新公司财务规章制度集锦。
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新公司财务规章制度 篇1
第一章总则
第一条为了加强企业财务管理，规范企业财务行为，保护企业及其相关方的合法权益，推进现代企业制度建设，根据有关法律、行政法规的规定，制定本通则。
第二条在中华人民共和国境内依法设立的具备法人资格的国有及国有控股企业适用本通则。金融企业除外。
其他企业参照执行。
第三条国有及国有控股企业(以下简称企业)应当确定内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风险。
企业财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配及重组清算财务行为，加强财务监督和财务信息管理。
第四条财政部负责制定企业财务规章制度。
各级财政部门(以下通称主管财政机关)应当加强对企业财务的指导、管理、监督，其主要职责包括：
(一)监督执行企业财务规章制度，按照财务关系指导企业建立健全内部财务制度。
(二)制定促进企业改革发展的财政财务政策，建立健全支持企业发展的财政资金管理制度。
(三)建立健全企业年度财务会计报告审计制度，检查企业财务会计报告质量。
(四)实施企业财务评价，监测企业财务运行状况。
(五)研究、拟订企业国有资本收益分配和国有资本经营预算的制度。
(六)参与审核属于本级人民政府及其有关部门、机构出资的企业重要改革、改制方案。
(七)根据企业财务管理的需要提供必要的帮助、服务。
第五条各级人民政府及其部门、机构，企业法人、其他组织或者自然人等企业投资者(以下通称投资者)，企业经理、厂长或者实际负责经营管理的其他领导成员(以下通称经营者)，依照法律、法规、本通则和企业章程的规定，履行企业内部财务管理职责。
第六条企业应当依法纳税。企业财务处理与税收法律、行政法规规定不一致的，纳税时应当依法进行调整。
第七条各级人民政府及其部门、机构出资的企业，其财务关系隶属同级财政机关。
第二章企业财务管理体制
第八条企业实行资本权属清晰、财务关系明确、符合法人治理结构要求的财务管理体制。
企业应当按照国家有关规定建立有效的内部财务管理级次。企业集团公司自行决定集团内部财务管理体制。
第九条企业应当建立财务决策制度，明确决策规则、程序、权限和责任等。法律、行政法规规定应当通过职工(代表)大会审议或者听取职工、相关组织意见的财务事项，依照其规定执行。
企业应当建立财务决策回避制度。对投资者、经营者个人与企业利益有冲突的财务决策事项，相关投资者、经营者应当回避。
第十条企业应当建立财务风险管理制度，明确经营者、投资者及其他相关人员的管理权限和责任，按照风险与收益均衡、不相容职务分离等原则，控制财务风险。
第十一条企业应当建立财务预算管理制度，以现金流为核心，按照实现企业价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配、重组清算等财务活动，实施全面预算管理。
第十二条投资者的财务管理职责主要包括：
(一)审议批准企业内部财务管理制度、企业财务战略、财务规划和财务预算。
(二)决定企业的筹资、投资、担保、捐赠、重组、经营者报酬、利润分配等重大财务事项。
(三)决定企业聘请或者解聘会计师事务所、资产评估机构等中介机构事项。
(四)对经营者实施财务监督和财务考核。
(五)按照规定向全资或者控股企业委派或者推荐财务总监。
投资者应当通过股东(大)会、董事会或者其他形式的内部机构履行财务管理职责，可以通过企业章程、内部制度、合同约定等方式将部分财务管理职责授予经营者。
第十三条经营者的财务管理职责主要包括：
(一)拟订企业内部财务管理制度、财务战略、财务规划，编制财务预算。
(二)组织实施企业筹资、投资、担保、捐赠、重组和利润分配等财务方案，诚信履行企业偿债义务。
(三)执行国家有关职工劳动报酬和劳动保护的规定，依法缴纳社会保险费、住房公积金等，保障职工合法权益。
(四)组织财务预测和财务分析，实施财务控制。
(五)编制并提供企业财务会计报告，如实反映财务信息和有关情况。
(六)配合有关机构依法进行审计、评估、财务监督等工作。
第三章资金筹集
第十四条企业可以接受投资者以货币资金、实物、无形资产、股权、特定债权等形式的出资。其中，特定债权是指企业依法发行的可转换债券、符合有关规定转作股权的债权等。
企业接受投资者非货币资产出资时，法律、行政法规对出资形式、程序和评估作价等有规定的，依照其规定执行。
企业接受投资者商标权、著作权、专利权及其他专有技术等无形资产出资的，应当符合法律、行政法规规定的比例。
第十五条企业依法以吸收直接投资、发行股份等方式筹集权益资金的，应当拟订筹资方案，确定筹资规模，履行内部决策程序和必要的报批手续，控制筹资成本。
企业筹集的实收资本，应当依法委托法定验资机构验资并出具验资报告。
第十六条企业应当执行国家有关资本管理制度，在获准工商登记后30日内，依据验资报告等向投资者出具出资证明书，确定投资者的合法权益。
企业筹集的实收资本，在持续经营期间可以由投资者依照法律、行政法规以及企业章程的规定转让或者减少，投资者不得抽逃或者变相抽回出资。
除《公司法》等有关法律、行政法规另有规定外，企业不得回购本企业发行的股份。企业依法回购股份，应当符合有关条件和财务处理办法，并经投资者决议。
第十七条对投资者实际缴付的出资超出注册资本的差额(包括股票溢价)，企业应当作为资本公积管理。
经投资者审议决定后，资本公积用于转增资本。国家另有规定的，从其规定。
第十八条企业从税后利润中提取的盈余公积包括法定公积金和任意公积金，可以用于弥补企业亏损或者转增资本。法定公积金转增资本后留存企业的部分，以不少于转增前注册资本的25%为限。
第十九条企业增加实收资本或者以资本公积、盈余公积转增实收资本，由投资者履行财务决策程序后，办理相关财务事项和工商变更登记。
第二十条企业取得的各类财政资金，区分以下情况处理：
(一)属于国家直接投资、资本注入的，按照国家有关规定增加国家资本或者国有资本公积。
(二)属于投资补助的，增加资本公积或者实收资本。国家拨款时对权属有规定的，按规定执行;没有规定的，由全体投资者共同享有。
(三)属于贷款贴息、专项经费补助的，作为企业收益处理。
(四)属于政府转贷、偿还性资助的，作为企业负债管理。
(五)属于弥补亏损、救助损失或者其他用途的，作为企业收益处理。
第二十一条企业依法以借款、发行债券、融资租赁等方式筹集债务资金的，应当明确筹资目的，根据资金成本、债务风险和合理的资金需求，进行必要的资本结构决策，并签订书面合同。
企业筹集资金用于固定资产投资项目的，应当遵守国家产业政策、行业规划、自有资本比例及其他规定。
企业筹集资金，应当按规定核算和使用，并诚信履行合同，依法接受监督。
第四章资产营运
第二十二条企业应当根据风险与收益均衡等原则和经营需要，确定合理的资产结构，并实施资产结构动态管理。
第二十三条企业应当建立内部资金调度控制制度，明确资金调度的条件、权限和程序，统一筹集、使用和管理资金。企业支付、调度资金，应当按照内部财务管理制度的规定，依据有效合同、合法凭证，办理相关手续。
企业向境外支付、调度资金应当符合国家有关外汇管理的规定。
企业集团可以实行内部资金集中统一管理，但应当符合国家有关金融管理等法律、行政法规规定，并不得损害成员企业的利益。
第二十四条企业应当建立合同的财务审核制度，明确业务流程和审批权限，实行财务监控。
企业应当加强应收款项的管理，评估客户信用风险，跟踪客户履约情况，落实收账责任，减少坏账损失。
第二十五条企业应当建立健全存货管理制度，规范存货采购审批、执行程序，根据合同的约定以及内部审批制度支付货款。
企业选择供货商以及实施大宗采购，可以采取招标等方式进行。
第二十六条企业应当建立固定资产购建、使用、处置制度。
企业自行选择、确定固定资产折旧办法，可以征询中介机构、有关专家的意见，并由投资者审议批准。固定资产折旧办法一经选用，不得随意变更。确需变更的，应当说明理由，经投资者审议批准。
企业购建重要的固定资产、进行重大技术改造，应当经过可行性研究，按照内部审批制度履行财务决策程序，落实决策和执行责任。
企业在建工程项目交付使用后，应当在一个年度内办理竣工决算。
第二十七条企业对外投资应当遵守法律、行政法规和国家有关政策的规定，符合企业发展战略的要求，进行可行性研究，按照内部审批制度履行批准程序，落实决策和执行的责任。
企业对外投资应当签订书面合同，明确企业投资权益，实施财务监管。依据合同支付投资款项，应当按照企业内部审批制度执行。
企业向境外投资的，还应当经投资者审议批准，并遵守国家境外投资项目核准和外汇管理等相关规定。
第二十八条企业通过自创、购买、接受投资等方式取得的无形资产，应当依法明确权属，落实有关经营、管理的财务责任。
无形资产出现转让、租赁、质押、授权经营、连锁经营、对外投资等情形时，企业应当签订书面合同，明确双方的权利义务，合理确定交易价格。
第二十九条企业对外担保应当符合法律、行政法规及有关规定，根据被担保单位的资信及偿债能力，按照内部审批制度采取相应的风险控制措施，并设立备查账簿登记，实行跟踪监督。
企业对外捐赠应当符合法律、行政法规及有关财务规定，制定实施方案，明确捐赠的范围和条件，落实执行责任，严格办理捐赠资产的交接手续。
第三十条企业从事期货、期权、证券、外汇交易等业务或者委托其他机构理财，不得影响主营业务的正常开展，并应当签订书面合同，建立交易报告制度，定期对账，控制风险。
第三十一条企业从事代理业务，应当严格履行合同，实行代理业务与自营业务分账管理，不得挪用客户资金、互相转嫁经营风险。
第三十二条企业应当建立各项资产损失或者减值准备管理制度。各项资产损失或者减值准备的计提标准，一经选用，不得随意变更。企业在制订计提标准时可以征询中介机构、有关专家的意见。
对计提损失或者减值准备后的资产，企业应当落实监管责任。能够收回或者继续使用以及没有证据证明实际损失的资产，不得核销。
第三十三条企业发生的资产损失，应当及时予以核实、查清责任，追偿损失，按照规定程序处理。
企业重组中清查出的资产损失，经批准后依次冲减未分配利润、盈余公积、资本公积和实收资本。
第三十四条企业以出售、抵押、置换、报废等方式处理资产时，应当按照国家有关规定和企业内部财务管理制度规定的权限和程序进行。其中，处理主要固定资产涉及企业经营业务调整或者资产重组的，应当根据投资者审议通过的业务调整或者资产重组方案实施。
第三十五条企业发生关联交易的，应当遵守国家有关规定，按照独立企业之间的交易计价结算。投资者或者经营者不得利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。
第五章成本控制
第三十六条企业应当建立成本控制系统，强化成本预算约束，推行质量成本控制办法，实行成本定额管理、全员管理和全过程控制。
第三十七条企业实行费用归口、分级管理和预算控制，应当建立必要的费用开支范围、标准和报销审批制度。
第三十八条企业技术研发和科技成果转化项目所需经费，可以通过建立研发准备金筹措，据实列入相关资产成本或者当期费用。
符合国家规定条件的企业集团，可以集中使用研发费用，用于企业主导产品和核心技术的自主研发。
第三十九条企业依法实施安全生产、清洁生产、污染治理、地质灾害防治、生态恢复和环境保护等所需经费，按照国家有关标准列入相关资产成本或者当期费用。
第四十条企业发生销售折扣、折让以及支付必要的佣金、回扣、手续费、劳务费、提成、返利、进场费、业务奖励等支出的，应当签订相关合同，履行内部审批手续。
企业开展进出口业务收取或者支付的佣金、保险费、运费，按照合同规定的价格条件处理。
企业向个人以及非经营单位支付费用的，应当严格履行内部审批及支付的手续。
第四十一条企业可以根据法律、法规和国家有关规定，对经营者和核心技术人员实行与其他职工不同的薪酬办法，属于本级人民政府及其部门、机构出资的企业，应当将薪酬办法报主管财政机关备案。
第四十二条企业应当按照劳动合同及国家有关规定支付职工报酬，并为从事高危作业的职工缴纳团体人身意外伤害保险费，所需费用直接作为成本(费用)列支。
经营者可以在工资计划中安排一定数额，对企业技术研发、降低能源消耗、治理“三废”、促进安全生产、开拓市场等作出突出贡献的职工给予奖励。
第四十三条企业应当依法为职工支付基本医疗、基本养老、失业、工伤等社会保险费，所需费用直接作为成本(费用)列支。
已参加基本医疗、基本养老保险的企业，具有持续盈利能力和支付能力的，可以为职工建立补充医疗保险和补充养老保险，所需费用按照省级以上人民政府规定的比例从成本(费用)中提取。超出规定比例的部分，由职工个人负担。
第四十四条企业为职工缴纳住房公积金以及职工住房货币化分配的财务处理，按照国家有关规定执行。
职工教育经费按照国家规定的比例提取，专项用于企业职工后续职业教育和职业培训。
工会经费按照国家规定比例提取并拨缴工会。
第四十五条企业应当依法缴纳行政事业性收费、政府性基金以及使用或者占用国有资源的费用等。
企业对没有法律法规依据或者超过法律法规规定范围和标准的各种摊派、收费、集资，有权拒绝。
第四十六条企业不得承担属于个人的下列支出：
(一)娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。
(二)购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。
(三)个人行为导致的罚款、赔偿等支出。
(四)购买住房、支付物业管理费等支出。
(五)应由个人承担的其他支出。
第六章收益分配
第四十七条投资者、经营者及其他职工履行本企业职务或者以企业名义开展业务所得的收入，包括销售收入以及对方给予的销售折扣、折让、佣金、回扣、手续费、劳务费、提成、返利、进场费、业务奖励等收入，全部属于企业。
企业应当建立销售价格管理制度，明确产品或者劳务的定价和销售价格调整的权限、程序与方法，根据预期收益、资金周转、市场竞争、法律规范约束等要求，采取相应的价格策略，防范销售风险。
第四十八条企业出售股权投资，应当按照规定的程序和方式进行。股权投资出售底价，参照资产评估结果确定，并按照合同约定收取所得价款。在履行交割时，对尚未收款部分的股权投资，应当按照合同的约定结算，取得受让方提供的有效担保。
上市公司国有股减持所得收益，按照国务院的规定处理。
第四十九条企业发生的年度经营亏损，依照税法的规定弥补。税法规定年限内的税前利润不足弥补的，用以后年度的税后利润弥补，或者经投资者审议后用盈余公积弥补。
第五十条企业年度净利润，除法律、行政法规另有规定外，按照以下顺序分配：
(一)弥补以前年度亏损。
(二)提取10%法定公积金。法定公积金累计额达到注册资本50%以后，可以不再提取。
(三)提取任意公积金。任意公积金提取比例由投资者决议。
(四)向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，并入本年度利润，在充分考虑现金流量状况后，向投资者分配。属于各级人民政府及其部门、机构出资的企业，应当将应付国有利润上缴财政。
国有企业可以将任意公积金与法定公积金合并提取。股份有限公司依法回购后暂未转让或者注销的股份，不得参与利润分配;以回购股份对经营者及其他职工实施股权激励的，在拟订利润分配方案时，应当预留回购股份所需利润。
