理文件要求，凡是单笔款项超过20xx元的一律走银行付款，极大的控制了现金流。
3.施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。
4.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。
5.管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。
6.工程款项的结算，根据公司《资金管理》文件的规定，项目上工程款结算后需上划资金回流总部，以便公司能够很好地掌握并控制项目上的资金流。
7.每月月末时编写本月财务情况说明，对未完施工情况作出相应的解释。以便公司了解项目的经营情况，从而更好地制定对策，方便今后的工作。
8.定期编制各类财务报表，财务报表是体现项目经营情况的最好依据，通过财务报表，能够及时发现问题，预测财务风险及经营风险，从而作出应对风险的策略。
回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。虽然已经从事财务工作七年有余，但是当来到荒沟项目部这边时，由于工作环境的改变，在面对新环境下发现自身业务能力尚需提高；在当前的形势下处理问题并不完善，甚至出现工作停顿等问题，对新业务知识的了解不够透彻。希望能在以后的工作中，能够积极进取，发现自身问题并很好地去解决，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。
以上是我个人20xx年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我
都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。
荒沟抽水蓄能电站工程项目部
项目财务个人总结【篇11】
作为该项目的财务管理项目助理，我经过几个月的工作，对自己的工作进行了总结。在这个项目中，我的主要职责是协助项目经理完成财务管理方面的工作，包括资金管理、成本控制、预算编制等。
一、资金管理
资金管理是本项目的重要内容之一，我主要负责的是跟踪项目的资金流向，及时发现问题并提出解决方案。我做的第一件事是了解项目的资金来源和资金需求，建立了一套完整的资金管理方案。我还制定了一份详细的支出计划表，以便在项目实施过程中及时了解项目支出情况，并根据实际情况进行调整。
二、成本控制
在项目的实施过程中，我经常会遇到一些成本控制的问题。我会根据项目需求，制定相应的费用预算，并根据实际情况进行调整。同时，我也会定期对项目支出进行分析和统计，及时发现成本超支的问题，并采取相应的措施进行调整，确保项目进度和质量。
三、预算编制
在项目实施前期，我制定了一份详细的预算报告，包括项目的投资规划、收入预测、支出预算等内容。我根据项目的实际情况进行预算的编制，并及时进行调整。在项目实施过程中，我还对预算进行不断跟踪和分析，及时发现问题并采取相应的措施。通过预算的编制和跟踪，我成功地保证了项目的经济效益和实施效果。
四、总结
在这个项目中，我一直秉持着认真负责的态度，对项目的财务管理工作进行了系统的分析和总结，及时解决了存在的问题，为项目的顺利实施提供了有力的保障。通过这个项目的工作，我不仅提高了自己的财务管理能力，还加深了对项目管理的理解和认识，为以后的工作奠定了坚实的基础。
项目财务的个人工作总结通用
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项目财务的个人工作总结 篇1
1.本市项目工程财务管理工作程序
1.1建立财务成本专人管理制度。
1.2支票领用人及成本管理人，必须将项目经理授权书及身份证复印件交财务部。
1.3每张支票领用须由项目经理签发付款凭证，并附经税务机关监制的发票，方可使用。
1.4工程款必须控制使用，使用额度为收到工程款的85%
1.5限额支票领用须在控制数内，领用后三日内销帐。如有违反，即刻取消领用限额支票的权利。
1.6每月上旬必须对上月的项目成本进行对账，确保成本的正确性及可控性。
1.7工程项目竣工后，必须先进行成本对账，并上交未付工程工料款清单。
以上二项工作未完成将不出具审价意见。
1.8审价完毕，工程款收取95%后，必须结账，工程保修款部分，将由项目部承担，其余扣除税金及管理费后余款可一次结清。
2.外省市项目工程财务管理工作程序
2.1在项目工程所在地不开设银行账户的项目工程
2.1.1在项目工程所在地不开设银行账户的项目工程其财务管理原则同第三条1.1~1.7
2.2在项目工程所在地开设银行账户的项目工程
2.2.1经公司领导批准，在项目工程当地开设银行帐户的，须有专人管理。
2.2.2在外地开设银行账户的，且公司派专人管理的，其财务管理原则同地三条1.1~1.7
2.3.3在外地开设银行账户的，且公司派专人管理的，工程项目负责人必须交纳风险保证金，保证金金额为合同金额的5%，或以等额的房产证以及其他资金证明，明确承担资金的风险责任。
2.3.4外地工程资金及成本管理人须将身份证复印件及项目管理授权书交财务部，到公司办公室办理账户印签章领用手续。
2.3.5工程款原则上全部划入公司财务部，然后，根据收到工程款的85%部分，由项目经理签发付款凭证，及经税务部门监制的发票限额使用。
2.3.6工程竣工后，必须进行成本对账，并上交未付工料款清单，工程审价完毕后，必须进行结账，工程保修款5%部分将由项目部承担，在扣除税金及管理费后，余款一次结清。并将所开银行帐号关闭，所有印签章交还公司办公室。
2.4财务管理（本市项目工程）
2.4.1建立财务成本专人管理制度
2.4.2支票领用人及成本管理人，必须将项目经理授权书及身份证复印件交财务部。
2.4.3每张支票领用须由项目经理签发付款凭证，并附经税务机关监制的发票，方可使用。
2.4.4工程款必须监控使用，使用额度为收到工程款的85%
2.4.5限额支票领用须在控制数内，领用后三日内销帐，如有违反，即刻取消，领用限额支票权利
