差旅费自查报告

最新差旅费自查报告。

一般来说，只有付出努力才能得到回报。在经济迅速发展的现代社会，撰写报告成为必要的任务。那么，如何开始写一篇优秀的报告呢？这篇“差旅费自查报告”是作者用心创作的作品，希望能够得到您的喜爱。请您将本页添加到收藏夹，以便下次阅读和分享！

差旅费自查报告【篇1】

差旅费自查报告

一、引言

差旅费是指企事业单位组织工作人员出差期间发生的差旅费用。差旅费的支出涉及到组织的资金使用、财务管理、内部控制等方面的问题，因此，对差旅费的使用情况进行自查是非常必要和重要的。

二、差旅费的使用情况概述

在过去的一段时间里，公司共发生了xx次差旅费支出，总金额为xxx元。主要用于员工出差交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用等。

三、问题与原因分析

1. 差旅费报销单填写不规范

由于忙碌的工作，在填写差旅费报销单时，部分员工存在填写不规范的问题。比如，未填写具体的出差事由、未附上出差行程表等，导致发生费用难以核实和审查不便。

2. 差旅费发生凭证不完备

在一些特殊情况下，由于时间紧张或其他原因，部分员工没有能够提供完整的差旅费发生凭证，这就给核查工作带来了一定的困难，也影响了差旅费的合理支出和使用。

3. 差旅费报销流程不规范

在差旅费报销流程中，发生了一些环节不规范的情况。比如，审批同意流程不明确、差旅费报销单的审核不到位等，导致了费用核查的困难以及一些费用支出事项的混乱。

四、改进措施

1. 加强员工培训

针对差旅费报销单的填写规范、差旅费发生凭证的保管和提供、报销流程的规范等方面，加强员工培训，使每位员工都能够清楚地了解规定和流程，养成良好的使用和报销习惯。

2. 完善差旅费报销规定

对于差旅费报销单的填写要求、差旅费发生凭证的要求等进行规定，并及时更新，确保规定与时俱进，能够更好地适应企业发展和管理的需求。

3. 加强差旅费报销审核工作

加大对差旅费报销单和发生凭证的审核力度，确保费用真实、合规。加强对差旅费相关政策的宣传，提高员工的法律意识和风险防范意识，避免违规操作和不当行为的发生。

4. 健全内部控制机制

完善公司的内部控制体系，建立差旅费报销流程的内部控制机制，严格规范每个环节的操作和审批，确保费用的合理、清晰和可追溯，并及时进行内部审核和自查，发现问题及时纠正。

五、结语

通过对差旅费使用情况的自查，我们发现目前存在的问题及原因，并提出了相应的改进措施。我们将全面贯彻执行这些措施，理顺差旅费报销工作的流程，加强内部控制，建立良好的差旅费管理机制，确保差旅费的正常、合理、透明使用。同时，也希望员工能够严格按照规定操作，提高差旅费的合规性和可控性，为公司的发展和持续改进做出积极的贡献。

差旅费自查报告【篇2】

尊敬的领导：

在本次出差中，我所涉及到的差旅费用共计XXX元。我根据公司规定，认真按照规定填写了各项报销单据，并进行了认真核对。根据公司要求，我特此提交差旅费自查报告，详细说明各项费用的情况，现将具体情况报告如下：

一、交通费

1. 飞机票：XXXX元。由于公司安排了运费管理员辅助购买，所以票据上并没有写明我个人的姓名和其他信息，但我已经确认过该费用是由我本人产生的。

2. 火车票：XXXX元。也是由运费管理员购买，但是票据信息已经核实过与个人自身有关，因此我可以确认该费用是由我本人使用的。

3. 地铁票、出租车费用等：共计XXXX元。由于没必要保留这些费用的单据，但本人还有出行时所拍的照片，可以提供证明。

二、住宿费

在出差期间，我入住了酒店，共计住宿XXX晚，住宿费共计XXXX元。在入住酒店时，我严格按照公司规定选择标准房型进行预定，并要求开具增值税专用发票，确保每一项费用都能被明确地记录下来。

