光阴如梭，一阶段的工作就这样过去了，我们需要开始书写工作总结了。只能通过认真总结，才能全面认识自己的优点和不足。怎么才能写好一篇工作总结呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“2020年市预算外资金管理局上半年工作总结”，供您参考，希望能够帮助到大家。
20xx年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线”规定，积极推进部门预算，大力组织各项财政非税收入,合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：
一、主要指标完成情况
20xx年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成情况是：
（一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元），完成全年目标任务30亿元的59.26%。
（二）组织财政非税收入182，241万元，完成计划30亿元的60.7%。其中收费中心直接组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。
（三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。
二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作
（一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。
为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。 20xx年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿32，327万元，土地收购成本支出31，643万元，其它补偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。
（二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。
配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的办法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。20xx年1-6月份，共征收配套费10，929万元，占计划18，000万元的60%，较上年同期增长12%。
（三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。
为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作， 20xx年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计8252万元。
（四）积极筹措城建资金，确保城建项目资金需要。
根据市政府工作安排，20xx年我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建项目10亿元，会展中心项目8亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元）。根据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计下半年至少需要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。
（五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。
我局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市计划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。1-6月份城建资金支出共计完成154，000万元，完成全年城建资金计划322，006万元的47%。其中，一般城建资金累计支出143，831万元，占计划指标290，906万元的49%，专项城建资金累计支出10，169万元，占计划指标31，100万元的32%。财政支持的城市建设项目123个，其中包括农业路立交、桐柏路改造、107辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告2篇。
三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管理
（一）继续完善银行代收工作。
行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据《银行代收责任制》的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络运行的安全和信息的准确无误。20xx年上半年，全市共有728个单位通过网络发生代收业务40.3万笔，实现网络收入16.34亿元。
（二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费”。
