会计手工做账总结。
指缝很宽，时间太瘦，悄悄从指缝间溜走。我们的生命中，经常有很多记忆深刻的经历，大部份人会以此为契机写一份总结提升自我。总结的作用是用于客观的发现自我。怎么样去写好总结范文呢？以下是小编收集整理的“会计手工做账总结”，供你阅读参考，并请收藏本页面！
篇一：会计手工做账总结
篇一：会计手工模拟做账心得
会计手工模拟做账终于结束了！回想起这些日子，有苦也有收获。总的感觉就是：当一个会计确实是很不简单！以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照葫芦画瓢准没错，经过这次实习，才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。书本上似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手。
这次实习我们分成了几个小组，每个小组2个人，围在一起做帐，这样有利于同学交流。刚开始习的第一天，记得老师问我们做账首先要干些什么，我当时就答了填制原始凭证呢，经过老师的一番讲解我才弄清做账的一般程序，原来是设置账簿、账户和开账的啊。我们设置4本账簿，总账，日记账，资产负债明细账，损益类明细账。设置好账簿和账户我们就开账，把每个会计科目的期初余额填写到账簿上去，刚开始，我觉得蛮简单挺有趣的，谁知一不小心就写错数字啦，幸好我还记得错帐更正的方法，及时用划线更正的方法更正过来。
开账后，我们根据书上的32笔经济业务来填制原始凭证，然后根据原始凭证填写记账凭证，刚一开始不熟练而且心急老是写错数字，只好重新换一张新的来填制，渐渐地就很少犯错啦。填制好记账凭证后在老师的指导下，学着把原始凭证粘贴在粘贴单上并附在记账凭证后面，看着自己做好一叠叠凭证，真的很开心，觉得很有成绩感呢。
在填完凭证之后便是登账了，必须根据每张凭证登记各种明细账和总账，虽然看上去有点像谁都会做的事，可重复如此大的工作如果没有一定的耐心是很难胜任的。刚一开始登帐时我超细心地生怕出错，但不久就觉得枯燥啦，枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出
所有的账记好之后，接下来就是结账，印象最深的便是划两条红线，每一账页要结一次每个月要结一次，划红线划得手都疼了。而且结算那些数字是最容易出错的，必须反复地验证几次才能够确定是否正确。接着就是编制科目汇总表，刚编完一看不平，心就乱成一团啊，慢慢静下心来查找错误，原来是原材料少计了5块呢，跟着就编制利润表和资产负债表，经过一番功夫终于编好了，可以松了一口气啊。做完一套简单的手工帐我深知做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。
经过这次的手工模拟实习，发现自己还存在许多的问题：第一：书本上的知识掌握的不够扎实，以致不能够很熟练地运用到实践当中去；第二，没有足够的耐心，做事情也不够认真仔细，以致经常出现一些低级错误，比如写错数字，记错方向。虽然实习的时间并不是很长，但是却让我学到了很多在书本上学不到的知识，真正地把从书上学到的理论运用到实践当中，接触到了以后当一名会计要做的许多事情。虽然实习这段时间每天都很辛苦，但是我认为值得，也让我体会到了作为一名会计有多辛苦，相信每一个岗位只要你用心、认真地去做了，都会很累，但是你却可以从中收获到很多，正所谓有得必有失。我相信我可以改正自己的缺点，在以后的实际工作中努力地做好自己的本分工作，严格地要求自己，做一名好会计。 难忘的一次实习，它记载了我这些天来付出的点点滴滴，记载了我流下的那些汗水，我想它会成为我以后快速进入会计领域的一笔宝贵财富。篇二：会计手工记账实训总结报告 会计手工记账实训总结报告
《会计手工记账实训》是会计专业的一门核心专业技术课程，也是学生在学完《基础会计》、《财经法规与职业道德》、《会计电算化》等部分专业课程后开设的一门综合性实践课程，是会计专业人才培养过程中重要的教学环节。2010级会计1、2、3、4、5、6班分别在 第11、12、13、14、15、16周进行的会计手工记账实训周.
通过《会计手工记账实训》课程的学习，可以提高学生的会计核算能力、会计检查能力和会计分析能力；培养学生工作适应能力、自我约束能力和持续发展能力；树立分工协作意识和爱岗敬业的精神；培养良好的会计人员职业道德、实事求是的科学态度和一丝不苟的工作作
风，加快知识向能力的转化，实现课堂教学与实际业务岗位的过渡和对接，实现学生就业素质与企业需求的零距离对接，有效解决会计职业教育的岗位针对性、就业适应性及持续发展的问题，为学生毕业后从事会计岗位工作奠定扎实的基础。
一、实训内容和要求
本次《会计手工记账实训》由手工操作模块组成。本课程教学基本要求包括基础知识教学要求和实际动手能力培养要求两部分内容。
（一）实训要求
1、基础知识教学要求：
（1）了解实训目的、要求、内容、组织；明确组织机构设置与主要岗位工作职责；熟悉主体企业的主要会计政策；
（2）熟悉会计的基本工作过程；
（3）掌握主要经济业务的会计处理方法；
（4）掌握建账、登账、对账、更正错账和结账的方法；
（5）掌握成本计算和财产清查的方法；
（6）掌握主要会计报表的编制方法；
2、实际动手能力培养要求：
（1）填制主要原始凭证和审核原始凭证；
（2）填制和审核记账凭证；（3）填制科目汇总表 ；
（4）建立日记账、明细账、总账；
（5）登记现金日记账、银行存款日记账；
（6）登记明细账；
（7）登记总分类账；
（8）对账、结账、更正错账；
（9）计算产品成本；
（10）清查货币资金、实物财产及往来款项，编制盘点报告单与账存实存对比表；
（11）编制资产负债表、利润表、现金流量表、；
（12）整理、装订会计档案；
（二）实训内容
（一） 建账（实训学时：2）
实训目的：练习企业账簿的设置方法
实训要求：
了解账簿的开启和设置方法；掌握明细账簿、日记账簿、总分类账簿的建立方法；理解不同性质的账户所使用的不同的明细账页。
实训内容：
1、建立现金、银行存款日记帐簿；
2、建立总分类帐簿；
3、建立相关明细帐簿。
（二）日常经济业务处理（实训学时：6）
实训目的：练习原始凭证、记账凭证的填制与审核的方法
实训要求：
1、掌握原始凭证、记账凭证的填制方法和要求；掌握原始凭证、记账凭证的审核方法和要求；
2、掌握日常经济业务的会计处理方法。
实训内容 ：
填制、审核原始凭证、记账凭证，编制科目汇总表
（三）登账（实训学时：6）实训目的：掌握日记账和各种不同性质、种类的明细账的登账方法，并从日记账和明细账的登记过程中体会科目的性质，及账页的特征；掌握总分类账的登记方法。
实训要求：
1、掌握日记账的登记规则、登记方法和错账的更正方法；
2、掌握各种明细分类账的登记规则、登记方法和错账的更正方法；
3、掌握总分类账的登记方法，进一步理解各种账户的性质，明确不同账户借贷方记载的内容，理解总账和明细分类账平行登记的概念。
实训内容：
1、登记现金日记账、银行存款日记账、明细分类账；
2、根据试算平衡后的科目汇总表登记总账。
（四）期末账项调整（实训学时：2）
实训目的：掌握期末账项调整的内容及账务处理的方法
实训要求：熟练掌握期末账项调整方法
实训内容：
