集团财务公司工作总结

不管我们是学习，还是工作中，总会有写总结的时候。通过总结,我们可以全面、系统地了解以往的情况。我们写下的总结，在另一方面提醒着我们：人是拥有无限潜能的生物，不到最后一刻没有什么不可能。那么我们写一篇总结需要考虑什么呢？以下是小编收集整理的“集团财务公司工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。

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公司总结

200x年上半年，紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质

服务的同时，认真组织核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部

控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高

财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家

财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行

财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项

税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每

位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会

计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求

着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，

会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的

问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行

了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核

算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对

收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛

利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础

上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，

完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式

运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新

中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部

相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团2006年多经企业经济责任制

考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二００×暨

一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和

可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总

可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超

支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于

超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，

本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，

在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合

理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村

信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，

通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支

行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，

财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间

及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高

了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要

工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行

和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位

职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，

对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化

了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司

内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后

进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而

道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计

划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加

强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做

好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资

产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，

因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以

求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好

(来自: 工作总结之家)

地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员

考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力篇二：吉华集团有限公司2011

年度财务工作总结 吉华集团有限公司2011年度财务工作总结 不知不觉间，2010年已过去，财务部紧紧围

绕集团公司的发展方向，在集团公司和子公司领导的支持和各部门负责人的配合下，在为全

公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管

理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。通过每月例会的强化规范，

积极利用各项财政与税收政策，在集团财务与各子公司财务人员的共同努力取得了一定成效，

以下是一年来的财务工作总结.

一、深入做好税收筹划，多方沟通、积极争取各项税收政策的利用

1、税务筹划如何在实际工作中合法运用 年初集团财务部根据杭州大地税务师事务所的税收筹划方案，结合集团实际和自身的一

些工作经验，梳理了税务策划在实际工作中合法运用的一些案例，并要求每个子公司财务人

员在每次例会认真讨论每个案例的可行性，合理有效利用的各项税收政策。

不论企业如何进行税收筹划，都应以守法为前提，不乱摊成本费用，不乱调利润。税收

筹划是利用税收优惠的规定、纳税方法的选择及收支的适当控制等途径来获得节税利益，它

是一种合法的行为。

2、认真负责做好2010年度企业所得税汇算清缴工作 企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作，无论是否在

