财务部出纳工作计划

财务部出纳工作计划。

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财务部出纳工作计划 篇1

财务部出纳工作计划

在任何组织中，财务部门都是一个至关重要的部门。财务部门负责管理组织的资金流动，并确保财务记录的准确性和透明度。在财务部门中，出纳是一个关键职位。作为财务部门的一员，出纳需要处理各种财务事务，包括收款、支付、银行、账单等。为了确保财务部门的高效运作，出纳需要制定一个详细的工作计划，并严格遵守该计划的执行。将详细介绍一个财务部出纳的工作计划。

出纳需要每天按时到岗，并进行日常银行任务的准备。这包括确保银行房间的安全和保持基本设备的完善。出纳还要准备银行资料的整理和归档，例如银行对账单和存款凭证等。这是出纳工作的基础，确保每天的财务交易可以顺利进行。

出纳要负责每日收款事务的处理。这可能包括现金收款、支票和银行转账等各种形式的收款。出纳需要查验收款信息的准确性，并及时入账。为了确保准确性，出纳经常需要与其他部门和销售团队合作，核实收款和订单信息。出纳还需要妥善保管收款凭证和相关文件，以备将来查询或审计。

出纳要负责支付事务的处理。这可能包括供应商付款、员工工资、办公用品采购等。出纳需要核实支付的准确性，并按时支付。为确保支付的准确性，出纳需要与供应商和其他相关方保持沟通，并按照公司的规定支付程序进行支付。出纳还需要及时记录并归档支付凭证和相关文件。

出纳要负责银行事务的处理。这包括与银行的日常联系，如存款、取款、账户查询等。出纳需要保持良好的银行关系，并确保与银行的交易是透明和准确的。出纳还需要与银行配合进行账户对账和协调资金调度。

除了日常的工作事务，出纳还需要定期参加财务会议和培训。财务会议是讨论财务目标和策略的重要机会，出纳需要积极参与并分享自己的观点。培训是提升自己财务知识和技能的机会，出纳应该不断学习和更新自己的知识。

另外，出纳还需要关注财务风险和合规问题。作为财务部门的一员，出纳需要时刻关注潜在的风险，并采取相应的防范措施。出纳还需要与内部审计和合规团队合作，确保财务活动符合公司和法律法规的要求。

出纳需要保持良好的沟通和协作。作为财务部门的一员，出纳需要与其他部门和员工合作，解决财务相关的问题。出纳还需要向财务经理和其他高层汇报财务情况，确保高层管理了解和参与关键决策。

小编认为，财务部出纳的工作计划需要确保日常的财务活动顺利进行，并且高度重视准确性和合规性。出纳还需要参与财务会议和培训，不断提升自己的能力。出纳的工作需要良好的沟通和协作能力，保持良好的银行关系，并与内部审计和合规团队合作。只有如此，出纳才能胜任这个关键的财务岗位，确保财务部门的顺利运作。

财务部出纳工作计划 篇2

财务部是一个企业中非常重要的部门之一，而出纳则是财务部门中的核心职位之一。作为一名出纳，需要具备一定的财务知识和技能，同时还需要能够处理日常的财务事务，以确保企业的资金流动和财务稳定。为了更好地履行职责，出纳需要制定详细具体的工作计划，以提高工作效率和质量。下面，我将为大家详细介绍一份财务部出纳的工作计划。

每天早上，出纳应该在上班之前对前一天的财务交易进行核对和汇总，确保账目的准确性。这包括收集和整理所有的收入和支出凭证，比对银行对账单和企业的账目记录，及时发现并纠正任何错误或不符之处。

出纳需要对当天的财务活动进行安排和准备。这包括按照企业的规定准备现金和支票，确保公司有足够的资金来支付各项费用，并及时办理相关的财务手续。出纳还需要与其他部门进行协调，了解其需求并提前做好准备，以便更好地满足企业的资金需求。

在日常的工作中，出纳需要及时记录和更新企业的账目，确保财务信息的准确性和可追溯性。这包括对所有的财务交易进行分类和归档，以方便后续的审计和查询。出纳还应定期为财务部门的领导或者财务主管准备相关的财务报表和分析，以便他们更好地了解企业的财务状况和资金流动情况。