第五十一条企业弥补以前年度亏损和提取盈余公积后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润，但法律、行政法规另有规定的除外。
第五十二条企业经营者和其他职工以管理、技术等要素参与企业收益分配的，应当按照国家有关规定在企业章程或者有关合同中对分配办法作出规定，并区别以下情况处理：
(一)取得企业股权的，与其他投资者一同进行企业利润分配。
(二)没有取得企业股权的，在相关业务实现的利润限额和分配标准内，从当期费用中列支。
第七章重组清算
第五十三条企业通过改制、产权转让、合并、分立、托管等方式实施重组，对涉及资本权益的事项，应当由投资者或者授权机构进行可行性研究，履行内部财务决策程序，并组织开展以下工作：
(一)清查财产，核实债务，委托会计师事务所审计。
(二)制订职工安置方案，听取重组企业的职工、职工代表大会的意见或者提交职工代表大会审议。
(三)与债权人协商，制订债务处置或者承继方案。
(四)委托评估机构进行资产评估，并以评估价值作为净资产作价或者折股的参考依据。
(五)拟订股权设置方案和资本重组实施方案，经过审议后履行报批手续。
第五十四条企业采取分立方式进行重组，应当明晰分立后的企业产权关系。
企业划分各项资产、债务以及经营业务，应当按照业务相关性或者资产相关性原则制订分割方案。对不能分割的整体资产，在评估机构评估价值的基础上，经分立各方协商，由拥有整体资产的一方给予他方适当经济补偿。
第五十五条企业可以采取新设或者吸收方式进行合并重组。企业合并前的各项资产、债务以及经营业务，由合并后的企业承继，并应当明确合并后企业的产权关系以及各投资者的出资比例。
企业合并的资产税收处理应当符合国家有关税法的规定，合并后净资产超出注册资本的部分，作为资本公积;少于注册资本的部分，应当变更注册资本或者由投资者补足出资。
对资不抵债的企业以承担债务方式合并的，合并方应当制定企业重整措施，按照合并方案履行偿还债务责任，整合财务资源。
第五十六条企业实行托管经营，应当由投资者决定，并签订托管协议，明确托管经营的资产负债状况、托管经营目标、托管资产处置权限以及收益分配办法等，并落实财务监管措施。
受托企业应当根据托管协议制订相关方案，重组托管企业的资产与债务。未经托管企业投资者同意，不得改组、改制托管企业，不得转让托管企业及转移托管资产、经营业务，不得以托管企业名义或者以托管资产对外担保。
第五十七条企业进行重组时，对已占用的国有划拨土地应当按照有关规定进行评估，履行相关手续，并区别以下情况处理：
(一)继续采取划拨方式的，可以不纳入企业资产管理，但企业应当明确划拨土地使用权权益，并按规定用途使用，设立备查账簿登记。国家另有规定的除外。
(二)采取作价入股方式的，将应缴纳的土地出让金转作国家资本，形成的国有股权由企业重组前的国有资本持有单位或者主管财政机关确认的单位持有。
(三)采取出让方式的，由企业购买土地使用权，支付出让费用。
(四)采取租赁方式的，由企业租赁使用，租金水平参照银行同期贷款利率确定，并在租赁合同中约定。
企业进行重组时，对已占用的水域、探矿权、采矿权、特许经营权等国有资源，依法可以转让的，比照前款处理。
第五十八条企业重组过程中，对拖欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用以及欠缴的基本社会保险费、住房公积金，应当以企业现有资产优先清偿。
第五十九条企业被责令关闭、依法破产、经营期限届满而终止经营的，或者经投资者决议解散的，应当按照法律、法规和企业章程的规定实施清算。清算财产变卖底价，参照资产评估结果确定。国家另有规定的，从其规定。
企业清算结束，应当编制清算报告，委托会计师事务所审计，报投资者或者人民法院确认后，向相关部门、债权人以及其他的利益相关人通告。其中，属于各级人民政府及其部门、机构出资的企业，其清算报告应当报送主管财政机关。
第六十条企业解除职工劳动关系，按照国家有关规定支付的经济补偿金或者安置费，除正常经营期间发生的列入当期费用以外，应当区别以下情况处理：
(一)企业重组中发生的，依次从未分配利润、盈余公积、资本公积、实收资本中支付。
(二)企业清算时发生的，以企业扣除清算费用后的清算财产优先清偿。
第八章信息管理
第六十一条企业可以结合经营特点，优化业务流程，建立财务和业务一体化的信息处理系统，逐步实现财务、业务相关信息一次性处理和实时共享。
第六十二条企业应当逐步创造条件，实行统筹企业资源计划，全面整合和规范财务、业务流程，对企业物流、资金流、信息流进行一体化管理和集成运作。
第六十三条企业应当建立财务预警机制，自行确定财务危机警戒标准，重点监测经营性净现金流量与到期债务、企业资产与负债的适配性，及时沟通企业有关财务危机预警的信息，提出解决财务危机的措施和方案。
第六十四条企业应当按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定，按时编制财务会计报告，经营者或者投资者不得拖延、阻挠。
第六十五条企业应当按照规定向主管财政机关报送月份、季度、年度财务会计报告等材料，不得在报送的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实。主管财政机关应当根据企业的需要提供必要的培训和技术支持。
企业对外提供的年度财务会计报告，应当依法经过会计师事务所审计。国家另有规定的，从其规定。
第六十六条企业应当在年度内定期向职工公开以下信息：
(一)职工劳动报酬、养老、医疗、工伤、住房、培训、休假等信息。
(二)经营者报酬实施方案。
(三)年度财务会计报告审计情况。
(四)企业重组涉及的资产评估及处置情况。
(五)其他依法应当公开的信息。
第六十七条主管财政机关应当建立健全企业财务评价体系，主要评估企业内部财务控制的有效性，评价企业的偿债能力、盈利能力、资产营运能力、发展能力和社会贡献。评估和评价的结果可以通过适当方式向社会发布。
第六十八条主管财政机关及其工作人员应当恰当使用所掌握的企业财务信息，并依法履行保密义务，不得利用企业的财务信息谋取私利或者损害企业利益。
第九章财务监督
第六十九条企业应当依法接受主管财政机关的财务监督和国家审计机关的财务审计。
第七十条经营者在经营过程中违反本通则有关规定的，投资者可以依法追究经营者的责任。
第七十一条企业应当建立、健全内部财务监督制度。
企业设立监事会或者监事人员的，监事会或者监事人员依照法律、行政法规、本通则和企业章程的规定，履行企业内部财务监督职责。
经营者应当实施内部财务控制，配合投资者或者企业监事会以及中介机构的检查、审计工作。
第七十二条企业和企业负有直接责任的主管人员和其他人员有以下行为之一的，县级以上主管财政机关可以责令限期改正、予以警告，有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得3倍、但最高不超过3万元的罚款;没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款。
(一)违反本通则第三十九条、四十条、四十二条第一款、四十三条、四十六条规定列支成本费用的。
(二)违反本通则第四十七条第一款规定截留、隐瞒、侵占企业收入的。
(三)违反本通则第五十条、五十一条、五十二条规定进行利润分配的。但依照《公司法》设立的企业不按本通则第五十条第一款第二项规定提取法定公积金的，依照《公司法》的规定予以处罚。
(四)违反本通则第五十七条规定处理国有资源的。
(五)不按本通则第五十八条规定清偿职工债务的。
第七十三条企业和企业负有直接责任的主管人员和其他人员有以下行为之一的，县级以上主管财政机关可以责令限期改正、予以警告。
(一)未按本通则规定建立健全各项内部财务管理制度的。
(二)内部财务管理制度明显与法律、行政法规和通用的企业财务规章制度相抵触，且不按主管财政机关要求修正的。
第七十四条企业和企业负有直接责任的主管人员和其他人员不按本通则第六十四条、第六十五条规定编制、报送财务会计报告等材料的，县级以上主管财政机关可以依照《公司法》、《企业财务会计报告条例》的规定予以处罚。
第七十五条企业在财务活动中违反财政、税收等法律、行政法规的，依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)及有关税收法律、行政法规的规定予以处理、处罚。
第七十六条主管财政机关以及政府其他部门、机构有关工作人员，在企业财务管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露国家机密、企业商业秘密的，依法进行处理。
第十章附则
第七十七条实行企业化管理的事业单位比照适用本通则。
第七十八条本通则自20__年1月1日起施行。
新公司财务规章制度 篇2
一、基本原则
为加强对典当行的财务管理,堵塞漏洞,增收节支,提高效益,特制度本制度。
1、财会人员要认真履行职责,根据《会计法》、《会计准则》及《财务通则》等法律法规的规定,真实、准确、完整地反映典当行经营状况。
2、财会人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则,做到凭证要素齐全、往来帐目清楚,资金日清月结。
3、财会人员要按照商务、工商、税务等部门的要求及时准确地上报财务报表及相关资料;要定期向总经理上报业务经营情况和损益情况。
二、收支管理
1、典当行的一切收入统一由财务部管理,财务应严格执行收支两条线的原则,典当收入款任何人无权以收抵支和挪作它用。
2、出纳员收款,必须使用财务部指定认可的收款单。
3、凡因公需借用公款者,必须按照规定的借款审批程序,报经总经理批准。所借公款均要在办理公务结束后三天内,到财务部办理报帐手续。
三、票证及印章管理
财务部要建立重要空白凭证领用登记制度,对质押当票、转帐支票、现金支票、缴款单等重要凭证,财务部门要统一购置,按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行,用完后的存根不需留存的要及时上交财务部门。
1、支票管理
(1)支票的购买、签发均由出纳人员管理,出纳员应建立“支票使用登记簿”,按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。
(2)支票上使用的印鉴共2枚,其中个人印章由出纳员保管,财务专用章由财务部经理保管,会计人员对支票的签发要实行监督。
(3)出纳员在填写支票时,要按照银行的有关规定执行,不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租或出借支票。
(4)作废的支票,出纳员要在支票存根上盖“作废”章,并在“支票使用登记簿”上注明“作废”,并将该支票交给财务经理存档备查。
(5)领用支票时,领用人须填写支票申领单,经总经理批准、财务部经理签字、领用人在“支票使用登记簿”上签字后,方可领用。
(6)领用支票的业务部门,应妥善保管已领用的支票,并应在领用支票之日起七天内向财务部门结算,否则不予办理新的业务。
2、当票管理
(1)当票是当户与典当行发生质押、抵押融资关系的重要原始凭据,财务部门购进印制的当票要统一登记,营业部、业务部在领用空白当票时,要按印刷号码的先后顺序;领用人领用当票时应填写“当票申领单”,注明本数及号码数,由业务经理签字,总经理批准后,在当票使用登记簿上签字。
(2)财务部要监督当票使用,实行定期或不定期的检查制度。每月底要对当月当票使用情况及库存当票的实物情况进行盘点核对,检查保管是否有误。
四、现金管理
根据中国人民银行颁布的现金管理条例,结合本典当行的实际情况特作如下规定:
1、公司的现金只能由财务部的出纳员负责收支和保管,其他任何人无权办理现金收支业务。
2、现金只能在规定的范围内使用,包括:支付职工工资、津贴;支付个人劳务报酬;支付各种劳保福利费用;出差人员的差旅费;结算起点(1000元)以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。
3、营业部备用现金初步核定为5千元,根据业务情况,备用金超过5千元需上缴财务部;备用金不足时,可向财务部重新申领以补足备用金。
4、现金收入应于当日送存银行,一般情况下,不得坐支现金。营业部备用金使用应一日一结,定期与财务部出纳对帐;财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。
5、现金收付的各种原始凭证,必须经过会计人员严格审查,并编制记帐凭证,出纳人员应根据经过审核的记帐凭证,办理收款和付款业务。
6、出纳人员在收付现金后,必须在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记,以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付,以防止重收或重付。
7、建立现金日记帐,由出纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收、付,并在记帐凭证上签章,作为已经记帐的依据。每日营业终了,应计算出当日现金的收入,付出及结余,做到帐款、帐帐相符。
8、出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定,不准私自挪用现金;不准以“白条”抵库;不准谎报用途套取现金;不准将私人现金与公款混合;不准将私人财物放入公家保险柜内。
9、现金存折由会计保管,密码由出纳员保留,取款时,由出纳办理,取款完毕,存折退归会计保管。为了保证现金的安全,每天的库存现金不得超过银行核定的2万元限额。
10、为加强对出纳工作的监督,财务主管应对出纳人员经管的现金进行定期、不定期的清查,发现帐款不符或者有其他不符合规定的行为,应及时查明原因,报领导和有关部门处理。
五、费用管理
1、费用支出应按照增收节支、降低成本的原则严格控制,逐步建立各项费用的定额控制办法,以达到节约成本,提高效益的目的。
2、办公用品采购:办公用品的购买,先由各部门提出书面计划表,包括数量、预计金额,交办公室汇总,再经总经理审批后,送财务部作为办理借支或报销的依据,原则上一般不得超出预计金额,超过的应陈述正当理由。
3、所有费用报销必须在单据上注明事由,由经手人签字,证明人签字,对于手续不全的,财务部可以拒绝结算。
4、所有费用审批,实行总经理一支笔制度,无总经理签字的费用单据,财务部不得报销。
5、固定资产的购置及大额费用发生,由总经理请示董事长后决定。
新公司财务规章制度 篇3
物业公司财务规章制度
一、总则
1.1 本规章制度旨在规范物业公司财务管理，保障公司财务安全，促进公司健康发展。
1.2 物业公司财务管理应遵守国家法律法规、行业标准和公司制度。
1.3 公司财务政策制定应与公司整体战略相协调，以实现公司长远利益为目标。
1.4 公司应根据自身实际情况，制定详细的财务管理流程和制度，包括财务报表、会计核算、内控管理等方面。
1.5 公司应确立财务领导，健全监督机制，对财务管理工作进行监督和考核。
二、财务报表
2.1 公司应根据会计准则对所有财务交易进行会计核算和记录。
