公司出纳个人工作总结

公司出纳个人工作总结范例9篇。

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公司出纳个人工作总结【篇1】

出纳每月工作总结

篇一：出纳月工作总结范文

实习工作总结

xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包

括：

1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等的管理3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4，负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结， 如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后， 一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多 社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。

（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。

（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们 能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。篇二：

财务会计月度工作总结怎么写财务会计月度工作总结怎么写xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月

的财务会计个人工作总结如下：xx月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维

护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、

年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种

日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，

注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，

使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务

意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。xx月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现

象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识

和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水

平的提高。

xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水

平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。篇三：2013年

财务会计个人工作总结范文两篇 最新2013年财务会计个人工作总结范文一： 2012年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任

务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，

全年的财务会计个人工作总结如下：2012年顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维

护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季

度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和

各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务

意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。xx年中仍然存在的不足：(转载于:出纳月工作总结范文)

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现

象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识

和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水

平的提高。

xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水

平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 2012年财务会计个人工作总结范文二：转眼间，xx年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定

更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把工作情况总结如下： 主要经验和收获在学校的工作中，积累了许多工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几

个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适自已的工作岗位；

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行好财务职责；

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。确立工作目标，加强协作财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为学校正常运转

的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理

中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分

发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我

将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，

以新形象，新面貌，为学校的辉煌发展而努力奋斗。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家

财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行

财务部的工作职责。从篇四：出纳月度工作总结11月份工作总结

一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用

款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定

的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报

领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。

五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在收

到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后

及时的发放工资卡。

六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回；

新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，

及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,

费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付

九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的

更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计

划进行汇总编制2011年12月计划：

一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调

更正，催促人力资源进行重名人员编号；

二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。

篇五：出纳会计个人工作总结范文自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，

无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多??“受人之托，

终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够

制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况作工作总结如下。

一、前期工作总结:

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力

第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能

力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(xx年—xx年)：初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运

的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建

立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断

理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到

熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后

财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接

听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎

的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中

不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部

门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。

一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富

知识掌握技巧。

第二阶段(xx年—xx年)：职业发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前

期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的

积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助

理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字

后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务

助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”

管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并

在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(xx年—现在)，职场提升阶段：

篇二：出纳新员工工作总结

2014年上半年工作总结

参加工作后转眼两个月过去了，作为一个刚参加工作的新员工，总结2014年上半年的工

作以予在下半年年中更好的发现自己，完善自我，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮

助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工

作方面有了很大的提升，对工作作出如下总结。已经完成的工作：我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付，会计凭证的整理，处理公司和银行

间的各种业务，自接管两个子公司的出纳工作以来，完成了地恩新能源农商行的一般户开设、

天惠新能源的税务登记证办理，基本户开设，每月跟主管会计进行帐务核对，发现差错及时

查找，做到帐实相符

经验与教训：

通过这两个月工作，学习到了很多书本上学习不到的知识和经验，在学校学习的是单纯，

固定的操作，而实际工作中各种要素是变化的，凭证、收据的填制很是生硬，经常搞错，刚

开始不使用这种变化，工作中出了很多差错，在有老员工发现指正后迅速改正了错误。 下一

步的工作计划：

在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职工作的同时，完成领导交

办的其他工作，尽快熟悉公司的各项业务，努力学习，争取自己能够独立完成，避免给别人

增添麻烦，子公司下半年将会发生大量业务，天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协

议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提

交领导审阅。

工作措施：

努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应建设现代化管理要求运用用友财务软件，

掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，经常与合作银行沟通，熟悉银行间的各种业

务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知

识，掌握业务技能，加强协作。篇二：出纳新员工年度总结 年度总结

我初到财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习，了解，适应。在财务部业务种类繁多的地

方，我学习到了很多，我的工作职责是现金收支，银行日记账的登记和账务核对，手写支票，

发票的购买和开具，凭证的录入，单证的整理和归档以及各种有价证券的保管等重要任务。

回顾这几个月来的工作，在会计的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保

证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理

等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，学习到了很多，工作水平

得以迅速的提高。虽然这些工作看似很简单、很细微，但是对于初次接触的我来说，还是要

认真的学习并反复练习才不会出错，有很多东西也是很有小技巧的，学会了这些技巧才能做

得更好。经过了将近4个月紧张的工作实践和总结，知道了出纳工作是会计工作不可缺少的

一个部分，它是经济工作的第一线，其次，要积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状

态进入 。 没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填

填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识

和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需

要好好学习才能掌握

最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳

人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 以

上都是我将近4个月工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自

身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，

做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我

要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。篇三：2013年度出纳

个人工作总结年度总结

转眼间又将跨过一个年度，2014年也在我们的期待中姗姗而来。我在2012年进入这个

大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理

论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。

一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在

领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下： 首

先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票

据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。

通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 其

次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及

编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，

一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我

会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料

的出入库，最重要的就是细心，严谨。 最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳

人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对

一切报销都按照制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和

技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起

眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找

乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，

使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和

拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在

此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作

最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇四：出纳员2014年工作总结出纳员2014年工作总结本年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我