除了日常的财务事务处理，出纳还需要与银行和其他金融机构进行日常联系和协调。这包括与银行核对企业的账户余额和交易记录，及时处理账户的异常情况，并与银行沟通并解决各类问题。出纳还应定期与供应商和客户进行联系，了解其对账款和收款的情况，确保企业的资金收支和流动的正常运作。

在工作计划中，出纳还应规划好自己的工作时间和优先级，确保能够高效地完成各项任务。这包括根据事情的紧急程度和重要性，进行任务的安排和分配。同时，出纳还应寻求和接受财务部门领导的指导和建议，不断提高自己的工作效率和质量。

在工作计划中，出纳还应考虑到未来的发展和要求。这包括不断提升自己的专业技能和知识，关注财务行业的发展趋势和政策法规的变化，并及时调整自己的工作方法和策略，以适应企业的需求和变化。

财务部出纳的工作计划需要具备详细、具体和生动的特点。通过制定合理的工作计划，出纳能够更好地完成各项任务，提高工作效率和质量，为企业的资金流动和财务稳定做出更大的贡献。只有充分了解和掌握自己的工作内容和要求，出纳才能在日常的工作中更好地发挥自己的作用，并为企业的发展做出积极的贡献。

财务部出纳工作计划 篇3

财务部出纳工作计划

一、

财务部是公司中非常重要的一个部门，而出纳作为财务部门的核心职位之一，在公司财务管理中扮演着至关重要的角色。为了保证公司财务管理的规范和高效，出纳需要制定一个详细透彻的工作计划。本文将对财务部出纳工作计划进行详细的阐述，以确保财务工作能够顺利进行。

二、工作计划的目标和任务

1. 目标：确保公司财务管理的规范性和及时性，及时、准确处理公司日常收支等财务事务。

2. 任务：

(1) 收入管理：负责公司日常收入的管理和核销工作，确保收入流程的准确和安全。

(2) 支出管理：负责公司日常支出的登记和支付工作，确保支出合规和及时。

(3) 现金管理：负责现金的管理和监控，确保现金流动的顺畅。

(4) 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、管理和核对工作，确保账户安全和准确性。

(5) 填报工作：负责各类财务报表、统计报表的填报工作，确保报表的准确和及时性。

(6) 文件管理：负责相关财务文件的归档和管理，确保文件的整齐和易查。

(7) 内外部协调：负责与内外部相关部门的协调工作，确保信息畅通和合作关系的良好。

三、工作计划的详细步骤和时间安排

1. 每日工作：

(1) 每天早晨：检查银行余额，核对昨天的收入和支出情况。

(2) 上午：处理公司日常支出工作，包括商业活动的支付、员工报销、供应商结算等。

(3) 下午：处理公司日常收入工作，包括客户支付的结算、销售收款等。

(4) 晚上：对当天的工作进行总结和核对，确保财务处理的准确和完整。

2. 每周工作：

(1) 周一：整理上周的财务报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表等。

(2) 周二至周四：填报本周的财务报表，并进行内外部相关部门的协调工作。

(3) 周五：对本周的工作进行总结和反思，为下周的财务工作做准备。

3. 每月工作：

(1) 月初：整理上月的财务报表，进行上月业绩的分析和总结，为本月的工作提供参考。

(2) 月中：完成本月财务报表的填报和整理工作，向上级报告公司财务状况。

(3) 月底：对本月的工作进行总结和核查，确保财务报表的准确性和完整性。

4. 每年工作：

(1) 年初：制定年度财务工作计划，并提交给上级领导审核。

(2) 年中：与审计部门合作，进行半年度财务审计，确保公司财务管理的规范和合规。

(3) 年底：完成年度财务报表的整理和提交工作，为公司年度财务决策提供重要参考。

四、工作计划的衡量和调整

1. 衡量指标：财务处理的准确性、及时性、规范性；公司现金流的稳定性和安全性；财务报表的准确性和及时性；内外部合作关系的良好程度等。

2. 调整方法：根据实际情况，对工作计划进行动态调整，并及时与上级领导汇报。

3. 定期评估：定期进行工作评估和总结，发现问题及时进行改进和提升。

五、

财务部出纳工作是财务管理中至关重要的一环，一个详细具体且生动的工作计划能够确保财务工作的顺利进行和落实。出纳在日常工作中，应严格按照计划来执行，及时发现并处理问题，确保公司财务管理的规范和高效。通过工作计划的实施，财务部出纳能够更加有效地管理各项财务工作，为公司的发展提供有力的支持和保障。

