出纳上半年述职报告 共50份
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出纳上半年述职报告(篇1)时间过得真快,我到__这个大家庭也快半年了,回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰。作为单位出纳,现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下:
一、具体工作
1、严格按照财务人员的相关制度和条例,遵循“现金支付”制度,实现现金管理。
2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证,拒绝支付现金。
4、付款时,做到领款人先签字后付款。
5、及时备款,按时发放职工工资、报销费用及其他经费
6、做到人离柜锁,款存于柜,超限必须存行,现金不得私借。
7、每日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。凭证及时入账,账实核对,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
银行业务
1、日常与银行相关部门联系紧密,出现问题能够与银行及时沟通。
2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。
3、多余现金及时存入银行,现金备用时填开现金支票。
4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。
5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。
6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,月底到银行及时打印明细对账单,做到银账准确,如遇不准,编写银行存款余额调节表。
银行承兑汇票
1。收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、准确,单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确,背书人书写是否规范准确,核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。
2。付出承兑汇票时,审核付款凭证无误后,承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章,及时收回对方出具的收据。
3。承兑贴现及托收时,认真书写,仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据,发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中,核对自己的各种日记账,余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。
二、工作不足和下年度工作计划
在公司领导的培养和同事们的帮助支持下,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够,凭证录入还不是很专业,单据审核、汇票书写还不够认真仔细,工作方法等尚存在一定的欠缺
查看更多>>信息化时代需要各类文档写作和传递工具的支持和更新,可以使用范文的场合越来越多。掌握文章的写作套路是一种聪明的做法,你在考虑如何写好范文吗?工作总结之家特别推荐您去读一读“出纳上半年的述职报告”。
出纳上半年的述职报告 篇1时间过得真快,我到__这个大家庭也快半年了,回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰。作为单位出纳,现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下:
一、具体工作
1、严格按照财务人员的相关制度和条例,遵循“现金支付”制度,实现现金管理。
2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证,拒绝支付现金。
4、付款时,做到领款人先签字后付款。
5、及时备款,按时发放职工工资、报销费用及其他经费
6、做到人离柜锁,款存于柜,超限必须存行,现金不得私借。
7、每日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。凭证及时入账,账实核对,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
银行业务
1、日常与银行相关部门联系紧密,出现问题能够与银行及时沟通。
2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。
3、多余现金及时存入银行,现金备用时填开现金支票。
4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。
5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。
6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,月底到银行及时打印明细对账单,做到银账准确,如遇不准,编写银行存款余额调节表。
银行承兑汇票
1。收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、准确,单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确,背书人书写是否规范准确,核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。
2。付出承兑汇票时,审核付款凭证无误后,承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章,及时收回对方出具的收据。
3。承兑贴现及托收时,认真书写,仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据,发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中,核对自己的各种日记账,余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。
二、工作不足和下年度工作计划
在公司领导的培养和同事们的帮助支持下,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够,凭证录入还不是很专业,单据审核、汇票书写还不够认真仔细,工作
查看更多>>光阴飞逝,在过去本年的工作里,工作虽然比较劳累,但也收获了很多,写好年度工作报告,算是给过去一年交出一份满意的工作答卷。要想在职场中不断提升自己,年度述职报告必不可少。编辑为大家准备了这篇“出纳上半年度述职报告”的相关内容,仅供参考,欢迎大家阅读本文!
出纳上半年度述职报告【篇1】我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,进取配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,必须要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计供给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情景的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟
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