财务核算部工作总结,(3000字)

财务核算部工作总结,(3000字)。

年轮流转，时光飞逝，回想起来，我们或多或少会在某些时候有些深刻的故事，大部分人都会被上司或者老师要求写一篇总结，总结的作用是用于客观的发现自我。大家知道总结范文要怎样写吗？以下为小编为你收集整理的财务核算部工作总结,(3000字)，供你参考和使用，请收藏和分享。

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部总结2011 (3000字)

财务核算部工作总结

2011的工作结束了，对于一年来财务核算部的工作颇有点感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的条件和任务，本年度的整体工作也给部门带来了很大的压力，在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。为了能够在2012年度创造新的进步，我们觉得有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结

一、完善公司内部控制管理制度。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为规范我公司经营行为，财务核算部根据公司的实际经营情况，拟出了关于财产管理、合同签定、费用控制、采购管理、资金审批等方面的一系列规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

二、认真履行公司相关制度，严格按规章制度办事。

通过对公司制度细则的学习，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，严格把关，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在工作过程中，不刁难、不拖延。对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，努力做到不把问题带到下个环节。

三、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成2011年度财务报表工作。

2、完成2011年度所得税的汇缴工作。

3、顺利实施了2011年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成2011年度正常的会计核算和税务申报工作。

4、按时并准确填报各类对外统计月报表。(来自: 工作总结之家)

5、积极办理其他各项涉税事务。

6、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。

7、进一步加强了会计基础工作的建设。为提高工作效率，我们在年中进行了会计电算化的升级工作，由原来的单机版升级到网络版，核算项目也进行了细化。实施财务软件的网络升级，可以使原来的单人操作处理业务升级到多人操作处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

四、配合财务资金计划部做好融资工作。

由于公司运营的要求，需要大量的融资。为配合此项工作，我部财务人员除了要跑各家银行取对账单、回单及利息单，还要到各家银行开承兑等。及时按照财务资金计划部的要求准备银行所需的材料、资金及相关账册等。与各拆借户计算、核对费用。按要求开具发票并进行税收统筹等。总之为公司的融资做到了应尽的职责。

五、积极配合税务部门的各项检查。2011年财务核算部共接受税务部门的各项大小检查5次。由于各公司注册地址不同，有的在奥斯卡，有的在聆江花园。财务人员就要提前准备把账册搬到不同的办公地方，做好准备接受税务部门的检查。总之，我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通交流，按要求完成了国地税2010年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税2010年度行业税费率情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作等。

过去的一年，财务核算部虽然取得一些成绩，但还存在一些不足需有待改进，今后还要加强团队建设。从2011年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促各业务部门等。简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或

者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。

总之，路还长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升。

财务核算部 2012-1-5

以上就是这篇范文的全部内容，讲的是关于工作、财务、核算、公司、年度、完成、部门、各项等方面的内容，觉得好就请（CTRL+D）收藏下。

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【财务部年终工作汇报】财务部核算工作总结汇报

工作总结之家最近发表了一篇名为《【财务部年终工作汇报】财务部核算工作总结汇报》的范文，觉得应该跟大家分享，重新编辑了一下发到工作总结之家。

部核算总结汇报

的日常会计核算工作具体如下 ：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，坚持原则、严格遵照的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

总之，随着公司业务的不断扩大，XX年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是XX年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

以上就是这篇范文的详细内容，主要描述公司、我们、财务、工作、财务部、方面、核算、财务管理，希望网友能有所收获。

财务核算员工作总结

本页是工作总结之家最新发布的《财务核算员工作总结》的详细范文参考文章，感觉写的不错，希望对您有帮助，希望对网友有用。

财务员总结

200*年即将过去，回顾过去一年，在领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧

围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩

效年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，

现将200*年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的 工作分两个方面：

〔一〕在计划财务部的工作 200*年1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如

下工作：

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，

严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公

司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度

的要求。对所有成本费用按部门、项目归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。

2、

每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，

对他们提出的问题进行解答。3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为

此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。

在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的

财务数据。

4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了

货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精

神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。

5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。

及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，

跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。

6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳_税款。对末有发票的费用，及

时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

〔二〕在核算室的工作

9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自

己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：

1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的有效监控，加快资金的回收；加强对营业厅及

分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。

2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。定期对

成本费用的构成作统计分析，向部门经理及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好地

得到，让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。

3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先进的工作方法，熟练地操作电脑，

让他们从繁重的手工操作中解脱出来，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利

用自己掌握的知识、技能，重新编制了有关核算表格，日常只要做好数据的准确录入，月底

即自动生成汇总报表，解决了以往每到月底，即忙、乱的局面。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为