们心里最塌实的时候。因为回头这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收

获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展

做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，战胜不足，

现将今年的工作做如下扼要回想和总结：今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间

的结算业务，刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支

票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和懂得

是差错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技巧问题，需要理论与实践相联接才

能掌握。在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度，认真遵照执行现金管理和结算制度，

做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，

依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始

单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完全

及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后清点现金流量及

银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合

会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过

程，在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提升自己的业

务水平，增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，

和公司全部员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战，我决心再

接再厉，更上一层楼。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等；

2、业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有

成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，

看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积聚，就有明天的光辉。篇五：

出纳员个人工作总结出纳员个人工作总结(doc)出纳员个人工作总结

一、出纳员要有良好的职业工作习惯优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工

作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真

伪，常言说“当面查钱不为丑”，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的

工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，

就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有

一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现

金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教

育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。通过

此事，我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽

可能总结出一天的教训，不出现偏差。 会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一

经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工

作的习惯。其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发

放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间

要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银

行，不得“坐支”，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业

习惯。常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时

刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口；对内是一个服务窗口，内部职工报销频

繁，是一个内当家。要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一

般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打

算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。记得我

在银行办理一笔业务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一张进帐单，

尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小时，填了

五、六次。不是一急把对方单

位名称填错了，就是日期填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕迹，

总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好的火车票也晚点了，造成一定的

经济损失不说，关键与人相约的诚意被大大了折扣。 面对单位内部职工出差报销，各种经费开支平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员

一定要保持恪守职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂

念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境界。一直到现在，我点钞的技法，珠算的水平，填写各种票据的各种技术功底，汉字及阿拉

伯数字的书写，以及书写会计票据时语言概括能力，与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。

三、用发展的观点去看待出纳岗位 在举国上下都在贯彻科学发展观的今天，我认为出纳岗位也应该用发展的观点去看待。

在很多人眼里，出纳就是在一个单位收收现金，付付银行存款，于是，在岗位设置上，出纳

岗位的工资待遇一直都很低，造成出纳人员的工作积极性不高，出纳干得再好仍然是单位中

工资待遇是最低岗。其实，我们可以想一想，现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收

付、存取任务，而是，赋于它很多要掌握现代办公的高科技知识。我们现在的银行网络付款，

个人所得税的代扣代缴，职工工资的发放等业务办理都实行了计算化、网络化，还有专门的

软件产品，出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少，一点都不

低，更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党员，要有较高政治思想觉悟呢！

四、出纳人员也需要有创新意识在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的，其实不然，只要从工作实际出发，能改

