资金出纳工作总结。
白驹过隙，日光荏苒。回想起来，我们的生命中，经常有很多记忆深刻的经历，我们一般会在事情结束之后写一篇总结，总结的作用是用于客观的发现自我。怎么样去写好总结范文呢？为此，你可能需要看看“资金出纳工作总结”，供你参考，希望能帮到你。
资金出纳工作总结【篇1】
一、工作背景
作为公司财务运营的核心部门之一，出纳部门承担着管理企业资金流动的重要职责。为了确保公司的资金安全、流动性和合规性，出纳在财务管理中的角色不可或缺。本报告旨在对出纳部门在过去一年所做的工作进行总结，以及提出未来的发展计划和改进建议。
二、工作内容总结
1. 管理日常资金流动：出纳部门负责监督和管理公司的日常资金流动，包括核对银行存款和提取、现金管理、支付和收取款项等。通过严格实施资金流程、对账和盘点，我们成功确保了公司资金的安全性和准确性。
2. 财务报表和账目管理：出纳部门负责准备和监督公司的财务报表和账目管理。我们及时准确地完成了财务收支的登记、分类和汇总工作，保证了账目的准确性和完整性。同时，我们还定期核对和审查账目，及时发现并纠正错误和不符合要求的异常情况。
3. 与银行和供应商的协调：作为与银行和供应商之间的纽带，出纳部门在日常工作中与其密切合作，确保公司的资金支付和收取正常顺畅。我们建立了良好的合作关系，及时解决各种银行和供应商相关问题，为公司的运营提供了良好的支持。
4. 其他资金管理工作：出纳部门还承担了其他与资金管理相关的工作，如财务预算和成本控制、外汇管理、贷款和利息计算等。我们积极参与并有效管理这些工作，为公司的财务运营提供了全方位的支持。
三、工作成果
在过去的一年中，出纳部门取得了一系列的工作成果。我们严格遵守财务管理制度和银行合规要求，确保了公司的资金安全和合规性。我们及时准确地完成了财务报表和账目管理工作，为公司的决策和经营提供了重要数据支持。通过与银行和供应商的密切合作，我们有效解决了各种资金支付和收取的问题，保证了公司的正常运营。
四、存在的问题和改进建议
虽然出纳部门在过去的工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题需要改进和解决。有时我们对于财务预算和成本控制的工作做得不够细致，导致了一些不必要的支出和浪费。我们在与供应商和银行的沟通中有时存在信息不畅通和沟通不及时的情况，需要加强协调和沟通工作。我们还需要进一步提高自身的专业知识和技能，应对复杂多变的资金管理环境和市场需求。
对于这些问题，我们提出以下改进建议：一是加强财务预算和成本控制的管理，提高预算编制的精确性和合理性，避免不必要的支出。二是建立更加紧密和高效的沟通渠道，与供应商和银行保持良好的合作关系，及时解决问题。三是通过培训和学习，提高自身的专业知识和技能，适应和满足资金管理的新要求和挑战。
五、未来发展计划
为了更好地适应和应对日益复杂的金融环境和市场需求，出纳部门将进一步加强自身建设和发展。我们将加强团队建设，培养和引进高素质的人才，提高整体工作效率和质量。我们将加强与其他部门的协作，提高资金管理的整体效果。我们还将加强学习和创新，推动资金管理工作向数字化和智能化方向发展。
过去一年出纳部门取得了一定的成绩，但也面临一些问题和挑战。通过总结和反思，我们提出了相应的改进建议和未来发展计划。我们相信，在公司的大力支持下，出纳部门将继续提升自身的工作水平和能力，为公司的财务运营做出更大的贡献。
资金出纳工作总结【篇2】
资金出纳工作总结
第一部分：引言
在过去的一年中，我担任资金出纳的职位，负责财务和现金流的管理。在这个职位上，我深入了解了公司的资金状况和运作方式，积累了丰富的经验和技能。这篇文章将详细总结我在资金出纳工作中的表现和成就。
第二部分：工作内容
作为资金出纳，我的主要职责是管理公司的现金流，包括收款、付款和银行交易。具体的工作内容包括：
1. 管理日常的现金流，准确核对每日的收入和支出；
2. 处理公司与供应商之间的支付事务，确保及时支付和准确记录；
3. 跟踪和催收逾期账款，确保资金的及时回笼；
4. 负责银行账户的管理，包括资金调拨和账户对账；
5. 协调与其他部门的沟通，确保合理的资金使用和预算执行；
6. 准确记录和归档相关财务文件和凭证。
第三部分：取得的成就
在我的工作期间，我努力践行准确、高效和透明的原则，取得了以下成就：
1. 提高了公司现金流的管理效率。通过准确记录和追踪现金流，我帮助公司了解了资金的使用情况，并及时预警和调整资金分配策略。这有助于缩短资金回笼周期并减少公司的财务风险。
2. 优化了支付流程。我重新审查了公司的支付流程，并通过引入自动化工具和建立有效的付款准则，提高了支付的准确性和效率。这使得供应商满意度提高了，并减少了支付纰漏和错误。
3. 改进了催收和回收逾期账款的流程。通过建立联系人数据库和使用催收软件，我成功地加速了逾期账款的回笼，提高了公司现金流的稳定性和人民币的使用率。
4. 引入了银行账户的电子对账。通过与银行合作，我建立了电子对账系统，与银行账户进行实时对账。这减少了人工错误的概率，并加强了对账记录的准确性和可靠性。
5. 建立了严格的财务文件和凭证的记录。我认识到财务文件和凭证的重要性，并建立了一个系统化的档案管理系统。这使得文件和凭证的检索更快捷和高效，也有助于公司的税务合规性和外部审计流程的顺利进行。
第四部分：自我评价
在过去一年中，我对资金出纳工作的理解和技能有了显著提高。我敏锐的财务意识和准确的执行能力帮助我在工作中取得了成就。与此同时，我也意识到还有一些进一步提升的空间，包括深入了解税务合规和财务系统的知识，以及进一步提高与供应商和银行之间的沟通能力。
通过反思和总结，我确定了以下提升计划：
1. 继续学习和深化对税务合规的理解，确保公司的财务报告和操作符合相关法规和政策。
2. 深化对财务系统的了解，掌握更高级和自动化的财务工具，提高财务管理的效率和准确性。
3. 参加培训课程和工作坊，提高与供应商和银行之间的沟通和协商能力，更好地管理与他们之间的合作关系。
总结：
在资金出纳的工作中，我在财务管理和现金流控制方面取得了重要的成就。通过我的努力和贡献，我帮助公司提高了财务效率和风险管理。在未来，我将不断学习和提升自己的能力，为公司的发展和成功做出更大的贡献。
资金出纳工作总结【篇3】
标题：资金出纳工作总结
前言：
资金出纳是财务部门中重要的一环，负责管理和监控公司的资金流入流出，确保资金使用的合理性和准确性。作为资金出纳员，我在这一年中积累了丰富的工作经验，现以此总结，分享我的工作内容、遇到的挑战以及取得的成就。