减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例和本办法的有规

定进行企业所得税汇算清缴。

3、加强与税务部门的沟通，减少税务风险，提高办事效率。

①、在今年4—5月税务部门对进出口公司2007-2010年辅导性自查中，财务及时与税务

稽查有关人员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的

询问，顺利通过了税务检查。

②、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门有时出于抓税源的目的，

有部份人员没有想象中那样懂得与理解税收各项政策与业务知识，人为制造很多阻碍、甚至

刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务部门提出的问

题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破

口，加强与税务部门的沟通，获得税务部门的理解和支持，减少了税务上风险，从而提高办

事效率。

4、积极利用各项可利用的税收与财政政策 2011年财务部积极利用各项可利用的税收与财政政策，总个集团综合税负率为6.46%，

比2010年同期综合税负率为6.30%下降了0.16%；同时在集团公司领导的大力支持和公司有

关部门的配合下，通过财务部全体人员的努力，取得各项政策性补贴19634060.02元，不包

括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。

具体为：

1．创丽子公司；取得

各项政策性补贴1987190.83元；2．高分子子公司；取得各项政策性补贴993055.67元；3．江

东子公司；取得各项政策性补贴7518124.33元；4．江苏子公司；取得各项政策性补贴

6204068.35元；5．进出口公司；取得各项政策性补贴1335756.54元；6．集团本部；取

得各项政策性补贴1595864.30元。

减去上述6个公司的取得各项政策性补贴款，2011年实际负担的综合税负率为5.49%，

比2010年同期5.17%上升率为0.32%。2011年各项政策性补贴的取得比2010年多789.62万

元，不包括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。

二、合理调控资金信贷总量，科学安排融资进度与额度，有效利用各项银行信贷政策，

降低利息支出

2011年是从紧的货币政策，银行资金受限，年末归还的资金年初银行无法放下来，面对

这样的困难，财务部通过多方的努力与银行沟通，有效利用各项银行信贷政策，来寻找降低

公司筹资中资本成本的途径，在筹资中降低其资本成本，主要通过以下几个途径来实现。

1、合理安排筹资期限。

公司资金的筹集主要是为了满足投资或生产周转的需要，尤其是为了满足长期投资的需

要。在这种情况下，要本着以“投”定“筹”的原则，筹资期限要服从于投资期限，服从于

资本预算。

2、合理选择筹资渠道和方式，力求降低资本成本 今年全年平均贷款余额为11.285亿元，去年全年平均余额为10.955亿元，平均余额增

加3300万元；今年央行从2月9号、4月6号、7月7号连续三次加息，年贷款基准利率为

6.56%，而去年在10月20号前基准利率都为5.31%，到10月20号加0.25%，后来到12

月26号又加了0.25%，年贷款基准利率为5.81%，按日均天数计算利息净上升18.68%。

今年列支财务费用为6935.88万元，去年同期列支财务费用为7338.04万元，按同口径

贷款利率来计算，今年应列支财务费用为8734.77万元，实际列支比去年下降1798.88万元，

下降率为24.51%；如剔除萧然工贸利息差额收入2056.80万元，应该是比去年同期上升

257.92万元，上升率为3.51%。同时通过多方渠道的贴现，与本地银行相比，节约利息

净支出为224.51万元。

三、按规定做好技术研发费等费用归集工作，确保技术研发费加计抵扣符合有关要求 2011年集团各子公司按高新技术要求，在各子公司帐套中的管理费用科目下面设臵了九

个二级明细（即：人员人工、直接投入、折旧费用与长期费用摊销、费用摊销、设计费、设

备调试费、无形资产摊销、委托外部研究开发投入额、与试制和研究直接相关的其他费用）

来归集研发费用。

集团2011年集团对各子公司财务定归集基础研发费为6800万元，目标为：9050万元，

帐面归集研发费为10113.51 万元，完成基础的148.73%；其中：创丽：基础200万元，目标

400万元，帐面归集研发费为253.89 万元，完成基础的126.95%；高分子：基础为300万元，

目标为650万元，帐面归集研发费为947.11 万元，完成基础的315.70%；江东：基础为3000

万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4713.49 万元，完成基础的157.12%；江苏：基

础为3300万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4199.02 万元，完成基础的127.24%。

2010年实际财务帐面归集研发费为8868.58万元，占总收入的4.98%，2011年5月底实

际在企业所得税汇算清缴财税允许加计抵扣额为6882.94万元；占总收入为3.84%；其中：

创丽子公司为216.61万元，占总收入为2.25%；高分子子公司为524.08万元；占总收入为

7.96%；江东子公司为2936.83万元；占总收入为3.69%；江苏子公司为3205.42万元，

占总收入为4.00%。

四、加强财务人员的系统学习与培训，提升财务人员的业务水平

1、相互探讨、共同学习 今年是学习提升年，年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习计划，同时与个

人自学相结合的方式，组织子公司财务主要负责人在每月例会中认真学习财经专业知识和各

有关税收政策，相互探讨业务知识，共同学习。在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门

之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的

人工成本。

一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验；另一方面，问书本、问同事，

不断丰富知识掌握技巧。

2、认真做好常规性财务工作 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。在这最平

常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力

的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归

档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律

按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。

五、有效落实财务内审工作，严格按照规范加大财务内审与监督力度 年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的发展和重视，审计部根据集团

