财务部门工作总结开头语

平常的学习工作中,我们一般会需要写一份或者几份总结报告。总结就是过去时间做的事的总检查、总评价。每写一次总结,就仿佛在告诉我们:不管是在学习还是在工作上,我们唯有尽心、努力,才可以创造价值。那么我们在写总结的时候要特别注意什么吗?下面是小编为大家整理的“财务部门工作总结开头语”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

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财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置"存货调价单",使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

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公司财务部门年度总结开头


书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角度来撰写。表达方式以叙述、议论为主,说明为辅,可以夹叙夹议说。总结要写得有理论价值。一方面,要抓主要矛盾,无论谈成绩或是谈存在问题,都不需要面面俱到。另一方面,对主要矛盾进行深入细致的分析,如谈成绩要写清怎么做的,为什么这样做,效果如何,经验是什么;谈存在问题,要写清是什么问题,为什么会出现这种问题,其性质是什么,教训是什么。这样的总结,才能对前一段的工作有所反思,并由感性认识上升到理性认识。以下是工作总结频道为你整理的《公司财务部门年度总结开头》,感谢您的阅读!
【篇一】

XX年是公司有史以来……的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。

在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:

一、健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作

1.实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求,对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接,起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4.加强成本管理、出台成本管理办法

针对……成本管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,明确了各部门的成本管理职责,从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善公司的成本控制体系,加强成本管理,提高公司经济效益。

5.财务管理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩办法。实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。

6.结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的精心编制、修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

资金运营:本年度是公司有史以来……的一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与额度,以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了部分贷款利率,延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。

资金风险管控:我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了《差旅费报销管理规定》。

联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

本年度财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,总体协同各归口管理部门的预算,预算表格根据新企业会计准则的要求,对相关预算项目进行了修正。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,XX年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会,对年度预算进行调整。

四、成本管控

进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一,为了加强成本监管,财务部修订出台了《成本管理办法》,按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。

除了加强造船成本控制外,财务部也加强了对基建技改工程的检查工作,本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查,相关工程决算实行刚性审核,对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料

1.强化材料采购一般审核

强化对物资采购审核,物资采购审核一定要要查验合同,以合同规定的条款为准,并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全,领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左,必须提出来,不得审核通过。

2.认真贯彻落实物资增补规定,规范材料出库

根据物资增补规定,红单及技术修改单停止使用,1月份开始工具库动力请购单已停止使用,用工具、配件、易耗品审批单取代,各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时,先填写申购单,经规划设备课批准后,交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用,不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

3.加强进口设备管理

本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程,并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。

4.积极盘活积压物资

组织物资部对长期购入未用的钢板的清理,联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理,督促评估公司完成积压物资的评估工作,提交评估结果。

六、加强税务管理,有效避免公司的税务风险

XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系,完成了XX企业所得税纳税申报:相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案,积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。

在规定的退(免)税申报期收汇核销,及时办理出口退(免)税,加快资金回收,截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。

七、小金库专项治理工作

认真贯彻落实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。

通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,寻找风险点,加以改进,及时堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部控制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。

八、与其他部门的协调

财务管理部是服务部门,在做好基础工作的前提下主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:材料采购对企业的资金流影响很大,财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。

九、抓好财务部自身队伍建设

总体上看,本年度财务部工作负荷比较大,从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力量,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺利地完成本年度的财务管理工作

同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作,提升科员综合工作能力。

明年工作的展望:

除了日常财务管理活动外,XX年,我部将按照公司信息化建设五年规划的要求,全面推进推进财务信息化进程:

不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础,实现设计、物资、财务使用统一的档案编码,从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果:根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲,在船舶设计软件上进行生产设计,生产设计成为物资管理系统的物料清单,再根据生产计划安排物资纳期,收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。

财务信息化划分为两大主线:一条以材料为主,系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控,打通包括企业管理物资采购,库存管理,财务管理等各个环节,形成物流、财务信息的全面整合,实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主,在合同的基础上,各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请,并进行逐级审核,形成月度预算数据,将费用支出动态的与合同直接挂钩,同时实现月度预算对关键业务进行实时监控,财务与物流业务高度集成,对实际资金支付进行事前实时控制,解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动,提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。
【篇二】

一场新旧交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎来了充满希望的20xx年,又给xx写下了一段内容丰富的历史,同时又给xx翻开了崭新的一页,更给我们xx财务部留下了许多需要回顾、思考、总结的东西。

