财务资金工作总结 共48份
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财务资金部工作总结 篇1资金财务共享中心工作总结
一、引言
资金财务共享中心作为财务管理的核心部门,起到了重要的支持和协调作用。本文将从以下几个方面对资金财务共享中心的工作进行总结,包括运营管理、财务报告、预算控制、流程优化以及团队建设等方面。
二、运营管理
1. 收付款管理:通过建立高效的收款和付款流程,加强与合作伙伴的沟通和协调,大大提高了资金的回收效率。
2. 资金调拨和归集:积极推行资金集中管理策略,优化资金调拨和归集流程,保障了资金的高效使用和充分利用。
3. 资金监控与风险管理:建立完善的资金监控机制和风险管理体系,及时发现和应对潜在风险,确保资金安全和稳定。
三、财务报告
1. 准时准确的财务报告:加强了财务数据的汇总和整理,确保财务报告按时准确地提供给相关部门和管理层,为决策提供了有力保障。
2. 分析和解读财务指标:通过深入分析和解读财务指标,为管理层提供了权威的参考依据,帮助其制定合理的经营策略和预测未来的发展趋势。
3. 税务合规管理:严格遵守税法法规,及时申报纳税,充分获取税务优惠政策,降低企业税务风险。
四、预算控制
1. 预算编制和执行:与各部门合作,制定合理的预算计划,并监督和控制预算执行情况,确保资金使用符合预算要求。
2. 预算分析和调整:对预算执行情况进行及时分析和评估,发现问题并及时调整预算计划,为企业的战略决策提供重要的参考依据。
五、流程优化
1. 建立流程标准化:针对不同的财务流程,建立标准化的操作程序和文档模板,确保流程的规范性和统一性,提高工作效率。
2. 应用新技术和系统:积极应用财务管理相关的新技术和系统,如企业资源规划系统(erp),提高工作效率和数据准确性。
3. 持续改进和创新:定期对财务流程进行评估和优化,引入创新的理念和方法,提高工作效率和质量。
六、团队建设
1. 培训和培养人才:定期组织培训和学习,提高团队成员的专业素质和工作能力,为团队的长期发展注入新鲜血液。
2. 激励与沟通:通
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财务资金部工作总结个人 篇1辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需要,现对20xx年度财务工作做一个年度总结,请各部门监督、指正:
一、所做的主要工作
(一)团队建设
人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分地沟通、了解;积极引导成员确立健康、稳定、积极、进取的工作心态,科学引导其准确定位自身的工作目标; “要律人,必先律己”,注意从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人,成员的业务能力很好地满足了现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利。
(二)部门建设
部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”,必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务合理高效地完成,进而达成公司的整体目标。
(三)财务具体工作
1. 数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训,确保制度流程真正执行、落实到位;
2.会计核算方面,核
查看更多>>财务部门年终总结
2009年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里,公司始终抓住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,抓住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本结构保持着健康发展,主要完成了以下一些工作。
第一部分2009年度主要完成的工作
一、搞好制度建设,完善财务管理制度,初步建立了财务管理体系,进一步完善了公司的成本控制体系。
根据公司发展和管理需要,本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩,先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件,财务管理体系初步建立。
公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度,根据公司的实际情况,及时组织制定公司了《资金管理办法》,统一公司《费用报销办法》,从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定,有利于公司加强工程成本管理,提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度,制定了公司的财务管理制度,确定了公司财务管理的思路和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格按照公司的财务管理制度进行管理,促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理,加速资金周转,提高资金使用效率。作为施工企业,本身就是一个资金密集型的行业,公司的资金始终处于高度紧张的状态,为理顺公司的各种关系,今年伊始,财务管理工作就从资金管理入手,把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
根据公司的资金管理办法,坚持资金计划管理制度,坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系,确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难,本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元,本年度授信额度达到xx万元,较上年度增加xx万元,对缓解公司的流动资金,起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资金的困难,降低了资金成本,改善了公司的经营净现金流。
在年底还加强资金支付的控制,延迟部分大额资金的支付,完成了公司经营净现金流
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