2.4.6一至二月后必须进行项目成本对账，确保成本的正确性及可控性。
2.4.7工程项目竣工后，必须先进行成本对账，并上交未付工程工料款清单，
以上二项工作未完成将不出具审价意见。
审价完毕，工程款收取95%后，必须结账，工程保修款5%部分，将由项目部承担，其余扣除税金及管理费后余款可一次结清。
2.5外地工程项目财务管理
2.5.1在项目工程所在地不开设银行账户的，其财务管理原则同2.4.1~2.4.7
2.5.2经公司领导同意，在项目工程当地开设银行账户的，须有专人管理。
2.5.3在外地开设银行帐户的，而公司未派专人管理的，工程项目负责人必须交纳风险保证
金，保证金金额为合同金额的5%，或以等额的房地产证以及其他资金证明，明确承担资金风险责任。
2.5.4外地工程资金及成本管理人须将身份证复印件及项目管理授权书交财务部，到公司办公室办理账户印签章领用手续。
2.5.5工程款原则上全部划入公司财务部，然后，根据收到工程款的85%部分，由项目经理签发付款凭证，及经税务部门监制的发票限额使用。
2.5.6工程竣工后，必须进行成本对账，并上交未付工料款清单，工程审价完毕后，必须进行结账，工程保修款5%部分将由项目部承担，在扣除税金及管理费后，余款一次结清，并将所开银行帐号关闭，所有印签章交还公司办公室。
项目财务的个人工作总结 篇2
公司项目财务部的财务工作总结如下-公司项目财务部的财务工作总结。
* * * *本项目是集团“八大重点”监控项目之一，也是我公司中标时间最长的隧道建设项目。搞好* * * *高速公路对我公司和集团的隧道工程建设以及企业良好声誉的建立具有重要意义。
经过一年多的努力，* *项目在建设生产、团队建设、成本控制等方面取得了一定的成绩，并得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理应注重财务管理。作为* * * *项目的财务部门，我们自开工以来，本着“精心计算、挖掘潜力、提高效率、节能降耗、共创效益”的原则，做了以下工作: 一是根据《企业法》、《会计法》和集团公司及公司相关文件的规定，结合项目建设的具体情况，制定了《* * * *项目财务管理办法》，为* * * *项目的财务工作提供制度保障。
《办法》对预算管理、资金管理、资产管理、成本管理和薪酬管理作出了详细明确的规定。* * * *根据“科学合理、节约增效”的原则，财务部具体实现了: 1.坚持资金“一漏斗”管理，严禁民间借贷，严格执行现金支出范围和银行结算纪律，实行支票和印章分开管理，实现相互牵制的管理制度。
2.财政支出审批权限坚持“一笔到位”审批制度，避免多头审批财政支出和乱开户现象。各种付款，无论金额大小，都必须由项目经理签字并批准。
3.所有费用和支出都可以纳入计划管理。所有经济活动都应纳入合同管理。合同签订后，应及时报送财务部门。财务部根据批准的资金计划和合同管理中的费用安排资金，确保项目部资金管理体系和相关内部控制体系的有效运行。
二是筹集资金，认真做好资金结算工作，确保建设生产正常运行。 资金保证是项目如期开工的关键。业绩开始时，尽管年末现金流困难，公司领导仍为* * * *项目借款70万元，确保了* * * *项目的前期建设和启动准备。在办理业主动员预付款业务时，财务人员在大雪封山期间往返于施工现场、天水和兰州之间，及时支付业主动员预付款1500万元，确保工程顺利进行。同时，财务部不会延迟每月与业主的资金结算，因为时间是资金运作的最佳保证。它宁愿争取早日付款，也不愿拖延行动。目前，* * * * *项目业主已及时付款，项目付款无延误。
三、加强成本管理，努力实现公司的考核目标。
成本管理是项目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。* * * *财务部严格执行公司《项目成本核算方法及实施细则》的规定，按公司要求及时上报成本核算数据，全面执行公司在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用等方面的相关规定。首先，在项目部的管理费用方面，认真计算，减少所有非生产性费用，逐步分解公司的考核指标，每月对管理费用的考核指标进行成本节约分析，找出原因，努力将管理费用控制在公司规定的范围内；其次，我们应该抓住材料的“大头”，降低成本和支出。材料消耗是影响成本和效益的主要因素。项目部通过市场调研和物资管理文件中的物资对比，建立了询价、抽查、报账三级联合审核会签制度。所有材料由安全部统一采购，并定期计算各队的材料预算。
第三，在团队薪酬核算方面，公司应严格按照公司的成本核算方法，每月核算每个团队的成本节约，找出原因，实现多劳多得，按劳分配。月度会计材料节超出了人工成本的影响因素，督促班组长加强成本管理，确保大多数员工的利益；最后，各内部团队建立成本核算账户、指标控制基金账户、工资支付账户和现金账户，工程团队的所有费用均按定额和标准进行佣金申报。* * * *本项目由三个内部团队组成:第七工程团队、机械团队和搅拌站。搅拌站核算简单，单价根据成品混凝土按月计算。机械团队已经为单台机器和自行车建立了会计账簿，石油节与司机的工资直接相关。根据成本核算规定，第七工程队每月对每班进行定价，并根据节约材料的情况分配每班的人工成本。团队管理人员的工资将随着产值和效益而波动。
四、热情服务一线职工，及时支付职工工资。
没有一线工人的劳动，就不会给管理者带来好处，更不用说给企业带来好处了。建筑企业的一线工人经常加班，日以继夜地工作，做着最苦、最累人的工作。作为劳动报酬的分配单位，财政部门应尽最大努力实现公平、合理、按劳分配，及时向劳动者分配工资，确保劳动收入的实现。* * * *本工程由隧道队、衬砌队、机械队、搅拌站、竖井队、临时施工队六个施工队组成，共有员工90人，外来劳动力150人。* * * *自项目开始运作以来，员工从未拖欠过任何工资。财务部根据团队估价及时计算出每个团队的工作费用。它组织人员亲自向每个团队支付工资。项目部领导高度重视农民工工资问题，要求财务人员向每个农民工支付工资。项目启动以来，农民工工资支付没有出现任何矛盾，有效保证了项目的有效运行。