1、引导学生逐笔填制月末账项调整的有关原始凭证；
2、指导学生分笔填制月末账项调整的有关记账凭证；
3、指导学生计算企业所得税，并编制相应记账凭证；
4、依据全年净利润计提法定盈余公积；
5、结转“本年利润”账户；
6、结转“利润分配”账户。
（五）期末对账与结账（实训学时：2 ）
实训目的：
1、掌握试算平衡和对账的方法；
2、掌握日记账、明细分类账和总账的结账规则。
实训要求：
熟练掌握不同的对账方法；掌握各种不同性质的账户的结账方法，进一步理解各种账户的性质，明确不同类型的账户的余额方向。
实训内容：
对账、结账（六）编制会计报表（实训学时：4）
实训要求：
1、掌握资产负债表的编制方法；
2、掌握利润表的编制方法；
实训内容：
1、编制资产负债表；
2、编制利润表；
（七）会计档案管理（实训学时：1）
实训目的：掌握各种会计资料的装订方法和程序，理解会计资料装订保管的重要性。规范整齐地装订各种会计资料并实行归类保管。
实训要求：掌握会计档案的装订方法和会计档案的保管要求。
实训内容：进行装订前的准备、装订、保管
二、实训心得
在实践教学当中，让学生通过运用手工手段，对模拟会计资料进行分岗位综合实训，按照会计基本工作过程，完成建账、填制、审核原始凭证和记账凭证，登记账簿、成本计算、财产
清查、编制会计报表、会计档案整理与归档等典型工作任务，使学生体验会计工作、培养职业意识，提高职业素质，形成工作能力，成为理论与实际相结合的会计专业人才。
通过这学期会计实训，深刻的让学生体会到会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训，让学生对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了视野，增进了对企业实践运作情况的认识，为学生毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。篇三：会计手工记账实训总结报告
贵州大学实验报告
学院：贵州大学职业技术学院专业：财务管理 班级：财管职121
篇二：会计手工帐实训心得体会3篇
会计手工帐实训心得体会3篇
会计信息是通过一定的会计技术方法加工处理形成的,由于对同一客观事物的处理方法不同,决定了来自同一信息源却能得出不同的信息。下面是会计手工帐实训心得，希望大家喜欢。
篇一：会计手工帐实训心得
大一的时候我们已经练习过一次手工实训，但这学期学校为我们安排的这个手工模拟实训，是在我们学完财务会计后针对更深一层次的认识，让我们接触到很多我们以前没有遇到过的科目在实际中的运用，学校旨在提高我们动手操作的基本技能，使我们更好地掌握从编制凭证开始到登记帐簿直到编制会计报表这一会计核算过程，提高我们的实践能力，突出重实践，强技能在老师的带领下我们在第一周的时候作了一次总的计划安排，在了解企业的基本资料后，知道我们这次是负责12月份的业务往来及年终报表。
由于工作量比较大，老师让我们把这个月的业务一分为三，1~10日汇总一次，11~20日汇总一次，21~31日汇总一次。第一次课我们是完成建账任务，主要是以出纳角色建立日记账，一合适的会计角色建立分类账，并登记期初余额。二次课时完成1~10日的业务处理，业务处理的流程是：识别原始凭证，根据审核无误的原始凭证填制记账凭证或保存好原始凭证，登记日记账明细账。
每笔业务一个循环，这样才能不保证会有错漏，我因为有一次为了图方便，不是按循环来的，而是一次性填制好记账凭证，再登日记账明细账，结果后面还是出现过问题。第三次课我们是编制1~10的科目汇总表，并登记总账。在编制科目汇总表之前我们要根据记账凭证，用T型账户进行汇总，再根据T型账户的汇总数编制科目汇总表，然后再登记总帐。后面几周就是按同样的方法完成11~31日的业务。除却这些我们有时还要进行错帐更正，比如对于错帐更正的记账凭证，与正常凭证一样的程序：先登记日记账再登明细账，在月末时与其他凭证一起汇总，知识要注意金额的颜色。期末业务比较繁琐，这也是对我们的一次挑战，这是对专业知识和经验判断的一次考验!如制造费用的分配，固定资产折旧，无形资产的摊销，利息的计提，费用的分配，资产减值准备的计提，税费的计提，提取法定的盈余公积，月末结账。直到第九次课时我们已经完成了这个月的业务，接下来是对账，包括账证核对，账账核对，账实核对。
然后是财产清查，主要是存货的清查。还有就是结账，但是结账也有很多要注意的地方，比如日记账、总账、存货明细账、应缴税费明细账等结账用双汇线，而往来明细账、费用明细账、成本明细账就用单红线。最后就是出报表，这是我们觉得最难的地方，也是我们检验前面做得是否正确的一次核对。老师要我们出资产负债表和利润表。我在出报表的时候，总是不平，算了很多次，后来检查了很多次后才发现漏了一个。最后终于还是平了，让我心里很是高兴!出了报表，接下来就是整理工作了，我们把整理好的记账凭证整理好在自己教室装订好，我发觉装订也是一个很需要细心的事，必须每张凭证都要整齐，保证原始凭证都能订到，打孔的位置也要事先预定好，不然用包角纸就会包不住，不能达到美观。这些细节都是很应值得注意的!张老师在这个课上不仅是做到了一个引导者，更教了我们很多方法，及现实生活中又要怎么做!老师每一节课都有提醒我们严格按照规范的程序完成每笔业务的处理，数字书写规范，保持环境卫生，要养成一种良好的职业习惯。
此孜孜不倦!经过十多周的手工实训，使我的会计知识在实训中得到了验证，并学到了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：1、比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦;2、实际工作中编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
3.数字书写还需多加在任何场所中注意。希望在接下来的日子里，学校能给我们更多的实训课，以便我们能不断地查漏补缺，这样更能帮助我们学好会计这门课，为以后走向社会奠定良好的基础。通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，既是主管会计、审核、出纳，又是其他原始凭证的填制人，克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实
践的转化过程;熟练掌握了会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
篇二：会计手工帐实训心得
怀着一份新鲜又有那么一点紧张的心情，我开始了会计手工帐模拟实训的第一堂课。当指导老师一声话下开始登记凭证时，面对着实训时桌上的做账用品，我有无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在老师的耐心指导下，我开始一笔一笔地登记。很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的晚上飞速过去了，后来因为时间问题，老师叫我们自己下来做，一天天下来，几乎整天都是做着实训，眼睛盯着生疼。不过话又说回来了，看到自己做的实训心里还是蛮高兴的。虽然很累，很枯燥，但是很充实!