公司要求，建立了健全的内部审计制度，同时重视审计队伍建设。

紧紧围绕如何又好又快地完成今年审计工作的目标任务，积极进取、扎实工作，为确保

又好又快地完成年度工作目标责任制任务，每季度由审计部牵头对各子公财务进行一次内审，

第二、三季度内审邀请了税务师事务所一起参加。会计领域存在问题的根源之一，就是没有

一支过硬的、专业化水平较高的会计队伍，会计规范化水平不高。作为内部审计人员，要通

过开展广泛的审计监督，充分履行监督职责，在现场实施审计中及时发现问题，及时帮助整

改问题，同时积极向他们宣传国家有关会计、审计和其他财经法规，引导他们充分认识问题

的性质和严重程度。

六、提升“窗口”服务形象就是财务人员如何提高服务意识

2011年集团对财务的工作要求我们，向银行学习，提升“窗口”服务形象。财务部既是

管理部门又是服务部门，一提到“树立服务意识”，相信大家并不陌生，脑海中一闪立马就联

系到营销、配送，但很少有人会联系到财务工作中。殊不知，一切的经济业务事项都要经过

财务部门，财务部门可以说是与外界业务单位联系的窗口。

1,、树立服务意识，积极主动服务客户 随着市场经济发展的逐步完善，财务人员必须树立正确的服务意识，顺应时代发展的步

伐。当作父母吧，现在作孩子辈的自己忙的很少有时间孝敬自己的父母，倒是父母不辞劳苦

伺候小的。我们姑且可以把客户当成朋友、当成领导。当成朋友，急其所难，帮其所需，患

难与共。当成领导，决定你的升迁、就业。其次他才是你的客户。

2、端正工作态度

工作态度决定一切平时工作中不能感情用事，要冷静的思维，要时刻提醒自己的工作原

则，处理任何事情的时候为企业着想，从企业的利益出发，以“两个至上”为价值观，以一

颗感恩的心来看世界、看生活、看世事。这样才能让服务意识开花结果，从而提升整体服务

质量。

3、提高专业水平，加强自身素质建设 有了信念，有了服务意识，就要加强自身的硬件建设。作为财务人员，不仅要熟悉公司

的各项制度、规定，还要熟悉国家的各项法律制度，如会计法、企业会计制度等，只有掌握

好专业知识，提高自身的素质，才能更好的为客户服务、为企业服务。今年财务部多次轮流

派子公司财务人员参加外单位的培训，8月19日---8月20日课程主题：《新税收政策环境下

企业纳税筹划技巧及经典案例解析》；9月23日---9月24日课程主题：《高新技术企业税收

优惠政策及税务筹划》。

4、转变沟通方式

财务部门具有监督管理和服务的双重职能，工作的弹性较小，原则性强，很多东西都要 按

制度办事，还要注意保密性，导致财务人员在平时工作及沟通上，语言简练直接，让人感觉

死板缺少人情味。因此财务工作者应转变自己的沟通方式，适当时刻应与客户多一些耐心沟

通，在沟通语气上婉转点，态度上亲和点。譬如有些人一签完单子，立马就想把费用领走。

我们财务工作人员可以耐心给他解释一下这里面还有很多步骤，报销单领导签完字，还要做

凭证，处理帐务，你的单子签完了，可还有人比你更早，而且做帐还有一定的过程，如何更

好更准确的处理帐务，财务人员还要思考一下，系统中做完了还要打印出来整理好。篇三：

某集团公司财务工作总结 1 2 3 4 5

篇四：2011年度集团财务工作总结与2012年财务工作计划 2011年财务工作总结与2012年财务工作计划 -----2011年财务工作总结 光阴流逝，不知不觉间，2010年已过去，财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在集团 公司和子公司领导的支持和各部门负责人的配合下，在为全公司提供服务的同时，认真

组织

会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、

资金

为纽带，不断提高财务服务质量。通过每月例会的强化规范，积极利用各项财政与税收

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集团财务公司工作总结

政策，

在集团财务与各子公司财务人员的共同努力取得了一定成效，以下是一年来的财务工作

总结，

敬请各位领导提出宝贵意见。

一、深入做好税收筹划，多方沟通、积极争取各项税收政策的利用

1、税务筹划如何在实际工作中合法运用 年初集团财务部根据杭州大地税务师事务所的税收筹划方案，结合集团实际和自身的一 些工作经验，梳理了税务策划在实际工作中合法运用的一些案例，并要求每个子公司财

