财务工作总结

财务工作总结(集合5篇)。

我们日常要去哪里阅读范文呢？有了优秀范文的展示，我们才有了借鉴标准。学习范文的写作思路可以让我的写作思维更加敏捷，网络上有一篇非常有启发性的“财务工作总结”文章值得一读，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

财务工作总结 篇1

尊敬的各位领导：

您们好！转眼间20xx即将远去20xx接踵而至。总结一年来的工作，站在个人角度谈谈对测量工作的认识。

质量是企业的生命，质量是企业发展的根本保证。在建筑市场竞争激烈的今天，如何提高施工质量管理水平是每一位企业管理者必须思考的问题。影响施工质量的因素方方面面。我从工程测量的角度，分析一下测量放线工作对保证和提高施工质量的重要作用，并简单阐述如何加强对测量工作的管理以提高施工质量。

测量放线是道路工程很重要的一项技术工作，贯穿于施工的全过程，从施工前的准备，到施工过程，到施工结束以后的竣工验收，都离不开测量工作。如何把测量放线做得又快又好，是对测量技术人员一项基本技能的考验和基本要求。

做好开工前的测量交底工程开工前，应在全面熟悉设计文件的基础上，做好点位的交接，对位于施工范围内的测量标志，必须采取妥善保护措施。

明确工程质量与工程测量的关系“质量”最简单的概括：事物(请继续关注：)经过一系列操作后所反映结果的表现。工程质量包括的内容非常丰富，如何保证、提高施工质量的措施和方法也是多方面的。但是有一个共同点：过程操作与监控是保证和提高施工质量的根本所在。而在过程操作阶段，工程测量起到了非常重要的作用。

众所周知，测量放线为工程施工开辟了道路，提供方向。准确、周密的测量工作不但关系到一个工程是否能顺利按图施工，而且还给施工质量提供重要的技术保证，为质量检查等工作提供方法和手段。可以这样比喻：如果没有测量，工程施工将寸步难行，施工质量将无从谈起。

加强工程测量管理，提高工程的施工质量

在实际施工过程中，我们必须加强工程测量管理，采取确实可行的措施，全方位的做好施工测量放线工作，以保证和提高施工质量。具体如下：

第一、提高自身的素质。作为一个合格的、专业的测量员，首先要具备吃苦耐劳、细心谨慎、团结协作的基本条件。提高读图能力，强化质量意识，养成事前反复考虑，事后认真检查的好习惯。第二、爱护公司财产做好测量仪器的定期检测保养工作。第三、合理施工工序，为测量放线提供较好的施工环境，从而保证测量放线成果。以上几点是提高工程施工质量的一个重要前提。

纵上所述，工程测量与工程施工质量之间存在必然的联系，测量工作在施工质量管理过程中起到了非常重要的作用。

我们在实际的施工过程中必须充分认识到测量工作的重要性，科学管理，让测量工作更好的为施工质量管理服务，提高施工质量，为业主、为社会建造出优质的精品工程以上是我在去年的工作中得出的总结和感悟！在新的一年里，我将一如既往地做好自己的本职工作，并参与到项目的管理工作中，使自己的专业技能和管理能力都能够得到提高，为公司尽自己的微薄之力。

财务工作总结 篇2

20xx年上半年，xx财务结算中心在省市两级公司的正确领导下，在机关各部门的密切配合下，经过本处全体员工的共同努力，财务工作取得了一定的成绩，现将半年来主要工作总结如下：

一、20xx年上半年度主要财务工作

（一）夯实财务基础，提高核算质量。

财务结算中心以强化内部管理为突破口，统一思想认识，端正工作态度，加强团结协作，共同努力，会计基础工作有了长足的进步，在省公司历次考评中均取得了良好的成绩。在ERP与3.0账套并行期间，结算中心加班加点，任劳任怨，高质量地完成了各项任务。

为加强会计档案管理，结算中心将全市档案上收到市公司统一管理，建立了档案室，保护了会计资料的安全和完整。

（二）建立资产管理手册，加强资产管理。

根据省公司建立资产管理手册的要求，在资产全面清查的基础上，我们于3月底完成了资产管理手册的建立：共计237个管理单元，其中加油站219个，片区11个，配送中心5个，信息和办公室各1个，共计建立管理手册693本，在省公司4月份资产管理手册检查评比中，取得了优秀的成绩。通过资产清查，我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资，对龙台、泰山两站账外资产进行了划转，进一步加强了资产的实物管理。

2月份，我们配合评估机构完成了油罐车的评估；建立了土地、房产资料库；将存续县级公司资产上移，为注销县级公司做好准备。

（三）加强资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率。

资金管理是企业管理的一个重点，通过资金的管理促进企业内部管理的提高成为共识。我们重新修订了《资金管理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠管理办法》等，从制度上加强对资金的管理，并加大奖惩力度。4月末，与建行签订了上门收款协议，全区上门收款网点82个，搭车站4个，100完成省公司分配指标。同时，我们又制定了上门收款相关细则，加大了检查监督力度，完善了奖惩通报制度，保障了资金及时、安全上划。在上半年资金考核中，xx公司资金上划率100，

加强对投资资金的管理，理顺和规范投资的拨付程序，大力支持和配合网络建设工作，及时调度资金，保证网络投资建设的进度，保障公司的各项正常开支。

（四）加强预算控制，严控费用支出。

根据省公司年初财务工作会议精神，结合我们自己的实际，我们制订了06年《费用管理考核办法》、《修理费管理暂行办法》，根据省公司下达的费用预算，制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核办法，通过完善制度，严格奖惩，达到降费增效的目的。同时，加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理，对相关部门层层包干，预算管理，严禁无预算超支列费。20xx年上半年，xx公司费用总额3，786万元，同比增加362万元，吨油费用95元，同比减少22元；现金费用支出3，xx4万元，吨油现金费用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心现金费用208万元，实际现金费用2，836万元，同比增加266万元，如剔除人工成本增加306万元因素，现金费用同比减少40万元，吨油现金费用71元，同比减少17元。

（五）加强专业理论学习，提升财务人员综合素质。

企业改革层层推进，石化软、硬件不断更新，特别是ERP的上线，对财务人员的综合素质要求更高。为保证财务人员素质不断提升，我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识，组织了技术大比武相关知识的学习，边干边学，边学边干，大兴学习之风，提高自身素质。在省公司组织的技术大比武初赛中，取得了优良的成绩。

（六）加强内部控制，清理历史遗留问题

内控手册是企业内部法典，是企业行为准则。对照内部控制制度，我们认真进行了学习，对财务相关业务流程进行了自查，整改了其中的不足。上半年，我们先后组织了加油站资金、发票检查，内部组织了本部、福山片区Me的离任审计，组织了润滑油的专项审计，下达了财务意见书和通报。

（七）立足服务，转变作风，加强协调沟通。

在坚持原则的基础上，结算中心立足于服务，注意维护省公司财务资产处的威信，维护分公司的整体形象，注意与内部处室的协作，保障资金的调度，保障费用的开支；同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了青岛审计分部对xx分公司xx年效益审计、xx-xx年运杂费检查及维修费等各项审计。

财务工作总结 篇3

这次会议的主要任务是：贯彻落实五中全会和中央经济工作会议精神，回顾“xxx”时期全省粮食财会工作取得的主要成绩，总结XX年财会工作，分析粮食财务形势，交流财会工作和企业改革情况，研究谋划“xx”和明年工作思路;布置XX年度国有粮食企业会计决算工作。会议期间将召开安徽省粮食会计学会五届八次常务理事会议。明天孙良龙局长还要做重要讲话。现在我代表省局财务处汇报四个方面工作。

一、“xxx”期间我省粮食财会工作取得的主要成绩

“xxx”时期，按照国家粮食局的`统一部署，在局党组的正确领导下、在省直有关部门的大力支持下，全省各级粮食财会部门紧紧围绕粮食中心工作，乘势而为，以服务大局、服务“三农”、服务基层为宗旨，充分发挥财会职能作用，坚持改革创新求发展、凝心聚力抓管理、夯实基础上水平的工作理念，为确保粮食宏观调控，促进全省现代粮食流通产业发展做出了积极贡献。

一是创新改革思路，减轻了企业包袱。

XX年以来，各级粮食财会部门始终以改革为动力，不懈探索我省粮食企业改革的有效形式，切实解决历史遗留问题，化解企业债务包袱，在各级农发行、各有关部门的大力支持下，我们充分利用农发行呆账核销政策，先后在霍邱(XX年7月28日)、明光(XX年11月9日)召开专题改革现场会，大力推广两县(市)“依法破产、核销债务”的成功经验，各地因地制宜，一县一策，主要采用依法破产、关闭注销重组和法院起诉等办法，有效化解了企业历史经营性挂账，并取得了重大成效。据统计，截止到目前，已累计核销化解经营性挂账33亿元，其中XX年11.01亿元，XX年16.05亿元，今年有望核销5亿元以上。XX年省局为全力推进深化产权制度改革，在全省开展了“企业改革突破年”活动，努力盘活存量资产，进一步优化结构，提高企业市场竞争力。截止到11月底，全省国有和国有控股企业户数714户，比XX年底减少406户。其中购销企业11月底506户，比XX年底减少266户。全省已改制企业562户，改制面达80%，股份公司制244户，