经过几次的课堂学习，接下来的填制原始凭证;根据原始凭证，填记帐凭证;根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。接下来我就开始着手做填制原始凭证，根据原始凭证，填记帐凭证，填制科目汇总表，根据科目汇总表填总分类帐，根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐，银行日记帐等等。最后一天装订凭证以及上交有关作业。
经过这些天的手工记账，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：1、比如自己不够心细，经常看错数字打错小数点或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦;2、虽然这六个周里，每笔业务的分录都是老师做好给我们的，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着很大的不足，今后还得加强练习。
通过这些天来的会计实训深刻的让体会到会计的客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、
权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则，和会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对会计从业人员的严格要求。总而言之，实训让我对填制原始凭证根据原始凭证，填记帐凭证等工作有了更进一步的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程;熟练掌握了会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
篇三：会计手工帐实训心得
经过几个星期的手工帐模拟实验，使我对整个过程有了更深层次的了解。从最初的建账到写分录，填记账凭证，归集粘贴原始凭证，再到登记日记账(银行日记账与现金日记账)，编制每旬的科目汇总表，并由此登记总账，最后到编制报表(资产负债表与利润表)并装订成册。这一系列的程序下来，加强了我的实际操作能力，对会计流程的各个步骤和具体操作有了更深的理解。同时使我系统的对老师讲过的知识进行了一次实践，加强了我对理论的记忆，学到了许多书本上没有的知识，并且意识到只有将书本理论运用到会计实际操作中，才能真正掌握这门知识。
这一系列程序下来并不容易，不是建账建错了就是分录写错了，不是数字写错了就是摘要写错了，不是凭证种类写错了，就是明细账写错了，不是科目汇总表不平就是报表不平......尽管我们也尽量按照会计方法来改，但是这错误实在是防不胜防，错了一次又一次，以致于我们只能将一些错误用重新抄写的方法来更改。这繁琐的程序让我深深体会到，会计的工作不能有丝毫马虎。由于缺乏一些工具，人数又不够，分工不是很明确，所以一些步骤操作的不是很规范，不过我想这以后到了实践中会得到锻炼的。
通过这次模拟实验，我总结了会计工作者必须要有的三个特点：第一，要细致，第二，要有很强的逻辑能力，第三，要特别谨慎。细致在每个环节，每个程序都必不可少。但在写分录尤其
重要，对于写分录的工作人员，每一笔经济业务都不能放过，应计入那边科目，金额是多少，借方还是贷方，日期.....一旦你错了，整个过程都需要改，它就像建筑物的地基一样。另外逻辑思考能力是一个优秀会计工作者所必备的，对于发生的一项业务，会计工作者要迅速反应，这项业务的发生意味着什么，自己应该做些什么.....最后但同样重要的是谨慎，它贯穿于会计工作的始终。犯错误是难免的，像手工帐这种活动，笔误是避免不了的，关键是看你如何对待。作为一个会计工作者，你不能再像平常写字一样，写错了，划掉即可，会计不行。会计工作要求每一个错误都要按照规定的方法来改，要求严谨。
这次模拟实验，让我有一种真正上岗工作的感觉，因为自己终于接触到了真正专业性职业性的东西，而不是一直在纸上谈兵了。这次的模拟实验，培养了我的会计业务处理能力、实际动手能力。使我对会计工作有了全面的了解，加强了我对基本理论的理解、
基本学习方法的运用及基本技能的训练，从而达到理论知识与会计实务的统一，让我对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标，为今后走向社会奠定了基础，收益颇多。
篇三：会计手工帐实验总结
会计手工帐实验总结
061140312 黄宗旭
一、实验目的
通过会计手工模拟实训，加强我们对会计基本理论的理解、对会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练，让我们能够将会计专业知识和会计实务有机地结合在一起，真正掌握填写原始凭证的方法及记账凭证的填写方法、账薄的处理及账簿的登记方法、各种报表的编制方法等。在通过与岗位要求完全相同的实训操作中，培养职业意识，提高职业素质、形成工作能力，为即将从事的会计工作打下坚实的基础，成为理论与实际相结合的会计专业人才，同时也培养、训练了我们运用所学知识分析问题能力、解决问题能力、创新能力等，提高我们的综合素质。
二、实验内容
首先根据实验资料设制帐簿，将12月初数据登入账簿，然后根据相关业务内容和“原始凭证”填制“记账凭证”，再根据“收款”“付款”和“转账”凭证登记“现金”日记账，“银行存款”日记帐及各种明细账。试验结束后编制“科目汇总表”，根据“科目汇总表”登记“总分类账”，将“总分类账”与“日记帐”和“明细分类账”核对后根据“总分类账”编制“会计报表”。
(一)设置帐簿
根据试验资料要求开设2010年12月初的总分类账、明细分
类账及现金、银行存款日记帐。根据材料中的经济业务所涉及的账户属性建立分户账并填写期初余额。这一步并没有什么难度，只是刚开始输入数据时，金额的大小不小心会记错。
(二)编制记账凭证
根据相关业务内容和“原始凭证”填制“记账凭证”，有的原始凭证要自己填写，然后根据原始凭证写出会计分录，然后根据会计分录填写记账凭证（包括收款、付款和转帐凭证）。原以为自己学过的会计知识足以应付这些经济业务，可一接触实务才发现远没有理论简单。起初原始凭证都不会填，并且很多业务还要老师讲过才会做分录。一节课过后才完成了几笔业务，就这样还弄的手忙脚乱差错不断。
(三)登记总账、明细账
帐簿包括总分类帐户、明细分类账户、现金及银行存款日记帐户。登记会计帐簿时要求准确完整。登记会计帐簿时，应将会计凭证的日期、编号，业务内容摘要、金额和其他相关资料逐项记入账内，作到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。根据收款凭证、付款凭证逐日逐笔登记“现金”及“银行存款”日记帐，并且做到日清月结。根据转账凭证登记“明细分类账”，再根据“科目汇总表”登记“总分类账”。
每一项会计业务，一方面要记入有关总账，另一方面要记入该总账所属的明晰账。帐簿记录中的日期应该填写记账凭证上的日期，登记帐簿要及时，顺序登记，不得跳行、隔页，作废的账页
也要留在帐簿中。而且会计制度对每一个步骤都是严格要求的，出错时根据不同的情况采用画线更正法、红字冲销法、补充登记法，不得擦、挖、补。填写账簿时文字和金额都要占总格的三分之一内，写错了要用红笔划掉，并用蓝笔将正确的金额和文字写在空白部分，并且金额写错了不能只改个别数字，要整体划掉。
(四)编制会计报表
最后，根据总账和明细账及资料所给的期初余额编制编制“会计报表”，包括资产负债表和利润表。资产负债表是反映企业某一特定日期财务状况的会计报表。利润表又称损益表，是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。填制时在左上角注明单位和编制时间。由于时间关系，我们在试验中没有真正尝试编制报表。
三、实验中存在的问题
⑴在填写原始凭证及记账凭证总额时要在金额前加人民币符号“￥”，经常会忘。
⑵借贷两方金额有时会填反，这样就造成了后期工作量的加大。 ⑶记录不够仔细，经常看错数字或漏填。
⑷记账凭证要求连续编号，在填制转账凭证时，我由于一时大意，中间跳过了一个编号，到最后都做完了才发现。而且凭证是不得勾画改正的，错了只能重写。
四、实验心得
为期六天（合计60课时）的会计模拟实验课程转眼就结束了，在
这次实验当中我明白了很多，做为一个会计人员要懂得细心与谨慎。在实验过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我的技能。通过实验，系统地练习了企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目的。
通过这次实验，让我知道了在记账过程中要注意的很多的细节，因为所给出的原始凭证部分需填制，所以原始凭证填制时要注意的问题不能忽略，主要有：填制真实可靠。即如实填列经济业务内容，不弄虚作假，不涂改、挖补。内容完整。即应该填写的项目要逐项填写，不可缺漏，尤其需要注意的是，年、月、日要按照填制原始凭证的实际日期填写；名称要写全，不能简化；品名或用途要填写明确，不许含糊不清；有关人员的签章必须齐全。填制及时。即每当一项经济业务发生或完成，都要立即填制原始凭证，做到不积压、不误时、不事后补制。书写清楚。即字迹端正、易于辨认，做到数字书写符合会计上的技术要求，文字工整，不草、不乱、不“造”；复写的凭证，要不串格、不串行、不模糊。顺序使用。即收付款项或实物的凭证要顺序或分类编号，在填制时按照编号的次序使用，跳号的凭证应加盖“作废”戳记，
不得撕毁。这也是审核原始凭证所要重点注意的地方。