五、及时完成公司的各项任务，努力完成公司的支付任务。 每月按时向公司汇报月度财务报告和成本核算报告，并及时完成公司交办的其他任务。目前，在项目建设中，业主对资金的监管非常严格，* * * * *项目开工时，他与业主和银行签订了三方协议。业主规定超过20万元的资本支出必须经项目办公室批准后支付。在建项目不得上交公司管理费或挪用建设资金。为确保公司支付的完成，财务部全力上缴公司货币资金1140万元、设备133万元、其他转账12万元、总金额1285万元，成功完成上一年度的支付任务。
六、加强会计基础工作，实行会计电算化管理。
会计是财务部的第一大职能。面对每年6万多张原始票据的工作量，财务部的每个人都一丝不苟，不会接受不符合规定的票据。财务部应建立成本核算账户、工资支付账户、自上而下和自下而上的计价账户，确保及时汇总各种财务数据。认真执行国家财务法规和政策，按照国家统一的会计制度和规定的程序和要求进行会计核算，确保会计信息的合法性、真实性和准确性。树立严谨的工作作风，严格遵守工作纪律，坚决抵制各种违法行为，强化报销程序，对于审批手续不全或违反规定的支出，坚决纠正和制止，使财务工作走向规范化和科学化。
七、妥善处理与业主、银行、税务等方面的关系。
维护企业的良好形象，随时为项目部领导提供各种财务数据，为领导的财务决策提供参考。财务部门作为项目的外部业务部门，经常与业主、银行、税务等部门打交道。因此，每个财务人员都有必要掌握国家和银行结算程序的各种税务知识。首先，在业主单位的大力支持下，通过努力，我们迅速与中国建设银行建立了支付关系，确定了资金的运营渠道，解决了资金担保问题。二是认真学习国家税法，充分了解地方税务机关税收征管的基本情况，积极稳妥处理相互关系，建立了良好的工作关系。第三，在做好日常业务的同时，随时为项目部领导提供各种财务数据和资本运营，为领导的财务决策提供参考，搞好关系。
总之，过去一年* * * *财务部在公司领导和项目领导的具体要求和安排下，成功完成了各项任务，保证了项目的良好运行，取得了一定的成绩，积累了一定的经验，为第一年的财务工作创造了有利条件。但是，应该清楚地认识到，随着隧道建设进度的加快和竣工面积的扩大，相应的投资将不可避免地逐步增加，技术方案的合理性也会提高，财务管理的综合目标也会提高。
因此，财务人员应持之以恒，大胆实践，勇于创新，全力以赴完成公司和项目交给的各项任务，为* * * *项目的建设做出贡献。
以上都是关于“公司项目财务部财务工作总结”，希望能对您有所帮助。
项目财务的个人工作总结 篇3
新年钟声即将敲响，xx年将会成为过去，成为历史;值此新旧更新之际，为总结经验、认识不足、规划好公司项目部下一年度工作，特作此xx年度工作总结及xx年度工作计划！
一、20xx年工作总结
xx年围绕公司项目管理的目标及要求，在公司董事长，财务、行政副总的领导及相关部门同事的支持下，我主要做了以下几方面的工作：
1、积极负责完成公司的项目立项、组织报批的具体实施工作。xx年总公司完成9个项目的申报工作。有4个被立项，4个未被立项，1个项目正处在申报过程中，涉及部门主要为省、市、区农业局，省、市乡镇企业局，市科技局，市经委、市商务局、市资源创新办等部门，项目申报扶持资金144万元，实际到位资金102万元，正在申报的资金有50万元。&&生态园完成13个项目的申报工作。有10个项目被立项，3个项目正处于申报过程中，涉及石林县财政局、农牧局、水利局、科技局等部门，项目申报扶持资金158万元，实际到位资金126.4万元。两项共计：xx年完成22个项目申报，14个项目被立项，申报立项资金302万元，实际到位资金228.4万元。项目的组织报批、立项，确保公司能够争取一切有利政策、得到资金扶持是项目部的重要工作内容，在xx年，项目部的工作得到了各位领导及同事们的大力支持，取得的成绩与在坐的各位是分不开的，在此我对各位表示感谢！
2、研究与公司项目相关的产业信息，搞好对外公关，最大限度提高项目立项的可能性。做好项目工作最重要的就是要时时研究整理国家、省、市、县各相关部门的产业政策，收集整理与项目相关的
第一手的、最新的产业信息。(例如：相关部门领导，执行人员的信息如：姓名、电话、地址、爱好等)。随时更新、维护，对内及时向公司领导汇报项目信息情况，保障项目执行的质量及效率。对外搞好政府相关部门领导及项目负责人的公关工作，抓住每一次机会，做好项目申报书，最大限度提高项目立项的可能性。各位都清楚，只有项目被立项，最终才能得到相关部门的资金扶持。而要使项目能顺利立项，把相关部门领导及负责人的关系搞好才是最关键的因素，如果关系不好，再好的扶持项目也争取不下来。所以项目部的工作就比较特殊些，很多时候都在外面跑，下了班还得去搞公关。在外代表了公司，必须注重个人形象，保持着装整洁大方，接待约访领导，在不同的环境下注意肢体语言的表达、谈话的语气、内容，在工作当中要学会察言观色，用心观察周围的人和事。也就是“在什么场合讲什么话，见什么和尚念什么经”！
同时，项目部的工作讲时效性、灵活性;为此，我尽心尽全力，不断提高自身思想素质，学习、掌握项目专业知识，及时更新维护好项目信息，提升社交礼仪行为能力，注意每一个细节，对外公关时按“有理、有节、有度”的标准要求自己，确保自己良好的形象，不给公司丢脸，积极宣传、提高公司的知名度、美誉度！例如，在接待细节上我是这样要求自己的：
(1)提前向财务支取钱款，数额大的请常务副总签字认可。
(2)提前预定用餐地点，订包房如有变动临时再做安排。
(3)如有需送礼的领导，要做到隐秘进行，不可大肆宣扬。
(4)用餐时跟领导保持沟通交流，尽全力营造好用餐气氛。
(5)饮酒不能过量，要时常保持清醒的头脑，不能喝醉当众出丑、损坏公司形象。
(6)用餐完毕后快速结帐，如有其它人员陪同，需安排剩菜的打包，做到不浪费。
(7)迎送好领导，让领导感受到万家欢人的热情，乘兴而来，满意而归。
