代理国库工作总结

代理国库工作总结。

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【代理国库工作总结】

国库集中收付工作总结-肖明辛2010 年，县国库集中收付工作在财政局的直接领导和 上级业务部门的指导下，国库收付中心干部职工坚持以党的 十七届五中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧 紧围绕服务高效、规范运行、加快发展。坚持改革创新， 明确岗位职责，切实加强资金安全监管，很好地发挥了集中 收付的功能，确保了各项工作任务的如期完成，取得了突出 的工作成效。现将今年工作开展情况总结如下

一、主要工作完成情况 国库收付中心通过大力实施网络建设工程，对全县 66 个县直机关事业单位全部安装了远程终端，确保用款计划申 请、审核和资金申请、审核、拨付等全部在网上操作，全面 实现了网上运行、网上管理。通过努力协调，创造条件，又 退回由国库收付中心代理记账的单位 12 个。同时，在代理 银行为剩余 26 个代理记账单位各开设一个单位零余额账户 并将其报账员身份改变为单位出纳，从而让国库收付中心只 负责代理记账。通过进一步加大对单位账户的管理，并结合 小金库清理工作，撤消了县安监局的培训中心账户和路管所 的养护资金账户，使纳入财政国库集中支付管理的单位只有- 1 - 一个单位零余额账户，从源头上杜绝了小金库的发生。

截止 12 月 9 日，通过国库集中支付的资金总额达 102,806 万元，其中：财政直接支付 12847 笔，支付金额 95,025 万 元，占支付总额的 92%;授权支付 4511 笔，支付金额 7,781 万元，占支付总额的 8%。

二、工作措施 (一)强化知识学习，做到教育学习经常化。

一是参加每周一局组织的政治业务学习， 学习内容包括党报、 党刊，财政法律法规以及财政有关业务等方面的知识。在县委开展 的忠实践行宗旨、勤政廉政为民、做双争表率教育活动中，收 付中心员工除积极撰写发言提纲， 还上网查找先进事迹及部分腐败 案例，通过正反两方面强烈的对比教育，使收付中心干部自觉筑起 反腐倡廉的防线，在实际工作中树立廉洁奉公的良好形象。

二是通过学习展开讨论，查找自身存在的不足，提高大家的工 作水平和处理突发情况的能力。

为此收付中心的各项制度的出台都 是经全体员工的多次讨论通过的， 目的就是让大家再一次学习有关 业务知识。

三是进行岗位练兵。让收付中心员工在不同的环境、不同的岗 位都能得到锻炼，以适应工作需要;同时，也激发了干部职工的工 作积极性。

四是为开拓员工视野、拓展员工思维，提高员工修养，进而提 质员工业务水平。4 月份派出 1 名员工与县领导到湖南学习，5 月- 2 - 份派出 2 名员工到清华大学学习，取得了较好效果。

(二)抓好制度建设，做到管事制度化。

2010年是我县国库管理制度改革的规范之年， 作为改革的排头 兵，为了完成局党组安排的任务，收付中心制订了一系列行之有效 的规章制度，并且强化在廉政和高效服务等方面的监督检查，确保 制度的有效落实。

一是收付中心全面实行年度工作目标责任制， 主任与员工签订 了2010年度资金安全责任书、党风廉政建设责任书、禁毒责任书， 保证各项工作目标落到实处。

二是收付中心牢固树立支付无小事，安全第一的指导思想， 特别注重制度建设。制定了《县财政国库管理制度改革会计核算暂 行办法》瓮财?1010?69 号，通过办法的形式规定财政总预算会 计、财政专户会计、收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、行 政事业单位因财政国库管理改革支付管理方式改变和资金流转程 序变化而发生的会计业务怎样核算及对账。同时根据省州 2010 年 财政资金安全检查的有关规定及《县 2010 年预算执行情况检查实 施方案》的要求，国库集中收付中心于 10 月 20 日至 22 日，对全 县 64 个行政事业单位 2010 年度财政资金安全进行了全面的检查， 同时抽查了 15 个行政事业单位 2010 年度 1-9 月份项目预算执行情 况。没有发现违反廉政制度行为。收付中心还出台了《关于进一步 完善国库集中支付资金银行支付与清算有关要求的会议纪要 (瓮财 专议?2010?1 号)及《关于进一步加强单位资金归集户账务核对- 3 - 及相关要求的会议纪要》 (瓮财专议?2010?2 号) ，从落实责任、 柜面监管、会计核算、中心对账等方面作出了明确规定，进一步完 善内部监控制度。一年以来，效果明显，一定程度上规范了预算单 位财务管理，促进了收付中心的规范运作。

三是公开服务承诺，公开文明服务、限时服务、廉政办公等 方面的承诺。制定了《国库收付中心五要五不准守则》《国库收付 、 中心文明用语》 。

(三)稳步推进改革，做到机制创新化。

为促进工作的有效开展，通过优质服务促进改革规范运行。我 们在工作管理体制和运行机制上进行了探索和创新。

一是简化程序。

预算单位报批计划不再要求预算单位向财政报 送纸质资料，只需在网上报送即可。实行了计划(含专项资金)按月 报送，月初一次下达的管理模式。

二是服务高效。强化服务意识，国库收付中心积极协调集中支 付软件公司增加终端，通过努力目前66个单位全部安装了终端软 件，极大地方便了各预算单位。我们始终坚持加强业务沟通，规范 操作程序，提供优质服务的工作方针，努力打造财政窗口服务文明 高效的形象。我们在大厅内设置意见簿。受理快速准确，限时办结 支付业务，并做到特事特办、急事急办;加强交流沟通，通过多次 召开与预算单位和银行间的座谈会及时反馈单位意见和建议， 促进 工作不断完善。

三是优化岗位，落实岗位职责。通过进一步细化各个岗位的职- 4 - 责，使各个环节操作程序化、制度化，确保了国库收付中心人人有 事做，事事有人管。2010年，国库集中收付大厅按业务分类调整为 5个窗口岗位，大厅从计划下达、资金受理、资金复核、资金支付、 资金清算、单据签收、对账单签收、报表上报等，分工明确，职责 细化到岗到人，彻底杜绝推诿扯皮现象。国库集中收付综合科定期 对业务办理过程进行跟踪检查，确保了制度的全面落实。

(四)进一步完善了国库收付中心内外对账工作。通过制度落 实加强了国库收付中心与银行、财政局科室、预算单位账务核对工 作，且上述对账工作均须双方签字完善手续。确保了资金安全工作 万无一失。

加强收入进账管理， 针对银行有收入我们和单位都无 银 行进账单的情况，要求行政事业单位在办理现金存款和同行转账 收入时，必须同时填制银行进账单和收入存款通知单。要 求银行在办理同城跨行业务收款时，各银行应在银行进账单附 言栏注明进账的单位名称及收款项目; 要求单位在支付资金时要在 支付申请的摘要栏注明付款单位名称及项目内容;加强银行对 账管理，开户银行要在次月3日前(节假日顺延)向国库收付中心提 供银行存款对账单。加强与行政事业单位的对账管理，我们于 次月8日前(节假日顺延)向行政事业单位提供单位资金归集户对 账单 各行政事业单位每月要及时与国库收付中心进行账务核对， 。

发现账务不符应及时与国库收付中心联系，查明原因，并作相应的 账务处理，并于每月20日前，将上月单位资金归集户对账单 ， 经会计签字加盖公章后，退回国库收付中心一份。- 5 - 五是积极配合解决集中支付软件与部门预算软件对接存在的 问题。先进的工作手段决定了高效率的工作，软件的成熟与否是支 付中心各项工作顺利开展的决定性因素。

集中支付软件存在与部门 预算软件数据不传入的问题。在多次与两家软件服务商联系下，先 后五次派工作人员到收付中心进行了调整、维修出现的问题。目前 这一问题得到了一定的解决。

(四)争创文明窗口，做到办公文明化。

积极申报州级 文明示范窗口 。根据县文明办的文件精神， 国库收付中心2009年申报县级文明示范窗口荣誉称号获成功， 2010年计划申报州级文明示范窗口荣誉称号。着力打造国库收 付中心规范的工作程序、恰当的礼貌用语、高效的工作效率、优美 整洁的工作环境、良好的精神风貌。