而且这次实验内容具有一定的实践性、启发性、综合性和应用性，并注重将业务处理的实际操作训练与会计职业判断能力的培养。会计工作要求认真，务实，细心，负责多看书, 多与别人交流,技巧是靠经验累积出来的。通过学习已经初步掌握会计基本技能，把理论应用的实践当中，坚持了理论联系实际，从而加深对会计专业的认识，提高对所学专业的兴趣，巩固所学的会计理论和方法。使我学的会计知识在这次实验过程中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够细心，经常看错数字，将数额抄错行或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；在培训中几乎每一笔业务的分录都是老师讲解但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。 深刻的让我体会到会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自己的一些不足之处，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过这次试验课，让我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能，而且将会计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了
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做外账工作总结模板
时间已经悄悄的和你擦肩而过，留着的只有记忆我们会遭遇各种各样的事情，在这些事情中，总结那一段时间的经过是非常重要的。总结的精髓在于客观的查错改错。写好的总结范文需要注意哪些地方呢？有请阅读小编为你编辑的做外账工作总结模板，欢迎你阅读与收藏。
做外账工作总结 篇1
上半年，在各位领导和同事的帮助下，完成了各项财务工作、任务，现对主要工作作如下总结：
1、及时准确地编报财务报表、统计数据，并对财务收支状况进行认真分析和思考。定期以报表或口头方式向场所管理层汇报财务收支及管理情况，为决策提供依据。
2、严格按照财务管理制度审核给各类单据、报告等一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报，注重资金使用效益，保障公司及股东的利益。认真执行收支两条线制度，防止坐收坐支现象的发生。
3、加强货币资产的管理，严格遵守公司关于货币资金管理和控制的规定，掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对现金及银行存款账户余额，保证账实相符和资金安全。
4、转变工作作风，树立服务意识，加强与场所各部口的沟通，提高与总部个部门的协作，对出现的问题及时给予解决与协调。
5、目前财务部人员偏紧，我在指导培养新人的同事还负责了一部份具体工作，如汇总及检查每月每周要上交的表格。这期间得到了同事与领导的认同，对我开展工作也带来很大帮助。
平时工作内容：
一、严格遵照公司的费用报销制度审核单据。
二、汇总及检查每月需要上交的表格。
三、现在还主要负责带新人，指导新人的日常工作。
不足之处：
一、工作中有时候还是比较的.急躁，需要更好的去调节自己的心态，有计划的工作，提高工作的效率。
二、在工作中有时候还是没有及时的进行沟通，接下来需要加强自身与各部门之间的沟通。
三、业务知识还需要加强，要不断的加深对场所的了解，针对自身的不足之处去不断的完善改进。
以上是我在财务部上半年的主要工作内容，在今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己，充实自己;提高自身素质与业务水平，向其他同事学习，取长补短，相互交流，加强沟通，与公司共同成长。
下半年工作计划：
1：完善财务制度建设
要根据县教育局财务管理规定，进一步修订完善我校财务管理实施细则、公共财产管理制度、水电管理制度，制定切合实际的总务主任、会计、出纳岗位职责，力求使学校的财务工作有章可依，职责分明，规范操作。进一步落实财务内控制度、大额支出会审制度和申报制度，使财务工作有一个更加完善的制度环境。
2：加强财务人员的业务培训，提高财务人员的整体核算水平
本年将定期对财务人员进行业务培训，结合往年发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。如开展电脑培训、网络应用培训、财务软件培训、预算编制培训、财产管理培训，力求使全体工作人员逐步掌握相关的业务知识，提高操作技能。
以上就是我上半年的工作总结。
做外账工作总结 篇2
外账会计的工作内容、流程、需知（详细)
1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税
2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？
3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表
4、需要跟审计公司或会计服务公司有关联吗？有什么关联？？？
外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助
1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理
2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！
3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统
4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，
三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。 地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！ 一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！
做外账工作总结 篇3
几天前，一位原材料供应商托老同学的关系找到倪景风，希望能与倪景风建立业务往来，由于地方采购权早已下放给各分公司，倪景风一向不主张自己对地方经营横加干涉。不过碍与老同学的面子，倪景风还是答应考虑考虑。为此，他找来在总公司备案的采购合同和相关的采购凭证，打算自己先行比对一下各自条件以后，再决定是否有必要向各分公司推荐。哪知，这一番比对，却让他意外地发现了杭州分公司在采购原材料中可能存在的舞弊行为。
这份原材料采购合同发生于6月5日，采购总额为100万元人民币，交货日为6月13日，合同中的付款条件为：3/15、1/30、N/40，也就是说，在15天之内付款，折扣为3%;30天内付款折扣1%;如果40天内付款，则没有折扣。
根据凭证记载，货款是在交付货物的第六天，也即6月19日支付的，支付总额为100万元。这让倪景风心生疑虑：公司既然是在15日内付清的全部款项，那么理应享受折扣3%的付款条件，为什么支付了100万，而不是97万元的货款呢?
倪景风仔仔细细地又审核了一遍合同，发现合同上的条款清清楚楚。于是，他直接拨通对方单位的电话。因为是大额交易，一般公司都有交易记录，在说明身份和来意后，对方单位十分重视 ，立即调出当日的记录证实只收到97万元的货款，并没有因为疏忽大意而多收货款。
在证据与倪景风施加的压力之下，杭州分公司经理终于承认，他将3万元差额截留，做了杭州分公司的自有小金库资金，用于对分公司优秀员工的激励奖金发放了。
虽然这3万元现金，冯坤并没有私吞，但由此而暴露的小金库，却让倪景风起了警惕之心。他很想就此一查到底，不光对杭州分公司，而是所有的分公司。可是，他对此又心存顾虑：一方面会搞得分公司上下人心惶惶，另一方面七个分公司如果同时调查，既没有那么多人手，账务外来纷繁复杂，也不知该从何下手……
企业现实经营中，类似分公司或者子公司的管理者为了小团体的利益截留或骗取母公司的资金，形成小金库的现象并不在少数。这些分公司通常都有它自己的一本账，而不是母公司老板看到的那本账，这就是所谓的账外账。
账外账的形成来源及存在形式通常主要有以下几种情况，企业老板可以在此方面多加留心予以监督：
因其用途非法或者不符合总公司的经营意图，所以舞弊，其主要目的在于逃避对资金的监督。这类问题在会计处理的特点是以领据、借据作为报销凭证，借
记各种资金、费用、营业外支出等账户。
这样的舞弊目的，是将截留收入变成小集体的利润形式，用于不正当的开支。
比如，有的分公司将自己公司生产的产品大幅度减价， 销售给其他公司或个人，由这个公司或者个人转手高价 销售，谋取非法所得;有的 销售副产品、废次品、不需用设备时，由其他公司或个人给予20%或更多的代销费等等，
这些行为的共同特点是：一部份利润以不合规定或者不合法的形式留在了下属企业。这类舞弊留在会计资料中的踪迹是：发票所列价格异常，或公司的价格低于规定，或分公司卖价高于规定，以及对附属的公司有开支无收入，所得手续费、劳务费异常等。
这是非常大胆而恶劣的舞弊手法，需要引起企业老板的足够警惕。直接截留收入的舞弊手法很多：
有的分公司另设立公司，并不经营业务，专门截留各种收入;有的分公司截留一部分资金后直接在账上以剩余金额记账，例如实际 销售100万，而分公司只记录80万。在统一售价的情况下，分公司可以申请一部分产品“报废”处理，但仍然 销售;还有的多报成本，使利润减少等等。
对于账外账，企业老板较难直接在会计资料中找到线索或疑点，因此，应注意从会计资料意外查寻或捕捉线索，以便寻根究底。企业老板可以从以下几个案例中获得查找分公司的账外账的灵感或线索。
某公司老板在例行审查分公司去年现金收入凭证时，没有发现出售废旧物资的原始单据。按照常规，该分公司每年6月底和年底，都会出售废旧物资。为什么该分公司去年没有发生这类业务，这引起总公司老板的怀疑：如果该分公司应该出售而没有出售，那么废旧物资到哪儿去了呢?如果废旧物资出售了，为什么没有现金收入的原始单据?
