公司财务工作总结

公司财务工作总结

今年以来，我们财务科在支公司的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本管理和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。现将二0xx年财务工作开展情况汇报如下：年终总结
一、主要指标完成情况。

1、固定费用——1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。
2、三项费用——1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，减少支出171939.2xxxx。
3、内部利润——1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。
二、以资金管理为契机，不断增强全员的预算管理意识。
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了支公司《固定费用管理办法》、《资金预算管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，
四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，详细制定了《资金管理办法》、《货币资金管理办法》、《工资资金管理办法》、《工程资金管理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务管理体系。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
五、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的管理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料管理人员加班加点对库存物资情况进行了

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核查，规范了材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供应站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督管理，以求全面提升财务管理水平。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。
近年来，为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户管理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算管理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、二0xx年财务工作计划。
为全面搞好二0xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

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*公司财务工作总结

《*公司2004财务工作总结》是一篇好的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新整理了一下发到这里。

2004财务sO100
xxx：
过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了思想素质和业务素质的，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四．坚持以人为本，加强经营管理
公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程；3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。
在2005年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
xxx公司财务部
二00四年十二月十九日

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公司财务工作年度总结

公司财务工作年度总结【1】

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20XX年做了大量细致的工作：

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴。

从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置;存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程。

在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。

骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改

，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。

在2009年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了2009年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过;分散权力，集中监督来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

公司财务工作年度总结【2】

忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。

首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。

在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面|：

1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。

各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。

经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。

针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。

现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间

和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。

为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在***年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和词数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。 四、财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。 4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。 五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。

对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

【物业公司财务工作总结】公司财务工作总结个人总结

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总结个人总结

又到岁末了，又是一年过去了，在我和公司一起辞旧迎新的同时，也对即将过去的这一年中自已的(转 载于: 工作总结之家)工作进行一次盘点并做个小结，以在新年之发扬优点，改正不足之处。这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了：1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况；3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作；4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。7、解答客户有关财务方面的咨询。8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的 “歌唱革命歌曲”的活动。9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议：1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。本人虽然取得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离，还需不断努力，不断提高自已的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。

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公司财务工作年关总结

经由调研、沟通、设计，于**年**月推出《成本费用明细分类目次及解释》；于**年*月*日推出《管帐报表治理试行办法》；**年*月**日推出《管帐凭证治理试行办法》。
1、建立了成本费用明细分类目次，使成本费用核算、预算合同治理，有了同一归口的根据。
5、根据公司的请求对部分职责进行了修改，并制订了部分考察标准。为了使管帐核算工作规范化，从新提出《财务工作请求》，请求大年夜基本工作、管帐核算、日常治理三方面提出，目标是打好基本。内部开展规范化工作，大年夜管帐核算到档案治理，大年夜小处着手，周全开展，慢慢完美财务的治理工作。