进实际工作，推进实际工作再上新台阶，就是创新。在我工作一起的同事，一位出纳人员其

实就是有这种精神。我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单，都是

通过出纳人的合理法建议后所改进的，凭证纸张的大小的选择，原始单据粘贴单填制格式，

原始粘贴单要求的内容设计，字体的排版要求，背面印有经办人粘贴原始单据注意事项，不

仅改进了工作，更重要地是放便了会计档案的装订与管理。我们工作的地方地处野外，工作

的场所搬来搬去好多次，每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管

理办法，甚至是从工作场所上，我们的出纳人员都考虑了房间的布置的安全性，门锁工具的

配置，保险柜的放置，保险柜的密码管理，都一一提出符合实际工作的需要，这不是一般出

纳人员所具有的基本素质。

五、出纳岗位最能锻炼会计人员的基本素质显而易见，出纳人员要对本单位的各种经济业务事项，特别是货币资金的收付的合法性、

合理性、有效益性进行全流程监督的最佳岗位。因为，每一份凭单经过会计人员的制单、审

核、财务主管签字后，最后流转到出纳人员手中，所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务

事项的发生过程，及核对各种票据，无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会，

了解的业务知识多了，增长才干的机会也多了，自然而然的进步就快了。特别是那些刚刚踏

上会计之路的人，首先在出纳岗位锻炼1至3年后，对以后自己的会计发展之路大有裨益。 毛主席讲得好，世界上最怕认真二字，我们所有从事的企业会计岗位上，出纳岗位最能

体现认真二字，首先出纳岗位本身工作的要求最能体现认真，不管出纳人员用什么样的计算

器、算盘还是计算机都需认真而准确，有时会计核算出现了错误，方能按照规定的纠错方法

进行更改，作调整凭证，而出纳把钱收付错了，就无法更改，就改不过来，所以，出纳人员

准确就是靠的平时工作的认真精神。再更一步讲会计人员的差错时常被认真细仔的出纳人员

发现，这种差错的发现不仅仅体现了发现差错本身，更重要地体现了出纳人员的敬业精神和

对会计职业的尊重在里面，因此，出纳是初入会计之路的人最佳的锻炼岗位。我曾经记得自

己刚走上会计工作岗位时，一位干了几十年的老会计给我讲，干会计一要座得住，认真仔细；

二要积极主动多请示沟通；三要掌握会计法律法规和内部控制制度。通过八年的会计工作，

我真真切切体会到了前辈所讲的话。工作吗，总会有出现差错的时候，只要我们从每一次出差中找出原因，总结出教训，遇

事不再犯同样的失误，我们的工作就会不断的进步，慢慢就会有起色，其实优秀就原于职业

的一种良好工作习惯。出纳作为会计工作的重要组成部分，有其自身的特点和职能，是一项

传门会计技能，同样干好出纳工作，掌握出纳岗位所要求的各项技术，看着是不起眼的工作

但作用不小，做好了也是一项非常了不起的事业。

篇三：出纳实习月工作总结

出纳实习总结

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”在短暂的实习过程中，我仿佛一下子长大成人，

懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得了学习的意义、时间的宝贵和人生的真谛。这次

的实习经历让我终生受益匪浅，我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了简单的实际业务

的处理，真正从课本中走到了现实中，从抽象的理论回到了多彩的实际生活，细致地了解了

现实中会计业务处理的流程，认真观摩了师傅针对具体业务的处理，使我对会计实务的认识

从纯理性上升到实践，从实践中的感性认识上升到了更深刻的理性认识。尽管实习的时间并

不是很长，但受益匪浅，我深信这段实习的经历会对我今后的学习和工作带来非常积极的影

响。下面我从个人实习意义及对会计工作的认识作以下总结:

一、作为一个财会人员，工作中一定要就具有良好的专业素质、职业操守以及敬业态度。

会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。

1、从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上

企业发展的步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法细则，法律知识及攻关经

济动态。这样才能精通自己的工作内容，对企业的发展方向做出正确的判断，给企业的生产

与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。

2、从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会计人员

一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到廉洁自律，其次对于他人的威胁和诱惑要做

到坚决抵制，同时还要提防陷阱，窍门就是不贪小便宜。如何提高职业道德操守，也是是每

一个财会人员都要认真思考的问题。只有财会人员自身的职业道德素质提高，才能够走好职

业生涯的每一步，只有全体财会人员的职业道德素质提高，财会行业才能够得到良性发展，

市场经济的优势才能够发挥得更好。

二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计

人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有

创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对

数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。

三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门，

对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会

公众和政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相

互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质，做事高三级，做人低三分。

四、作为一个即将工作或刚迈入社会的新人，也要注意以下几点：

1、有吃苦的决心，平和的心态和不耻下问的精神。作为一个新人，平和的心态很重要，

做事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。

2、工作中要多看，多观察，多听，少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术

语言，和办事方法。

3、除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作总结。每天坚持写工作日记，每周做一

次工作总结。主要是记录，计划，和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未

雨绸缪，努力做到更好。

4、善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一

定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的

机会。

5、财务人员最核心的要素在于如何保守单位秘密，如：财务账目，财务数据，财务统计

报表等，一旦账目泄露外流或是在外公开，或是被竞争对手掌握，那么对于企业来说，就是

致命的威胁，会影响企业的发展，造成企业非常被动的局面，甚至被逼上绝境。

6、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学

习与经济相关的知识。因为现代企业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动。

要按经济规律和法律规定办事。有一位教育学家说过，当我们把学过的知识忘得一干二净时，

最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把“教育”改成“知识”，我们在大学里学习的知识

也许会被淘汰，但那些最基本的学习方法永远是我们掌握最新知识的法宝。这一次的实习虽然时间短暂，虽然接触到的工作很浅，但是依然让我学到了许多知识和

经验，这些都是书本上无法得来的。通过实习，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计

工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目

标，向成功迈进一大步。

实习虽短暂，但感受颇多，受益终生!篇二：财务会计实习工作小结实习工作小结

在艾英尔一个月的实习很快过去了，很感谢周老师和吴老师教会了我很多会计以及税务

方面的知识，也给了我很多去到税务局，工商局学习办理各项业务，了解业务流程的机会，

同时也很感谢亲爱的同事伙伴们给我平时工作上的指导和帮助，以下是我一个月实习的工作

感受和学习体会。

在七月当中，我主要涉及到的工作是出口退税方面，发票认证方面以及整理装订凭证的

工作内容。首先来谈谈出口退税的工作，我首先学会了看明白报关单和增值税发票之间的关

联，然后是出口退税和进口退税数据的录入，其中要学会怎样填写报关单号，批准文号，关

联号，申报批次，进货凭证号等等内容，特别要注意在退税额的误差方面要人工调整以及报

关单上和发票上的产品单位不同而需进行换算的内容都要特别当心，在懂得了录入的方法之

后，录入时的细心仔细也非常重要，只有仔细地录入每个单位和数据，才能保证预申报的一

次成功，减少不必要的时间资源浪费，避免多次修改多次预申报。在数据录入完毕后还要通

过关联性检查和换汇成本检查，然后在预申报之后还要下载疑点反馈，从而根据税务局要求

加以修改保证正式申报的顺利进行，当然在申报过程中也遇到了许多问题，不过多亏了周老

师的耐心指导都得到了顺利解决。另一工作内容就是发票认证，其实认证发票总体来说还是

比较容易做的事情，关键还是要仔细，在电脑无法扫描的情况下，人工录入发票数据需要更

多的还是仔细，然后最后一项工作内容就是装订和整理凭证，我不得不承认在整理英吉拉米

公司凭证的时候让我有点摸不着头脑，太多的凭证，太厚的单据，太乱的顺序，我估计我半

个月的时间貌似都用在整理英吉拉米的凭证上了，不过好在我们互相帮忙，一遍遍重复地翻

找，基本上都能找到凭证相对应的单子，当然在整理凭证时，吴老师也告诉我们不仅仅是单

纯地整理凭证，而是在整理的同时也要看看凭证上的会计科目是如何处理的，为我们将来会

计做账做好准备。因而在整理烦乱的凭证时同样让我学习着。在实习的一个月中，我过的很充实很开心，学到了很多知识，认识了很多税务局工商局

银行的地理位置，当然也有很多不足的地方，就像周老师说的，在遇到问题的时候，首先想

到的不该是找别人帮忙，而是自己首先先解决问题，要对自己有信心，相信自己在不用他人

协助的情况下一样可以解决问题，这样才能够提高自己的能力，对以后的工作也会有很大的

帮助。总之在以后的工作中，我会更加努力的。实习生:陈瑛

2012年8月5日篇三：出纳实习心得体会 出纳实习心得体会我在e22组的i-tech有限公司担任的是出纳职务，以下是本人对于此次工作的岗位总结

和一些心得体会。

其实，以前对于出纳这份工作究竟是干什么的，以及怎样干有过一定的了解，只是实操

之后才会发现很多实际的工作和自己以往想象的是有很多不同的，这需要重新学习。当然很

大一部分还是一样的。

很快我们就开始了公司的运营，通过开会讨论，我们确定了公司的名称，经营方向，各

个成员的职务，应该做的工作，并且明白实习应该按章程准则经营公司。而我的工作岗位是

出纳。

一、出纳每天的工作及注意事项出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作,记帐凭证的订制,支票的填写,对银行对帐单的记

录,计算印花税以及登记日记帐等等。很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，

我们要登记凭证，但凭证不是随便登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭

证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐

凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证,付

款凭证和转帐凭证。.我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行,除必须做到记录

真实，,内容完整，填制及时,书写清楚。此外,还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内

容的简要说明,要求文字说明要简炼,概括,以满足登记帐簿的要求。应当根据经济业务的内容,

按照会计制度的规定,确定应借应贷的科目。科目使用必须正确,不得任意改变,简化会计科目的名称,有关的二级或明细科目要填写齐全,记帐凭证中,应

借,应贷的帐户必须保持清晰的对应关系,一张记帐凭证填制完毕,应按所使用的记帐方法,加

计合计数,以检查对应帐户的平衡关系,记帐凭证必须连续编号,以便考查且避免凭证散失,每

张记帐凭证都要注明附件张数,以便于日后查对。 凭证就已经应该注意这么多了，作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很多。以印