3、研究制定公司项目管理制度，工作程序，预算和控制每个项目的费用开支。作为公司项目部经理，我在行政部的协助下，制定和完善公司项目管理制度，使项目从可行性研究、报批、立项到具体实施的每一个环节更加科学合理、制度化，不断学习和总结工作，按制度要求开展项目管理，详细做好每一个项目的运营预算，按“量入为出、高效、节约”的原则做好每一个项目的管理，使公司的收益最大化。
4、重点组织和安排好xx年度中秋、春节两大传统节日的送礼公关活动。中秋和春节是我们国家历史悠久的传统节日，也是合家团圆、共享幸福的美好时刻，作为礼仪之邦，选择在这两个节日安排公关活动无疑是最好的，公司领导非常重视两个节庆的公关工作。xx年，在行政部的协助下，项目部提前一个月做出节庆公关计划，呈报给上级领导审批。并于两节前完成了公司礼品的赠送，因为这项工作泛围广、工作量较大，单靠项目部一个人是无法完成的，很多时候都得到了各部门人员的协助，特别是总、副总、副总等几位领导，在节庆前每天晚上都会同我一起忙到晚上10点多钟，对我的工作帮助很大。两节的公关活动，主要以赠送公司生产的礼盒为主，因此，有力地树立了公司的形象、提升了公司的知名度、美誉度。为项目部的工作开始打下了最坚实的基础。在今后的工作中，我要不断总结经验，将这一项工作做得更好！
5、协助完成行政部的一部份工作xx年里，公司项目部隶属于公司行政部管理，加上我，行政部xx年配置共有4人，但由于公司正处于改制及二次创业的机遇期，事情繁杂，临时处理的事情较多，工作较紧张，因而在完成项目工作的同时，我还协助行政部做一些制度落实、卫生检查、来访接待等工作。
二、20xx年度项目部工作主要有以下不足之处
1、项目管理制度有待进一步完善，项目的报批立项率及监督、反馈工作有待于提高;
2、项目的立项内容单一，今后的工作中须发掘、更新报批项目，切实促进企业的生产发展。
3、对外公关工作自己完全能够胜任，但对内的项目可行性研究、立项申请书的编制等工作觉得难度较大，这主要是因为自己的文化科学知识水平薄弱，电脑运用不熟练所致。总结过去，我感到我的工作还有许多不足。关键是今后还应该加倍学习，特别是向公司领导和各位同事学习，努力探索，认真总结，积极改进，争取在新年度的工作中作出更好、更新、更大的成绩。
三、20xx年年项目部工作计划
1、年度工作目标xx年度计划申请各项扶持资金项目不少于12个。其中总公司不少于8个，争取扶持资金180万元，生态园不少于4个，争取扶持资金320万元，共计划申请各项扶持资金500万元。
2、完善项目工作制度、按公司要求作出详细的项目工作年度计划，把工作细分到每一个季度、每一个月，做好项目的监督和反馈，做到工作有目标、计划、岗位工作职责和工作考核落实到位。
3、出台完善的项目预算制度，进一步规范项目运营费用管理，对每一个项目做好预、决算，保证项目收益最大化。
4、学习海尔公司的“日事日毕、日清日高”精神，使自己当天的工作当天完成，每一天都要比前一天提高效率。加强学习，争取尽快掌握电脑，发挥自己善于公关的长处，不断打造和提升公关技巧、能力，努力学习以弥补自己文化和知识的不足。尺有所长、寸有所短，战争讲究以己之长攻敌之短，人生如要成功，就需要发挥自己特有的优势，虽然我有很多不足，但我有各位的支持和帮助。我相信，只要我发挥自己的优势，就一定能将xx年度项目部的工作做好！各位领导、同事们！新的一年，xxx迎来了新的发展机遇，任务虽繁重而艰巨，但前景光明、激励人心。让我们更加紧密地携起手来，在公司正确的战略规划指引下，积极进取，扎实工作，为进一步开创xxxxxx辉煌的明天而努力奋斗！
项目财务的个人工作总结 篇4
一、工作回顾
1、从初来乍到时候的业务生疏，到一步步学习逐渐掌握常见的业务的处理方法，日常性工作能做到熟能生巧，并且逐渐了解一些不常涉猎的工作内容，如填制报表内容等。
2、首先是对中国铁建久其财务系统使用上的逐步熟练过程，作为财务人员密不可分的软件，每天的业务提单都要涉及财务系统的使用，现在已经基本掌握常见单据计提的内容要点和注意事项。从开始使用久其系统提单时候的常常计提错误等情况到现在逐步减少犯错几率，提单时应该注意的细节等问题有了更深地了解。这些熟悉的过程离不开出现问题时及时向师傅请教，有错误及时改正寻求解决方法；从系统中寻找以前计提过的示例；根据已有经验计提等。
3、其次，前期工作中遇到的新的任务都会及时在笔记中记录下来，把相应的要点内容记清楚，再遇到时可以随时翻看。
4、通过几个月的工作也发现自己社会经验还很欠缺，还需要全面提升自己的阅历，但是在工作中也认识到了团队协作的重要性，任何工作都不是孤立存在的，之所以有不同部门就是要加强工作分工，而不同部门之间的交流协作也是工作中不可缺少的一部分。要想做好工作就要积极与其他部门沟通，有什么样的配合就能做成什么样的事情，毕竟合作共赢才是理想状态。
二、问题总结
有些关于会计方面的知识掌握不到位，导致有关记账的一些内容不能很好地理解，并且有时候提单会出现科目计提错误和借贷方向搞错等问题。
在工作中有时候会因疏忽大意出现许多错误，如在填制表格内容时因为审核不细致会使数据填写错误，出现漏填错填等现象。对于财务的一些标准规定不了解，导致工作中出现的差错等。
三、改进措施与计划
1、对于会计知识方面的欠缺需要及时学习来弥补，有不理解的内容应该及时请教师傅或者其他会的前辈，或者通过自己自学领悟。利用闲暇时间多熟悉会计基础知识，多看一些相关的书籍弥补知识空缺。
2、对于疏忽大意导致的错误，要及时吸取教训，时刻保持着良好的工作态度，提高工作标准。身为财务人员，要讲求谨慎细致，工作中要坚守原则，业务处理上要严格遵守公司的财务规定与标准，不能违规操作。有时候一个细微的疏忽或者不认真就会导致整个任务都要重新的改正，既浪费时间又影响工作效率。所以做财务工作应时刻牢记谨慎性的原则，有些信息需要仔细核对确认，特别是涉及付款等相关信息，一定要本着认真负责的态度，绝不能大意。耐心与细致程度在一定程度上都有所提高，磨练心性也是财务工作给我最大的感触，有时候许多事情都不能一帆风顺，就像工作中会遇到很多困难与问题，需要你自己去解决，当你依靠自己的力量协调好一件小事，心里都会有很大的成就感，同时也会收获许多经验，而自身能力也是通过一次次遇到困难与挫折，在不断解决问题获取答案的过程中得到提升的。这也是这份工作带给我的一个新的改变，让我领悟到许多以前没有的东西。