20xx年在xx公司领导班子的正确领导下,在总公司财务部的指导下,在公司各部门的紧密配合下,在财务部各位员工的辛勤努力下,财务部顺利的完成了20xx年度的各项工作任务,为xx公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。

1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作,完成了各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调配、应用等工作。

2、配合完成了上市公司的各项审计工作。

3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。

4、完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。

5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。

虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中财务部仍然存在许多问题:

1、安全意识不够强烈、导致财务部在20xx年息工期发生被盗事件,给财务部的安全敲醒了警钟。

20xx年3月14日早7点15分发现财务部被盗,这一次事故给我们财务部及xx干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。

(1)财务部是企业的核心部门,无论是资产还是资料的安全问题弄不好就会造成企业巨大的损失。

(2)应深刻认识到防盗门不一定就能防盗,保险柜不一定就能保险。保安人员不一定就能保住安全。

(3)对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实,应进一步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流大就只考虑业务而忽视安全。

以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全意识,不能依赖具体的硬件等措施,必须提高思想认识、在认识上加大安全防范力度。

2、管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞,给不法人员造成可程之机。

磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节,是企业的一个非常重要的经济部门,管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发现被安装遥控器,充分说明我们在这方面还存在管理漏洞,应强化管理、堵塞漏洞。

(1)应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。

(2)保持磅房工作人员的相对稳定,强化道德品质、思想认识教育。

(3)对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。

(4)杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。

(5)应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。

(6)定期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。

3、财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。

我们公司是一个在海外的上市公司,上市公司有其不同的审查程序及口径,同时xx公司通过长期的经营形成了一套有区别的财务核算口径及管理模式,再有近年来财务制度及准则不断变化,而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作在细节上交流不够、内容不熟悉,当某个人员不在岗时就不能适应公司管理的要求,因此我们必须加强相互之间的交流、学习,进一步自学能力,甚至挤出时间来集体学习、领会贯通,以适应公司不断发展的管理需要。

4、组织建设不到位,缺乏人力资源、没有储备好可用的财务工作人员。

由于市场经济的变化、人员流动比较大,企业和个人之间存在双向选择,而我们财务部对专业人员要求比较高,同时财务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存,就出现了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员,使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加强沟通,在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。

5、企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、还没有完全进入到xx文化的氛围之内。

xx虽然虽然已经运营三年,但员工对xx的文化,xx的管理理念,xx的内控程序,还没有完全领会。作为财务人员,每个员工都应该以财会人员特有的职业精神进行工作,就是要我们细心再细心,认真再认真,不能有差错,必须要用财会人员的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作,企业的财务部是企业的核心部门,这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工作,认识它的重要及崇高性,爱岗敬业。但是我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串户、钩稽关系不正确,资料整理报送不及时,磅房员工经验还不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍然眼力不够,思想上还存在麻痹大意,还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业文化的教育,使员工的思想认识和企业的管理行为响一致,和企业的发展同步。

6、执行不到位、执行力欠缺。财务部的工作是一行综合性的工作、牵扯到各部门、牵扯到方方面面,特别是临时性质的工作很多,而且及时性比较强,但是员工在执行方面执行力不够、满足不了及时性的要求,使具体工作不能有效、及时的完成。特别是财务部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有效改观。这些充分说明我们在息工期对执行力的培训还是没有得到落实,政令还不统一,认识还不深刻。需要我们在XX年继续加强执行力的培训。努力提高执行力才能保证我们政令统一、才能保证我们工作按时、有效的完成。

7、个别员工团队精神不够,集体荣誉感不强,全局概念不够。

由于财务部特别是磅房每人的工作都比较具体,工作内容单一,因此形成了各自自扫门前雪的局面,当我们开票业务量大、开不过来时没有人愿意自动的去帮忙、即使安排帮忙也很被动,缺乏团队精神、缺乏全局观念,给工作拖了后退腿。因此在08年我们必须强化团队意识的教育、增强集体荣誉感,形成一股绳,使我们的整体工作进一步得到提高。8、费用、成本控制不力、分析不及时,工作自主性不强、仍然存在等、靠的被动思想,积极性、主动性不够。