2.2 公司应编制财务报表并在规定时间内向上级主管部门提交。
2.3 财务报表应公开透明，真实准确，不能虚报和夸大。
2.4 公司应建立完善的财务报表审计和监督机制，确保财务报表真实有效。
三、会计核算
3.1 公司应采取科学、规范的会计核算方法，对所有的财务交易进行准确、完整和及时的记录。
3.2 公司应建立健全资产负债表、损益表和现金流量表等核算制度，确保公司资产负债状况的真实有效。
3.3 公司应建立资产清单和账务清单进行管理，对所有的资金、物资、固定资产进行准确入账和记录。
3.4 公司应定期对账，及时发现和处理财务错误和问题，确保公司财务稳健。
四、内部控制
4.1 公司应建立完善的内部控制制度，尽可能减少财务风险和损失。
4.2 公司应制定内部控制规程和制度，确保所有的财务交易符合相关法律法规和公司政策。
4.3 公司应定期对内部控制制度进行评估和完善，确保内部控制持续有效。
4.4 公司应建立有效的信息系统，确保财务信息的准确、及时和安全。
五、财务管理
5.1 公司应根据实际情况科学制定财务管理指导方针，确保公司财务经营的顺利进行。
5.2 公司应建立财务管理岗位责任制，明确各财务管理人员的职责和权限。
5.3 公司应建立完善的预算、控制、评估、监督和决策机制，对公司财务进行全面有效管理。
5.4 公司应建立健全的风险管理机制，通过有效的控制风险和管理风险，确保公司财务安全。
六、监督与考核
6.1 公司应建立健全的财务监督和考核机制，对公司财务进行持续监督和考核。
6.2 公司财务监督应定期进行，对财务信息和财务报表进行细致审核，及时发现和纠正问题。
6.3 公司应对财务人员进行奖惩制度，对于出现问题的财务人员应进行相应的惩罚。
六、结语
以上是物业公司财务规章制度的主要内容，本规章制度的目的是进行规范和管理，为公司的长期发展提供可持续的财务保障。各位财务人员应认真遵守和执行本规章制度，确保公司财务管理的正常运转和顺利发展。
新公司财务规章制度 篇4
公司财务规章制度需要的公布篇6
一、库存现金管理
1、出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》;
2、超过库存限额的现金(2000元)应及时存入银行;
3、携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车;
4、出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账;不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金;
二、支票管理
1、须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认;
2、支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认;
3、出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单;
三、日记账管理
1、出纳每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账(手工账或电子账);
2、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记;
3、记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等;经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度;
4、应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记;
5、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。
公司财务规章制度需要的公布篇7
第一章 总则
一、 目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、 制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、 制定本制度的原则
第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章 财务工作管理规范
第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章 货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条 现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条 现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
新公司财务规章制度 篇5
苏州采购部规章制度
1.工作时间 每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用 1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午6点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反罚款30元/次。
2.作息时间 晚12点---早休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活，周末时段可适当延长。
3.未经批准不得留宿非本公司亲属人员，如有为违犯罚款200元，并承担一切后果。如有亲属来访需提前1周向公司申请。
4.晚11点必须回宿舍，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5.采购部也采取轮休制度，即每周可休息一天，但要视具体业务情况决定休息时段，要向主管申请统筹安排。
6.员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担返程费用。
7.采购部争取实现员工3个月可探家一次，假期10天。超期一律按事假处理，如不向公司沟通去向，一律按旷工处理。如因公司业务原因或者自己主动放弃探家机会，公司奖励现金500元，于第二次3个月结束时发放。
8、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
9、每月电话费用在50元内凭票据实报实销。原则上不准打的，公交车费凭票据
实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，不允许打的.10.办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经同意后支出。
11．每人每日生活费补助暂定为17元，今后会根据情况浮动。
12．正常返邢路途补助每人50元，来苏州补助30元。此补助在完成探家后在苏州领取，不实行预支方式。
13.保持个人生活自理卫生，要求每日保持床铺整洁，每月清洗床上用品一次，如有违反罚款每1人1次10元.如无违反，每月奖励每人50元.14.保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶.洗漱后保持洗手台的卫生，如有违反，罚款20元。
15.实行轮流小组做饭机制，并要求保持好厨房卫生做好交接。直到下组成员无异议接岗.16.爱护好房东和公司财务，如因个人失误造成损坏，要自行赔付。
17.本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成%二次下单%
18.如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
19.对自己负责产品执行%的提成，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
20.对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)
苏州采购部—范立伟
2011-4-30
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公司的财务规章制度
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公司的财务规章制度 篇1
濮阳财务规章制度咨询公司，作为一家专注于为企业客户提供财务管理规划与咨询服务的公司，一直致力于为客户提供专业、高效、全面的财务管理方案与咨询服务。在金融市场日益复杂的今天，企业的财务管理和规章制度才是企业生存和发展的关键因素。本文将从濮阳财务规章制度咨询公司的定位、服务内容、团队优势、业绩口碑以及未来规划等五个方面进行阐述。
一、公司定位
濮阳财务规章制度咨询公司，是一家专注于为中小型企业客户提供财务管理规划与咨询服务的公司。公司致力于为客户提供专业、高效、全面的财务管理方案与咨询服务，帮助企业建立健全的财务制度和规章制度，实现企业运营的高效性与价值最大化。
二、服务内容
1. 财务规划服务。为企业客户提供财务规划与咨询服务，为企业的未来发展制定全面的财务规划方案，提供企业财务管理的标准化和规范化的建议。
2. 财务咨询服务。为企业客户提供财务咨询服务，包括企业财务结构优化、内部审计、财务分析、投资分析、风险评估等方面的咨询服务。
3. 财务外包服务。为企业客户提供财务外包服务，包括会计核算、财务报告编制、税务筹划与申报、企业年度财务审核等方面的服务。
4. 纾困解难服务。为企业客户提供纾困解难服务，包括企业危机分析、债务重组、破产管理和清算等方面的服务。
三、团队优势
濮阳财务规章制度咨询公司拥有一支专业的团队，团队成员包括多名高级财务顾问和注册会计师，他们具备扎实的财务理论知识和丰富的实战经验。团队成员不仅拥有出色的专业技能，还有着卓越的沟通和协调能力，能够有效与企业各级管理层合作，为企业客户提供全面、专业的财务咨询服务。
四、业绩口碑
濮阳财务规章制度咨询公司秉持专业、高效、全面的服务理念，在业内赢得了良好的口碑。公司的客户涉及多个行业，例如制造、服务业、房地产等。公司成员对于企业财务管理的理解和专业能力，得到了客户的认可。同时，公司的服务也得到了客户的一致好评，许多客户表示公司的服务不仅解决了企业的财务管理难题，也提高了企业的经济效益，更重要的是，让企业管理更加合规和规范。
五、未来规划
濮阳财务规章制度咨询公司将一如既往地致力于为中小企业客户提供专业、高效、全面的财务管理规划与咨询服务。同时，公司还将不断拓展服务领域，多维度满足客户的需求。随着金融市场的不断变化，公司将会根据市场的需求和客户的反馈，不断进化和创新，为客户提供更优质的服务。
总之，濮阳财务规章制度咨询公司一直致力于为客户提供专业、高效、全面的财务管理和规章制度咨询服务。公司拥有一支优秀的团队和多年的实战经验，为客户制定和实施全面的解决方案，以提高企业的经济效益和管理的规范化为目标。随着市场的不断变化，公司将一如既往的为客户提供更加优质的服务。
公司的财务规章制度 篇2
为规范团队人员行为、建立市场秩序，树立良好的企业形象，特制定本条例:
第一条:设立市场领导机构:市场策略管理委员会，工作职责:能够有效地执行公司的各项决策，全面分析团队情况，统筹规划、部署各项团队工作，培养人才及目标管理。
第二条:对关于公司及团队所存在的问题，必须遵守向上级反馈的原则，对于传播公司或团队负面信息的相关人员，一经核实，第一次__告，第二次停发奖金，第三次直接开除。
第三条:销售团队之间严禁出现抢线拉线行为、客户跳团队等恶劣行为，若出现以上情况，直接开除(根据公司规定，以首次到公司签到登记信息为准，保护期为七天)。
第四条:对于团队中领导人不负责任和不作为的，市场人员可以向公司申请领导人费用补贴(此费用从利益相关团队领导人收入的10%，直接介绍人收入的20%中扣除)，若领导人不同意，可向公司申请成立__销售团队。
第五条:对于一个销售员的去留，由直接销售员和团队总负责人抉择，公司审批备案，其他人严禁参与。
第六条:市场中出现任何问题，采取逐级汇报，协调解决原则，若出现跨级直接找总经理或董事长的市场人员，对该人所属领导人进行罚款处罚。
第七条:市场中若出现以拉客户为目的，并许诺特殊政策或利益为诱饵的，一经查实直接开除。
第八条:公司客户信息严禁更改，如遇特殊情况的
原因造成姓名出现错别字的，需缴纳服务费100元;其他情况需缴纳服务费1000元>，本人写申请，销售员和团队领导人签字，总经理审批后交由技术部__作;对于忘记密码需要查看或者修改的，需缴纳100元服务费，服务费交至财务部，公司审核通过后直接递交至技术部__作。
第九条:市场中一经发现不正当男女关系并造成恶劣影响的，直接开除。
第十条:市场运作中严禁有任何经济纠纷，如造成恶劣影响，直接开除。
公司的财务规章制度 篇3
一、收入管理规定
(一)各村集体土地征用补偿费、“一事一议”筹集资金、“四荒”拍卖、承包或转让费、争取的项目资金及工作经费、捐赠款项、往来清收款、扶贫救灾款、接受捐赠、集体统一经营收入、接受捐赠财产物资的变现收入、村集体财产变卖收入、各种暂收、借贷款项、上级部门拨款等其它一切货币资金来源均视为收入进行管理。村集体经济组织的一切收入全部纳入“村集体资金专户”管理。
(二)属于镇财政、镇财务室下拨款项，由财政所、财务室直接划拨到经管站的“村集体资金专户”;各中心(站所)拨付给村(居)委会的一切费用，必须纳入“村集体资金专户”，不得将资金直接拨付到村(居)委会，否则将追究相关人员责任。
(三)其它直接以现金结算付款的，村级报帐员必须在取得款项后三天之内将现金缴到镇经管站银行帐户上，严禁坐收坐支，严格执行收支两条线管理。
二、费用管理规定
(一)村级费用支出必须本着“量入为出、以收定支、略有结余”的原则。村级支出主要用于村级组织办公经费、经营支出、生产性支出、建设性支出、公益事业建设性支出、专款专项支出等，原则上取消村级招待费。
(二)支出必须取得合法、真实、有效的原始凭证。对于日常开支无法取得票据的，统一使用县财政局、县农业局制定的《会泽县村级会议(接待)费用报销单》，并按审批权限经相关人员审核审批方可入帐。
三、村级财务工作流程
(一)收入
1、直接转帐到村集体资金(经管站)帐户上。
2、以现金形式收到各种款项，经办人必须在三个工作日内上缴村集体资金专户。
(二)支出
(三)审批
1、村级自有经费：500元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→支书记审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;500元—20__元的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→支书记审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;大额支出(20__元以上)，报帐员填写借款凭证→镇主要领导或分管领导签字→出纳支付暂借款→经手人必须取得合法有效原始凭证→村班子及纪检小组讨论同意→支书记审核→经管站核实→分管领导审批同意→交出纳报帐→交会计入帐→会计报表→返回各村报帐员→村务公开→接受群众监督。