三、餐饮费

在这次出差期间，我的餐饮费用共计XXXX元。在选择用餐地点时，我严格遵循公司规定，选择符合标准的餐厅就餐，并且保留了所有的餐饮费用单据，以便于核对。同时，我也尽量控制自己的餐饮开支，保证费用的合规性和合理性。

四、其他费用

1. 通信费：共计XXXX元。这些费用主要是由于在出差期间需要与公司、客户等沟通而产生，包括电话、短信、流量等费用。

2. 会议费：共计XXXX元。在一些商务会议、培训课程中，我作为公司代表参加，因此产生了一定的会议费用。

综上所述，我在本次出差期间产生的全部差旅费用共计XXXX元，均按照公司相关制度执行，各项开支都是符合规定的。同时，我将严格遵守公司的有关规定，认真完成各项工作任务，并不断提高自身的综合素质水平，为公司的发展努力奋斗！

此报告为转述内容，非真实数据，仅供参考。

差旅费自查报告【篇3】

主题：差旅费自查报告

尊敬的领导：

本人是您单位的员工XXX，因为工作需要，曾多次进行出差，并申请报销了差旅费。近日，我认真反思了一下自己的差旅费报销状况，发现存在一些问题，现向您汇报自查情况。

一、差旅费报销明细不清

在过去的出差中，本人的差旅费报销明细存在不清、不实的情况。在填写差旅费报销单时，我没有细分具体的费用项目，也没有详细说明每一项费用的发生时间、地点、事由等信息，导致报销单上的费用总计不能令人信任。为了避免这一问题再次发生，我已经认真阅读了相关法律法规，对于合理的差旅费报销明细进行了充分理解。

二、差旅费报销中存在不合理开支

在过去的出差中，本人的差旅费报销存在不合理开支问题，包括过高的住宿标准、不必要的加班餐费、与工作无关的娱乐费用等。我深刻认识到这些开支行为不符合公司的财务规定，同时也不符合个人职业道德和职业操守。因此，我决定从自身做起，规范自己的差旅费报销行为，切实节约公司的财务开支，杜绝不合理开支。

三、公司规章制度意识不强

本人认为，公司的制度管理水平需要提高，目前缺少一些有效的制度来指导员工的差旅费报销行为，导致一些员工在出差中存在不规范、不合理的报销行为。因此，我建议公司在细化、完善差旅费报销标准的同时，制定更加详尽、完备的差旅费报销制度，并提高员工的制度执行力，确保差旅费报销行为符合公司财务规定。

四、认识不足

在差旅费报销过程中，本人认识上的缺陷也需要充分反思。在过去的出差中，我对于公务活动与私人活动的界限存在一定模糊，偶有不恰当的开支，例如用公司报销款项来支付私人订购的物品等。这样的行为，既不符合公司规定，同时也缺乏职业道德与职业操守，深感愧疚。因此，我来信向您汇报，旨在提高自身认知水平，及时纠正存在的问题。

五、整改措施

基于以上反思和认识，我将采取以下措施来严格遵守差旅费报销制度：

1. 加强对差旅费报销标准的学习和理解，明确合理开支的范围，并细化报销明细，体现出详实、清晰的具体信息。

2. 从自身做起，切实管控好差旅过程中的开支情况，与此同时，提质服务质量，提高工作效率和协调各方面对于差旅过程的配合。

3. 完善知识和意识上的不足，严格认真自律，尽可能减少额外开支，在公务活动和私人活动之间，坚决划清界限。

4. 积极配合公司规范差旅费报销备案、审核和监督的有关工作。完善公司差旅费报销制度，降低公司和员工的风险，提升公司的形象与公信力。

以上就是本人关于差旅费报销的自查报告，请您领导谅解和监督。未来，我将继续努力，不断提高自身理论素养和业务水平，增强自身职业责任感和职业操守，发挥自己的优秀素质，以更加优异的工作业绩报答公司对我的信任和支持。

此致

敬礼

[签名]XXX

日期：XXXX年XX月XX日

差旅费自查报告【篇4】

总则：

为了规范公司员工因公出差的审批程序和权限，保证公司出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，制定本规定。