三、主要工作成效 (一) 将预算单位实有资金纳入国库集中支付管理。

国库集中收付改革后，一是国库收付中心以银行身份对预算 单位实有资金的集中管理，改变了预算单位过去在银行开设实有 账户为单位在财政开设一个或多个逻辑账户(账套)进行管理核 算。预算单位分账户(账套)核算，资金所有权、审批权、使用 权、核算权不变仍属原单位。二是国库收付中心以预算身份对预 算单位实有资金建立用款指标，资金使用按国库集中支付流程直 接或授权支付到商品、劳务供应商或收款人手中。

(二)加强了预算执行过程的动态管理。- 6 - 国库集中收付改革后，一是预算单位必须按规定程序编报用 款计划，从而克服传统支付方式下用款随意性的弊端;二是通过 国库集中支付系统，能够实时监控到每一笔资金的支付信息。让 财政资金运行更加安全、高效，从各个环节上，防止腐败现象的 发生。

(三) 提高了财政资金的运行效率。

国库集中收付改革后，按我县设置的国库单一账户体系和集 中支付流程，所有资金全部通过代理银行直接支付到收款人或用 款单位手中，运行效率大大提高。所有未支付资金余额都停留在 国库单一账户体系中，大幅度提高了财政调度资金的能力。

(四) 实现了网络化、信息化管理。

国库集中收付改革后变过去财务处理手工或半手工操作为 网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维 护，让财政管理插上了信息化的翅膀。

四、2011 年工作安排 (一)指导思想及主要目标 深入贯彻十七届五中全会精神，以科学发展观为指导，紧 紧围绕省委、省政府提出的发展、团结、奋斗 ，以落实积极 的财政政策。进一步深化国库集中收付制度改革，完善国库单 一账户体系，完善财政国库管理对账制度，加强预算执行管理 与分析，进一步规范国库管理制度改革，继续抓好信息系统网 络建设，创新会计工作改革，加强干部队伍建设，继续构建具- 7 - 有创新精神的学习型国库集中收付中心。

(二)工作措施 1、继续深化国库集中支付制度改革。

一是继续扩大国库集中支付改革范围。实现所有预算单位 和所有资金实行国库集中支付改革的目标，积极为乡镇和政府 采购资金纳入国库集中支付创造条件。二是规范和完善国库集 中支付运行机制。研究简化财政直接支付相关业务流程，积极 探索推行公务卡改革与财政直接支付业务发展的有机结合。三 是结合科学化、精细化、规范化管理要求，推进预算执行细化 管理。注重解决预算执行细化到项目等有关问题。四是进一步 退回部份代理记账单位。

2、继续完善国库单一账户体系。

适应强化财政乡镇财政资金管理的要求，研究设立乡镇财 政零余额账户、乡镇财政清算账户的运行机制。

3、继续完善财政国库管理对账制度体系。

依据《会计法》及《县财政国库管理制度改革会计核算暂 行办法》等。结合我县财政国库管理发展的新情况，明确代理 银行、总预算会计、财政专户会计、国库收付中心汇总会计、 单位资金归集户会计、预算单位会计及预算单位出纳等的对账 制度，健全财政资金安全管理制度保障体系。

4、继续抓好预算支出执行进度管理。- 8 - 在深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系的 基础上， 加强用款计划管理与考核， 进一步做好预算指标接收、 用款计划批复管理、资金支付、定期对账、支付范围划分、资 金审核规范等基础性工作，健全预算执行管理运行机制。

5、继续抓好信息系统网络建设。

按照国库管理改革与发展的要求，不断推进国库管理信息 系统建设，进一步提高财政国库现代化信息管理水平。力争使 预算指标系统和国库支付系统成为一体化信息管理系统，保障 相关业务有序开展。

进一步健全财政国库动态监控机制，推动建立覆盖财政和 预算单位一体化的预算执行动态监控机制，加大监控力度，扩 大监控范围， 严格防止违规操作。

增强财政资金管理的统一性、 透明度和可控性，实现对银行账户流出的每一笔资金进行实时 监控。二 0 一 0 年十二月九日- 9 -

【代理国库工作总结】

急件广西壮族自治区农村信用社联合社文件桂农信发〔 2011 〕231 号自治区农村信用联社关于严格规范 代理国库业务的通知各办事处，各县级农村合作金融机构

2011 年 8 月 25 日， 中国人民银行南宁中心支行和自治区财 政厅联合召开了由各代理银行业金融机构参加的国库资金管理 工作会议，会议通报了全区金融同业代理国库资金运转业务开 展情况及存在的问题，并就如何进一步加强国库资金管理、规 范银行业金融机构代理国库资金运转业务作了具体要求和部 署。为了更好的规范广西农村合作金融机构(以下简称农合机 构)代理国库业务，为国库资金管理工作提供优质、高效的金 融服务，巩固和扩大农合机构财政性存款业务份额，现将有关 1 事项通知如下

一、高度重视，认真做好代理国库业务工作 国库资金是 国家通过财政渠道参与社会产品分配筹集起 来的各项收入的总称，是实现国家职能的财力保证。

国库资 金业务不同于一般业务， 政策性、时间性很强，极其重要。随 着国库业务改革的不断推进， 对代理银行业金融机构的要求越来 越高。当前农合机构代理国库业务日益增多，金融服务质量的好 坏，直接影响到农合机构社会形象，直接关系到农合机构财政性 存款份额。自治区财政厅将建立代理国库业务服务质量评定机 制，为各地财政部门选择代理银行提供依据。因此，各县级农合 机构一定要提高认识，高度重视，落实专人负责。认真做好金融 服务，严格规范操作，确保国库资金运转的安全、高效。以规 范、严密的操作行为，优质、高效的金融服务，赢得政府、人 行、财政、税务等部门的充分信任，进一步提升 农合机构社会 形象和财政性存款市场份额。

二、严格规范操作，确保财政资金安全 各县级农合机构要在认真总结现阶段代理国库业务经验的 基础上，进一步落实好《中华人民共和国人民银行法》《中华人 、 民共和国国家金库条例》 (国发[1985]96 号)《中华人民共和国 、 国家金库条例实施细则》 (财预字[1989]68 号)《商业银行、信 、 用社代理国库业务管理办法》 (中国人民银行令[2001]第 1 号)、 《支付结算办法》 等有关规定，认真履行国库经收职责，严格 规范操作行为，确保国库资金业务安全和高效。重点做好以下 几方面工作

( 一 ) 进一步提高代理国库 业务水平。严格遵守国库资金 业务水平。 2 使用相关规定，严禁违规套取国库资金; 严禁无理拒办业务; 严禁出现预算单位账户透支情况; 严禁重复向国库提交同一笔清 算资金; 经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资 金安全;严格按照支付结算相关法规要求办理国库资金运转业 务，要保证支付结算渠道畅通，尤其是月末、季末、年末等关键 时点;代理业务办理不成功时要及时通报财政部门和预算单位; 做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时 纠正;退款要及时划转国库，严禁长时间在过渡账户上挂账;强 化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、 人员的稳定，确保服务质量。

( 二 ) 进一步规范国库经收业务行为 。

作为国库经收处的 进一步规范国库经收业务行为。

农合机构 (即办理预算资金收纳缴库业务的农合机构) 要按照 《中 华人民共和国人民银行法》 中华人民共和国国家金库条例》 国 、 《 ( 发[1985]96 号)《中华人民共和国国家金库条例实施细则》 、 (财 预字[1989]68 号)《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》 、 (中国人民银行令[2001]第 1 号)等有关规定，认真履行国库经 收职责。

一是不得无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收 一是 的预算收入。二是 二是在收纳预算收入时，要对缴款书内容进行认真 二是 审核， 对不符合要求的缴款书应拒绝受理。

