2013年上半年财务部工作总结汇报。
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XX年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。
一、 全年量化指标完成情况
1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。
2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。
3、 总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。
4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。
5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。
6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。
7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、主要经济指标分析
上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况
上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。
三、上半年所作的主要工作:XX年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作
二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,
六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。
5、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。
四、上半年工作中存在的问题:
一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。
二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。
三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,
四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,
五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。
五、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。
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2013财务部半年度财务工作总结报告
以下是工作总结之家为大家整理的关于2013财务部半年度财务工作总结报告的文章,供大家学习参考!
一、上半年度主要财务工作开展情况
上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定。
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。
通过以上这些财务手段的实施,基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看,货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。
2、围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求,以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定,结合公司年度总体经营目标,财务部组织所属子公司编制了财务预算,并行文下达了年度主要财务预算考核指标。
3、持续改进和提高资产质量,协同解决大型施工机具增置资金需求,做好产权登记管理工作。
上半年度,财务部根据公司施工机械落实会议的决议,按照年初新增固定资产的预算安排,组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付使用超重设备的尾款,进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外,在产权管理中,按照国家电网公司的要求,做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度,一是,国家电网公司递延资本级次,直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是,产权信息资料要求十分详荆目前,该项工作已经通过国网公司的审核,但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。
4、组织的财务决算,做好新旧会计准则的衔接工作,完善财务会计信息系统资料。
上半年度,财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求,组织开展了财务决算,结合上年度经营目标,从整体上进行利益协同,并于六月份召开了决算总结表彰会,对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外,按照财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中,重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时,本部财务履行合同主体的责任义务,做好有效衔接工作,保障经营过程在控。同时,在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并根据总经理办公会的要求,将2007年度财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统,预算类资料正在整理之中。
5、其他专项财务工作的进展情况
⑴、税收管理方面:所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。
⑵、专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作。目前,该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。
⑶、队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训,做好和组织会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施。
二、三季度财务工作的安排
根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,三季度重点做好以下几项工作:
1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。
三季度,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半年度的财务预算执行情况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半年度的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。
2、编制三季度资金预算安排,并组织实施。
上半年度财务状况反映,公司下半年度及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供给,综合保障所属企业的经营秩序。
3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。
当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所变化,企业应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。
4、加强政策研究,推进制度配套建设。
随着企业经营形势的变化,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成。三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控。
上半年财务部工作总结
上半年财务部工作总结
上半年,全市各级工会以讲党性修养,树良好作风,促科学发展为主题,坚持工作作风建设、强化经费征缴管理,在全球经济危机的大背景下,克服种种困难,实现工会经费收入的平稳并略有增长。按照量入为出、收支平衡的原则,全面落实全总组织起来、切实维权的工作方针,坚持服务大局、服务职工群众的方向,不断强化预算管理,健全工会财会制度,理顺和畅通各种渠道,体现创新和增收节支的精神,提高经费收缴率和资金使用效率。现将2009年上半年工作总结如下:
一、多方举措,实现经费收解态势平稳
半年来,面对国际金融危机对郑州市企业的波及和影响,深入基层调查研究,了解情况掌握实情,采取多种措施,应对金融危机对工会经费的影响。以讲政治、顾大局的精神,克服重重困难,知难而上,采取目标管理、重点督察的得力措施,确保上半年拨交工会经费收入平稳并略有增长,基本完成市总下达的经费收缴任务。
市总本级经费收入:上半年,市总本级经费收入比上年同期增长3%。其中,税务代征工会经费比上年同期增长8%,自收经费比上年同期减少3%,财政划拨工会经费预算比上年增长14%。
市内八区上交经费:上半年,市内八区经费上交情况良好,比上年同期增长7%,完成全年目标的67%, 8家单位全部超过应上交经费进度。
市外六县一区上交:上半年,市外六县一区经费上交情况相对较差,比上年同期减少13%,完成全年目标的50%,7家单位中4家单位超过应上交进度。
八个产业工会收缴经费:上半年,八产业收缴经费情况比较稳定并略有增长,比上年同期增长6%,除2家产业出现下滑外,其它产业都有不同程度的增长。
大基层工会收缴经费:上半年,大基层收缴经费情况比较稳定并略有增长,比上年同期增长9%,除1家单位出现下滑外,其它单位都有不同程度的增长。
二、落实任务,促进经费收缴工作的新进展
应对国际经济危机的蔓延,全市各级工会统一思想,坚定了组织收入工作的信心和决心,大力抓好经费收缴工作,在落实工会经费收、管、用方面制定和实施了一些有效的办法和举措,明确目标,及时分解落实经费征收计划,切实加强收入分析和预测工作,以查促管,借助地税所得税汇算,加大经费征收力度,取得了一定的效果。
一是提高依法收缴工会经费的认识。为适应形势的发展,财务部加强指导,提高依法收缴、管理的认识,要求全市各级工会财务部门要从讲政治的高度,在思想认识上与市总保持一致,做到认识统一,工作到位,克服困难,树立信心,形成合力,千方百计收好工会经费,确保上缴任务的完成。
二是强力推进税务代收经费工作。继续协调税务部门,紧抓重点工作。积极协调地税局调整后的分管领导和重要业务部门,进行交流座谈,沟通、衔接税务代收工会经费工作,并具体分析代征工会的情况,及时总结,查找问题,积极配合税务部门代收、核对和划拨工会经费。在政策上,地税部门下发汇算文件时专项要求工会经费的汇算工作,在管理上,地税部门把征收工会经费纳入税收的目标管理之列;继续实行经费征收月通报制度,加压驱动,促进各区工会与地税部门积极配合,形成你追我赶的可喜局面,促进了工会经费征收额平稳增长。上半年,税务代征工会经费比上年同期增长9%,税务代收经费收入占总收入的62%。
三是积极推动财政划拨经费工作。在财政统一划拨经费上,进一步与财政及相关部门的协调,及时掌握信息,保证经费的落实,及时将财政供给单位的工会经费列入财政预算。通过沟通协调,2009年财政预算统一划拨工会经费,比上年增长14%。
四是提高工会财务管理水平。每月及时通报经费收缴进度和欠缴情况,并在网上公布有关信息,让单位及时掌握经费收缴进度;通过多种方式,及时了解掌握各县(市)区的经费收缴情况,并督促县(市)区及时足额上缴经费;进一步抓好三查一补和财务互审互查工作,加强对市直基层工会财务督促,提高财务互审质量。同时,根据市总财务竞赛评比有关办法,对先进单位和个人,给予通报表彰,调动了基层工会比、学、赶、帮、超的积极性。
五是参加省总财务工会会议,了解全国及全省的经费征收情况,并与与会地市进行接触交流,为扎实收好工会经费准备了充分经验材料。
六是不断规范资产管理。坚持统一领导,分级管理的资产管理体制,工作逐步规范,基础工作不断细化。在摸清本级工会资产的分布状况、存量和结构的基础上,进一步完善工作程序建立健全各项工作制度。
三、建规立制,规范财务内部支出管理机制
在工会经费的管理和使用方面,认真执行国家财经政策和工会各项财务制度,坚持严格规定使用工会经费。
一是实行预算管理,根据市总领导对财务工作的要求,核算部门、产业活动经费,调整各部、处(室)预算,办公经费实行按人员包干,合理编制市总预算,并经经审会议审计通过;布置并审批各县(市)区、基层工会预决算工作。
二是严格财务手续,做好市总账务工作,保证各项工作的顺利开展。要求各部门在开展活动之前上报活动预算报告,召开会议填报会议申报单,接待、彩扩填写通知单,从而杜绝不合理开支。进一步做好市总工会经费账,业务账、行政账、固定资产账、基建账务工作、对事业单位干校账、职工技协收支实行统一管理,做好送温暖基金账、主席协会账、劳模协会账、机关工会账的代管工作。同时,核算老干部活动经费,服务好离退休老干部,配合人事部门做好职工工资的发放,医疗保险金的缴纳,住房公积金、个人所得税的代扣代缴工作。
三是实行统一采购、统一结算及办公经费公示制度。上半年,积极配合各部门集中采购办公用品、奖品、奖牌、请柬、证书等。对市总会议、接待、彩扩等定点单位定期结算并及时核算到部门,结合办公室对市总电话费,车辆的修车费、用油量、路桥费、办公费等内容计算成表,进行公示。
四是接受市审计局审计调研08年预算执行情况,及时整改审计提出的相关问题。
五是接受市财政财务六项工作自查,及时整改自查出的问题。
六是按照市委、市政府的要求,做好清理小金库工作。根据纪委、财政部门的有关要求,结合我会实际情况,成立郑州市总工会清理小金库工作领导小组,进一步加强工会财务管理,规范会计工作秩序,提高会计核算水平,增强依法管财理财能力,更好地为工会大局服务。
七、明年全国将更换工会会计制度,及时征订新工会会计制度,为下一步财务培训做好准备工作。
半年来,财务工作取得了一定的成绩,经费收入平稳并略有增长,支出结构合理。受到了上级工会的肯定和认可,获得全国财务工作先进单位和省总财务工作特等奖。但是,我们工作与外地市相比,与市总、上级工会的要求相比,还存在一定的差距。在下半年工作中,要转变观念、求真务实、与时惧进,为全会做好服务及后勤保障工作。
2013年财务部工作总结报告
这篇关于《2013年财务部工作总结报告》的文章,是工作总结之家特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:
一、过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。
三、分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。
四、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。
五、财务部主要现状:1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端,2、对日常办公应用软件各功能不掌握,3、专业胜任力不强,4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项,5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大,6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端,7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外:公司应指定专门人员对公司的商品车负责,8、公司各种档案未能健全地进行管理。
六、“一份耕坛一份收获”,针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下:
(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配, 进行高效有序的组织;
(2)、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;
(3)、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;
(4)、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
(5)、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
(6)、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;
(7)、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。
七、思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
回顾过去一年,财务部略表看法:1、公司未明确具体销售政策,使得产品销售价格及利润空间起伏不定,从一定程度上不可进行控制,影响了公司的盈利水平,2、公司信息化建设不够,也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望,在一定程度上影响了公司销售,3、公司业务宣传不够,在一定程度上影响了公司销售,4、公司的全面管理工作不够,影响了公司的盈利能力,5、对员工的影响力不够(学习培训等),不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围,影响了销售及盈利能力。
最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!