有关财务科个人年度工作总结。
时光飞驰，明年的工作已经开始和我们招手了。这一年岗位的工作表现如何呢？就可以总结一下，找出自己工作中的问题，防止下一年继续犯同样的错误。您知道作好岗位的年度总结有哪些技巧吗？因此，栏目特意整理了有关财务科个人年度工作总结，请阅读，或许对你有所帮助！
财务科个人年度工作总结(篇1)
1、加强二级库房的管理，建全出入库的手续。改变以往二级库房单方出入库，而财务手续短缺的情况。起到了专人管理、财务监督的作用。
2、为配合工会开展工作，我们申请开立工会账户，按月及时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会财务管理制度，为工会正常开展工作提供了资金保障。
3、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了全员聘用制。为配合人改的不断完善，按中心及所属地的相关要求，我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立了各项基金账户，做到人员基础资料详实、基数提取核对准确，按不同业务设立备查账，做到存款准确、对账及时。
4、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班，
5、努力学习新知识、新业务，
6、使我们的财务基础工作更加规范同
7、时也提高了工作效率。
我财务人员在中心举办的财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、政府采购、财务工作基础知识。之后，我们认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我们的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。
2、认真完成省财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
3、拓展知识领域，学习监测业务基础知识，以适应人事改革的需要。
按照机房安排的学习时间，我们进行了业务、计算机、电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识，提高了计算机操作水平。
4、我们在不断加强业务学习的同时按照党委的要求认真学习“十六大”及“三个代表”重要思想，并做到理论联系实际，以其指导自己的实际工作。在“强化两个素质、加强两个文明、确定一个目标”的工作方针指导下，我们努力学习、勤奋工作，使我们的财务管理工作跨上一个新台阶。
财务科个人年度工作总结(篇2)
xxxx年以来，财务科在矿党政的领导下，在公司职能部门的业务指导和各兄弟单位的帮助下，认真学习贯彻党的十六大、十六届三中、四中、五中全会精神，积极实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕公司及矿四届一次职代会既定目标，各项工作“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量标准化为主线，以经营和管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现会计质量标准化，会计业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化”为工作指导思想，按照矿准军事化管理要求，结合财务科工作实际，“从严从紧、更严更紧、勇于创新、与时俱进”，加强和改进内部管理制度，以实现会计电算化为手段，不断提高工作效率和工作质量，充分调动全科工作人员的积极性与创造性，在全科工作人员的团结拼搏下，全面落实财务预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高。
现将xxxx年财务工作开展情况汇报： 科学技术是第一生产力。会计电算化是实现企业信息化管理的重要组成部分，在公司不断深化企业经济体制改革的今天，会计信息的及时性、准确性、高效性对企业高层领导生产经营决策起到至关重要的作用。在公司的统一安排下，今年8月，我矿成为公司第一批会计电算化试点单位，我科与重庆林木森公司的`软件工作人员协作，经过近三个月的共同努力，实现了从账套的建立、数据的初始化到会计报表自动生成、总账、各明细分类账、工资、固定资产数据查询、提取，凭证打印、会计信息网络共享等重要步骤,为下一步全面实现信息化管理奠定了坚实的基础。
财务科个人年度工作总结(篇3)
为进一步规范会计基础工作，更好地贯彻有关法律、规章、制度精神，充分发挥会计稽核作用，完善内部审核制度来强化会计内部控制，20xx年以来，先后制定了一系列的相关财务规章制度：
1、制定了审核票据的“八审八看”原则。为了充分发挥财务的监督和服务职能，严格票据的规范性，我们参照《会计法规选编》制定了“八审八看”原则。一审业务内容，看是否符合财务制度、法律法规和费用开支标准;二审名头，看是否与本单位名称相符;三审填制日期，看是否与报帐日期相近;四审用途，看是否与发票相关;五审财务签章，看是否与出票单位名称相符;六审金额，看计算是否正确;七审大、小写，看大小写金额是否一致;八审票据整体，看有无涂改、刮擦、现象。同时对票据的经手人签字、主管领导签字、财务科长签字、单位领导签字是否齐全等项目进行审核，对不合法、不合规、缺少相关人员签字的票据坚决不予报销。
2、统一传票的大小和装订厚度。按照省局财务处要求，从20xx年1月份
起我们对传票打印用纸及原始票据粘贴用纸统一大孝统一项目。同时装订传票厚度统一为5厘米厚。M.GZ85.cOM
3、坚决杜绝大额付现。我们对所有票据严格把关的同时，对大额付现现象给予严格控制、坚决杜绝，对超过1000元的单张票据，坚决不予现金支付。20xx
年以来，无一起大额付现事件发生。