公司推出“财务、合同治理月晃荡”，解释公司引导对财务、合同治理工作的看重，同时也解释今朝财务治理工作还达不到公司引导的请求。
2、对管帐报表进行梳理、格局作响应的调剂，制订了管帐报表治理办法。使管帐报表更趋于治理的须要。
4、对各公司进行一次内部审计，目标，是对各公司经营状况进行一次周全地懂得，为往后财务治理做好基本工作。
岁首年代，置业公司经营治理模式调剂，财务工作并入财务部；客旅分公私家员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样赓续地出现，管帐核算、财务治理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同治理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算治理，财务部是冲锋陷阵的前锋队。公司内部，请求治理程度的赓续地晋升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调剂、国度金融政策的宏不雅调控，在这不平常的一年迈全部财务人员任劳任怨、齐心合力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
3、针对外埠公司远离集团公司，财务又自力设立核算机构，魏Ｚ婵集团公司对外埠公司的治理，包管核算的同一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外埠公司财务工作接洽请求。**月份与宁波公司财务进行交换，将财务核算请求、信息传递、对外报表的审批法度榜样、上报集团公司的报表都进行了明白。
一、本能机能成长 时光如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回想望，虽没有轰轰烈烈的┞方不雅，但也算经历了一段不平常的考验和磨砺。
管帐凭证应用涉及到每个公司和部分，下文后财务部进行德律风通知，*月份实施慢慢换新的办法，*月份请求周全试行。试行一个月时光来看，重要裸露出来的问题是单子若何填写竽暌闺审批法度榜样怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合治理人员进行交换，明白有关事项，解决设计上的不足。****年*月份，针对管帐凭证治理试行情况，再一次收罗各公司对报销单据看法，根据大年夜家的建议，对管帐结算单据作进一步完美，痊愈****年*月**日下发了有关规定。
以前的一年，财务部在本能机能治理上向前迈出了一大年夜步。
3、修改完美了管帐结算单，推出了管帐凭证治理办法，魏Ｚ婵内部治理做好前期工作。
为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同治理月晃荡”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于近况、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做工作缺乏前瞻性，进行了一一分析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不敷的，治理上不去，核算的再细也没用，核算是基本，治理是目标，所以，做好基本工作的同时要进步治理意识，请求财务人员在思惟上要高度看重财务治理。如对每一笔经济营业的核算，在推敲核算请求的同时，还要推敲该项营业对公司的如今和将来在治理上和税收政策上的影响问题，如今推敲不充分，今后出现忽略就难以弥补。针对“财务、合同治理月晃荡”进行了工作安排。
财务合同治理月总结　
2、合营目标义务制，对财务内部治理报表的格局及其内容进行再调剂，目标，一是要相符财务治理的请求；二是要知足义务单位义务人取值的请求及内部考察的请求。财务内部治理报表已经多次调剂修改，建议集团公司对新调剂的财务内部治理报表的格局及其内容进行一次认证，痊愈明白，作为一准时代内相对稳定的表示。
6、管帐常识的培训，我们安闲方面推敲培训内容，一是《管帐法》，要懂得管帐常识，起重要懂得这方面的司法常识；二是管帐基本常识，非专业人员进修这方面常识的目标要明白，目标是为了看懂管帐报表，为了能看懂报表，就要懂得一些基本的器械；三是若何看报表，这是管帐常识培训的重点。
4、设置了资金预算治理表示及办法，为公司进一步规范目标化治理、进步经营绩效、兼顾及高效地应用资金，铺下了优胜的基本。
1、根据房地产行业的特别性结合公司治理请求对开辟成本、时代费用的管帐二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作扼要解释，目标，一是同一核算口径，包管数据归集及分析比较前后的一致性；二是为了便利各义务单位义务人懂得财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。今朝进入贯彻实施阶段。
管帐报表推出履行*个月后，大年夜管帐报表格局设置上看，报表格局设置照样比较科学，能比较清楚地反竽暌钩管帐的有关信息。但房地产行业的特别性，发卖收入与结算利润有一个时光上的差别，如许“损益明细及异动情况表”就无法周全反竽暌钩出损益情况，须要增加一个表弥补；别的须要增加反竽暌钩“财务费用”的报表。如许对一个公司的财务状况能较周全地反竽暌钩。已设计好“管帐报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“管帐报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
经由财务合同治理月晃荡，财务部的治理意识加强了，治理才能也得以进步，财务部大年夜管帐核算向财务治理迈出了关键的一步，但我们的治理程度离公司成长的须要还有很大年夜的差距，须要我们赓续地完美和进步。
（一）核算工作
****年度，山川置业公司产生利润，为弥补以前年度的吃亏，我们做了税务审计和申报工作，经多方尽力于****年*月获得所得税退税返还**万元。
管帐审核是把好企业经济好处的关键，严格按竽暌剐关规定履行，决不该小我面子而放松政策。
材料占工程成本比重较大年夜，同时也是包管产品德量的重要身分之一。经由过程甲供材料的方法，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不肯定身分上难以控制，大年夜下半年开端建筑材料价格赓续上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，合营伙料部分调剂采购结算方法，由本来的先提货后付款改为先付款后提货。
在材料采购调拨过程中，我们感到在材料治理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只控制了两端，对供货这一环节控制不敷，材料供给均由厂家与施工单位交代，我方是否介入验收不清跋扈，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法控制材料实际参预的品德与数量。如*月份与施工单位查对钢材时发明同一份“供货单”，施工单位供给的“收货联”与厂家供给的“结算联”在钢材等级上出现差别，经核实，是厂家供货时未注明等级，发明后也未及时解救，只在“结算联”长进行了修改。提示我们若何治理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控治理。
4、发卖治理
5、税务政策及纳税申报
2、材料核算
3、管帐内部报表履行
公司与供货商结算材料款一般较迟，如今送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不克不及及时向用料施工单位结算材料款，二是因为时光较长给财务与施工单位查对增长难度，已发明过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供给的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大年夜经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来解决结算，时光跨度近一年，在与施工单位查对时发明浙江大年夜经材料员签名非本人手迹，当时该款项未解决结算付出，请求查对无误后再付货款。　