1、本管理办法适用于公司全体员工。

2、公司员工因公出差，应事先填写《工作计划表》，注明出差人、时间、地点、任务等，总经理审批。

3、出差交通工具大区经理可乘坐飞机、机票不能高于高铁2等坐超出部分个人承担。高铁2等坐、硬卧、硬座。

4.1 公司人员省外出差，可以乘坐火车硬卧，如遇工作任务紧急，经总经理审批可乘飞机。

4.2 乘坐火车从晚8点--次日晨7时，在火车过夜6小时以上的或连续乘坐12小时以上的可购买同席卧铺票。

5.1出差人员往返路途的交通费据实报销;

5.2 出差人员的住宿费、出差地市内交通费、伙食费、实行分项预算，总额包干，调剂使用，超支不补，按标准支出，出差人员要妥善保管与出差有关的原始单据，回公司凭据报销。

6.1 出差人员路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。

6.1.1车票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相应的车票，往返行程车票不得连报。

6.1.2所有定额车票(即非电脑打印车票)不同单趟行程不得连号,凡出现连号的车票,直接核减该趟行程车票,所附定额车票必须标注发生时间.起讫地点.

6.2 出差人员夜间乘坐火车,轮船、长途汽车、不再发给住宿费用。

6.3 所以出差人员在出差期间遇到节假日的，一律不另发节假日加班费。

6.4员工出差不按照批准路线返回，绕道或顺道游玩、探亲访友的，绕道超时其差旅费不予报销，所有时间按照事假处理。

6.5 因工作需要随同上级主管出差的，一人可作为随行人员，按所随主管的标准报销，同性别二人出差的按照标准较高者核定应该标准间，按一人住宿交通费包干另加一个人交通费30元/天作为报销标准。

6.7 为了保证财务资料的准确及时，出差回来后每月5号必须把报销凭证寄给公司。否则，每超一天按照50元/天，人进行处罚;出差人员应将实际发生的费用黏贴整理，分类写于报销单说明。出差人员报销时，有关指派和审批出差的部门经理级以上人员应对出差人员报销票据认真进行审核后签署意见。差旅费用的报销一般员工必须由本部门经理审批，总经理批准;部门经理由总监

审核，总经理批准，最后交由财务部指定专人审核后方可至出纳处报销。

6.8 出差人员因各种原因丢失需凭据报销的票据，要尽量取得出票单位的存根复印件。无法取得的，要如实写出书面报告，详细填列票据项目和金额，并由同行人签字证明，再由部门领导签署处理意见，报经公司领导审核后，财务部门据此可按照有关规定认真审核票据项目和金额给予报销。

差旅费自查报告【篇5】

银行差旅费自查报告

随着经济全球化和信息化的加速发展，银行业面临着日益激烈的竞争，银行员工的出差需求也越来越高，然而，作为一家全球化的金融机构，银行在支付差旅费方面也存在着一些问题。因此，银行需要加强对差旅费的管控，保障经济效益，并且合法合规。

一、差旅费用管理流程

为规范差旅费用管理，减少差旅费用的浪费和滥用，银行需要明确差旅费用管理流程，有效地控制差旅费用的使用，并按照规定程序审批差旅费用的报销。差旅费用管理流程包括：预算申报、出差审批、费用报销和财务审核等环节。

1.预算申报

差旅费用的预算申报是银行差旅费用管理的重要环节。银行需要制定差旅费用的预算，并按照规定程序申报预算，确保预算的合理性和科学性，避免预算的过度浪费和滥用。银行在制定预算时，需要针对不同的岗位和职业等级制定不同的差旅费用预算，并严格控制差旅费用的预算标准，合理安排出差行程和安排酒店住宿等费用。

2.出差审批

银行需要对员工的出差行程进行审批，切实控制差旅费用的使用。差旅费用的审批应根据不同的职业等级和出差目的制定不同的审批标准，同时要加强对出差申请的审核，切实防止虚报差旅费用；对符合出差要求的申请给予批准，对不符合要求的申请进行拒绝。

3.费用报销

费用报销是差旅费用管理流程中的重要环节。银行要规范差旅费用的报销程序，明确差旅费用的报销标准和限额，并采取电子化管理方法，确保差旅费用的报销资料真实性和完整性，为财务审核提供可信资料。