在职职工人数11月底29137人，比XX年减少15854人。应该说“xxx”期间产权制度改革目标基本完成。

二是协调落实政策，加快了产业发展。

一是协调收购资金。各地粮食财会部门主动协调农发行，积极拓宽筹资渠道，支持企业搞好购销和产业发展。“xxx”期间，省农发行累计投放收购资金1004亿元，支持企业收购粮食1235亿斤，另外支持龙头加工企业贷款240亿元。二是积极协调财政、税务等部门，盘活企业资产。大力实施“退城进郊”战略，鼓励扶持省级储备库和产业园区建设。目前已建成产业园区99个，预计总投资119.34亿元，完成投资42.45亿元，80%都来源于资产存量的盘活，同时，千方百计筹措改革成本，维护职工合法权益，确保了国有资产安全和社会稳定。三是服务了产业化龙头企业。配合农发行打造企业诚信，2次审定了321个粮食产业化龙头企业，为国家粮食局和农发总行共同重点支持的企业。在粮食收储基地建设、技术改造升级等方面给予贷款支持。四是科学管理使用财政资金，支持产业发展和企业做大做优，集中财力办大事。XX年以来，省局在争取支持省储库建设、园区建设、粮食物流、仓储维修、产业化龙头企业等方面有新的突破，“xxx”期间中央和省财政支持资金达4亿多元，特别是去年以来，扶持的力度有大幅增加。同时在服务农户科学储粮工程中，“xxx”时期累计投入2600多万元，惠及78个县，8.8万农户。五是 “xxx”时期，在为全省粮食行政服务上，也有新突破。“xxx”时期，省局在省储粮监管和质检体系建设、清仓查库经费、扭亏增盈、目标考核等方面，给予补助和奖励资金达3000万元以上。 六是协调财政、税务等部门，为基层企业发展创造了良好的经营环境。两次下发文件，落实国有粮食购销企业房产税及土地使用税减免等相关政策，累计减免税达3亿元以上。

三是努力开拓经营，提升了企业效益。

“xxx”期间，各级财会部门，主动适应新形势、新变化，强化指导企业经营管理工作，千方百计培育企业的竞争力和提高经济效益，先后开展“企业改革突破年”、“效益管理年”和“质量效益年”等活动，一手抓政策机遇，做好托市收购和政策性粮食经营，扩大了政策效应;一手抓市场购销，努力增加企业收入。同时加强了财务管理，降低费用支出，进一步巩固改革和扭亏增盈成果。全省实现了粮食行业财务状况的根本保证。

财务工作总结 篇4

十月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。此刻我把这个月来自己的工作、学习等方面的状况做个简要汇报：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务。合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。

为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁贴合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系。在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、完成主要的各项工作

1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。

2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。

3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用状况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。

4、用心参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。

5、其它日常事务性工作。

三、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改善其方法，讲求学习效果。在工作中，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

四、对以后的工作要求

总结工作的同时，还充分认识到存在的不足，如：依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求，在做好日常会计核算工作的基础上，继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我，使自身的业务潜力不断提高。同时向领导及同事们学习好的财务管理，积累经验，提高自身的综合管理潜力。

用心参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。最后，我决心再接再厉，在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下，不遗余力地作好工作。

财务工作总结 篇5

一、认真做好20xx年年中决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库财务部上半年工作总结与下半年工作计划20xx财务部上半年工作总结与下半年工作计划20xx。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

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财务月度工作总结集合5篇

为了满足您的要求我整理了以下信息：“财务月度工作总结”，需要编写范文的你是否一筹莫展？当今社会或许大家都书写过不同类型的文档或文章吧，人们对于范文的重要性越来越认同。我们要有意识地把研读重点放在范文的框架结构上，我相信这些案例可以提高您的情商和智商！

财务月度工作总结(篇1)

20xx年x月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：

一、材料采购工作情况

x月份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。

x月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

三、工作中出现的问题

(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

四、解决的办法

(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。

(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

五、本部门的工作思路

和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。

20xx年x月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

一、日常工作

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的'共同努力下终于全部审核通过。

二、财务上面的问题

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务月度工作总结(篇2)

通过写工作总结可以提升自己的工作效率，这样才是最有价值的总结，那么写工作总结应该注意什么要点呢？下面是范文网小编收集的财务个人月度工作总结范文五篇(财务月度总结报告 个人)，供大家赏析。

财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。

下面小编给大家整理了有关于财务个人月度工作总结的5篇精选范文，方便大家学习。

财务个人月度工作总结1

__月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：

__月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

__年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

__月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

__月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

财务个人月度工作总结2

进入__月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将__月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合

要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!

财务个人月度工作总结3

我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要.。

五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，__月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。

六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付

九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制

20__年__月计划：

一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号;

二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。

财务个人月度工作总结4

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理，合同签定，费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资0。11亿元，偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长!

财务个人月度工作总结5

一、恪尽职守，切实加强自身建设。

我在抓好guǎnlǐ的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

二、强化成本意识，规范财务guǎnlǐ，努力提高经济效益。

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项guǎnlǐ，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。2011年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的guǎnlǐ上，根据下发的等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。

1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基矗今年我根据业务发展变化和guǎnlǐ的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。

2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。

3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化guǎnlǐ。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。4.成立了以骨干为主的结算小组;5.积极地组织柜员上岗考试。6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。

四、明年的工作构想及要点：

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本guǎnlǐ，减少成本性资金流失。二是加强结算guǎnlǐ，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“职能”，加强guǎnlǐ，加快工作的效率。

财务个人月度工作总结范文五篇

财务月度工作总结(篇3)

四周的手工帐最后接近尾声，让我受益匪浅。一开始以为实训会是期末，但是教学安排在开学，我想原因只有一个，那就是让这次的实训和三个月的实习结合起来，让我们对会计这门课程有个更深刻的印象，加强操作潜力。

这次的实训流程是这样的，首先我们先熟悉实训资料，然后根据资料先把总账和明细账的期初余额给登记好。再根据经济业务，填制记账凭证。再把原始凭证附在记账凭证后面。然后登记“t”字型账户，根据t字型账户，登记明细账和总账，再对账。然后把本月所有的记账凭证的借贷数据，根据“t”字型账户填制科目汇总表，根据科目汇总表的数据登记总分类账。再填制银行存款日记账和库存现金日记账，这个本来是出纳做的，但是作为会计我们就应要学的更加全面。最后根据总分类账填利润表，资产负债表，所有者权益表。增值税纳税伸报表根据本月利润表、总分类账等进行填制。最后把记账凭证装订好，把“t”字型和科目汇总表装订进去。

在实训的过程当中，有很多问题，因为在三个月的单位实习，并非能够学的全面。在这次实训中，整个操作过程都是由自己来完成。一开始还好，到之后成本核算，要不明白算上多少遍，填制的原始凭证不敢用水笔写上去，只能用铅笔写，之后几笔业务工程浩大，结转成本的时候要算上好几遍。在最后应交税金不能有余额所以要把应交税金——应交增值税转入应交税金——未交增值税。总而言之，做账要仔细，有的不会做的题目能够翻翻成本会计再做。

会计具有很强的实践性和可操作性，透过课程的学习和会计方面的实训，学生对七种会计核算方法和会计模拟操作有一个基本的了解，为使学生对教学中较深的财务会计理论资料有一个较好的掌握，到达会计相关课程设置的目的和要求，安排了这次会计手工综合模拟实训，从而完善课堂教学资料，提高学生动手操作的基本技能，使学生更好地掌握从编制凭证开始到登记帐簿直到编制会计报表这一会计核算过程，提高学生的实践潜力，突出高职学生的“重实践，强技能”的特色。

这次实训的安排我觉得十分有用，让我再理了一下思绪，会计就应要多学多用，很长时间不用，就会觉得有点陌生。

财务月度工作总结(篇4)

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本;第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

(三)控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。

二、计提地税税金

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据

三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

(二)按季度或半年缴纳的税种处理[

有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机[关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金

(三)特殊税种单独处理

有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。

四、做账资料准备

(一)现金、银行存款明细核对

货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。

在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。2

归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。

(二)业务往来核对

将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。

(三)存货成本核算

每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。

根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。

五、编制凭证

同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：

(一)完税凭证

每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用)。(二)业务发票处理

财务月度工作总结(篇5)

强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在xx市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。

一、健全管理制度，强化制度管理

公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《xx年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照iso2xx认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。

二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质

财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期，培训人次达xx人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于x月xx日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。

三、加强内部审计监督、促进企业规范发展

为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围;审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序;审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计，查找原因，推广经验;注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。对于发现的一般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础工作规范化要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们十分注重审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。

四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化

(1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。

随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。

(2)配合会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在xx市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。

(3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据透视企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。

五、加强财务监管，提高管理水平

(1)加强费用控制，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理工作，对超过xx元以上消费性开支，按照程序报批。从xx年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。

(2)加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。

(3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。

(4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。

六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平

在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。

总之，在xx市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报企业，回报各级领导的关心。谢谢!

转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素质。

工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。

新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。

20xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。

4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始20xx年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的20xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。

总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。

时光如天上流星一闪即过，我希望自己能抓住这一短暂的一刹那。不知不觉中已来xxx医药公司一个月了，回顾这段时间的工作，我作如下总结。

一、观念的转变

观念可以说是一种较为固定性的东西，一个人要改变自己塬有的观念，必须要经过长时间的思想斗争。虽然销售是大同小义的事。但是，不同的产品面对的适应人群不一样，消费群体也不同。不同的公司销售模式也有差别。必须由塬来的被动工作转变为现在的主动开发客户等很多观念。

二、落实岗位职责

作为一名销售业务员，自己的岗位职责是：

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售管理办法中的各项要求;

3、负责严格执行产品的各项手续;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导;

5、严格遵守公司的各项规章制度;

6、对工作具有较高的.敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，首先自己能从产品知识入手，在了解产品知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其他区域业务员勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，积极着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。

三、明确任务目标，力求保质保量按时完成

工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面积极了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面在营销的模式上要积极思考并补充完善。