务人

员在每次例会认真讨论每个案例的可行性，合理有效利用的各项税收政策。

不论企业如何进行税收筹划，都应以守法为前提，不乱摊成本费用，不乱调利润。税收 筹划是利用税收优惠的规定、纳税方法的选择及收支的适当控制等途径来获得节税利益，

它

是一种合法的行为。是一项技术性、政策性、协同性很强的系统工程，也是一项因地制

宜、

因势制宜，需要持续完善和不断提高且永无止境的一项复杂工程。

2、认真负责做好2010年度企业所得税汇算清缴工作 企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作，无论是否在 减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例和本办法的

有规

定进行企业所得税汇算清缴。每位财务人员对《企业所得税年度纳税申报表》都很熟悉，

但

我们必须熟悉掌握所得税的相关政策，才能结合企业实际情况做好各子公司的企业所得

税的

汇算清缴，特别是新出台的政策我们邀请了大地税务所领导，专题对2010年如何做好

2010

年度企业所得税汇算清缴及费用如何合理列支工作作了一起培训与讨论。

各子公司在申报过程中存在的问题，财务部及子公司有关人员及时与税务事务所及有关 部门进行沟通，各子公司于2011年5月31日前较好地完成了2010年度企业所得税汇算

清缴。

3、加强与税务部门的沟通，减少税务风险，提高办事效率。

①、在今年4—5月税务部门对进出口公司2007-2010年辅导性自查中，财务及时与税务 稽查有关人员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人

员的 询问，顺利通过了税务检查。

②、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门有时出于抓税源的目的，有部份人员没有想象中那样懂得与理解税收各项政策与业务知识，人为制造很多阻碍、

甚至

刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务部门提出

的问

题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求

突破

口，加强与税务部门的沟通，获得税务部门的理解和支持，减少了税务上风险，从而提

高办

事效率。

4、积极利用各项可利用的税收与财政政策 2011年财务部积极利用各项可利用的税收与财政政策，总个集团综合税负率为6.46%，比2010年同期综合税负率为6.30%下降了0.16%；同时在集团公司领导的大力支持和公

司有

关部门的配合下，通过财务部全体人员的努力，取得各项政策性补贴19634060.02元，

不包括

2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。

具体为：

1．创丽子公司；取得各项政策性补贴1987190.83元；

2．高分子子公司；取得各项政策性补贴993055.67元；

3．江东子公司；取得各项政策性补贴7518124.33元；

4．江苏子公司；取得各项政策性补贴6204068.35元；

5．进出口公司；取得各项政策性补贴1335756.54元；

6．集团本部；取得各项政策性补贴1595864.30元。

减去上述6个公司的取得各项政策性补贴款，2011年实际负担的综合税负率为5.49%，比2010年同期5.17%上升率为0.32%。2011年各项政策性补贴的取得比2010年多789.62