4.财务审核

财务审核是差旅费用管理的最后一道关，也是控制差旅费用的核心环节。银行在进行财务审核时，要严格控制差旅费用的审核标准和审核程序，对于没有合规的申请要及时回退或者拒绝，确保差旅费用的使用符合法律法规和公司规定，保证银行差旅费用的正常发放和使用。

二、差旅费用报销的禁止项

差旅费用的报销需要遵循一定的规定和标准，银行应该明确差旅费用报销的禁止项，切实防止差旅费用的滥用和浪费。银行差旅费用报销禁止项主要包括：

1.差旅费用中的不合规项，比如报销不符合要求的食品和饮料等。

2.出差行程不合理花费的费用，并且不能使用差旅费用支付的一些费用，比如购物费，娱乐费等。

三、差旅费用管理存在的问题

1.缺乏严格的管理制度

银行差旅费用管理对于制度的规范性和专业性因缺乏严格管控而面临一定的挑战。银行需要建立完善的制度和管理模式，规范差旅费用的预算和报销标准，以及对于差旅费用的审批、审核流程的监管和管控。

2.差旅费用的报销须遵守规定

银行需要明确差旅费用报销标准和限额，并采取电子化管理方法，确保差旅费用的报销资料真实性和完整性，为财务审核提供可信资料。员工在差旅费用报销时，需要遵守差旅费用报销制度和限额要求，不得出现虚开或违规使用差旅费用资金的情况。

3.严格控制禁止项的花费

银行应该严格控制禁止项的花费，明确差旅费用报销时严禁报销不合规的花费，并加大社会监管和司法惩处机制，全方位地保障银行差旅费用的正常使用和管理。

最后，为提高银行差旅费用管理的专业性和严格性，银行需要对差旅费用管理的各个环节进行抽查和审计，加强对差旅费用管理的查缺补漏，提高银行差旅费用的管理水平，为银行经济效益的提高以及银行合法合规的稳定发展奠定坚实的基础。

差旅费自查报告【篇6】

根据武教办[20xx]20号《关于转发的通知》要求，对照武财预[20xx]34号《x县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神，我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下：

接到通知后，我校领导高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对xxxx年4月1日以来的'差旅费，管理规定执行情况开展自查，并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。

1、我校建有出差审批制度，外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批，差旅费报销时要凭出差审批单报销。

2、我校有《差旅费报销细则》等内控制度，学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查，每学期将所有人员差旅费进行公示。

1、不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况；

2、未发现出差人员乘坐飞机出差，乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内；

3、住宿费都在相应级别住宿限额标准内；

4、未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。差旅费检查自查自纠报告。

1、差旅活动按规定履行事前审批手续；

2、差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证合规、完整；相关票据与出差审批单相符；不存在报销规定以外票据；

3、住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算；差旅费检查自查自纠报告。

4、不存在实际发生住宿而无住宿费发票又报销伙食补助费和公杂费；

5、无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费；

6、超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。

1、不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；

2、不存在以出差名义和方式变相旅游；

3、不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费；

4、不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。

差旅费自查报告【篇7】

为认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神的要求，我乡对积极开展关于五项经费(公务接待费、因公出境费、会议费、培训费、差旅费)使用管理情况的自查自纠。现将具体情况汇报如下：

一、组织学习，认真传达中央八项规定和省委十项规定精神。组织全乡职工了解明白新形势下对“五项经费”的要求，也让大家理解支持。

二、成立了“五项经费”自查领导小组。

三、对照要求，认真自查。

根据有关规定，领导小组针对我乡“五项经费”支出情况进行了逐条逐款自查，并在职工大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位职工对我乡“公务接待费、因公出境费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求职工在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性。

1、按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，接待手续齐全;接待标准合规;报销凭据真实完整;支付程序合规合法;

2、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制度有关规定执行;

3、无下列违规行为：

(1)款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

(2)接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所;

(3)承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人负担的费用;

(4)在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;

(5)接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产;

会议无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。

1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销;

2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理;

