出纳每日工作总结必备。
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出纳每日工作总结 篇1
不知不觉加入到XXXX这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在XXXX的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问X总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由XX主任审核，审核无误后，交由X总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。X总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！
出纳每日工作总结 篇2
回顾上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
加大监控力度，财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。
对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
三、对内、对外协调方面
协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
出纳每日工作总结 篇3
回顾这一年的工作，我在领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自我，按照酒店的要求，较好地完成了自我的本职工作，透过半年的学习与摸索，工作方式有了较大的改变，工作质量有了新的提升，现将半年来的工作状况总结如下：
一、日常管理工作
楼层领班对我来说并不是一个陌生的工作，但嘉海对我来说是一个全新的工作环境。作为一名楼层领班，自我扮演的主角是承上启下，协调左右的作用，我们每一天应对的是繁杂琐碎的事务性工作。在新的工作环境中，各项工作几乎都是从零开始，尽快理顺工作关系，融入新的工作环境，是我的首要任务。努力配合主管做好楼层管理工作，本着实事求是原则，做到上情下达，下情上报。本酒店的会议接待任务比较重，上半年多次接待了海关的重要宾客，但由于客房服务人员因种种原因经常短缺，这就要求自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，力求周全，准确避免疏漏和差错。
二、加强自身学习，提高业务水平
虽然我的职务只是一名领班，但要做到优秀，自我的学识，潜力等还有必须距离，所以总不敢掉以轻心，向书本，向领导，向同事学习，这样下来感觉自我半年来还是有了必须的进步，在管理潜力，协调潜力及处理问题等方面，有了进一步的提高，保证了楼层各项工作的正常运行。
三、存在的问题
半年来，本人能认真地开展工作，但也存在一些问题和不足，主要表此刻：第一、我毕竟到嘉海工作才半年多，许多工作我是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。第二、有些工作还不够过细，如在查房上，设施设备及卫生检查上，不是十分到位。第三、自我的理论水平还不太高。
四、xx年的工作计划
1、用心认真配合主管，搞好楼层的`日常管理工作。
2、加强学习，拓展知识面，借鉴同行业的优缺点，灵活运用自我的实际工作中，优化工作质量。
3、加强对设施设备的检查和维护保养，给客人在使用过程中以和谐、舒适之感。
4、针对一些新员工和操作不规范的服务员进行手把手的教，提高员工的业务水平。
5、对客房的日常卫生质量要严格把关，合理的安排好计划卫生。
6、加强节能的检查，平时多跟服务员讲节能的意识，努力做到二次进房检查。
在接下来的日子里，我要勤奋工作，努力改正不足之处，发扬优点，力争取得更大的工作成绩，为酒店创造更高的价值。
出纳每日工作总结 篇4
转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作学校会计个人工作总结财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的发展而努力奋斗。
出纳每日工作总结 篇5
我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
一、月初业务员打款及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。
五、批量办理工资卡最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，xx月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付
九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月资金计划的编制月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。
出纳每日工作总结 篇6
回顾xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
（3）加强客房部成本控制：
一）要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；
二）对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：
一）编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；
二）合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
出纳每日工作总结 篇7
转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的`利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的发展而努力奋斗。
出纳每日工作总结 篇8
1、借款人还款后应立即把借款单据归还借款人； 2、不论借款还是提取现金，拿到现金后应立刻放入保险柜； 3、日记账、保险柜及存款，应保证随时金额相符； 4、凡购买办公所需用品，无论金额多小都应填写支出凭单，附上原始单据按规 定程序报销； 5、支出凭单上一定要详细描述款项用途，大小写金额须一致，如需以后摊销， 则应注明起止日期； 6、领款人及主管有一方未签字者，不予报销； 7、物品保管应分门别类，整齐有序，便于查找； 8、报销一定要有原始票据，否则不予报销； 9、2000 元以上的借款需由总经理批准，保险柜内的现金不得超出 2000 元，每 日核对金额，确保总额无误； 10、认真核实金额，确保无假币；区分真假币的方法
区分真假币的方法：新版假钞来袭 TJ55、AZ88、WL15、YX86 、 、 、如何识别此类新假币？市民要提高警惕，请注意以下特征
如何识别此类新假币？市民要提高警惕，请注意以下特征：1 1、 、从整体票面颜色来看，真币颜色偏红一点，假币颜色 相对白一点；2、从票面立体感上看，真币立体感相对强一点，假币相对 、 平板，无立体感； 3、从票面水印看，真币 100 元水印背景为白色，而假币的 100 元水印背景是黑色，且呈半梯形形状。
4、另外，真币毛主席头像的左眉毛与眼睛很清晰地分开， 假币左眉毛与眼睛相连接。11、拿到发票注意查看真伪，登陆北京市地税局，输入号码查询； 12、报销单如在三日内遇特殊情况（领导不在）未及时报销的，可先电联领导给 予报销，然后在第一时间找总经理补签；13、一至九月要写为：零壹、零贰、零叁、零肆、零伍、 零陆、零柒、零捌、零玖 十至十二月写为：壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月 日子照此办理比如 xx 年 8 月 3 日 应写为：贰零零伍年零捌月零叁日 xx 年 11 月 22 日 应写为：二零零伍年壹拾壹月贰拾贰日2
出纳每日工作总结 篇9
20xx年x月x日的各项工作基本告一段落了，在那里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。
我是20xx年xx月有幸被xxx录用，在xx进行培训。于xx月x日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入主角并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一向人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
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出纳每日工作总结15篇
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出纳每日工作总结 篇1
一、日常现金银行收支办理
(一)日常现金收付：
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
(二)日常银行收付：
1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章)，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、票据正确使用和保管
(一)支票
1.常用支票的种类
出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注：公司一般不开现金支票给个人);转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。
2.支票的使用
支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延)
现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章(通常为财务章和法人章)，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。(另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可)
支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生;挂失前已经支付，银行不予受理。
出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.