财务部出纳工作计划 篇4

导语：回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的2010，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持2009年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的2010年作出了如下的展望和规划：

    回顾过去，展望将来，***房地产公司在规复中渐渐步入欣欣茂发，新的2010，财务部在包管工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保存2009年的奋发斗志，同时连续的发觉并补充工作中的不敷，在包管作为公司核心的财务机构平常运作的前提下，将财务的办理进步到一个新的层次！是以，财务部对富裕豪情的2010年作出了以下的展望和筹划：

1、 进一步加强员工的本钱把握意识，严厉把握借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部分的直接分担经理的办理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和把握的宣扬，老职工带新职工，把***严厉借支，节省费用，7天冲账的精良风格连续下去；对付项目标请款严厉审批轨制，经理一支笔轨制，对项目标冲账报销严厉根据借支明细审批，超过借支范畴的请款除特别承诺外，财务同等不得核销当真人借支，并按公法律则收回借款或从工钱扣除。

2、 加强来往款项的催收力度，必要各项目总监尽力互助财务的此项工作，对各个项目标平常回款，根据公司财务部订定的佣金结算办理方法严厉要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月5日摆布对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付筹划。

3、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于如今财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资本本钱的原则，财务发起起码增加一名主管管帐，当真平常账务处理及本钱费用报销考核把控，出纳除当真平常出入及资金收付筹划外，加强来往款项的催要工作，本钱管帐当真根据公司的绩效考核方案进行公司人力资本本钱提成的核算，另帮忙来往款项的清欠工作。

4、 配备金蝶进级版财务软件及多端口：起码配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管管帐一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳当真现金银行流水账记账核对兼负凭据考核，管帐当真收、付、转扫数内、外账务处理，董事办配置查问效用，及时进入账务系统，进行现金银行查问，如许就必须具有一个前提，扫数出入产生时，由经手人将手续完好的单子直接传达给管帐、出纳同时记账，如许就均衡了平常的平常工作量，不会呈现平常出纳忙，月底管帐忙，并且管帐出纳同时做了相称一部分反复工作，月底查对账务也很噜苏费时的环境，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务办理更加典范，流水化，分工明了，并且董事办经过议定本身的查问端口可以随时明白公司资金状况，便于董事长兼顾安排和临时资金调配。

5、 平常工作：当真结束每个月原始凭据考核、纳税报告，凭据装订和财务档案、代办筹谋等公约办理，现金银行出入，提成核算发放，账务查对和来往款项催收等平常工作，包管不出过错，做好资金安排，包管公司资金平常运作。

6、 其他：互助其他部分结束公司交给的其他工作。

财务部：XX

2010年1月10日

财务部出纳工作计划 篇5

财务部是一个组织中不可或缺的部门，其中出纳是承担着重要任务的关键岗位。作为财务部门的出纳，需要管理组织的现金流量，确保资金的有效运作和记录。因此，出纳的工作计划至关重要，以确保财务部门的正常运转。

一、财务部出纳的主要职责和任务

财务部出纳的主要职责包括但不限于：

1. 管理现金流量：出纳需要及时处理组织的现金流动，包括接受和记录现金收款、保管现金、支付货款、监督银行存款等。

2. 结算业务：出纳需根据组织的业务需求，及时准确地完成各种结算工作，例如与供应商的结算、员工的发放工资和报销等。

3. 财务日常工作：出纳需与会计部门密切合作，完成每日的财务工作，包括核对账目、日记账、账单、余额调节等。

4. 资金管理和预算计划：出纳需要通过合理规划和控制资金的流动，确保组织的资金安全和合理利用，同时参与预算编制和执行。

二、财务部出纳的工作计划

1. 制定每日工作计划：

出纳需要根据财务部门的需求和业务情况，制定每日工作计划。这包括处理应付账款和应收账款、审核并支付供应商和员工的账单、填写银行凭证等。通过每日的计划，出纳可以有条不紊地处理工作任务，并确保工作的高效性和准确性。

2. 确定月度和季度目标：

财务部出纳需要以月度和季度为单位，制定目标并跟踪进展。这包括确保及时准确地完成预算编制和执行，参与财务报告的编制和分析，确保组织的资金流动和结算工作的顺利进行。同时，出纳还需要制定并优化资金管理的策略，确保组织有足够的资金储备和合理的资金利用。