3、定期的对自己阶段性工作作出反思与总结，把这一阶段的问题理清，同时找到解决方法。
同时记录自己阶段性的工作收获，学习到的东西要不断地进行巩固强化。
4、用笔记随时把重要的工作任务记录下来，如果忘记可以提醒自己。
项目财务的个人工作总结 篇5
项目部财务工作总结
一.职责分工情况概述：
xx年7月份，我毕业了，迈出校园大门的第一份工作，就是我进入了中铁建工集团西北分公司，在经过短暂的培训后我被分到了长海云府项目工作，这一年注定很特殊，这一年是我成长最快的一年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。来项目已经5个月的时间了，现将本人从项目开工以来的个人工作总结报告如下：
1.负责长海云府日常经济业务的会计账务处理工作。2.学习长海云府月报、季报、年报填制及上报工作。3.负责长海云府工资及个税等的核算工作。4.负责长海云府职工报销票据审核等工作。5.负责长海云府财务数据统计及上报工作。6.领导交代的其他工作。这5个月来我一直处于工作加学习的阶段，学习如何在社会上与人相处，学习如何更好地沟通，学习如何将书本上学到的会计知识运用到工作中来，学习如何更好地完成自己的工作。
二.完成的主要工作：
1．负责长海云府会计凭证填制工作，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。
2．完善凭证附件，装订财务报表，并整理归档。
3．学习完成长海云府月度、季度、年度决算结账工作并核算建造合同汇总表及产值利润表。
4．负责各部门结算资料审核及入账工作。
5．负责成本系统线上付款流程工作及线上凭证编制工作。
6．按公司要求完成安全生产费分劈入账工作。
7．按时完成月末对账、往来款项核对工作。
8．负责职工工资、奖金、津贴的核算、发放及入账工作。
9．负责预缴税款及个税缴纳工作。
10．完成发票真伪查询台账登记工作。
11．负责职工报销发票正确性审核和补贴标准核算工作。
12．负责长海云府资金计划编制上报工作。
13．负责长海云府印章等管理工作。
14．负责编制银行存款余额调节表。
15．协助完成季度、年度决算数据资料上报工作。
16．负责长海云府日常要求的财务数据统计上报工作。
17．领导交办的其他工作。
三.简述下年度主要工作思路
1．继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作。
2．继续提高业务素质水平，继续学习;
3．学习完成财务系统到共享中心的过渡。
4．认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
从来到项目刚开始着手账务处理及工资等核算工作，再到可以协助完成季度、年度决算数据核算上报工作，这五个月的时间没有荒废自己的青春，认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。以上是我工作以来的工作总结，感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围，日后一定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步！
中铁建工集团有限公司
兴国和睦片区长海云府项目经理部
财务部：赵夏
项目部财务工作总结
项目财务的个人工作总结 篇6
进入xx项目工作后，我能够很快的融入这个大集体，本着集体的利益出发，尽我所能，尽快地完成领导交给我的每一项任务。
首先是关于项目开户银行变更的有关工作，作为一个合法的企业，必须遵守有关法律法规，正常开立企业财务账户，由于先前xx项目开立的银行账户已超过使用期限，故银行要求我们企业重新立户，并提供相应手续，若不能正常开户，将直接影响企业资金使用。为此，我积极与有关领导及银行工作人员沟通，当银行的开户许可证正式下发到我的手中时，我发觉做事只要认真，保持积极的态度，便会事半功倍，这期间也多亏了项目主要领导张经理的全力配合，正是由于张经理与总公司有关负责人的积极沟通，才能在第一时间将开立账户的相关资料准备齐全，避免企业利益受到损失。针对银行开户这方面的工作，只要我们企业能够提供正确，真实并完整的开户资料，银行方面是非常希望给予企业支持的，毕竟我们将大笔存款交给银行管理，对银行来说将获得更大的利益。在解决好银行开立账户的有关事宜后，第二个任务就是申请办理企业网上银行，以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能及时，准确，清晰的反映企业的银行剩余存款。过去，银行每付一笔费用，都需要人工填写转账支票，费时，费力，工作效率极低，现在，伴随着企业网银的开通，只需要在电脑前按按键盘，动动手指就可以完成各种款项的支付，节约了以往购转账支票的`成本，又增加了办事效率。企业网银的使用，是我在过去的工作中从未涉及到的，在项目财务科长杨晋秋的帮助下，我能够很快的掌握有关网银的操作方法及应该注意的地方，这是我来到xx项目后，在工作手段及技能上的一个重要收获，并且在今后的工作中，我会将这种高效的工作方法继续保持下去。
在解决好有关银行方面的工作后，接下来我面临的就是对xx项目账务方面的实质性的工作。首先是财务软件的磨合。在之前的工作中，我所掌握的财务软件一直是新中大财务办公软件，但xx项目使用的是用友财务软件，虽然同为财务办公软件，之间有着必然的联系，但使用时的操作方法却相差许多。因此，在短期内，对用友财务软件我使用得并不是很顺手，这也影响了我办公的效率。随着工作的持续，逐渐的，我开始习惯用友财务软件的操作手法，并能够完成正常的财务记账及查询工作。这也使我又多掌握了一种财务软件的使用技能，丰富了自身的工作本领。