三是在受理缴款书后， 三是 必须及时办理转账，不得无故押票，在各联次上加盖收(转)讫 业务印章的日期必须相同。四是 四是一律使用待结算财政款项科 四是 目下的各 待报解预算收入 专户核算经收的各项预算收入款项， 不得转入其他科目或账户。五是 五是收纳的预算收入应在收纳当日、 五是 最迟下个工作日内办理报解手续，不得延解、占压和挪用。六是 六是 不得办理预算收入退付，在上划预算收入前如果发现错误，应将 3 缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。七是 七是纳 七是 税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，应直接通过 农合机构办理转账缴税，未开立存款账户、用现金缴税的，农合 机构不得以任何理由拒收。

( 三 ) 严格执行相关财政账户管理规定 严格执行相关财政账户管理规定。对于代理国库集 中收付业务，严格按照《财政部、中国人民银行关于零余额账户 管理有关事项的通知》 (财库[2009]47 号)《中央预算单位银行 、 账户管理暂行办法》 (财库[2002]48 号)《中国人民银行南宁中 、 心支行办公室关于零余额账户报备有关事项的通知》 (南宁银办 发[2010]110 号)《广西壮族自治区本级预算单位银行账户管理 、 暂行办法》 (桂财库[2003]8 号)等规定和要求，为财政部门、 预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户 和财政专户，并按规定及时报备管辖人民银行国库部门备案。账 户开立手续要完备，资料要齐全;预算单位开立账户，首先要 获得人民银行核发的开户许可证， 然后经财政部门批准开立; 不 得违规为征收机关开立预算收入过渡户。

严格遵守业务办理时间规定。一是 一是国库资金拨付的 ( 四 ) 严格遵守业务办理时间规定 一是 政策性、时间性很强，各县级农合机构要 认真执行国库收付业 务相关管理制度，及时划拨款项，避免出现压票、压单现象， 确保国库资金的及时使用 ，尤其对民政救灾资金要保持高度敏 二是 感性。务必合规快速划转(拨)。二是各代理国库集中收付业务 的县级农合机构要严格遵守有关制度和协议规定，准确、及时地 12 办理财政性资金收缴和支付业务。

月 31 日要按人行规定时间 办理业务，并及时通知预算单位 。对在清算场次截止时点前受 理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理;对于超过清算场次 4 截止时点送达的单据要予以接单受理，并于次日及时办理。区联 社清算中心按规定对每场次财税库行(银)支付系统清算资金进 行划转、清算，如清算不成功，应于每日 17：00 前告知人民银 三是确保银行进账单、拨款回单、月度对账单 行及相关部门。三是 等业务单据及时传送。救灾等特急单证要立即受理。拨款回单、 银行进账单要在业务发生的次日送达; 对账单原则上应于次月 初三日内送达，法定节假日顺延。

( 五 )严格按照相关文件规定(见附件 2-5) 准确计算、 严格按照相关文件规定( 准确计算、 支付社会养老等社会保险金利息 根据 8 月 26 日人行南宁中心 支付社会养老等社会保险金利息。

养老等社会保险金利息 支行、自治区财政厅的最新解释，一是 一是按照 《中国人民银行关 一是 于对养老保险基金活期存款实行优惠利率的通知》 银发 ( 关于 [1997]567 号) 养老保险基金存入各商业银行的活期存款， 从 1998 年 1 月 1 日起， 按三个月整存整取定期存款利率计息(现 行利率为 2.88%)。1998 年 1 月 1 日以前存入的活期存款，以 1 月 1 日为界分段计息。计、结息办法按单位活期存款办理以及 《财政部 劳动部 中国人民银行 国家税务总局关于 〈印发企业职工基本养老保险基金实行收支两条线管理暂行规定〉的通知》 (财社字[1998]6 号)关于存入社会保险经办机构收入户、支 出帐户的基本养老保险基金， 按照中国人民银行规定的优惠利率 计息。社会保障基金财政专户资金，按照同期居民银行存款利率 计息的规定，收入户、支出账户的基本养老保险基金，按三个 月整存整取定期存款利率计息，社会保障基金财政专户资金，按 照同期居民银行存款利率计息(即存放活期时，按同期居民活期 存款利率计息;存放定期时，按相应的同期居民定期存款利率计 息)。二是 二是医疗保险资金利率按照《国务院关于建立城镇职工基 二是 5 本医疗保险制度的决定》 (国发[1998]44 号)关于当年筹集的 部分，按活期存款利率计息;上年结转的基金本息，按 3 个月期 整存整取银行存款利率计息;存入社会保障财政专户的沉淀资 金，比照 3 年期零存整取储蓄存款利率计息，并不低于该档次利 率水平的规定执行。三是利率主管部门人民银行对于人民银 三是 行未参与制定的其它文件，则暂不执行该文件所要求的利率。

由于人行南宁中心支行、财政厅目前正在联合规范社保资金存 款利率，近期将情况汇报自治区政府后形成正式文件统一下发 执行。

三、做优服务，抢抓机遇，拓展财政性存款业务份额。各 县级农合机构要在严格规范代理国库业务， 进一步提升服务水平 的基础上，结合存贷同比原则推动工作，抢抓机遇，积极 提高业务份额，扩大农合机构代理国库业务空间，进一步拓展 财政性对公存款业务， 四、认真自查，及时反馈。各县级农合机构按照国库资金 管理相关规定，对本机构代理国库业务开展自查工作，通过自 查自纠，及时发现问题，解决问题;同时认真填写 《社会养老 保险基金历年计息情况表》 (见附件 1)，于 2011 年 9 月 15 日 下班前将自查报告和 交由 《社会养老保险基金历年计息情况表》 办事处汇总上报至区联社市场开发部(电子邮箱

qsckfb@163.com)。业务开展及自查过程中遇到的困难、问题 和建议，请及时向区联社反馈。附件：1.社会养老保险基金历年计息情况表 2.中国人民银行关于对养老保险基金活期存款实行 6 优惠利率的通知(银发〔1997〕567 号) 3.国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决 定(国发[1998]44 号) 4.财政部 劳动部 中国人民银行 国家税务总局关于印发 《企业职工基本养老保险基金实行收支两 条线管理暂行规定》的通知(财社字[1998]6 号) 5.关于商业银行开办全国社会保障基金协议存款的 通知(银发[2002]40 号)二○一一年九月七日主题词：中间业务代理国库业务通知内部发送：理事长谢建辰，主任罗军，副书记、纪委书记莫树 周，副主任李丹云、韦家干、梁定基、梁志军，市 场开发部、财务会计部、清算中心。

联系人

李 雁 联系电话

077123508632011 年 9 月 8 日印发 7 广西壮族自治区农村信用社联合社办公室 (共印发 111 份) 8

【代理国库工作总结】

国库集中支付中心 上半年工作总结2010 年是我国现代国库制度建设 10 周年，也是深化财政国库管 理制度改革的攻坚之年。2010 年初以来，局领导把国库集中支付改 革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财 政部门的工作部署和有关要求， 按照总体规划、 稳步推进、 先试点、 后推广的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库 集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作

一、制定方案，加强制度建设 根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照 省、市的做法，结合我县实际，我们于 2010 年 2 月份草拟了《天峻 县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度 改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实 施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天 峻县财政国库管理制度改革实施办法(暂行)》、《天峻县县级单位 财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、 《国库支付中 心工作人员工作守则》、 《支付中心岗位责任制》、 《财政直接支付、 授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位 根据我县的总体规划，按照先试点，后推广的原则，最后选定县1 草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养 护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接 准备工作。

三、构建网络平台 今年 3 月中旬完成了财政局与信用联社、 各试点预算单位网络平台的 安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为 核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财 政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。

四、建立国库零余额账户体系 为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作， 规范预算单位零余额 账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁 中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单 位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。

五、电路的升级改造 由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等， 用电量 增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联 系申请局内电路升级改造工程， 并协同电力公司维护工作人员一同协 商解决。

六、人员培训 针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5 月 12 日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库2 集中支付业务培训班 (共三期) 在县民族中学电教室开展。

县财政局、 信用联社以及各预算单位等 100 余名财务人员参加。

此次培训一是抓 好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求;二是 使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识， 明确了 各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展 打下良好的基础。

七、存在的问题 我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较 早,走得比较前,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部 门的要求还有一些差距,主要问题是支付中心未与全部预算单位联 网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。