二、本能机能治理
对*月份管帐报表审核中发明存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目次未按新规定履行，应用的仍然是老格局，发明后请求从新调剂编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知大年夜*月份报表按新表示编制。对这件事的反思，一项新工作的履行，一是要义务人大年夜力宣传并监督履行，二是履行人足够看重并自发履行，只有如许一项新工作才能有效地履行。
如，亲亲家园衔目地处余杭良诸，根据税律例定建筑安装工程专用发票必须应用项目地税务机关供给的发票，不然扶植单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，今朝工程量大年夜的施工单位均在本地税务机关解决相干手续，并应用本地税务机关供给的发票。在审核中发明一些临时工程、零碎工程的施工发票未按规定解决，我们在严格审核退回的同时，赞助他们接洽税务机关若何开具工程发票的事宜，使企业两边好处都获得有效的保障。
春节前后按揭放款迟缓，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与发卖部分进行了查对采米原因，并催促银行放款。并明白了职责，按揭材料由发卖部分负责，整顿完全的材料供给给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负粜ミ下班作，在规定放款刻日内未放款的由财务与银行交涉并采米原因。
1、管帐审核
对管帐报表推出履行*个月落后行反检，大年夜管帐报表格局设置上看，报表格局设置照样比较科学，能比较清楚地反竽暌钩管帐的有关信息。但房地产行业的特别性，发卖收入与结算利润有一个时光上的差别，如许“损益明细及异动情况表”就无法周全反竽暌钩出损益情况，须要增加一个表弥补；别的须要增加反竽暌钩“财务费用”的报表。如许对一个公司的财务状况能较周全地反竽暌钩。已设计好“管帐报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“管帐报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并安排集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本计算在*月份报表中周全推广，因这项工作的前期工作量较大年夜，因为*月份开展税务自查工作把此事担搁了，请求*月份落实履行。
应用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提治理费的申请，经杭州市处所税务局检查审核于****年*月**日下文批复赞成杭州扶植集团有限公司对杭州山川人家置业有限公司、杭州坤和扶植有限公司等*户企业按不跨越昔时发卖收入*%的比例提取****年度总机构治理费。****年管帐决算中集团公司向山川人家置业公司提取了***.**万元。
*月份公司加强了财务部发卖治理力量，加强了对发卖台帐的审核，加快了财务发卖明细的编制，及时与发卖置业部的发卖月报表进行查对，并对发卖筹划完成情况、发卖政策履行、未收款原因进行分析，提出有关办法。如：大年夜*月份开端银行有关小我住房贷款的门槛进步，请求客户供给的材料增长和贷款额度的┞菲握，建议置业部在签约及解决按揭前与客户解释情况，或懂得清跋扈客户的相干信息，避免按揭解决后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促解决相干手续，并对这批客户多加存眷。
对****年养老保险进行清理，全部集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，本年社区公司也零丁开户交费。在集团参保人员较多，各公私家员都有，晦气于治理，我们看出参保人按块划分，集团公司重要纳入集团本部、山川公司、三墩公司员工及外派人员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中间划入客旅分公司；社区员工由社区同一解决；宁波本地人员在宁波公司解决。如许利于治理，对该项费用支撑便于控制，重要照样有利于接收税务与社保的检查。
核算工作是本部分大年夜量的基本工作，资金的结算与安排、费用的考察与报销、管帐核算与结转、管帐报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
根据浙地税发[****]**号文件《浙江省处所税务局浙江省财务厅关于小我取得差盘川盘川津贴、误餐补贴收入征收小我所得税问题的通知》，大年夜月份开端在工资核算长进行相干调剂，一是企业可在税前列支；二是员工可减墙岚赋。
能过此次税务自查，我们认为管帐核算的基本工作还须要进一步加强，基本工作是一切工作的根本。我们将进一步开展管帐规范化，特别是对管帐轨制和税务政策有差别的问题多咨询研究，尽可能做好管帐处理，在对每笔管帐核算都要有统盘推敲和长远的不雅念。
11、其他须要解释的事项，