转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。(一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延)
5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
(二)汇票
出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑
1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。
4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。
(三)收据
1、收据中的日期、交款单位、金额(大小写)、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。
4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。
三、每月工资发放
每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放
四、其他日常工作
物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。
与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。
五、物品保管
管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。
出纳每日工作总结 篇2
回顾20x年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：
一是要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;
二是对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支。
1)、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;
2)、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下一年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
出纳每日工作总结 篇3
不知不觉参加到××××这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在××××的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有缺乏的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐〞。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！
出纳每日工作总结 篇4
1、借款人还款后应立即把借款单据归还借款人； 2、不论借款还是提取现金，拿到现金后应立刻放入保险柜； 3、日记账、保险柜及存款，应保证随时金额相符； 4、凡购买办公所需用品，无论金额多小都应填写支出凭单，附上原始单据按规 定程序报销； 5、支出凭单上一定要详细描述款项用途，大小写金额须一致，如需以后摊销， 则应注明起止日期； 6、领款人及主管有一方未签字者，不予报销； 7、物品保管应分门别类，整齐有序，便于查找； 8、报销一定要有原始票据，否则不予报销； 9、2000 元以上的借款需由总经理批准，保险柜内的现金不得超出 2000 元，每 日核对金额，确保总额无误； 10、认真核实金额，确保无假币；区分真假币的方法
区分真假币的方法：新版假钞来袭 TJ55、AZ88、WL15、YX86 、 、 、如何识别此类新假币？市民要提高警惕，请注意以下特征
如何识别此类新假币？市民要提高警惕，请注意以下特征：1 1、 、从整体票面颜色来看，真币颜色偏红一点，假币颜色 相对白一点；2、从票面立体感上看，真币立体感相对强一点，假币相对 、 平板，无立体感； 3、从票面水印看，真币 100 元水印背景为白色，而假币的 100 元水印背景是黑色，且呈半梯形形状。
4、另外，真币毛主席头像的左眉毛与眼睛很清晰地分开， 假币左眉毛与眼睛相连接。11、拿到发票注意查看真伪，登陆北京市地税局，输入号码查询； 12、报销单如在三日内遇特殊情况（领导不在）未及时报销的，可先电联领导给 予报销，然后在第一时间找总经理补签；13、一至九月要写为：零壹、零贰、零叁、零肆、零伍、 零陆、零柒、零捌、零玖 十至十二月写为：壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月 日子照此办理比如 xx 年 8 月 3 日 应写为：贰零零伍年零捌月零叁日 xx 年 11 月 22 日 应写为：二零零伍年壹拾壹月贰拾贰日2
出纳每日工作总结 篇5
回顾这一年的工作，我在领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照酒店的要求，较好地完成了自己的本职工作，通过一年的学习与摸索，工作方式有了较大的改变，工作质量有了新的提升，现将一年来的工作情况总结如下：
一、日常管理工作
楼层领班对我来说并不是一个陌生的工作，但xx对我来说是一个全新的工作环境。作为一名楼层领班，自己扮演的角色是承上启下，协调左右的作用，我们每天面对的是繁杂琐碎的事务性工作。在新的工作环境中，各项工作几乎都是从零开始，尽快理顺工作关系，融入新的工作环境，是我的首要任务。努力配合主管做好楼层管理工作，本着实事求是原则，做到上情下达，下情上报。本酒店的会议接待任务比较重，上一年多次接待了海关的重要宾客，但由于客房服务人员因种种原因经常短缺，这就要求自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，力求周全，准确避免疏漏和差错。
二、加强自身学习，提高业务水平
虽然我的职务只是一名领班，但要做到优秀，自己的学识，能力等还有一定距离，所以总不敢掉以轻心，向书本，向领导，向同事学习，这样下来感觉自己一年来还是有了一定的进步，在管理能力，协调能力及处理问题等方面，有了进一步的提高，保证了楼层各项工作的正常运行。
三、存在的问题
一年来，本人能认真地开展工作，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一、我毕竟到xx工作才一年多，许多工作我是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。第二、有些工作还不够过细，如在查房上，设施设备及卫生检查上，不是十分到位。第三、自己的理论水平还不太高。
四、下一年的工作计划
1、积极认真配合主管，搞好楼层的日常管理工作。
2、加强学习，拓展知识面，借鉴同行业的优缺点，灵活运用自己的实际工作中，优化工作质量。
3、加强对设施设备的检查和维护保养，给客人在使用过程中以和谐、舒适之感。
4、针对一些新员工和操作不规范的服务员进行手把手的教，提高员工的业务水平。
5、对客房的日常卫生质量要严格把关，合理的安排好计划卫生。
6、加强节能的检查，平时多跟服务员讲节能的意识，努力做到二次进房检查。
在接下来的日子里，我要勤奋工作，努力改正不足之处，发扬优点，力争取得更大的工作成绩，为酒店创造更高的价值。
出纳每日工作总结 篇6
回顾xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
（3）加强客房部成本控制：
一）要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；
二）对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：
一）编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；
二）合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。
出纳每日工作总结 篇7
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作
都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、这期间办理费用报销
严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。
每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
填写税务申报表。
工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容
财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。
必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳，不断提高自己的业务水平和知识技能，学习、解和掌握政策法规和公司制度，发挥财务控制、监督的作用，学会制订本职岗位工作内部控制制度，出纳人员要恪守良好的职业道德，现金、有价证券、票据、各种印鉴。
四、出纳人员要有较强的安全意识
既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制，今后的工作中除了恪守以上的基本四点外。
五、很好的沟通能力
特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然。还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结。以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。做好本职工作，与公司的发展同步。同时，要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，真诚的表示感谢！
出纳每日工作总结 篇8
转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的`利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的发展而努力奋斗。
出纳每日工作总结 篇9
转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作学校会计个人工作总结财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的发展而努力奋斗。
出纳每日工作总结 篇10
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在xx年中，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、主要工作总结
1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。
2、每天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。
3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。
5、每月最后一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。
6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确。
7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。
8、完成一些其他相关的工作。
二、反思自己在今年工作中的不足之处
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。
三、对针对以上问题，今后的努力方向是：
1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
3.加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。
4.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳每日工作总结 篇11
转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在领导们和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转的.命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
出纳每日工作总结 篇12
20xx年x月x日的各项工作基本告一段落了，在那里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。
我是20xx年xx月有幸被xxx录用，在xx进行培训。于xx月x日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入主角并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一向人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
出纳每日工作总结 篇13
回顾上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
加大监控力度，财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。
对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
三、对内、对外协调方面
协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。
在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在下半年更上一个台阶。
出纳每日工作总结 篇14
20__年11月23日我来到__有限责任公司，今天是20__年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2012年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳每日工作总结 篇15
总结 一、 日常现金银行收支办理（一） 日常现金收付
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA 是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金 额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”戒者“现金付讫”章，以避免重复支 付，造成丌必要的损失。
3、因经营活劢而产生的现金收入丌能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账戒银行存款日记帐，每天终了应结算 出余额。现金账面余额应不实际库存现金核对，如发现短缺戒溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造 成损失的应由相关责仸人承担损失。
5、一般丌办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账戒电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字 后存档。
（二） 日常银行收付
1、银行存款账面余额，要定期不银行对账单进行核对。
月仹终了，保证银行回单已经齐全，下个月 月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额不对账单上的余额调节相符。出现 未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认 OA 流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票戒者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章戒财务章的收 据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章戒财务章），收款人的签字及身仹证复印件等。银行承兑 还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报亍销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，丌准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、 票据正确使用和保管（一）支票 1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用亍支取现金，它可以由存款人签发 用亍到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算戒者委托银行代为支付 现金给收款人。（注：公司一般丌开现金支票给个人）；转帐支票只能用亍转账，丌得用亍支取现金。它 适用亍存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支 票，应及时不银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。
2.支票的使用 支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导 致丌必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面 盖上银行预留印鉴章，反面丌需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支 票开给个人，反面丌需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身仹证去银行领取即可） 支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支 付，银行丌予受理。
出票人签发空头支票、印章不银行预留印鉴丌符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行 除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以 5%但丌低亍 1000 元的罚款。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用亍同城各单位之间的商品交易、劳务供 应及其他款项的结算。由亍支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.