八、下一步打算 一是进一步完善改革方案和相关制度。

进一步分析研究改革中出现的 新问题、新情况，完善改革方案和相关制度;探索建立国库集中支付 用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政 资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提 升用款计划精细化管理水平;探索建立事前威慑、事中监控、事后查 处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。

二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。

在加强对单位财务人员的 业务培训， 提高规范化服务水平的基础上， 按照规范操作、 分步推进、3 动态监控的原则， 逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账 户体系管理;积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备 条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理， 进一 步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付 效率、使用效益和透明度。天峻县财政局 国库集中支付中心 2010-7-24

【代理国库工作总结】

国库处 2009 年工作总结 今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入 贯彻落实科学发展观，围绕全局中心工作和处室目标任务，突出 创新、科学、规范、高效的工作思路，按照建立先进的现代 财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化 完善国库集中收付制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运 行机制， 有效监督控制预算资金运行、 完整准确及时反馈预算执行 信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财 税政策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点 完成以下工作

一、深化和完善财政国库集中支付改革。

(一)继续做好公务卡推广应用工作 。

一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作， 召开市级公务 卡结算方式改革座谈会， 在听取预算单位对公务卡结算方式改革 的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织修改和完 善了市级公务卡操作系统， 将分单位查询和报销改为综合查询和 报销，大大减轻了预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推 广应用公务卡的精神和时间要求， 积极指导辖区推进公务卡改革 的试点， 其中武进区和新北区已从今年 9 月 1 日起开展公务卡结 算方式改革试点。

(二)按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支 付工作操作流程。

一是继续完善住房公积金和新职工住房补贴财 政直接支付办法， 提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补 贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。

对预算单位的职工住房 公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇(补)缴及 新职工补贴汇(补)缴等软件需求进行修改并接口对接，10 月 份对预算单位业务和操作培训，争取 11 月底开始通过国库集中 支付网络申报和汇(补)缴月度职工公积金。二是简化预算单位 用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行基本支出用款 计划财政自动按季生成， 项目支出用款计划由单位按预算指标和项 目进度自行申报的分类管理模式。

(三)为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根 据部、省要求，在学习借鉴兄弟城市工作的基础上，借助全省开 展小金库治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现有账户开 设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市 级预算单位实有资金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见， 计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理， 有 计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零 余额账户代替单位基本账户， 逐步实现预算单位财政资金活动都 通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。

(四)加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行 方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放管理。按 照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实具体操 作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展 的积极性， 鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持 力度;二是归口管理财政资金专户，按照省厅的要求，进一步落 实财政资金统一管理、统一调度、统一核算，将原来因特殊 情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并， 并按照有 利于规范管理和提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。

切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财政专户资金管理水 平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规 范关键环节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使 用等重点环节上下功夫，从规范执行程序上下功夫，使相关制度 不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往 来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金 的规范管理，盘活存量。五是做好地方政府债券拨付的有关管理 工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，切实为 保增长、促发展、促和谐提供服务与保障。

二、组织完成全市财政资金安全检查工作 根据《江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全 检查工作的通知》 要求， 及时传达会议精神， 迅速落实工作机制， 成立了以局领导为组长、 副组长， 国库、 计算机信息、 监督检查、 人事教育、 监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查 工作领导小组，对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明 确了各部门的职责。

组织召开了全市财政资金安全检查工作动员 会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐 一排查，牢牢把握关键环节，并根据自查情况制订和完善相关管 理办法。

通过全面自查， 结合我市实际， 进一步完善和制订了 《常 州市财政局国库处 市财政局国库处 财政结算中心工作人员岗位职责》、 《常州 财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度》、《常州市财政局国库处票据凭证管理制度》和《常州市财 政局国库处拨款专用印章管理制度》等管理办法。接受省厅财政 资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政 资金安全管理的制度建设和重点环节控制等方面取得的成效得 到省厅检查组的充分肯定， 圆满完成了全市财政资金安全检查的 各阶段工作任务。

三、完善政府非税收入核算与管理。

(一) 制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收 入指标结余结转的相关政策， 组织相关处室完成了结余指标的界 定、结转和下达工作。

(二) 完善政府非税收入统筹制度。根据市政府关于提 高政府非税收入调节资金统筹比例的请示批示意见，在对非税 收入统筹基数进行全面梳理的基础上，对 2009 年度市级政府非 税收入统筹政策和办法进行了调整，充分体现了财政对涉及教 育、医疗等民生领域的支持，进一步增强了政府的调控能力。1 至 9 月份统筹 1.3 亿元，预计全年统筹 1.8 亿元左右。

(三)根据省财政厅《关于建立全省非税收入收缴执行报告 制度的通知》(苏财办库[2009]8 号)文件精神，从 2009 年 开始在全市建立了非税收入收缴执行情况按季报告制度， 按季对 政府非税收入重点地区、部门、项目和收入增减变化的原因进行 分析，预测非税收入的趋势并报送非税收入收缴执行报表。

(四)进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制， 完善和规范政府非税收入会计核算办法，夯实核算基础，确保财 政资金拨付安全、规范，制订对政府非税收入代理银行的考核办 法，。

(五) 按照省财政厅要求配合相关处室组织做好取消、 停征 和规范调整行政事业性收费和政府性基金项目 123 项的统筹和 核算工作。

四、进一步加强预算执行分析工作。

我处进一步加强收入征管力度，不断加强预算执行分析工 作，确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和 责任意识，按照年初确定的各项征收任务进一步分解计划目标， 落实征收责任，落实完成任务的具体措施，确保完成全年收入目 标任务。工作中强化倒逼机制。一方面，按序时进度来倒逼，真 正做到以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年;另一方 面，按照年初国税、地税以及各税种的征收任务来倒逼，把一般 预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、地税协调衔 接，加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与 征管，特别是做好三星级以上企业的经营和纳税情况的监测、服 务、评估等工作。坚持依法征收，既不收过头税，又做到应 收尽收。三是强化预算执行分析工作，由原来的注重季度分析改 为强化月度分析和收支预测， 认真抓好收入情况和收入结构的变 化分析，进一步提高组织财政收入工作的主动性和预见性，并及 时向市委市政府汇报全市财政收支情况。四是继续编印常州市 星级企入库税收情况表，全面反映我市三星级以上工业企业和 服务业企业税收入库和营销收入完成情况; 五是加强财政口收入 的征管，及时反映契税、政府非税收入中的情况和问题，确保财 政口收入较快增长。六是与经贸委、国税、地税部门协调衔接， 组织完成了 2008 年度星级企业的统计汇总、2008 年度区级财政 一般预算收入升位考核和 2008 年度辖市、区科技投入等支出口 径的考核考评数据工作。2009 年 1 至 10 月份全市一般预算收入 完成 173.2 亿元，同比增长 12.29% 。预计全年全市完成一般预 算收入 207.4 亿，同比增长 12%。

五、切实抓好预算支出执行管理。

一是进一步落实推进财政专项资金使用进度的措施，在加强 工作协调配合、数据信息共享、职责分工明确的基础上，保障重 点项目支出，提高财政资金使用效率。二是加强与业务处室的联 系，确保财政支出进度，加强支出执行进度情况分析。三是加强 对预算单位用款计划审核，健全预算执行管理运行机制，严格控 制通过财政直接和授权支付返还预算单位基本账户， 进一步提高 资金支付的安全与效率。四是结合对预算单位小金库检查开 展对单位帐户的相关调研。根据财政、监察、审计等三部门联合 下发的 《关于规范市级部门预算单位基本支出帐户管理工作的通 知》要求，印制了《常州市市级部门预算单位基本支出账户 资金拨付审核审批表》、填报说明及局内部操作流程，为下一步 取消预算单位基本支出账户， 所有收支纳入国库单一账户体系打 下基础。五是在工作中增强主动性、预见性和服务意识，对本级 部门的资金拨付，在保证合法、合规、安全的基础上，简化内部 操作流程，努力实现财政支付管理的高效和便捷，保障重点支出 项目资金的及时、足额到位。六是组织完成对义务教育绩效工资 和机关离退体人员生活补贴提高标准的发放工作。