票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段，是管理非税收入的源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向省厅领取票据，全面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据2，230箱，出库1，855箱，入库现场执收票据246，821本，出库199，399本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排，我们仅用6个工作日清理回收电子票据102，636份，现场执收票据 32，397本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度， 加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一致，电子票据与信息上的内容核对一致，上半年共核销电子票据312，248份，核销现场执收票据20，425本，清理监销已满保存期的票据存根992，384本。
（三）配合部门预算的全面推行，使预算外资金与预算内资金统筹使用，统一管理。
按照财政部和省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署，以及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩”的要求，我们严格执行部门预算管理制度，将预算内、外资金一并编入部门预算，统筹安排使用。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样，按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理。在收入方面，计划编入部门预算，资金通过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监督办法进行监督。在支出管理上，将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分，各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上措施的实施，使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。
（四）做好稽查工作，促进“收支两条线”规定全面落实。
对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线”的重要手段。3月中旬，按照豫财综[20xx]18号文件精神，对我市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理，并将结果上报省厅；4-5月份，对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并按豫财综[20xx]31号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对即开型大奖的销售情况进行了全面清理。5月份，从新闻媒体得知，小学附近非法销售有奖卡片，及时和省里联系，向市公安局发出《关于协助打击我市非法彩票的函》，请求公安部门对我市中小学周围进行清理检查，保障了我市彩票市场的正常秩序，也为小学生营造了一个良好的学习环境。根据市监察局联席会议部署，为我市阳光工程提供决策依据，我们还及时整理了全市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。
四、做好财政综合管理工作
（一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。
根据《住房公积金条例》关于每个设区城市只设立一个住房公积金管理中心的规定，和市政府关于住房公积金管理机构资产移交工作的安排，今年我们重点配合市住房公积金管理中心等部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配货币化工作严格按政策规定执行，我们对住房补贴资金进行了认真的调查了解， 20xx年上半年，共审核拨付住房补贴资金1694万元。
（二）认真做好各种报表汇总上报工作。
预算外局工作综合性强，省厅要求上报的各种报表繁多，对安排的各种报表汇总任务，我们都认真完成，并及时上报。汇总上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报以及各种报表的年报等。
五、存在的主要问题和下半年采取措施
（一）存在的主要问题
1、今年上半年非税收入完成计划60%，同比增长94%,但其中7.4亿元为土地专款静增，占增收总额的86%，形成财力的资金增幅不大。从分类上看，由于行政性收费逐步纳入预算，应缴预算收入较上年大幅增加，预算外资金则相应减少。
2、城建资金收入57.589万元，同比增长11%，完成计划43%，但收入进度缓慢，特别是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅度的收入下降。
3、今年筹措城建资金30亿元，目前已完成17.78亿元，占计划59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特别是央行上调准备金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻，下半年城建资金的缺口仍需8亿元。