(来自:p认证圆满成功，回顾过去的一年，在公司老总和部门经理（主任）的正确领导下，

按照公司的各项工作部署，履行核算员的工作职责，遵守核算员工作流程，积极与各部门沟

通合作，服务于车间生产，准确、及时、完整的上报核算数据，为公司的发展做出了应有的

贡献！具体有以下几点：

一、严守公司制度，配合公司中心工作。

2015年是我有幸来到**的第四个年头，由财务部安排委派分管固体、提取、炮制三个车

间5个核算中心的成本核算工作。几年来，我严格遵守公司的有关规章制度，规范自己的言

行，按照公司领导的部署，积极配合公司的中心工作，认真学习专业技术知识，不断提高自

己业务素质；做到：领导要尊重，同事要团结，工作要做好，任务要完成，生活要丰裕；2015

年是公司gmp全面认证之年，公司共有5个车间gmp认证，我所在提取（中药前处理提取三

车间）、固体（青霉素车间）都在认证之列，车间主任魏高峰深入到认证第一线，不但要做好

厂房、机械设备硬件的建设和安装，同时还要做好软件记录的编写整理工作，日夜加班加点，

由于我们车间没有车间副主任，车间的正常生产交给了我，我深知车间生产管理的重任，按

照公司制度、gmp要求、车间操作规程和车间管理规定，保质保量地完成了订单生产任务。

再是及时地为认证开具了领料单和材料出库单，给车间生产领料和生产记录的编写整理奠定

了基础，为公司车间的gmp认证提供了有力保障。

二、积极沟通配合，服务车间生产。

作为一名车间核算员，具有上通下达与公司各部门沟通、各车间合作、接待来人、来电、

来访，服务于车间生产的职能。首先，是生产的指令和订单接收，一旦里面的有关数据、编

码出现一点差错就直接影响车间领料，这就要沟通联系修改更正。再是，车间的设备易损件、

低值易耗品等及时需用，若我们公司五金库没有，购买又来不及，只有与其他部门（车间）

联系借用，购买后再归还。三是，车间急于生产，物料不放行，不能领料，只好联系生产、

质保、仓储等部门直至物料发放。四是，车间半成品出库和产成品的完工都是我们核算员对

接，有时出现包装规格、数量、重量、批号、批量出现误差，都得 要及时联系修正，确保录入数据的准确性，为车间绩效、成本核算作保证。总之，核算

员在车间，积极沟通配合，服务于车间，保证生产订单的顺利完工。

三、准确、及时、完整地为财务上报成本信息。

车间成本会计-核算员是财务部派出车间的下属工作人员，有义务和职责为财务反馈上报

准确、及时、完整的成本核算信息。

2015年是公司财务全面实行用友软件u10平台的第二年，他的应用和实施无疑减轻了我

们财会人员的工作负重和压力，极大地缓解了纷乱复杂的纸质（单据）传递和审批程序，也

使我自己的会计核算水准有了极大的提高，更加坚定了我在**工作的信心和热心，于是，我

继续秉持“我为**，**为我，一心跟着**走，誓为**做贡献，愿**的明天更美好！”的思想理

念，做好成本核算工作，树立好的窗口形象，为公司的做大做强努力奋斗！回忆过去，思绪万千，展望未来，心潮澎湃。2015已经起航，为了总结经验，发扬成绩，

克服不足，诚恳请求各部门（车间）领导和同仁们多多关心支持和指导，提出宝贵意见，以

利工作的进步。我坚信在公司领导正确指引下，在各部门（车间）大力配合下，积极转变工

作作风，树立服务大局意识，加强沟通与协作，增强团队精神，努力学习专业技术知识，熟

练掌握核算技能，履行成本核算职责，吸收和释放正能量，准确、及时、完整地为财务上报

成本核算信息，为公司的发展做出更大的贡献！篇五：核算部工作总结 核算部2014年工作总结 核算部 吉 祥

匆匆的2014已经结束，又将迎来新的一年，我们中旺百货也已满一周岁了，自从她的诞

生就给我们中旺这个大家庭带来了无限的生机和希望。在公司领导的正确指引和全体员工的

精心呵护下，我们看到了她的健康茁壮、充满活力的成长。回首这一年来的繁忙工作，心中

充满着欣慰。一分耕耘一分收获，面对核算部人员少、工作量大、工作性质又要求准确无误

的情况，这就要求我们在工作中必须仔细认真、踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上

尽职尽责。在这三百多天的不平凡的考验和磨砺中，我们学到的是更多的知识，积累的是更

下页 余下全文

财务核算员工作总结

多的经验，熟练掌握了商场财务运行的技术问题和各个操作流程。

在各部门同事的大力支持配合下，我们核算部以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成

了核算部日常工作，较好地配合了各部门的工作，及时准确的为公司领导、相关政府部门提

供财务数据。

下面我向领导汇报一下核算部2014年度的工作：

1.会计、出纳在处理借款、费用报销、费用审核、收付款等环节中，能够坚持原则，严

格遵守公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。有效的管控公司的

费用支出。

2.核算员在平时的对账过程中，发现的各种问题，例如由于其他同事的一些工作马虎、

失误，造成一些数据的不真实，我们核算员都能够及时的发现并提醒其改正，2014年全年累

计调账502笔，对错误相关营业员及收银员罚款2700余元；能够及时发现供应商舞弊耍小聪

明窃取公司利益的行为，避免公司发生大的损失，直接的或间接的为公司挽回了经济利益。