花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税,以便及时缴纳国家统一规定的印

花。(我们是虚拟印花)。课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立,领受凭证征收的

一种税,其特点是征收面广,税负轻,由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。而我也

是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。但事实

上，我们操作得并不是很规范。因为在实际操作中，贴印花税时，公司的产品购销合同的统

计按业务部门的编号来统计,比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计,且公司产品购销

合同的业务员属于哪个业务部,这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部,以便

查找.产品购销合同须统计序号,业务员,供货单位,合同编号,商品品名,合同金额,税率,然后

根据合同金额及税率计算印花税额,现在公司的印花税率是千分之三,最后在统计表格的下面

写上填写制表人的姓名,这样这项统计工作就结束了.之后公司的财务人员还要做在合同的背

面贴印花税票的工作。但显然我们没有这些程序。不过，我们还是比较严格地按照金额贴了

印花税，并且给税务部门审核了。

二、实践工作中出现的问题 我在这个实习的工作中，出现了一次工作失误，就是把实际的日期填上了，但模拟实习

需要的是虚拟时间，这导致我第九年和第八年两年的数目很乱，所以我有一些凭证和帐面临着重做的命运。而且最后也是真的重做了。这就提醒我们做出纳

也好，做会计也好，一定要小心谨慎，认认真真，贪图一时的方便，害的只会是自己，甚至

会影响整个公司的运作。而事实上，通过不断地学习和修正，我对这份繁琐的工作有了更深

的理解。我的工作内容是登账，收付货款，开增。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司

的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、

耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。而这些往往是需要耐心和细心的，我知道一切不

容易。而且本公司第10年的业务开展得非常好，所以我们年尾有超过一亿的银行存款。但喜

人的成绩背后，每一笔分录都必须小心谨慎地记录。

三、实习总结

这次的实习等于帮我全面地复习了一下会计知识，它逼着我重新打开课本看，也逼着记

住了很多专业知识，尽管这个过程是系相当辛苦。别人说，出纳这份工作不好做，出了社会

就知道，对此，我深有体会。不过，随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，不断

地学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习，提高自身素

质。还告诉我们知识是浩瀚的海洋。对于还是学生但马上要走出社会的自己来说，也是一样

的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处

理要求的日益提高，对财务工作者的要 求也越来越高。因此尽管是小小出纳一个，刚学的还是相当多的。“做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。总而言之，通过erp模拟实习，我

对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。以上是本人的岗位总结。篇四：会计实

习小结

会计实习小结

2014年7月1日我正式进入苏州市******有限公司实习做会计。在这一个多月内，学

到的东西真的蛮多的。可能业务水平没有得到很大的提升，但是所接触到的东西都是实质性

的，并不像课本那样子比较抽象，比较朦胧。 记得刚到公司几天吧，师傅就叫我填两张转账支票，可是我一不留神，抑或者是紧张的

缘故，日期竟然填了发票的日期。导致出现了十分可笑的事情——支票刚填完，就过期了。当时，师傅也没有骂我，只是笑笑。当时我真的想找地缝钻进去。如果我做错事情了，

还是希望别人骂我一顿的，这样虽然不怎么好看，但是我心里比较安。开转账支票是我学到的第一个东西吧。以前学校虽然有实训，但总归觉得不一样。转账

支票开了，当然还有现金支票了，一起的。现在的我再开支票，肯定是不会错了。接下来留给我印象最深的是开发票。虽然开发票是我们刚刚试训过的，但到底实际的还

是有区别的。

在现实中，开发票的时候没有人会告诉你应该什么时候开，早开了有什么弊端，晚开有

什么好处。还有应该要开什么发票，是普票还是专票，没有人会直接告诉你。那怎么办呢？

只有自己找，去哪里找呢？——合同。 还有开票的时候遇到优惠价格怎么办，这就涉及到怎么调价。发票开出的价格并不是真

正的价格。（针对这家公司而言）还有如果东西过多，要开清单。在小企业中发票的限额是有规定的，一般比较小，所以

在开发票的时候一张要分成两张单独开。特别是报销费用的时候最让我头痛了。在现实中，很多费用都是没有发票的，比如买菜，

买盒饭等。没有发票难道费用就不报了吗？答案显然是不可能的。 零用金申请单的填制大部分都不是当事人自己填写的，都是我们代填的。有一栏叫零用

金申请说明，我感觉填写还是要有点讲究的，并不是随便填写下就好了。最后就是契凭证，

原始凭证该如何去粘贴呢？这个也是蛮有讲究的。如果一张的话，通常是粘贴在申请表，凭

证的中间。那如果凭证很多呢？那该如何？要一张张隔一小段粘贴，如果沾满了呢？那就继

续粘第二层，以此推之。

还有很多东西和会计无关的事情。小公司里一般是一人多岗，会计还要管一些其他的事

情。比如人事、订餐、催款等。上面三件事情我做的最多的就是订餐了。可能会有很多人觉得订餐很简单，点下人数，

打个电话就ok了。其实，不然。有时候很简单的事情，人一多就变得不简单了。而且我们公

司现处于搬家时期，人员数量都不固定。所以一般订餐的时候都会有点出入。这一个多月里，学到的东西，体会到的东西真的蛮多的，肯定还有一些我现在还没有注

意到的事情，在以后的工作中应该就会慢慢浮出来了。愉快，充实的最后一个暑假就这样，不紧不慢的走到了尽头，任你多么不舍，时间恰似

多情的女人，一走不回头。篇五：会计实习小结

会计实习小结 >会计实习小结

（一）时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但算经

历了一段不平凡的考验和磨砺。 常州市润达齿轮有限公司是我实习所在单位，它以经营和加工齿轮为主，我在公司中学

着做工业会计的账。为此，我订立了一个目标：一年实习期间，要把工业会计的整个流程独

立做出来，做一个名副其实的会计。公司采用财务软件和手工账的方法来记录业务。在每一笔经济业务发生的时候，先要取

得相关原始凭证，然后根据相应的原始凭证将其登记记账凭证，再根据记帐凭证，登记明细

账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据

总账合计，填制资产负债表，利润表，损益表等等。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。经过这段时间的手工记账，我的基础会计知识再实际工作中得到了验证，进一步加深了