（三）财务分析
（二）审计工作
财务分析工作已开展，但仍处在账面上解释分析，分析深度不敷。为进步财务分析才能，把财务分析纳入日常工作中去。请求日常做好财务分析材料的收集，每月有在《管帐报表会签单》对财务重要情况进行解释；*月*月报表按季度对财务状况进行扼要分析解释；*月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析解释；**月份报表按管帐年度进行分析解释。
（*）对现行财务治理轨制提出建议。
2、宛转浙江兴合管帐师事务所对集团公司、山川置业、@#￥置业、客运中间、集团归并报表进行管帐审计，审计的目标是为了融资的须要。已取得了集团公司、山川置业、@#￥置业、客运中间审计申报，审计申报出据的审计结不雅根本相符公司请求。集团归并报表的管帐审计申报经由蹉商获得了有效的管帐审计申报。
5、对外投资更改情况的分析，长、短期投资的收益分析，投资构造的更改原因分析，经久投资与所有者权益的比例分析。
1、山川置业公司一期交付结算后产生潦攀利润，在进行所得税申报的同时，解决以前年度吃亏弥补申报。为弥补以前年度吃亏宛转杭州天瑞税务师事务所对山川置业公司****年、****年及****年进行了税务审计（****年、****年已审计过），出据的审计结不雅相符公司好处，西湖区处所税务征管局已对山川置业公司前五年的吃亏进行了核实。
4、*月份对各公司财务状况进行了一次审计；**月份对客旅分公司****年经营进行了内部审计；对投资企业彩虹城项目标****年管帐报表进行复核；*月份对社区办事公司****年经营情况自查工作进行了安排，并进行了财务审计。
6、****年*月**日，杭州市处所税务局稽查采嘲堕察二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查采嘲堕察工作会议。本次税务大年夜检查在全省范围开展，会上对税务大年夜检查工作进行了安排，税务大年夜检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时光大年夜*月**日至*月**日，给企业一个补交的机会；第二阶段，为市处所税务局稽查采嘲堕察二局对重点企业进行稽查采嘲堕察，时光大年夜*月下旬至*月底，对以下三类企业为必查对象：①自查情况空白的；②发卖利润率不到*的；③不交自查情况表的，别的按自查户数的**%比例肯定重点检查对象；第三阶段，为省局重点检查。
为了进步公司的财务分析才能，较周全地反竽暌钩一准时代的财务情况，对财务分析内容作了概要解释，重要内容如下：
公司引导对此次税务大年夜检查工作异常看重，姚笑君副总裁会后亲自安排了自查工作，请求财务人员尽心尽力做好自查工作，经由**天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，卖力对待税务机关的萌芽，在姚笑君副总裁同一安排下顺利经由过程自查申报，未将我公司列入重点检查行列。
财务分析除了财务报表分析外，还有其他多方面的分析，如材料采购、查对、调拨、结算的分析，发卖完成情况与回款情况的分析，预算履行情况的分析等等，这些分析工作都须要我们去做的事。发卖分析、预算分析已经开展，材料分析争夺*月份开展。
5、本年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在*月份已对****年的有关管帐材料进行复检，做好有关预备工作。*月*日，杭州市审计局前来对山川置业公司进行税务的延长审计，因为预备充分，审计后对我们的管帐核算规范性赐与肯定。
（*）管帐核算方法变革解释。
2、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营晃荡的绩效和经营构造，反竽暌钩主营营业与其他营业对利润的影响。
4、成本、费用支撑的分析，对成本、费用支撑预算履行情况进行分析，实际支撑与预算异动的原因分析，成本、费用支撑对资金的影响分析，费用之间的比例分析。
3、收情面况的分析，对发卖收入预算履行情况进行分析，反竽暌钩当期的房屋发卖与回款情况；签约情况；分析存量资本的原因、影响回款的身分；其他收入的分析。
7、融资贷款情况的分析，融资对资产的影响，融资构造的分析，融资成本的分析，融资的应用情况等。季度分析和年度分析应根据各项借钱的利钱率与资金利润率的比较，分析各项借钱的经济性，以作为调剂借钱渠道和筹划的根据之一。