由于xx项目已接近尾声，这就要求财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识，并提供出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查。在整理xx项目的各种合同时，在杨科长的指点下，我又学到了一些有关合同签订的技巧及注意细节，增长了见识。首先，对于一个项目而言，在签订合同时，应该有它的唯一性。在整理xx项目的合同时，我发觉这方面存在一些不足。同是一个项目，只是签订合同的时间，人物不同，但加盖的单位合同章或签订合同的主体五花八门，让人在整理的时候找不到一个统一的标准。同样也存在产生法律纠纷的可能。第二，合同乙方签订者大多数为个人，针对施工企业而言，必须要考虑到施工资质，个人并不具备相应的法律能力，工程承包应为一个企业行为。由于我对工程承包也并不是特别熟悉，有些方面的理解可能有误，因此，我所提到的施工资质等工程方面的内容还需要进一步了解。第三，有些合同的细节问题存在纰漏。如合同指出在遇到不可抗力因素时，等等。什么是不可抗力？表达不够明确。第四，在有关财务支付款项这一条文中，必须明确支付手段，时间，以及支付前提。（前提是关键），这其中包括是否出具全额正规发票，以及发票种类，（我个人主张必须提供全额正规发票），施工队入场时是否提供履约保证金，如果明确提出需要提供，那必须依照合同办事。合同还应指出，外委施工单位必须按期结算工程计量款，且结算时，结算单必须经甲乙双方签字认可，方可连同正规发票一起交到财务科，财务科依照相应程序办理款项支付。（需要指出的是：外委施工结算单上的签字需逐层审批，保证签字齐全）。关于合同的签订是一门非常重要的学问，还有许多问题是我目前还没能发现的，我会在今后的工作中不断完善自身素质，我也将尽我所能，去发现问题，提出问题，并配合有关人员解决问题。正所谓万事开头难，合同签订的是否完善，执行的是否彻底，将直接决定一个企业的实际利益。
在xx项目的工作中，尽管曾出现过各式各样的困难，但我想，办法总比困难多，只要坚定信念，认真务实的工作，一切工作都是可以进行下去的。
伴随着xx高速公路的顺利通车，我公司终于圆满完成了xx项目的工程施工任务。由于xx项目施工中，我单位表现优异，成绩突出，得到了业主及各方领导的一致好评，为企业创造了品牌。在紧接着开建的xx高速公路竟标中，我单位独占鳌头，顺利取得了xx高速公路一合同的施工资格，再次为企业创造了机遇，也为我们自己赢得了生存的空间。
有了xx项目的工作经验，在xx项目的财务工作，很顺利的就得到了开展。作为项目出纳员的我，站在企业生产管理的最前沿，应力足本岗，尽职尽责。在今后的工作中，认真履行出纳员岗位职责，增强财务管理的责任感与使命感。在日常工作中，发挥一线财务管理人员的审计职能，为企业资金的合理流出站好最后一班岗，把好最后一道关。
在今后的工作中，我为自己拟定了如下工作目标：
首先，认真做好本职工作，在款项支付与费用报销方面，严格遵循总公司有关财务规定，为领导把好财务关。
其次，协助本科室领导做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作，协助各科室完成好总公司规定的各种报表。
最后，竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。
项目财务的个人工作总结 篇7
公司项目财务部门财务工作总结范文
下面给大家带来一篇文章——公司项目财务部门财务工作总结范文。
****项目是集团公司“八个重点”监控项目之一,也是我公司中标的最长隧道施工项目,干好****公路,对我公司以及集团公司隧道工程施工,创建企业良好信誉意义重大。
从****年10月上场,****年1月1日正式开工,****项目经过一年多的艰苦努力,在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩,得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心,作为****项目财务部,我们本着“精打细算,挖潜增效,节能降耗,共创效益”的原则,自开工以来,主要做了如下工作:
一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定,结合本项目工程施工的具体情况,制定了“****项目财务管理办法”,使****项目财务工作有了制度可依。
办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着“科学合理,节约增效”的原则,具体做到了:
1.坚持资金“一个漏斗”管理,严禁私人借款,严格执行现金开支范围及银行结算纪律,支票、印章分人管理,做到了相互牵制的管理制度。
2.财务开支审批权限坚持“一支笔”审批制度,避免财务开支多头审批,乱开口子的现象发生,各种款项的支付,不论金额大小,必须经项目经理签字同意。
3.对一切费用开支,都能纳入计划管理,一切经济活动都要纳入合同管理,合同签定后,要及时提交财务部门,对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支,财务部据以安排资金,以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。
二、筹集资金、认真做好资金结算工作,保证施工生产的正常运转。
资金保证是如期开工的关键,上场之初,公司领导在年底资金周转困难的情况下,依然为****项目借款70万元,保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上,财务人员在大雪封山之际,往返于工地、天水、兰州之间,使业主1500万元的动员预付款能及时到账,确保了工程的顺利进行。同时,在与业主每月的资金结算上,财务部在时间上决不拖延,因为时间就是最好的资金运作的保障,宁争取早一天拔款,行动上决不耽误一刻。目前,****项目业主拔款及时,不存在拖延工程款情况。