我对会计的了解，并具备了一定的基本实习操作能力，但是再操作中也发现了自己的许多不

足：

1、自己不够细心，经常看错数字或遗漏业务，导致核算结果屡屡出错，引起许多不要的

麻烦，于是很多次北师傅训斥。所以我需要在这方面有所改进，要静下心，工作认真再认真

才行。

2、财务处理不熟悉。虽然这段时间里，每笔帐务处理都比较简单，但丢下书本已有一段

时间，很多知识已经遗忘。所以我把财会书带到公司，空暇间也就会温故而知新，我想这对

我的工作会起到很大的积极作用。

3、做事积极性不够。事情过后很容易淡忘，等下次做账时又手忙脚乱，所以我准备了工

作备忘录，每日工作中发生的重大事情，我都会做记录。虽然我做不到过目不忘，但勤记笔

记也能不漏这一缺憾。针对工作中出现的难题，我也都会一一做出解决方案。我相信：人是没有最好的，只有

更好的。在实习过程中我深切地感受到，我们公司是一个团结，上进，充满活力的集体。每天，

大家都是笑脸相迎，即使面临很大的工作压力，公司里仍然会听到笑声；面对同事，大家是

热情相待；面对工作上的困难，大家总是互相帮助，直到解决难题。值得庆幸的是我在公司

里也有敬佩的偶像，她就是我的师傅----刘会计。她工作时一本正经，做任何事都会投入十

分的注意力，丝毫没有放松的状态。她经常教导我做会计一定要脑子灵敏，决不能打马虎眼，

纵使要十万火急的事，也不能浮躁，得定下心来，细致不微地把账做好。她的确是一个很好

的模范，在她的带领下，我总学着时时刻刻留意身边每个细 微的环节，保持这高度的注意力。因为我知道这将对我以后的人生道路上一种很大的推

进力。新的工作以为着新的起点、新的机遇、新的挑战。面对激烈的社会竞争，只有坚持学习

新的知识，才会更加充实自己，完善自己。所以，我要再接再厉，时刻准备着向财务精细化

管理进军。 路在自己的脚下，我会踏踏实实的走好每一步。 会计实习小结

（二） 我的实习公司是上海家具有限公司，主要是一家生产木质家具类的国有企业，同时拥有

自己的子公司，有自己独立的会计部门和系统的会计工作，在这里实习无疑是给我一个实践

的场地，让我能在专业领域中迅速的成长。负责我实习的是公司相当有经验的刘阿姨，她让我明白了公司的阻止形式是有限责任公

司，以生产家具为主要业务，业务流程主要是下门单，领料，汇报生产情况，完工入库，上

公司出纳个人工作总结【篇2】

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出纳每月工作总结

导读：本文是关于出纳每月工作总结，希望能帮助到您！

出纳每月工作总结（一）

转眼间，***x年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

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人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx-xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳每月工作总结（三）

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、

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各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

公司出纳每月工作总结

出纳每月工作总结（共10篇）

出纳每周工作总结

出纳每日工作总结

公司出纳工作总结

公司出纳个人工作总结【篇3】

2013年个人工作总结 时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自2013年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。2013年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将2013年所做的工作及2014年计划汇报如下。 2013年工作总结如下：

一、行政人事管理方面

1、依据公司制度考勤办法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象 （除有特殊情况外），从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。

2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。

3、招聘工作，公司从去年中下旬开始招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐；年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。

4、社保管理，从2013年7月开始，xxx已经开始缴纳社保，

7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；8月xx缴纳社保，是两险，9月后正常五险；9月xx缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月五险正常；11月xx缴纳社保，五险正常缴纳；xx社保转入南京，

3、4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。

二、办公管理方面

1、组织会议，从2013年6月19日至2013年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。

2、办公用品采购、领用，进行相应登记；实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存；对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询；记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把（除去实验室）、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。

3、公司各项管理制度，公司在去年5月份开始着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，xx、xx辅助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。

三、财务管理方面

1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。

2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票；发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。

3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一致，以防漏洞。

4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务；只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。

5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。 2014年工作计划及其待做事宜：

1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题；

2、自身很多方面不足，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率；

3、熟知内审、实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强；

4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入情况；

5、招聘工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。 xxxxx有限公司 综合部

篇2：机关单位出纳工作总结

机关单位出纳工作总结

一年来，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报

一、加强学习，注重提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照***同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

三、勤勤恳恳做好后勤服务

作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。篇3：行政出纳2014年终工作总结 行政出纳2014年终工作总结 2014年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼新百日会战，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行新百日会战的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然新百日会战所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是得利宝业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把新百日会战当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部200x年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信点点滴滴，造就不凡。有今天的积累，就有明天的辉煌。篇4：出纳兼行政半年工作总结 2012年上半年工作总结

时光飞逝，日月如梭，我来到xx已经整整一年。一转眼2012年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务，2012年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。

