集团财务部2015年上半年工作总结

集团财务部2015年上半年工作总结。

春去秋来,半年时间在转瞬间就消失不见。为了反馈工作绩效,我们可以将半年的工作进行一个全面总结,工作总结可以帮助我们提高自己的工作能力。如何着手动笔撰写半年度工作总结呢?你可以读一下小编整理的集团财务部2015年上半年工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

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2015年上半年,集团财务部紧紧围绕董事长的集团发展战略,克服困难,努力搞好经营管理,进一步提高经济效益,全面推进集团各产业公司稳步发展为指导思想,以务实的作风,为集团各产业公司的业务发展提供了良好的服务,较好的完成了各项工作任务,现就2015年财务部上半年工作简要总结如下:
一、进一步理顺财务管理体系,加强制度建设
由于国家经济大环境的影响,外部环境恶化,我们集团公司将面临比以往更复杂的局面,生产经营也面临多重挑战,因此,我们的内部管理工作尤为重要,上半年受 董事长的安排集团财务管理班子对集团各产业公司的财务管理制度进行了修订,根据集团的发展规划和战略对财务管理制度及相关内控流程进行补充和完善,现已基 本完成,部分产业公司的财务管理制度已经进入试行阶段。财务管理体系也进行较大的变动与集团发展相适应,将各产业公司财务部门收集团统一管理和调配,各产 业公司财务部由集团财务部派驻,有利于集团资金的统一管理和优化使用。
二、严格预算管理,合理安排资金
这项工作是今年制度修订的重要内容,财务预算管理是产业公司完成各项工作任务,实现经济目标的重要保证。也是财务工作的基本依据,因此认真做好集团各产业 公司的财务预算具有重要的意义,为了搞好这项工作,我部根据集团的业务发展情况,各分公司的经营性质结合外部环境的影响,并以以前年度经营成果为参数,详 尽分析,使预算做得更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,在实际执行过程中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,充分发挥了资金的使 用效益,确保各产业公司的各项工作顺利完成。
三、集中调配资金,增加理财收入,降低财务风险,保证现金流正常化
1、集团资金在董事长的统一安排下,集中管理,集团财务部按照投资的进度和生产的周转周期,来合理安排资金,并对闲置资金进行再次经营,使资金收益化,并从中获得了比较满意的成果。
2、资金集中后便于董事长调配,如对外投资、各产业公司经营过程中的资金需求,财务部均能快捷提供,使资金快速进入运转环节,提高资金使用率。
四、重视日常财务收支管理,加强监管力度
收支管理是财务管理工作中的重中之重,加强收支管理,即解缓了资金的供需矛盾,也执行了开源节流的财务宗旨,为加强这一管理,上半年在完善制度时作了重点 补充,各产业公司制定了月度资金计划表、月度资金执行情况表、年度资金计划表等,使财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理规范化、制度化。对一切 开支严格按照制度办理。
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为公司正常运转的命脉,我们深深的感到自己岗位的价值,作为集团公司的重要职能部门, 做好财务监管工作是份内之事,各分公司财务部门根据公司经营特点,制定内控流程,每年都在进行补充完善,尽可能堵塞漏洞,增利润。如:酒城宾馆财务部,今 年上半年重新拟定新的物资验收制度、流程,并于6底前对相关部门进行了培训,有效控制物资验收方面存在的问题。每月与采供部、餐饮部到成都对海鲜、外地蔬 菜零售市场、批发市场进行调查,详细记录数据并整理,实事求是的对比供货商报价,采用最低的价格,从而达到采供双赢的目的。三溪销售公司财务部今年加强了 内审力度,深化资金和资产的管理,在资金管理方面,建立了各项费用财务审核制度,公司重大资金审核建立相应的长效机制,对包材款建立生产、成品以及基酒多 方审核,尽量做得零死角,对市场费用按公司核定费效标准进行严格监管不定期到市场抽查; 在资产管理方面,加强了安全管理,对库房和在库产品及包材进行定期、不定期盘点和安全检查,对盘点结果进行责任挂勾;敦促各外租库进行财产商业保险,保障 公司财产安全;三溪房地产公司财务部,由于行业特点,款项多是大额收支,在人员少,工作任务重的情况下,严格控制工程成本,保证收入真实完整,实现利润最 大化。财务监控是一项重要工作,我部将继续深化,争取将监控工作覆盖所有的经营点位。
五、积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下,减少税负,是企业财务管理中永恒的话题,我部上半年针对集团各产业公司的实际情况,在不违反财政、税法规定的前提下,经过不懈努力,争取到有关财政、税务部门的税收优惠政策,合理减少税负。
1、认真负责做好了2014年度企业所得税汇算清缴工作
企业所得税汇算清缴,是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作,无论是否在减税、免税期间,也无论盈利或亏损,均应按照企业所得税法及其实施条例的 有规定进行企业所得税汇算清缴。每位财务人员对《企业所得税年度纳税申报表》都很熟悉 ,但我们必须熟悉掌握所得税的相关政策,才能结合企业实际情况做好各分公司的企业所得税的汇算清缴,每年税收都会有变化,因此我部每年均要组织财务人员进 行学习,参加税务局举办的培训,专题对2014年度企业所得税汇算清缴及费用如何合理列支进行培训与讨论。各分公司在申报过程中存在的问题,集团财务部及 分公司有关人员及时与税务部门进行沟通,各分公司于2014年5月31日前较好地完成了2014年度企业所得税汇算清缴。
2、加强与税务部门的沟通,减少税务风险,提高办事效率。
这两年因国家的大环境变化,税务稽查频繁,我部一方面积极的地配合税务稽查部门的检查,另一方面想尽各种办法做好各种应对措施,尽量将税务风险降到最低。
六、配合集团资产管理部对集团资产进行盘点清理
集团资产分移动性质和固定性质两类,原管理模式是产业公司具体负责,财务部配合管理与监督,现集团成立了资产管理部门,管理体制上作了变动,由资产管理部 对集团资产进行管理与监督,目前我部正配合资产管理部对资产进行重新梳理并按资产管理部的要求进行帐表清交,估计这项工作年内全面完成,重点对移动性质的 资产进行管控。
七、存在的问题
1、财务工作繁杂琐碎,日常事务较多,因此用于学习培训的时间极少,随着各项财务、税务的新准则不断出台,财务人员财务知识、税务知识略有欠缺。针对专业 知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、会计业务、以及如何与税务人员交流的技巧。尤其近年来企业所得税、个人所得税国家均出台新政策,财务部应多加培 训,进行学习、讨论,争取使企业利润化。将分公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能 力。
2、通过今年上半年的几次税务检查,我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强,基础工作是一切工作的根本。我部将进一步开展会计规范化,特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究,尽可能做好会计处理,在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。
八、下半年工作打算
加强财务基础工作,认真做好年终决算和财务分析工作,年终决算是一项比较复杂和繁重的工作,主要是对各产业公司资产的清理,编制会计报表和撰写财务报告 等,财务报告是反映各产业公司的财务状况和经营情况的书面文件,是董事长及集团领导了解情况、掌握政策和经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作,我部 针对现在的情况,抓紧清理集团内部债权债务,进一步核实各产业公司的往来款项,真实反映集团各产业公司的经营盈利情况和资金流情况,并组织全体财务人员认 真细致的搞好年终决算和撰写财务报告,对各产业公司的财务情况进行详尽的分析,总结经营管理中的经验,揭示存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水 平,为董事长及集团领导决策提供有效依据。
今年已过去了一半的时间,我部在董事长的正确领导,集团领导的大力支持以及各产业公司的配合下,内部管理工作有了较大的推进,下半年,我部继续努力工作,以开拓进取的工作态度,与时俱进,为集团公司的振兴发展,进一步提高经济效益作贡献。