四、目前市场分析

x在xx只有一个客户在xx作。3月份拿xx件货;x月份拿叁件货。硫普罗宁注射液在昆明也只、xx地区虽然经济落后。但是市场潜力巨大，从整体上来看xx市场较xx市场相比开发的较好。xx市场：头孢克肟咀嚼片有一个客户在xx作，就x月份拿了二件货。xx市场：头孢克肟咀嚼片xx有x个客户在xx，硫普罗宁注射液分别在xx、xx康心、xx民生、以及xx地区都有客户xx作。其中，xx康心全年销量累积达到xx件，其它地区的销量也并不理想。从以上的销售数据来看，云南基本上属于空白市场。头孢克肟咀嚼片在xx也基本是空白。硫普罗宁占据xx市场份额也不到叁份之一。从两地的经济上、市场规范情况来看，xx比xx要有优势。从产品结构来看，头孢克肟咀嚼片走终端。就两地的经状况而言在同类产品中属于高价位的产品硫普罗宁注射液，盐酸倍他洛尔滴眼液只能做临床。临床品种进医院都需中标，前期开发时间较长。面临的局势也相当严峻的。

回顾xx月的总体销售情况，摸着自己囊中羞涩，自感惭愧!这不是只有我主观塬因，同时客观塬因也导致整体销售上不去的一个因素，在此我总结了一些存在的问题。

一、目前的医药形势

1、现时药价不断下降、下调，没有多在利润，空间越来越小、客户难以操作。

2、即使有的产品中标了，但在中标当地的种种塬因阻滞了产品的销售，如某某省属某某药品中标，价格为：某某元，没有大的客源，只是一些小的，而且有些医院因不是医疗保障、公费医疗产品，没销量，客户不愿操作，其它医院有几家不进新药也停了下来，也许再加上可能找不对真正能操作这类品种的客户，所以一拖就拖到现在。相比在别的省、市，这个品种也中标，而且价钱比省属的少，虽说情况差不多，但却可以进几家医院，每月也有销量，究其塬因，我觉得要找就找一个网络全，这样的供货平台更有利于产品的销售和推广。

3、在各地的投标报价中，由于医药经验上不足，导致落标的情况时常发生，在这点上，我需做深刻的检讨，以后多学一些医药知识，投标报价时会尽量做足工课，提高自已的报价水平，来确保顺利完成。

4、在电话招商方面，一些谈判技巧也需着重加强，只要我们用心去观察和发掘，话题的切入点是很容易找到，争取每个电话招商过程都能够流畅顺利，必竟在没有中标的情况下，电话招商是主要的销售模式，公司的形象也是在电话中被客户所了解，所以在这方面也要提高，给客户一个好的印象。

二、所负责相关省份的总体情况

随着中国医药市场的大力整顿治理逐渐加强，医药招商面对国家药品监管力度逐渐增强，药品医院配送模式及药品价格管理的进一步控制，许多限制性药品销售的政策落实到位，报价xx元，xx报价xx元，有的客户拿货在当地销售，但销量不大，据了解，在xx省的某某市，大部份医院入药时首先会考虑是否是今年又中标的产品，加上今年当地的政策是，凡属挂网限价品种，只要所报的价在所限价钱之内都可入围，这样一来，大部份的市场已被之前做开的产品所占据，再加上每家医院，每个品种只能进两个规格一品两规，所以目前能操作的市场也不是很大，可以操作的空间是小之又小。

省内，我所负责的xx地区中标产品的销售情况也不尽人意，真正客户能操作的品种不多，分析主要塬因有几点：

1、当地的市场需求决定产品的总体销量。

2、药品的利润空间不够，导致客户在销售上没有了极积性。

3、公司中标品种不是该客户的销售专长找不对人。

4、货物发出去好几天，但没能及时到达医药代理的手里。让客户急不可耐，这种情况应避免。

5、现在代理商年底结帐，顾不上新新货，而且年底不想压库底

6、代理商需求减少，大部分找到适合的产品，已有好的渠道。

7、有需求的代理商不能及时找到，代理商对产品更加慬慎

我觉得在明年，应该有针对性的到当地医药公司进行详细走访，了解客户的需求，制订计划，分品种给某些有销售专长的客户操作，不能像今年一样，配送公司点了一大堆，但真正能做的品种没几个，而且这样也不会导致不同配送商之间争产品的冲突。

在此，提出对明年的销售建议：

1、应避免服务不周到，例如：找到客房只把货发出去了，业务跟踪了，但是产品宣传需要公司给录制一些音像品，这样更有利于宣传。

2、避免发货不及时的问题，通常先打款的拖着，货到付款的就紧着发。

3、价格并不统一，应该有省、市、县的梯度价。

4、税票不及时。

5、哪个区分给了谁就应该让这个经理跟踪，不断了解市场，操作市场。

在销售方面，建议公司考虑在塬有的营销基础上再大力度的加大网络营销模式，毕竟现在计算机的普及网络这个销售平台覆盖面越来越大，这是我们电话招商方法所不及的，现在的药商寻找药品经营不再是单独靠以前参加各地的药交会寻找产品了，就这次成都会上所见到的已没有前几年多，现在的人越来越少，加上经济危机，前景不太景气，而且现在的人渐渐转变了他们的想法，慢慢向网络靠拢，因为网络给他们带来方便，快捷，而且成本低。在网上代理医药的话，只要客户现正寻找某一类型的药品，都能在网上找到。因此锁定好的厂家，好的品牌比较准确。在通过电话的交流，成功率是显而易见的。现在是一个信息时代，网络也成为人们不可忽视的宣传平台，它有着丰富的代理商资料可供查询，对产品的市场开发及销售都有很大的帮助。

工作总结之家的20xx月工作总结频道希望在写作方面解决您的问题，也希望我们的创作和收集整理《财务经理月度工作总结报告》内容给您带来帮助。同时，如您需更多月度工作总结需求可以访问“月度工作总结报告”专题。

医院财务工作总结个人合集5篇

时间不会说话，但它却从未停过，我们该好好写财务工作总结了。财务工作总结是指通过对实践过程进行认真的分析而反映出来的书面文件。而我们在写的总结的问题要有主次、详略之分，善于工作总结是可以大大提高工作的效率的。那么我们在写财务工作总结还要考虑什么呢？有请驻留片刻，小编为你推荐医院财务工作总结个人合集5篇，感谢您的参阅。

医院财务工作总结个人 篇1

医院财务工作总结

医院财务是医疗机构管理的重要组成部分，承担着关键的财务管理职能。通过对过去一年的工作总结，可以发现财务工作的优点和不足，为今后的工作提供参考和改进的方向。本文将从以下几个方面详细总结医院财务工作，包括财务报表的准确性、成本控制、资金管理、内部控制和制度完善等。

一、财务报表的准确性：

财务报表是掌握医院财务状况的重要工具。在过去一年的工作中，我在准确性方面取得了一定的成绩。我积极参与了财务数据的收集与整理，确保了数据的及时性和准确性。在编制财务报表时，我严格按照会计准则的要求，对资产负债表、利润表和现金流量表进行了细致的分析和核对，确保了报表的准确性。由于医院业务的复杂性和多样性，财务报表编制过程中还存在疏漏和缺陷。因此，今后在提高财务报表准确性上，我将进一步加强与各科室的沟通与合作，确保所有数据的准确性和完整性。

二、成本控制：

成本控制是医院财务管理的重要内容。过去一年，我在成本控制方面采取了一系列措施，取得了一定的结果。我加强了对医疗耗材和药品的控制，严格按照采购流程和预算执行，降低了不必要的浪费。同时，我还加强了与医疗科室和财务科室的合作，制定了成本控制目标，并通过会计制度的改进，提高了对成本的跟踪和监控。还存在成本控制不足的问题，主要表现为某些科室管理不规范，导致资源浪费。今后，我将加强与科室的沟通与合作，建立科室成本控制的长效机制，不断提高成本控制效果。

三、资金管理：

良好的资金管理是医院财务工作的关键。过去一年，我在资金管理方面取得了一定的进展。我参与了医院资金预算的编制，确保了资金安排的合理性和科学性。在资金筹措和使用过程中，我严格执行了财务制度和规章制度，加强了对每一笔资金流动的跟踪和审计。由于医院财务业务的复杂性和特殊性，资金管理仍然存在一些问题，例如资金使用的安全性和效率性不高。今后，我将进一步加强资金管理的专业知识学习与实践经验积累，不断提高资金管理水平，确保医院资金安全和高效使用。

四、内部控制和制度完善：

内部控制和制度完善是保障医院财务工作的重要手段。过去一年，我积极参与了内部控制的建设和制度的完善。我加强了对财务工作流程的规范和标准化，制定了一系列的制度和规章，以保证财务工作的顺利进行。同时，我也加强了对财务工作中潜在风险和问题的识别与解决。由于医疗机构特殊性，内部控制与制度完善仍存在一些短板，需要人们的共同努力和不断改进。今后，我将与其他部门密切合作，加强内部控制和制度完善方面的工作，为医院财务管理提供更加坚实的保障。

通过对医院财务工作的总结，我充分认识到自己工作上的优点和不足，并明确了今后的发展方向。在今后的工作中，我将继续加强自身的专业知识学习和实践经验积累，不断提高财务管理水平，为医院的发展和繁荣做出更大的贡献。

医院财务工作总结个人 篇2

根据医院的工作安排，上半年主要开展的工作：

年度决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点医院的财务经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、财政、上级主管部门提供医院一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的月份里，财务科同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于x月xx日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括医院各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了医院的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务科将根据医院领导的管理思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

财务科在医院主管院长的指导参与下，根据年目标任务和医院实际情况，几经讨论修改，最终在x月中旬编制完成医院20xx年财务预算，同时上报上级主管部门。

1、财务科虽然人数不少，但分五个班组分散在三个不同区域，收费结算人员分四个班组，每天面临繁忙的门诊收费、住院结算、医保农合结算兑付工作，科办公室财务人员整天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核、记账算账工作。按时处理大量的会计报表资料、银行资料、以及会计报表网上直等工作。同时还要做好医疗业务科室价格管理，医疗成本监测，采购供应部门招标的工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务科成为医院的经济信息库。

1、财务科适时地进行内部岗位调整，设立成本核算岗位，分科室进行成本核算。细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。

2、年初，我科将全年预算任务下发各科室及部门、进一步完善财务公开制度，促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺利实现。为医院加强对各项业务的管理、提高医院效益提供了及时有效的信息。

