出纳员工工作总结 共49份
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白驹过隙,日光荏苒。回想起来,在一段时间中,我们会有一些深刻经历了很多 ,在事情过后,我们或主动或被动的写一篇总结,总结和心得体会相似,但是比较客观一点。怎么样去写好总结范文呢?你也许需要"出纳员工工作总结集锦五篇"这样的内容,我们后续还将不断提供这方面的内容。
出纳员工工作总结(篇1)在正确领导下,不断改造世界观、人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、精神政治素质和理论各方面水平方面。
一年来,本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论,用马列主义武装自己的意念,不断加强自身意念、人生观和价值观的改造,提高自身的国际主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论,坚持分析方法联系实际的学习方法,继续加深了对学习内容的理解。在党务工作实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制行政管理主动性和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意座右铭为人民服务的宗旨。
二、必须有着高度的责任心。
计会统工作繁杂、琐碎,整天与数学公式打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苟事无巨细的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现结构性问题。
三、出纳岗位职责:
负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等任务。出纳其他工作责任重大,而且有不少学问和政策酸雨技术环境问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对其他工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据申报的营收,保证自己经手的货币资金和票据的与完整,如何做账填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的不断提高。
经过xx月前紧张的工作实践和总结,配运工作是部分会计工作不可缺少的一个部分,它是经济其他工作的第一线,因此,它要求要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的机关作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的常规要求:
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的举措水平。
2、出纳管理工作须要需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点真钞等可能需要都需要深厚的基本功。作为专职的.出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务
查看更多>>天可补,海可填,南山可移。日月既往,不可复追。在某一段时间之中,我们经历了很多的事,可以说,写总结是不可避免的了,总结是对过去的事情的简单概括,写总结范文的时候我们注意哪些地方呢?以下由小编收集整理的《出纳员工工作总结汇集5篇》,相信会对你有所帮助!
出纳员工工作总结【篇1】一、不断加强学习,提高自身政治素质和业务水平
具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。作为财务工作的新人,一年来,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。
一是以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,领会党的十八届五中全会传达的精神,参加有益的政治活动,坚持党的群众路线;
二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等,遵纪守法自觉维护国家和单位的合法利益;
三是随领导下基层时注意联系实际学习;四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习,努力丰富自己、充实自己、提高自己。同时也积极参加单位组织的各种政治学习活动,通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素质。
二、尽心尽力,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1.现金业务。严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2.银行业务。日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
3.国库支付业务。严格按照规章制度使用国库支付系统,遵守工作流程依次进行申请、计划、支付、清算。熟练操作国库支付系统中的用款计划管理,政府采购管理,支付及公务卡管理等功能,作为单位系统的具体操作员,熟悉单位资金的分类及来源,按照规定编报用款计划,在批复的用款计划额度内提出用款申请,并对支付的款项用途进行准确的判断,避免产生转账不及时或因为工作错误造成重复劳动。
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公司出纳员工个人工作总结 篇1不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把这一年来的出纳工作进行总结。
一、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行
审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
二、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务
对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的。
三、每月编制工资报表
到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问领导当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由领导签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
四、其他工作
我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了
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