转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在 收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根戒其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票戒者无效支票。对支票的 审查应包括以下内容
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写 金额是否一致丏是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延） 5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
（二）汇票 出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般丌收商业银行承兑 1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的 金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票与用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。 4、要审查汇票后面的第一背书人是否不收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面 是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖丌清晰的，则需要尽快 让对方出证明。若由亍第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前 10 天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托 xx 建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交不银行。
（三） 收据 1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个 “￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，丌能有涂改，戒者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。
4.若是货款的收据，需要在与用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务 章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并丏作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，不会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月大约 15 号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。
对亍现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金 额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对 是否有未付的员工，如有并确认丌付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需 要留档保存 ，以便下次继续发放 四、 其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真 伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。
不兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时不 兄弟公司相关人员联系确认金额业 务。
及时到银行去拿业务回单并交不会计做帐，做好不银行的沟通工作。
五、 物品保管管理库存现金。掌握每天库存金额，丌得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
丌得将空白支票交给其他单位戒个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，丌得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应 保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
保管好网银 U 盾，人离开一定要把 U 盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。
「必备」出纳工作总结汇总
你有觉得值得参考的工作总结吗？我们该准备撰写这一阶段的工作总结了，会做工作总结，可以让你进入上级的视线，请阅读由工作总结之家编辑为你编辑的出纳工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
出纳工作总结 篇1
7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。
当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。因为我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。
带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分为四个方面：
1、银行帐处理；
2、现金账处理；
3、报表填送；
4、其他与财务有关的日常事务，简单介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。
银行帐处理
工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），网上转账，然后盖戳，第二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。月底时候，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与KIS、K3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。
工作收获：掌握了出纳工作的最基本职能之一。
工作错误：虽然银行账处理比较简单，但是在工作之初，我也犯过一些错柳州漓源误。主要集中新业务往来上，登记新公司信息时：
1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数；
2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”；
3、发放工资时，转账支票金额填写错误，浪费公司资源，我深感内疚。错误分析：
1、银行行别的错误，是我当时没有选择行别的意识，这说明我做事情不够注重细节；
2、公司名称的错误，表明我被固定思维模式所套住，也没有及时细心发现错误。综合起来，就是我不够细心细致。
3、支票填写出错，表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉，真实原因是自己并未学到位，或者未参入实践。
纠正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中，警醒自己一定要注意，同样的错误最好不要犯第二次，并且记在脑中。对于自己尚且不会的，要及时向郭会和小琼姐请教，或者上网搜索，减少出错，有空余时间也得多看书补习。工作心得：
1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误，是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对，而新客户出错，则是因为这这方面关注检查的意识不够，不过明白了错误点在哪里，以后多加注意，定然会使这方面的出错率很低，直至为0；
2、如果有时间的话，就将账簿上业务，填入电子表格中，然后将网上行交易下载，与其对账，这样就可以减轻月底时对账压力；
3、利用有效时间，及时补充自己不会的技能和知识。现金账处理
工作内容：和银行账转账有点类似，就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款（差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等），给予相对应的支付，这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出
柳州漓源
和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金，发现现金不足时，及时告知会计转账，出纳自己提现。另外，在K3和KIS中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到对应。工作收获：对现金比较敏感，同时也更加细致。工作错误：
1、8月份，业务员报账时，现场比较混乱，多支付曾林20元，感谢他人品好当场归还；
2、8月份月末，现金账的余额为负，这是一个严重的错误。
错误分析：
1、多支付现金，外因是现场混乱，内因是，自己第一次报账，没控制好混乱的现场，同时还是自己不够完全冷静、细致；下次出现多支现金或许就没有这个运气，只能自己赔偿，关键是还是自己工作没到位。
2、余额一定不能为负，要告知会计转账、提现，这点很重要。
纠正方式：将错误记录在工作日记中，以示警醒。工作心得：
因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识，所以一直都特别谨慎和在意。
1、安全性。只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜，将放有这种印章的抽屉锁好。这一点，我从来都不敢马虎和忘记，虽然是必须的，但是我觉得在这点上，我还是做得不错的。
2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账，不能混淆，分别使用和登记。同时也得保护公司的信息，不能外泄。
3、时效性。现金账有及时登帐，一有经济业务发生（收或支），就应该按单据的实际发生金额进行登记，这样才不会发生漏记或重复记的错误。同时，在空余时间，将现金账输入电子表格，与K3和KIS进行核对，做到及时的检查正误，同时也可以减轻月底核算的压力。
4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单，还是差旅费报销、审柳州漓源批单，内附单据、发票必须完整，且要有经理和会计同时签名通过，才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂，骗取相应费用的伎俩。
报表填送工作内容：
我们公司的出纳，还需兼统计岗位职能填送报表。这个不难，做过一次，知道具体的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月1号前，上报粮食局粮食报表，统计局B201、P201，经贸局B201；7日前，申报个人所得税和印花税。季报，4日前，上报统计局B203。报表的.传送方式是：统计局的需要网上申报和传真发送，粮食局和经贸局只需传真发送即可，地税局的直接去报税大厅申报。
工作心得：
通过报表的填送，对公司的整体运作有了一定程度的了解。同时也认识到表与表之间也是相互联系的，要注意事务之间的内在联系和外部联系，不可割裂。
工作错误：
8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。
错误分析：
1号，第一次填写，时间也很紧迫，不够淡定，没有仔细思考和分析，只是将数据单纯的填写上，没有任何的分析思考。
纠错方式：
工作日记中记录此次出错，并提醒自己要时刻思考，不能按部就班，完全按别人的说法去做，要有自己的思考。工作心得：
1、做再简单的一件事情时，也要注意思考其中原委，有的来龙去脉是十分有必要了解清楚；
2、检查、核对，永远不能忘；
3、及时督促各部门做好报表，以便工作的顺利完成。现实难题：报表出得比较慢，而各个局又催得比较急。
其他相关事务
工作内容：
1、管理好现金和转账支票；
2、监督保管员卖废袋；
3、月底，进行大宗原料、预混料和成品的盘点；柳州漓源
4、装订原始凭证，销售清单等；
5、每月初充业务员汽油卡；
6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡
工作收获：
合理安排工作时间，有条不紊处理手头琐碎事务。
工作错误：
最大的问题就是在装订原始凭证上。由于是生手，首先装订的比较松，也比较难看，这是我刚开始工作中心中最大的痛，虽然之后的逐渐改进和完善。然后凭证汇总上，6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错，末张与下本的始张相重合。出错分析：没有足够的严谨。
纠正方式：重新装订，工作日志中记住错误让自己深刻反省。
工作心得：
1、事情虽小，但要做好；
2、有效利用时间，完成未完事项。
3、要有信心，自己一定能够做好，并且为之付出努力。
以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知，下面谈谈我的工作感想，主要是对自身的要求。
首先，给我感受最深的就是作为一名出纳人员，一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作，差不多每天都会银行和现金打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中，严谨细致，有条不紊。严谨细致对于我来讲，是无尚重要的，这也是我时时提醒自己的：工作时认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，尽量不发生工作差错。接着，强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；特别重要的是要有对外的保安措施，从办公室的门、屉、柜的锁，到保险柜密码的管理，把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。