2、专项经费：无论金额多少，须经办人取得合法有效单据并签字，召开理财小组会议讨论通过，支书记审核，报镇相关分管领导审核审批方可入帐。
四、报帐时限
村级财务报帐实行限时制，即各村(居)委会收支单据必须在一个季度内结清，每季度最后一个月21-30日为全镇各村(居)委会的财务审核结帐日(即：3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村(居)委会报帐员必须把本季度经审核审批的收支单据按时报经管站，并办理相关手续，以便及时入帐。每季度入帐后，各村(居)委会必须对本季度的`财务进行公开，自觉接受群众的监督。
五、监督与处罚规定
镇纪委和经管站将定期、不定期对各村(居)委会财务管理情况进行监督检查，在检查中如发现在会计核算过程中，有下列情形之一的视为违反财经纪律，将按相关管理规定处理。
(一)不按时报帐、对帐，票据不规范、手续不完整的，在进行财务审计时，不如实提供涉及审计事项的资料证据的，阻挠镇经管站依法对其进行财务审计监督的，镇经管站应立及停止用款，并在全镇进行通报批评，发现有村干部玩忽职守造成直接经济损失的，要追究相关人员责任，涉及违法乱纪的，依法移交纪检监察或司法部门进行处理。
(二)截留、坐支、挪用、私借私分现金的，隐瞒集体收入，取得的收入不按要求及时上交经管站，或私设会计帐簿(帐外设帐)，私设小金库，公款私存或以个人名义使用存折开户的，造成集体资产遭受损失和浪费的，镇经管站应立及停止用款，追回流失款项，对相关人员进行通报批评，并由相关部门依照现行法律、法规给予相关人员党纪、政纪处分，对直接责任人给予经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。
(三)白条顶库或乱开票据套取现金的，专款不专用或不按规定使用备用金的，镇经管站应立及停止用款，并通报批评，追回款项后方可用款。
(四)不按要求定期进行财务公开的，由经管站监督进行公开。
公司的财务规章制度 篇4
第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用 途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制 凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐 月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承 办人文字性报告财务经理。
第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责 人代签，同意后可先付款后补签。
公司的财务规章制度 篇5
第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十七条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十八条符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第二十九条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十一条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十二条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
公司的财务规章制度 篇6
1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。
2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。
修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。
4、负责主持编制预算并监督其执行。
筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。
6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。
设计、和提审核。
税务风险等财务风险。
会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。
执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。
公司的财务规章制度 篇7
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专门为各种企事业单位提供财务规章制度咨询服务的公司。该公司的目的是帮助客户建立规范的财务管理制度，提高财务管理水平，从而实现经济效益的最大化。本文将从濮阳财务规章制度咨询公司的服务内容、咨询流程以及咨询效果三个方面介绍该公司。
一、服务内容
濮阳财务规章制度咨询公司为客户提供全方位的财务管理规章制度咨询服务，具体内容如下：
1. 客户咨询：该公司为客户提供全面的财务管理规章制度咨询服务，包括会计核算、财务报告编制、资产管理、成本控制、风险控制等方面。
2. 编制规章制度：根据客户的实际情况和需求，该公司为客户编制各种规章制度，包括会计核算制度、财务报告编制制度、资产管理制度、成本控制制度、风险控制制度等。
3. 培训服务：该公司为客户提供各种形式的培训服务，包括培训课程的制定、系统培训、业务操作培训以及日常管理培训等。
二、咨询流程
1. 咨询需求确认：在接到客户需求后，濮阳财务规章制度咨询公司的相关人员会与客户联系，详细了解客户的需求情况，确定具体的咨询内容和范围。
2. 内部评估：公司内部会进行针对客户需求的评估和研究，确定咨询的具体方案，并向客户作出详细的报告。
3. 实施咨询计划：在报告得到客户确认后，濮阳财务规章制度咨询公司会根据咨询方案和客户需求实施咨询计划。
4. 评估效果：在咨询方案实施完成后，濮阳财务规章制度咨询公司会对咨询效果进行评估，并将评估结果向客户汇报和解释。
三、咨询效果
濮阳财务规章制度咨询公司的咨询服务得到了广大客户的认可和好评，主要表现在以下三个方面：
1. 提高经济效益：濮阳财务规章制度咨询公司的咨询服务可以帮助企事业单位规范财务管理，提高经济效益，让客户在经济上获得更大的利润和效益。
2. 优化财务管理：该公司的咨询服务可以帮助客户优化财务管理流程和制度，提高工作效率和质量，改进财务管理方式和手段。
3. 提升客户满意度：濮阳财务规章制度咨询公司的咨询服务具有一定的针对性和实用性，可以提高客户在财务管理方面的能力和水平，从而提升客户的满意度和信心。
综上所述，濮阳财务规章制度咨询公司是一家专业的财务管理规章制度咨询公司，它的服务内容涵盖了财务管理各个方面，并且咨询流程非常规范和精细，咨询效果也得到了客户的巨大认可和好评。
公司的财务规章制度 篇8
一、预决算管理
镇属行政事业单位(以下简称单位)，应当根据事业发展规划和年度经济工作目标，编制年度财务收支计划和生产经营计划，注重单位的财务收支预决算管理。
单位的预算应当自求平衡，不得留有缺口。单位年度预算应当在当年一月底编制完成，并报经财政所审核、镇政府批准后批复到单位。年度终了单位应编制年终决算，同时结合年度预算进行分析对比。单位年度决算应在次年的一月十日前编制完成，并上报镇财政所审核确认。
二、收入管理
单位的各项收入必须全部纳入单位预算，进行统一核算、统一管理，严禁私设账外账、小金库。
单位收入的取得和往来结算，应当使用财政部统一监制的收费、结算凭证和法定的票据。使用自购、自印收据等不合法票据的，付款单位有权拒付。
三、支出管理
单位应当本着量入为出的原则，结合本单位的实际安排支出。单位的财务支出凭证必须有经办人、证明人、审批人签字。所有的原始凭证应当事实清楚、合法有效、手续齐全。各项开支标准规定如下：
(一)人员工资
行政事业单位在编在岗人员的工资标准按县人事局审定的标准执行;未纳入县编制人员的工资按镇党委组织科核定的工资标准执行。
(二)旅差费
1、工作人员因公出差的交通费凭据报销。乘座飞机、火车软卧、轮船三等舱以上的需经镇分管领导同意方可报销，除特殊情况外一般不得报销出租车费用。
2、因公出差在规定的限额内凭据报销住宿费，超过部分个人自理，在市级以上城市住宿的节约部分奖励50%给个人。住宿费报销标准为：按出差地点分为省外、省内、市、县(市)。一般工作人员按每人每天120、100、90、80元的标准执行;副科级以上人员按每人每天140、120、100、80元的标准执行。
3、因公出差人员的伙食补助费不分途中和住勤每人每天补助标准为：市外20元，省外30元，县内出差不发补助。执行上述标准后单位不得再报销出差期间的有关伙食(招待)费用。
4、出差人员的交通费，以城市交通费票据为依据，按出差天数实行定额包干，原则上不另凭据报销，标准为每人每天10元，用于补助其市内交通、通讯等支出。
(三)学习培训
工作人员参加各种学历教育、资格证书的短期培训学习等，严格按宝安委办发(xx)9号《关于加强在职干部学历教育管理的通知》执行。
(四)通讯费
单位应严格控制电话费用，不得报支个人住宅电话和移动电话费。副科级以上人员及特岗人员按县纪委有关规定执行。单位主要负责人电话费实行定额补贴，其标准为每人每年600元(社区居委会负责人不享受电话补贴)。
(五)基建修缮
单位进行基建修缮从立项、预算到施工、验收、决算、付款等过程，均严格按宝安政发(xx)68号《安宜镇政府关于项目招投标工作的管理办法》执行。
(七)业务招待费
单位正常业务招待费用实行总额控制。年初，由镇纪委会同镇财政所核定各单位的招待费用经镇政府批准后下达控制指标，单位开支招待费原则上不得突破核定指标。
单位组织开展专项活动发生招待费用，由单位申报计划，经镇纪委、镇财政所核实，报镇长审批后追加支出指标。
单位发生招商招待费须经镇分管领导核实后方可报支。
(八)引进无偿资金业务费用
国家政策性正常项目资金除外，单位通过自身渠道，向县级以上部门引进无偿资金所花费的业务费用，单位可以按不超过引进额的10%在本单位账务中严格按项目列支。引进数额较大的，经镇政府集体研究，原则上可以按不超过引进额净值的1%奖励给引进人。
(九)医疗、保险、福利、奖金
医疗费 单位已执行医疗保险制度的不再报销医药费;未实行医保的实行包干补贴，补贴金额每人每年不超过480元，发放包干补贴须经镇分管领导批准;对重特大病症患者，已开支巨额医疗费的，经镇政府研究批准后可适当予以补助。
职工养老保险 按政府和上级主管部门的规定执行。
职工福利费 行政单位按每人每年48元提取使用，其他单位按年度结余或利润的20%提取福利基金。平时使用要从紧把握。中秋节、春节发放福利须经镇政府研究批准后方可报支。
冷饮费 行政事业单位每人每年320元，室外高温作业的人员400元。
奖金 单位年度有结余的，由单位提出申请，经镇政府研究，由镇党委组织科批复后方可发放。单位平时不得巧立名目乱发各种补贴或实物。
四、资产负债管理
1、流动资产管理
纳入集中核算的单位由镇会计核算中心依据相关规定统一开设银行账户;未纳入集中核算的单位由镇财政所核定，开设银行账户，单位应根据国家有关现金管理的规定，加强对现金的内部控制。
单位应当严格控制暂付款项的发生，对陈欠往来应采取积极有效的措施及时组织清算、催收，防止资产流失，除生产经营外，暂付款项的总额应当逐年下降。单位不得随意借出资金，因工作费用确需借款须经镇分管领导批准，确保限期收回。
单位的库存物资和材料应当进行详细分类，按规定设立明细科目进行核算，并健全相应的购进、验收、进出库、保管领用等管理制度，同时要定期组织盘点，对盘盈(亏)的财物要查明原因，及时处理。
2、固定资产管理
一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，应作为固定资产进行核算。
固定资产的购进、转让、报废应当按照国家有关财务制度和镇政府有关政府采购的规定办理。单位固定资产每年至少要清查一次，对盘盈(亏)的固定资产应查明原因及时处理。
3、负债管理
单位应严格控制债务发生，除生产经营外，不得发生新的债务，严禁高息借债，确因业务或工作需要借款的，须经镇长批准。
五、其他事项
本制度适用于镇属行政事业单位和社区居委会，镇属集体企业参照执行。
本制度未尽事宜，由镇财政所负责解释。
公司的财务规章制度 篇9
公司财务室规章制度
作为一个公司的核心部门，财务室承担着重要的角色，确保公司的财务管理顺利运行。为了明确财务室的职责和要求，制定一套规章制度是必不可少的。本文将详细介绍公司财务室规章制度，以确保财务室的正常运作和公司的财务稳定。
第一章：财务室的组织与职责
规章制度明确财务室的组织架构，包括财务主管、会计师、出纳员等工作职责。财务主管负责制定公司财务策略和目标，管理财务团队；会计师负责核算和报表编制；出纳员负责资金管理和支付。
第二章：财务记录与报表
明确财务室的记录和报表要求，规定财务室应当及时、准确地记载和汇总公司的财务数据，编制月度财务报表、年度财务报表等必要报表，并按时上报给上级领导和相关部门。
第三章：资金管理
规章制度将重点放在公司的资金管理上。明确财务室的资金收支流程，包括资金的申请、支付、结算等环节。同时，制定严格的资金管理制度，确保公司资金的安全和稳定运营。
第四章：财务审计
规章制度明确财务室应当接受内外部的财务审计，并在规定时间内配合审计工作的开展。这样做可以及时发现和纠正财务操作中的问题，并对财务室进行监督和评估。
第五章：财务制度和政策
规章制度详细制定公司的财务制度和政策，包括预算管理、会计准则、税收政策等方面。严格执行这些制度和政策，确保公司财务活动的合法性、规范性和透明度。
第六章：保密和安全
由于财务室涉及公司的财务数据和敏感信息，规章制度特别强调财务室成员要保守机密，确保公司财务信息的安全性。严禁私自泄露、篡改或利用公司财务信息谋取私利。
第七章：岗位培训和提升
规章制度关注财务室成员的培训和提升，要求财务室成员不断提高自己的专业知识和技能，适应公司发展的需求。定期组织培训和考核，提高财务室的整体素质和工作效率。
第八章：责任和制裁
规章制度明确财务室成员的责任和制裁措施，对违反规定的行为进行调查、追责和惩处，保证财务室的公正性和透明度。
通过制定公司财务室规章制度，可以确保财务室的职责和要求得到明确，规范和规定了财务室的工作流程，保证公司财务活动的合法性和透明度。同时，规章制度还强调保密和安全，培训和提升，责任和制裁等重要方面，为财务室成员提供更好的工作环境和发展机会。通过不断完善和执行，公司财务室将更加高效、规范和可靠，为公司的发展和稳定做出积极贡献。
公司的财务规章制度 篇10
第一章 总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章 财务工作管理规范
