财务资金年度总结

以下是我从网上找到的一篇名为“财务资金部个人年度总结”的文章，你知道总结如何写吗？新年的工作也一步步靠近我们。不如我们来制定一份总结吧，用年度工作总结来发现自己的不足更是给自己发现成长的机会，请继续留意我们的更新！

资金就是以货币形态存在的资产，包括现金和银行存款，还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与计划，建立资金使用和分管的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果。管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行；不断提高资金利用效率，节约资金；提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。

一、现金管理

现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在一定范围内进行。现金的管理和使用必须符合《现金管理暂行条例》规定，条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。

（一）现金的使用范围

现金的使用范围比较小，比如企业的日常报销、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应该根据实际情况尽量减少现金的使用，保证现金使用的安全性。

（二）库存现金限额

库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要，允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据企业的实际需要核定，一般按照单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现限额的单位，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。

（三）现金管理的其他规定

1、不得坐支现金，即不得用收入的现金直接支付。

2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。

3、不准谎报用途套取现金。

4、不准“公款私存”，不得设置“小金库”等。

二、银行存款管理

（一）企业应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。

（二）银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律，不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据；不准无理拒付、任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用帐户等。

（三）资金使用应该建立严格的审批方式、支付程序。单位

《【财务人员资金支付制度】资金支付制度》是一篇好的范文，觉得有用就收藏了，重新整理了一下发到这里。

资金管理制度

第一章 总则

为了实现公司经营目标，防范经营风险，明确费用报销及资金支付权限，保证财务管理健康有序运行，特制定本制度。

第二章 资金支付原则

一、管理与计划相结合的原则；

分公司财务部根据分公司经理审批通过的年度预算及月度预算进行资金的预算控制与管理。

二、重点项目资金优先支付的原则；

三、支付凭证符合财务要求原则；

（一）任何支付项目都应有相应的发票、收据及附件，不符合税法规定的发票及凭证不得作为报销凭据；

（二）各类支付凭证记载的内容均不得涂改；

（三）费用报销时必须按要求填制报销凭证（如《差旅费报销单》、《费用报销单》等）；

第三章 审核责任人

一、部门负责人：在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性负责。

二、财务部负责人：根据国家财务税收法规及公司财务制度的有关规定对各类支付凭证的合法性、正确性、完整性、及时性进行审核。

三、总经理：对各类资金支付的最终审批负责。

四、出纳员：对各类资金支付的最终审核及结算负责。

1、经办人签字；

2、审批签字手续是否齐全；

3、是否符合财务税收法规及公司财务制度的有关规定；

4、原始票据是否有涂改现象；

5、金额计算是否正确；

6、附件张数记录是否准确。

第四章 资金支付流程

一、部门、个人支付申请；

需要支付公司经营用款项时，由经办人填写资金支付相关单据，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关必要的附件，同时在预算管理系统中录入资金支付申请，提交部门负责人审批；

二、责任部门支付审批；

支付事项责任部门负责人根据年度预算金额及其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批，同时进入预算管理系统提交审核。对超

过预算或未在预算指标中的款项驳回，并对不符合规定的资金支付申请拒绝批准。

三、财务部审核；

经部门负责人审核通过的支付事项交由财务部经理审核。财务部经理对责任部门批准后的资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请是否在预算批准范围，其权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等，复核无误提交预算管理系统，交由出纳人员办理支付手续。

四、资金支付。

出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时进入预算管

时间过得真快呀，在目前的岗位上，您已经又快干满一年！工作了一年的时间了，是时候写一份有关岗位的年度总结了，要想在职场中不断提升自己，年度总结必不可少。有关岗位的年度工作总结范文有哪些呢？小编特别为你收集的“财务资金部年度述职报告”，欢迎大家参考阅读。

根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》（新财办〔20xx〕22号）、《关于进一步加强财政收支管理的通知》（新财办预〔20xx〕8号）、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉（新财库〔20xx〕5号）文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下：

1、加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》（巴财预〔20xx〕41号），并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。

2、周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的'财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查；第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%；第三阶段为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情