一、工作内容
1. 管理现金流
作为资金出纳，我负责管理公司的现金流。我确保每天都能及时记录并核对公司收支情况，保持银行存款和现金余额的准确性。同时，我会与财务部门的其他成员密切合作，定期制定预测现金流，以确保公司能够及时支付账单，避免逾期付款的风险。
2. 处理支付和收款
我负责处理公司的支付和收款事务。对于支付，我会仔细审核发票和付款申请，确保付款的准确性和合规性。同时，我与供应商和客户保持良好的沟通，及时解决支付问题和款项追踪。对于收款，我会及时登记公司的收入，确保每笔收款都得到正确处理，并妥善安排存放和保管。
3. 管理银行账户
作为资金出纳，我负责管理公司的银行账户。我会定期对账，确保银行账户记录与实际情况的一致性。同时，我会及时处理银行间转账，并与银行保持良好的合作关系，确保公司享受到最佳的银行服务。
4. 编制和分析财务报告
作为资金出纳，我参与编制和分析财务报告。我会收集和整理公司的财务数据，准确计算和记录公司的资金状况。我会按时制作财务报告并向财务部门和管理层呈现，用于决策和计划制定。
二、遇到的挑战
在资金出纳工作中，我遇到过一些挑战，但通过不断学习和努力，我成功克服了它们。
1. 处理大额交易
公司经常面临一些大额交易，涉及的资金较大。这就要求我在处理这些交易时需要更加谨慎和准确，确保款项的安全性。针对这个挑战，我通过参加培训课程提高了自己的专业知识和技能，同时与相关部门保持密切合作，确保交易的成功完成。
2. 应对支付和收款问题
在处理支付和收款时，我偶尔会遇到一些问题，例如发票错误、付款延迟等。我学会了冷静思考和妥善处理这些问题，与供应商和客户进行沟通，并与财务团队共同解决。此外，我也时刻关注市场动态和政策变化，以及时应对潜在的支付和收款问题。
三、取得的成就
在过去的一年中，我在资金出纳工作中取得了一些成就，包括：
- 成功改善了公司的现金管理流程，减少了误差和延误，提高了现金流的准确性和效率。
- 与供应商和客户建立了良好的合作关系，解决了一些长期存在的支付和收款问题，增进了公司的信誉和声誉。
- 在财务报告的编制和分析方面，我精确计算和记录公司的财务数据，为公司的决策和计划提供了可靠的依据。
结语：
作为资金出纳，我充分理解并履行了自己的职责和义务，为公司的财务管理做出了积极贡献。通过处理支付和收款、管理现金流及银行账户、编制和分析财务报告等工作，我取得了可喜的成绩。同时，我也充分认识到自己的不足之处，并将继续努力学习和提高，以更好地胜任资金出纳的角色，并为公司的发展贡献更大的价值。
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现金出纳总结
以下是工作总结之家为大家整理的关于现金出纳总结的文章，希望大家能够喜欢！
时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。
1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。
作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年年6月至2011年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。
按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。
我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
金融业出纳工作总结
金融业出纳工作总结
金融业财务部2013年个人工作总结 2013年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头
支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处： 1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； 2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部2013年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
金融业出纳工作总结
转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好!
2014年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
四、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部2014年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
生活中有很多的压力需要我来克服，但是我相信，只要我时刻的保持清醒的头脑，就能把我的工作做好，我的工作并不难，但是由于会计出纳接触的是钱，这是对一个人的巨大的挑战，稍有差错，就会出现很大的失误，导致工作进展的极不顺利。我早就意识到这种情况了，所以我会一直不断的努力下去了，我相信我会一直不断的努力下去，我会在来年的工作中做到最好!
金融业出纳工作总结
XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好
各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
2013现金出纳工作总结
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时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。
1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。
作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。XX年年6月至2011年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。
按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。
我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。