财务部工作总结(两篇)。
光阴似箭催人老，光阴如骏赶少年。在时间的长河中我们都有过不同的经历，自律的人一般会在事情过后，为自己做一份总结，总结和心得体会相似，但是比较客观一点。那么，大家有写过关于总结的范文吗？小编为大家呈上收集和整理的财务部工作总结(两篇)，仅供参考,欢迎大家阅读本文。
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部总结(两篇)2011财务工作总结
2011年，在领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和大元公司的正常运转，更是继续树立了大元公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完
成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是200x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了2011年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，
我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的
进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
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公司财务部门工作总结例文两篇推荐
今天工作总结之家为大家准备了公司财务部门工作总结例文两篇推荐，有兴趣的不妨来看看，希望内容对您有所启示和帮助。
篇一：
20xx年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮助下，与本部门同事的共同努力下完成了20xx年各项工作指标任务，并取得了一定的成绩。回顾过去，作工作总结如下：
一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德
在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加强学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，积极参加各项培训和学习。
三、加强收入管理
定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、积极与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说：又不是欠你自己的钱，你那么计较紧张干嘛?
四、加强会计核算管理
认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善必须手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。
五、服从公司安排
接受公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了xx地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。
总之在20xx年的工作中，自己的努力和各位同事的帮助是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为公司的发展贡献自己的力量。
篇二：
新的一年又开始了。回顾飞快过去的2016年，有太多的感触。总觉得这一年真是在忙忙碌碌中度过的。每天过的像打仗的日子。
2016年对之前自己订的工作计划来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把北方及外联发的月度报表做出，并且申报。2016年手上的工作(财务，人事，总务)的工作还是满多的，包括：
一：财务方面
2月份的年度报表。
3月份的北方及外联发的年度审计报告的安排
4月份北方及外联发的企业所得税的汇算清缴
5月份完成2家的联合年检及外汇年检
每月的月度报表及税金申报
二：人事方面
还有及时申请人员的变动四金转进转出的相关手续
每月及时在20号把2家公司的工资单发放给大家
3月份2家公司的社保基数调整
7月份2家公司的公积金基数调整
11月及时安排北方司机和营业及外联发的不定时工作的申请
三：总务方面
也及时安排新进人员的工作服，使大家可以早点穿上衣服。
夏天也及时联系女装的安排。
及时安排每次的用工招聘。
及时更换北方及外联发公司的组织机构代码证的验证及换证工作
四：临港新公司相关执照申请
新公司成立后，也是按照新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成。
包括：三井银行(资本户，一般户)和建设银行(基本户)的开户手续。
及时联系审计公司出具的验资报告申请。
及用友帐套的设置
2016年其实做的事还很多很多，有自己满意的，也有自己觉得不足的地方。总得来说自己是对2016年工作是肯定。于2016年开始人事及总务正式移交到姜莉。对开始的接交我也会尽自己最大的努力去帮助她。也使她竟可能的提前进入状态。把工作完成的更好。我也会在2016年里，更加的把自己的业务水平提高，月末和各个部门及时沟通好，使我们的财务报表及附表做的更及时和准确。
2016年对公司来说也是一个更大的飞越。就是临港新仓库的完工和正式启动。2016年北方及外联发的业绩也基本完成董事会的要求。希望在2016年3家公司业绩会越来越好，在完成任务的同时，可以给我们员工相应的鼓励和福利的提高，福利相对提高了，员工工作的积极性也会大大的提高，和公司的凝聚力也会越来越好。这样对公司的发展也会有更好的突破。
2015财务出纳工作总结范文两篇
在上级部分的┞俘确引导下，勤奋进修，扎实工作，持续加强进修。深刻进修实践科学成长不雅理论。同时卖力研究营业常识，虚心向身边的同事进修，赓续充分和丰富本身的管帐营业常识。要容身公司成长变更的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，加强工作的主动性、预感性、创造性，为引导出策划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手感化，赓续进步介入和决定计划才能。
财务出纳工作总结(一)
财务出纳工作总结(二)
1、严格履行库存现金限额，把跨越部分按时存入银行。审核现金进出凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
财务出纳工作总结怎么写?小编供给两篇范文作为参考!
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部分当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变更，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到卖力细心，不掉足误，在这点上，我有过一点掉误，固然及时改┞俘了，但也是我值得进步当心和须要改┞俘的处所。
财务工作综合全局，调和各方，承内联外，对于职责内的工作必定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交卸，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，包管各项工作的周全推动。
本人严格按照财务人员的相干轨制和条例，实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐挂号等营业谨慎过细不掉足误，可以或许确保做到现金的进出精确无误，卖力复核管帐主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔挂号现金日记帐，包管了现金工作的精确性，及时性。
转眼间我们送走了XX年迎来了极新的XX年。回想这时代的工作情况，照样收成颇丰，现将本人一年以来的工作及进修情况报告请示如下：
2.下年度工作筹划
一、重要工作情况
大年夜家好!