三、加强成本管理,努力实现公司评估目标。
成本管理是项目管理的重中之重,也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司“工程项目成本核算办法及实施细则”的规定,按公司要求及时上报成本核算资料,在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先,在项目部管理费用开支方面,精打细算,压缩一切非生产性开支,逐级分解公司评估指标,每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析,查找原因,争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内;其次,抓住物资“大头”降低成本支出,物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素,项目部在物资管理论文上,通过市场调查,货比多家,建立询价、点验、报销三级联审会签制度,所有材料由保障部统一采购,定期核算各队材料节超。
再次,在对队工资核算方面,严格按照公司成本核算办法,每月核算各队工费节超情况,查找原因,体现多劳多得,按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素,督促队领导的成本管理力度,确保广大职工的利益;最后,各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐,工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍,拌和站核算简单,每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐,油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定,每月对各工班进行计价,根据材料节超情况分配各工班工费,队管理人员工资随完成产值、效益浮动。
四、热心为一线职工服务,及时为职工发放工资。
没有一线职工的劳动,就没有管理人员的收益,更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点,夜以继日,干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位,应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配,及时把工资发放到他们手中,确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍,共有职工90名,外部劳务工150名。****项目上场至今,从未拖欠职工一分钱工资,财务部每月根据对队计价,及时核算各队工费,组织人员亲自到各队发放工资,项目部领导高度重视农民工工资的发放问题,要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中,开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生,有力地保证了项目工程的有效运作。
五、及时完成公司下达的各项任务,努力完成公司上交款任务。
每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表,及时完成公司下达的其他任务。目前,工程项目施工,业主对资金监管极为严格,****项目上场之初,就和业主、银行签订了三方协议,业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付,在建项目不充许上交公司管理费,不充许挪用建设资金,为确保公司上交款的完成,财务部想方设法,****年共上交公司货币资金1140万,设备抵交133万元,其他转账上交12万元,累计上交1285万元,圆满的完成了年上交款任务。
六、加强会计基础工作,推行会计电算化管理。
核算是财务部门的第一大职能,面对全年原始单据6万多份的工作量,财务部每一个人都尽职尽责,一丝不苟,对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立成本核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐,确保各种财务数据的及时汇总。认真执行国家财务法规、政策,按照国家统一会计制度和规定的程序、要求进行会计核算,保证会计信息的合法、真实、准确。树立严谨的工作作风,严守工作纪律,坚决抵制各种违法乱纪行为,强化报销手续,对于审批手续不全或违反规定的开支,坚决予以纠正和制止,使财务工作走向规范化、科学化。
七、妥善处理好与业主、银行、税务等各方面的关系。
维护企业良好形象,随时为项目部领导提供各种财务数据,为领导的财务决策提供参考。财务部作为项目对外业务部门,经常与业主、银行、税务等部门打交道,因此,熟练掌握国家各种税收知识,银行结算程序是每一个财务人员应具备的素质。首先在业主单位的大力支持下,经过努力很快和建设银行建立支付关系,确定了资金的运行渠道,解决了资金保证的问题。其次,认真学习国家税法,充分了解当地税务机关征收税种的基本情况,积极稳妥地处理相互的关系,已建立了良好的工作联系。再次,在干好日常业务的同时,随时为项目部领导提供各种财务数据,资金运行情况,为领导的财务决策提供参考,把好关。
总之,一年来****财务部在公司领导和项目领导的具体要求和安排下,圆满完成了各项工作任务,保障了工程项目的良好运作,取得了一定的成绩,积累了一点经验,为开局之年的财务工作创造了有利的条件。但是应清醒地认识到随着施工进度的加快,成洞的延长,相应的投入必然会逐步加大,而且技术方案合理性要求会更高,财务管理的综合目标也同样受到压力。
因此,财务人员应坚持不懈,大胆实践,勇于创新、尽最大的努力全面完成公司和项目下达的各项工作任务,为****项目的施工建设贡献力量。