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财务部2015上半年工作总结范文


4、进步员工营业技能,加强岗亭练兵。按期举办营业技能比赛,营造进修、锤炼、进步的氛围。

面对银行业竞争日趋激烈的形势,我社保持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的立异意识,赓续推出新的金融营业品种,激发了广大年夜员工组织存款的积极性,促进了存款稳步增长,一是实施存款“大年夜户公关计谋”。我社全部员工深刻领会“大年夜户功关计谋”的┞锋正含意,全员动员进行分析、查询拜访,找寻有价值的客户信息。成立“大年夜户攻关小组”同时设立了信息奖,在取得信息的基本长进行集中攻关,成效明显。同时,我们在稳定老客户的基本上,定点定人开展切实可行的膳绫桥办事晃荡,以取得宣传和增储的双丰产。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件扶植,靠优质的办事吸引客户,工作中严格实施“十八字”办事方针,把办事做深、做细、做到家、做到位,按照规范化办事的请求进步办事质量,规范报务行动,切实把办事进步到一个新的程度。

时光飞逝,转眼间,XX年7月份又已经到来了,不知不觉,一年又以前一半了。下面来总结下我上半年的财务工作情况。

信贷工作是信用社实现效益的关键。本年,我社紧紧围环绕资产经营做文┞仿,赓续创造和进步信用社效益。一是完美信贷治理,进步信贷风险辨认和控制才能。大年夜岁首年代开端,为摸清我社信贷资产质量,按照联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理卖力进修相干营业常识,重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责随便率性识、司僧衣识,对所有贷款材料进行检查,敌手续不齐备、材料不完美的按照风险治理部的请求进行收集和整顿。二是严格贷款发放法度榜样、严格手续、进步发放质量。本年,我擅浇轹强信贷治理,进步信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。

