月度分析报告

月度分析报告 共50份

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月度分析报告 篇1

一、主要会计数据摘要(单位:元)

二、基本财务情况分析

1、资产状况

截至xxxx年5月31日,公司总资产267364051.90元。

2、资产构成

公司总资产的构成为:流动资产236558397.84元,长期股权投资30000000元,固定资产净值896321元。主要构成内容如下:

(1)流动资产:货币资金23367766.21元,其他应收款55971012.47元,预付账款83493764.50元,存货(开发成本及土地)70725854.66

(2)长期股权投资:30000000元。

(3)固定资产净值:742864.06元。

3、资产质量

货币性资产:由货币资金、其他应收款共计82338778.68元,具备良好的付现能力。存货70725854.66元主要是土地和开发成本沉淀了大量资金,预付账款83493764.50元主要是预付的园区厂房建设及bt项目工程款项。因为房地产的开发在前期开发过程中会沉淀大量的资金,在开发产品未销售前都以资产的形式出现,公司开发的项目由于在xxxx年8月31日前其五证未完全办理完,故只能有意向性的合同,而不能形成具体的销售行为,在资金的缺口上主要是靠外部的融资来解决资金的瓶颈问题。

4、负债状况

截至xxxx年5月31日,公司负债总额168614580.34元,主要构成为:应付职工薪酬-2683.67元,应交税费-900元,其他应付款168617929.14元,其中5月份贵州万华借款35000000元,30000000元是投资遵义遵泰房地产公司退回的注册资金,暂摆在其他应付款,从汇川城投拨款80000000元为了避税暂摆其他应付款,实际应付款项余额58614580.34元。短期借款没有说明短期内公司没有还款的压力。

结合公司现有流动资产236558397.84元来看,财务风险不大。

目前公司资产负债率为63.14%,负责水平稍有些偏高。

5、经营状况及变动原因

因目前公司开发的项目还开发实

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月度分析报告
季度分析报告

俗话说,只有通过实践而发现真理,在学习、工作生活中。我们经常会撰写报告,写好报告有助于培养我们的宏观能力,您是不是不太清楚报告怎么写呢?这是工作总结之家经过精心挑选的一篇“季度分析报告”文章,期待这些数据能够帮助你做出更明智的选择!

季度分析报告【篇1】

打好“百日攻坚战” 推进工业经济发展再上新水平    今年以来,我县深入贯彻县委八届九次全会精神,突出工业经济发展主旋律,牢牢把握工作重点,全力推进招商引资和工业项目建设,全县工业经济实现快速攀升的良好态势,增长形势明显好于预期,全年工业经济各项主要指标有望全面实现。    一、运行形势    1、规模工业增幅持续攀升,但部分骨干企业增势趋缓。一季度末,全县规模工业实现产值10.65亿元,同比增长24.2%,在全市排第四位,低于全市平均水平3.06个百分点;到6月末,规模工业累计完成产值25.97亿元,增长26.86%,增幅比一季度提高2.66个百分点,仍列全市第4位,低于全市平均增幅0.22个百分点。而1-9月份,全县规模工业实现产值42.65亿元,同比增长30.43%,在全市排位由第四位跃升至第二位,高出全市平均增幅2.95个百分点。与此同时,部分骨干企业增势放缓,塔恩纸业、腾龙竹业(竹胶板)、天听亚伦出现负增长,绿得农化、环达集团、外贸笋厂、001电子集团等企业增幅均低于20%,明显低于规模工业平均增幅。    2、工业投入拉动作用明显,但产能释放仍然不足。今年我县规模工业增幅持续攀升,得益于2004年以来大规模的工业投入。青龙山水泥、杜山水泥、腾龙竹地板、恒达纸业、华邦纸业、凯丰纸业、唯佳生物饲料等一批企业通过技术改造,生产规模不断扩大;积极开发产品品种,市场拓展能力明显提高;产品质量稳定,产能释放逐步到位。企业产销快速增长,成为推动规模工业产销增长的主要力量。其中,杜山水泥、腾龙竹地板、华邦纸业、唯佳生物饲料实现产值翻番。但工业大规模投入的产能释放仍然较慢,一批招商引资企业前期项目投产后,后续投入不足,产能长时间达不到设计要求。    3、外贸出口增势强劲,但水煮笋出口受阻。今年以来,作为拉动工业增长的“三架马车”之一的外贸出口,一直保持强劲的增长势头,在全市保持三个第一:一是出口总量第一。1-9月份,全县完成出口实迹6752.72万美元,比总量居第二位的衢江区高出2138万美元;二是增长幅度第一。1

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季度分析报告
公司年度报告分析报告

一,总体评述

(一) 总体财务绩效水平

根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析,我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高.

(二) 公司分项绩效水平

项目

公司评价

二,财务报表分析

(一) 资产负债表

1.企业自身资产状况及资产变化说明:

公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究.

流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占xx%.

流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般.

2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:

从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%.说明企业资金结构位于正常的水平.

企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.

流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.

本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了xx%,表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高.总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱.企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低.

(二) 利润及利润分配表

主要财务数据和指标如下:

当期数据

上期数据

主营业务收入

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