出纳员工工作计划

规划工作计划是管理的重要职责，若管理人员缺乏计划能力，则无法胜任相关职位。那么，如何确保工作计划的清晰性呢？若你对“出纳员工个人工作计划”感到好奇，请阅读下方提供的资料，希望这些参考资料能有效地支持你的工作或学习！

出纳员工个人工作计划 篇1

一、出纳工作总结如下：

1、严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查。

2、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。

3、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

4、外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

5、保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。

6、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金动作情况

7、每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。

8、完成领导交代的其他工作。

二、今后的工作计划

20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二0一一年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定出出纳工作计划：

一是做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要

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根据单位上级的指示，我们现在要赶紧写工作计划了工作计划要避免语言官腔，内容空泛或过于概括性。如何准备一份适合自己的工作计划呢？以下是小编为大家整理的“出纳员工工作计划经典 ”,希望对你有所帮助，动动手指请收藏一下！

出纳员工工作计划【篇1】

主要工作

(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

(6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

关键业绩指标

(1)现金收付业务办理准确性。

(2)银行结算业务办理及时率。

(3)现金、银行存款日记账准确性。

(4)库存现金管理出错次数。

(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。

出纳员工工作计划【篇2】

一、每月工作内容：

1、01日——05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

5、每天处理办公用品的发放工作。

6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

7、每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

二、20xx年工作总结：

　

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你会写自己的工作计划吗？工作计划可以提前识别可能出现的风险并制定应对措施，我们必须提前制定相关的工作计划。我们之所以要去做工作计划，这样对接下来的工作有更好的安排和方向，工作总结之家小编为您量身打造一篇有关“公司出纳员工工作计划”的文章希望您满意，可以借鉴一下互相学习吸收！

公司出纳员工工作计划 篇1

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：

xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算:

1、根据新的制度与准则结

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