如果分公司设有账外小金库，多数情况就会在售出废旧物资后，不将现金收入入账。如果是这样，单纯地从账面上去查找便很难查清楚，必须依靠其他途经。比如从外围废旧物资公司着手调查，得到相关证据后再回本单位查证。
某分公司新近刚刚重新装修过，老板到分公司视察时，其分公司员工在与老板闲聊时，无意中说，分公司经理最近乔迁新居，装修非常漂亮。这引起老板的逻辑猜想。回总部后，调出有关分公司装修的单据和账簿，经过检查，采购原材料分类很不清楚，只是简单地列了几种原材料的名称，合计价格，没有单价也没有产地、数量，很难判断材料的实际价格和到底采购了多少材料。
该老板找来装修方面的专家和预算师，并与他们一同前往分公司对装修费用做以重新估算。结果是，重新估算的费用与实际列支费用相去甚远。该分公司经理不得不在专家面前承认自己中饱私囊。
某分公司的管理费用每月在3.5万-4万之间，突然这个月达到6.1万元。这6.1万引起经营者的注意，他觉得就这个分公司一个月的管理费用来说，不太符合管理费用的正常变化规律，于是对该分公司财务账簿进行了全面细致的审计。审计结果发现，该分公司核心人员利用职务之便，将一些不应由公司负责的费用记入公司的“管理费用”。
会计资料是企业经济业务的载体，企业的经济业务发生有一定的规律，如果会计资料中的数字不符合变化规律，则称之为“奇异数字”。在分公司会计资料中一旦出现奇异数字，则需要警惕并查证是否存在着账外账现象。
另外，企业老板必须意识到的是，企业内部如果管理制度健全且执行认真，错误与舞弊就发生地少。内部管理制度不健全，或是虽健全但未严格执行，错误与舞弊发生的可能性就大，甚至性质及后果都将很严重。根据内部管理的健全程度与执行情况，企业老板可发现错弊出现的重点环节或直接证据。
做外账工作总结 篇4
作为xx集团子公司的xxx公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。
试用期的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本、客户往来方面的管理
1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。
2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。
3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
（1）认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
（2）根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。
（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
（1）按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
（2）正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。
做外账工作总结 篇5
我自20_年7月任技术员以来，在局党组的正确领导下，严格服从单位工作安排，自觉加强理论学习，刻苦钻研业务知识，努力践行“三个代表”重要思想，紧紧围绕市委、市政府提出的“生态立市”可持续发展战略目标，以森林防火工作为重点，以森林资源建设为核心，努力做好本职工作，认真完成领导交办的各项工作任务，在同志们的关心、支持和帮助下，思想、学习和工作等方面取得了新的进步。现总结如下：
一、严于律已，自觉加强自身理论建设
五年来，我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践，在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国，热爱中国，热爱社会主义，拥护中国的领导，拥护改革开放，坚信社会主义最终必然战胜资本主义，对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、
政策，为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，在平凡的工作 岗位上作出力所能及的贡献。
二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质 我重视加强理论和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。
一是认真学习“三个代表”重要思想，深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵，增强自己实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性;认真学习党的xx大报告及xx届三中、四中全会精神，自觉坚持以“三个代表”重要思想指导，为进一步加快完善社会主义市场经济体制，全面建设小康社会作出自己的努力。
二是认真学习工作业务知识，重点学习林业专业技术、公文处理和电脑知识。在学习方法上做到在重点中找重点，抓住重点，并结合自己在日常工作中存在的不足之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的业务工作能力。
三是认真学习法律知识，结合自己工作实际特点，利用闲余时间，选择性地开展学习，学习了《中华人民共和国森林法》、《森林法实施细则》、《云南省森林防火条例》、《云南省林地管理条例》、《中华人民共和国保密法》等法律法规，不断增强自身法制意识和法制观念。
三、努力工作，按时完成工作任务
五年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力实践“三个代表”重要思想，在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。
(一)、强化责任，抓好森林防火工作
任职期间来，全市发生森林火灾多起，大面积的森林资源被毁，对森林资源和经济造成了巨大的损失。在森林防火工作中坚持对我林区周边住户进行森林防火的宣传，以及对周边村镇中的学校进行森林防火的普法教育，促使森林防火从孩子抓起，广泛宣传森林防火重要性、紧迫性和责任感，引导全民重视参与森林防火。在防火期到来之前，层层发动、书写，更换或刷新森林防火标语，我林区重点地段都设有永久性的森林防火标语、碑牌。森林防火期内，在林区张贴、书写“森林防火、人人有责”，“进入林区、防火第一”等标语、刷写固定宣传牌、出动宣传车，基本做到了宣传不留死角、教育不分老幼、政策家喻户晓，提高了全市广大人民群众的森林防火意识，增强了林区群众爱林护林的积极性。火源管理是森林防火工作的重点。一是采取非常规措施，严格实行野外火源管理。对重点部位、重点地段、设立入山咔哨，派出巡逻队、护林员严防硬守。查处一切违章野外用火。二是严格执行规章制度，重点加强对野外火源和护林员队伍的管理。;三是加大督查力度，实行挂点责任制，组织督查组，深入林区及林区周边开展森林防火“六查六看”，
落实“五类人”监管措施。确保了火源管理各项措施得到落实，野外违章用火得到有效控制。
(二)、不断学习业务，努力参与森林资源建设
在任职期间不断学习加强自我的业务水平，并在此期间参与并完成了大理市林权制度改革的工作、参与并完成了大理市省级公益林的规划工作、参与并完成了大理市省级公益林的修编工作、参与并完成了大理市余金庵林管所低效林改造一期工程的调查及施工管理工作及大理市余金庵林管所低效林改造二期工程的调查及施工管理工作，在同志们的关心、支持和帮助下，在学习积累了大量的业务工作经验的同时，各项工作均取得了圆满完成任务的好成绩，得到领导和群众肯定。
回顾五来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，林业工作对专业知识的需求量非常大，作为新世纪的林业工作者，仅靠自身这点知识是不够的，为此，我们必须不断的充实自己，拓宽自己的知识面，提高自己的业务素质，在今后的学习工作中，我将努力克服自身缺点，争取更大的进步。
做外账工作总结 篇6
外账会计工作职责
1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；
2、对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。
3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。
6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。
7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。
9、及时完成领导交办的其它工作。
10、负责会计档案的归档与保管。
内账会计
1、登记公司每天发生的收、支，建好明细。
2、建好各项目明细账，准备随时和项目老板对账。
3、收到发票后要立刻登记在《收票明细台账》上。
4、开出去的发票在开完后立刻登记在《开出发票明细台账》上。在开出发票前需收到本次开出的发票上税额的税款后方可开据。公司自建项目除外。
5、跟据外会提供的税额在每月10号前进行本月纳税申报。每个季度完后在次月的15号前完成上个季度的所得税纳税早报，一年完后在次年的5月31号前完成所得税的汇算清缴工作。
6、一个年度完后，在次年的6月30号前完成公司工商部门的年报工作。
7、做各项目部外经证的开据与缴销工作。
会计外账工作总结
广州市会计在代理记账公司外帐工作总结月：在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表），到客户拿单收记账......