6、固定资产更改情况的分析，新增、削减、破坏、报废固定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的构造情况，无缺情况等。
8、往来情况的分析，接洽关系企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现才能与帐龄分析，催收情况。
9、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。
经由过程分析对所存在的问题，提出解决办法和门路。
10、材料的分析，材料构造分析；材料采购价格与调拨价格进行比较，反竽暌钩施工单位对甲供材料的用量情况异动；材料采购价格与近期市场价格进行比较，反竽暌钩材料价格的更改情况等。
（*）对其他影响企业效益和财务状况较大年夜的项目和重大年夜事宜做出分析解释。
**、办法与建议
3、宛转浙江兴合管帐师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资申报。
（*）根据分析结合具体情况，对企业临盆、经营提出合理化建议。
1、资产构造更改的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现才能的分析、长短期负债和了偿才能的分析，对资产分布和资金营运是否合理、本钱构造的是否正常、盈利才能和资产治理程度、是否存在潜在的财务风险进行评价。
（*）各项指标与上年同期比较的增减程度比。
（*）总结前期工作中的成功经验。
1、卖力做好资金结算的日清月结工作，及时反竽暌钩资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。今朝房款收入较大年夜，公司沉积资金较多，因为近期没有较安然的投资项目，持续与银行密切合作解决协定存款营业，经由过程采取“通知存款”和“协定存款”，进步公司存款资金增值率。
2、到*月底共向银行贷款*.*亿元，同时正在解决新的贷款手续，及企业信资评断工作。
（五）预算治理
财务部分既是治理部分又是办事部分，在加强严格治理的同时又要做好热忱办事工作，这是两种不合角色的转换，在严格治理的同时不掉笑容，在热忱办事的同时不掉原则，这就是我们工作的请求。
3、因预算履行中常有弗成预感的事项产生，事业公司现都以急件申办。针对词攀类情况，原则上对重大年夜的事项、影响较大年夜的事项许可采取特批手续解决，审批法度榜样按规定解决；一般事项原则上不予解决。
①合营*置业公司做好第四批房源的集中发卖收款工作；合营山川置业公司做好清水湾交付结算工作。
预算治理工作在****年*月新推出的一项工作，具体本能机能落实到财务部。在对*月份集团本部资金应用进行了预算编制过程中，因为没有模式，实施自创，编制的结不雅并不如人意，但走出了预算治理的第一步。对*月份资金应用预算编制有较高的进步，各项目公司也随之展开，经由一段时光的实施，裸露出一些问题，为此公司引导提出同一规范的请求，*月份推出了资金预算表示和编制解释。
2、财务信息的办事，在工作年度初期就向各事业公司征询，须要财务部供给那些信息，因为各公司均未提出请求，所以信息的供给是按财务人员的思路归集的，不必定能知足事业公司的需求，新年度我们将持续做好征询工作，把信息办事工作做得更到位。
在预算履行过程中发明一些问题，并在预算履行情况评断中予以明白。
1、在预算履行过程中，部分事业公司有预算付出的项目，在结算过程中发明问题，须要从新核实而推迟结算。这是采取了好处高于一切的原则，只如果有利于公司事项，把原因解释，在考察中公司将赐与支撑，但该预算费用鄙人月度付出时仍须申报预算。
4、针对预算中漏掉的，事业公司往往采取追加预算，但追加预算在审核法度榜样上又不完全。推敲到预算的严逝世性，原则上不合意追加，如有急件按特批法度榜样解决。
4、合营调和工作
三、本能机能办事
③根据山川人家二期交付须要，派人到现场解决交付结算工作，
3、咨询办事，对前来咨询财务、税务常识和政策律例等有关问题，我们都能尽本身所能耐烦讲解。对公司新出台的规定做到边贯彻边进修，如：结算单的修改出台、预算治理表格设定的出台，在应用时大年夜家碰到很多问题，为此我们供给咨询的同时接收盖罹看法，赓续进步熟悉，做好办事工作。