对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手,但是财务部没有把眼光放远,没有对全厂各部门、各方面的费用去挖潜、去深究、去调查,看有没有浪费、看能不能节约,而是很被动的接受,对超支的现象不能有效的加以控制,被动的依靠各部门自己来控制。比如全厂的许多修修补补,绿化等许多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用,没有事前的预知性、根本对费用发生的多少没法控制、也对费用的超支预警不了,缺乏主动性。

同时,财务部也不能够及时的召集会议,对已发生的费用成本去开会分析,给各部门以警示,以指导,即使召集会议各部门对有领导参加和没领导参加表现出重视程度明显不同,财务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对此项工作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超情况放在网上、可以说各部门没有几个去看、形成虚设,时间一长也就麻痹。

这些充分说明我们在费用、成本的控制上工作自主性不强、积极性、主动性不够,从思想上没有把费用、成本的控制落到实处。

在XX年我们必须想措施、想方法去改变这一现象,积极主动的去全面了解,走出财务部、了解信息、落实情况、认真分析,加强控制,提高我们的主动性、积极性和分析的及时性,真正的把费用、成本的控制工作搞好、努力完成费用控制目标。

20xx年已经来临,新的一年又将开始,回顾过去展望未来,财务部将认真总结、吸取教训,积极学习,勇于创新,继续加强企业文化的培训、增强团队精神;努力学习新的财务制度、准则,提高财务知识、工作技能;加强安全意识教育,堵塞管理漏洞,努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、为完成新一年的工作任务而努力奋斗。

财务部门工作总结


工作总结之家最近发表了一篇名为《2016年财务部门工作总结》的范文,觉得有用就收藏了,希望大家能有所收获。

2016年部门总结

2015年度工作总结及2016年度工作计划 2015年在领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业

精神,以提高企业效益为核心,以成本和管理为重点,及时地为公司领导、相关部

门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管

理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

一、财务工作总结 (一)全部预算管理 年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预

算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执

行、全面考核经营执行情况提供了依据。

(二)年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严

谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行

对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类

的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用

项目合理及全面的归集核算。

2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟

通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事

后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步

完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

(三)合伙企业会计核算 大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范

了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

(四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,

坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核

算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建

设、规范了财务会计核算。

(五)开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、

资金预算。通过对月度报表的分析,与上月 数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指

标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发

现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用

报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,

坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督

职能。

(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投

委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金

的收益。

4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使

用的安全性,提高了资金的利用率。

(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低

值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告,加强了资产的管理。

2.资金管理及清查。

在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对

不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。

在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报

销、调拨流程。

2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。

所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导

积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司

所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清

理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范

的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同

的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。

(九)财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别

是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的

查阅手续,做到有据可查。

(十)圆满完成各项涉税工作 2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,

及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及

社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。

财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一

定程度上完善了税务知识结构。

(十一)与外部建立并保持良好的联系。

通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行

建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

二 积极参与经营管理,配合其他部门工作

(一)业务工作配合

1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,

为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。

2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行

了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二:2016财务会计工作总结 2016财务会计工作总结

##第1篇:财务会计工作总结 xx年年在分局党委的领导下,财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和

我局 xx年工作“以促进经济发展为中心,开展五项执法行动,推进五项改革,加大五大建

设” 这一总体要求,一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着“以收定支,

量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,结合财务工作实际,加强财务管理,理顺财务关

系,强化监督意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以

下总结:

一、加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质和业务水平

1、认真搞好“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,努力发挥党员先锋模范作用。根据

分局党委的统一部署和要求,财务股党支部采取集中学习和自学两种方式,学习了xx的讲话、

社会主义荣辱观、温家宝总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等,并按

要求认真作了笔记,写出心得体会。通过“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,财务股全

体党员党性观念进一步增强,团结的气氛进一步浓厚,思想作风、工作作风得到进一步改进。

同时加强了基层党组织建设,于今年8月发展了2名入党积极分子。

2、加强财务人员业务培训,提高财务人员职业道德和业务素质,为拓宽知识面,不断提

高会计人员的业务能力,3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训,

10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。

1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定,按照黔工商财(1999)24号文件规定,

每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局,同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收

费全部纳入财务管理,及时、足额上缴行政性收费和罚没款,支出纳入预算管理。工商所人

员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制,按照

年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分 管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。

2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离,简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据

给当事人,并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户;一般程序案件本应由办案人

员在下达处罚决定后,开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款,

并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人,但由于一是担心当事人不去缴款,罚没款流失,

二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票,票据易丢失。基于以上原因,工商所在办理

一般案件时对当事人暂扣部分资金(上缴局财务),在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款

专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专

户”,由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项

目、收费标准、收费范围收取行政性收费,在《收费许可证》规定范围内,运用“阳光收费”