无下列违规行为：

1、以公务差旅为名变相旅游;

2、无实质内容的.学习交流和考察调研、报销票据不符合规定;

3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。

没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、报销凭据真实完整。

根据自查结果，我乡进一步完善“五项经费”管理制度，严格规范“五项经费”支出管理，提出了六项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照县委要求接待;

五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。

六是规范财务管理。“五项经费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使全乡健康有序正常地运转。

差旅费自查报告【篇8】

差旅费自查报告

一、前言

差旅费作为企业经营中不可或缺的一部分，在企业的运营中具有重要的作用。但是，在差旅费的支出中，存在着部分企业员工在出差时存在弄虚作假、虚报、冒领等行为，从而导致企业经营成本的增加，同时也可能会影响企业形象和信誉度。

为此，本报告旨在重视差旅费的管理和核算，对企业员工在差旅费支出中的问题进行深入分析和总结，从而建立起一套完善的差旅费制度，规范企业员工的行为，推进企业管理水平的提升。

二、调查分析

1.差旅费支出情况

通过对公司差旅费支出情况的分析，发现公司的差旅费支出总额逐年增加，但是相较于其他同行企业的差旅费支出总额，公司的支出额度偏高。

另外，在差旅费支出中，交通等费用占比较高，通过调查发现存在部分员工虚报、冒领等行为，导致企业经营成本增加。

2.制度规范情况

企业对差旅费管理的制度规范较为完善，但存在部分条款没有具体细化的问题，导致员工的难以理解和执行。此外，管理流程存在不规范、不严谨的问题，针对上级审批、抵达报告、差旅报销等环节存在滞后、异议等情况。

3.员工思想状态

通过对部分员工的访谈和分析，发现相当一部分员工的思想状况不够积极，对于差旅费的支出缺乏必要的管理和关注，相信这部分员工存在着随意、漫不经心地使用公司的差旅费的情况。

4.激励制度

企业的管理人员并没有针对差旅费进行激励措施的制定和实施，导致员工对于差旅费支出缺乏积极性和主动性。

三、改进方案

1.加强制度完善

加强针对差旅费支出情况的规范、制度，具体对于一些操作性更细致的条款和细节进行更加详细的细化和指导说明，推动相关员工的执行和遵守。

2.加强管理流程

进一步加强对于上级审批、抵达报告、差旅报销等环节的规范，同时加强对于各个环节的监管和督促。建立差旅费管理人员的专门队伍，提高管理的质量和效率。

3.加强员工培养

通过制定差旅费的培训计划和培训材料，加强员工对于差旅费的了解，提高员工的管理和关注度；同时加强对员工的意识形态建设和教育，提高员工的积极性和主动性。

4.建立激励制度

针对差旅费的支出情况，建立激励制度，调整和优化薪酬结构和员工福利制度，提高员工的积极性和主动性，从而推动企业差旅费管理水平的提升。

四、总结

通过对公司差旅费支出的调查分析以及建议方案的制定，企业对于差旅费的管理和监管水平得到了进一步提高，同时也为企业的发展建设了一个更加健康、惠民的企业环境。

未来，公司将继续对差旅费管理和监管进行进一步的加强和完善，努力把公司发展打造成一个差旅费应用水平，权益合理分配，持续创新的先行者企业。

差旅费自查报告【篇9】

第一条 为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、从紧必需的原则，制定本办法。

第二条本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派、人民团体及纳入财政预算管理的事业单位，包括省直驻郑州市市区以外的行政机关和事业单位(以下简称省直机关和事业单位〉。

第三条 本办法所指差旅费是指省直机关和事业单位工作人员离开郑州市区(不含上街区)在国内开展公务活动所必需的费用。开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具和住宿，凭有效票据报销城市间交通费和住宿费。未按规定等级乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具和住宿等级标准见下表：

一软席(软商务头等舱或一等舱 凭据报销 600元 副省长及相当职务的等座、软卧)座 公务舱 人员 座 普通列车轮船(不包括旅游船) 其他交通住宿及开工具(不支标准上飞机 包括出租限(元/人小汽车) 一天)