下面我来总结一下2012年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。

首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，

在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。

3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回。

4、建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

5、制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等

6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行

7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。

8、严格按照合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。 （知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，对此工作必须要十分了解，十分谨慎，十分细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。） 今年的上半年，由于领导对我的信任和鼓励，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务；由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的采购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开始了解如何与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪知识。我很感激这些细小的工作，让我了解到了做事需要用心，细致。

以上就是我对2012年上半年的总结了。在今后的工作中，我会依然保持积极的心态，热情的态度，完成今后的一个又一个工作任务。 下面是我对下半年工作 的计划及态度进行汇报

要作为一个合格的出纳，我必须具备并坚持以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.要恪守良好的职业道德

三.要有较强的安全意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保

管。

四.要有很好的沟通能力。特别是银行等客户单位的沟通。

五.不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要善于思考，做事有头有尾，不推卸责任

六.养成良好学习习惯，工作习惯，善于归纳，善于总结，在不断的总结中找出缺点，及时纠正，制定明确的目标，不断努力创新。

以上就是我对2012年上半年所做的工作总结，希望公司在下半年里再创辉煌。

谢谢！篇5：行政兼出纳工作总结

工作总结

时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去。这一年虽然我在公司里的时间只有短短的一个多月，虽没有轰轰烈烈的战果，但也学到了很多东西。

现将工作情况汇报如下：

一、行政事务

1、处理好日常行政事务管理，协助领导草拟行政文件、放假通知等；协助领导不断完善各项规章管理制度；各种证照的年检工作。

2、负责公司范围内的文件，公章、办公用品管理，行政档案管理。

3、和银行方面保持紧密的沟通、联系，顺利及时地完成与银行的各项业务。

4、配合公司各部门、高校后勤协会完成临时性的工作。

社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用品等福利。

针对2011年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下几个方面的工作：

1、在日常工作中注意收集信息，以备不时之需。

2、协助公司领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。

3、建立人才储备库，在公司有需要的时候协助领导招聘合适的员工。以公司的利益和需要为出发点，把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。

4、加强业务知识的学习，深入了解咱们公司业务需知，以便能更好的协助领导及同事间的工作。 这份工作就是简单的事情重复做，拿出自己的一份责任心以及全部的细心去做好它。 最后，感谢各位领导能够提供给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事在这一短时间里对我工作的帮助和关照。虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信公司明天会更好。

公司出纳个人工作总结【篇4】

在这一年里，我认真的做好了自己出纳的工作，同时也是协作财务部门去做好一些报表相关的事情，来让自己也是学到了挺多，而今也是到了年底，对于这一年工作，也是要好好的来反思来做好总结。

的确这一年公司的经营状况并不是那么的满意，但是也是知道，受到疫情的影响，公司也是上半年可以说过的很是煎熬，作为出纳我也是有很深刻的感受，我们的工作量也是少了很多，虽然如此，但是我也是没有去铺张时间做一些无关工作的事情，反而是利用好这段日子去不断学习，主动的提升自己，我知道，越是低谷的时候，越是需要自己的一个努力，来让自己更好的去面对，即使没有太多的事情做，那么我也是去反思自己的工作，去优化，去提升效率，不断的学习，和同事也是探讨了很多关于财务相关的工作，大家也是一起共享自己的阅历从而学到了也是很多，上半年的时间，没有太多的劳碌于工作，反而是让自己得到提升而有了进步，特别是工作的效率我也是提升了很多，而这对于自己下半年的工作可以说有很大的关怀。

进入到下半年，工作也是渐渐的多了，特别是我们出纳的一些事情更是如此，我也是更有效的去开展，即使工作劳碌，我也是没有松懈，或者觉得做不完，反而是更加有效率的做好了事情，一年下来也是没有犯过什么错误，反而让自己更得到了进步，阅历的累积也是让我明白，作为出纳，看起来不是很困难的工作，但是只有自己基础扎实，那么才会做起来更加的顺当，也是不会去犯错。能更好的`解决问题。同时虽然工作也是劳碌自己也是发觉了一些问题，但做的工作确是没有出差错，和同事们的一个协作也是不错，但我也并不是特别的满足，反而是更加的去反思自己，去找问题，工作就是如此，不断的优化，去提升，这样做的也是会更好，同时也是可以让自己知道，随着阅历的增加，自己也是有更多的一些问题会消逝，一些是工作的细节问题，一些是自己没有了解的方面。

做财务出纳，也是不能仅仅满足于做好自己的事情，也是要不断提升，去让自己懂得更多也是能更好的来完成工作，来让自己有进步的空间，在职务上也是当有机会的时候自己能抓住，我也是要在来年连续的把出纳工作做好，去连续的进步。

公司出纳个人工作总结【篇5】

首先，在领导的关怀下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关怀下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的.生疏了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关怀和鼓舞。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

公司出纳个人工作总结【篇6】

行政单位出纳工作总结

行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。

1.货币资金核算。日常工作内容有：

(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 | | | (3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 | | | (5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。日常工作内容有：