平台,实行定额征收,并按规定的渠道及时、足额上缴上级局,做到应收尽收,应缴尽缴。

4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进

行收费,并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目,一律不准搭车收费、代收代扣,

在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取

任何费用。

三、积极争取地方经费,保障系统经费供给。

积极筹措与运作资金,努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款

后,比以前年度经费供给量有所减少,我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫

工作等进行。财务状况本身就很困难,这些工作需要投入大量资金,局党委化压力为动力,

积极向地方政府申请资金,今年向政府申请到16万元经费,缓解了资金缺口的压力。

四、做好经费分配工作,保障全局工商管理工作的顺利开展。

1、全局收支实行预算管理,下属各部门均不设支出账户,支出执行报账制,收费、罚款

数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩,不存在下达收费、罚款指标,没有将收费、罚款

作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算,重点保证人员工资及执法办案经费,工

商所经费实行定额管理,开支严格实行报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭

单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一

保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。

五、严格财务管理,加强资金管理及财务基础工作,加强审计监督。

1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度,认真执行市局

下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信

息。今年5月份,全局干部调整,财务股人员减少,财务股内部进行了岗位轮换,在减员不

减量(工作量)的情况下,将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化,通过全体

财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整地提供

了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供

了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报

工商系统财务报表及编报说明,通过各种数据的说明及分析,能够反映我局每月、每季度的

收支与上一年同期比的增减,从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处,为监管工作

找到突破口。

今年1——11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元,比上年同期增长4.86%。

其中“两费”收缴***万元,比上年同期增长3.37%,规费收缴***万元,比上年同期增长

47.70%。罚没款入库****万元,比上年同期增长***%。

截至今年11月底,我局已完成各项经费拨款***万元,比上年同期减少2.58%。其他收

入**万元,比上年同期减少47.53%。

今年1——11月份,我局已完成各项开支***万元,比上年同期减少9.54%,其中人员经

费***万元(含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等),比上年同 期增长9.3%。

公用支出***万元,比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元(含车辆维修、油料、养

路费、保险费、停车费、过路费),比上年同期减少48.91%,修善费**万元,比上年同期增

加304.44%;招待费***万元,比上年同期减少0.21%。

2、认真落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的

原则。财务工作坚持规范化,制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚

持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格

控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制,加强财务印章的管

理和使用,定期与银行核对,确保本局资金的安全、完整。

3、以审计法规和财经法规为依据,增强依法理财意识,维护财经纪律,促进工商系统的

廉政建设。

xx年年4月份,基层工商所6位负责人工作变动,财务股和监察室对负责人的变动进行

了离任审计,进一步的促进了廉政建设。

六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。

票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作,是财务管理工作的重要组成部

分。我局严格按照省、市局的要求,统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证,

局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理,做好票证的领发、保管、使用、填制、

结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作,并对使用票证的部门的票证管理工作进

行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票

证不能混用,必须规范填写票据,每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下,严格

控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查,做到账账相符、账实相符、账表相

符,钱票两清。年终结票,做到有票见票,无票缴钱。

七、加强资产管理。

加强国有资产管理,认真搞好资产清查,进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况,

维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效率,xx年年11月,财务股起草制定了《***工

商分局xx年资产清查工作方案》,并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国

有资产管理,建立健全资产管理体制和规章制度,合理配置资源,提高资源使用效益打下良

好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。

八、改善基础设施建设,进一步加强我系统的基建工程项目管理。

努力改善基层工商所的办公条件,今年,**工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了

装修,进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下,对**所、**所、**所

进行了维修。

九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作 按市局要求,xx年年1——10月按时、保质完成了下列工作:党政领导干部拖欠公款的

清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供

养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。

十、明年工作打算

1、增强财务预算执行情况的控制分析,进一步加强会计核算工作,为领导决策提供有用

的决策信息。进一步加强财务日常监督工作,严格执行国家财经纪律,保证财务工作的真实、

完整,维护全局整体利益。

2、进一步加强部门间的沟通、协调工作,推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格

按部门职责做好本质工作,围绕全局工作重心,努力工作,给领导当好参谋。篇三:财务部

2015年工作总结及2016年工作计划(国有企业) 财务部2015年度工作总结及2016年工作计划 在公司各位领导的正确领导和大力支持下,**公司财务部在本年度的工作中认真执行公