同时，出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密，做好自己的工作。
展望今后，我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。在做好出纳工作柳州漓源的基础之上，我也正在寻找自己的突破口。人人都是上进的，特别是刚入社会的我们。现在我正努力向郭会学习会计相关的工作方法，并且利用业余时间温习会计实务，希望时刻保持着财会的思维方式。同时，有时间也到车间走走，多了解我们公司的整个生产流程，这也是做好工作的必要条件。
对于财会的工作，我表现的不聪明，但是我可以很努力。这是我的态度。给自己一个目标，然后保持平淡但进取的心，去逐步靠近、达到、甚至超越。既然离家出来工作了，就得对得起自己，无愧于父母，赢得到未来。
两个月的时间一晃就过去了，这段工作时间总体来讲是愉快的，充满收获的，其中也夹杂着对自己的悔恨和反省。真的很感激鹏哥和科长给我成长的机会，郭会和小琼姐给予工作的指导。在今后工作期间，我会努力完善完善好出纳的工作，并利用时间尽快学会K3的实际具体操作。
出纳工作总结 篇2
作为出拿，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算！
出纳工作总结 篇3
一、XX年财务的主要收支情况
(一)认真执行财务制度，严格把好财经纪律，做到精打细算，力争做到财务工作精确用财的工作方法。
1、上年结转数：银行存款XX元，现金零。2、XX年11月份止，县财政总拔款数为XX元，利息收入XX元，各项经费累计支出数为XX元，(其中办公费XX元，水电费XX元，交通费XX元，会议费XX元，接待费XX元，退休人员工资累计支出数为XX元)。行政工作人员工资累计支出数为XX元，事业工作人员工资累计支出数为XX元(其中农技工作人员工资支出XX元，文化工作人员工资支出XX元)。专项经费支出XX元暂付款，银行存款XX元，现金XX元。
(二)如实准确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。
在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证，领导签名或盖章，帐目清楚、档案完善、报数准确的标准，如实准确在各上级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依据。
(三)认真完成各项干部职工工资福利待遇的衔接工作。
干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事，事关干部职工的工作状态，作为财务后勤部门，我们认真对待此项工作。近一年来，根据县人事部门的通知，落实了各种工资福利待遇，促进了干部职工的工作积极性。
(四)完善各种福利待遇制度。
根据有关政策，在去年的基础上积极完成了医疗保险费的收缴，设置个人明细帐和总帐的同时，准确无误地做到了单位与个人的欠款部分和已缴金额的平衡。
二、存在的问题
一年来，我财务室工作人员本着为广大干部职工热情服务的态度，辛勤工作，任劳任怨，积极完成好各项工作任务，也取得了一定的成绩，但同时存在困难和有待于改进的地方也很多。
(一)由于县乡财政困难，仍然存在各种拖欠款，如单位部分应划拔给职工的养老保险、失业保险和医疗保险财政尚未划拔。特别在职工报销医疗费用方面存在着一定的困难。
(二)由于经费困难，我乡办公设备还处于落后的状况，无法一一满足各个股室的要求。
三、今后努力方向
在做好本质工作的同时，还需要更进一步抓好业务知识，以便为职工服务。作为财务人员，最重要的一点就是认真贯彻党和国家的方针、政策、法规、制度，维护财经纪律;热爱自己的本职工作，有事业心和责任感，兢兢业业，廉洁奉公，实事求是;要顾全大局，正确处理好单位、集体和个人之间的关系;要有效益观念，开源节流，厉行节约，做到生财有方，用财有道;坚持原财，对违法的收支敢于拒绝收支，要自觉抵制不正之风，要刻苦钻研，勇于创新，不断探索加强会计工作的新途径、新方法。
出纳工作总结 篇4
在过去的20__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换__电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作。
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的'事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
出纳工作总结 篇5
今年以来，我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。
一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成。
市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的竞争。服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。
一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件，以《XX县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳，强化优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。全力以赴做好到期存款的转存工作，在社主任的带领下，通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合，止六月底，我社存款余额达754370百元，较年初净增217069百元，完成年度计划任务的197.33%。
二是以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户提供限时服务，以适应人们现代生活的快节奏。
三是实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。止六月底，回笼各种票面破币73842百元，完成全年回笼任务的134%。
四是推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对烟草公司、XX超市、规模较大的个体工商户进行重点服务。止六月底，仅烟草公司一家就上门收款440余次，揽储243392百元。同时，利用这一客户关系，将全县烟草技术员工资代的发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底，代的发工资2780笔，揽储7367百元。
二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质，保证会计核算质量。
一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分，并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。二是会计出纳人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高自身素质。今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作，保证工作不脱节。三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》，规范操守行为，改进会计服务，以适应新形势的需要。正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务；按时对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全；每天进行总分核对，按旬进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符”；及时上报项电和报表，实现零差错；严格会计档案管理，按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理，进行逐笔销号登记，并由主管会计定期或不定期进行帐实核对。上半年共办理联行业务221笔，金额174005百元，无积压、无差错，做到按日清算汇差，按旬发送余额对帐。现金出纳业务坚持做到：钱帐分管，先收款后记帐，先记帐后付款；双人临柜，双人接送库；现金收付，换人复核；及时核对库款，做到帐款、帐实相符。上半年共办理业务41388笔，回笼现金253840百元，出纳无长、短库事故发生。四是严格核算，准确计息，充分发挥会计反映监督职能。及时为信贷人员提供本月到逾期借款清单，使其及时掌握情况，进行催收。止六月底，累计收回不良借款30118百元。在日常工作中，严格执行利率政策，准确为储户、贷户计算利息。每逢借款结息日，信贷员电话通知，会计出纳人员临柜办理结息业务，大大提高了办事效率。止六月底，收回利息9795百元。
三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作。
我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂，会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。及时做好内外帐务核对，严肃财经纪律，严防经济案件的发生。
回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下，忠于职守，尽职尽责，任劳任怨，勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改善服务态度，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有一定的差距，会计核算质量仍未达到一级单位要求，会计核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社会计出纳人员将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。
出纳工作总结 篇6
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮忙下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：
一、一个人应对新的城市、新的工作。都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态虚心的用心的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、这期间办理费用报销，1严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。
2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4填写税务申报表。
工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不能够用简单来形容。财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。
务必具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳。
不断提高自己的业务水平和知识技能。一.学习、解和掌握政策法规和公司制度。
发挥财务控制、监督的作用。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
现金、有价证券、票据、各种印鉴，四.出纳人员要有较强的安全意识。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，五.很好的沟通潜力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。当然。还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结。以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。做好本职工作，与公司的发展同步。同时，要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，真诚的表示感谢!
出纳试用期工作总结
我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人应对新的城市、新的工作，所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到最佳，以适应新的环境、应答新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、实现财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可能用简单来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本恳求：一。学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二。学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三。出纳职员要遵守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作。
以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作最大确实定和激励，我诚挚的表示感激!