年初在20xx年工作计划中，强调资金管理。上半年我科每月月底通过对资金运行分析，掌握资金结算规律，从经济活动源头着手，做到“月计划、周动态、日平衡”。流动资金以确保医院医疗业务正常开展为主要目的运作，保障医院正常运转资金需要，最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金等负债资金进行负债经营，努力实现低资金成本运营。

加强与银行的交流，立了良好的银企关系，在交流中，树立医院财务健全、管理规范的形象，从而争取银行对医院发展建设的大力支持。通过努力，医院从银行取得了4.9亿元贷款，解决了医院新院建设资金。

1、20xx年度对应付帐款的管理模式是在保证医院各项业务支出、管理用费开支的基础上，每月按往来款项账龄情况由财务提出付款计划，医院领导统一安排支付。这种管理模式充分体现了医院财务高度集中管理，保证了医院财务在资金运作中的纯洁。

2、积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使院每位员工养成借款及时清账的良好习惯。

3、加强与医保、农合管理部门的沟通，争取应收医疗费用尽快回笼。

按市政府安排，今年医院将接受政府审计，我科针对以前年度所有凭证，账务，费用开支等问题，进行自查自改，工作量相当大，财务科在人手相当紧张的情况下，克服困难，加班加点进行整改。

2、财务科在办理各种税务业务时，加强与所辖税务部门的沟通，对税务提出的问题及要求，及时改进，不断提高税务意识，争取获得本地税务部门的理解和支持，提高办事效率。

医院业务不断扩大，财务核算工作繁重，同时又兼管仁济新村销售工作，在任务重、人手少的情况下，财务科实行各岗位多元化。针对每个岗位，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使科室成员清晰的知道该怎样开展工作。

1、随着新财务会计制度实施，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在业务处理上不够准确。针对专业知识方面财务科应加强培训：包括税务知识、会计业务、新医院财务、会计制度以及如何与税务官员交流的技巧。尤其是房产销售涉税业务、个人所得税等，财务科应多加培训。财务人员培养不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

2、由于部分科室业务处理不够及时，致使部分医用材料入库手续不及时，相关数据、价格不能及时、准确的上报，成本费用不能及时掌握，造成成本核算不匹配。建议各部门各负其责，严格按照权责发生制原则，及时处理好各项业务，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

3、医保、农合政策掌握不准，特别是市医保结算政策没有吃透，医保欠费持续增长，医保资金回笼不顺。

医院财务工作总结个人 篇3

转眼，送走了20__年，迎来了20__年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20__年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化。

通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到

见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。

为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺利完成了x年工作，为随后x年审做好了铺垫。为了配合x部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

四、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成20__年度财务决算工作，实施报表年报的审计；

2、完成20__年度医院所得税的汇缴工作；

3、顺利实施了20__年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20__年度正常的会计核算和税务申报工作；

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料；

5、按时并准确填报各类对外统计月报表；

6、积极办理其他各项涉税事务。

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20__年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

它山之石可以攻玉，以上就是一米范文范文为大家带来的4篇《最新医院财务工作总结报告》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。

医院财务工作总结个人 篇4

医疗服务、医疗安全。在专科建设、环境整治、设备投入、信息化建设等方面，取得了很大成绩。现总结如下：

一、主要工作量及经济运行情况

，比20xx年多500人次。出院患者实际占用床日数39118床日，平均病床周转次数21人次，平均住院天数8.75天，床位使用率80.88%，比上年同期上涨7.46%。手术人数1217人次，比20xx上半年同期增加6人次。

20xx年上半年实现收入XXXX万元，超额完成全年预算指标，比同期增长12.6%。其中财政补助收入180万元，比上年247万元下降27.13%；医疗业务总收入XXXXX万元，比去年同期4941.1万元上涨9.3%。医疗业务总收入中医疗收入3566.9万元，比上年同期上涨17.3%；药品收入1835万元，比去年同期上涨15.9%；药占比34%，比去年同期34.2%下降0.2个百分点。其他收入73万元，比去年同期71.5万元上涨2.1%。

今年上半年共发生总支出XXXXX万元，比去年同期XXXXX万元上涨18.1%。总支出中医疗支出为5106.3万元，管理费用支出为730.1万元，其他支出26.4万元。1-6月份实现收支结余-314.7万元。

20xx年上半年医院资产总额达XXXXXXX万元，其中流动资产29687.5万元，固定资产为10609.8万元，资产负债率为77.1%。净资产XXXXX万元，

二、各项医疗业务指标完成情况

1、门急诊工作：

今年上半年门急诊人次较去年同期有一定增加，门急诊共。

2、医技科室工作

重点是加强医技人员技术培训及服务质量的改进，注重检测结果的符合率及准确率的监测，不断增设新项目以满足临床需要（详见附件3）。

（1）功能科：彩超检查上半年完成20630人次，较去年同期增幅23.8%。

（2）放射科：完成CT检查XXXX人次，较去年同期增幅14.5%，DR摄片17435人次，较去年同期增幅16.2%。

（3）胃肠镜：完成胃镜检查XXXXX人次，较去年同期增加2人，肠镜检查206人次，较去年同期涨幅为9.6%。

（4）检验科今年上半年完成工作量XXXXX例，较去年同期增幅达43.7%。病理科标本量今年完成XXX例，较去年同期增幅较大。

3、手术与分娩：

上半年手术人数XXXX人，分娩人数XXX人；其中妇科手术人数138人，普外科手术人数319人次，骨科手术人数223人。

4、出院情况：

。

5、病历与处方质控情况

上半年医务科抽查在院门诊病历XXX份，不合格病历病历17份，无重度缺陷病历，手术前后诊断符合率92.7%。无菌手术甲级愈合率99.2%.危重病人住院抢救次数16次，成功13次，抢救成功率81.3 %，其中重症医学科14次，抢救成功率85.7%。病案及时归档率为100%。

上半年医疗质量指标除抗菌药物使用未能全部达标、床位使用率、门诊处方合格率、抢救成功率，其全均能达标。

三、上半年所做的重点工作

（一）积极推进二期工程建设

医院成立了基建办公室，负责协调二期工程各项工作。目前为止，医院二期工程大楼主体已经竣工，改扩建工程如外科大楼内装饰、电梯、暖通工程招标已完成，土建已基本完成，其它相关特种配套设备正在进行招标委托。

（二）开展等级医院创建工作

在去年二乙复评的基础上，今年的工作重点更加明确，将等级医院评审中的要求融入到日常管理工作中去，不断提高医院质量的持续改进。年初明确各部门创建目标，签订了本年度工作责任书，落实各部门达标等次占比要求。上半年进行了等级医院创建系列知识的培训，特别对质量管理工具的概念和运用进行了强化训练，完善了医院相关工作制度、岗位职责和相关应急预案。深入临床督查，上半年来已完成对药剂科、检验科、输血科、急诊科、ICU的现场查看，并将督查通报发到相关部门和科室，进行质量管理的持续改进。对照《江苏省二级综合医院评审标准实施细则》，进行了上半年全院创建的自评摸底工作，将核心条款自评结果统计汇总分发到各部门，进行对标找差，组织整改。与达标A/B/C等次严重不足的部门与科室进行了沟通，了解原因，要求整改达标，有困难尽早提交分管领导协调，计划在年底前完成首轮达标工作。

（三）加强医院服务，提高病人满意度。

转诊、市场开发、体检中心工作。

（镇江论坛以及市长信箱等投诉处理。党办主要负责

院级群众来访投诉。医教科负责医疗纠纷的处理和医疗质量方面的投诉处理。部门间相互协作，对病人的每次投诉认真对待，及时登记及时处理上报，化解了矛盾，维护了医院声誉。

（全区中知、副科级干部体检、机关及企业女职工体检。

（荣炳、辛丰、谷阳、世业、宜城、高桥、上会等乡镇的“两癌”筛查工作。

（4）20xx年1—6月份全区共转出病人XXXX人次，与去年同期比，多转出病人268人次，主要是政策因素，如大病及其化疗病人流失较多。

西药房搬至原一楼检验科处，可实现电子叫号取药。我院健康管理中心搬至行政楼二楼，明显提升了我院健康管理中心的形象。

3、实现分层挂号。为方便病人，缩短挂号收费排队等候时间，在门诊二楼增加了挂号收费窗口。

电话预约、总服务台预约等措施方便病人就诊各专家、专科，并与部分专家做好沟通工作，切实把工作做细做实。为病人提供切实可行的方便。

医院财务工作总结个人 篇5

八月一日晴，医院财务工作日记。天气还好，没有之前几天的酷热，稍微让我发达的汗腺轻松了些。中午去医院看外公，换了病床，没找着。下午问了舅舅，于是和表哥约好晚上吃过饭去。下午在家想多睡一会，以应付即将到来的长途车程。无奈三点的时候被人短信吵醒，再未睡着。晚上跟姐姐姐和姐夫一道吃饭，父母都出远门去了，要明天才回来。我晚上的火车，走前见不着他们了。饭后去医院，好在不远。外婆正陪着外公，起搏器已经不用了，看来情况不错，较稳定。

据说过几天做另一个。坐了有半个多小时，表哥才来，他们一家都到了。照例说了去工作的事，得到一番勉励之后我起身告辞。去超市买了点吃的东西，然后回家。等到十点半，收拾好东西准备出门。姐姐和姐夫送我。在车站居然又遇到盒饭妹，这个世界真的是太小了。不过正好，之前听同事说车上已经没有了放东西的地方，他们好多人都是第一次去北京，甚至第一次出省，故行李非常多。我把箱子放在盒饭妹卧铺车厢那边，再走到座位那边与同事会合。加我十四个人，十男四女。