（二）准备采取的措施
1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务5.9亿元的完成。
2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，积极配合原贷款银行，在保证按期还本付息的基础上，做好借新还旧工作，确保原贷款规模不减少。
3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托计划，同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规模8亿元。
4、积极广泛联系，多方了解融资信息，除争取本地金融机构支持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠道，缓解资金压力。
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预算外资金管理局2020年度工作总结
预算外资金管理局二OO五年度工作总结
今年以来，在县委、县政府的正确领导下,我们紧紧围绕全县“创新五抓五上、实施五项工程、突出项目带动、推进小康建设”总体工作思路，以保持共产党员先进性教育活动为动力，充分发挥部门监管职能、大力组织各项非税收入、保证重点项目资金需要、全面提高资金管理质量，预算外资金在连年增长的基础上又实现了新的跨越。有效增加了政府的调控能力和转移支付能力，在促进全县农村小康建设五项工程和其它各项工作中发挥了重要作用。圆满完成了年初制定的各项目标任务。根据*办发（20xx）*号通知要求，现将20xx年的各项工作汇报如下，不足之处，请批评指正。
一、主要指标完成情况
截止11月底，共组织各类预算外收入*万元，较上年全年**万元增长**%，各项任务目标完成情况是：
（一）煤炭费资金完成**万元；占年初*万元目标的*%，较上年增长*%；
（二）煤炭费用集中收费入户*万元；完成全年任务*万元的*%；
（三）其它行政事业性收费*万元；完成全年任务目标的*%；
同期共拨付各类预算外资金*万元，主要用于按规定返还各行政事业单位，支持五项工程等重点项目建设，安全生产，城市建设，调产性投入及保机关运转等项。充分发挥了预算外资金在保稳定、保重点、保运转等方面的作用，为县域经济建设和社会各项事业发展 做出了积极贡献。
二、主要工作情况
（一）创新煤炭费金征收体制，收入总量实现了持续增长
煤炭非税收入历来是我县预算外可用财力的大头，县委、县政府对此也十分重视。在征收中，我们结合实际，大胆探索，创新煤炭费金征收体制，确保了全年的煤炭费金各项收入任务完成和超额完成。
1、煤炭费金收入总量大幅增长。为保持费金征收的连续性，确保县级煤炭费金收入持续增长，我们努力克服今年煤炭经销体制改革对费金征收带来的负面影响，经过充分调研，在用好、用足原有收费政策的同时，根据具体实际，及时调整和改进了煤炭费金征收体制和项目，加大部门协调力度，会同煤焦秩序整顿办、煤运公司等部门，强化煤炭费金的源头控管，基本做到了应收尽收，使全年的煤炭费金在政策调整如此大的情况下，不仅没有大起大落，而且比去年大幅增长。
2、煤炭费用集中征收成效显著。参照市政府对市级煤炭费用集中征收的办法，结合我县实际，经过县上有关领导研究和充分论证，今年，我们在去年试运行的基础上，加大力度、创新方式，将煤炭集中收费工作全面铺开。在和煤炭等部门的共同努力下，取得了比较明显的成效，截止*月，集中收取煤炭费用县级收入*万元，仅此一项增加政府可用财力*万元。此举在规范煤炭行业收费管理的同时，也降低了费金征收成本，减轻了企业负担，实现了经济、社会效益的双赢。
3、采矿权价款征管有序进行。在去年收缴价款的基础上，今年又对市煤矿专项整治领导组办公室批复的*家煤矿企业共计征收价款*万元；除上缴省、市外，县级专户累计余额达到*万元。在征收的同时，我们认真研究、拟定了采矿权价款使用办法，较好地做到了严格管理、规范使用，真正把上级的政策贯彻好，把政府宏观调控的能力落到实处，有力地促进了我县煤矿采煤方法改革、产权明晰、安全生产等项工作。
4、“收支两条线”改革继续深化。对行政事业单位的收费收入实行“收支两条线”管理，是增加政府调控能力的重要举措，也是规范部门收支行为的有力手段。为切实做到加强管理，今年我们在全县的行政事业部门中逐步推行预算外收入“部门预算管理”的新尝试。要求单位年初做出收支计划，经审核后，按计划入户和拨付，并按规定使用，对单位的收支实行全过程监管，收到了较好的效果。
（二）完善资金管理有效机制，资金运行质量效益显著提高
资金管理对我们来说是一个永恒的主题，尽管这几年我县的预算外资金总量有所增加，但县上财政支出的幅度也在刚性增长。所以我们必须管好、用好有限的资金，以缓解资金收支矛盾。为此，我们进一步创新管理方式、完善管理机制，促使资金管理工作在法制化、规范化的轨道上又迈出了坚实的一步。
1、调整优化支出结构，始终确保了重点工程、重大事项的资金需要。在支出使用上，严格按照县人代会通过的支出计划，在农村小康建设五项工程和其它重点项目上投入了必要的资金，保证了重点项目县上配套资金的及时到位。同时，坚持以人为本和落实科学的发展观，切实贯彻国务院关于关闭整顿违法、非法煤矿的两个文件精神，在关闭违法、非法矿井，处理突发事件和安全生产等事关人民群众切身利益和社会发展大局等方面的资金优先予以保证。今年用于安全生产方面的资金达到了*万元，在维护我县改革、发展、稳定大局中发挥了预算外资金重要的作用。