每日工作总结必备12篇
年轮流转，时光飞逝，回想起来，当我们遇到一些深刻的事情或者经历时，很有必要给自己写一份总结，一份给自己的总结，总结可以让我们自我反省，提升自我。对于总结范文你有什么心得呢？下面是小编精心整理的"每日工作总结必备12篇",还请你收藏本页以便后续阅读。
每日工作总结【篇1】
今年的4月15日是国家第二个全民国家安全教育日，为了践行社会责任，4月14日至18日，渤海银行萧山支行因地制宜，以营业厅为阵营开展了安全教育日法治宣传活动。
据悉，在这四天中，该支行充分利用现有条件积极组织开展安全教育日法治宣传活动。该支行在营业厅放置关于各类知识海报和折页，如对洗钱、非法集资等违法犯罪活动带来多种危害的宣传，对防电信网络诈骗的常见手段及防范措施进行重点宣传。同时，利用对外电子屏滚动播放本次活动宣传语，重点对增强国家安全意识、自觉维护国家安全等主题进行大力宣传。此外，该支行还对全员转发邮件，让全体员工共同参与到全民国家安全教育日法治宣传教育活动中来，真正营造全员主动开展宣传教育氛围。
本次“全民国家安全教育日”宣传活动是该支行开展普法教育工作的一个环节，也是该支行案件防控工作的重要组成部分，旨在引导全体员工及客户正确树立国家安全防范意识，同时该活动对于构建文明、和谐、有序的金融环境至关重要。
该支行负责人表示，此次活动虽然时间不长，但是成效明显，一方面全行安全意识明显提高，安保手段更加升级，安保能力得到了提升，对后续支行平稳运营起到了保驾护航的作用;另一方面，支行积极践行了社会责任，对广大金融消费者开展了涉及洗钱、非法集资等全方位的宣传教育，有力地提高了广大金融消费者防范金融犯罪的知识和能力，也得到了社会各界的广泛好评。下一步，该支行将继续组织好此类活动，将渤海银行打造成客户最放心、最贴心的安全银行。
每日工作总结【篇2】
1. 行政监督：上班期间大家都很卖力，没有出现旷工现象，担心的就是新来员工的流失。
2. 卫生监督：要加强管理和监督，一切按制度来。
3. 早会：现在早会主持还可以，不过还是要多加练习总结出自己的一套主持风格。
4. 员工心态：没事多和员工聊聊，走亲民路线，因为员工流失这个问题很严重，想先从和员工谈心开始。
5. 考勤记录：看参加早会各队人员的人数是否到齐，做好早报的记录(迟到，请假，旷工)，另外新报到员工的名字和电话，离职人员的离职情况，更要做好每天的考勤记录和非正常打卡记录，以便月末考勤表的制作。
6. 主持安排：月底把支持人表安排好，每天下班前提醒明天主持的人要做好早会的准备。
7. 员工入职离职：新来员工的登记，以及身份证和学历的复印件的收取，员工入职表的及时更新，员工离职表的更新，以及要收取离职人员的离职表和公司发放的销售话术和其他公司内部资料等等。
8. 网络招聘：近期由于员工心态普遍出现问题，造成人员流失很大，所以这边要做好人员储备工作，公司现在虽然就一个网站招聘，不过可以通过其他的招聘渠道来扩大搜索简历量，现在自己申请了x网，58，赶集，xx网，xx网，xx，xx，xx网等多个网站，，但是会尽力通过这些渠道和网站来选择需简历。还有就是通知面试这块，每天保证有效电话xx个，尽量把人都约来，针对没有到访的人做个回访。
每日工作总结【篇3】
今年5月12日是我国第__个“防灾减灾日”，5月10日至16日为防灾减灾宣传周。为认真贯彻落实融教[20__]113号《关于开展“5·12”学校防灾减灾宣传教育周活动的通知》精神，切实做好“防灾减灾宣传教育周”工作，我部开展了一系列活动，现将活动工作情景总结如下：
一、提高认识，加强领导
我部成立了以校长为组长“防灾减灾宣传教育周”活动领导小组
组长：__X
副组长：__X
组员：__X
二、广泛宣传，深入开展“防灾减灾日”教育活动
根据上级文件精神，我部从20__年5月10日-5月16日，进取开展了丰富多彩的“防灾减灾宣传教育周”活动，把安全工作作为学校工作的重中之重，构成家庭、学校、社会合力，狠抓学生安全防范工作，提高学生安全自护本事。
1、进取营造氛围。我部经过升国旗仪式、学生例会、班会、宣传橱窗、电子屏幕、广播等各种形式进取开展防灾减灾宣传教育活动，经过广泛宣传，扩大舆论影响，进取营造防灾减灾的氛围，切实提高广大师生对防灾减灾教育活动重要意义的认识，进一步增强防灾减灾意识，提高避险自救和互救本事。
2、充分发挥升旗仪式的阵地，5月12日校长赵雷同志进行了提高安全意识和防灾自护本事的国旗下讲话，赵雷校长号召全体师生增强防灾减灾意识，提高自我参与防灾减灾工作的自觉性和主动性，认真学习防灾减灾知识，提高综合减灾本事。进取配合学校的防灾减灾演练，防患于未然。同时，在5月12日班会课上，各班召开了以防灾减灾为主题的班会。
3、带领同学们阅读一本防灾减灾的书籍。利用课前5分钟等时间由班主任带领同学们学习《中小学生自护自救安全常识》手册，使同学们学会了避险知识，提高了生命安全意识。
4、加强与家长的沟通，向家长宣传防灾减灾有关知识，并经过各种专题教育活动形式，切实提高学生及家长的认识。
5、组织隐患排查，完善应急预案，组织应急演练。我部经常性地针对冰雹、雷雨、地震等自然灾害，做好防灾减灾工作，进取开展防震、防雷、防风、防雨、防火、防交通事故、防溺水、防食物中毒等技能培训。认真制定《应急疏散演练方案》，并组织应急疏散演练。我部于5月12日，组织全校师生进行了防地震疏散演练，由于精心策划、周密组织，演练取得了良好的效果，提高了师生的应急反应本事和逃生技能，检验了学校应付突发事件的防范本事。
6、本周对学校的设施设备进行了一次安全大检查，查找安全隐患，针对学校门、窗、栏杆、围栏、教室、实验室、电脑室可能存在的问题认真排查，做好记录，发现隐患，及时解决。
三、取得效果
防灾减灾系列活动的开展，使同学们掌握了避灾自救的基本常识、专业知识和技能技巧，提高了同学们的综合减灾本事，增强了师生防灾减灾意识，最大程度防止了灾害的发生，保障了师生的生命安全和健康生活，确保了学校安全稳定，收效明显。在今后的工作中，我们还将一如既往地要求将安全放在第一位，加强生命教育，让学生安全、健康、欢乐的成长。
每日工作总结【篇4】
在“全民国家安全教育日”来临之际，4月14日，临沂费县人民政府利用城关镇赶集日，组织相关部门、各金融机构在县城和平路中段开展“全民国家安全教育日”宣传活动，旨在使广大群众时刻绷紧防范之弦，谨防新型电信诈骗，提高国家安全意识。
活动现场，费县农行紧紧围绕“国安民安家才安，有你有我有国安”谨防新型电信诈骗的主题，通过设置展板、发放宣传单、宣传画册、宣传标语等方式，向过往群众宣传《宪法》、《商业银行法》、《征信管下条例》等法律法规知识，同时进行远离非法集资，珍惜一生血汗;安全使用银行卡等一系列宣传。广泛普及“维护国家安全、荣誉和利益是每个公民、组织应尽的义务”“切实加强国家安全工作，严厉打击危害国家安全的犯罪行为”等基本法律精神，进一步提高了干部群众的国家安全意识，增强了预防新型电信诈骗的能力，营造形成全民依法维护国家安全的声势和氛围。
宣传活动期间，现场发放各类宣传资料450余份，展出展板9块，现场解答320人次。
每日工作总结【篇5】
勃勃生机的地球，是迄今我们发现的唯一的生命之星，也是宇宙中以数万亿分之一概率成就的 奇迹 ，然而如今我们赖以生存的地球已经不再是从前的模样。大气污染、海洋污染、光污染、酸雨污染等越来越严重，人类的活动改变了环境,而环境也以自己的方式警告着人们。就最近几年来说，不断的海啸、雪灾、地震给人们带来了沉重的灾难，人类难道还不懂得觉醒吗?这就是人们为发展经济以环境为代价得到的 回报 。
一、前期准备
本次系列活动由环保图片展、绿色校园行和环保进社区三大活动组成。
3月初我们就着手准备4.22世界地球日的系列宣传活动，由各小组长带领组员收集活动的相关资料，再经协会负责人及各组组长共同讨论分_析后，确定今年活动的时间、地点以及具体的举办形式。
与学校广播站及学校兰惠园文学报社联系好，让其为本次活动在广播站、报社报纸上做个专题报道，加大活动影响力和宣传力度。
小组组长完成活动总体策划方案后，经学校社团联合会批准，我们再根据具体策划书来实施。
二、回顾活动在这特殊的三天里，我们分别在男生公寓楼、窑洞广场、胜场
广场以及部分女生公寓楼开展系列活动。
在系列一 环保图片展 中，会员通过向群众介绍展板中各个图片含义，以及造成图片上情况的原因。同时告诉他们一些日常生活的环保小知识。
在系列二 绿色校园行 的活动中以一场 我能为环保事业做什么? 的数字圈游戏将活动推向高潮，会员及参加游戏的同学们热情的表达了他们的要从生活中的哪些小事去实现环保行动的想法。