一路上打牌耗掉了大约五六个小时，其它时间都在痛苦的与睡意挣扎，本来说从此再也不坐着去北京的，但公司统一买的票，我也没办法，毕竟得跟大家一致行动。好在我有过此种经历，还不算绝望的支撑到了北京。不到一个月，毕业的我又回到了这个城市。一行人本来生龙活虎的奔向新的工作岗位，结果让这长途火车一坐，人都蔫了。到站有车接，不过装不了那么多人，于是我和另外三人打车。反正有报销。到了公司，又等了大约四十分钟，分公司几位领导来给我们分派。开会的气氛其实很轻松，但意外的是我还是在介绍的时候把同事们说成了同学们，看来思维还是没有倒过来。

这次来的男生基本上都是工民建出身，便意料之中的直接发往了各个项目部，天津居多，还有北京的，唐山的也有两个。我和三个女生留在了分公司，她们自然是财务人员，我则被分配到了经营部。后来经过初步了解，这个部门主要是负责招投标拿项目的工作。主要负责工程的前期业务。晚上被安排到楼上住宿。分公司就是在一栋别墅里，一二层办公，三层住人。本来是要分到另外一个地方去住的，但那边没地了。上了楼才知道，原来楼上住的都是女的。只有一个房间空着，本是为到公司汇报业务的项目经理准备的住宿地点。好歹被安置下来了。这已是二日的下午，困得头脑发昏的我倒在床上睡了半个多小时就到晚饭时间。这天晚上另外两个去唐山的哥们，由于太远，那边的人说明早来接他们，于是同祝别以为我们会趁此机会聊聊人生理想，洗完澡便人事不知地睡去了。

八月三日，还是晴，气温没有湖南高，不过也热的不含糊。早上七点半被叫起来。他们俩去唐山的便被叫走了。于是新进的新人就只剩了我一个男生。今天部门领导喻总让我跟着赵处长学习，我和她签了师徒协议书。赵姐人很和善，给我把业务说得很详细，又浅显易懂。俺们好歹是正经的大学生，理解起来还是很快的。部门还有一个欧阳姐姐(公司机关里边除了司机基本上都是女的)。我看了一上午的文件，投标资格预审，之前公司做过的项目，看得比较用心，对本部门的业务大致有一定程度。下午喻总还亲自给了我一些指导。四点大扫除，我表现得还不错。刚来要争取给大家留个好印象，负责后勤工作的阿姨告诉了我一些生活上需要注意的事情，包括吃饭的问题。明天据说只上半天班，周日全休，有事情忙的时候就要加班，毕竟我们合同签的是不定时工作制。比起他们分到项目部去的同事，工作环境艰苦不说，工地上是没有节假日的，必须保质保量完工，我真是太幸福了，一定要更加努力才是。

八月四日，晴。今天是周六，说是要上半天班，其实下午还是在办公室有事做。上午帮两个同事姐姐弄了弄他们的电脑，具体说是优化了一下，让她们的机器速度快了不少，她们也对我赞许有嘉。比较遗憾的是刚刚熟识一点的欧阳姐姐要调到唐山的项目部去当书记了，她人很好，比我大不多，有着年轻人共同的爱好——游戏。让我意外的是她居然热衷于英雄无敌，帝国时代等游戏，甚至曾经一度玩过cs，真是少见。中午吃完饭，赵姐让我帮着她弄一个道教协会的办公大楼项目预审资料，当中需要修改一些字句。只好把原本已经密封的预审拆开，将十多页表格置换出来。它们都分布在一百多页一本的中，又没有页码，翻得我头疼。去了趟文印公司，把一个正本两个副本的材料需要置换的页数弄好了。回来已经是三点。下午老板回来了，下午他们搞了点娱乐活动——打麻将。我则又帮着赵姐打印和修改了几份文件。困死了感觉，又不能上楼去睡觉，这也许是几天来感觉跟大学生活最大的区别吧。晚上吃过饭，被老板叫去，让我也帮他整整电脑，据说也是相当的慢。我一看，居然装的是vista系统，而且硬盘分区也存在严重的问题。没办法明天再重装吧。明天跟楠哥约好大兴玩去，今晚早早睡喽!!

八月五日，北京终于有了点小雨的痕迹。这绝对是我职业生涯中值得纪念的一个日子，我上班的第一个假日，同时又赶上了第一个加班日，话说起来矛盾，其实不然。大早上六点多便起了，我实在后一天才对自己这个举措后悔不迭，干嘛起这么早呢?大周末的。到办公室上了回网，八点多背着老板的电脑就出门了，本来是一个人轻轻松松出门的，现在却要解决这个麻烦。324到三营门在转610到黄村公园，等车虽然有点折磨人，但好在还算顺利。见到楠哥后又在那儿的一家中介分店见到了大伟，三人不禁感叹，居然都在大兴。这天的安排很简捷，把电脑修好，跟同学吃顿饭，然后买双皮鞋。上班一族还是得注意着装。下午三点四是开始回程。将近俩小时后回到公司。吃过饭才被通知，由于明天要交一份标书，今晚加班。其实完全没我什么事，但这些流程的掌握很重要，今后这些活都得我来干的，于是在一旁帮忙。我出乎意料的没有感到过渡的疲劳，一直加班到晚上三点半，去文印公司将标书装订好，回来这才算结束了今天的工作。睡觉，据说第二天一早又要去送，一份昨晚作的标书还有一份预审文件。阿弥陀佛，一着枕头就着了。

八月六日，有大雾，还比较凉爽。欧阳姐姐他们收拾行李去唐山项目部，我帮着搬了下东西还是热得满头大汗，汗腺太发达真是痛苦。快九点出门跟赵姐去送标书。目标军区总医院，在东四十条。打车去的，六十多，路上走了一个多小时。之后又去了海淀恩济庄。折腾了一个圈到六里桥益阳办事处吃饭，湖南口味的菜做得真好。饭后到国贸坐小巴直接回亦庄，在北京城转了一整圈。其间托赵姐的福，还坐了趟宝马，我没坐过好车，以前一直觉得小轿车坐起来不舒服，憋屈难受，今天体验了一下好车这才发现真是一分钱一分货。要坐好车才能知道什么叫做享受啊!!望着窗外的国贸，突然发现上了几年大学我从来没到过这，心里仍然妄想着哪天能成为有钱人，买宝马。(越想越没出息了)三点多回到公司，上楼倒头就睡，直到下午六点多，他们都吃完饭了我才醒。浑浑噩噩的，这一天，因为缺觉，脑袋还有点晕。

财务培训个人总结集合5篇

看范文有助于我们认识自己需要提升的地方，写作前可以先借鉴范文进行思路和方向的梳理，有些人可能觉得范文很难写，但栏目小编对这篇“财务培训个人总结”进行了深度评估，强烈推荐给大家，欢迎阅读本页内容！

财务培训个人总结 篇1

财务后备人才培训心得总结

张玲

"云来山更佳，云去山如画，山因云晦明，云共山高下。"——王维的这首《汉江临泛》正是此次重庆仙女山之行的真实写意。

流连于重庆的佳景美食之余，静静回忆着这四天的生活，团结与温馨、活力与快乐、充实与挑战，想说的很多很多……

第一天——破冰。

新面孔的小伙伴很多，看得出咱们的后备人才团队不断的在强壮成长，顿时也觉得自己在其中有点"老"资历了，就像立民总说的："差不多时候，也该让我们这拨儿毕业了。"但说实话，听到这番话心里有些许的难过，难过的是对咱们这个大家庭有那么的不舍。就像在自我介绍时说的：参加方正集团各种大大小小、各式各样的会议很多，但从来没有像参加咱们财务后备培训会议这么让我觉得有归属感。

柳总分享了他的"方正路",曾经的牛气与傲气，如今的正气与大气，很鼓舞人，也很激励人。

没错，在前行的道路上，我们千万不要忘了低下头来，看看脚下，脚踏实地的走好人生的每一步。

第二天——拓展。

这一天很放松，也很愉快。虽然只有简单的四个项目，但是全心投入其中，与团队小伙伴齐心协力，顺利完成了各项任务，并在最后取得了团队第一名的好成绩。这个成绩也绝不是任何人靠一己之力就可以手到擒来的，必须是在团队良好的协作之下才能获得。

所以，我们要辩证看待个人与团队的关系。一滴水只有融入大海才能永不干涸，而没有众多水滴的凝聚也无以成为海。

第三天——传统授课。

这样的授课方式虽然很传统，也算比较枯燥。但是无论讲师们个个讲得都很精彩飞扬。

杨骁总的投资管理，为我们从资本角度解读了一些普遍的经济现象，更了解了其背后深层次的原因。赵强总的财务风险案例听得大家肃然起劲，更佩服审计人员的不畏强权，严谨细微。娟总在税务管理方面的专业与精干，足以让我们敬慕。"突破常规，赢人而解",在陆华龙老师生动的讲解和演绎下，为在管理岗位上积累了一定经验和困惑的我，恰逢其时地提供了良药方症。

第四天——路演。

这是最具挑战和最辛苦的环节。路演比赛的方式很新颖，同时也给我们带来了很大的挑战。培训期间，各组的小伙伴们夜夜挑灯奋战，每天睡眠不过寥寥三四个小时。大家都全身心投入自己路演课题的准备工作中，虽然很辛苦，但是很快乐。

通过路演课题的筹备、组织分工、计划安排、演讲等一系列过程，大家收获了很多。

首先，建立了彼此间深厚的友谊，虽然现在各自身处异地，但是心里永远都记得大家一起奋战的夜晚，依旧互相关注彼此。

其次，总结在完成团队任务过程中，首先需要统一目标，明确分工，制定详细计划，然后按照计划逐步完成阶段目标，最终才能达成最终目标。

最后，团队协作最为重要。一个团队需要有个领头羊，这不在乎权利，而在乎责任。当明确分工后，我们每个人只需要各司其职，发挥自己的主观能动性，积极为团队决策提供意见。当面对不同意见时，我们要虚心听取。一旦组织者给出最终决策意见，所有人都必须及时并坚决执行，这样才能确保目标的顺利达成。