4、规范转帐支票的使用。今年以来，我们进一步规范的转帐支票的使用，对所有转帐支票的收款单位，必须按发票的开据单位实事求是填写，必须保证转帐支票的开出单位与收款单位一致。也就是说要保证支票的大小撇收款单位的填写保持一致。
5、对所有对外报出的报表严格把关。对外报送的各项报表数据的准确性和报表设计、打印的合理性，不仅代表着我们财务人员的素质，也更代表公司的形象。所以，我们对所有对外报出的报表严格把关，除了数据要真实准确外，报表的设计和打印以及打印纸张都严格要求，绝不允许有损于公司形象的报表报出。
工行的携款潜逃案给我们敲响了警钟，近半年来我们更进一步强化了对资金的管理：
1、对各营销部的销售货款，必须每五天足额上划到分公司。不得以任何理由拖延，对没有及时上划的，马上追究其责任。
2、对配送中心的货款，必须当天存入开户银行，对于特殊情况银行没能收走的货款，必须就近存入储蓄所，第二天转存开户银行。
3、银行印鉴分离保管。多年以来我们一直坚持对银行印鉴进行分离保管的制度，银行专用章由出纳员保管，法人章由***保管，***走后，由接手保管。并对每一次印鉴使用做详细的登记。
4、严肃对密码的`管理。科内所有成员必须对自己在资金管理中心的密码严加保密，不得让任何人知道自己的密码，也不得由他人代已进行任何相关操作。
5、保证及时记完银行日记帐，并每月与银行核对银行存款余额，编制余额调节表。对每一笔未达帐项都要弄清楚，做到帐帐相符。
20xx年是全区财务并帐后的第一年，尽管并帐之前已经做到周密、详尽的部署，但实际操作起来后，还是有许多问题暴露出来，例如，某些会计科目设置不合理、某些帐务处理过于复杂、各营销部工资表格式各异、各营销部核算员业务不熟致使票据不合理等等。针对这些问题，财务科全体同志认真思考、仔细研究，寻找将这些问题一一解决掉的办法。经过一年的努力，我们取得了显著的成绩，我们在实际工作中一点点的摸索，一点点的改进，使会计科目的设置逐渐趋于合理化，帐务处理既简单又明了，将分司统一设计的工资表下发给各营销部，统一工资表格式。同时对各营销部核算员在票据审核和票据粘贴上耐心详细的指导，以提高其业务水平，现在各营的 销部核算员已经都能够将票据粘贴整齐合理，而且很少有不合规的票据发生。在此我做一个比较，就能看出这一年来的变化：原来各营销部核算员到分公司报帐，一个营销部需要一天的时间，四个营销部总共要四天的时间;而现在四个营销部只需要一天的时间就可以全部完成报帐工作。原来每到月末结帐，全科忙得不亦乐乎，为了及时拿出会计报表，通常都要加班到很晚，甚至有通宵的时候;现在结帐，我们可以有条不紊的就可以完成。可见，我们这半年的努力没有没费，提高了工作效率、节省了工作时间。
从基建的筹备阶段开始，到基建的破土动工，我们财务科就一直积极支持办公室搞好基建工作，配合办公室办理基建评估等相关手续、在中行开立基建工程专户，保障基建资金及时到位，凡是基建用的资金，我们一定以最快的速度落实到位，绝不允许出现因为资金问题影响基建施工的情况发生。
“网上银行、电子结算”是现代物流的一大特征，我们白城地区的网上银行、电子结算系统经过将近大半年的筹备阶段，我们在学习其它地区的先进经验，立足我们白城实际的基础上，现在已经在白城地区的市区内成功运行，电子结算后的资金划转、票据传递、货款核对等程序都已经屡顺。到目前为止没出过一次差错。
财务科个人年度工作总结(篇4)
尊敬的领导：
20_年财务科紧紧围绕公司中心，认真组织会计核算，规范各项财务基础，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断提高财务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表，从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划的安排到款项的结算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。
二、更高的要求
以此为契机，根据财务管理的特点以及管理的要求，制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度，从而使得每项有计划、有落实、有监督、有考核，使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强。
三、严格执行财务制度
规范财务行为，加强财务核算，严格财务监督，杜绝不合理支出，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的开支，为企业增收节支、提高经济效益把好关。
四、不断提高财会人员的业务水平
随着经济建设的不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在随之而改变。因此财务会计不能停留在简单的算账报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务的特点，认真进行总结，吸取经验，查找不足，保证财务基础的准确、及时和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续教育培训外，还要抽时间学习相关的专业知识，学习新的法规，适应新的需求。
五、密切配合各科室的之间的，保障供热顺利进行：
配合用户发展中心，对20_年新入网的面积进行核算，传递，准确计算应收的工程建设资金，保证资金的及时收取;配合工程科、技术科对20_年各项工程进行预决算，合理支付各项工程款项;配合运行科，准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及人工费用，确保运行成本的准确核算;配合物资科，对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续，做到账实相符;配合各中心管理所，对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实，为中心所的收费任务考核提供依据