万

元，不包括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。

二、合理调控资金信贷总量，科学安排融资进度与额度，有效利用各项银行信贷政策，

降低

利息支出

2011年是从紧的货币政策，银行资金受限，年末归还的资金年初银行无法放下来（相当 于是新增贷款），面对这样的困难，财务部通过多方的努力与银行沟通，有效利用各项银

行信

贷政策，来寻找降低公司筹资中资本成本的途径，在筹资中降低其资本成本，主要通过

以下

几个途径来实现。

1、合理安排筹资期限。

公司资金的筹集主要是为了满足投资或生产周转的需 要，尤其是为了满足长期投资的需要。在这种情况下，要本着以“投”定“筹”的原则，

筹资期限

要服从于投资期限，服从于资本预算。但是，由于投资往往是分阶段、分时期进行的，

因此，

在筹资时，财务部按照投资的进度或生产的周转的周期，来合理安排筹资期限，从而可

以减

少资本成本，同时也可以减少资金不必要的闲臵。

鉴于我们公司特定的行业，原材料市场价格不稳定，再加上销售市场也变化不定，生产 与销售需要用大量的资金，财务部多次与银行进行沟通，尽可能在公司需要时放下来；

另一

方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度。

2、合理选择筹资渠道和方式，力求降低资本成本 公司筹集资金的渠道和方式是多种多样的，但不管是从何种渠道，还是以何种方式去筹 措，都要发生一定的资本成本，财务部在筹资前认真比较了各种资金来源的资本成本，

选择筹资的渠道和方式，从而达到降低资本成本的目的。

今年全年平均贷款余额为11.285亿元，去年全年平均余额为10.955亿元，平均余额增 加3300万元；今年央行从2月9号、4月6号、7月7号连续三次加息，年贷款基准利

率为

6.56%，而去年在10月20号前基准利率都为5.31%，到10月20号加0.25%，后来到12

月26

号又加了0.25%，年贷款基准利率为5.81%，按日均天数计算利息净上升18.68%。

今年列支财务费用为6935.88万元，去年同期列支财务费用为7338.04万元，按同口径 贷款利率来计算，今年应列支财务费用为8734.77万元，实际列支比去年下降1798.88

万元，

下降率为24.51%；（如剔除萧然工贸利息差额收入2056.80万元，应该是比去年同期上

升

257.92万元，上升率为3.51%）。同时通过多方渠道的贴现，与本地银行相比，节约利息

净支

出为224.51万元。

三、按规定做好技术研发费等费用归集工作，确保技术研发费加计抵扣符合有关要求 2011年集团各子公司按高新技术要求，在各子公司帐套中的管理费用科目下面设臵了九

个

二级明细（即：人员人工、直接投入、折旧费用与长期费用摊销、费用摊销、设计费、

设

备调试费、无形资产摊销、委托外部研究开发投入额、与试制和研究直接相关的其他费

用）

来归集研发费用。

研发费用范围大小的确定：财务核算适用文件：财企

[2007]194号；高新审计适用文件：国科发火[2008]362号；汇算清缴适用文件：国税发

[2008]116号。

集团2011年集团对各子公司财务定归集基础研发费为6800万元，目标为：9050万元，帐面归集研发费为10113.51 万元，完成基础的148.73%；其中：创丽：基础200万元，

目

标400万元，帐面归集研发费为253.89 万元，完成基础的126.95%；高分子：基础为

300

万元，目标为650万元，帐面归集研发费为947.11 万元，完成基础的315.70%；江东：

基

础为3000万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4713.49 万元，完成基础的157.12%；江苏：基础为3300万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4199.02 万元，完成基

础

的127.24%。

2010年实际财务帐面归集研发费为8868.58万元，占总收入的4.98%，2011年5月底实 际在企业所得税汇算清缴财税允许加计抵扣额为6882.94万元；占总收入为3.84%；其

中：创

丽子公司为216.61万元，占总收入为2.25%；高分子子公司为524.08万元；占总收入

为7.96%；

江东子公司为2936.83万元；占总收入为3.69%；江苏子公司为3205.42万元，占总收

4.00%。

2010年江东公司高新企业的复审，通过各部门的努力与配合，已通过了复审。

四、加强财务人员的系统学习与培训，提升财务人员的业务水平

1、相互探讨、共同学习

今年是学习提升年，年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习计划，同时与个 人自学相结合的方式，组织子公司财务主要负责人在每月例会中认真学习财经专业知识