对于本职工作，严格履行现金治理和结算轨制，按期向财务主管查对现金与帐目，发明现金金额不符，做到及时报告请示，及时处理。及时收受接收整顿各项回单、收据，。根据财务主管供给的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中保持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
1. 现金营业
作为一名通俗的员工，我的工作是再通俗不过了，象我如许能做好本身本职工作的同事还有很多，我们能在以前一年美满地完成义务,重要在于各级引导的关怀和大年夜力支撑，采取各类灵活多变的方法和办法去解决各类不呵９依υ题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽本身的最大年夜尽力欲望对公司能有所供献。我想，通俗的工作也并非意味着寻求的终结，我处在一个比较平常的工作岗亭上，所以我更应当去实现我的幻想和寻求，无论结不雅若何，即使平常也不克不及平淡。更何况寻求过程的本身就是一种成长，一种进步。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来营业。对营业单位交来的支票，在收到支票时，卖力审核该支票的金额，日期，印鉴，然后精确填写银行进帐单。保持做到每日序手工挂号“银行存款日记帐”。
作为单位出纳,我在收付、反竽暌钩、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责,在赓续改良工作方法办法的同时，顺利完成如下工作：
在新一年中，我必定加倍严格地请求本身，积级参加公司的各项晃荡和进修，大年夜客岁的工作中卖力汲取经验，缩小安营业上的差距，让本身往后的工作加倍严谨有序，让本身以更扎实的立场为公司的成长作出本身的尽力，决不辜负大年夜家对我的期望!同时我也衷心等待引导和前辈可以或很多多在工作上指导我，在思惟上赞助我，我会尽力为公司的进一步成长和强大年夜发挥本身应有的感化。
7、我手里还有一块就是和房地家当务有必定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相干营业单位请款。李总刚交给我这份工作的时刻，我并没有把它和营业联系袈溱一路，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目标就拿到集团公司，一旦分担管帐问到我相干问题，我就是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，如许既浪费了时光，又给人留下不好的印象。经由主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了懂得，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时光。并且，我将请款这项工感化过细的表格健全，做到有据可查，也便于年关统计。
2)、发挥调和功能。
2.银行营业
各位引导、各位同事:
3.本职工作
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完美，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，并且涉及到一些保密轨制，所以我就总结到这里，今后工作上有有待进步的处所，请引导和同事多指导，争夺在新的一年迈，把工作做得更细，更完美，不出癖漏。最后，祝各位引导，各位同仁新春快活!
当然还有最重要的一方面就是保管现金、单子、各类印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制的意识;也要有对外的保安办法，保护小我安然和公司的好处不受到损掉的意识。
最后，我再一次衷心感激我身边的每一位同事和引导，有了大年夜家如许的好同事好引导，在如许的一个优良的集体里，我信赖我们的公司明天会更好!而我们也将收成无穷的欲望!
3、保持每日盘点库存现金，做到日清日结。如许一来，问题便不会留到隔日，及时发明，及时改┞俘。严格遵守银行结算规律，对拿去银行的单子做到填写无误，印鉴清楚。
2、严格包管现金的安然，防止收付缺点。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双反复核，以确保精确无误。
5、随时控制银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜暗码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交代单，及时传递到集团公司分担财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何缺点，我想这一点应当是值得骄傲的。
二，存在不足和下年度工作筹划
3)、发挥主不雅能动性
5. 廉洁自律，力树财会工作形象
财务工作是重点岗亭工作，请求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，毋忝厥职。我始终保持卖力进修财务相干律例，保持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以不和教材警示本身，赓续强化廉洁自律意识，尽力做到“自重、自省、自警、自励”，建立了财务工作者的优胜形象，始终以饱满的精力状况投入到每一项工作中。
财务工作的法度榜样性请求很强，所以在工作中要保持脑筋清醒，分清主次、不怕麻烦，争夺建立一套科学的工作轨制、工作法度榜样，使每项工作都有章可循。
1.存在不足
在公司引导的培养锫和同事们的赞助支撑，无论是思惟熟悉，照样工作才能都有了进步，但差距和不足大年夜有存在的。比如：一方面是进修的深度和广度还须要Ｚ婵;另一方面是碰到艰苦强调客不雅原因较多，没有充分发挥主不雅能动性
日常与银行相干部分接洽慎密，根据单位须要精确开具支票转账进账，提取现金备用，井井有条地完成了职工日常报销。在常日与银行接触的工作中，我卖力复核所请求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，卖力填写银行结算凭证，包管金额填写精确，及时控制银行存款余额情况，逐笔序时卖力挂号银行存款日记帐。
XX年已经到来，为迎接新一年的挑衅，我给本身做了以下筹划：
1)、进步自身营业才能。
因为引导的信赖，本人还担负办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，包督工作须要的原则，我始终保持做到多请示、多报告请示、不该购的不购，不该报的不报，充分应用办公室现有资本，科学调剂，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支撑，取得最佳的效不雅。
4. 厉行节约，包管采购科学合理
不知不觉参加到****这个大年夜家庭已经一年了，时光说短不短，说长不长。但这段时光给我的感到倒是异常亲切，亲切的引导，亲切的同事，也异常的温馨，温馨的工作情况，温馨的工作氛围。以前的近一年的时光里产生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常惦念。在****的┞封段时光，不仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了很多器械，以前对房地产一窍不通的我，如今也能若干懂得一些，也能协助发卖人员签定购房合同，这对我来说是很大年夜的收成。在新的一年即将到来的好梦时刻，我把本身这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成就，也有不足的工作缺点，也欲望经由过程总结，对本身有一个精确的熟悉，也请引导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我异常清跋扈本身的岗亭职责，也是严格在照此履行。
回想这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作义务，即使忙一点，心里照样认为很欣慰很扎实，在新的一年迈，我还须要在工作上加倍积极主动，立场上加倍卖力负责;别的，我能有如今这点小小的进步，这都得益于引导，前辈的赞助与交换，我真正感触感染到了引导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们广博的常识和丰富的实践经验。
小结：
财务部工作总结：财务部年度总结
【编辑寄语】以下是工作总结之家为大家整理的关于财务部工作总结：财务部年度总结的文章，欢迎大家前来参考查阅！！
各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部2011年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2011年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
（二）2011年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，2011年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比2008年增长了50%；对B、C和D三个分公司2011年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是2011年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。