七是对补助下 级资金的拨付，既严格规范，又根据各地特别是财力困难地区的 实际情况，合理调度资金。八是积极贯彻落实国家启动的新一轮 刺激经济的政策措施，配合相关处室在推进资金项目的早上报、 早审批、 早下达、 早使用上下功夫， 提高财政资金使用的合规性、 安全性和有效性，确保市本级一般预算支出进度超过 90%，全市 一般预算支出进度超过 95%。

六、继续完善和推进财税库行联网工作 一是继续推行财税库行准实时联网，财政、人行、国税、地 税统一改变财税库行联网通讯模式， 在业务处理上由地税部门先 做试点，8 月 1 日起财政国税全面实施，达到财税库联网改造低 层本、小改动、大效率的目的。二是加强了财税联网信息系统建 设，强化财税库行横向联网系统升级改造，逐步实现财政收入实 时监控。

目前我市的联网系统已经做到实时反映分地区、 分税种、 分级次入库税收信息。三是配合相关处室完成了处行政权力清 理、预算收入退库进行政审批中心等相关办事指南、程序等工 作。

七、 认真做好总预算会计和专项资金会计工作 一是严格按照财政资金安全的要求开展自查自纠，对财政资 金的支付、核算、对账和清算、稽核等日常工作进一步规范程序 和内部控制，切实保证资金支付与清算的安全，杜绝各种失误与 差错。

二是认真做好基础数据的日常维护，进一步改进对账工 作机制，提高对账效率。三是根据处岗位职责的要求完善财政总 预算会计、政府非税会计和财政专项资金会计核算 AB 岗制度， 提高预算会计工作质量和工作效率。

八、组织完成 2008 年度同级财政审计工作 认真做好审计的组织和牵头工作， 按照审计部门的要求及时 提供审计资料，并及时与审计部门介绍、沟通财政情况，协调审 计中的情况和问题， 根据审计决定联系相关业务处室进行核实并 落实整改措施，不断规范和完善财政内部管理。

九、 切实提高财政总决算和部门决算编审工作水平，全面 完成了 2008 年度财政决算工作 一是进一步明确职责分工，合理设置编审流程，为财政总决 算和部门决算工作顺利进行奠定基础。二是坚持先审后汇、逻 辑衔接、政策与技术审查的原则，保证了决算数据的真实性和 准确性。

三是充分利用决算资料对全年财政收支状况和预算执行 情况进行深入分析，撰写了《部门决算调研》，研究提出加强财 政管理和科学合理编制部门预算的建议。在组织好 2008 年全市 财政总决算和部门决算会审和 2009 年度决算布置工作的基础 上，完成了 2008 年度全省财政决算会审会议的各项接待和汇审 工作，为省厅撰写了 2008 年度全省部门决算编制和分析报告。

十、积极稳妥开展财政资金的保值增值，提高资金效益。

根据国库现金和其他财政性资金收支余情况，充分利用国库 集中支付用款计划和资金支付的控制预测功能， 合理预测资金流 向和资金存量。

完善专项资金管理办法， 加大专项资金整合力度， 实现增量带动存量，平稳有效开展财政专户现金管理，积极稳妥 组织财政性资金的保值增值， 在确保资金安全和正常支付的前提 下细化具体操作环节， 提高财政资金收益。

根据市委市政府要求， 研究制订了财政性存款与银行金融机构支持中小企业贷款挂钩 考核的具体操作办法。

十一、加强作风建设，提升服务能力 贯彻落实局党风廉政建设责任制的要求， 严格执行反腐倡廉 各项规定。加强处室作风建设，强化服务意识，提高行政效率。

通过财政资金安全检查进一步健全完善内控制度， 注重规范关键 环节， 注重制度的真正落实， 着力提高财政国库工作的服务效能。

加强学习和调研，组织完成重大课题《当前经济条件下财政经济 运行分析》、和重点课题《增值税转型对五大产业的影响》的研 究分析， 积极向省厅《国库管理动态》和市财政信息网报送财 政信息及专题调研，为领导决策做好参谋。

【代理国库工作总结】

2013 年 XXX 国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作 1、落实年初确定的财政收支目 标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情 况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的 措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、组织 完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等 工作。

部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨 款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门 的协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收颗粒归 仓 。6、加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作， 完善账户管理制度，进一步规范单位账户审批。

二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成，全市 128 家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特 点和实际情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高 财政资金直接支付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡 资金量小，上半年我们积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增加。

三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并 和撤销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账 户 个纳入国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资 金专户纳入财政国库部门统一管理， 建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理 年度报告制度。

四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管 理，确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗 位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要 素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股 室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务 章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部 印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员 检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

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国家粮库工作总结

国家粮库

**西**国家粮食储备库位于**西省**市北部、神府煤田腹地、**县西沙开发区东南角，**火车站西侧。始建于1992年，毗邻神延铁路（库区距火车站货运专线仅30米），与榆神府高速和210国道相连，交通十分便利，粮食年调运能力达1亿斤。**粮库占地10万平方米，已建成房式仓四幢，拱板仓五幢，仓容9000万斤。拥有50T汽车衡两台，彩钢罩棚1080平方米，30方水塔、400方消防水池各一座，190伏安供电线网一套，电子粮情测控、环流熏蒸、机械通风、计算机、粮食装卸输送、清理、计量、检化验、消防设备齐全，防火、防盗、防洪设施齐备。粮食收购、储存、发运等过程全部实现机械化、微机化、。粮油检化验实力雄厚，科学保粮技术先进，具中央、省级储备粮承储资格。仓储管理正沿着规范化、标准化、信息化、科学化的方向发展，向"双低"储粮、绿色储粮的方向迈进。

建库以来，粮库立足于创新，坚持以发展为主线，粮食规范化管理初见成效，建立了信息化管理系统、视频监控系统，和省储备粮管理公司实现了信息共享，对库区仓储、安全设施设备等情况进行全方位二十四小时监控。大力推广科学储粮，安装了电子粮情测控系统，全面实现了地上笼机械通风、低温储粮和粮食熏蒸杀虫仓外投药新技术，不仅确保了储粮安全，降低了储粮损失、损耗，而且延缓了粮食的陈化。**德全副省长等省、市有关领导先后来库视察工作，并对我库科学储粮方法给予了高度赞扬。先后荣获国家粮食局全国粮油规范化管理先进单位、省、市安全储粮、厂务公开先进单位、达标库站、创佳评差、清仓查库先进单位等40多项荣誉；连续十几年荣获粮食储藏"一符四无"粮库称号。粮库发展正朝着"追求卓越、争创一流、建现代化一流强库"的奋斗目标全速起航、奋勇前进。

国库工作总结汇集

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国库工作总结(篇1)

今年以来，在局党组的正确领导和支持下，国库科全体同志深入贯彻落实科学的发展观，不断增强服务观念和大局意识，按照局中心工作和本职工作要求，以推进国库管理体制改革为中心，努力完成各项工作任务，推进全县财政经济及社会各项事业发展。现将上半年工作开展情况和下半年的工作打算总结安排如下：

一、今年上半年工作开展情况

今年以来，国库科几项主要工作开展情况为：

(一)强化预算执行管理

一方面，认真贯彻执行各项会计制度和财政管理制度，规范预算执行内部操作程序，明确各环节、各岗位的职责和权限，保证了预算执行的制度化、规范化管理。

另一方面，加强收支分析工作。不断加强与国税、地税、银行等部门的协作与联系，努力保障收入质量提高的同时，促进收入均衡入库，按月认真搞好收入的预测、调度、组织入库，认真分析月度财政收入完成情况。支出方面，加强对支出的控制分析，不断优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保重点”的支出原则，合理调度国库资金，千方百计保障工资性支出和教育、民生等重点事业发展支出需要。

三是认真编制各项报表。严格按照有关报表要求做好财政收支旬报、月报、季报和财政收支统计信息工作。

今年1-6月份，全县地方财政收入完成21000万元，占预算的56%，同比增长20%。其中：税收收入完成15000万元，占预算的53%，增长30%;财政总支出完成34000万元，增长14%。其中灶内支出35000万元，占预算的45%，增长20%。

