应收会计工作

为了顺利实现下一步的工作目标，因此，提前制定下一阶段的工作计划就是我们需要做的了。如何制定出让领导满意的工作计划？小编为大家准备了一篇涉及“应收会计工作计划”的文章供大家参考，希望我的建议能够让您在人际交往中收获更多！

一、

应收会计工作是企业财务管理中的重要部分，它直接关系到企业的收入和盈利能力。建立一个有效的应收会计工作计划对于确保企业获得稳定的现金流、减少坏账损失以及提高企业的经济效益都具有重要的意义。本文将详细介绍一个完整的应收会计工作计划，包括目标制定、日常事务处理、风险管理等方面。

二、目标制定

1. 清晰明确的目标有助于提高工作效率，因此在制定应收会计工作计划之前，首先要明确目标。目标可以包括：

- 尽快收回应收账款，确保企业的现金流充足；

- 减少坏账风险，降低损失；

- 完善应收会计流程，提高工作效率。

2. 在制定目标时，要考虑企业的财务状况、市场环境以及行业特点等因素，确保目标的可行性。

三、日常事务处理

1. 开立销售合同或销售订单时，要确保清晰明确的应收款项，包括付款期限、付款方式等。同时，要做好合同或订单的归档和备份工作，以备后续查询和核对。

2. 及时更新应收账龄，并根据账龄分析应收账款的风险情况。针对长期未收回的应收款项，及时采取催收措施，如电话催收、发出催款函等，确保尽快收回货款。

3. 建立并保持良好的与客户的沟通和关系，定期与客户核对账款余额，并及时解决账款争议，以避免长时间的纠纷。

4. 做好应收账款的记账工作，确保账目真实准确。同时，及时进行应收账款的会计核销，确保财务报表的准确性。

5. 定期进行应收账款的清理工作，对于已经确认无法收回的账款，要及时冲销和处理，避免给企业带来不必要的负担。

四、风险管理

1. 对于新客户，要进行信用调查和评估，确保与其建立的合作关系可靠。同样，对于现有客户，要加强信用监控，及时发现信用风险，确保应收款项的安全性。

2. 建立健全的应收账款管理制度，明确各项政策和流程，规范应收会计工作的操作。同时，加强内部控制，减少人为失误和欺诈的风险。

3. 定期进行应收账款的风险评估和预警，及时发现潜在的风险，并采取相应措施进行控制和防范。

4. 建立风险管理意识，鼓励员工主动参与风险管理工作，并提供相应的培训和知识分享，提高员工的风险意识和应对能力。

五、总结

应收会计工作

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(1)加强费用控制，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从20xx年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。

(2)加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。

(3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。

(4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。

眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。

关于应收款这一块

1）销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以

天可补，海可填，南山可移。日月既往，不可复追。我们在某些事情中会有很多的收获，大部分人都会被上司或者老师要求写一篇总结，总结就是将一个人的所作所为简单阐述，大家知道总结范文要怎样写吗？在此，你不妨阅读一下应收会计工作总结4篇，希望能对你有所帮助，请收藏。

眨眼的功夫，我进入xx工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。

关于应收款这一块

1)xx销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。 2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。 3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。 4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。 5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。 6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。 7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考