2、严格非税收入票据管理，真正实现了以票管费。票据管理是监管和控制预算外资金的重要手段，是管理资金收入的源头。长期的实践说明，票据管理不力，不仅影响政府的非税收入，而且会引发一系列不良后果。今年以来，我们把票据管理和专户稽查有机结合起来，大胆改革、创新机制，做好与市财政局票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向市局领取票据，全面掌握全县票据使用情况。通过收款收据代开使用、收费票据限量供应等多种手段，切实加强票据源头控管力度，收到了比较好的效果。
3、加大资金监管力度，全面提高了管理质量。在全面监管的基础上，今年对一些收入大的单位实行了重点监控。通过继续对商品路公司的票据控管和专户监控，目前征收入户通行费收入*万元；通过对煤管局的监督检查，追缴入户欠缴维简费专户资金*万元；通过对其它*家行政事业单位的监督检查，追缴入户各类预算外资金*万元,处以罚款*万元。在增加政府财力的同时，规范了部门和单位的收支行为。
（三）充分发挥部门职能，全力支持五项工程建设
农村小康建设五项工程是我县今年的重头戏，作为五项工程资金协调组成员单位之一，我们在五项工程实施中充分发挥资金管理部门的职能，多方协调企业和乡镇，在票据供应、企业捐助资金的协调划拨、县级配套资金的及时筹措到位和工程资金的收支两条线运行机制落实上做了大量具体的工作。截止目前,共拨付五项工程县级配套专项资金*余万元，组织协调各煤焦企业支持五项工程资金*万元，为推进五项工程建设做出了应有的努力。
为积极响应县委、政府包村帮扶的号召，把先进性教育的成果转化为为民办事的动力，真正使广大农民得到实惠，我局在帮扶的*乡*村五项工程建设中，上下协调、真情帮扶，使该村*户村民建起了沼气池，更换、改造了该村*的供水设备，使全村*家家都吃上了自来水，彻底解决了饮水难的问题。局机关尽量压缩一般开支，筹措资金*万元，补贴给帮扶的*乡*村，用于购买了*台手扶拖拉机，基本达到了户均一台。从根本上解决了因退耕还林、禁牧，农民饲养大牲畜难带来的运输和耕作问题。
（四）认真开展党员先进性教育活动，党建工作开创了新局面
我局的保持共产党员先进性教育活动，在县委、县开展保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室的领导和指导下，经全局党员的共同努力，已圆满结束并取得了预期效果。极大地提高了机关支部的凝聚力和战斗力，党员的先锋模范作用有了进一步的发挥，营造了和谐良好的工作氛围，为圆满完成全年工作提供了坚强的组织保证。
1、加强领导，精心组织，为先进性教育活动奠定基础。在先进性教育活动中，局党支部高度重视，将此作为一项重要的政治任务来抓，成立了专门的领导机构，配备了得力的工作人员，制定了可行的实施方案。通过活动的开展，力争达到抓好班子、带好队伍、促进工作的根本目的，从而把基层组织建设好，把党员的先进性发挥出来、积极性调动起来、创造性激发出来。
2、创新载体，活化形式，推动先进性教育深入开展。在学习阶段，我们充分运用领导讲授、专题讨论、专题辅导、集中学习、个人自学等多种形式，确保了学习培训的质量和效果。为使教育活动开展的有声有色，我局还适时开展了“抓党建、促管理、树形象、争一流”主题实践活动，从资金日常管理工作抓起，对缴拨款和票据供应制度进行了改进和完善，做到既加强管理，又方便部门办事。组织全体党员在烈士陵园举行了祭奠先烈活动，重温了入党誓词，激发了全局党员立足本职，爱岗敬业，奉献事业的热情。
3、严格程序，坚持标准，切实找准抓住存在突出问题。在分析评议阶段，我们采取设立意见箱、开通热线电话、群众座谈会、发放征求意见函、表等方式，广泛征求社会各界意见，共征求方方面面的意见*条，归纳梳理为六个方面。在深入征求意见的同时，全方位、多层次的开展了谈心活动，讲真话，动真情，亮真心。党员之间坦诚相见，沟通思想，征求意见，提出问题，开展批评与自我批评，提出希望与建议，切实起到了提高认识、查找不足、修正错误、互相帮助的目的。
4、找准问题，立整立改，探索建立健全教育长效机制。对征求到的意见，迅速归纳梳理，制定整改措施，把干部群众反应比较大的问题作为“立整立改”的突破口，尽最大努力多办事、办实事。同时，我们注重实际效果和长期效应相结合，把整改和扩大整改成果与研究探索保持党员先进性的长效机制结合起来，既让机关干部在较短时间内切实感受到先进性教育活动所带来的新变化、新面貌，又通过建立有效的常抓不懈的工作机制来保证干部群众长期得到实惠。进一步修订了党建工作目标责任制和考核办法，把党组织和党员的注意力和兴奋点凝聚到了抓党建、争先进、促发展上来。
在搞好全年工作的同时，我们在计划生育、清理住房、综合治理等方面的工作严格按照县上的安排和要求，采取得力措施，不折不扣地落实执行，保证了机关各项工作圆满完成了县上下达的任务目标，实现了管理工作和其它各项工作齐头并进、蓬勃发展的喜人局面，同时也促进了机关队伍建设和党风廉政建设。
总结全年的工作，预算外资金管理工作和机关各项工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些不足和问题：一是对部门的预算外收入还未实行真正的“收支脱钩”，部门预算管理还刚刚起步；二是对煤炭费金的征收机制还不够灵活，受制于政策及外界的因素太多，有时候工作往往很被动，疲于应付，远不能适应当前形势的发展，一定程度上影响了收入的稳定增长。三是对项目资金的管理缺少一套科学的管理办法。四是机关纪律和工作作风有待进一步加强和改进。对这些存在的不足和问题，我们将积极努力，认真改进和解决，为明年的工作开好头、起好步打下扎实的基础。