在系列三 环保进社区 的活动中，会员们深入到各个具体的宿舍，与同学们更具体更详细的交流，并让其在小书签上写下她们美好的祝愿。这项活动引起同学们对环保事业的热情，让大家感受到环保就从我们身边的一些小事情开始，只要留心就能做好。
三、活动经验
成功之处:
1、本次活动成功利用小书签从而更好的与群众交流，并让小书签带去群众同学的环保祝愿，同时游戏充分带动活动现场气氛，吸引更多同学加入到我们的活动中来。
2、通过此次活动,环境保护的深刻内涵更加深入人心，不仅增强了同学们保护环境的时代使命感，而且号召同学们行动起来，从身边的_小事做起，为环保事业做力所能及的事。本次活动影响范围大(从学校到社区)、程度深(参与的人员比以往都多)。3、协会会员们切身实际的融入到活动中来，提高了各组会员参加活动的积极性，增强他们做事的责任感，是他们团队协作精神的一次成功体现。
不足之处:
1、由于前期策划书撰写时考虑欠佳，所以实际操作时遇到了不少问题。例如，不够合理安排人力资源，使部分工作人员不能很好发挥其作用，再加上活动场面大，参与的群众多，造成场面混乱不易控制。
2、虽然很早就开始准备了，但部分会员准备的还是不够充分，所以不能很好的和上来了解的同学、群众交流。
3、游戏、活动互动环节所需的奖品、书签及环保资料准备得不够充足，造成活动中出现些小问题。
四、活动建议
1、加强活动进社区:这样的宣传活动如果一直只在校园里进行，会员们会觉得没有新意、没有什么意思。虽然每期活动的宣传方式不断的变换，但是都是换汤不换药，形式基本差不多，以后尽量用更有创意的方式给大家宣传环保方面的知识。尽量把活动带出校园，走_入社区去做，提高会员参加活动兴致、充分发挥社员积极性的同时也扩大活动的影响力，使受益的群众更多。
2、策划书要具体:
策划书要写得非常仔细，尽量考虑得多一些，特别是对于不确定因素，提前尽可能想到活动中可能发生的意外事件及解决方案。做活动定要避免分配人员的不合理，造成一部分会员很忙，而有部分会员却闲得没事做，导致部分会员对协会活动失去兴趣，脱离协会。
五、活动感想
本次活动总的来说做得很成功，大部分的会员们都积极的参与到活动中来，在活动中发挥出她们不同的长处，将环保之歌又一次唱响，在环保的绿梦中增添了一缕绿色。
每参加一次活动，我们都会学到一些东西，不管是活动中所必须具备的环保知识还是与人的交流技巧都会得到不同程度的提高。也许我们每次小小的环保宣传活动对于现在千疮百孔的地球母亲来说并不算什么，但是，只要像这样有意义的环保_活动多做几次总会有效果的，只要千千万万个环保社团、环保成员不断地努力将这个神圣的环保事业进行下去，我坚信我们的地球家园会越来越美丽!
每日工作总结【篇6】
The government has the duty to ensure its citizens have a healthy diet, while others believe it is individuals' responsibility. Discuss both views and give your own opinion.
政府有责任确保公民的饮食健康，而另一部分人认为这是个人自己的责任。问题：双边讨论并给出自己看法?
??2. 政府的责任：
2)确保食品安全，对于一些危害食品安全的行为要加强监管和惩处的力度
审题，找出关键词/限定词：
本题审题部分基本没有难度，非常清晰。主题词就是health diet。一般而言，饮食习惯是非常个人的事，所以主要有个体自己负责。在这道题目中，如果要论述政府也有义务相对麻烦一些。那么要站政府这一边需要的突破口应该是在饮食方面有什么是政府能做而个人是无能为力的。笔者在这里给出的就是对食品安全问题的监管和惩处，只能由政府来完成。
It is argued that whether the government has the obligation to participate in an effort to stem the country’s increasing epidemic of obesity and a host of other chronic problems resulting from unhealthy diet. Although it appears to be more to a matter of personal choice, personally, I believe that there leave some actions to be desired from the authorities side.
Admittedly, people have every right to live their own life especially in the aspect of food choice. Therefore, it is the individuals who are to be blamed if they unfortunately fall into unhealthy eating habit. For example, because of the lack of self-discipline, people cannot resist the urge to order a decadent dessert or deny themselves the pleasure of snacks and junk food. Or for people who value work above health, they starve themselves all day, and then gorge themselves until bedtime or eat on the run, standing up or while driving.
Such as it is, however, the government still has much of a role to play in the attempts to safeguard the health diet of its citizen. First of all, the government could revise dietary recommendations and guidelines that emphasize proper nutrition and motivate personal initiative in maintaining a healthy diet, as it is indicated that the overwhelming majority of people have little nutrition elementary knowledge, dietary safety common sense and cooking knowledge. Secondly, it is the responsibility of the government to take every possible measure to ensure food safety in the country. Administrative systems need to be created administrative systems in a bid to prevent food safety incidents and raise the overall level of food safety. In a fight against the illegal use of additives, people can only count on the authorities to intensify supervision and increase penalties for violators.
In conclusion, it requires the effort from both sides to address the prevalence of unhealthy diet. The government definitely has an essential part to play in an effort to reverse the situation.