(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。 | | | (2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。日常工作内容有：

(1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。 | | | (3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

4、登记现金日记账和银行存款日记账。定期核对库存、与银行对账，编制银行存款余额调节表。

工作总结结构：

总结的正文

和其他应用文体一样，总结的正文也分为开头、主体、结尾三部分，各部分均有其特定的内容。 1.开头

总结的开头主要用来概述基本情况。包括单位名称、工作性质、主要任务、时代背景、指导思想，以及总结目的、主要内容提示等。作为开头部分，应以简明扼要的文字写明在本总结所包括的期限内的工作根据、指导思想以及对工作成绩的评价等内容。它是工作总结的引言，便于把下面的内容引出来，只要很短 | | | 总结文本的一段文字就行了。 2.主体

这是总结的主要部分，内容包括成绩和做法、经验和教训、今后打算等方面。这部分篇幅大、内容多，要特别注意层次分明、条理清楚。

主体常见结构

工作总结主体部分常见的结构形态有三种。要根据实际需要选择好。

第一，纵式结构。就是按照事物或实践活动的过程安排内容。写作时，把总结所包括的时间 划分为几个阶段，按时间顺序分别叙述每个阶段的成绩、做法、经验、体会。这种写法主要以工作回顾连带谈及经验教训。基本上是按工作展开的程序和步骤，分段说明每个步骤和阶段的工作倚况，夹叙夹议地引出相应的经验教训。这样写，主要着眼于工作过程的回顾。这种写法的好处是事物发展或社会活动的全过程清楚明白。 | | | 第二，横式结构。按事实性质和规律的不同分门别类地依次展开内容，使各层之间呈现相互并列的态势。这种写法的优点是各层次的内容鲜明集中。

第三，纵横式结构。安排内容时，即考虑到时间的先后顺序，体现事物的发展过程，又注意内容的逻辑联系，从几个方面总结出经验教训。这种写法，多数是先采用纵式结构，写事物发展的各个阶段的情况或问题，然后用横式结构总结经验或教训。具体写法是总结经验教训为主，用工作回顾阐明经验教训。一般是先归纳和提炼出几条经验或教训，分别展开论述，把工作过程、工作办法、取得的成效等等穿插在里面写，使经验和教训看起来更加充实。但是这样写，整个工作回顾会被拆开来分别为阐明观点服务，显得零散。为了弥补这一不足，可以在第一部分基本情况中适当加以详述，使人对工作概貌有一个总的了解。 | | | 主体部分的外部形式，有贯通式、小标题式、序数式三种情况。

贯通式适用于篇幅短小、内容单纯的总结。它像一篇短文，全文之中不用外部标志来显示层次。

小标题式将主体部分分为若干层次，每层加一个概括核心内容的小标题，重心突出，条理清楚。

序数式也将主体分为若干层次，各层用“一、二、三……”的序号排列，层次一目了然。 主体常见内容

(1)工作回顾。要详细地叙述工作任务、完成的步骤、采取的措施和取得的成效、存在的问题。特别是对步骤和措施，要写得详细、具体，对取得的成效要表达得形象、生动。在写工作回顾的过程中，还要有意识地照应到下一部分的经验教训，使之顺理成章地引出来，不至于造成前后不一的感觉。

(2)经验教训。应从工作回顾中很自然地归纳提炼出采。一定要写得丰富、充实，并选用具体事例适当地展开议论。使总结出来的经验和教训，有论点，有论据，有血有肉，鲜明生动，确实能给人以启发和教益。 | | | 结尾

结尾是正文的收束，应在总结经验教训的基础上，提出今后的方向、任务和措施，表明决心、展望前景。这段内容要与开头相照应，篇幅不应过长。有些总结在主体部分已将这些内容表达过了，就不必再写结尾。结语部分。主要写明的打算，也只需写很短的一段话。写得长了，反而冲淡了主题。总结正文写完以后，应该在正文的右下方(指横行文字)，写上总结单位的名称和总结的年月日。

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内容仅供参考

公司出纳个人工作总结【篇7】

1.货币资金核算。日常工作内容有：

(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。日常工作内容有：

(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的`企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。日常工作内容有：

(1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

(3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

公司出纳个人工作总结【篇8】

时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导及同事们的关怀指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作力气上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作

收费。依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。清点库存现金。查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。收入存行。报销及借支。停车场月保卡的设置与发放。工资的发放，制工资发放表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

二、工作感悟

学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。预备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力气。做好出纳工作首先要宠爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，结实的树立为人民服务的`思想。

三、展望将来

回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力气和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

公司出纳个人工作总结【篇9】

我作为xx公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己20xx年来的工作情况总结汇报如下：

一、工作基本情况介绍

在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道作为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。

我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的'工作能力。作为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。

所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问_总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。

最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

作为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把xx公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。

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