2020年预算外资金管理局2020年度工作总结
预算外资金管理局_年度工作总结
今年以来，在县委、县政府的正确领导下,我们紧紧围绕全县“创新五抓五上、实施五项工程、突出项目带动、推进小康建设”总体工作思路，以保持共产党员先进性教育活动为动力，充分发挥部门监管职能、大力组织各项非税收入、保证重点项目资金需要、全面提高资金管理质量，预算外资金在连年增长的基础上又实现了新的跨越。有效增加了政府的调控能力和转移支付能力，在促进全县农村小康建设五项工程和其它各项工作中发挥了重要作用。圆满完成了年初制定的各项目标任务。根据*办发（====）*号通知要求，现将====年的各项工作汇报如下，不足之处，请批评指正。
一、主要指标完成情况
截止==月底，共组织各类预算外收入*万元，较上年全年**万元增长**%，各项任务目标完成情况是：
（一）煤炭费资金完成**万元；占年初*万元目标的*%，较上年增长*%；
（二）煤炭费用集中收费入户*万元；完成全年任务*万元的*%；
（三）其它行政事业性收费*万元；完成全年任务目标的*%；
同期共拨付各类预算外资金*万元，主要用于按规定返还各行政事业单位，支持五项工程等重点项目建设，安全生产，城市建设，调产性投入及保机关运转等项。充分发挥了预算外资金在保稳定、保重点、保运转等方面的作用，为县域经济建设和社会各项事业发展 做出了积极贡献。
二、主要工作情况
（一）创新煤炭费金征收体制，收入总量实现了持续增长
煤炭非税收入历来是我县预算外可用财力的大头，县委、县政府对此也十分重视。在征收中，我们结合实际，大胆探索，创新煤炭费金征收体制，确保了全年的煤炭费金各项收入任务完成和超额完成。
=、煤炭费金收入总量大幅增长。为保持费金征收的连续性，确保县级煤炭费金收入持续增长，我们努力克服今年煤炭经销体制改革对费金征收带来的负面影响，经过充分调研，在用好、用足原有收费政策的同时，根据具体实际，及时调整和改进了煤炭费金征收体制和项目，加大部门协调力度，会同煤焦秩序整顿办、煤运公司等部门，强化煤炭费金的源头控管，基本做到了应收尽收，使全年的煤炭费金在政策调整如此大的情况下，不仅没有大起大落，而且比去年大幅增长。
=、煤炭费用集中征收成效显著。参照市政府对市级煤炭费用集中征收的办法，结合我县实际，经过县上有关领导研究和充分论证，今年，我们在去年试运行的基础上，加大力度、创新方式，将煤炭集中收费工作全面铺开。在和煤炭等部门的共同努力下，取得了比较明显的成效，截止*月，集中收取煤炭费用县级收入*万元，仅此一项增加政府可用财力*万元。此举在规范煤炭行业收费管理的同时，也降低了费金征收成本，减轻了企业负担，实现了经济、社会效益的双赢。
=、采矿权价款征管有序进行。在去年收缴价款的基础上，今年又对市煤矿专项整治领导组办公室批复的*家煤矿企业共计征收价款*万元；除上缴省、市外，县级专户累计余额达到*万元。在征收的同时，我们认真研究、拟定了采矿权价款使用办法，较好地做到了严格管理、规范使用，真正把上级的政策贯彻好，把政府宏观调控的能力落到实处，有力地促进了我县煤矿采煤方法改革、产权明晰、安全生产等项工作。
=、“收支两条线”改革继续深化。对行政事业单位的收费收入实行“收支两条线”管理，是增加政府调控能力的重要举措，也是规范部门收支行为的有力手段。为切实做到加强管理，今年我们在全县的行政事业部门中逐步推行预算外收入“部门预算管理”的新尝试。要求单位年初做出收支计划，经审核后，按计划入户和拨付，并按规定使用，对单位的收支实行全过程监管，收到了较好的效果。
（二）完善资金管理有效机制，资金运行质量效益显著提高
资金管理对我们来说是一个永恒的主题，尽管这几年我县的预算外资金总量有所增加，但县上财政支出的幅度也在刚性增长。所以我们必须管好、用好有限的资金，以缓解资金收支矛盾。为此，我们进一步创新管理方式、完善管理机制，促使资金管理工作在法制化、规范化的轨道上又迈出了坚实的一步。
=、调整优化支出结构，始终确保了重点工程、重大事项的资金需要。在支出使用上，严格按照县人代会通过的支出计划，在农村小康建设五项工程和其它重点项目上投入了必要的资金，保证了重点项目县上配套资金的及时到位。同时，坚持以人为本和落实科学的发展观，切实贯彻国务院关于关闭整顿违法、非法煤矿的两个文件精神，在关闭违法、非法矿井，处理突发事件和安全生产等事关人民群众切身利益和社会发展大局等方面的资金优先予以保证。今年用于安全生产方面的资金达到了*万元，在维护我县改革、发展、稳定大局中发挥了预算外资金重要的作用。
=、严格非税收入票据管理，真正实现了以票管费。票据管理是监管和控制预算外资金的重要手段，是管理资金收入的源头。长期的实践说明，票据管理不力，不仅影响政府的非税收入，而且会引发一系列不良后果。今年以来，我们把票据管理和专户稽查有机结合起来，大胆改革、创新机制，做好与市财政局票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向市局领取票据，全面掌握全县票据使用情况。通过收款收据代开使用、收费票据限量供应等多种手段，切实加强票据源头控管力度，收到
=、加大资金监管力度，全面提高了管理质量。在全面监管的基础上，今年对一些收入大的单位实行了重点监控。通过继续对商品路公司的票据控管和专户监控，目前征收入户通行费收入*万元；通过对煤管局的监督检查，追缴入户欠缴维简费专户资金*万元；通过对其它*家行政事业单位的监督检查，追缴入户各类预算外资金*万元,处以罚款*万元。在增加政府财力的同时，规范了部门和单位的收支行为。
（三）充分发挥部门职能，全力支持五项工程建设