六、做好各项协调：
配合所在开户银行，保证每笔收支业务及时准确入账，协调银行与公司之间的每项，为公司评信授级，向银行贷款做好准备;配合税务部门，做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳;配合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入，保证财务正常健康运行。
七、存在的主要问题及今后的目标：
财务科作为公司的一个主要职能科室，“当好家，理好财，更好的服务企业”是我们应尽的职责，“加强管理，规范行为”是我们的义务总结。一年来，财务虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问题，在以后的中我们将：
1、进一步加强财务管理：
新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务走向更合理化，健康化;切实做好财务处理，加强对原始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。
2、进一步加强财务分析：
为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常中，我们将量化具体的财务数据，结合公司经营的实际情况，为企业管理提供有力的财务信息，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高能力。
财务科个人年度工作总结(篇5)
我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建设的不断完善和加强，在党委提出的"321"工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深，使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中，我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合陶主任的重要讲话精神，将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结：
1、参与基建工程管理，2、认真做好工程财务决算等基础工作。
1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等，使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
2、积极参与基建工程的管理，根据司批复的调概通知，按计划完成投资万元，编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收，按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组，进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查，我现有设施、设备齐全，上报交付使用资产万元，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对，按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作，按项目内容分类整理了基建合同10卷，为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
3、认真执行领导的统一部署，4、积极开展日常财务管理工作。
1、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
2、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了XX年度国有固定资产的上报工作，填制固定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理；结合XX年度的财务决算，认真系统地编报了我XX年度的专项经费的预算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把XX年人员经费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。
财务科个人年度工作总结(篇6)
财务科紧紧围绕公司工作中心，认真组织会计核算，规 范各项财务基础工作，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设， 站在财务管理和战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断 提高财务工作质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算：
财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务工作 职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表, 从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划的安排到款项的结 算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作， 认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及時性与准 确性。