(二)深化国库集中支付改革

1、完善对国库集中支付手续和支付流程的监督管理。在办理支付时，各支付岗位认真审核支付计划，对不符合支付方 1

1.财政局国库科工作总结

2.财政局个人的年终总结

3.财政局人员的工作总结

4.财政局年末个人工作总结

5.终部门财政工作总结

国库工作总结(篇2)

近年来，随着我国经济的快速发展，国库工作也扮演着愈发重要的角色。作为财政系统中的核心部门，国库对于资金的管理、分配和运用起到了至关重要的作用。在过去的一年里，国库工作在充分发挥自身职能的同时，积极适应新的经济形势和任务，取得了显著的成绩。下面是对该工作的详细总结。

一、强化资金管理体制

今年，国库工作注重强化资金管理体制，进一步完善各项制度，并加强对各资金流动过程的监督和控制。通过落实全程式资金监管，确保资金使用的合理性、规范性和透明度，进一步提高了财政资金的使用效益。也加强了对各级财政部门的督导和指导工作，确保各级财政部门严格按照相关政策、法规执行资金管理工作。

二、优化资金运用

国库工作在优化资金运用方面积极探索创新，加大对财政资金的投资运营力度，提高了财政资金的收益水平。通过建立健全的资金投资决策机制和风险控制机制，优选高效、低风险的投资项目，提升了资金运用的效益。同时，国库工作还加强了对债券发行和管理的监管，确保债券发行和运作的规范性和安全性。

三、加强账务核对和审计工作

为了保障资金的安全和财务数据的准确性，国库工作加强了账务核对和审计工作。建立了严格的账务核对制度，确保账务数据的一致性和真实性。同时，加强内部审计和外部审计，发现和解决财务风险隐患，提高了国库工作的风险管理能力。

四、推进支付现代化

为了提高财政资金的支付效率和管理水平，国库工作积极推进支付现代化。通过建设和完善财政支付系统，推广使用电子支付工具，提高支付的便捷性和安全性。同时，还加强了对支付机构的监管和管理，确保支付的及时性和准确性。

五、加强国际合作与交流

国库工作还加强了与国际组织和国家的合作与交流。通过参与国际性财政论坛和活动，学习先进的国际财政管理经验和理念，提升国库工作的国际化水平。与此同时，也主动传播我国国库工作的先进经验和成功做法，为国际社会贡献中国智慧。

今年的国库工作在党中央的坚强领导下，各级国库工作人员共同努力，取得了一系列显著成果。国库工作在资金管理、运用、审计和支付等方面取得了积极进展，为推动我国经济的可持续发展和财政体制的改革提供了有力支持。也要看到国库工作面临的挑战和问题，需要继续加强自身建设，提高工作能力和水平。期待在新的一年里，国库工作在党和国家的正确领导下，继续取得更大成就，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

国库工作总结(篇3)

====年上半年，在局党组的领导和市医疗工伤生育保险处的指导下，我们以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实全市劳动和社会保障会议精神，坚持以人为本，全面提高管理服务水平，与时俱进、开拓创新，结合实际，精心组织、狠抓落实，保证了开展“保先”活动和两不误，圆满完成了各项目标任务。

一、基本情况

我区于五月二十日正式启动了医疗保险，止=月底，全区参保单位达××家，参保职工达××=人；上半年应征收基本医疗保险费××万元，实际征收××=万元；其中，统筹基金××万元，个人帐户基金××万元，大病基金*万元。累计接纳参保职工就医（住院、门诊）××人次，支出医疗费*万元；其中，统筹基金支出*万元，个人帐户支出*万元。止=月底，工伤保险参保单位*家，参保职工××=人。

二、主要做法

=、调查摸底，掌握了基本情况。××*新区刚刚成立，各种情况错综复杂，医疗保险的服务对象由原××*县和××*区共同转入，参保单位和参保人数很不明朗，核查摸底任务非常重。医保中心组织业务骨干深入各乡镇街道、以及××*区、原××*县划入××*区的企业逐个进行了调查摸底和政策宣传，克服重重困难，摸清了划入××*区的行政事业单位和企业的经营状况、人员构成等情况。

=、认真考核，确定了定点医院和定点药店。吃药看病直接关系到每一位参保职工的切身利益。××*区医保中心按照方便参保职工就医的原则，通过调查××*区参保职工分布状况、医院、药店的信誉与水平等情况，并征求参保职工的意见，选择了水平高、信誉好又方便××*区职工的××*市××*区人民医院、××*市第五人民医院（原××*县人民医院）两家医院和广惠和大药房、永兴药店、××*黄河大药房三家零售药店分别作为××*区医疗保险定点医院和定点零售药店。

=、积极协调资金，建立了医疗保险网络。建立准确、全面、安全、高效、快捷的计算机网络管理系统是医疗保险正常开展的关键环节，是医疗保险现代化管理必不可少的部分。区医保中心在区财政紧张的情况下，不等不靠，积极协调筹集资金。在上级业务主管部门的指导下，先后到*阳、*钢、*邑、*阳、*州等地进行考察，并选择购买了医疗保险网络系统所需软、硬件，保证了医疗保险计算机网络管理系统尽快启动和正常运行。

=、加大宣传力度，促进扩面征缴。医疗保险的开展离不开宣传，区医保中心把强化政策宣传作为推动医保健康发展的龙头，紧密结合业务实际，以贴近和服务于广大干部职工为着力点，采取编印发放《××*市××*区医保知识解答》手册、以会代训、开展医保政策宣传周等形式，全方位、立体式进行宣传。在此基础上，争取区委、区政府的大力支持，把扩面征缴纳入到政府目标管理体系，细化任务，层层分解，确保责任到位，到位，落实到位。在医保中心内部实行目标责任制，把全年任务细化分解到人员，将任务完成情况作为考核个人业绩的重要内容与年度奖惩挂钩，形成“人人肩上有压力，千斤重担大家挑”的氛围，最大限度的调动了人员的主动性和创造性。版权所有，全国文秘者的114!

=、加强自身建设，以人为本，提高服务水平

在人员不足的情况下，高素质的队伍是医疗保险顺利开展的需要。为此，我们将以“树组工干部形象学习教育活动”为切入点，全面提高人员的政治和业务素质，加强学习培训，增强为参保职工服务的本领。为体现服务，我们将转变作风。变参保职工“*”为管理人员“下访”，将鼓舞范围下移，服务中心前移，服务层次提高，一是建立“三见面制度”，即医保管理人员深入病房，送政策到病床头，让医生、病人、医保者三见面。在三方见面中加深对医疗保险的理解。二是每月开展一次“医保现场接待日”活动，认真倾听群众呼声，接受群众咨询，面对面进行医保政策宣传，及时研究解决参保职工在医疗保险实施过程中遇到的困难和问题。三是向社会各界发放意见表，设立意见箱，广泛听取社会各界的意见和建议，自觉接受社会舆论的监督，在广大参保职工中树立起文明服务新形象，体现以人为本的管理理念。

三、存在问题

=、区划遗留问题尚未解决，严重影响××*区的'开展。

=、医疗保险覆盖面还比较窄，征缴扩面有待于深入。

=、多层次医疗保障体系尚未完全建立。

=、两定点的管理力度还需进一步加大。

四、下半年打算

=、加大医疗、工伤、生育保险政策的宣传、培训力度，在深入宣传的基础上搞好参保单位经办人员、定点医院、药店医务人员的政策培训；

=、进一步扩大覆

盖面，采取多种形式，吸纳有条件的用人单位参加医疗、工伤、生育保险，拓宽城镇各类从业人员的覆盖范围，增强基金的抗风险能力。

=、加强医疗保险服务管理，提高管理服务水平，逐步完善对医患双方的监督制约机制，堵塞不合理支出。

=、狠抓基金征缴。在实行目标管理责任制的基础上，采取行政、经济、法律等手段，加大征缴力度，确保基金应收尽收。

=、加强工伤、生育保险的基础管理，搞好机构和队伍建设，开展培训。

盖面，采取多种形式，吸纳有条件的用人单位参加医疗、工伤、生育保险，拓宽城镇各类从业人员的覆盖范围，增强基金的抗风险能力。

=、加强医疗保险服务管理，提高管理服务水平，逐步完善对医患双方的监督制约机制，堵塞不合理支出。

=、狠抓基金征缴。在实行目标管理责任制的基础上，采取行政、经济、法律等手段，加大征缴力度，确保基金应收尽收。

=、加强工伤、生育保险的基础管理，搞好机构和队伍建设，开展培训。

国库工作总结(篇4)