人员;高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员;职务工一软席(软资在五级(含五级)等座、软卧)以上的高级工程师、座高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。

二硬席(硬其余人员 等席、硬卧)座 普通舱一等二等舱 (经济座 舱) 凭据报销 300元 二等普通舱三等舱 凭据报销 150元 座 (经济舱

(一)副省长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席(动车一等舱、高铁商务座)、轮船一等舱、飞机头等舱或公务舱;正、副厅(局)长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席(动车一等座、高铁一等座)或轮船二等舱。

(二)工作人员出差乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

(三)工作人员出差可以乘坐全列软席列车。乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的40%给予补助。

(四)工作人员出差乘坐飞机，往返机场的专线客车(含机场轻轨)费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可凭据报销。

第七条住宿费开支办法。

(一)省直机关和事业单位人员出差实行定点住宿。出差人员无论在省内还是省外，都应当到省直机关和事业单位出差定点饭店住宿。出差前应在

(二)副省长及相当职务人员出差可住套间正副厅长及相当职务入员可住单间或标准间，其余人员两人住一个标准间。出差人数为单数，或异性人员有单数的。单人可住一个单间或标准间，其住宿费按不超过上述住宿费标准上限两倍以内报销，超过部分自理。

(三)住宿费按出差实际住宿夭数计算，超出天数或规定等级部分有个人承担。

第八条出差人员住宿费和机票费要严格执行公务卡结算制度。

第九条出差人员的伙食补助费和公杂费以城市间交通道路或住宿票据为依据，按出差自然(日历)天数实行定额包干。

第十条伙食补助费开支办法。

(二)出差人员由接待单位统一安排伙食的，伙食补助费不实行定额包干办法。出差人员应主动向接待单位交纳伙食费票索取收据，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销。没有接待单位收据的，不发放伙食补助费。接待单位收取的伙食费抵顶招待费开支。

(三)出差人员连续乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。

(一)公杂费包干标准为:每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

(二)出差人员由所在单位、接待单位戎相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十二条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期时的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十三条工作人员参加省统一组织的扶贫、救灾、防疫、医疗等各种工作队到基层支援工作，或到基层见(实)习、工作锻炼(不包括到基层挂县级领导职务人员)，在途期间的城市的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在基层工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。

第十四条工作人员到省外单位见(实)习、工作锻炼、支援工作，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在省外单位工作期间，由派出单位按每人15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。

第十五条经单位主要领导批准，省直机关和事业单位职工脱产参加各种培训班、进修班、业余学习班(不包括学历学位授育)，在郑州市区学习的，学习期间单位不发放任何补助费，在郑州市区以外地方学习的，学习期间单位按每人每天15元的标准发给伙食补助费，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，不发放市内交通费。

培训班、进修班、业务学习班主办单位收取的学费包括伙食补助费的，个人应如实申报，单位不在发放伙食补助费。

第十六条经单位主要领导和同级医疗保险管理部门批准，需要到外地治病休养的工作人员，可报销本人到达治病地往返一次的城市间交通费，不报销伙食补助费和市内交通费(因公负伤的除外)。因医院病床紧张，病人需要在医院外住宿的，按照出差住宿费规定等级标准，在省内可报销3天以内、在省外报销5天以内的住宿费，超过期限和规定等级标准的住宿费由个人自理。

第十七条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按出差的有关规定执行。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第十八条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赌养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，以及行李、家具托运费等，由调入单位接被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第十九条职工搬迁家属的旅费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十七条规定报销旅费。 第二十条由部队转业到地方工作的干部，原所在部队按合合理路线、规定标准计算法各地车旅费，在其到达调入单位后进行结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费开支处理。 第二十一条 工作人员出差期间或调动工作期间，事先经原单位领导导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直接交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二十二条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定的公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费规定等级标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收住宿费。在出差和报销差旅费过程中，弄虚作假、虚报冒领者，按照有关规定处罚处理。

第二十三条省直机关和事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体实施细则。实行垂直管理体制的部门根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报省财政厅备案。 第二十四条出差定点按《持南省省直机关和事业单位出差会议定点管理办法〈试行))》 (豫对行600号)有关规定执行。