二、近年来，随着企业的发展壮大，管理水平的不断提高，对财 务管理业提出了更高的要求。以此为契机，根据财务管理的特点以及 管理的要求，制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度，从而 使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核，使每个财务人员的 规范意识得到了进一步的增强。
三、严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算，严格财 务监督，杜绝不合理支出，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的 开支，为企业增收节支、提高经济效益把好关。
四、不断提高财会人员的业务水平：
随着经济建设的不断发展， 财务会计工作的侧重点和基本点也在 随之而改变。
因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核 算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的 特点，认真进行工作总结，吸取经验，查找不足，保证财务基础工作 的准确、及時和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会 计人员继续教育培训外，还要抽時间学习相关的专业知识，学习新的 法规，适应新的工作需求。
五、密切配合各科室的之间的工作，保障供热工作顺利进行：
配合用户发展中心，对 20__年新入网的面积进行核算，传递， 准确计算应收的工程建设资金，保证资金的及時收取;配合工程科、 技术科对 20__年各项工程进行预决算，合理支付各项工程款项;配 合运行科，准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及 人工费用，确保运行成本的准确核算;配合物资科，对所需工程物资 和运行维修配件及時办理出入库手续，做到账实相符;配合各中心管 理所，对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一 核实，为中心所的收费任务考核提供依据。
六、做好各项协调工作：
配合所在开户银行，保证每笔收支业务及時准确入账，协调银行 与公司之间的每项工作，为公司评信授级，向银行贷款做好准备;配 合税务部门，做好每日收入的的准确申报和应交税金的及時缴纳;配 合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及時拨入， 保证财务工作正常健康运行。
七、存在的主要问题及今后的工作目标：
财务科作为公司的一个主要职能科室， “当好家，理好财，更好 的服务企业”是我们应尽的职责， “加强管理，规范行为”是我们的 义务。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问 题，在以后的工作中我们将：
1、进一步加强财务管理：
新的一年里， 我们将进一步加强财务管理， 实现财务管理科学化、 核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务工作 走向更合理化， 健康化; 切实做好财务处理， 加强对原始凭证的审核， 并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。
2、进一步加强财务分析：
为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中，我们将量化 具体的财务数据，结合公司经营的实际情况，为企业管理提供有力的 财务信息，及時做好财务分析资料的收集，加强学习，提高能力。
3、加强会计队伍建设，提高会计信息质量：
会计工作贯穿企业经营的全过程，要按照《会计法》《企业会计 、 制度》的规定：加强会计人员的政治思想教育，职业道德教育，真实 反映会计信息，保证会计信息质量;加强会计人员从业资格管理，重 视和支持会计人员的继续教育和业务培训， 全面提升会计人员的综合 素质，使其能做到忠于职守，坚持原则，业务过硬。 总之，在新的一年里，财务科要以细为起点，做到细致入微的行 使财务职能，扩展财务管理与服务职能，实现企业的利润最大化。
财务科个人年度工作总结(篇7)
尊敬的各位、各位同事：
我代表全科，全年：20xx年，严格执行会计法、基层医疗单位财务和会计制度，完成会计基本职能，依法履行职责，保障资金安全，规范运行，无违规违纪。
总括全年：
1 ，将会计业务分为社区卫生服务中心与医院特色两大部分以响应基药补偿制度；
2 、制订物价管理规定，价格维护制度，规范医疗收费行为；
3 、积极配合审计稽查一次，物价检查一次，从中使相关制度和业务更加规范；
4 ，贯彻基层医疗单位财务和会计制度改革，7月份新旧帐套准确衔接。
5 ，及时完成填报基本公共卫生服务均等化等报表，做好统计工作；
6 、及时准确发放职工工资、奖金，力争职工满意。
7 、前盐社区和医院的资产清查一次，做到账实相符。
8 、窗口收费结算，账目全部及时收归财务，保障杜绝私自收费的发生。
预计明年：
第一， 细致划分社区业务和特色业务，积极争取财政基药补偿拨款；
第二， 争取房间，加强财务档案归档工作；
第三， 加强业务学习，力争管理端口不断前移。
恳请院委会、职代会的各位和同事对我财务工作进行检查、监督和指导， 使财务公开、透明、严谨。
谢谢同事们的支持！
财务科：
财务科个人年度工作总结(篇8)
一、制度化建设:在20**年已制定且已实施各项有关规章制度的基础上,按照局领导的统一布置安排制定了本科室的目标责任制管理办法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室安全生产管理制度;制定了会计电算化工作规范,制定了科室xx年工作要点。在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中，我们把握科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，悬挂科室工作人员工作职责牌匾,切实促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任感,真正做到工作有目标、行为有准则、办事有规范、管理有制度。