在信贷治理上,我社能做到提早计算,心中稀有。我社请求客户经理对所有治理的贷款按照贷款“三查”轨制进行跟踪检查,月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书,对发明苗头纰谬的贷款及时上报信贷治理小组,形成书面材料。。其次加大年夜考察力度,确保义务目标的完成。我社就成立了不良贷款清收小组,分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查,摸清贷款底数,请求客户经理充分熟悉到本年的严格情势。其次加大年夜客户经理考察力度,集中精力清收不良贷款,每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额降低与当月到期贷款收回的考察,对新增过期贷款多的客户经理责令下岗清收,下岗时代只产生活费。同时对贷款第一义务人进行穷究,严重者上报联社,决不如息姑息。经由全部客户经理的合营尽力,切实遏止了隐形不良贷款的产生。

3、以“案件防控季度排查晃荡”为契机,开展好风险排查工作。**信用社卖力贯彻落实各级案件专项治理工作会议精力,紧紧环绕联社党委的工作安排,保持以工本钱,扎实有效的开展风险排查晃荡。成立了**信用社案件防控季度排查工作引导小组,卖力进修、研究了联社的风险排查晃荡筹划,针对**信用社的工作实际,制订了操作性强的实施筹划。进修阶段,卖力进修了管帐出纳、结算、信贷治理、安然保卫等应知应会的常识,同时和内控治理工作及近年来产生的案件相结合,用身边的事教导身边的人,起到触类旁通的效不雅。

1、建立健全各项规章轨制,确保内部治理工作规范化。做好内控治理,重要身分是加强管帐出纳人员的┞服治营业进修。根据联社及上级工作成长的请求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况,持续组织内勤人员重灯揭捉习《管帐基本工作规范》和联社下发的有关管帐出纳文件精力,每人一本进修标记,按期不按期进行检查,充分了全部内勤人员的营业常识,进步了全员的┞服治本质。切实解决我社人员内控意识脆弱,轨制不完美,有章不循的问题,促进我社健康、快速成长。经由过程进修,使我社在账款质量上有了较大年夜进步。

完美了贷款审批轨制,严格贷款操作法度榜样,使我社的贷款审查审批工作轨制化、规范化、法度榜样化,割断了违规贷款的泉源。在贷款的发放上,我社严格按照联社的规定法度榜样解决,实施贷款“三查”轨制,确保贷得出,收得回。对收回再贷的给于优惠政策,在贷款利率上给于优惠,积极培养优胜的信用情况。

1、加强对员工的┞服治思惟本质教导,进步思惟觉悟,促进员工部队职业道德本质的进步。扶植信合文化,构建调和信用社。

在安然保卫方面,我们按照“预防为主、确珍爱点、保障安然”的方针,保持“常年抓、抓常年”的指导思惟,强化防备,加强义务,卖力进修农村信用社营业场合“一日安然工作法”,实现了20nn年上半年安然经营无变乱,确保了人身和资金的安然。一是加强夜晚值班人员安然意识教导。值班、守库人员按时到岗,对值班时代须要检查的项目卖力检查,及时挂号安然保卫挂号簿,义务清跋扈。二是落实安然保卫目标义务制。果断实施“一把手”负责制,并抓好“联防”工作

一、大年夜力组织存款,存款稳步增长

三、强化内控轨制扶植,做好管帐出纳工作

3、加大年夜收贷收息力度,尽力盘活信贷资产,加大年夜对不良贷款的依法告状和履行力度,扭转不良贷款的清收活化和泉币情势收回脆弱的局面。

2、加强财务治理,尽力增收节支,进步经济效益。在财务开支方面,我社根据联社文件精力,实施财务公开,严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支,控制在标准之内。严格履行主任“一支笔”轨制,确保各项开支合规、合法,经得起各部分检查。

4、加强营业技巧练兵,进步员工的营业操作技能。我社为赓续进步各岗亭人员的营业技能,更好地适应当前金融行业的快速成长,进一步进步员工的营业本质,使每个职工安营业质量和做特效力获得进步,制订了营业技巧练兵轨制,掀起了技巧练兵的高潮。

四、高度看重,做好“三防一保”工作

五、XX年下半年工作筹划

2、大年夜力组织存款,调剂存款构造,尽力增长低成本存款,充分应用我社区域的优势,积极搞好宣传,增长我社的存款范围。大年夜力拓展中心营业,培养新的营业增长点。

二、加强信贷治理,确保资产安然

2015财务部上半年工作总结范文


xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行价值管理理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况

1、资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

2、年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。

3、总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。

5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

6、全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。

7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析

上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况

上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。

三、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。

4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题

一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,

四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,

五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。

五、下半年工作安排

1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。

2015年财务上半年工作总结


在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月)

xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;

下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好xx年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

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