差旅费自查报告【篇10】

差旅费自查报告

一、前言

作为一名企业员工，不可避免地需要出差，而出差的第一项任务就是如何经济合理地使用差旅费。本报告旨在自查并反思自己在出差过程中差旅费的开支情况，为自己以后的出差节省开支提供经验教训。

二、出差记录及费用明细

本次出差为中山出差，具体行程安排如下：

时间 城市 用途 费用

2019/05/06 深圳 前往中山 50

2019/05/06 中山 商务拜访 200

2019/05/07 中山 商务拜访 200

2019/05/08 中山 商务拜访 200

2019/05/09 中山 商务拜访 200

2019/05/09 深圳 返程 50

其中，费用明细如下：

1. 交通费：

深圳至中山的火车票为80元/人，由企业代为报销，因此个人不产生交通费用。

2. 住宿费：

在中山，我选择住在经济型酒店中，每晚仅需支付150元的住宿费，总计费用为450元。

3. 餐饮费：

本人在中山一共参加了10个饭局，其中4个是个人套餐，每餐费用不超过50元（其中两个为送餐费），6个是商务饭局，每餐费用不超过200元。总计餐饮费用为1800元。

4. 其他费用：

购买了一件衬衣，费用为100元。

三、分析反思

根据出差记录及费用明细可以看出，我在本次出差中的开支主要集中在住宿费与餐饮费上，而在交通费和其他费用上的开支相对较低。对这样的情况，我需要做以下几点反思和具体对策：

1. 住宿费：

住宿费是出差过程中比较重要的一项开支，一方面舒适性好的酒店可以提高出差的效率，另一方面酒店价格高低也是影响出差成本的因素之一。因此，我可以根据具体情况选择低价但舒适性较好的酒店作为出差的落脚点，避免因选择高价酒店而产生不必要的支出。

2. 餐饮费：

餐饮费是出差中不可避免的一项支出，经济环保的点餐方式对个人和公司也有好处，节省成本的同时，也能更好地为环境做贡献。此外，如果有长期的出差需求，可以尝试和有长期合作的餐馆、酒店协商优惠方案，这样可以使得部分餐饮开支得到合理控制。

3. 其他费用：

在其他方面的支出上，尽量避免不必要的消费，比如不需要的小礼品、用品等，应该谨慎消费。如果需要购物，应该具体安排好时间和地点，将购物时间限制在尽可能的空闲时间内，以充分利用出差时间。

四、结论

本次出差过程中，虽然经济合理，但是仍存在一些缺点，通过反思和分析，我们可以更好地应对未来的出差需求，更好地控制和节约差旅费用，为企业和自己的财务状况作出贡献。因此，下一次出差时，我们应该更加谨慎地考虑差旅支出，合理规划差旅计划，以便达到最佳效益。

差旅费自查报告【篇11】

差旅费自查报告

一、前言

差旅费是企业日常经营活动中的一项重要支出，对于控制企业成本和维护财务健康非常关键。为了进一步加强差旅费的管理，提高费用的合理性和透明度，本报告对我们公司近期的差旅费用进行了自查和分析。通过深入了解和审查差旅费的使用情况，我们希望能够找出潜在的问题，并提出合理的改进意见。

二、背景及目的

为了控制差旅费支出，我们公司制定了管理制度和审批流程，以确保差旅费用的合理性和预算执行情况。本次自查的目的是检查我们公司在差旅费用管理上是否遵守制度，并找出不合规的费用和流程问题，提出改进意见。通过对差旅费用的自查，我们希望能够进一步加强对费用的控制，优化差旅费的使用效益。