以上便是关于“公司项目财务部门财务工作总结范文”的全部内容,希望能给你带来帮助。
个人工作优缺点总结怎么写
个人不足及改进措施怎么写
项目财务的个人工作总结 篇8
本文将重点回顾我在财务管理项目助理岗位上的工作总结。这份工作要求我协助上级管理者管理公司的财务预算，编制报告和管理财务数据。我在过去的几个月中充分发挥了我的技能和才华，取得了一系列的成果。
首先，我致力于协助团队在预算编制和财务分析方面取得重要进展。我采用公司要求的财务模板并协调各部门反馈，准确地完成了2019年下半年的预算编制工作。我帮助制定了定期的预算/实际比对报告，以便公司管理者更好地了解公司运营情况和财务状况。我非常关注税务问题，经常检视财务数据，确保公司的财务和税务报告符合所有适用的规定。
其次，我在整合财务数据和信息方面取得了显著贡献。我主导了公司的各项收入和支出数据的整合，并通过出色的SQL查询技巧，为团队提供有关公司的关键指标。我熟练使用Excel表格来处理和分析大量的财务数据，并能够发现数据背后的故事，将其用于财务和管理报告。
我在财务分析、解读财务数据以及与公司管理团队的沟通和合作中表现出色。我参与了公司的战略计划，并为团队提供了有关财务的洞察和建议。我在确认管理者的要求的同时，也能够协调各个环节，确保财务数据的准确性。由于我能够很好地将复杂的财务数据转化为容易理解和使用的图表和报表，因此我的工作质量值得信赖。
最后，我深感工作和职业道德对于一名财务管理助理而言至关重要。我严格遵守公司所希望传达的价值观和道德准则，在工作中，我准确、公正地处理所有的财务交易。我也尽最大努力保守公司的商业机密，并以专业的态度负责地处理公司的财务记录。
综合而言，在这六个月里，我在财务管理项目助理岗位上的工作表现得非常优秀！我坚信，在未来的工作中，我将继续为公司的财务业务做出更大的贡献。
项目财务的个人工作总结 篇9
20xx年7月份转至财务部工作至今，在各级领导和同事的帮助指导下，通过自身的努力，从不会到会，从不熟悉到熟悉，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，现将本人半年以来的工作情况汇报如下：
一、业务知识方面
1、学习掌握了用友财务软件。
看似简单的软件系统，似乎不那么简单，通过学习、请教逐步掌握了总账系统、往来管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理等模块的基础操作流程。用友软件把查询凭证、供应商对账、成本核算、费用管理、财务报表出具等都从传统的操作手法变为信息化操作，大大提高了财务人员的工作效率。
2、掌握了基础账务知识。
（1）协助成本会计进行成本核算工作，汇总统计每日材料出入库、材料采购单据，计算出管理部门和营业部门的费用及实际成本，把经营过程的实际消耗如实地反映出来，达到积聚成本的目的，并用积累的成本资料反映酒店的实际经营耗费情况，从而判断酒店经营效果的好坏。
（2）协助费用会计进行酒店费用的核算及摊销。做好供应商月末对账工作，统计核算酒店各部门的费用并进行摊销，编制财务报表并对经营数据进行分析，为酒店月度经营分析会提供准确数据。
（3）协助应收会计确认内部交易核对工作，汇总每日消费账单，做好每笔消费数据的对账，对散客客户、挂账客户进行分类建立日消费明细，以减少差错，便于月末对账及账款回收。
二、主要经验和收获
1、只有熟悉基础财务知识，才能尽快进入实际工作角色并适应新的工作岗位。
2、财务工作最主要的是坚持原则，这样才能理财管账，才能履行好财务职责。
3、财务工作也属于后勤保障部门，只有树立服务意识，才能配合好各部门把份内的工作做好。
三、存在的不足
初入财务时由于业务知识不熟练，导致用友软件操作错误。
四、加强学习，提升个人专业知识
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
“在工作中学习，在学习中工作”，只能通过不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，才能使自身综合能力不断得到提高。
了解新税法，收集相关税收优惠政策，使财务工作发挥积极的作用。
五、确立工作目标，加强协作
做好财务工作计划，以预算为依据，做好成本、费用的核算，充分发挥预算的目标作用，不断执行事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
项目财务的个人工作总结 篇10
一、财务管理概况
20xx年xx项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。
4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
二、资金管理
xx项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。
1、资金监管。
根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科x科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。
2、资金审批。
项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。
3、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。
三、加强与税务部门的沟通
财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。
通过在xx项目部这一年来的工作，有如下感触：
一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一;
二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。