会计财务工作总结
会计财务工作总结总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们一起认真地写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢？......
会计财务工作总结
一、思想方面：积极参加党支部的各项学习活动，以学习十七大精神、科学发展观为契机，认真学习党的基本理论、各项方针政策，不断提高自己的理论素养，增强自己的党性，开拓自己得眼界，处......
外账会计工作总结
篇一：会计外账工作总结广州市会计在代理记账公司外帐工作总结 月：在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上......
应收会计财务工作总结
关于应收款这一块1）**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部......
做外账工作总结 篇7
xx公司外账会计工作总结（一）
我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬XX的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在X月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。
xx公司外账会计工作总结（二）
一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。
xx公司外账会计工作总结（三）
我自今年X月份到公司上班，现在已有XX月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手XXX，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员， 没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。
三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
做外账工作总结 篇8
学校名称： 闽西职业技术学院 ( XX年9月 - XX年7月 )
公司名称： 龙岩新美国际影城 ( XX年1月 - XX年4月 )
工作描述： 当遇到顾客投诉时，应表示道歉并立即解决在你职权范围之内的问题。要从顾客的角度着想，面带微笑，行动迅速。如不能解决，立即通知值班经理。 应随时留意周围状况，如遇到不文明行为，如吸烟、大声喧哗等，应立即礼貌劝导。留意大厅内是否清洁，及时通知员工清理。 随手清洁 随时清理各处垃圾，保持检一区域清洁及卫生、干净及整洁。
公司名称： 福建福原药业有限公司 ( XX年7月 - XX年5月 )
工作描述： 1、录入每日客户资料，保证金、手续费变更情况，交易结果数据，转结算价 2、审核与管理所有客户手续费标准，审核并录入客户出入金 3、接受并核对交易所帐单 4、制作打印分发各种报表(客户帐单、领导管理报表、手续费报表、病态帐单报表) 5、制作客户与席位资金报表 6、传帐单给客户，营业部，公司领导 7、月末打印发放客户月报 8、月末编制发送财务报表 9、计算提成、返俑金额 10、统计经纪人与业务部门的业绩 11、负责制作、递送分公司，营业部向证监会报表 12、审核月报回收以及管理
公司名称： 厦门如家快捷酒店 ( XX年6月 - XX年6月 )
工作描述： 会计工作能力及专长1、负责各企业月度全套账务处理及报税工作; 2、负责新公司开立，如工商注册、年检,银行验资户、结算户、基本户的开立，税务报到、登记，办理代码证，公司工商、税务、代码等;3、负责公司变更法人、注册资金、地址、开户银行，公司注销等相关事宜;4、建立好公司与税务局之间的关系5、新公司开立上门申报税务，办理税种核定，报到业务;6、出具各种公司文件：公司章程(变更前后)、章程修正案，股东会决议、房屋租赁合同、发票早请书、委托代理证
公司名称： 厦门鸿康医疗用品有限公司 ( XX年6月 - XX年3月 )
工作描述： 1、录入每日客户资料，保证金、手续费变更情况，交易结果数据，转结算价 2、审核与管理所有客户手续费标准，审核并录入客户出入金 3、接受并核对交易所帐单 4、制作打印分发各种报表(客户帐单、领导管理报表、手续费报表、病态帐单报表) 5、制作客户与席位资金报表 6、传帐单给客户，营业部，公司领导 7、月末打印发放客户月报 8、月末编制发送财务报表 9、计算提成、返俑金额 10、统计经纪人与业务部门的业绩 11、负责制作、递送分公司，营业部向证监会报表 12、审核月报回收以及管理
工作描述： 1、录入每日客户资料，保证金、手续费变更情况，交易结果数据，转结算价 2、审核与管理所有客户手续费标准，审核并录入客户出入金 3、接受并核对交易所帐单 4、制作打印分发各种报表(客户帐单、领导管理报表、手续费报表、病态帐单报表) 5、制作客户与席位资金报表 6、传帐单给客户，营业部，公司领导 7、月末打印发放客户月报 8、月末编制发送财务报表 9、计算提成、返俑金额 10、统计经纪人与业务部门的业绩 11、负责制作、递送分公司，营业部向证监会报表 12、审核月报回收以及管理
自我评价： 忠实诚信,讲原则，说到做到，决不推卸责任;有自制力，做事情始终坚持有始有终，从不半途而废;肯学习,有问题不逃避,愿意虚心向他人学习;自信但不自负,不以自我为中心;愿意以谦虚态度赞扬接纳优越者,权威者;会用100%的热情和精力投入到工作中;平易近人。为人诚恳,性格开朗,积极进取,适应力强、勤奋好学、脚踏实地，有较强的团队精神,工作积极进取,态度认真。
附：
为了获得更好的求职效果，求职者不仅要将个人简历打造的能让招聘官眼前一亮还需要在投递个人简历时树立良好的求职形象，做到能让招聘官影响深刻。求职者要知道现在职场上竞争压力十分大，想要求职成功就需要将自身的竞争优势完美的在职场中展现出来。求职的形象与个人简历都需要求职者以高标准来要求自己才能使招聘官向求职者发来面试邀请。
求职者能为自己获得面试机会分为以下两点：
第一点 求职者都知道个人简历是求职者求职路上的第一块敲门砖，求职者想要为自己赢得面试机会首先就要打造出完美的个人简历，求职者在个人简历中会不会表达是入职的关键，因此求职者想要获得面试机会，就必须要在编辑个人简历中能与招聘官有更多的沟通，表达出自己最真挚的求职心愿以及自身有哪些比其余招聘者优秀的求职条件。只有让招聘官在个人简历中看到求职者的优势才能更容易认可求职者。
第二点 求职者在打造出完美的个人简历之后就需要为投递个人简历桌一些准备了，很多求职者在编辑个人简历的时候都非常用心但是对于投递个人简历的形象却不是很在意，认为只要个人简历能得到招聘官的青睐就可以了，这种想法走进了一个误区。
事实上现在很多用人单位都十分在意求职者的求职形象，因为现在用人单位更希望得到高标准的人才，对求职者的综合素质以及外形要求都十分看重。因此求职者在投递个人简历上需要树立很好的求职形象。
做外账工作总结 篇9
小企业会计-外账的日
常工作
一、发票
A 正确开发票的方法
1、发票系统要调好打印设置的规格，由于每款不同型号的打印机的要求不同，到时直接打电话咨询开票系统的工作人员
2、发面上面所显示的信息一定要准确无误，方可以保存打印发票
3、放打印发票张时，一定要核对一下发票号是不是一对一
4、发票章，发票号，购、销单位的信息，一定要正确地显示在相应的位置
5、收取人民币的话，发票的抵扣联，记账联就给付款单位，美金的就加多一联；其他的自己单位保存做账
B 作废发票的方法
发现当月开具的发票有误，或者付款单位需要退发票，更改发票内容的，可以直接在当月的开发票系统作废发票，并在税票通系统上面打开相应的发票，补打印作废两只字，方可以持发票去税局验旧发票，如果没有购买税票通的单位，就在开票系统的位置，重新打开作废的发票，重复打印一次发票即可
注意：如果忘记打上开票人等三个名，也可以在此税票通的位置补打印
C开红字发票的方法
跨月发票，退票或忘记作废
首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票（负数发票）开具方法： 方法一：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 购货方原因时：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的―开具红字增值税专用发票通知单‖通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的―开具红字增值税专用发票通知单‖开具红字发票。 *发票开具方法：打开―防伪开票软件‖——点击―发票管理‖——点击―专用发票填开‖——点击―打开的发票上的负数‖——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击―下一步‖——跳出所开具的发票的信息——打印此张―负数发票‖即可。
D 验旧供新发票，带齐以下物品去前台 验旧需要的资料
1、在税票通系统导出当月的发票开具数据。打印出来，盖公章
2、当月作废的所有发票联，一定有重复打上作废二字的作废联
3、当月如果有开具红字发票的，附加带上办税大厅办理审批，取回的开票通知单和开具红字的发票
购买新的发票需要的资料
1、发票领购本
2、金税盘或税票卡
这个我忘记具体名字
3、在国税上面登记的购票人身份证，这个得在国税网上面教怎么样操作
4、填空一份申请购票表， 这个表不用盖章的
5、注意一点，该公司给专管员核定每个月可以购买多少份发票，就只能安哪个数字购买，所以在开票系统的库存，可以随时看到自己的发票用量。可是发票没拿去验旧，也不能购买。这个做熟就知道经验了，一般我是要根据公司的用票量安排怎么样验旧供新的 注意：验旧完发票，或者购票回来，就一定要将两只盘同时打开开票系统，将数据导入，不然，发票的数据不正确，或者过了报税期。开不了发票
E收到对方公司的发票
哪付出去的钱，一定是发票上面的总金额。如果有差额，自己合理调账，或者冲现金。
收人家的发票，就是进项发票啦，在月尾时就要去国税扫描发票
验证通过多少，你当月就可以冲多少进项税
这个进项、销项的比例
每个行业的标准不一样，一般行业是不含税的销项的2%交进项税 公式： 当月交的进项税=当月不含税的销项的2% = 当月的销项税 – 扫描认证成项的进项税
F 当月付款多的，意思是收到多的发票，可以留到下个月再去扫描，进项发票在180天内可以扫描认证，过时则不能
企业有扫描机的也可以在公司一张一张认证，个人喜欢去税局，一次性过机，扫描不过的，当地还有税局的工作人员帮忙扫描
注意：企业会计的确认，计量和报告应当以权责发生制为基础，权责发生制原则亦称应计基础、应计制原则，是指以实质取得收到现金的权利或支付现金的责任权责的发生为标志来确认本期收入和费用及债权和债务。即收入按现金收入及未来现金收入――债权的发生来确认;费用按现金支出及未来现金支出――债务的发生进行确认。而不是以现金的收入与支付来确认收入费用。