第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章 货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条 现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条 现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
公司的财务规章制度 篇11
一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
最新小公司规章制度集锦
《小公司规章制度》—规章制度中应包含的内容
规章制度是企业或者公司的内部规定，它涵盖了员工权益和公司管理等方面内容。规章制度的制定直接反映了一个企业的管理理念和管理水平，同时也对相关员工造成困扰。那么，一篇好的规章制度应该包括哪些内容呢？
首先，规章制度应该明确员工的权益保障。这包括员工的薪资待遇、工作时间、加班和休假制度等。在制度中明确规定员工的薪资发放标准和工作时间安排，确保员工的合法权益得到保障。
其次，规章制度应注重员工的职业发展。制度中可以包含员工的培训和晋升机制，以及员工职业规划的指导。这样可以激励员工提升自己的技能和能力，推动个人和企业的共同发展。
此外，规章制度还应涵盖员工的工作规范和行为准则。制度中可以明确员工对工作的要求和行为规范，包括工作纪律、工作责任和团队合作等。这样可以提高团队协作效率，保证工作的顺利进行。
最后，规章制度中还应包含员工的奖惩机制。制度需要明确奖励员工的绩效考核和评定标准，同时也应设立相应的惩罚措施来约束员工的不当行为。这样可以激励员工积极向上，同时也能维护企业的正常运营秩序。
综上所述，一篇好的规章制度应该包含员工权益保障、职业发展、工作规范和行为准则以及奖惩机制等内容。这些方面的规定能够增强企业的管理效果，提高员工的工作积极性和工作满意度。
小公司规章制度 篇1
公司品牌规章制度
随着企业的不断发展壮大，企业品牌已成为企业最重要的财产之一。品牌的价值不仅体现在企业的市场形象上，更体现在企业的经济效益和长远发展规划中。因此，建立和执行一套完善的品牌规章制度，对企业的发展至关重要。
一、品牌规章制度的意义
1.保障企业品牌价值。品牌规章制度是企业品牌管理的基础，它确保了品牌的价值和形象，使企业的品牌在市场中具有更大的和更有效的竞争力。
2.规范企业行为。品牌规章制度可以规范企业的行为和活动，保证企业的所有行为和活动都符合法律法规的要求，并以品牌为导向进行。
3.提高企业文化。品牌规章制度可以成为企业文化的一个重要组成部分，使企业员工们对企业品牌的认同和对企业文化的理解更深入。
4.促进企业发展。品牌规章制度能够促进企业的发展，使企业在市场竞争中更具竞争力，从而获得更多的市场份额和经济效益。
二、品牌规章制度的内容
品牌规章制度的内容包括以下几个方面：
1.品牌管理基础。包括品牌管理的定义、目标、原则、目标用户、市场定位、品牌内涵和核心优势等。
2.品牌建设流程。包括品牌建设的流程、步骤、标准、要求、评估和监控等。
3.品牌标识制度。包括品牌标识的设计、使用、管理、宣传、保护和维护等。
4.品牌宣传策略。包括品牌在广告、宣传、营销、公关和产品包装等方面的策略、方案、内容和实施方法等。
5.品牌保护措施。包括品牌权益的保护、品牌侵权的处理、品牌谣言的纠正和品牌危机应对等一系列措施。
三、品牌规章制度的重要性
品牌规章制度对于企业的重要性可以从以下几个方面来说明：
1.品牌规章制度是企业管理的基础。品牌规章制度对于企业管理具有重要的指导和规范作用，使企业能够有效地规范品牌管理行为，保证企业在市场中的合法性和合规性。
2.品牌规章制度是促进企业品牌价值提升的关键。品牌规章制度能够规范企业各项品牌行为，使企业的品牌形象得到有效保护和推广，从而提升企业品牌的价值。
3.品牌规章制度是提高企业核心竞争力的重要基础。品牌规章制度可以管理企业的品牌资产，从而提高企业的核心竞争力，使企业在市场中占有更大的份额和更好的发展路径。
4.品牌规章制度是企业文化建设的重要载体。品牌规章制度中包含企业品牌文化的各个方面，可以在企业内部营造良好的品牌文化氛围，让员工们更好地理解和认同企业的发展道路。
在实施品牌规章制度的过程中，企业需要充分发挥品牌规章制度的作用，结合实际情况进行制定和实施，并及时对制度进行更新和完善，以保证企业品牌管理的有效性和合理性。同时，在执行过程中，企业也需要加强对制度的落实和监督力度，确保制度规定的每一个环节都得到有效贯彻。这样，企业才能不断提升品牌竞争力和市场地位，实现品牌和企业的长期发展。
小公司规章制度 篇2
制冷公司规章制度
为了保障公司的正常运营，规范员工的行为，确保员工权益得到充分保障，制冷公司制定了一系列规章制度，以保障员工的合法权益，营造良好的工作氛围，提高工作效率，为公司的健康发展提供保障。以下是制冷公司规章制度内容：
一、公司的组织架构
制冷公司设有总经理、副总经理、部门经理、技术员等岗位，所有工作人员必须认真履行自己的职责，确保公司能够按照计划开展工作，提高市场竞争力。
二、公司的工作内容
制冷公司主要以生产各种制冷自控设备为主，确保产品的质量过硬，价格合理，达到满足市场需求的目的。
三、公司的管理制度
1.员工考勤制度
制冷公司对员工考勤实行制度化管理，旨在规范员工的工作行为，保障员工权益，确保公司的生产不受影响。员工必须准时上下班，并按照规定的考勤时间签到、签退，公司将根据实际工作情况进行考勤统计，迟到早退者一视同仁，给予相应处罚。
2.工作纪律
制冷公司建立了严格的工作纪律，要求员工服从公司安排，严格按照工作内容和时间要求完成任务。员工必须保密公司机密，严禁泄露公司机密和商业秘密，违者一经发现，公司将进行严肃处理。
3.岗位职责
制冷公司明确了所有岗位的职责，并要求员工严格按照自己的职责范围工作，切勿越权，减少无谓的工作冲突。同时，公司还要求员工要有团队精神，互相帮助，共同推动公司的发展，实现公司的目标。
4.工作时间和休息时间
制冷公司规定员工每周工作时间不超过48小时，并保证员工每天有一定量的时间用来休息。公司也会为员工提供年假、病假、产假等法定假期，并在员工工资中代缴社保、公积金等费用，为员工的生活和安全提供保障。
四、公司的安全生产制度
1.劳动保障
制冷公司将员工在公司工作时的安全与健康放在首位，对员工加工条件进行规范，保障员工操作机器时的安全和健康。
2.生产安全
制冷公司有严格的生产安全制度，要求员工在生产过程中做到有序和安全，减少机器故障和事故风险。同时，公司还要求员工在处理危险物质时要有谨慎和注意防护。
3.应急措施
制冷公司制定了紧急应对措施，确保员工在危急时期能有效地获救和保护，员工也需要按照公司规定的应急措施行动。
五、公司的员工福利制度
制冷公司建立了健全的员工福利制度，对员工进行综合保障。公司会对员工进行培训，提高员工的岗位技能和职业素质，同时还会举行各种活动，丰富员工的文化生活，提升员工的幸福感和归属感。
以上就是制冷公司的规章制度，制定这样的规章制度是为了让公司在有序、安全、和谐的环境下运营，同时也为员工提供一个保障和尊重的工作环境。只要每个员工认真遵守，公司的发展也将得到更好的保障。
小公司规章制度 篇3
配送公司规章制度
一、 前言
为了规范和加强配送工作，保障客户的利益和公司的经营安全，建立本规章制度。
二、配送范围和服务标准
配送范围是指覆盖公司所设销售终端，并达到客户要求的送货、接收货物等工作范围。
服务标准包括以下内容：
1、按照客户要求准确送达货物；
2、热情、礼貌地接待客户，提供咨询和服务；
3、定时、定点送货；
4、确保货物安全无损；
5、因物流配送服务原因发生的应急处理，需在第一时间通知客户，并进行有效的补救措施；
6、配送过程中，发现货物有异常状况，及时联系客户并记录，完成报告后及时上报公司。
三、配送人员
1、要求身体健康，能够承受工作压力；
2、要有良好的职业操守，严格遵守公司规章制度；
3、具备精细服务意识，熟练运用相应工具；
4、应按照公司规定着装，不得穿违章装束；
5、严禁在送货过程中借机盗窃客户财物，违者将以挽回公司及客户经济损失为要求，对其进行追究法律责任。
四、配送安全
1、送货员送货前，需检查货物的包装是否完好，确保商品无损或短少；
2、送货员在配送过程中需要遵守交通规则，遵守道路交通安全法律法规；
3、送货员应在送货前对货车、配送桶清理消毒，示意客户确认为成功配送；
4、送货员在配送过程中需要对外公开、透明，不得私自泄漏任何填写个人隐私；
5、如遇恶劣天气或其他不可抗力因素无法配送时，配送员需与客户联系并提出相应的解决方案。
五、货物丢失、损坏、客诉处理
1、对于在配送过程中发生的货物丢失、损坏或客诉，送货员需将情况记录在送货单上，并在第一时间通知主管安排解决方案；
2、公司将根据相关规定，对配送员、客户所反应的问题做出及时、公正和有效的处理；
3、涉及到货物丢失、损坏所导致的经济损失，将根据损失的实际情况在公司内部予以协调和解决。
六、后续建议和意见
本规章制度将根据公司的实际运作情况而不断完善，配送员和客户如有新的建议和意见，可自行或向所属主管提出，公司将根据实际情况进行优化和改进。
七、结语
配送公司规章制度是为了推进公司的发展，促进经济效益的提高，维护消费者的利益，保证配送员的安全而制定的基本要求。在今后的工作中，我们将坚持以客户为中心，持续不断地提升工作品质，提高服务效率，在实现公司可持续发展的过程中走向更高、更远的目标。
小公司规章制度 篇4
尊敬的员工：
欢迎来到我们的公司！在这里，我们致力于创新和创意，为我们的客户提供最好的服务，并为我们的员工提供舒适和安全的工作环境。我们将以这种精神来建立公司规章制度，以确保每个人都得到照顾和尊重，并为公司的成功做出贡献。
第一章：入职考核
在入职之前，我们将对所有的员工进行考核，以确保他们符合公司的要求和标准。个人必须提供证明文件来证明他们的教育、经验、技能和健康状况。如果考核通过，员工在签署了聘用契约后才能开始工作。
第二章：工作时间
我们的工作时间是8个小时，每天5天为一周，员工必须在公司规定的时间内工作。如果需要加班，公司必须支付加班费用。员工必须与经理商量并得到批准，才能够加班。
第三章：工作任务
我们的员工将执行相关的工作任务，以确保我们满足客户的要求。在执行任务前，员工必须经过培训和指导，以确保他们有必要的技能和知识来执行任务。员工必须以最佳的方式执行任务，以确保我们的客户得到最佳的服务。
第四章：福利待遇
我们的员工将享受到以下福利待遇：
1.基本工资；
2.五险一金；
3.法定假期和带薪休假；
4.节假日福利；
5.培训和发展机会；
6.员工体检和医疗保险。
第五章：纪律处分
如果员工违反公司的规章制度，公司有权采取以下纪律处分措施：
1.口头警告；
2.书面警告；
3.罚款；
4.终止聘用协议。
纪律处分决策将考虑到员工的状况、过错的严重性和其对公司造成的影响。在决策前，公司将尽可能地进行调查，并尊重员工的申辩权。
第六章：其他事项
1.公共场所禁止吸烟。
2.员工必须遵守保密协议，不得泄露公司机密信息。
3.公司有权随时对规章制度进行修改和更新，员工应该及时了解。
4.员工有任何的问题和建议，应该向主管和管理者提出。
在这里，我们的公司承诺为员工提供最好的工作条件和福利待遇，保障员工的合法权益和自尊心。同时，公司也期望员工能够严格遵守规章制度，提高工作质量和效率，共同创造公司和员工的成功。
小公司规章制度 篇5
一、引言
公司小组是企业中非常重要的组成部分。在公司小组中，每个员工都可以发挥其所长，共同完成自己的任务。为了更好的开展工作，公司小组需要有清晰的规章制度，这些规章制度可以明确各员工的职责和权限，避免因为不明确的问题而产生的纷争，保证小组工作的顺利进行。
二、集体决策机制
1.会议形式：公司小组成员每周固定时间，召开小组会议。中心对于会议的策划和组织负责人和会议记要抄录员应提前明确。
2.会议议程：中心负责人会议前需确定会议的议程，明确讨论的议题，并将议程提前告知各成员。
3.会议记录：会议结束后，会议记录抄录员需将会议内容进行记录，包括讨论内容、决策结果以及行动计划。记录的内容需要公布于公司小组内部。
三、小组成员的职责
1.明确业务分工：公司小组成员根据各自的专业能力和兴趣进行业务分工，实现优势互补，提高工作效率。
2.严守职责范围：各职责人员须严守职责范围内的职责，确保工作精细化和高效性。
3.及时反馈：成员必须积极反馈工作情况，及时汇报工作进展情况。
4.创新贡献：成员需要不断思考创新，为公司小组的发展提供智力和技术支持。
四、绩效管理
1.考核制度：每个季度结束后，公司小组需要进行绩效考核，以检查工作的完成情况并作出调整。
2.激励机制：成员努力工作并取得成果时，应进行适当的奖励和表彰，以激励其继续努力工作。
3.纠错机制：对于不满意的工作成果和产生的负面影响，应进行及时纠正和改进。
五、沟通管理
1.有效沟通：沟通管理是公司小组顺利完成工作的关键因素，不同成员之间需要进行充分的沟通，确保信息的传达和理解。
2.协调合作：成员需要相互协调与合作，共同完成工作任务。
3.清晰目标：沟通时需要明确小组的工作目标或任务，以保证信心达成一致。
六、综合管理
1.安全管理：在公司小组的日常工作中，需要严格遵守公司的安全制度和规定，引导成员进行安全教育。
2.保密管理：保守公司内部资料，防止信息外泄，并及时处理各类安全事件。
3.合法合规：公司小组的工作行动需要对其合法合规进行不断的审查，确保小组行动合理合法.
七、结语
公司小组规章制度是保证公司小组成员高效完成工作的一种重要制度。公司小组的每个成员以及小组的负责人应该透彻了解并在实践中贯彻执行。只有这样，公司小组的工作才能取得卓越的成果。
小公司规章制度 篇6
公司品牌规章制度
品牌是企业发展的重要组成部分，是企业脱颖而出、树立声誉的关键。一直以来，公司都将品牌建设放在重要位置，不断探索、总结经验，形成了一系列品牌规章制度。这些规章制度涵盖了品牌的各个方面，从品牌战略、品牌形象到品牌管理，为公司品牌的成功打下了坚实的基础。
1、品牌战略
品牌战略是品牌建设的大计划，必须根据企业的定位和战略来进行规划，不能盲目跟风或盲目追求。因此，公司品牌规章制度规定，每个品牌项目都必须建立品牌战略，每个品牌战略都必须经过公司高层的审批才能实施。品牌战略必须围绕核心竞争力打造，提升品牌的意识和认知度，实现品牌的价值最大化。
2、品牌形象
品牌形象是品牌的“面孔”，是消费者对品牌印象的形成。为了确保品牌形象的一致性和连贯性，公司制定了一系列品牌形象规章制度。其中，最为重要的是品牌标志设计规定，规定了品牌标志的要素、设计风格、色彩搭配等细节要求，以确保品牌形象的统一性和识别度。此外，公司还规定了一系列与品牌形象相关的行为准则，例如员工着装、广告宣传、产品包装等，以确保品牌形象始终保持高水平和一致性。
3、品牌管理
品牌管理是品牌建设的关键环节，包括品牌的定位、推广、维护等方面。为保证品牌管理的有效性和可控性，公司制定了各种品牌管理规章制度。例如，公司规定，每个部门都必须指定品牌管理负责人，建立完整的品牌管理体系；每次品牌投放必须经过品牌管理委员会的审核；必须制定完整的品牌维护计划，对品牌形象进行全方位的管理和维护。这些规章制度的实施，有效保障了品牌管理的妥善性和专业性，确保品牌建设的顺利推进。