农村小康建设五项工程是我县今年的重头戏，作为五项工程资金协调组成员单位之一，我们在五项工程实施中充分发挥资金管理部门的职能，多方协调企业和乡镇，在票据供应、企业捐助资金的协调划拨、县级配套资金的及时筹措到位和工程资金的收支两条线运行机制落实上做了大量具体的工作。截止目前,共拨付五项工程县级配套专项资金*余万元，组织协调各煤焦企业支持五项工程资金*万元，为推进五项工程建设做出了应有的努力。
为积极响应县委、政府包村帮扶的号召，把先进性教育的成果转化为为民办事的动力，真正使广大农民得到实惠，我局在帮扶的*乡*村五项工程建设中，上下协调、真情帮扶，使该村*户村民建起了沼气池，更换、改造了该村*的供水设备，使全村*家家都吃上了自来水，彻底解决了饮水难的问题。局机关尽量压缩一般开支，筹措资金*万元，补贴给帮扶的*乡*村，用于购买了*台手扶拖拉机，基本达到了户均一台。从根本上解决了因退耕还林、禁牧，农民饲养大牲畜难带来的运输和耕作问题。
（四）认真开展党员先进性教育活动，党建工作开创了新局面
我局的保持共产党员先进性教育活动，在县委、县开展保持共产党员先进性教育活动领导小组办公室的领导和指导下，经全局党员的共同努力，已圆满结束并取得了预期效果。极大地提高了机关支部的凝聚力和战斗力，党员的先锋模范作用有了进一步的发挥，营造了和谐良好的工作氛围，为圆满完成全年工作提供了坚强的组织保证。
=、加强领导，精心组织，为先进性教育活动奠定基础。在先进性教育活动中，局党支部高度重视，将此作为一项重要的政治任务来抓，成立了专门的领导机构，配备了得力的工作人员，制定了可行的实施方案。通过活动的开展，力争达到抓好班子、带好队伍、促进工作的根本目的，从而把基层组织建设好，把党员的先进性发挥出来、积极性调动起来、创造性激发出来。
=、创新载体，活化形式，推动先进性教育深入开展。在学习阶段，我们充分运用领导讲授、专题讨论、专题辅导、集中学习、个人自学等多种形式，确保了学习培训的质量和效果。为使教育活动开展的有声有色，我局还适时开展了“抓党建、促管理、树形象、争一流”主题实践活动，从资金日常管理工作抓起，对缴拨款和票据供应制度进行了改进和完善，做到既加强管理，又方便部门办事。组织全体党员在烈士陵园举行了祭奠先烈活动，重温了入党誓词，激发了全局党员立足本职，爱岗敬业，奉献事业的热情。
=、严格程序，坚持标准，切实找准抓住存在突出问题。在分析评议阶段，我们采取设立意见箱、开通热线电话、群众座谈会、发放征求意见函、表等方式，广泛征求社会各界意见，共征求方方面面的意见*条，归纳梳理为六个方面。在深入征求意见的同时，全方位、多层次的开展了谈心活动，讲真话，动真情，亮真心。党员之间坦诚相见，沟通思想，征求意见，提出问题，开展批评与自我批评，提出希望与建议，切实起到了提高认识、查找不足、修正错误、互相帮助的目的。
=、找准问题，立整立改，探索建立健全教育长效机制。对征求到的意见，迅速归纳梳理，制定整改措施，把干部群众反应比较大的问题作为“立整立改”的突破口，尽最大努力多办事、办实事。同时，我们注重实际效果和长期效应相结合，把整改和扩大整改成果与研究探索保持党员先进性的长效机制结合起来，既让机关干部在较短时间内切实感受到先进性教育活动所带来的新变化、新面貌，又通过建立有效的常抓不懈的工作机制来保证干部群众长期得到实惠。进一步修订了党建工作目标责任制和考核办法，把党组织和党员的注意力和兴奋点凝聚到了抓党建、争先进、促发展上来。
在搞好全年工作的同时，我们在计划生育、清理住房、综合治理等方面的工作严格按照县上的安排和要求，采取得力措施，不折不扣地落实执行，保证了机关各项工作圆满完成了县上下达的任务目标，实现了管理工作和其它各项工作齐头并进、蓬勃发展的喜人局面，同时也促进了机关队伍建设和党风廉政建设。
总结全年的工作，预算外资金管理工作和机关各项工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些不足和问题：一是对部门的预算外收入还未实行真正的“收支脱钩”，部门预算管理还刚刚起步；二是对煤炭费金的征收机制还不够灵活，受制于政策及外界的因素太多，有时候工作往往很被动，疲于应付，远不能适应当前形势的发展，一定程度上影响了收入的稳定增长。三是对项目资金的管理缺少一套科学的管理办法。四是机关纪律和工作作风有待进一步加强和改进。对这些存在的不足和问题，我们将积极努力，认真改进和解决，为明年的工作开好头、起好步打下扎实的基础。
2020年银行上半年资金计划管理工作总结
努力做好新形势下的资金计划管理工作
--无锡市分行二○○四年上半年资金计划管理工作总结
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。
（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金6243万元，实收各项财政补贴资金4857万元，财政补贴资金到位率77.8％。
五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路
20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。
六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行
（一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。
（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。