每日工作总结【篇7】
为了深入挖掘民族传统节日，大力弘扬民族精神和时代精神，传承中华民族优良传统和革命传统，引导教育广大市民了解传统节日、认同传统节日、喜爱传统节日、过好传统节日，从而增强爱国情感和民族凝聚力，园林街道泰昌社区在浪漫的七夕节到来之际，开展了相约七夕节讲述爱情故事主题活动。
××社区组织居民开展相约七夕节讲述爱情故事主题文化活动.此次活动共分为三个环节，第一项活动内容爱的誓言。到场参加活动的居民朋友们一起上来签名写下他们的爱情誓言。第二个精彩节目爱的告白：也是最激情的时刻！请到场的夫妻在这个环节当中手拿鲜花向自己的老伴表达爱意。让参与活动的居民见证他们的爱，见证他们的浪漫，见证他们的幸福.把节日的喜悦推向了高潮。最后一个精彩节目爱的回忆：到场的每对夫妻都向大家介绍相识的经历和生活当中发生的有趣爱情故事，唤回了好多爱的回忆，都感受颇多！活动现场温馨浪漫，参与活动的情侣们还收获到七夕爱的礼物。
此次七夕节活动，丰富了××社区居民的生活，促进居民与家庭成员、居民之间，居民与社区的交流，在群众中引起了较好的反响。在今后工作中，我们要在以下几方面加大努力。一是要进一步加强组织协调，提高整体活动水平，努力吸引更多的人参与到社区活动中来。二是不断丰富活动内容，提升活动质量，要紧贴居民需求，在争取基层意见的基础上，找准切入点，把好落脚点，有针对性开展活动。三是动员社会力量，进一步加大宣传力度，继续营造和谐社会氛围。
时间：20xx年8月20日
地点：社区活动广场
参加人员：社区干部社区居民
活动内容：为深入挖掘民族传统节日七夕节所蕴含的丰富内涵，大力弘扬民族精神和时代精神，传承中华民族优良传统和革命传统，引导人们了解传统节日、认同传统节日、喜爱传统节日、过好传统节日，从而增强爱国情感和民族凝聚力，站前街道中天社区七夕节期间，开展了一系列以我们的节日七夕主题活动。
现将总结如下：
每日工作总结【篇8】
5月12日是我国“防灾减灾日”，为进一步宣传普及防震减灾知识，增强全体师生的防震减灾意识和遇险自救能力，近日，__学校开展了形式多样的防灾减灾系列宣传教育活动。
该校通过开辟宣传专栏，利用升旗仪式、发放防灾减灾宣传资料等，集中宣传防灾减灾知识，营造良好的防灾减灾校园舆论氛围；各班主任组织学生开展“防震减灾”主题班会，学习了有关地震的知识，了解了一些自救、自护的方法；各班级认真出一期有关防震减灾知识的板报，让学生在收集资料，创办板报的过程中掌握防范知识，提高防范技能；组织学生开展了应急疏散演练，提升学生在紧急状况下正确、快速疏散到安全场所的技能；集中开展一次灾害风险隐患排查和整治工作，重点针对教室、厕所、围墙等各类可能存在灾害风险隐患的公共场所开展排查，进一步落实学校风险防范治理责任，完善相关措施，全面提高学校安全工作管理水平。
通过系列活动的开展，弘扬了防灾减灾文化，营造了广大师生积极参与防灾减灾的良好氛围，进一步提高了师生的防灾减灾意识。
篇三：20__防灾减灾教育主题班会总结
在防震减灾日来临之际，为进一步加强校园安全工作，增强学校师生安全意识，提高自救防范能力，做到在发生突发状况时，能临危不乱，有序、迅速地按照逃生路线安全疏散，确保全体师生的生命安全。5月9日上午，泰来县实验小学开展了纪念防震减灾应急疏散演练活动。
为了确保演练活动取得实效，学校制定了详细的活动方案，明确了安全逃生路线，明晰了每位具体人员的工作职责。当演练警报响起时，各班当堂任课教师迅速地引导各自班级学生快速疏散，其余老师各就其位，各司其职，1500多名学生在老师的带领下，严肃、认真、紧张、有序地撤离到操场安全地带。随后，学校安全负责人对本次演练活动进行了总结，再次强调了举行安全演练的重要性和必要性。
此次演练活动使抽象的安全知识变成具体的实战演练，让广大师生初步掌握了在危险环境中迅速逃生、自救、互救的基本方法，提高了师生实际抵御和应对紧急突发事件的能力，也切实加强了学校的安全教育工作，为安全疏散学生积累宝贵的经验，整个演练活动达到了预期目标。
每日工作总结【篇9】
1、每天进步一点点，总有一天，你会感谢自己。
2、永远的永远，那是希望！不懈的不懈，那是成功。
3、行动不一定带来快乐，但不行动则肯定没有快乐。
4、当我们眺望远方的时候，近处的风景便看不清了。
5、人生，最宝贵的就是莫过于光阴。
6、时间是变化的，关键在于把握当下。
7、磨难一次，对成功的内涵透彻一遍。
8、以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。
9、自己打败自己是最可悲的失败，自己战胜自己是最可贵的胜利。
10、不幸一次，对世间的认识成熟一级。
11、过去只能用来借鉴，每一天都是人生全新的一天。
12、知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强。
13、不想去吃苦，注定会吃苦一辈子！
14、幻想终究是没有羽翼的天使，飞不出现实的距离。
15、君子所性，虽破万卷不加焉，虽一字不识无损焉。
16、挑战自我，不管成功与否，都有自我的一番努力。
17、走得最慢的人，只要他不丧失目标，也比漫无目的地徘徊的人走得快。
18、乐观者看到条条都是康庄大道，悲观者看到条条都是此路不通。
19、人之所以迷信，只是由于恐惧；人之所以恐惧，只是由于无知。
20、再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双脚也无法到达。
21、逆风的方向更适合飞翔，遨游天际并不只是梦想。
22、不是因为成功了才成长，而是因为成长了才成功！
23、挫折是成功的先导，不怕挫折比渴望成功更可贵。
24、不懂管理基本功，老换员工和客户是无事于补的。
25、做自己喜欢的事，每天进步一点点。
26、真正的强者不是没有眼泪的人而是含着眼泪奔跑的人。
27、真正的强者，不是压倒一切，而是不被一切压倒。
28、你不要一直不满他人，你应该一直检讨自己才对。
29、美丽的蓝图，落在懒汉手里，也不过是一页废纸。
30、人总是要学着自己长大，用旅途的孤单收获成长。
31、没有承受困难的能力，就没有希望了。
32、你需要的不是成功中的昂首，而是失败中的挺立。
33、人的价值，在遭受诱惑的一瞬间被决定。
34、你毅然站立在前进的路上，做着坚韧上进的自己。
35、挫折不是最大的失败，真正的失败是你从未尝试过。
36、从今天开始，增强自信。
37、人的一生，不会永远倒霉，一定会慢慢好起来的。
38、由于你的出现使我坚强，由于我的出现使你伟大！
39、幸福，就是一个魔方，需要一步一步地拼出来的。
40、出点子的与实现点子的这二种人，后者才是高手。
41、对自己自信是理所当然，对别人自信是自欺欺人。
42、与高人为伍，能攀登巅峰。
43、你觉得工作简单无聊，毫无创造性可言。
44、河流之所以能够到达目的地，是因为它懂得怎样避开障碍。
45、你要控制自己的情绪，否则你的情绪便控制了你。
46、人生，最璀璨的是莫过于事业。
47、有人在光明中注视着阴影，有人在阴影中眺望着光明。
48、悲伤永远比快乐多！所以请珍惜快乐！珍惜当下！