和各

有关税收政策，相互探讨业务知识，共同学习。财务工作象年轮，一个月工作的结束，

意味

着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运

转的

命脉，我们深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。在公司

内部

的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，

才

能提高工作效率，减少不必要的人工成本。

一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积

累经

验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

5月12日邀请了税务师事务所专业人士，关于对2010年度在内审中，集团各子公司财

务 与管理方面存在的问题，作了一次全面的指导与讲课，从而使财务人员不断吸收新知识，

与 时俱进，适应本工作需要，提升整体工作的能力。引导财务人员团结一致、谦虚谨慎、

真诚

待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、认真做好常规性财务工作 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。在这最平 常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供

有力

的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归 档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，

一律

按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。

3、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。

今年集团公司从3月份起增加投资办，4月份就开始了尽责调查，大量的工作都落在我

们

财务人员的身上，财务部在人手少，任务重的情况下，实行各岗位多元化的培养。及时

对内

部组织结构进行了完善，针对每个岗位重新编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内

容、

工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎

样开

展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平

时工

作中的沟通、指导。各岗位负责人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每

个人

都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解集团公司与分公司运作模式，完成了尽

责调 查的各项工作。

(来自: 工作总结之家)

4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。

2011上半年我们克服了时间紧、任务重的困难，组织各子分司财务人员对2010年的会

计

档案进行整理归档，经过一个多月的加班加点，在6月30日前完成了会计档案归档工作。

五、有效落实财务内审工作，严格按照规范加大财务内审与监督力度 年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的发展和重视，审计部根据集团 公司要求，建立了健全的内部审计制度，同时重视审计队伍建设。即：在企业内部建立

一支

素质过硬、业务水平较高、有一定的财经法规知识、敢于坚持原则、有责任心、事业心

和较

高的专业技能、敢打硬仗的审计队伍。这是搞好内部审计工作的根本保证。

篇五：2014年集团公司财务年终工作总结及2015年财务工作计划 2014年财务年终工作总结 及2015年财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，

规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不

断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家

财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务

部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统

计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费

的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财

务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信

息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合

集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的

初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针

对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品

的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业

务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的

基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始

化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前

已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订

了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的

科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每

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集团财务公司工作总结

月度汇总收入、成本与费用的执行情况，(转载于: 在点 网)每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用

大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排

上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资

金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的

有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团

的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财

务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确

性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，

为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的

主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地

运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了

在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来

款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一

系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发

现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的

工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实

际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务

人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入 的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促

进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，

全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以

一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx

年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、

人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置

企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。

为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和

超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各

单位的预算指标提出可行性措施或建议。

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集团公司年终财务总结报告

这篇关于《集团公司年终财务总结报告》的文章，是工作总结之家特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！

在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划

、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。
二是费用控制抓亮点
1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7.95%。
2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.78%。
3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。
通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。
二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。
为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。
四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。
四、提高监管水平
一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分（子）公

司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。
二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题；
五、提高履职能力
一是加强服务意识，提高工作效率；按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。
二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待；不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。
公司财务部
年月日

集团公司财务部工作总结

以下是工作总结之家工作总结频道为大家提供的《集团公司财务部工作总结》，工作总结之家还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文，供大家参考！

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在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。
二是费用控制抓亮点
1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7.95%。
2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.78%。
3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。
通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。
二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。
为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。
四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。
四、提高监管水平
一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分（子）公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。
二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题；
五、提高履职能力
一是加强服务意识，提高工作效率；按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。
二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待；不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。
公司财务部
年月日

集团公司财务工作年终总结

工作总结之家工作总结频道为大家整理的集团公司财务工作年终总结，供大家阅读参考。
拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、20xx年财务审计工作的简要回顾
（一）财务方面的工作
1、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从2006年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运

4、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司2003年及2004年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2006年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好2006年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免2004年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及2006年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

（二）审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对2000年至2004年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

2、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2006年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

二、存在的问题

2006年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是需要加大制度建设的力度；

二是加强对分、子公司的财务管理；

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

三、2007年财务审计部工作的初步思路

2007年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质的原创免费公文站gongwen123.com量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。**集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。

（二）加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。

四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

（三）有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。

（四）加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。

（五）开拓创新。2007年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务行。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。