3. 定期审查和更新工作流程：

财务部出纳需要定期审查和更新工作流程，以确保工作的高效性和准确性。这包括确保内部控制的完善和有效性，制定并遵守相关政策和程序，规范财务操作。出纳还需要与其他部门和团队紧密合作，及时获取相关信息和数据，保证工作的顺利进行。

4. 持续学习和提升：

财务部出纳需要不断学习和提升自身的专业知识和技能，跟随财务行业的发展和变化。这包括参加培训和进修课程，了解最新的财务法规和会计准则，学习和掌握相关软件和工具，提升自身的综合素质和能力。出纳还可以通过与其他同行的交流和分享，扩展自己的视野和经验，提高工作的水平和质量。

财务部出纳的工作计划是为了确保财务部门的正常运转和高效运作。通过制定每日工作计划、确定月度和季度目标、审查和更新工作流程以及持续学习和提升，出纳可以更好地管理组织的现金流量、结算业务，有效控制资金的流动，并为组织的发展提供支持和保障。财务部出纳的工作计划不仅仅是一份规划，更是对出纳职责履行的有效指导，只有做好工作计划的制定并不断实施，才能更好地完成所承担的任务，为组织的发展贡献力量。

财务部出纳工作计划 篇6

财务部出纳工作计划

一、背景介绍

财务部是一个组织中非常重要的部门，主要负责处理和管理财务事务。作为财务部的一员，出纳是其工作中至关重要的一环。出纳需要确保财务部的顺利运作，保证公司的资金安全和正确使用。因此，我将详细阐述财务部出纳的工作计划。

二、每日工作计划

1. 银行日常事务处理

出纳应每天早晨第一时间前往银行，处理与公司有关的日常事务，例如存款和取款。确保公司账户中的资金充足，并随时准备好支付对外供应商和员工工资。

2. 财务文件处理

出纳需要及时处理和归档所有与财务相关的文件。这包括收据、发票、银行对账单等。确保财务文件的准确性和及时性，以便日后的审计和报告。

3. 现金管理

出纳需要监控和管理公司的现金流动。确保公司的现金保持在安全、合理的水平。做好现金流预测，并与财务主管沟通，确保公司能够及时满足支付需求。

4. 员工报销处理

确保员工的费用报销按照公司政策进行，并及时处理。出纳应仔细核对员工所提交的报销单据，确保其合法性和准确性。然后将报销金额迅速报销到员工的工资账户或以其他方式支付给员工。