行为规范：工作尽职尽心，服务周到耐心。办事处以公心，办理业务细心。

形象规范：着装得体大方，仪态稳重端庄。面带微笑服务，自珍自爱自强。语言规范：提倡普通话语，讲话礼貌文明，表述清晰准确，音量高低适中。环境规范：桌面干净整齐，物件摆放有序。保持环境卫生，杂物及时处理。质量规范：执行规章制度，支付认真严肃。遵守职业道德，依法处理事务。监督规范：廉洁自律谨慎，虚心接受监督。意见随时听取，问题及时回复。

扩展阅读：

县财政局国库集中支付中心工作规则

第一章总则

第一条为促进国库集中支付中心(以下简称中心)各项工作规范化、制度化，切实履行工作职责，明确工作权限，提高工作效率和质量，根据《*县财政局工作规则》，结合中心工作实际，制定本规则。

第二条指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在局党组的领导下，全面履行财政国库集中支付职能，努力促进财政资金科学支付，全面推进财政支付科学化精细化管理。

第三条工作准则：以保障财政资金高效、安全支付为核心，坚持依法行政、依法理财、依法监督，强化服务举措，健全内控制度，加强廉政建设。

第二章岗位职责

第四条中心实行主任负责制，主任在局长的领导下负责中心全面工作，副主任协助主任负责日常工作。

第五条主任、副主任在工作中要相互通气，团结协作。对于工作中的重要情况、重大事件，副主任要及时向主任报告，来不及请示的，事后应及时报告。主任参加局里会议后要及时向副主任通报会议精神。

第六条中心各岗位要按照职责分工开展工作，办理日常业务，落实领导交办的事项。

第七条中心工作人员在各自岗位职责范围内办理具体业务或领导交办的专项任务，应服从领导，尽职尽责，积极主动工作。

第八条实行AB岗工作制度。中心在合理设置工作岗位、明确工作职责的基础上，在相近岗位之间，实行顶岗或互为备岗。即在工作日内，两个相近岗位互为AB岗，A岗责任人出差或其他原因离岗不在时，由B岗责任人自动顶岗，代行处理业务，并切实负起责任，待A岗返岗后主动说明代行职责情况。第九条加强工作协调配合。中心各相关岗位间对应共同完成的工作，应加强沟通协调，要积极主动参予配合。

第三章内部管理

第十条中心按照相互监督、互相制约的内部控制原则分别设立相应工作岗位，将各岗位职责进行明确细化，落实到人。

第十一条建立健全内部各项管理制度，坚持“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的原则，及时清理完善相关制度，以切实可行的'内部管理制度加强队伍管理，促进业务规范，提高工作质量，树立中心形象。

第十二条加强印章管理。中心公章、财务专用章及相关印鉴章分别由专人保管，严禁一人同时保管全套印章。印章管理遵循“谁保管，谁负责”的原则，印章保管人在岗时，不得转由他人保管、使用，印章保管人不在岗时，须对印章进行交接，不得使全套印章同在一人手中管理。使用中心公章，须经中心副主任批准同意。

第十三条中心各部室要妥善保管好重要凭证和资料。资金会计使用的支票、银行汇款凭证及国库集中支付凭证，应由专人购买、领取和保管，并按凭证种类、号码分别进行登记。使用时应办理领用登记手续，作废票据应完整保存，不得擅自销毁。统管会计要及时整理装订会计凭证，不得遗失损毁。系统管理员要定时备份数据库账套数据，并妥善保存，防止系统数据丢失。

第十四条强化内部考核。中心按照“公平公正，实事求是”的原则，对每位工作人员从工作纪律、文明服务、业务规范、勤政廉政、群众评议、其他事项等方面进行百分制考核，在年终进行总评。通过考核做到激励先进，鞭策后进，促进各项工作的开展。

第四章行政监督

第十五条中心要严格执行财经纪律，自觉接受上级或同级相关职能部门的监督检查。

第十六条中心要主动听取预算单位及局内相关股室的工作意见和建议，接受社会监督和评议。对各方面反映的问题，支付中心必须认真查处和整改，并及时予以汇报。第十七条中心要重视预算单位来信来访工作，对预算单位的来信、来电、来人、来访，实行首问负责制，首问负责人要认真及时处理。

第十八条切实完善内部控制制度，健立健全内部监控机制，开展内部互审，加强内部监督。

第五章廉政建设

第一九条中心主任、副主任要带头廉洁从政，严格执行有关廉洁自律的规定，不得利用职权和职务影响为本人或关系人谋取不正当利益。

第二十条中心全体干部职工必须严格遵守国家的法律法规，依法行政，依法管理，依法理财。做到勤政廉政，讲究职业道德，不接受统管单位宴请;不参加统管单位安排的公款消费娱乐活动;不收受统管单位礼金礼品;不以职权谋取个人不正当利益。

第二十一条定期开展党风廉政建设的宣传教育活动，做到拒腐防变，警钟长鸣，提倡自重、自省、自警、自励，自觉遵守社会道德，抵制社会丑恶现象，切实筑起思想道德防线。

第二十二条利用国库集中支付平台，充分发挥中心职能作用，最大限度发挥国库集中支付制度从源头上预防腐败的作用。

第六章请示报告制度

第二十三条中心工作人员要按照工作程序办理公务，正常工作一般不得越级请示。如遇特殊情况越级请示的，事后要及时向中心领导汇报。

第二十四条领导交办的工作，承办人要抓紧办理，并及时向领导反馈情况。不能按时完成的工作要提前向领导汇报，并提出解决的办法。

第二十五条中心工作人员在工作中发生的重要事项及紧急突发事件，工作人员应第一时间向主任或副主任请示报告，不得拖延或隐瞒不报。

第二十六条重要事项报告程序。

1、重要事项包括，预算单位特殊事项的支付申请;支付软件、数据库内容的修改;对外报送的材料和发布信息;工作中出现的重大失误;其他重要事项。2、涉及重要事项的工作人员，应及时向副主任汇报，副主任不能办理的再呈报主任审定办理。

第七章作风纪律

第二十七条中心全体干部职工必须坚决执行县财政局和中心的各项工作决定，如有不同意见可在中心内部提出，在没有重新作出决定之前，不得有任何与县财政局及中心决定相违背的言论和行为。

第二十八条加强效能建设，严格遵守上下班签到签退、临时离岗登记、请销假、服务承诺制及限时办结制等局机关及中心内部各项工作制度，严肃工作纪律，切实提高工作效能。

第三十九条严格执行财政系统“五项禁令”，严格遵守财政系统文明办公“五要五不”规定，做到令行禁止。

第三十条推进学习型机关建设，按时参加局机关及中心组织的各种学习活动，认真做好学习笔记，撰写学习心得。努力提高自身政治、业务素质和综合管理能力。

第三十一条加强调查研究，根据自身业务特点，经常深入预算单位，考察调研，了解实情，发现问题，研究探索财政国库集中支付改革工作新思路、新方法、新措施。

国库工作总结(篇5)

国库集中支付中心工作总结及工作计划

，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下，我支付中心认真落实国务院《关于支持XX省加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意见》，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅“纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据《XX县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于XX县县本级国库集中支付改革实施方案的通知》(将政[]29号),我县的财政国库集中支付改革工作于206月份启动,7家试点单位的国库集中支付工作已于2009年10月1日正式上线运行。

一、2009年工作总结

（一）选定试点单位及代理银行

1、经过充分研究，选择了7个单位为试点单位,分别是:XX县教育局、XX县实验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生管理站、XX县残疾人联合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。