司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及

各项财产物资的收支核算,并积极支持配合其他各部门的工作。

一、2015年全年工作概况:

(来自: 工作总结之家)

(一)、主要财务指标完成情况 全年完成营业收入**万元,营业税及附加**万元,管理费用**万元,财务费用**万元,

实现利润总额**万元,所得税支出**万元,实现净利润**万元。年末资产总额**亿元,负债总

额**亿元,净资产总额**万元,净资产负债率**%。

(二)财务管理工作开展情况 2015年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上,重点做了以下几方面工作。

1、债权债务清理工作:在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下,财务部与**

公司就**项目的债权债务情况进行核对协商,成功的签订了借款协议,计提相关利息,大幅

度降低了我公司的财务费用支出,也缓解了我公司近几年面临**收入不足的困境。

1、财务决算及年报审计工作:及时完成了**年财务决算及年报审计工作,及时与会计师

事务所协商沟通,防范了审计风险。并及时完成了**决算报表及**决算报表的编制和上报工

作。

2、税务工作:本年在处理日常税务工作的基础上,财务部迎接了**税局对我公司**~**

年的税务稽查局检查。在检查过程中,财务部积极与其进行沟通协调,对发现问题及时沟通、

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2016年财务部门工作总结

妥善处理,目前该次税务检查已顺利完成。

3、自查自纠工作:借着**年市委第三轮巡视组巡查的契机,我部门组织完成了内部交叉

审计工作,积极的自查自纠,对发现的潜在问题及时向领导反映,妥善的进行整改。按照上

级单位的要求,规范了各种会计档案账薄的要求,在有效防范财务风险的同时,提高了我部

门财务工作的整体业务水平。

4、融资工作:过去的2015年,融资工作愈加困难,在公司领导的帮助支持下,我部门

积极与相关金融机构沟通协调,及时做好融资规划,在保证工程项目顺利实施的同时,成功

维持了公司的正常运营。2015年初贷款余额**亿元,本年归还**亿元,续贷**亿元,年末贷

款余额**亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷;另一方面,为了归还本年到期

的农行**亿元贷款,新增了**银行贷款**亿元,**银行贷款**万元,**银行贷款**亿元。极

大地缓解了我公司本年的资金压力。

二、2016年全年重点工作:

结合2015年的财务工作情况,2016年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础

上,将把重点放在以下几个方面:

1、进一步做好融资工作:目前我公司由融资工作难度越来越大,此外由于我**业务较少,

融资工作缺乏**的问题越来越突出。同时** 的银行信用评级的下调,明年的融资工作无疑将会是更大的挑战,面对严峻的融资工作

形势,财务部在2016年将加大融资工作力度,拓宽融资渠道,努力维持公司的资金需求。

2、制度建设工作:由于**市国资委对**的监督检查力度逐年加大,**对经营管理制度方

面的建设要求也越来越精细,尤其是在财务管理方面,**成立了财务中心加强对各级子公司

财务融资工作的进一步管理。为了适应**的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势,我

公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出,财务部在2016年将及时调整有关制度,及时

跟进**管理制度建设的步伐。

3、审计检查工作:自2015年年报审计开始,应**财务中心的安排,我公司的审计事务

所由原来的**事务所变更为**会计师事务所,由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉,

2016年财务部要对审计检查工作高度重视,及时与事务所协调沟通,高质量的完成2015年

度**决算报表及**决算报表的编制和上报工作。

4、税务工作:随着gdp增速的下调,税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度

来保证税收增长。2016年,财务部在做好日常纳税申报等工作的同时,要进一步梳理各项业

务,及时发现并处理潜在税务风险。

5、进一加强预算管理:伴随着**国资委对预算管理的进一步重视加强,我部门将与各部

室更好的配合,通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施,加强成

本费用控制,节约支出,以提高预算工作的准确性。

6、加强业务培训,提高财务人员业务水平:当前,国有企业改革力度不断深化,国资委、

财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大,要求也越来越高。2016

年财务部将加强本部门的技术培训工作,进一步提升部门员工的专业技能,以更好的完成财

务部门的各项工作,适应公司今后发展改革战略的严格要求。

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2015财务部门工作总结


XX年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:

XX年顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

XX年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

XX年中仍然存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

XX年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。