此次培训为期虽短，但是课程安排很充实，也充分发挥了大家的主观能动性，令人深刻难忘，并且受益匪浅！

最后，让我们以我是方正财务人而骄傲自豪！

财务培训个人总结 篇2

回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的几个月，企业财务工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力。

至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，努力认真完成本职工作，虽然压力很大，但是我秉承有压力才有动力的原则，紧张而又充实积极向上的工作，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向经理和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、应收应付的往来账目到汇总填报应收账款周报，为相关领导部门了解企业应收应付财务状况、并据以催促各部门及时与客户及供应商对账且及时收回账款，保证公司资金的稳定流转。

当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。

各位领导，回顾自己这几个月来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了一定的成绩，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务能力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，希望各位领导评议后能给我做财务会计的机会，我一定不会辜负大家的希望尽职尽责工作，争取三个月后掌握总账会计的所有工作职能，实现自己的工作目标。

财务培训个人总结 篇3

到__公司工作已经三个多月了，从最初和父亲提着行李到__公司报到那一刻起，我已经成为了__公司的一份子，成为了__公司这个大家族的一员。

这段期间，我们经历了分班、军训、车间实习、标书制作等一系列的岗前培训，每项培训都内容丰富，趣味多多，从中更能使我们获取丰厚的知识并且提高我们各方面的能力，军训培养了我们吃苦耐劳的精神、车间实习更是让我们了解到工厂运作以及公司产品、工艺及生产流程，特别是我们制造性企业，对于如此复杂的产品了解其工艺制造及生产流程是非常必要的，而且对以后的工作都有很大帮助。而在如此丰富的培训项目中，给我印象最深并使我收获最多的要数近期财务部组织我们新员工进行的财务知识培训。

财务知识培训分为两大部分，一是理论培训，二是财务工作的实践。在此之前，财务部为这次培训做了充分的准备，制定详细的培训计划，我们定在每周二进行财务知识的理论学习，每次课都让从事多年会计工作的前辈为我们上课，老师们为让我们更好的理解繁杂难懂的财务知识，事先做足充分准备，做出精美的演示讲稿，把专业难懂的会计术语用通俗易懂的语言讲述出来，并时不时的与听者进行精彩互动，所以每堂课下来都取得了很好的听课效果。另外一方面，财务部领导按我们的特点及喜好把我们这批新员工分到了不同的岗位上，先进行轮岗学习，我被分到了__岗位进行学习，我的师傅是财务主管，对财务的各项工作都驾轻就熟，跟她学习是一个非常难得的机会，我也非常珍惜。

财务培训还在进行，要学的东西还有很多，我们要以一个什么样的态度来对待这次培训非常重要，我们从态度上应该重视它，认真学好它，提高学习兴趣，这样才能奠定扎实的财务功底，为以后的财务工作奠定基础。

财务培训个人总结 篇4

为了进一步加强我司财务管理，规范财务行为，完善财务基础管理工作，根据分公司计财部下发的《关于xxxxx》，我部组织全体员工认真学习，逐条对照检查与实际工作中是否有偏差，现将有关情况总结如下：

一、 分阶段认真对待，细致检查

我部一向重视财务工作的规范性，收到文件要求后，于?月?日利用班后时间组织全体员工进行了第一阶段的学习。会上要求大家根据《中支检查明细表》、《分公司凭证附件要求》认真开展自查自纠，做到“三不”——不走过场、不走形式、不留死角，及时发现和解决存在的问题。参照文件要求，我部人员逐条对照学习，大家发言踊跃，有问题马上提出，保证不留疑惑和模糊工作面。会后，我部根据工作实际整理了有关凭证附件的问题向上级财务部反映，并马上得到了反馈意见。

通过第一阶段的学习，大家扫清了问题，第二阶段的自查自纠工作开展顺利。我部人员明确落实职责，并根据各自岗位对财务基础工作进行了细致的清理检查。自查后，各自均向财务经理汇报了检查情况。

二、 检查及整改情况

通过自查，没有发现重大违规行为。支票、银行印鉴、网上银行证书的保管、使用符合规定；报销手续符合公司规定，帐票一致；发票管理符合规定，不随意乱放，并每月进行盘点；固定资产管理符合规定，账实相符；会计核算方面符合规范，人员离岗均有做好交接手续。

诚然，在自查过程中，我们也发现以下问题。

（一）档案管理方面。我部一直设有登记本登记财务档案，但由于年初人手不足，本年内未对财务档案进行清点，凭证装订未能及时，滞后个月。针对问题，我部人员通力协作，在完成手头工作的情况下，抽出工作时间对近两年的财务档案进行了清点，将已装订的凭证按顺序排放，并锁好文件柜，妥善保管会计凭证。由于时间、人手有限目前只对近两年的进行了清点工作，在今后工作中，我部将继续做好定期检查财务档案的清点工作。此外，针对凭证装订滞后的问题，我部人员现正抓紧时间进行凭证的整理装订工作。预计7月底前凭证装订可赶上进度

（二）柜面收付操作方面。收款流程中，存在个别单位投保无同名转账的问题，但我们都要求客户出具证明。今后我部将继续严格执行文件要求，单位投保需同名转账。但因市场竞争及公司业务发展需求，目前还是存在个别非同名转账情况需作特殊处理。

我们深知“千里之堤毁于蚁穴”，财务工作更是容不下丝毫的违规操作。对照本次检查，我们知晓其中不妥，今后

一定加以改正，加倍注重财务操作规范问题，凡事多留心，互相提醒、互相监督。

三、培训计划

培训以提高财务人员业务和操作技能，规范财务基础工作，同时加强内部沟通，增强部门凝聚力为总目标。培训采取班后集中学习与空余自我学习提升相结合的形式。

首先为集中学习。为使人员提高财务规范的意识，我部印发了相关操作指引，组织全体人员利用班后时间集中学习。其后也多次在部门例会上提到财务工作规范性的问题，进一步加深大家对财务条线工作的认识。第二是自我学习。要求部门员工根据自身工作实际，充分发挥主观能动性，查找不足，自我进行修正反思。此外，积极鼓励不同岗位的人员多进行交流沟通，互相学习，促进共同进步。最后是总结检查阶段。为确保培训学习效果，培训学习后，部门经理将对各岗位人员工作进行不定期的检查与指导，扎扎实实把工作落实到位。

四、总结

通过全员学习财务管理制度，我们进一步理顺了工作条线处理，并对财务规范性管理有了更深刻的认识。在今后的工作中，我们将会以严谨的工作态度，遵守相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。

财务培训个人总结 篇5

20xx年即将过去，一个新的起点即将开始，分公司财务工作总结。岁月催人老，岁月也在催人奋进。回首天盟公司发展历程，三年来，无论是在经营管理还是销售业绩及行业影响力方面均取得了重大突破，更加稳定、持续和健康的发展。大理分公司在公司总部各部门领导的关心、帮助和支持下，分公司业务及各项工作稳步推进和提高，与客户的关系也日趋紧密，在迎接北京20xx之际，我对大理分公司XX年年的财务工作简单总结如下。请公司各级领导和同事指出不足的地方、提出宝贵意见，以利于自己改善和提高。

一、工作总结

分公司财务作为总部派驻分公司的财务核算员，肩负着监督和服务的双重职能。所谓监督就是从维护公司的整体利益出发，监督分公司的财务运作，监控分公司各项费用的合理支出，保证公司资产的安全；服务就是把自己定位于分公司的一员，从而服务于分公司、服务于分公司员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场增收节支，谋取利润最大化为目标。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、实行监督、诚信服务是做好分公司财务的基本要素。

忠于职守：分公司财务作为会计人员要忠于职守，忠实地执行国家财务法规和公司内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德，牢固树立“公司的前途就是自己的前途”的理念。而作为分公司财务要忠于分公司财务岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好分公司经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供经理参考。在分公司内部会议上多讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程，忠实的服务于分公司、服务于员工、服务于客户。

实行监督：会计监督是财务的重要职能，大理分公司主要是从这几个方面着手的：

1、建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督。

a、对应收帐款的控制：我们保证坚决执行公司制定的先款后货原则，做好每天的货款监控，每天将货款监控表发给分公司每个人，让所有人员了解各客户的余额情况。对于货款余额低于5万的客户，电话通知客户办款；对于零星客户，必须等货款到帐后才通知门市安排发货。保证了货款及时、安全的上缴。对于自采自销款，也坚决按合同规定的货款回笼期准时回收。

b、对费用的控制：对分公司所发生的每笔费用在核销时，必须认真了解情况，询问经办人和审核人，核对《分公司财务管理办法》，该报销的才核算报销。不该报销的则坚决抵制。

2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财务监督的有效性，费用支出的合理性，对违规违纪的行为起到应有的预警作用。比如，财务和出纳必须分开，专人专责。财务不得保管现金，出纳不得做除了现金和银行存款之外的帐务核算、登记和处理工作。分公司经理负责分公司各项财务活动的审核和监督，这样分公司经理，分公司财务和出纳三人相互牵制，相互监督。

3、公司制度要坚决执行：坚决做到不该报的费用坚决不报，而按公司文件规定该属于分公司员工的利益也坚决维护。

随着分公司的业务在不断扩展，这就要求分公司财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，监督程度深入化，诚信服务细致化。以适应公司不断发展对分公司财务的需求，切实体现财务管理和监督的作用。分公司财务作为分公司的一员，必须树立起一种服务于分公司和客户的服务意识：

1、诚信服务：分公司财务既是一个监督人又是一个服务人，要牢固树立诚信服务的理念，工作总结《分公司财务工作总结》。大理分公司在配置专人财务后，逐步完善与客户的对帐方式和方法。之前对帐时采用的时“每月提货总量对帐法”，这种方法在出现错误后很难发现是哪里出了问题，这就造成了与客户对帐时的困难。而今我们采用的是“每天提货明细对帐法”和“每月提货总量对帐法”相结合的方法，使得分公司的每个客户汇来的每笔货款以及每天每月所提的每笔货物都一清二楚，毫不含糊。同时分公司财务还不间断的同公司总部对帐，确保分公司所辖的加盟商客户往来帐在总部帐户也能准确入帐。做到每个客户的财务帐余额和业务帐余额相符，有不相符的则查处具体原因。这样做既服务于公司总部财务部，又服务于我们的客户。