三、自查内容和方法

本次自查主要内容包括对差旅费用的预算编制、报销凭证的审查、费用核算和预算执行情况进行检查等。我们采用了以下方法进行自查：

1. 收集和整理差旅费的相关文件和资料，包括预算编制资料、报销凭证、审批流程、差旅费用报告等，以便全面了解差旅费用的使用情况。

2. 针对差旅费用预算编制情况，进行预算执行情况的核对，比对预算编制和实际执行的差异，找出偏差的原因和解决办法。

3. 对差旅费用的报销凭证进行审查，确保各项费用的发生和报销符合相关规定，避免超标报销和违规操作。

4. 进行差旅费用的核算，比对费用的合理性和充分性，找出不合理的部分。

5. 收集差旅费用的使用情况和效益，对差旅活动的成果和效果进行评估和分析。

四、自查结果

通过对差旅费用的自查，我们得出以下结论：

1. 差旅费用的预算编制和执行情况较为合理，但仍存在一些细节问题，需要加强对预算的管理和监控。

2. 差旅费用的报销凭证较为规范，但仍存在个别违规操作的情况，需要进一步加强审查和监督。

3. 差旅费用的核算情况较为准确，但存在一些未能完全记录的费用，需要改进费用核算的工作流程。

4. 差旅活动的成果和效果较好，对公司的业务发展和市场推广起到积极的推动作用。

五、改进意见

根据自查结果，我们提出以下改进意见：

1. 加强对差旅费用的预算管理和监控，确保预算的合理性和控制预算执行的过程。

2. 进一步加强差旅费用的审查和监督，严格按照制度和规定执行，避免个别违规情况的发生。

3. 加强差旅费用的核算工作，完善费用核算的流程和机制，确保各项费用的准确记录和核算。

4. 加强对差旅活动的评估和分析，全面评估差旅活动的效果和成果，为今后的活动决策提供依据。

六、结论

通过本次差旅费自查，我们对差旅费用的管理情况有了更加深入的了解。我们发现了一些差旅费用管理上的问题，并提出了相应的改进意见。我们相信，在全体员工的共同努力下，差旅费用的管理将更加规范和透明，为企业的可持续发展提供有力支持。同时，我们也将继续加强对差旅费用的监督和管理，不断提升费用的使用效益和管理水平。

七、致谢

在本次差旅费自查的过程中，我们得到了各个部门的大力支持和配合。在此向所有参与自查的员工表示感谢，感谢大家对差旅费用管理工作的支持和关注。

多谢运用小助手，为您回答问题。If you have any further questions, please, let me know.

差旅费自查报告【篇12】

差旅费自查报告

尊敬的领导：

您好！我是贵单位一名出差人员，特此向您呈报我近期的差旅费自查报告。通过本次差旅费自查，我对自己的费用支出、消费行为以及预算执行情况进行了全面的检查和分析。以下是我自查的主要内容及发现：

一、费用支出情况

1. 交通费

我根据实际情况选择了经济实惠的交通工具，并尽量减少使用出租车等高价交通工具的情况。总体来说，交通费用控制得较好，符合预算要求。

2. 住宿费

我在出差期间选择了价格适中、服务良好的酒店，并且与同事合住同一房间以节约费用。在住宿费方面，我能够按预定标准进行预订，没有出现超出预算的情况。

3. 餐饮费

我尽量选取当地的特色餐厅，控制餐饮费用同时也能够体验当地的美食文化。在用餐方面，我严格按照每餐的餐费标准进行消费，没有出现超标情况。

4. 日常开支费用

在日常开支方面，我合理控制了一些非必要支出，如购物、娱乐等。只在必要情况下进行一些必要的购买和消费，没有出现过度花费的情况。

二、消费行为

我在差旅期间，充分理解和遵守了单位差旅费管理制度的相关规定，并自觉遵守了贵单位的差旅费使用、报销和发放规章制度，未存在以吃拿卡要或其他违规行为。

三、预算执行情况

根据贵单位对我的差旅费预算的安排，我严格按照预算标准进行费用的控制和支出，没有出现超出预算的情况。并在差旅结束后及时填写了费用清单和报销单据，将差旅费用使用情况报告给相关部门。

通过这次差旅费自查，我发现了自己在差旅过程中存在的不足之处。我将在今后的差旅中，进一步加强自我约束，加强费用控制，合理使用差旅费用，确保严格按照单位的差旅费管理制度进行操作。

感谢您对我的支持和信任！您的指导和关注将是我进一步规范差旅行为、改进工作方法的动力和保障。

遵此报告

敬礼！

差旅人员：XXX

日期：XXXX年XX月XX日