5、各事业公司在必定程度上存在着预算代替一切的设法主意，认为预算已经报了，结算审批法度榜样可大年夜简。各义务单位必须清跋扈，预算是企业为了搞好资金的兼顾和应用，进步企业经济效益的一种治理手段，并不克不及代替一切，相干的法度榜样必须按公司相干规定履行。
四、自成分植
2、部分事业公司在月末结算的项目，因相干手续尚未解决完毕，致使本月预算未履行，但鄙人月预算中没有编制进去，造成两端踏空现象。针对词攀类现象，相干经办人员液Ｚ婵预算意识，预感本月结算不了的，鄙人个月度须从新审报。
大年夜量的外派工作给本部增长了很大年夜的压力，为了做好各项工作，我们做大好人员安排。
公司对财务治理采取集中治理的模式，财务工作具有相对的自力性，与各事业公司（除宁波公司外）又没有营业对口部分，所以财务部与事业公司的连接工作应在财务轨制上予以营业指导，在轨制履行上予以监督治理。跟着公司成长，治理模式也产生多样化，财务部的治理也随之成长多元化治理，由项目公司的集中治理、外埠公司的营业指导治理、专业公司利润考察的稽查采嘲堕察治理、联营企业的委派治理等，财务部仅仅做好核算治理工作是不敷的，要向更深层、更广泛治理请求成长。
（四）资金治理
②为了做好白荡海东苑产权延期解决的赔付工作，持续**天派人到现场解决赔付工作。
本年财务部工作负荷相昔时夜，岁首年代@#￥置业公司经营治理模式调剂，财务工作并入财务部；客旅分公私家员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样赓续地出现；财务合同治理月的开展；预算治理工作的落实；房地产企业税务大年夜检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部分进行多次的工作调剂，调动大年夜家的工作热忱，这里特别要表杨的是杨肖华，在本来工作量就很大年夜的情况下，还担负起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在小我主义思惟，对部分的其他工作不敷主动，
1、在管帐审毫闼楝严格按规定干事，一就是一，对审核中发明的非原则问题细心地向经办人员解释，并告诉若何解决相干手续和解决问题的办法。
公司魏Ｚ婵财务工作将财务部人员编制大年夜*人调剂到**人。大年夜置业部调入专业人才加强发卖治理方面的工作。多次组织雇用，因为财务部分是公司的重要部分，对人员请求比较高，没有招到合适的人选。公司本年公司雇用大年夜学应届卒业，实施新生力量的培养，分派到财务部*名，经由*个月的练习培训，现已自力操作基本的管帐核算工作。今朝，财务部人员构造不克不及知足公司向治理型成长的须要，财务治理人才缺乏，在新年度一是加强自身培训进步治理才能，二是对外雇用，充分新生力量。
总之，本年度全部财务人员在劳碌的工作中都表示出异常的尽力和敬业。固然做了很多工作，还有很多工作等待着我们，我们将持续挑衅下年度的工作。