例如其中比较重大的两例供应商舞 弊行为——开业初期的周大生柜组和7月份老银匠柜组的故意串开商品码的行为的制止

及改正，两笔调账金额共计943036.00元，直接为公司追回损失18860.72元。在与供应商结

算过程中，我们做到了全年费用归集0差错，扣款项目0漏扣的好成绩。总之，作为直接与

供应商接触的核算员来说，责任非常重大，这就要求我们必须要继续发扬前期的这种工作作

风、工作态度，我相信我们的核算员一定会、也必须做到的！

3.就服务意识而言，我们核算部就是要服务好一线和为厂商提供好服务。(转 载 于: 工作总结之家)

服务好一线——在平时工作中，注意细节为一线搞好服务。为了及时给领导提供相关数

据，使领导能对第二天的活动做出精准的判断，我们核算部曾经从闭店开始加班到深夜；在

每次活动前及活动中，我们也能很好的执行领导的工作安排，做好服务一线的宗旨；每月、

每次活动后对各项销售数据进行整理、分析，及时的为领导提供相关数据，使领导能及时准

确的掌握公司运营状况；并且通过对这些数据的分析进而对各部门费用预算的执行情况进行

监督与指导。

服务好厂商——每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程

中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。为了方便来核

算部办事人员，我们核算部从周一到周日每天都有人在岗处理工作。因为我们的供应商本地

外地的都有，不一定哪天有时间来办理结算业务，所以我要求我们的核算员不止是要熟悉自

己负责的供应商的情况，也要熟悉其他核算员负责的供应商的情况，只要供应商来了，无论

负责的核算员在与不在，都能够完成此次结算工作，不会因为核算员的休息给供应商造成结

算 的延误。一切都以服务好供应商为主旨。因为我们清楚的知道，只有供应商挣到钱了，

我们商场才有利益可取。

4.在税务数据的统计及税款的缴纳工作方面，积极的从各种渠道去学习财税知识，学习

如何合理避税，使企业不花冤枉钱。

5.外联工作。与各银行、税务机关、工商局等职能部门进行相关业务的联系。通过友好

的沟通，使我们的各项外联工作更加顺畅。

6.在海信系统的使用过程中，发现问题都及时地与业务部和信息部进行沟通，把问题都

解决在期初，避免造成更大的麻烦。

以上是我们核算部在过去一年的工作中取得的成绩，同时也还存在着一些不足，有待提

高。例如在2014年我们犯的唯一一个错误就是因为我们太过依赖电脑，对业务部做的合同审

核的不够细致，导致丰宝马丰柜组税点重复扣取，虽然没有给企业造成损失，但是使供应商

不是很满意。今后的工作中，一定会引以为戒，加强认真程度，把每项工作都做细致。作为

财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。

我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位

共同进步，与公司共同成长！2014年是忙碌的一年，2014年是充实的一年，更使我们倍感珍惜的是在中旺这个大家庭

中领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。

2014年我们和公司共同成长、共同进步！2015年将是有信心、更有决心而充满憧憬的一

年。我们中旺刚刚一周岁，她生机勃勃，她需要我们每位员工像呵护婴儿一样的去关心和爱

护，她很快便会展翅腾飞！核算部全体员工更应该在自己岗位上努力工作，为中旺的美好明

天而奋斗！核算部2015年工作计划 新的一年，新的开始，我们核算部将在完成本职工作的前提下，完成以下工作任务：

1.加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。

2.密切配合各业务部门认真执行公司的各项规章制度、完善各项业务流程，为领导把好

核算关。

3.加强专业知识的学习及考核工作，使核算部每个人都成为工作中的多面手。发扬团队

精神，使我们部门共同进步共同发展。

4.制定核算部每个人的职业发展规划，使每个人都能有计划的按照自己想要的结果去发

挥自己的潜能，通过不断的努力去完成自己的职业规划。

5.进一步加强对核算工作的监督与指导。增加考核项目，提高核算整体素质。

6.搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息

支持。

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《财务核算员工作总结》是篇好范文参考，涉及到工作、核算、公司、管理、进行、费用、财务、人员等方面，希望网友能有所收获。

财务部核算年底工作总结范文

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　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2004年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团2005年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。