4、品牌声誉
品牌声誉是品牌建设的最终目的，也是品牌影响力的最终体现。对于公司而言，维护品牌声誉至关重要。为此，公司制定了一系列品牌声誉规章制度，如严格的客户服务管理、产品售后服务管理、品牌投诉处理规定等。此外，公司还制定了培训计划，对员工进行品牌意识的培养和品牌价值观的传递。这些规章制度的实施，可以帮助公司实现品牌声誉的可控性，确保品牌在市场上的长久生命力。
综上所述，公司品牌规章制度是品牌建设的重要保障，各个方面的规定和细节要求，都是为了确保品牌建设能够顺利进行。在今后的品牌建设中，公司将继续加强品牌规章制度的完善和实施，为公司的长期发展注入新的动力。
小公司规章制度 篇7
泄露公司规章制度
随着现代社会的发展，公司规章制度的重要性也越来越凸显出来。公司规章制度是规范公司员工行为的基准，也是公司正常运营的基础。然而，在现实中，存在一些员工或外部人员，故意或无意间泄露公司规章制度，给公司带来了很大的损失。今天，我想探讨一下“泄露公司规章制度”的相关主题。
一、泄露公司规章制度的影响
泄露公司规章制度会给公司带来难以估量的影响。首先，泄露会破坏公司的机密性，可能会对公司的财务、商业机密等核心信息造成泄露，给公司的形象和声誉带来重大影响。其次，规章制度泄露给公司带来的风险不仅限于商业保密，还会对员工的行为和工作质量产生影响。因为规章制度是公司内部的行为准则，员工没有准确的指导就难以更好地完成公司的业务工作。
二、泄露公司规章制度的原因
泄露公司规章制度的原因很多，主要包括以下三个方面：
首先，个人原因。有些员工泄露规章制度是因为自身素质欠佳，缺乏良好的职业道德意识和责任感，往往是利益驱动、追求私利导致的。
其次，外部环境原因。有些规章制度泄露是由公司外部人员引起的。比如，竞争对手、犯罪团伙、黑客等外部人员通过各种手段获取到公司的规章制度，进而为自己的利益谋取收益。
最后，公司管理机制原因。有些公司由于管理机制不完善，规章制度的保密性和安全性无法得到保障，这样就为泄露制度创造了条件。
三、如何防范泄露公司规章制度
防范泄露公司规章制度是一项严肃的工作，需要全员参与，以下几点是参考，需要引起企业的重视。
首先，加强规章制度的保密性。尽量避免人为因素导致的泄露，比如设置密码保护，分级管理等。
其次，注重人员素质建设。提高员工的职业道德意识，增强员工的自我约束能力。让员工知道唯有遵循公司规章制度，才能更好地学习和发挥自己的才能。
最后，建立完善的管理机制。通过建立完善的保密制度，实现保密人员的制度约束和日常管理，以确保规章制度的保密和安全性。
四、泄露公司规章制度后果的处理方法
如果发现员工故意或无意泄露公司规章制度，应该及时采取处理措施。处理措施包括以下几点：
首先，对泄露人员进行立案审查。根据泄露严重性和国家法律法规的规定，对泄露人员进行调查和处理。
其次，对泄露信息进行限制处理。及时停止泄露，从源头上消除信息泄露的可能。
最后，采取恰当的处罚措施。根据员工的泄露严重性以及公司的管理制度，给予涉事员工合理的处罚。对于故意泄露公司规章制度的人员，公司可以采取法律手段加以处理。
在现代社会，公司规章制度是企业正常运营和发展的关键，因此，保密制度的建立、员工素质和管理机制的完善是防范泄露公司规章制度的关键。企业应该加强管理实践，增强保密意识，防止规章制度的泄露，确保公司的发展和稳定。
小公司规章制度 篇8
文物公司规章制度
一、 组织架构
文物公司的组织架构分为董事会、监事会和管理层三级：
1. 董事会：主要负责公司的决策、管理和监督。由五位董事组成，其中三名执行董事，两名非执行董事。董事会每年召开一次常务会议，定期审议公司的业务和财务状况，制定公司的发展规划和战略决策。
2. 监事会：负责对公司业务和财务状况的监督和审计。由三名监事组成，监事会每年召开一次会议，审核公司的会计报告和财务状况，提出审计意见。
3. 管理层：由总经理领导，负责公司的日常管理和运营。公司的各个部门和职能部门都应当设有相应的管理人员，负责日常工作的实施和执行。
二、 公司业务范围
文物公司的业务范围主要包括以下几个方面：
1. 文物鉴定：对文物进行鉴定，并出具鉴定报告。鉴定负责人必须具备良好的鉴定技能和丰富的实践经验。
2. 文物保护：对文物进行保护和修复。所有的文物保护和修复必须符合国家相关的法律法规和规范标准。
3. 文物收藏：对文物进行收藏，建设文物藏品库。收藏的文物必须经过严格的审定和鉴定，并具备相应的历史文化价值和保护价值。
4. 文物展览：组织文物进行展览，并举办相关的展览活动。
三、 工作流程和规范
文物公司的工作流程和规范应当遵循以下几个原则：
1. 严格遵守国家相关法律法规和规范标准。对于文物收集、鉴定和保护，必须秉持“文物为国家所有，珍爱文物，爱护文物”的理念，逐一审定、登记和记录。
2. 操作规范。对文物的处理、修复和存储重要程序必须规范。在任何环节中，都不能出现误差、疏漏等问题，确保文物的完整性和保护性。
3. 保密机制。对涉及到国家机密的文物进行保密，以确保国家机密的安全。
四、 质量管理
文物公司的质量管理应当遵从以下几点：
1. 执行标准。对已经制定规范标准的业务进行严格的执行和检查，确保文物的保护和管理工作。
2. 审查和检查。对文物的保护和管理工作，需要进行定期的审查和检查，确保文物的保护和管理工作得到落实。
3. 绩效评估。对文物公司的管理和工作进行定期的绩效评估，以确保公司的业务质量和水平。同时，对于个人的工作业绩进行考核和评估，以确保员工参与文物保护和管理工作的积极性。
五、 管理制度
文物公司的管理制度应当遵从以下几点：
1. 内部管理制度。对公司内部的所有管理和操作流程进行细致的规划和制度化。
2. 建立信息管理体系。对公司的相关信息反馈和管理进行互联网化，建立完善的信息管理体系。加强实时沟通，确保信息准确、及时。
3. 历史档案管理。对公司的所有业务、管理和文物保护工作等问题进行档案管理，建立严格的档案记录和管理制度，保存历史档案和文物档案，以便保障公司的发展和推进。
以上是文物公司规章制度的主要内容，希望公司可以通过规章制度的建立和实施，达到严格管理、规范操作、优质服务的目的，从而更好地推动文物产业的发展，并为全国文物的保护和管理尽一份力。
小公司规章制度 篇9
公司规章制度中的饮酒管理
饮酒作为社交活动的一种，常常能够促进人们的交流，增进感情，而且在特殊场合下也充当着礼仪的角色。尤其是在商务场合，酒桌谈判或者是会议策划，少不了饮酒这个环节。然而，在一些企业中，员工饮酒造成的管理问题越来越引人注目，酒后的员工工作表现受到严重影响。在司法部的支持下，一些企业也相继制定了关于饮酒管理的规章制度，以解决这个问题。
首先，饮酒管理必须符合法律法规。在中华人民共和国《刑法》第二百八十三条规定，醉酒后驾车或者醉酒后构成其他危害行为的，以危险方法危害公共安全罪定罪处罚，而单位对员工的饮酒管理应遵循法律法规，防止出现员工酒后驾车、打架斗殴等违法行为。
其次，饮酒管理必须有严格的程序。强迫员工饮酒或者大量酗酒是不人道的行为，不利于企业文化的建设。因此，饮酒程序需要规范，专人负责调酒，限定饮酒量、时间和场所等因素，同时备有专业人士对员工进行状况观察，避免员工喝醉等情况发生。
最后，饮酒管理需要营造良好的文化氛围。一些企业会设立酒吧、酒廊等，供员工临时或长期休息、娱乐使用。这种文化氛围鼓励员工在繁忙的工作间隙中放松心情，而不是酗酒或者滥用酒精化解殷增的工作压力。同时，企业也可以发起各种庆祝活动，以此鼓励员工通过积极向上的方式共同分享荣誉和快乐。
总之，企业制定饮酒管理制度，需要考虑全面，尊重员工和社会法律法规，建立合理有序的饮酒管理程序，同时营造良好的文化氛围。这样可以从根本上保证员工文明饮酒，不伤害自己和他人的安全，提高工作质量。同时企业也需要提醒管理层，确保管理政策在项目实施中得到落实。
常规公司规章制度锦集
我们将带您探索“常规公司规章制度”不为人知的事情请看下去，如果你想让身边的人获得这个信息就请把它分享给他们。公司的规章制度代表着一个公司的运转规则，公司的规章制度保障劳动者享有劳动权利。公司规章制度是法律所有制的最后一公里，制定好适合公司的规章制度是比较令人头痛的。
常规公司规章制度【篇1】
有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
(1)、代扣代缴员工个人所得税;
(2)、代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;
(3)、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;
(4)、扣除依法赔偿给公司的费用;
(5)、扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款;
(6)、劳动合同约定的可以减发的工资;
(7)、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资;
(8)、经济效益下浮而减发的浮动工资;
(9)、员工请事假而减发的工资。
(10)、法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第53条
常规公司规章制度【篇2】
员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
(1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;
(2)、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;
(3)、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;
(4)、被依法追究刑事责任的;
(5)、被劳动教养的;
(6)、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;
(9)、法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。
第23条
常规公司规章制度【篇3】
为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，各员工应自觉遵守维护。
2、每天8小时，正常时间为上午xx到xx，下午上班时间为xx到xx。
（1）上班时间开始至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。
（2）所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。
（3）员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。
（3）旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工2次及以上的视情况给予严肃处理。
5、打卡：
（1）员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡。
（2）忘记打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签、。每月每名员工仅可有二次补签情况。
1、外出：因公外出，一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程，提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》。
2、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。
3、事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。
4、病假：二个工作日以内（含2天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导初审，报总经理审批。
5、婚假：员工需凭结婚证，提前30日申请，填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假3天（如外地员工回原地办丧事可增加来回时间）；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写《请假申请单》，由上级直接领导审批。
7、产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。
8、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。
1、公司原则上不提倡员工加班，若员工因自身原因未能在合理规定的`时间内完成公司安排的工作，应自觉加班完成。
2、由于设计行业的特殊性，确实因工作需要被安排加班的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。
（1）加班者须填写加班证明单，加班时间以下班打卡为依据。
由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单）。
（2）由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。
3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的，部门领导有权视情节轻重予以处罚。
1、员工日常考勤由经营管理部负责统计，各部门于次月3日前将本部门考勤情况整理上报，提交表单。
2、每月考勤由行政部整理后，于次月5日前提交总经理审核。
3、财务部按照由总经理审批后的考勤支付薪金。
4、本制度自发布日期始执行。
1、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
2、办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹。
3、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事，除业务有关人员需上网外，其余正常上班时间不得利用公司电脑上网聊天、打游戏。
4、个人外套、大衣应尽量悬挂于指定地点，请勿随意摆放。
5、工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
6、办公桌上应素雅、整齐、清洁，重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。
7、办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
8、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
9、要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
10、办公室会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸。