为进一步做好20xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系， 搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约6200万公斤、收购油菜籽1945万公斤。
回顾20xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。
九、下半年工作打算
二○○四年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥资金计划管理工作的综合职能作用，更好地为全行的各项业务工作服务。
（一）根据年初确定的工作目标和考核内容，加大资金计划工作考核力度，按季向所辖支行、部公布考核指标完成情况，促进全市资金计划管理工作的顺利进行。
（二）建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。按照“购得进、销得出、有效益”的原则预测年、季度企业购销量，编制年、季度粮棉购销计划；根据粮棉市场供需情况和预期购销价格测算，按照“以效定贷，以销定贷”的贷款原则预测信贷投放量，编制年、季度贷款投放计划。同时结合我市实际情况和粮棉市场变化趋势，及时修正年、季度粮棉购销计划和贷款投放计划，以逐步建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。
（三）积极主动与当地财政部门沟通和协调，促使地方配套的财补资金按时足额到位，减少各类财补资金滞留专户的时间，努力提高财补资金的到位率，为实现全行经营目标创造有利条件。
（四）进一步提高现金和利率管理水平，组织业务人员认真学习并掌握有关现金和利率管理政策，同时结合当前银行反洗钱的工作要求，提高执行现金和利率政策的正确性，加大检查监督力度。及时发现和纠正现金和利率政策执行过程中出现的问题。
银行上半年度资金管理小结
组织业务人员认真学习并掌握有关现金和利率管理政策，
进一步提高现金和利率管理水平。同时结合当前银行反洗钱的工作要求，提高执行现金和利率政策的正确性，加大检查监督力度。及时发现和纠正现金和利率政策执行过程中出现的问题。
随着粮食市场的进一步放开和深入，今年以来。三农”问题和粮食平安问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的效果。现将年上半年资金计划管理工作如下：
明确工作目标，
一、统一。量化和细化考核评比方法
市分行召开了年工作会议，继全省分、支行长会议之后。把风险管理摆在全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核方法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。百分考核方法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作标明，年初制定的工作意见和考核评比方法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
提高资金使用效益。
二、加强资金营运管理。
行进一步加强信贷资金营运管理，今年以来。信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本坚持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金坚持较高的营运水平。
严格对资金头寸的管理，1坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识。省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
市县明确专人负责资金调拨管理工作。请调资金时，2完善资金调度管理。资金调度环节上。做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，防止了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，行继续坚持“小额度、勤调度”资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》资金请调单》资金申请审批情况表》等，建立了系统内资金往来台帐》按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的平安运行。
提高统计资料质量
三、加强统计管理工作。
加班加点，一）行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况。任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，
二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。行建立了现金投放、回笼月度分析演讲制度。并对造成当期现金投放（或回笼）原因予以重点分析。
统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，
三）行在统计管理上始终坚持依照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行。坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
