资金报表

普遍而言，很多人在撰写个人工作总结的时候没有感觉，有几篇富有创意的文章可以参考，是一个不错的选择，那么，有哪些可以激发我们灵感的个人工作总结范文，还有哪里是需要我们优先考虑的呢？小编特地为大家精心收集和整理了“资金周报表怎么做”，但愿对您的学习工作带来帮助。

资金周报表，是企业管理中的一种重要工具。它对于企业的资金管理至关重要，可以帮助企业进行有效的资金管控。正确的编制和使用资金周报表，可以让企业更为高效地利用资金，实现自我价值最大化。本文将从资金周报表的定义、制作步骤、常用指标等方面详细讲解资金周报表怎么做。

一、定义

资金周报表是企业财务管理的一种工具。它可以通过分析、监测企业运营过程中的现金收入、支出等情况，帮助企业管理人员更好地掌握企业的资金流动情况，并及时地进行调整。

二、制作步骤

制作资金周报表，需要按照以下步骤进行操作：

1、确定报表周期：根据企业的需求和实际情况，确定资金周报表的报表周期，通常为一周或一个月。

2、明确报表内容：资金周报表需要包含的内容有哪些，一般包括实际现金收入、实际现金支出、现金余额、应收账款、应付账款、净资产、周转率等。

3、整理数据：将企业日常运营的各项收支数据整理出来，按照不同分类进行归纳，并计算出各项指标。

4、绘制图表：将整理好的资金周报表以表格或图表的形式进行呈现，以便管理人员快速清晰地了解企业资金流动情况。

三、常用指标

1、实际现金收入：指企业在实际运营过程中所收到的现金收入。

2、实际现金支出：指企业在实际运营过程中所支付的现金支出。

3、现金余额：指企业当前的现金余额，包括银行存款等现金性资产。

4、应收账款：指现在企业还未收到的客户应付款项。

5、应付账款：指企业现在还未付清的供应商应付款项。

6、净资产：指企业的总资产减去总负债，即企业的净资产。

7、周转率：指企业一定时间内的资金周转速度。

通过对以上指标进行分析，企业可以更好地掌握资金流动情况，及时进行调整，避免出现经营风险。

总之，资金周报表是企业管理中的重要工具，对于企业的资金管理至关重要。正确的编制和使用资金周报表，可以帮助企业更为高效地利用资金，实现自我价值最大化。因此，企业管理人员应该掌握资金周报表制作的方法和常用指标，以便更好地进行资金管理和风险控制。

【财政资金管理自查报告】

关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94 号文件精神，我公司重点对 2010 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下

一、2009 年至 2010 年专项资金的收支情况 1、 2010 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 2、 2010 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 3、 2010 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 4、 2010 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元， 万元。

万元。

万元。5、2010 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。

2010 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。

项细化支出，购置设备支出 万元，其中

万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点

(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。

(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问 题提出以下改进措施

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施

对于“财务资金部述职报告”这个话题我们认为需要多角度思考，文档处理的高效性能够增强工作效果，范文变得更重要了。范文向我们解释了如何将一个想法转化为一个完整的写作框架，想知道快速寻找范文的捷径？欢迎大家参考阅读！

保证金在操作上,多半讨论的都是分析技巧,行情预测,有关资金控管的课题却很少人论及,然而,有了好的资金控管,纵使以丢铜板的方式来决定进出(对每一次独立事件而言,对的机率均为50%),亦能在市场上获取相当的报酬,何解??以下就此一课题发表一点浅见。

何谓资金控管?在期货操作上尤其重要,期货的杠杆倍数多半在十倍之谱,而你只用其合约价值的十分之一当保证金来持有部位,在资金调度上不可不慎,在市场上常听人说,用三倍的资金来操作一口期货较为恰当,呵,为什么??为什么不用五倍,为什么不能只用刚好的保证金?其实这些问题主要是在于各人对风险偏好的程度,市场的报酬与风险是相对的,你有高风险承受度,自然有机会攫取较高的报酬,但是,太高的风险程受度却又沦于赌博之流,因此必须先行制定一套资金控管的流程,才能在投机操作之路上得到长期而稳定的绩效。

如何制定适合自己的资金控管流程?首先当然要有一笔资金,先行规划你可以忍受分几次把它赔光??呵,要先有置之死地而后生的心理准备,计算好之后,那就是你每笔交易所能承受的最大亏损金额,记得,是每”笔”而非每口,亦即是你每次出手时能接受的最大亏损金额,呵,,问题来了,有人问,我以投入资金的2%当作停损,但是,我是照着技术分析来操作的,如果现在的价位进场的话,按照关卡所设的停损价位如果来了,将会超过我的2%的风险限制,那怎么办??呵….很简单,那就不要进场,这笔交易机会是不属于你的,因为它的投机风险高于你所能承受的程度,在操作上,耐心与纪律几乎是不变的铁则,碰到交易机会而面临非计划中的风险程度时,放弃这笔交易吧,市场永远都在,耐心等待属于你的交易机会,才不会出现非预期状况出现时无法处理的危机。另外,有人问,那如果风险远小于我的风险忍受度时,我该怎么做??呵,不要怀疑,属于你的交易机会来了,勇敢地放大你的部位,只要这”笔”交易的预期亏损金额在你的资金控管流程之内,再大的部位都嫌少。

如何利用资金控管的方式来增加获利与减少亏损??这关系到加码与减码操作的时机,举个例子来说好了,倘若你是某代理商,当进了一批货一下子卖了将近九成