2、加强分公司团队合作，充分发挥财务职能的作用：

a、作为分公司财务，既是一名财务工作人员，又是执行财务管理制度的直接人，必须要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度。

b、加强对财务知识的学习，不断提高自己。因为提高自己就是提高分公司财务管理水平，以求做到"三个满意、二个放心"，三个满意就是"让客户满意，让分公司经理满意，让总部主管部门满意"，二个放心就是"让分公司放心，让总部各级领导放心"。

新的一年，随着分公司销售网络的不断扩张，业务量的不断增大，分公司经理必须日夜奔波于营销前线，分公司内部的日常管理和协调工作，自然成为分公司财务的部分职能，这是分公司既有形势下对分公司财务的一种必然的职能要求，也是对分公司财务内外沟通协调能力、兼顾能力的考验和锻炼，因此分公司财务的职能定位除了日常会计核算型，服务型外，还必须具有复合管理型和监督规范型职能，从而成为具有分公司特色的财务人员。

二、生活总结

在公司规划中，XX年年是承“三年计划”启“六年计划”的关键一年。而与我而言，也是意义重大。XX年是我转正后工作的第一年。在这一年里，我得益于两位师傅和分公司经理及各位同事的培养和指导，取得了不小进步。在这里我又一个温暖的“家”——天盟大理分公司，有一片广阔的天地——个滇西市场。在“家”里是团结友爱，和睦共处；气氛融洽，互助互利。而另一面又是互相友好竞争，互相激励，你做得好的地方我学习，我做得好的地方你参考。在一种竞争和激励氛围中大家共同进步。

所谓金无足赤人无完人，一年的工作中我还有许多不足之处，总结一下主要有以下几点：

1.对突发性的偶然事件处理起来不得心应手，处理尺度和方式不甚恰当；做事有时还是欠周到，考虑问题不够全面；

2.自学时间不够，看书时间减少，虽然网络学习时间较多，但也不应忘记书本学习；

3.对市场的了解

不深入。出差次数少。致使对加盟商的了解缺乏没有感观认识。对市场的理解能力有限而肤浅，对后期市场走势判断不准；

4.财务核算中还是会出现一些疏漏。

针对工作中的这些不足，我想在新的一年中应该重视这些问题，并且有针对性的做些改进工作。主要有：1、努力学习，不断提高。向谢雁冰经理学习把握办事原则，向邓兴林师傅和朱帅同志学习对突发性的偶然事件的处理技巧和方式；2、加强书本学习，学习目标板块有财务管理、税法、市场营销、谈判技巧等；3、业务上加强对市场的了解，有机会多出去跑跑，到基层走走看看；争取在明年上半年拿到驾照；4. 加强财务学习，不断提高自己的财务核算监督和控制能力；多向甘伶师傅和总部财务部人员学习，在财务核算工作当中要认认真真踏踏实实，避免错误；

回首往事，一年的工作总体来说还是比较顺利，也有困难也有挫折，也曾感觉到疲惫，但更多的是感到充实和愉悦。也因为此，让我有了更进一步的动力和压力，但愿我的努力对公司的成长也有些许益处，也算不辜负公司对我的期望。

最后，诚恳地希望各位领导和同事提出宝贵的意见和建议，我一定虚心接受、尽力改正，努力将今后的工作做得更好。

项目财务个人总结合集5篇

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项目财务个人总结 篇1

项目部财务工作总结

一.职责分工情况概述：

xx年7月份，我毕业了，迈出校园大门的第一份工作，就是我进入了中铁建工集团西北分公司，在经过短暂的培训后我被分到了长海云府项目工作，这一年注定很特殊，这一年是我成长最快的一年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。来项目已经5个月的时间了，现将本人从项目开工以来的个人工作总结报告如下：

1.负责长海云府日常经济业务的会计账务处理工作。2.学习长海云府月报、季报、年报填制及上报工作。3.负责长海云府工资及个税等的核算工作。4.负责长海云府职工报销票据审核等工作。5.负责长海云府财务数据统计及上报工作。6.领导交代的其他工作。这5个月来我一直处于工作加学习的阶段，学习如何在社会上与人相处，学习如何更好地沟通，学习如何将书本上学到的会计知识运用到工作中来，学习如何更好地完成自己的工作。

二.完成的主要工作：

1．负责长海云府会计凭证填制工作，审核其附件和原始单据，按规定设置会计科目，正确进行会计核算。

2．完善凭证附件，装订财务报表，并整理归档。

3．学习完成长海云府月度、季度、年度决算结账工作并核算建造合同汇总表及产值利润表。

4．负责各部门结算资料审核及入账工作。

5．负责成本系统线上付款流程工作及线上凭证编制工作。

6．按公司要求完成安全生产费分劈入账工作。

7．按时完成月末对账、往来款项核对工作。

8．负责职工工资、奖金、津贴的核算、发放及入账工作。

9．负责预缴税款及个税缴纳工作。

10．完成发票真伪查询台账登记工作。

11．负责职工报销发票正确性审核和补贴标准核算工作。

12．负责长海云府资金计划编制上报工作。

13．负责长海云府印章等管理工作。

14．负责编制银行存款余额调节表。

15．协助完成季度、年度决算数据资料上报工作。

16．负责长海云府日常要求的财务数据统计上报工作。

17．领导交办的其他工作。

三.简述下年度主要工作思路

1．继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作。

2．继续提高业务素质水平，继续学习;

3．学习完成财务系统到共享中心的过渡。

4．认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

从来到项目刚开始着手账务处理及工资等核算工作，再到可以协助完成季度、年度决算数据核算上报工作，这五个月的时间没有荒废自己的青春，认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。以上是我工作以来的工作总结，感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围，日后一定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步！

中铁建工集团有限公司

兴国和睦片区长海云府项目经理部

财务部：赵夏

项目部财务工作总结

项目财务个人总结 篇2

公司项目财务部门财务工作总结范文

下面给大家带来一篇文章——公司项目财务部门财务工作总结范文。

****项目是集团公司“八个重点”监控项目之一,也是我公司中标的最长隧道施工项目,干好****公路,对我公司以及集团公司隧道工程施工,创建企业良好信誉意义重大。

从****年10月上场,****年1月1日正式开工,****项目经过一年多的艰苦努力,在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩,得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心,作为****项目财务部,我们本着“精打细算,挖潜增效,节能降耗,共创效益”的原则,自开工以来,主要做了如下工作:

一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定,结合本项目工程施工的具体情况,制定了“****项目财务管理办法”,使****项目财务工作有了制度可依。

办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着“科学合理,节约增效”的原则,具体做到了:

1.坚持资金“一个漏斗”管理,严禁私人借款,严格执行现金开支范围及银行结算纪律,支票、印章分人管理,做到了相互牵制的管理制度。

2.财务开支审批权限坚持“一支笔”审批制度,避免财务开支多头审批,乱开口子的现象发生,各种款项的支付,不论金额大小,必须经项目经理签字同意。

3.对一切费用开支,都能纳入计划管理,一切经济活动都要纳入合同管理,合同签定后,要及时提交财务部门,对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支,财务部据以安排资金,以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。

二、筹集资金、认真做好资金结算工作,保证施工生产的正常运转。

资金保证是如期开工的关键,上场之初,公司领导在年底资金周转困难的情况下,依然为****项目借款70万元,保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上,财务人员在大雪封山之际,往返于工地、天水、兰州之间,使业主1500万元的动员预付款能及时到账,确保了工程的顺利进行。同时,在与业主每月的资金结算上,财务部在时间上决不拖延,因为时间就是最好的资金运作的保障,宁争取早一天拔款,行动上决不耽误一刻。目前,****项目业主拔款及时,不存在拖延工程款情况。

三、加强成本管理,努力实现公司评估目标。

成本管理是项目管理的重中之重,也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司“工程项目成本核算办法及实施细则”的规定,按公司要求及时上报成本核算资料,在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先,在项目部管理费用开支方面,精打细算,压缩一切非生产性开支,逐级分解公司评估指标,每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析,查找原因,争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内;其次,抓住物资“大头”降低成本支出,物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素,项目部在物资管理论文上,通过市场调查,货比多家,建立询价、点验、报销三级联审会签制度,所有材料由保障部统一采购,定期核算各队材料节超。

再次,在对队工资核算方面,严格按照公司成本核算办法,每月核算各队工费节超情况,查找原因,体现多劳多得,按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素,督促队领导的成本管理力度,确保广大职工的利益;最后,各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐,工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍,拌和站核算简单,每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐,油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定,每月对各工班进行计价,根据材料节超情况分配各工班工费,队管理人员工资随完成产值、效益浮动。

四、热心为一线职工服务,及时为职工发放工资。

没有一线职工的劳动,就没有管理人员的收益,更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点,夜以继日,干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位,应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配,及时把工资发放到他们手中,确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍,共有职工90名,外部劳务工150名。****项目上场至今,从未拖欠职工一分钱工资,财务部每月根据对队计价,及时核算各队工费,组织人员亲自到各队发放工资,项目部领导高度重视农民工工资的发放问题,要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中,开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生,有力地保证了项目工程的有效运作。

五、及时完成公司下达的各项任务,努力完成公司上交款任务。

每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表,及时完成公司下达的其他任务。目前,工程项目施工,业主对资金监管极为严格,****项目上场之初,就和业主、银行签订了三方协议,业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付,在建项目不充许上交公司管理费,不充许挪用建设资金,为确保公司上交款的完成,财务部想方设法,****年共上交公司货币资金1140万,设备抵交133万元,其他转账上交12万元,累计上交1285万元,圆满的完成了年上交款任务。