11、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
12、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在他人办公室/财务室逗留。
13、公共卫生由后勤安排打扫，整洁的办公环境。职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
14、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
15、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
16、每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。办公用品的领取，登记应由专人负责并填写《出库单》（办公用品的使用应本着实用，节约的原则）。
17、复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政内勤负责。
1、连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出“辞退处分报告”。
2、在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
3、员工不遵守公司的各项规章制度，工作不认真，不能完成安排的工作任务，对公司造成负面影响和损失，屡犯不改者，公司有权予以劝退。
4、因各种原因需辞职者必须提前一个月呈交辞职报告，并在离职前把个人未完成的工作移交给其他在职人员，事先未说明而擅自离职者扣发工资和奖金。
5、员工在离职之日起六个月内，未给公司带来不良后果和损失的，可以结清个人工资及奖金。员工若在离职后对公司造成损失，视情节轻重做出相应金额的处罚；情节严重且给公司带来重大的经济损失和不良后果，扣除所有奖金外还要追究其法律责任。
常规公司规章制度【篇4】
第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。
第三条公司依法在工商行政管理局企业注册分局登记注册。
第四条分公司由_____公司组建。
第五条公司为分公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。公司以基全部资产对公司的债务承担责任。
第六条公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。
股东名称身份证号股东住所第十条股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须经公司出具证明分公司章程范本分公司章程范本。
第十一条股东是公司的出资人，股东享有以下权利：
（一）根据其出资分额享有表决权；
（二）有选举和被选举执行董事、监事权；
（三）有查阅股东会记录和公司章程规定分取红利；
（四）依照法律、法规和公司章程规定分取红利；
（五）依法转让出资，优先购买公司其它股东转让的出资；
（六）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。
（二）依其所认缴的出资额承担公司债务；
（三）公司办理工商登记后，不得抽回出资；
（四）遵守公司章程规定。
第十三条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。
第十四条股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换执行董事，决定有关报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定报酬事项；
（四）审议批准公司的报告。
（五）审议批准公司的年度财务预、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（八）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（九）修改公司章程公司章程简单范本公司章程简单范本。
第十五条股东会会议半年召开一次。当公司出现重大问题时或有重大活动时，代表四分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事，可提议召开临时会议。
第十六条股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的其他股东主持。
第十七条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司分、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第十八条召开正式股东会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，临时股东会议，就当于会议召开一日前通知全体股东。股东会对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名公司章程
第十九条本公司选举执行董事（兼分公司经理）一名，执行董事由股东会选举产生。
第二十条执行董事为公司的法定代表人。第二十一条执行董事行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）拟订合同合并、分立、变更公司形式、解散的确方案；
（七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（九）制定公司的基本管理制度。
第二十二条执行董事任期三年。执行董事任期届满，连选可以连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三十三条公司设监事，是公司内部监督机构。第二十四条监事1名，监事任期为三年。监事由股东会选举产生。监事任期届满，连选可以连任。
第二十五条监事会设召集人一人，由全部监事三分之二以上选举和罢免。
第二十六条监事行使下列职权；
（一）检查公司财务：
（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（三）当执行董事的行为损害公司的利益时，要求执行董事予以纠正；
（四）提议召开临时股东会。
第二十七条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，不需要股东会表决同意，但应告知分公司章程范本企业文化公司章程简单范本投资创业。
第二十八条股东向股东以外的人转让出资的条件：必须要有半数以上（出资额）的股东同意；
不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让；
在同等条件下，其他股东有优先购买权。
第二十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度
第三十条公司应当在每一会计年度终结了时制作财务会计报告，依法经审查验证、并在制成后十五日内，报送公司全体股东
第三十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分至十列入公司法定公益金。当公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本金的百分之二十五。
第三十二条公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。
第三十三条公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并和分立需要解散的；
（四)违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；(五）其他法律法规另有规定的；
第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司股东、董事、监事、经理均具有约束力。
第二条公司经公司登记机关核准登记并领取法人营业执照后即告成立。
第六条公司的注册资本为全体股东实缴的出资总额，人民币万元。（要符合法定的注册资本的最低限额）
第七条公司注册资本的增加或减少必须经股东会代表2/3以上表决权股东一致通过，增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律、法规的规定，而且不应影响公司的存在。
第八条凡持有本公司出具的认缴出资证明的为本公司股东，股东是法人的，由该法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股东权利。
第十条公司置备股东名册，并记载下列事项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）股东的出资额；
第十一条公司股东享有以下权利：
1、出席股东会，按出资比例行使表决权；
2、按出资比例分取公司红利；
3、有权查询公司章程、股东会会议记录、财务会计报表；
4、公司新增资本时，可优先认缴出资；
5、按规定转让出资；
6、其它股东转让出资，在同等条件下，有优先购买权；
7、有权在公司解散清算时按出资比例分配剩余财产；
2、按期缴足认购的出资；
3、以其出资额为限对公司承担责任；
4、出资额只能按规定转让，不得退资；
5、有责任保护公司的合法权益，不得参与危害公司利益的活动；
6、在公司登记后，不得抽回出资；
7、在公司成立后，发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补交其差额，公司设立时的其他股东对其承担连带责任
第十三条出资人以货币认缴出资额。（以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权认缴出资额，应提交相应证件，经其它股东同意，评估折算成人民币并于公司成立后6个月内依法办理其财产权的转移手续，在出资证明中注明。）
第十四条出资人按规定的期限于年月日前缴足认资额，逾期未缴足出资的股东，向已足额缴纳出资的股东承担违约责任：。
第十五条全体出资人缴纳出资额后，经会计师事务所验证并出具验资报告经公司登记机关登记后，公司对出资人签发出资证明书，出资人即成为公司股东。
常规公司规章制度【篇5】
第一章 总则
第一条：为保证顺利完成公司各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条：规章制度包括行政办公制度、业务学习制度、考勤制度、保密制度、安全制度、奖惩制度等。
第三条：规章制度适用本公司的每一位员工。本规章制度自xxxx年8月1日起执行。
第二章 行政办公制度
第四条：公司每周召开一次工作例会，交流、布置、协调、推动公司各项工作。工作例会由总经理主持，全体员工参加。
第五条：公司办公室内保持宁静有序的办公环境，严禁大声喧哗。
第六条：公司办公用品严禁用于与本公司工作无关的事宜。
第七条：每一位员工必须做好各自岗位的卫生保洁，并积极参加公司安排的环境卫生整治。
第八条：开空调情况下严禁吸烟。
第三章 业务学习制度
第九条：提高全员素质、培育核心竞争力，是公司的基本策略。公司根据需要，统一安排员工学习或培训，员工必须参加。
第十条：公司鼓励员工参加各种形式的业余学习。经批准参加业务学习的学费，公司按比例给予报销，参加集中授课或考试的时间给予调休。
第十一条：员工参加业务学习、培训，其表现和考核结果作为年终评优的参考内容。
第四章 考勤制度
第十二条：严格遵守公司时间，不迟到、早退。发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。
第十三条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假。遇应急事项，先电话请假后补办手续。未办理请假手续者作旷工处理。
第十四条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人同意，得到公司批准后方可休假，不得强行要假。
第十五条：公司根据业务或季节性需要，可以调整工休时间，员工必须服从。
第十六条：新招员工约定试用期。试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资。
第十七条：员工辞职，须提前一个月提出辞职申请，同意后方可办理辞职手续；自行离职者扣发当月工资，并暂缓办理相关手续。
第五章 保密制度
第十八条：每位员工在公司任职期间，不得为其它单位或个人提供同类产品信息、资料。
第十九条：每位员工在公司任职期间，接触的所有资料、文件、图表、笔记、报告、信件、传真、磁盘、u盘以及其他任何形式的载体，均不可泄露，无论这些私密信息有无商业上的价值。
第二十条：每位员工提出离职时，应返还属于公司的全部财物和载有秘密信息资料的一切载体，不得将这些载体及其复制件擅自保留或转其他单位和个人。
第二十一条：云盘、博客、网站等必须做好保密，不得泄露。员工发现泄密或威胁公司信息安全隐患，应及时报告，并迅速采取措施，消除隐患。
第六章 安全制度
第二十二条：总经理为公司第一安全责任人。员工要增强安全防范意识，学习安全生产知识，掌握安全防范技能，明确自己的安全防范责任。
第二十三条：公司办公室负责应急防护用品的采购和保管，并确保取用方便。
第二十四条：员工上下班或下村、出差，必须搭乘公共交通或技术安全有保证的交通工具。
第二十五条：员工下村工作，办公室必须有计划安排并作好登记。员工个人必须在工作日志上记录具体时间、地点和工作内容，遵守群众纪律。
第二十六条：公司办公用品落实保管责任，保管不当造成的损失由个人赔偿。
第二十七条：公司财务会计和出纳分设，明确账、款的分管责任。
第二十八条：公司印章使用必须经总经理签字同意并作好登记。涉及借贷款或重大业务内容，必须由董事会决议或董事二人以上签字。
第七章 奖罚制度
第二十九条：公司设立年度考核综合奖和专项贡献奖。按民主推荐获年度“优秀员工”者，公司予以嘉奖，并发奖金1000-3000元。有突出贡献者，给予专项奖励，奖金额度根据所作贡献的量化考核确定。
第三十条：违反公司规章制度的员工，视情节予以500-20xx元的处罚；给公司造成经济损失的，依据损失情况追责赔偿。
常规公司规章制度【篇6】
第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
第三条、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。
第四条、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
第六条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
第八条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