二、日常财务管理工作:在日常财务管理工作中，一是抓财务基础工作规范，强调提高会计基础工作质量，在会计核算和会计监督上要求作到举一反三，对以前发生的会计技术差错认真地进行整改调账，使财务基础规范工作质量有所提高。二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫，按照《会计法》等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，切实履行财务收支审批手续，财务监督从源头上抓起，认真进行财务核算，合理归集收入、成本支出费用，妥善进行账务处理。三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目资金年度实施计划，严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。四是通过调查研究与反复测算,制定并上报了xx年我局财务收支预算。五是全面启动了局机关会计电算化管理工作，应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计账簿和报表，结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用，实行会计电算化，标志着我局财务与资产管理工作步入了一个崭新的发展阶段。
三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理:按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度。一是我局xx年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中收付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目，积极申报单位资金使用计划，及时填报财政直接支付申请书，保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是按部门预算中列入的项目做好有关政府采购工作，如根据局领导的工作布置，及时申报与采购阳新办公大楼办公家具、空调、微机、复印机等,在xx年部门预算中反映的政府采购项目做到了应采尽采。
四、内部审计、“小金库”清理、经济合同鉴定、提供经济管理决策信息和参谋作用等工作:xx年上半年，我们对富泉公司、长宏公司、汉办、温办20**年的财务收支进行了内部审计，对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参加了阳新办公楼装饰工程、家具采购、阳新办公楼一层和二层回购、有关建设工程造价咨询等合同的审核和鉴定。针对阳新安居工程未办理峻工决算、温办综合楼二层改造为职工住房、清收职工欠款、部分工程建设项目无预算开支、对富泉公司的拨款管理、加强公务招待费和差旅费管理等问题，以书面报告的形式向局领导提出了管理意见，为领导管理经济工作起到了参谋作用。根据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知和局领导的安排，及时组织实施我局“小金库”专项治理清查，向上报送了自纠自查报表和报告。针对省财政厅驻黄石办事处在对我局财务检查中指出的问题,我们吸取教训并采取措施认真地进行了整改，xx年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务收支基本情况(截止11月底)。
1、收入情况
xx年通行费收入计划13100.00万元，实际收入14070.47万元，完成计划的107.41%。
路产索赔收入35万元。
2、人员及公用经费收支情况：
本年度计划1857.73万元，拨款1696.54万元，支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。
2、日常养护收支情况：
本年度计划190万元，拨款190万元，支出231.4万元，超支41.4万元。
二、主要财务工作。
1、完成xx年财务决算编报工作。1月初，财务科接受xx年度局财务决算软件培训，全面梳理xx年财务工作，顺利完成了xx年度财务决算报表编报工作，为xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、财政供养人员情况填报工作。3月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。xx年我处共填报财政供养人员244人，其中正式人员63人，收费人员181人，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。
7、概算调整工作。今年是奥运年，我路段是重要的奥运通道之一，为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京，我处对主线站、匝道都进行了详细部署，收费人员英语培训，制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实施，这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机应变，乘势而行，及时向上级沟通申请资金调整，派专人负责，全程追踪概算调整事宜，申请奥运专项资金326.91万元,养护专项资金180.92万元,其余30.61万元,共计538.44万元，巨大的缓解了管理处经费压力。