做好监督拨付工作四、加强财补资金管理。
积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系。补贴资金能否及时拨付到位直接影响到行各项工作顺利开展。
国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，
一）自粮食市场放开后。加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到行信贷资产的平安性和效益性。新形势下，行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油贮藏数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
密切与财政、企业主管部门的联系，
二）积极加强宣传。争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，防止了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
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三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力。全市应收各项财政补贴资金6243万元，实收各项财政补贴资金4857万元，财政补贴资金到位率77.8％。
适时调整工作思路
五、监测和分析等级行管理指标。
首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整。掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找收工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保证，有效提高了各行的经营管理水平。
做好业务经营分析，
六、加大调查研究深度。发挥业务综合职能
行十分注重提高业务经营分析水平，为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用。增强业务分析的实用性，做好领导的顾问助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
确保政策正确执行
七、加强现金和利率检查。
行依照有关现金管理的文件精神及具体实施方法，
一）今年以来。继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格依照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能依照管理要求执行。
明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，
二）行利用多种形式向购销企业宣传利率政策。按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。严格执行利率政策的同时，行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能依照国家有关政策要求。
为经营决策服务。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测。
保证粮油收购资金的供应，为进一步做好年夏季粮油收购工作。行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约6200万公斤、收购油菜籽1945万公斤。
虽然做了大量的工作，回顾年上半年我行资金计划管理工作。但是对照省分行的要求还有一定的差异，还存在一些薄弱环节，主要表示在一是新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步空虚，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。
九、下半年工作打算
迎接新挑战，年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势。紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥资金计划管理工作的综合职能作用，更好地为全行的各项业务工作服务。
加大资金计划工作考核力度，
一）根据年初确定的工作目标和考核内容。按季向所辖支行、部公布考核指标完成情况，促进全市资金计划管理工作的顺利进行。
编制年、季度粮棉购销计划；根据粮棉市场供需情况和预期购销价格测算，
二）建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。依照“购得进、销得出、有效益”原则预测年、季度企业购销量。依照“以效定贷，以销定贷”贷款原则预测信贷投放量，编制年、季度贷款投放计划。同时结合我市实际情况和粮棉市场变化趋势，及时修正年、季度粮棉购销计划和贷款投放计划，以逐步建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。
促使地方配套的财补资金按时足额到位，
三）积极主动与当地财政部门沟通和协调。减少各类财补资金滞留专户的时间，努力提高财补资金的位率，为实现全行经营目标发明有利条件。