出纳周报

很多时候，只有一部分人对写个人工作总结的文章有灵感、充满创意，要是可以有值得借鉴的文章，那想法与点子不就来了，那么，有哪些值得拿出来的个人工作总结模板，还有哪些方面是需要我们去注意的呢？以下是小编为大家收集的“出纳周报怎么写”欢迎大家与身边的朋友分享吧！

作为一名出纳，周报的写作非常重要。周报不仅能够及时反映公司资金的流动状况，也是管理者决策的重要参考依据。因此，如何写好出纳周报是每一位出纳都需要掌握的技能。

出纳周报应该包括以下内容：

1. 上周总体概述

周报的开头应该给出上周的总体概述，包括公司总收入、总支出、总借贷关系等情况。这可以让管理者更好地了解公司的资金状况，进而制定适当的经营策略。

2. 收入情况

在周报中应详细列出公司上周的收入情况，包括各项收入的具体金额和来源等信息。此项内容对于管理者来说非常重要，因为他们需要了解公司收入的来源和趋势，以便更好地制定未来的经营策略。

3. 支出情况

同样，周报也要详细列出公司上周的各项支出情况，包括付款的金额、对象和项目等信息。此项内容对于管理者来说同样非常重要，因为他们需要了解公司的支出情况，以便更好地控制成本。

4. 银行账户余额情况

在周报中应该精确地记录公司每个银行账户的余额情况，包括开账户余额、上周余额、本周收入和支出后的余额等。此项内容的重要性在于，管理层可以了解公司的资金状况，从而更好地规划和安排现金流。

5. 其他事项

除了以上内容外，周报也应该写明其他重要的事项，如贷款情况、投资的收益情况、与银行等外部机构的沟通情况等。

在写出纳周报时，要注意以下几点：

1. 填写准确

出纳周报的准确性非常重要，它是管理层决策的基础。因此，出纳在填写周报时要尽可能地详细、准确地填写收入、支出等各项内容。

2. 时效性

出纳周报应该及时上报，一般应该在每周工作日结束后第一时间上报给管理层。这样可以让管理层了解公司的资金状况和经营情况，及时地作出决策关于公司的未来计划。

3. 总结分析

对于每个指标，应该进行相应的总结和分析。这样可以帮助管理层了解经营情况的变化趋势，并及时地提出对应建议。

4. 方法与技巧

出纳在编写周报时，可以采用一些方法和技巧，如采用表格统计的方式，便于观察、比较与分析，同时精通使用电子表格软件等工具，也可以使出纳更加工作效率做出高质量的周报。

总之，出纳周报的写作是一项持续而重要的工作，除了

工作总结之家工作总结频道为大家整理的出纳周工作总结报告2014，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便

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现在我已经开始做一名出纳的工作。一名出纳的主要工作就是根据报销的各种票据定期编制记账凭证，对会计的档案室定期清理和归类，还有对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。这些都是在前辈的带领下开始熟悉、工作。慢慢的我也就熟能生巧，工作也顺顺利利的了，要是还有什么不懂的我就虚心向前辈们请教，学习。在接下来的实习中我都在完善我的出纳工作，尽量做到最好。

通过几周的实习，对我的感触，收获都相当的大。在工作中，我已不知不觉的了解到了会计的工作流程，对会计这一专业也有了更深层次的了解，在我将课堂中学到的理论知识结合到工作当中去时，我学到了很多的工作经验，还认识了很多朋友，拥有社会沟通能力。还在实习中了解到了自己的不足，在以后的工作中，我会努力的弥补和改正。这次的实习为我以后的工作打下了良好的基础，首先谢谢学校给予我这次实习的机会，还要谢谢公司领导的关照，还有那些前辈的悉心指导，在以后的学习工作中我会更加的努力。

第一周：

通过紧张的面试，我终于如愿进入到xx有限公司出纳岗位实习，实习期为三个月。学财务近四载，但真正的接触实际的工作，这还是头一次，心里难免有些忐忑。好在单位给我安排的老师比较理解我现在的心情，马上带领我熟悉出纳的工作流程。xx有限公司是一家以服装生产加工销售为一体的中韩合资企业，往来款项主要以电汇和承兑汇票为主，现金的收付较少。但由于我初来乍到，对很多业务都不熟悉，老师给我讲的第一课便是现金收付时要需要注意的地方。比如收到现金要当面点清金额，还有学会辨别真币假-币，虽然单位有验钞机，但机器只是辅助工具，验钞机检验过后必须在清点一遍。点清金额后，便要开出收款收据，详细写明付款单位的名称、认证填写大小写金额等，在审核无误后在收款收据上签字以及加盖现金收讫章。这一周学的内容不是很多，最主要的还是尽快适应单位的节奏以及熟悉各个部门的工作，以便在工作中能很好的协作。

第二周：

通过第一周的环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节