49、每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。
50、雪山高不过雄鹰的翅膀，草原大不过牧人的脚步。
51、抱最大的希望，为最大的努力，做最坏的打算。
52、时间，就象海棉里的水，只要愿挤，总还是有的。
53、没有人可以帮你一辈子，要想走得精彩又坦荡，唯有独立坚强。
54、每天进步一点点，希望的火苗不熄灭。
55、只有朝着一个方向尽力，一切都会变得得心应手。
56、骄傲的活着，这才是我们每一个人应该要做的事。
57、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。
58、放得下的人，处处是大道；放不下的人，处处是迷途。
59、一个人不想被点燃的时候，你怎么燃烧都没有用。
60、即使是不成熟的尝试，也胜于胎死腹中的策略。
61、人们总是在努力珍惜未得到的，而遗忘了所拥有的。
62、心智如同胃肠，重要的不是放进去多少，而是消化了多少。
63、种一棵树最好的时间是十年之前，其次，是现在。
64、与其痴痴地做白日梦，不如默默地采一朵金色花。
65、凡不能毁灭我的，必使我强大。
66、上帝从不抱怨人们的愚昧，人们却抱怨上帝的不公平。
67、要想比别人更优秀，只有在每一件小事上比功夫。
68、过去的永远不再来，未来的还需要努力。
69、你的项目感受是一个买卖，不是一个奇异的企业。
70、瀑布跨过险峻陡壁时，才显得格外雄伟壮观。
71、待人退一步，爱人宽一寸，人生自然活得很快乐。
72、你还要自甘堕落多久，是时候收收心，该努力了。
73、绝望的时候抬头看看，希望的光芒其实一直存在。
74、学习就像是面孔，具有各自的独特性。
75、不过于骄傲，谦虚才使人进步。
76、和智者同行，会不同凡响。
77、不管别人脸上有没有饭粒，都请你先照照镜子。
78、一个人，你想要尽快优秀，就要去寻找挑战。
79、自己想点燃梦想，一根火柴足以形成燎原之火！
80、跌倒，撞墙，一败涂地，都不用害怕，年轻叫你勇敢。
81、有时候，坚持了你最不想干的事情之后，会得到你最想要的东西。
每日工作总结【篇10】
前台每日工作总结
作为酒店前台，每天的工作都充满着变化和不确定性。我们需要随时准备应对来自客人或其他部门的需求，同时还要保证酒店的正常运营。以下是一份关于前台每日工作总结的详细记录。
早晨：开门迎客
早上八点半，在前台的人员会一起开会，以确保我们所有的员工都明确今天的重点工作和客人需求。在会议结束后，我们打开前台区域，准备服务我们的第一批客人。我们迎接客人、检查房态、更新预订、处理钥匙等任务。一旦客人抵达，他们通常都会寻求我们的帮助，询问关于旅游活动、餐厅、购物和英语翻译等问题。我们始终要保持微笑、礼貌和细心的态度，一一解答他们的问题。
上午：处理预订
在早上，我们的主要工作是处理各种预订，包括入住和离店时间、房型和客房数量等方面的调整。我们还必须确认客人在正式入住之前的支付方式，以及客人是否需要特殊安排，如婴儿床或残疾人助听设备等。此外，我们还需要关注网络预订，确认预订信息是否准确，及时响应客户评论和评分，吸引更多的客户光临我们的酒店。
下午：处理客人投诉和问题
在下午，可能会出现各种问题，例如客房中有小虫子或酒店网络不畅等等。我们必须确保每一个问题都得到有效解决，同时又不能耽误其他客人的需求。我们会与清洁人员、维修人员和其他部门的同事联系，以确保问题能得到及时解决。
晚上：收尾工作
晚上是我们的高峰期，有很多客人入住。我们需要同时处理多个任务，例如更新房间状态、提供晚餐预订、接受售后服务电话等。在晚上尽可能早接听所有服务电话，以让客人的各项要求及时解决，让客人满意离开酒店。
总结
作为前台人员，我们需要处理各种各样的问题，从极小的细节到解决重大的问题。我们的每一步行动都呈现出我们对工作和客人的热情。我们通过学习相关知识和技能，为客人提供更高水平的服务，回馈客人对我们酒店如果日臻完美。
每日工作总结【篇11】
诵读内容主要包括：一是历代名人关于七夕的经典诗文;二是与七夕节紧密联系的歌谣、诗篇、美文等;三是历代名人歌颂纯洁爱情的名篇佳作;四是中国历史上的千古流传的经典爱情故事;五是近代或新时期关于爱情忠贞、家庭和睦的感人故事。通过开展多种形式的诵读活动，传承中华情爱文明，讴歌纯洁爱情、诠释爱情真谛，使人们在诵读经典中受到中华情爱文明的熏陶，续写高尚纯洁、忠贞不渝的爱情新故事。
二、加大宣传力度，营造社区氛围。利用展板、黑板报、宣传画和网络平台等宣传手段，大力做好七夕节日宣传工作，营造浓厚社会舆论氛围、七夕节日氛围，不断扩大传统节日的社会影响。
三、积极宣传各类交友联谊主题活动。积极宣传并动员社区单身男女参与市文明办、××区委宣传部、区文明办于8月1日、2日在烈士山公园举办爱在七夕大型广场文艺演出和牵手幸福大型相亲会两场群众性节日文化活动。为单身男女提供展现自我的机会，让他们敞开心扉，寻找到真爱。
每日工作总结【篇12】
全国测绘法宣传日
河南主会场宣传活动在开封举行
8月29日，2017年全国测绘法宣传日河南主会场宣传活动在开封市午朝门广场举行。河南省人大环资委副主任冯昕，河南省人大环资委办公室主任刘铁柱，河南省国土资源厅党组成员、河南省测绘地理信息局党委书记、局长刘济宝，开封市人大副主任高宏勋，开封市人民政府副市长贺全营，开封市政协副主席刘俊杰，河南省测绘地理信息局党委委员、副局长毛忠民，开封市国土资源局党组书记、局长薛兆武等领导出席活动。省局“三院一中心”、省直部分甲级和开封市区乙丙丁级测绘资质单位及开封市直机关、局属单位、各区国土资源局（分局）400余人参加了主会场活动仪式。
活动仪式上，河南省人大环资委副主任冯昕，河南省国土资源厅党组成员、河南省测绘地理信息局党委书记、局长刘济宝，开封市人民政府副市长贺全营分别致辞并强调要求：今年是新修订《中华人民共和国测绘法》实施的第一年，《测绘法》修订是顺应时代发展、服务国家大局的必然要求，是贯彻依法治国方略、促进行业法治建设的重要举措，是贯彻总体国家安全观、维护国家地理信息安全的迫切需要，是加快事业改革创新发展、满足应用需求的重要保障。要深入学习新《测绘法》在卫星导航定位基准站、国家版图意识和互联网地图管理、地理国情监测、个人信息保护等方面的规定，理清测绘地理信息主管部门主要职责，提高大众地理信息安全意识，进一步增强各级测绘地理信息主管部门依法行政、各测绘行业单位依法从事测绘地理信息活动的法治观念。
主会场活动仪式后，省市领导与市民进行了互动，发放了宣传品，并进行了趣味问答及微信摇红包活动。随后赶赴分会场——开封市展示中心共同参观了开封市精心打造的智慧城市建设成果展示平台、智慧应用体验基地和智慧发展科普展馆——“智慧开封展示体验中心”，并与开封市部分国土资源局测绘主管部门和部分测绘资质企业举行了座谈。
此次活动，开封市28家测绘资质单位及“3县六区”国土资源局测绘主管部门共悬挂宣传横幅120余条，展板90余块，公益短信1000余条，通过微信、QQ群、电子屏连续一周不间断发送宣传标语等。
市属各县区也分别设立了分会现场，对《测绘法》进行了宣传。