意思是做账的时间应以发票的开具日期为准，不是以银行存款的到账日期为准，
例子：xx年5月开具的进项发票，xx年6月才付款，但是发票，我xx年7月才拿去税局扫描认证，账务处理 应该在xx年5月（发票开具的月份进行） 反之，销项发票。也是这样处理
往来科目
应收、应付、预收、预付、就是这样来的了
二、账务处理
当月的进、销账的发票、银行流水单据、发生的固定开具单据、发票、支票存根联 一定要确认全部票据一张不漏，有发现漏想办法补上 方法：本人喜欢跟住银行的记录做账，到时错了，可以有方向去复核 其实作账最麻烦是银行存款了，主要银行存款对上了，你这个月的账务处理算是成功了70%，其次就到主营业务收入及成本还有税金啦
1、先将银行的单据根据银行的流水顺序放在一起，然后将此笔银行款对应的发票，原始票据放在其后
2、当月开票，下月收钱。就挂在应收账款
3、上月开票。此月收钱，就挂在应收账款
4、反之进项的，借鉴以上2-3点
5、做账过程中，注意有没有挂借科目，还有借贷方向相反
6、做完，就去报税
三、报税 国税：
A增值税：次月15日申报并缴清税款，有节假期顺延几日由税局确定 流程：
1、上国税导出上月扫描认证的进项税资料在桌面
1、打开开票系统的查询到申报期的月份发票
2、打开报税系统：导入
1、上国税导出上月扫描认证的进项税资料在桌面-----导入
2、打开开票系统的查询到申报期的月份发票 确认导入的数据正确保存成功后，就可以去填报申报 表啦
如果保存不成功。请看提示做，报税系统会给你提示。报税系统上面也显示有电话，上班时间打此电话，有人专业解答你的问题
3、申报表上，从左到右一个个表复核，保存，其实数据都是导入，一般会对得上的，最好自己复核一下，如果导少了，就要查原因了
4、申报表全部填空好，就要导出报盘放在桌面
5、上国税，申报增值税。导入桌面的报盘 保存成功后，申报成功方能缴纳税款
注意：要在15号前注意查看银行有没有扣款成功，如果没有请找原因，以前很多企业出现此情况，现在有会计聪明了，很少出现忘记扣税的步骤了
银行扣税成功证明报税成功了。就到申报系统的申报表安下清税的绿色键，表明此月的增值税已完税了
本人喜欢在国税申报完增值税后，就去国税清卡，如果清卡成功，证明你没报错税，如果没成功，就要前台补申报啦
然后就到地税网申报附加税啦
1、地税网的会有提示哪此税种没申报的，一一申报完就得了
2、城建、教育附加税。在申报界面，填写上国税申报成功的增值税金额，一步一步向下安就可以申报成功了
3、印花税，防洪费每个行业不同，就查看税法，货代是根据开票金额的税点缴纳，请在对应申报界面，填写上当月开具的销项发票金额一步一步向下安就可以申报成功了
4、个税：以社保、公积金的购买基数为准，导出地税的个税表格，安表格的要求填写好，上传成功后，扣缴税款即可。注意：个税的表格要求好麻烦，一定要小心填空，如果格式不对，就得自己调好，重复又重复上传啦 注意：申报成功后，一定记得扣税及看银行扣款成功否
财务报表、企业所得税：做完账后，交季报
在国税网上传
年报：就交汇算清缴
以国家公布的日期前上传。一般是次年的5月底前搞掂，今年新出台一个叫小型微利企业可以申请减征税的政策，固为年年0申报，当然不用管了，不同行业不同的做法啦
四、社保
在地税网上增减员购买 1资料一定要填空正确
2如遇任何问题，直接带齐资料上地税前台办理
五公积金
本来也可以好似社保一样在网上操作，但是有个年费在，就唯有人事去公积金中心作相应的增减员，回来公司再开一张支付证明。交去银行。自动扣钱
社保，公积金是安比例做账
六、银行付款的问题
美金一定要办手续去银行付款啦 有一个年检
一个月去银行打印一次账单
做外账工作总结 篇10
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监 管，并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及 时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实) 。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清 理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析， 并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核 对，无误入凭证。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进 行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费) ，并核对是否已入管 家婆，无误后编制凭证入金碟账。
6、整理出纳已经登记完毕的.凭证，并检查是否附件齐全，将整理好 的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐 全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结， 货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务 费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务) ，合格 签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单 交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问 题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登 记管理， 在三联收据号码登记本上出纳签字确认， 内账会计签字确认， 待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用， 再领用要以旧换新， 内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返 回出纳处确认后，由出纳保管。
12、每月需对如下厂家往来并填写对账单 (写清对账情况) 进行保管
台账会计工作总结
工作总结之家最近发表了一篇名为《台账会计工作总结》的范文，好的范文应该跟大家分享，重新整理了一下发到这里。
篇一：总结,个人篇一：会计人员2014年年度个人工作总结
会计人员2014年年度个人工作总结
岁末临近，又是工作总结时，其实，工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二xx号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购本文来自小草工作总结之家领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅本文来自小草工作总结之家责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线本文来自小草工作总结之家，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。篇二：财务人员个人工作总结
财务人员个人工作总结
二〇××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作情况
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同
时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。篇三：会计个人工作总结范文
会计个人工作总结范文
根据中心2009年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：首先提出完成的工作：
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
之后提出存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。最后提出严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
篇二：财务会计工作总结范文
财务会计工作总结范文
财务会计工作总结范文（一）
2015年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照勤于学习、善于创造、乐于奉献的要求，坚持讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。
四、下一步工作思考
（一）经过这次全面总结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的，回想这一年工作，再和其他单位财务人员相比，还存在一下几个的问题，希望在14年的工作中能够不断改进，不断提高。
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解，而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解；另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
（二）鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在14年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财务计划工作，保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务会计工作总结范文（二）
时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。XX年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。
这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、工作情况汇报如下：
一、思想方面
在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。
二、工作方面
1、资金预算及台账
XX年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。
每旬旬末，我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。
2、协助领导完成银行授信及担保工作