2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。

(二)硬、软件采购及网络构建成功

1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。

2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发展有限公司开发的财政国库集中支付管理系统v2.1版（地市版），在政务网的基础上，建立了以财政数据交换中心为核心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而保证了国库集中支付改革的顺利运行。

（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度

制定并下发了各项配套制度，分别是《XX县县级单位国库集中支付暂行办法》（将财2009[70]号）、《XX县财政国库集中支付会计核算暂行办法》（将财2009[101]号）、《XX县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定》（将财2009[163]号）；以及与人民银行协发的《XX县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》(将人银[2009]35号)，为国库集中支付改革提供制度保障。

（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。

1、2009年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万元（其中财政直接支付15笔，支出104.08万元，占总拨付资金18.7%；财政授权支付215笔，支出424.32万元，占总拨付资金76.25%；年终结转指标28.07万元, 占总拨付资金5.05%）,退款笔数6笔，占支付笔数的2.61%。

2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验，结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集中支付改革工作的`要求，在下一步工作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原则，做出相应的调整。

3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单位的社保金、医保金的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户，支付中心对托收资金逐笔进行审核，杜绝了财政资金游离于财政监督的现象。

4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺利进行。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付改革工作，支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的预算单位负责人和财务人员及人行工作人员参与座谈，以座谈会的形式介绍集中支付工作改革的基本情况和下一步将要开展的工作，并了解了各单位财务的基本情况，统一了思想，为集中支付试点单位正式上线运行扫清了障碍。二是认真细致的做好财政与单位、财政与银行、单位与银行、财政与电信、单位与电信之间工作的协调，及时解决集中支付过程中出现的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联网了解我县集中支付工作的实施情况。

二、工作计划

县本级国库集中支付工作是我县在财政改革中的一项新的尝试，是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，运行后，我们也发现了各种各样新的问题，通过解决这些问题，我们慢慢的了解到实施县级财政国库集中支付工作是一项十分庞大和

仓库管理工作总结

2015年仓库管理工作总结

2015年仓库管理工作在公司领导的正确领导下取得了较大成绩，仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶，库容库貌也得到有效改善，服务生产的效率也得到了提高。我们用心思量总结工作当中的利弊、得失，从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的计划准备。15年仓库管理年终总结报告如下：

一、仓库管理工作主要是从整理入手，根据型号规格进行归类摆放，使仓库凌乱不堪的状况得到了进一步的改善，同时也为后续物资清查工作奠定了基础，干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。

二、全力组织仓库人员摸清仓库物资，并在此基础上对仓库库存进行逐步的修整与完善，逐步建立原材料物料卡，使账、卡、物相符工作得到进一步完善。

三、对生产技术部下发的所有对库材料表，及时准确的核对库存数量，并将需要采购的原材料数目，以ｘｘ的形式转交给ｘｘ部。

四、对所有购进的元器件，严格执行原材料送检工作，并按照工程项目及时的送达质检部，对于质检不合格的元器件不得入库。

五、严格按照生产材料表上的数量、型号，下发元器件。对图纸与材料表不符合的情况，必须与技术部工程师沟通后，追加或更改材料表后再发放材料。

六、产成品出库严格按照流程办理。有产成品领料单才能领取货物并做好登记工作。对需要送货的产成品，送货清单要详细，注明附件（排、螺丝、手柄等），并由收货方签字认可。

七、供应商所开发票，认真核对数量、型号及金额。并及时办理入库手续，注明工程项目转交财务部。

八、常用材料及元器件达到最低库存，及时向生产部报告物资，并确保不影响正常的生产工作。

2015年的仓库管理工作有所提高，但同时也暴露出我们工作中的一些问题和漏洞：

第一，在以后的工作过程当中，仓库要加强与各部门的有效沟通，为仓库工作的顺利开展创造有利局面。

第二，在实际工作中，对于较频繁的领料程序工作做的还不够认真细致，在以后的工作中要更加精益求精，目前废品入库流程还不是很流畅，包括废品拆分，回收，再利用等一系列问题还有待解决。

回顾15年的仓库管理工作，总的形势是好的，存在的问题也是不容忽视的。展望新的一年，仓库管理工作还很重，特别是库存物资帐、卡、物相符工作还要付出很大努力，所以务必要将戒骄戒躁的心态保持下去。在16年里，我们的工作计划如下：

一、注重形象，多参加一些公司组织的活动，每天保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。

二、为了仓库保管员的工作能做到帐、卡、物一致，甚至出异常时能做到有帐可查，有据可依，针对于目前仓管员有些物料没有建卡管理，为了弥补这一缺陷，重新设计订购了一批新的物料存卡，完成对所有物料的存卡管理。

三、为了提高工作效率，避免仓库保管员在备料过程中存在找不到元器件或找料时间太长，要求仓库保管员按工程摆放物料。

四、坚持按制度办事并不断创新工作格局，使仓库管理工作再上一个新台阶。并加强对本部门职员的培训学习，真正掌握物料进、出、存的工作流程，使物品能起到物流顺利周转，同时也真正做到物尽其用，人尽其才的作用，使其仓库管理工作得到有效的改进。

五、积极配合供应部和财务部，对库存呆滞物品的积压进行整改，避免原材料的浪费，节约原材料，处理部分呆滞物品，并改善仓库物品和堆放的紧缺现象，提供合理空间。

六、当天的帐及时完成，勿必做到日清月结。为提高物料的管理，对供应商严格把关来料数量。为确保ｘｘ部、ｘｘ部及ｘｘ部能及时了解物料库存情况，确保数据的准确性与及时性。

总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导的。在挥手昨天的时刻，我们将迎来新的一年，对过去取得的成绩，将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，对过去的不足，将不懈的努力争取做到最好，我们将会用行动来证明我们的努力，我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式，而是靠不断的努力。2016年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我们将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展前景尽一份力。

2015年仓库管理工作总结（个人）

2015年就要过去了，总结一年的工作，有成功的喜悦，也有失误的愧疚。过去的一年，是我们部门全体员工奋力开拓的一年，更是每个仓储成员接受挑战，逐步成长的一年。为从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的计划准备。现对2015年的仓库管理工作做出如下总结：

一、工作回顾及感想。

自今年2月份进入本公司以来，在办公室担任文员工作。6月份时，因仓库没人管理，便调到仓库负责仓库管理工作。刚进仓库的时候对业务不太熟，在此期间，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务。

二、自觉加强学习，努力适应工作。

我是初次接触仓库管理工作和对账工作，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，我逐渐摸清了工作中的基本情况，把握住了工作重点和难点。经过一段时间的努力，现已基本胜任本职工作。

三、建立完善的仓库账目，保证库存数目和进货、配货数目清晰准确。

从7月份以来，逐步针对各种车型的配件建立起手工保管账册和电子账册。基于这项工作的完成，在冲压车间和采购部同事的协助下，基本上杜绝了断货与积压货品的现象。同时由于仓库的账目日益完善清晰，更好的支持财务部门的工作。

四、坚持定期整理仓库。

认真细致的做好各种车型配件的入库出库工作，根据各种车型进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况。在改善仓库环境的同时也为后续库存统计工作奠定了基础。保持干净整齐的仓库环境是仓库管理的一个长期基础工作。

五、认真做好每月的对账工作。

经过六个月的接触，对这项工作的流程已经较为熟悉，能够严格按照公司的制度规定完成每月的对账工作，保证各项数据准确无误，与财务部门做好对接手续。

六、存在的不足

1、由于刚接手工作只有半年，很多地方了解不够深入细致，需要继续努力。

2、车型种类繁多，对各种车型宏观上把握比较容易，微观掌握还需下大力气。

3、在进货量和配货量都较大的情况下，仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。

七、拟定新的工作计划

1、继续加强学习，增强对本职工作的了解，创新工作方法，提高工作效益，更好的完成各项工作任务。

2、管好账目，在电子帐的配合下，准确把握库存和进货配货情况。更加全面的了解商品明细。

3、坚持定期整理仓库，及时处理废旧杂物，提高仓库的利用率，避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。

4、认真完成领导安排的其他工作。

新的一年，也是一个新的开始，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展作出自己应有的努力。