第十条、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。
第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、投影仪等，公司为部门购置的杂志和报刊。
第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第三条、员工日常办公用品的领用
1、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第四条、部门申请购买办公用品的程序：
1、部门经理填写《办公用品申请表》。
2、交于公司行政部（分公司则交与分公司行政，由其统一传真至总公司行政部）。
3、公司行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理。
4、董事长或总经理签核。
5、行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。
第五条、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。
第六条、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
第七条、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印复印避免浪费。对于公司内部材料，提倡使用二手纸。
第八条、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司领导报修。
第九条、其他相关规定
1、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
2、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。
3、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。
4、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。
5、办公用品验收入库后，经总经理签字后，财务人员按清单和发票进行审核报销。
第一条、办公室要注意整洁。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。
第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。
第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍加爱护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。
第四条、当天值日人员做好当天的份内工作，同时监督其他办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作。
第一条、公司固定资产投入或重大项目开支由高层高管层决定后，由总经理监督办理。
第二条、公司日常经营性开支，由经办人申请，部门负责人审核，董事长或总经理批准后报由财务部办理付款。
第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部门负责人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原始凭证审核后报销，如发现不合规凭证，财务人员有权拒报并按规定处理，由严重问题的及时向董事长总经理反映。
第四条、所有的报销都应取得合规发票。
第五条、公司对外签订各项经济合同要求使用规范文本，合同签订必须由法人签字或法人授权人签字，按合同规定的付款方式、付款时间、付款金额进行付款审批。财务部门主办会计要求建立合同台账，登记付款金额、付款日期、会计凭证编号，以便后期付款查阅。
第六条、报销时间。所有费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续。若是预借备用金需填写“领款申请单”，并在取得票据之后填写“报销单”冲账。个人报销费用不得跨月。
第七条、公司所有财务款项支出必须有股东签字，财务审批。
第八条、借款包括：
1、零星的购物借款。
2、其他临时性借款。
3、个人借款原则上不得超过该员工上个月实发工资数额。
4、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。
5、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。
6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。
第一条、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：8:30-12:00，下午:13:30-17:30为工作时间。
12:00-13:30为午餐休息。
第二条、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
第三条、迟到、早退、旷工
1、迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
2、月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
第四条、请假
1、病假
（1）员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8、30-9、00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
（2）员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
2、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写“请假单”，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
第五条、出差
1、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在“出差申请单”上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
第六条、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
第一条、本制度由行政部制订，经总经理批准后执行。
第二条、本制度由行政部负责检查和解释。
第三条、本制度自颁布之日起执行。
常规公司规章制度【篇7】
员工必须遵守如下工作守则和职业道德：
(1)、进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂证和穿着工作服;
(2)、敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排;
(3)、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制;
(4)、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;
(5)、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁;
(6)、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃或故意损坏公司财物;
(7)、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;
(8)、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;
(9)、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。
(10)、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;
(11)、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外;
(12)、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
第61条
常规公司规章制度【篇8】
员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第23条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第22条的规定解除劳动合同：
(1)、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;
(2)、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;
(3)、女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的
(4)、应征入伍，在义务服兵役期间的;
(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。
第25条
常规公司规章制度【篇9】
员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元;每警告2次记过1次;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：
(1)、委托他人打卡或代替他人打卡的;
(2)、无正当理由经常迟到或早退(每次3分钟以上)的;
(3)、不戴厂证或不穿厂服进入厂区的;
(4)、擅离职守或串岗的
(5)、消极怠工，上班干私活的;
(6)、随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的;
(7)、浪费公司财物或公物私用的;
(8)、未经批准，上班时间会客或打私人电话的;
(9)、非机械设备的操作者，随意操作机械设备的;
(10)、下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的;
(11)、未经许可擅带外人入厂参观的;
(12)、携带危险物品入厂的;
(13)、在禁烟区吸烟的;
(14)、随意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的;
(15)、违反公司规定携带物品进出厂区的;
(16)、工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的;
(17)、工作时间打瞌睡的;
(18)、对客户的态度恶劣的;
(19)、有其他与上述情形情节相当的情形的。
第67条
常规公司规章制度【篇10】
第一章 总则
第一条：为保证顺利完成公司各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条：规章制度包括行政办公制度、业务学习制度、考勤制度、保密制度、安全制度、奖惩制度等。
第三条：规章制度适用本公司的每一位员工。本规章制度自xxxx年8月1日起执行。
第二章 行政办公制度
第四条：公司每周召开一次工作例会，交流、布置、协调、推动公司各项工作。工作例会由总经理主持，全体员工参加。
第五条：公司办公室内保持宁静有序的办公环境，严禁大声喧哗。
第六条：公司办公用品严禁用于与本公司工作无关的事宜。
第七条：每一位员工必须做好各自岗位的卫生保洁，并积极参加公司安排的环境卫生整治。
第八条：开空调情况下严禁吸烟。
第三章 业务学习制度
第九条：提高全员素质、培育核心竞争力，是公司的基本策略。公司根据需要，统一安排员工学习或培训，员工必须参加。
第十条：公司鼓励员工参加各种形式的业余学习。经批准参加业务学习的学费，公司按比例给予报销，参加集中授课或考试的时间给予调休。
第十一条：员工参加业务学习、培训，其表现和考核结果作为年终评优的参考内容。
第四章 考勤制度
第十二条：严格遵守公司时间，不迟到、早退。发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。
第十三条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假。遇应急事项，先电话请假后补办手续。未办理请假手续者作旷工处理。
第十四条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人同意，得到公司批准后方可休假，不得强行要假。
第十五条：公司根据业务或季节性需要，可以调整工休时间，员工必须服从。
第十六条：新招员工约定试用期。试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资。
第十七条：员工辞职，须提前一个月提出辞职申请，同意后方可办理辞职手续；自行离职者扣发当月工资，并暂缓办理相关手续。
第五章 保密制度
第十八条：每位员工在公司任职期间，不得为其它单位或个人提供同类产品信息、资料。
第十九条：每位员工在公司任职期间，接触的所有资料、文件、图表、笔记、报告、信件、传真、磁盘、u盘以及其他任何形式的载体，均不可泄露，无论这些私密信息有无商业上的价值。
第二十条：每位员工提出离职时，应返还属于公司的全部财物和载有秘密信息资料的一切载体，不得将这些载体及其复制件擅自保留或转其他单位和个人。
第二十一条：云盘、博客、网站等必须做好保密，不得泄露。员工发现泄密或威胁公司信息安全隐患，应及时报告，并迅速采取措施，消除隐患。
第六章 安全制度
第二十二条：总经理为公司第一安全责任人。员工要增强安全防范意识，学习安全生产知识，掌握安全防范技能，明确自己的安全防范责任。
第二十三条：公司办公室负责应急防护用品的采购和保管，并确保取用方便。
第二十四条：员工上下班或下村、出差，必须搭乘公共交通或技术安全有保证的交通工具。
第二十五条：员工下村工作，办公室必须有计划安排并作好登记。员工个人必须在工作日志上记录具体时间、地点和工作内容，遵守群众纪律。
第二十六条：公司办公用品落实保管责任，保管不当造成的损失由个人赔偿。
第二十七条：公司财务会计和出纳分设，明确账、款的分管责任。
第二十八条：公司印章使用必须经总经理签字同意并作好登记。涉及借贷款或重大业务内容，必须由董事会决议或董事二人以上签字。
第七章 奖罚制度
第二十九条：公司设立年度考核综合奖和专项贡献奖。按民主推荐获年度“优秀员工”者，公司予以嘉奖，并发奖金1000—3000元。有突出贡献者，给予专项奖励，奖金额度根据所作贡献的量化考核确定。
第三十条：违反公司规章制度的员工，视情节予以500—2000元的处罚；给公司造成经济损失的，依据损失情况追责赔偿。