今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。
3、浪潮资金管理系统的录入与维护
今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。
由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。
4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用
XX年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及时协助予以解决。
5、其它日常工作
（1）、票据通的录入
每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对账单核对余额。
（2）、诚合保险的日常工作
底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。在工作中，我及时联系12家子公司的相关负责人员，将股份公司及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动车辆保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。（ ）
（3）、日常资料的归档及整理
每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到更好。
三、XX年工作计划
XX年即将过去，XX年即将来临。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。明年，我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟悉其它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、学习和实践。
总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，同时不断提高对自己的要求，努力为XX年的财务工作献出自己的一份力量。
篇三：会计人员2014年年度个人工作总结
会计人员2014年年度个人工作总结
岁末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二xx号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购本文来自小草工作总结之家领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。
记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅本文来自小草工作总结之家责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线本文来自小草工作总结之家，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
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报账会计工作总结
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篇一：报帐员个人总结个人工作总结
杜盛兰
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务及统计工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾各种报表的填报工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：
对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
二、努力，增强知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，2010年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
2010年1月14日
篇二：报帐员工作总结
学校报帐员工作总结
一年来，我坚持党的教育方针，坚持强化本位工作职责，勤学勤教，锐意进取，在努力干好分管工作的同时，协同其他同仁干好兼管工作。现就本人一年来的工作情况作总结如下。
一、政治思想方面
作为学校一名报帐员，我深感责任重、压力大。为此，我自觉坚持把学习作为提高素质、完善自我的首要任务。
一是加强党的方针政策的学习。理论素质是管理者工作的灵魂，为此，我认真学习党的方针政策，学习经济管理的相关法律法规条例，学习相关财经规范，努力做到业务熟、技术精，增强认真贯彻落实党的教育方针的自觉性，强化办人民满意教育的办学理念。二是加强师德师风建设的学习。一年来，我坚持把师德师风建设作为学习的重点，自觉贯彻上级文件规定，用《教师职业道德规范》严格要求自己，并积极开展自查自纠，不断提升自己的教师形象。
三是加强业务理论知识的学习。首先，在实践中向其他同志学习，学习他们严谨的工作态度，果断处理问题的能力，较好的工作方法。其次，积极参加继续教育的学习，每学年按时完成继续教育任务。另外，加强教学业务学习，不断提高自己的教学能力，使自己担任的学科教学工作无论是在教学效果上，还是在教学常规上，都力争做到精益求精。
二、具体工作方面
（一）教学工作
我努力使自己成为学生眼中的好教师，老师眼中的好同事。一年来，在教学方面严格按照学校的要求来规范自己，努力做好常规工作，备、讲、批、辅、考等方面力求尽善尽美，并逐渐积累了一些教学经验。
（二）报账员工作
1、努力学习，增强业务知识，提高业务能力。
作为一名学校报账员，深知不仅要加强自身的政治学习，更重要的是要经常学习业务知识，采取多种形式、从多种渠道进行学习。积极参加会计继续教育培训，认真做好笔记；在平时报账工作中遇到一些自己不明白或自己一时不理解的业务时，也能积极主动地向其他同志请教。
2、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。
（1）积极做好各项收费工作。每学期严格按照政策规定收取各项费用，坚决杜绝增加项目、增加标准收费，对收费标准、收费依据及社会监督电话实行公开，并在校务公示栏公示，
接受社会监督。各项收费按规定按时收取、及时入账、及时上缴、及时结算。
（2）及时处理好教师工资相关工作。主要有退休人员工资变更、在职人员正常晋升工资、职称晋升、岗位替补、补发津贴补贴等等，一年来在办理过程中没出现一次差错。
（3）认真清理并按时完成“三险一金一税”工作。清理工作任务重、关键是时间紧，虽然如此，我还是抽出时间加班加点，按时完成各项清理工作，并及时如数上缴工伤保险费用，及时在每月的工资中扣除个人补缴部分的医疗保险、失业保险、住房公积金，及时缴纳个人所得税。保证全体教职工能够按时报保，维护合法权益。
（4）做好寄宿生生活补助费用发放工作。及时把政策宣传到家长、宣传到学生，并按要求落实好补助学生名册等相关资料，及时报送资料，为补助费的按时打卡发放到学生手中打下基础。
（5）及时准确完成临时安排各项工作。
报账员工作是一项艰巨的任务，天天直接与数字和票据打交道，在工作中我做到三个“实”字。首先，我做到心静踏实。工作中做到心静，人坐得住、心沉得下。在处理日常报账业务时，时时提醒自己低调为人，常态做事。按照上级要求报结好每一笔业务。其次做到勤劳务实。每月报结后我都分门别类地做好记录；密切关注单位的每一笔支出；按时到镇督导站做好财务工作；第三，奉献求实。我始终要求自己：爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勤恳恳做事，清清白白做人。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我校会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
一年工作的结束，我内心总是充满着感激，因为我又有了新的收获。既积累了新的工作经验，又提高了自己的工作能力，锻炼了自己。同时也发现了自己身上存在的不足之处，继续提高政治觉悟好对政策法规的理解能力，继续提高学校设备的运行效能和后勤管理的服务质量，为新的一年能更好地服务于师生打下基础。
2015年1月
篇三：报帐员个人工作总结
个人工作总结
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及统计工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾各种报表的填报工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，
要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，2010年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
2014年1月14日
篇四：报账员工作总结
2012年工作总结
2012年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一年，自己主要做了以下这些工作：
一、办理好师生饭卡注册、入费、挂失、补卡、退卡等工作。协作做好学生中途因特殊原因退伙食费和六年级学生毕业退伙食费工作。
二、认真测算教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，做好耐心解释工作。
三、协助做好教师“三险一金”年缴费工作
四、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表、国用资产年度决算报表等工作。
五、办理好学校法人证书年检工作。
六、做好本年规范教育收费、精细化管理阶段性考核、专项资金审查等检查迎检工作。
七、把好账务关，每季度科学制定计划，在计划批复范围内做好日常各项开支结算和报账工作。
八、按时做好每月水、电、通讯费交费工(转 载于: 工作总结之家:报账会计工作总结)作。
九、做好学年初义务教育事业统计上报工作。
十、做好春季和秋季贫困寄宿生补助生活费工作。
十一、由于3月信用社系统升级，协助做好我校教师信息审核工
作。
十二、做好校务公开工作，做到公开、公正、及时。
十三、完成学校领导交办的其他工作。
过去一年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。
2012年12月18日
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