六、加强会计基础工作,推行会计电算化管理。

核算是财务部门的第一大职能,面对全年原始单据6万多份的工作量,财务部每一个人都尽职尽责,一丝不苟,对不符合规定的票据一律不予接收。财务部建立成本核算台帐、工资发放台帐、对上、对下计价台帐,确保各种财务数据的及时汇总。认真执行国家财务法规、政策,按照国家统一会计制度和规定的程序、要求进行会计核算,保证会计信息的合法、真实、准确。树立严谨的工作作风,严守工作纪律,坚决抵制各种违法乱纪行为,强化报销手续,对于审批手续不全或违反规定的开支,坚决予以纠正和制止,使财务工作走向规范化、科学化。

七、妥善处理好与业主、银行、税务等各方面的关系。

维护企业良好形象,随时为项目部领导提供各种财务数据,为领导的财务决策提供参考。财务部作为项目对外业务部门,经常与业主、银行、税务等部门打交道,因此,熟练掌握国家各种税收知识,银行结算程序是每一个财务人员应具备的素质。首先在业主单位的大力支持下,经过努力很快和建设银行建立支付关系,确定了资金的运行渠道,解决了资金保证的问题。其次,认真学习国家税法,充分了解当地税务机关征收税种的基本情况,积极稳妥地处理相互的关系,已建立了良好的工作联系。再次,在干好日常业务的同时,随时为项目部领导提供各种财务数据,资金运行情况,为领导的财务决策提供参考,把好关。

总之,一年来****财务部在公司领导和项目领导的具体要求和安排下,圆满完成了各项工作任务,保障了工程项目的良好运作,取得了一定的成绩,积累了一点经验,为开局之年的财务工作创造了有利的条件。但是应清醒地认识到随着施工进度的加快,成洞的延长,相应的投入必然会逐步加大,而且技术方案合理性要求会更高,财务管理的综合目标也同样受到压力。

因此,财务人员应坚持不懈,大胆实践,勇于创新、尽最大的努力全面完成公司和项目下达的各项工作任务,为****项目的施工建设贡献力量。

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个人工作优缺点总结怎么写

个人不足及改进措施怎么写

项目财务个人总结 篇3

20xx年7月份转至财务部工作至今，在各级领导和同事的帮助指导下，通过自身的努力，从不会到会，从不熟悉到熟悉，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，现将本人半年以来的工作情况汇报如下：

一、业务知识方面

1、学习掌握了用友财务软件。

看似简单的软件系统，似乎不那么简单，通过学习、请教逐步掌握了总账系统、往来管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理等模块的基础操作流程。用友软件把查询凭证、供应商对账、成本核算、费用管理、财务报表出具等都从传统的操作手法变为信息化操作，大大提高了财务人员的工作效率。

2、掌握了基础账务知识。

（1）协助成本会计进行成本核算工作，汇总统计每日材料出入库、材料采购单据，计算出管理部门和营业部门的费用及实际成本，把经营过程的实际消耗如实地反映出来，达到积聚成本的目的，并用积累的成本资料反映酒店的实际经营耗费情况，从而判断酒店经营效果的好坏。

（2）协助费用会计进行酒店费用的核算及摊销。做好供应商月末对账工作，统计核算酒店各部门的费用并进行摊销，编制财务报表并对经营数据进行分析，为酒店月度经营分析会提供准确数据。

（3）协助应收会计确认内部交易核对工作，汇总每日消费账单，做好每笔消费数据的对账，对散客客户、挂账客户进行分类建立日消费明细，以减少差错，便于月末对账及账款回收。

二、主要经验和收获

1、只有熟悉基础财务知识，才能尽快进入实际工作角色并适应新的工作岗位。

2、财务工作最主要的是坚持原则，这样才能理财管账，才能履行好财务职责。

3、财务工作也属于后勤保障部门，只有树立服务意识，才能配合好各部门把份内的工作做好。

三、存在的不足

初入财务时由于业务知识不熟练，导致用友软件操作错误。

四、加强学习，提升个人专业知识

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

“在工作中学习，在学习中工作”，只能通过不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，才能使自身综合能力不断得到提高。

了解新税法，收集相关税收优惠政策，使财务工作发挥积极的作用。

五、确立工作目标，加强协作

做好财务工作计划，以预算为依据，做好成本、费用的核算，充分发挥预算的目标作用，不断执行事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

项目财务个人总结 篇4

时间如白驹过隙，转瞬间20xx年已过去一半，这也是我参加工作的第三个年头，在这半年里，我一如既往的兢兢业业、踏踏实实，在做好本职工作的同时，注重向领导和前辈们学习，不断提高业务水平和综合素质，现总结如下：

一、紧抓基础工作

本年工作中，我对于每一笔报销的原始凭证都认真仔细的核对，确保原始单据完整、真实、金额准确并符合规章制度的要求。每月按时提及融资利息、固定资产的折旧费用，及时归集已经发生的成本费用，按照建造合同进行成本收入的确认。

今年，我处理xx地铁二号线项目以及xx项目公司资金结算超过5000笔，审批单据超过3000笔，发起付款超过500笔，没有出现一笔错误。每月底，我都会认真检查当月的凭证是否正确，会计科目使用是否合理，往来单位挂账有没有错误等，保证每笔凭证都正确、规范。月末、季末、年中以及年末，我会按照要求及时准确的填报月报、季报、中报以及年报及统计各类财务数据的电子表格。此外，我还按照领导要求，每月5号之前做一个简要的财务分析报告，用于时事反应项目的财务状况，让项目经理等领导时事把握项目的资金、债权债务、收入成本以及利润等重要财务指标。

二、夯实业务技能，不断学习，提高会计核算水平

入职以来，我针对建筑业建造合同核算，一是努力学习会计准则和集团、公司下发的核算办法；二是在日常的工作中，我经常学习集团财务共享中心的老师对各类业务进行账务处理的方法，并对产生疑问的单据向共享中心的老师进行请教；三是通过培训提升自己业务水平，总承包公司经常通过视频会议的方式进行新的会计准则的培训，把会计准则的变动及时讲解清楚，指导我们日常的账务处理，保证与时俱进，账务处理规范，经得起审计；四是通过网络学习，不仅仅是每年进行会计继续教育学习，还会通过国家税务总局等网站，及时了解各类税务新规等制度，用于指导日常工作。日积月累，我现在基本掌握了建筑行业的各类业务的会计处理并能够独自进行相应的会计核算。

三、协助融资管理，保证项目资金供给

本年，为了支持工程施工，xx建设投资发展有限公司进行了以应收账款保理、信用贷款为主要融资方式的短期融资。融资管理不仅仅需要预测月度、季度和年度的工程产值对应的工程款支付金额数量和时间，预测工程款收回金额及时间，规划偿还借款本息的时间；更要统筹考虑国家财政政策、金融市场资金情况等因素对融资成本和融资成功率的影响。本年xx与xx行进行了超过20亿元的无追索权的应收账款保理，不仅仅保证了项目的资金需求，更是有效地降低了应收账款余额，优化了资本结构。此外，还与xx银行、xx银行钱到了超过10亿元的短期流动贷款合同，用于满足项目资金需求。

四、遵守规章制度

进入公司以来，我不断学习公司各项制度，在工作中按照国家财经法规和公司制度的规定办事，在实务工作中我本着客观、严谨、细致的原则，在办理报销业务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照公司和项目有关规定进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　五、总结

总之，在20xx年上半年，我能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，并取得了一定的工作成绩。

　六、下半年工作计划

1、负责所管项目建造合同核算，审核相关支持性资料的合法、合规性；

2、负责各项目与业主的工程计量结算、债权的确认，坏账准备计提、 折现等工作；

3、负责各项目工程分包、物资设备的核算工作，定期与各单位进行债务往来核对；

4、负责各项目主分包合同台账、资金收支台账的登记工作；

5、负责根据资金计划审核资金收付单据及制单，及时掌握各单位的资金使用情况，并向相关人员反馈；

6、负责所管单位税金、安全生产费的计提；

7、负责审核并核算各单位费用报销的初审及记账工作，及时反馈、纠正、解决存在的问题；

8、负责中心定额备用金及各单位备用金的会计核算，并按制度要求定期清理；

9、负责在建工程、临时设施、固定资产、无形资产等科目的核算，负责折旧计提、资产摊销、资产跌价准备等；

10、负责职工薪酬的核算工作；

11、负责与公司核对内部往来；

12、完成领导安排的其他事宜。

项目财务个人总结 篇5

尊敬的各位领导：

在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20xx年本项目部的财务工作总结如下：

一、主要指标完成情况

1、（一）资产状况：截止20xx年底，企业资产总额xxxx万元，流动资产xxxxx万元，占资产总额的xxxx%。其中货币资金xxxx万元，占资产总额的xxxx%，银行存款xxxx万元，因业主支付了两期工程预付款共计xxxxx万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款xxxxx万元，其中质保金xxx万元、民工工资保证金xxxx万元、安全文明保证金xxx万元。存货xxxx万元，其中未完施工xxx万元，预计在20xx年全部结回。

（二）负债状况：截止20xx年底，企业负债总额xxx万元，流动负债总额xxxx万元，占负债总额的xxx%。其中应付账款xxxx万元，预收账款xxxx万元，应交税费xxxx万元，其他应付款xxxx万元，内部往来

xxxx万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的xxx%、xxx%。应付工程款xxxx万元，占应付账款xxxx%。应付购货款xxxx万元，占应付账款xxxx%。

（三）所有者权益变动情况：20xx年实现净利润xxxx万元，归属于母公司所有者权益xxxxx万元。

二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高

随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的20xx年财务决算及20xx年财务预算会议为基础，做好了项目部20xx年的财务决算和20xx年的财务预算工作。

三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理，通过物资部等部门的现场清查和新领用登记，建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查，规范材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起，针对此项要求的各个方面我项目

部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。

四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。

五、20xx年财务工作计划

为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合项目部的实际情况，当好领导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进

入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。

总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献！

xxxxxxxx财务办