5. 与供应商的付款

根据与供应商达成的协议，按时向供应商支付款项。确保供应商满意，公司能够及时获得所需的产品和服务。与财务主管密切合作，做好供应商付款计划。

6. 财务报告准备

出纳需要协助财务主管准备财务报告。这些报告可能涉及现金流量表、资产负债表、利润表等。出纳应根据准确的财务数据，及时提供所需的信息，确保报告的准确性和完整性。

三、每周工作计划

1. 银行对账

出纳需要每周对公司的银行账户进行对账。核实公司的账户余额与银行的记录是否一致。及时发现并解决账户错误或盗窃问题。

2. 收入和支出的记录

出纳需要每周记录和归档公司的收入和支出记录。这包括客户的付款、贷方交易以及各项费用的花费。确保财务记录的准确性，并为公司的决策提供可靠的数据依据。

3. 预算和费用控制

出纳应与财务主管一起制定和管理公司的预算。每周进行费用控制和分析，确保公司能够按照预算合理支出，并提出改进建议，以降低成本和提高效率。

四、每月工作计划

1. 财务报表的准备

出纳需要每月准备和归档财务报表。这些报表通常包括利润表、现金流量表和资产负债表。确保报表的准确性和及时性，以满足管理层和股东的需求。

2. 税务申报

出纳需要每月完成和提交公司的税务申报。确保公司合法纳税，并按时向税务局缴纳税款。同时，与税务师密切合作，确保公司总体税务策略的合规性。

3. 财务分析

根据财务数据和报表，出纳应与财务主管一起进行财务分析。包括利润率、偿债能力和资产回报率等方面的评估。提供报告和建议，供公司管理层和股东作出决策。

五、每年工作计划

1. 财务审计准备

出纳需要配合公司的财务审计工作。确保财务数据和记录的准确性，并做好审计前的相关准备工作。包括整理和归档所有与财务相关的文件。

2. 年度预算制定

出纳需要与财务主管共同制定和评估公司的年度预算。包括收入和支出的预测，以及利润和现金流量的计划。确保公司的发展计划与财务目标一致。

3. 收入和支出的审查

出纳需要对公司的收入和支出进行全面审查。确保公司的支出符合公司政策和财务控制标准。

六、总结

财务部出纳在一个组织中起到了极为关键的作用。一个详细且具体的工作计划能够帮助出纳更好地完成日常任务，并确保财务部的高效运行。通过精确记录和准确分析财务数据，出纳可以为公司的战略决策提供可靠的支持和建议。一个出色的财务部出纳将会为公司的财务和业务发展做出积极贡献。

财务部出纳工作计划 篇7

一、加强理论学习，提高综合素质

1、加强学习培训，组织女工会认真学习上级工会工作精神，结合学校女工会工作的实际，做到集中学习与个人学习相结合，了解当前女工会工作的形势，深刻领会目前女工会工作的任务和要求，进一步提高女工会会员的理论素养。

2、加强教职工队伍的建设是我校女工会今年的重要任务，我们将积极配合学校中心工作开展各项“业务练兵”活动，坚持"教书育人，为人师表"教育，做好教工思想政治工作，加强师德师风建设。

3、提高政治学习的质量，充实学习内容，以各种形式提高学习时效性。

二、围绕中心工作，推进素质工程

围绕学校教育教学中心工作，以创建学习型班组为抓手，积极推进“职工素质工程”建设。

1、继续加强师德教育和职业修养，营造“安心乐业、积极向上”的校园环境，进一步创造“推先进、树先进、创先进”的良好氛围。

2、积极配合学校中心工作，鼓励教工积极参与业务练兵等活动，不断提高自身素质。

3、通过多种学习途径、扩大知识信息等方法，进一步学习理解课改的精神和核心，提高专业思想和能力。以学习为先导，以教研组为基地，为教工搭设实践的舞台，各岗位开展全面的业务练兵，逐步深化教育改革。

4、进一步深化学习，营造有益于可持续发展的学习氛围：如设立博客论坛、，充实教工图书馆等扩大教工知识信息量，为争创学习型班组打基础。

5、继续建立完善激励约束机制，把学习引入工作，通过学习来实现工作创新，形成不学习就要被淘汰的危机感和紧迫感，切实解决“要我学”和“我要学”的关系。

三、开展丰富多彩的文体活动，促进教工身体健康

1、结合“三八”妇女节、女工会组织教职工开展小型体育比赛活动，通过活动增强教职工身体素质，促进相互间的理解，增强集体凝聚力。

2、根据我园实际情况，积极开展宣传、动员工作，充分调动广大教职工根据自己的情况和爱好，参与全民健身活动的积极性和主动性，促进教职工通过多种多样的文体活动，保持健康的体魄和饱满的精神，更好完成本职工作。

四、落实教工生活保障，做好“贴心人”

1、做好医疗保险的投保、理赔工作，在第一时间完成决不拖拉。

2、重视退休离休职工工作，定期、不定期的进行访问和“回娘家”活动，使退休离休职工感受到女工会、集体对他们的关心和身处其中的温暖。

3、关心生活上有困难的教职工，特别是单亲家庭、做好她们的“贴心人”，为他们解决一些实际问题。

财务部出纳工作计划 篇8

时光飞逝，20xx年季度的工作转瞬又将成为历史。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，本季度发现了如下问题：

1、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

3、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。

4、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

5、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

以上几点是我部门职员存在的最主要的问题，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，现确定工作思路：

一、完善公司内部管理制度。

部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核。

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的'要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试。

合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本

本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

六、加强应收款催收管理力度。

控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用。

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作。

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

以上工作是我财务部季度的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务部出纳工作计划 篇9

?按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于20xx年6月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近6个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的`工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

财务部出纳工作计划 篇10

2018出纳工作总结及工作计划、财务部出纳工作总结及计划

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

四、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的`态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

【2018出纳工作总结及工作计划二】

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2018年的工作以予在2018年中更好的发现自己，完善自我。2018年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，17年的工作做出以下总结;

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、2018年的工作计划

1.吸取16年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2018年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!